| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
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林沐尘
基金经理
从业年限：
管理基金数：
11
林沐尘先生，对外经济贸易大学金融学硕士。2017年7月至2021年3月，就职于工银瑞信基金管理有限公司，任量化研究员。2021年3月至2022年6月，就职于中国国际金融股份有限公司股票业务部，任投资经理。2022年6月加入中加基金管理有...
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邹天培
基金经理
从业年限：
管理基金数：
7
邹天培先生，北京大学法学学士、经济学学士，北京大学管理学硕士，香港大学金融学硕士。2012年7月至2021年7月，任职于嘉实基金管理有限公司，先后担任研究员、投资经理；2021年8月至2023年10月，任职于山东省国际信托股份有限公司，...
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| 基金名称 | 中加均衡回报混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加均衡回报混合C |
| 基金代码 | 025361 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 风险等级 | 中风险 |
| 成立日期 | 2026年3月17日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中证盈利估值策略指数收益率*40%+中债总全价（总值）指数收益率*60% |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《证券时报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
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| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 75,472,737.84 | 29.81 | |
| 其中：股票 | 75,472,737.84 | 29.81 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 159,083,385.5 | 62.83 | |
| 其中：债券 | 159,083,385.5 | 62.83 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,615,107.99 | 7.35 | |
| 6 | 其他资产 | 7,167.54 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 253,178,398.87 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 6,736,995 | 2.67 | |
| C | 制造业 | 31,983,024.64 | 12.70 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 892,320 | 0.35 | |
| E | 建筑业 | 3,142,125 | 1.25 | |
| F | 批发和零售业 | 1,060,130 | 0.42 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,263,128 | 2.09 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,827,942 | 0.73 | |
| J | 金融业 | 18,882,904.2 | 7.50 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 5,216,969 | 2.07 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 467,200 | 0.19 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 75,472,737.84 | 29.97 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 38,440,842.81 | 15.26 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 67,006,779.29 | 26.60 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 50,682,471.24 | 20.12 | |
| 7 | 可转债 | 2,953,292.16 | 1.17 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 159,083,385.5 | 63.16 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019792 | 25国债19 | 349,540 | 35,320,748.86 | 14.02 |
| 2 | 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 100,000 | 10,365,904.11 | 4.12 |
| 3 | 232480008 | 24中行二级资本债02A | 100,000 | 10,325,236.71 | 4.10 |
| 4 | 102482211 | 24津城建MTN022 | 100,000 | 10,212,570.96 | 4.05 |
| 5 | 232580011 | 25北部湾银行二级资本债01 | 100,000 | 10,142,568.22 | 4.03 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600999 | 招商证券 | 283,500 | 5,981,850 | 2.38 |
| 2 | 603259 | 药明康德 | 41,900 | 5,216,969 | 2.07 |
| 3 | 601688 | 华泰证券 | 234,800 | 4,841,576 | 1.92 |
| 4 | 688578 | 艾力斯 | 31,668 | 3,458,145.6 | 1.37 |
| 5 | 601857 | 中国石油 | 381,000 | 3,307,080 | 1.31 |
| 6 | 601881 | 中国银河 | 253,800 | 3,190,266 | 1.27 |
| 7 | 601117 | 中国化学 | 427,500 | 3,142,125 | 1.25 |
| 8 | 601600 | 中国铝业 | 369,700 | 3,038,934 | 1.21 |
| 9 | 000807 | 云铝股份 | 137,200 | 3,037,608 | 1.21 |
| 10 | 603979 | 金诚信 | 42,600 | 2,514,678 | 1.00 |
费用种类 | 费率标准 | |
认购费 | 0% | |
申购费 | 0% | |
赎回费 | 持有期限（Y） | 赎回费率 |
| Y＜7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y＜30日 | 1.00% | |
| 30日≤Y＜180日 | 0.50% | |
180日≤Y | 0.00% | |
管理费 | 1.00%/年 | |
托管费 | 0.20%/年 | |
| 销售服务费（通过代销机构） | 0.40%/年（通过代销机构认/申购本基金C类份额，持有超过一年的，不再收取销售服务费。） | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
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| 暂无数据 | |||
| 文章标题 | 时间 |
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