| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
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袁素
基金经理
从业年限：
管理基金数：
11
袁素女士，复旦大学经济学学士，北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。
|
| 基金名称 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加聚诚纯债债券C |
| 基金代码 | 024953 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2025年6月25日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、同业存单、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款和其他银行存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合全价（总值）指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《中国证券报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,032,199,594.35 | 99.75 | |
| 其中：债券 | 3,032,199,594.35 | 99.75 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 383,378.84 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 7,240,623.15 | 0.24 | |
| 7 | 合计 | 3,039,823,596.34 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,131,902,198.47 | 98.49 | |
| 其中：债券 | 4,131,902,198.47 | 98.49 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,002,393.36 | 1.19 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,218,995.95 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 11,996,871.67 | 0.29 | |
| 7 | 合计 | 4,195,120,459.45 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,171,295,922.62 | 99.97 | |
| 其中：债券 | 4,171,295,922.62 | 99.97 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,178,180.35 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 20,692.38 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 4,172,494,795.35 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,256,158,735.66 | 99.99 | |
| 其中：债券 | 3,256,158,735.66 | 99.99 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 157,906.92 | 0.00 | |
| 6 | 其他资产 | 11,011.2 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 3,256,327,653.78 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,253,291,538.19 | 44.78 | |
| 其中政策性金融债 | 190,922,931.51 | 6.82 | ||
| 4 | 企业债券 | 40,850,703.56 | 1.46 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 100,864,310.14 | 3.60 | |
| 6 | 中期票据 | 1,567,565,952.88 | 56.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 69,627,089.58 | 2.49 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,032,199,594.35 | 108.33 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,138,985,292.4 | 51.01 | |
| 其中政策性金融债 | 230,275,479.45 | 5.49 | ||
| 4 | 企业债券 | 40,719,831.23 | 0.97 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 333,532,563.83 | 7.95 | |
| 6 | 中期票据 | 1,549,292,872.32 | 36.94 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 69,371,638.69 | 1.65 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,131,902,198.47 | 98.53 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,959,255,631.06 | 50.66 | |
| 其中政策性金融债 | 323,582,180.83 | 8.37 | ||
| 4 | 企业债券 | 41,598,269.59 | 1.08 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 656,705,949.01 | 16.98 | |
| 6 | 中期票据 | 1,394,777,704.15 | 36.06 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 118,958,368.81 | 3.08 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,171,295,922.62 | 107.86 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,700,913,029.59 | 57.40 | |
| 其中政策性金融债 | 191,496,991.78 | 6.46 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 603,904,553.96 | 20.38 | |
| 6 | 中期票据 | 831,438,464.11 | 28.06 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 119,902,688 | 4.05 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,256,158,735.66 | 109.89 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260411 | 26农发11 | 1,900,000 | 190,922,931.51 | 6.82 |
| 2 | 312400001 | 24工行TLAC非资本债01A | 1,000,000 | 100,941,917.81 | 3.61 |
| 3 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 960,000 | 98,900,278.36 | 3.53 |
| 4 | 312410001 | 24中行TLAC非资本债01A | 900,000 | 90,834,410.96 | 3.25 |
| 5 | 2120113 | 21吉林银行二级 | 800,000 | 82,897,753.42 | 2.96 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260411 | 26农发11 | 1,900,000 | 190,107,753.42 | 4.53 |
| 2 | 2120051 | 21湖北银行二级01 | 1,000,000 | 104,006,328.77 | 2.48 |
| 3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 1,000,000 | 102,899,424.66 | 2.45 |
| 4 | 312400001 | 24工行TLAC非资本债01A | 1,000,000 | 102,713,150.68 | 2.45 |
| 5 | 2320043 | 23杭州银行02 | 1,000,000 | 101,941,967.12 | 2.43 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250206 | 25国开06 | 1,900,000 | 192,234,504.11 | 4.97 |
| 2 | 2120051 | 21湖北银行二级01 | 1,000,000 | 103,508,246.58 | 2.68 |
| 3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 1,000,000 | 102,398,876.71 | 2.65 |
| 4 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 1,000,000 | 102,390,827.4 | 2.65 |
| 5 | 312400001 | 24工行TLAC非资本债01A | 1,000,000 | 102,079,315.07 | 2.64 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250206 | 25国开06 | 1,900,000 | 191,496,991.78 | 6.46 |
| 2 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 1,000,000 | 105,702,531.51 | 3.57 |
| 3 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 1,000,000 | 104,109,879.45 | 3.51 |
| 4 | 2120051 | 21湖北银行二级01 | 1,000,000 | 103,011,095.89 | 3.48 |
| 5 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 1,000,000 | 101,953,205.48 | 3.44 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 申购费 | 0.00% | |
赎回费 | 情形 | 赎回费率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| Y≥7日 | 0.00% | |
管理费 | 0.30%/年 | |
托管费 | 0.05%/年 | |
| 销售服务费 | 0.20%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 0.04 |
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-56878016 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.fund.cn/www.jjmmw.com | 0755-33227950 |
| 上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
| 上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | https://www.puzefund.com | 400-6099-200 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
| 华源证券股份有限公司 | www.huayuanstock.com | 95305 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | fund.sina.com.cn | 010-62675369 |
| 上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | www.fofund.com.cn | 400-820-5369 |
| 上海中正达广基金销售有限公司 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | https://kenterui.jd.com | 400 098 8511 |
| 北京雪球基金销售有限公司 | danjuanfunds.com | 400-159-9288 |
| 大连网金基金销售有限公司 | http://www.yibaijin.com | 400-089-9100 |
| 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 | www.TL50.com 、 www.9ifund.com | 400-158-5050 |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 嘉实财富管理有限公司 | https://www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
| 财咨道信息技术有限公司 | www.jinjiwo.com | 400-003-5811 |
| 上海联泰基金销售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | www.weonefunds.cn | 021-68889082 |
| 奕丰基金销售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
| 泰信财富基金销售有限公司 | www.taixincf.com | 4000048821 |
| 博时财富基金销售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
| 北京济安基金销售有限公司 | http://www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | https://wg.com.cn/ | 021-20292031 |
| 通华财富（上海）基金销售有限公司 | https://www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | www.webank.com | 95384 |
| 上海长量基金销售有限公司 | http://www.erichfund.com | 4008202899 |
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | www.txfund.com | 4000-890-555 |
| 东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
| 中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 4008-888-108 |
| 华西证券股份有限公司 | https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml | 95584 |
| 北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
| 昆仑银行股份有限公司 | www.klb.cn | 95379 |
| 邮储银行股份有限公司邮你同赢 | https://ynty.psbc.com/ | 95580 |
| 平安银行股份有限公司行E通 | www.etbank.com.cn | 0755-22166054 |
| 广发银行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 400-830-8003 |
| 长沙银行长赢+平台 | https://finco.bankofchangsha.com:1443 | 0731-96511 |
| 玄元保险代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-080-8208 |