中加丰尚纯债债券C - 中加基金管理有限公司

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中加丰尚纯债债券C （017677）

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基金经理

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王霈基金经理

从业年限：管理基金数： 8

王霈女士，金融学硕士，具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金，从事债券市场研究与投资工作，现任基金经理。

基金名称	中加丰尚纯债债券型证券投资基金
基金简称	中加丰尚纯债债券C
基金代码	017677
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2016年8月19日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
投资目标	力争在控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

王霈基金经理从业年限：管理基金数： 8

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,458,831.01	96.34
	其中：债券	4,458,831.01	96.34
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	69,980.39	1.51
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	96,826.36	2.09
6	其他资产	2,493.49	0.05
7	合计	4,628,131.25	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,635,188,674.2	99.99
	其中：债券	1,635,188,674.2	99.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	198,405.51	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,635,387,079.71	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,659,504,791.35	99.97
	其中：债券	1,659,504,791.35	99.97
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	509,587.05	0.03
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,660,014,378.4	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,644,352,864.17	99.94
	其中：债券	1,644,352,864.17	99.94
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	938,892.28	0.06
6	其他资产	3,697.04	0.00
7	合计	1,645,295,453.49	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,776,285,254.35	100.00
	其中：债券	1,776,285,254.35	100.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,364.53	0.00
6	其他资产	1,998.4	0.00
7	合计	1,776,299,617.28	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,730,780,189.55	99.94
	其中：债券	1,730,780,189.55	99.94
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,074,255.8	0.06
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,731,854,445.35	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,505,844,715.94	99.92
	其中：债券	1,505,844,715.94	99.92
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,112,102.63	0.07
6	其他资产	24,413.37	0.00
7	合计	1,506,981,231.94	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,567,984,974.32	99.98
	其中：债券	1,567,984,974.32	99.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	218,807.97	0.01
6	其他资产	42,278.59	0.00
7	合计	1,568,246,060.88	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,270,028,637.62	99.94
	其中：债券	2,270,028,637.62	99.94
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,249,130.12	0.05
6	其他资产	21,824.57	0.00
7	合计	2,271,299,592.31	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,266,715,676.15	99.69
	其中：债券	2,266,715,676.15	99.69
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,077,684.03	0.18
6	其他资产	3,028,183.68	0.13
7	合计	2,273,821,543.86	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,555,297,417.62	99.96
	其中：债券	2,555,297,417.62	99.96
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	926,691.34	0.04
6	其他资产	30,513.6	0.00
7	合计	2,556,254,622.56	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,153,364,844	99.96
	其中：债券	2,153,364,844	99.96
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	761,190.24	0.04
6	其他资产	29,976.03	0.00
7	合计	2,154,156,010.27	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,060,860,251.59	99.96
	其中：债券	2,060,860,251.59	99.96
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	804,974.61	0.04
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,061,665,226.2	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,030,752,312.03	99.87
	其中：债券	2,030,752,312.03	99.87
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,635,468.19	0.13
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,033,387,780.22	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,010,718,689.27	99.91
	其中：债券	2,010,718,689.27	99.91
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,652,125.38	0.08
6	其他资产	107,370.23	0.01
7	合计	2,012,478,184.88	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,932,695,259.39	97.31
	其中：债券	1,932,695,259.39	97.31
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	49,746,374.35	2.50
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,494,819.89	0.18
6	其他资产	135,250.28	0.01
7	合计	1,986,071,703.91	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	4,458,831.01	99.57
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	4,458,831.01	99.57

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	97,337,300.54	6.49
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,312,676,553.99	87.53
	其中政策性金融债	507,271,482.2	33.82
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	225,174,819.67	15.01
	合计	1,635,188,674.2	109.03

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	36,874,417.58	2.47
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,291,883,510.12	86.42
	其中政策性金融债	509,727,616.43	34.10
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	330,746,863.65	22.13
	合计	1,659,504,791.35	111.01

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	36,872,483.52	2.47
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,279,563,306.31	85.67
	其中政策性金融债	507,310,657.54	33.97
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	327,917,074.34	21.96
	合计	1,644,352,864.17	110.09

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	75,483,775.48	5.07
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,256,857,636.16	84.43
	其中政策性金融债	486,123,534.24	32.66
4	企业债券	42,081,830.14	2.83
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	72,867,402.74	4.89
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	328,994,609.83	22.10
	合计	1,776,285,254.35	119.32

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	162,690,109.29	10.79
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,193,490,016.43	79.13
	其中政策性金融债	581,200,460.27	38.53
4	企业债券	42,009,424.66	2.79
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	332,590,639.17	22.05
	合计	1,730,780,189.55	114.75

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	72,619,160.33	4.82
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	879,117,588.48	58.36
	其中政策性金融债	563,853,824.66	37.43
4	企业债券	69,191,629.15	4.59
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	198,887,683.12	13.20
9	其他	286,028,654.86	18.99
	合计	1,505,844,715.94	99.97

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,132,486,108.4	73.94
	其中政策性金融债	730,328,937.97	47.68
4	企业债券	87,883,808	5.74
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	198,253,915.06	12.94
9	其他	149,361,142.86	9.75
	合计	1,567,984,974.32	102.38

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,044,572,154.37	51.88
	其中政策性金融债	634,112,872.52	31.50
4	企业债券	646,383,273.95	32.11
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	302,521,042.66	15.03
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	98,454,986.31	4.89
9	其他	178,097,180.33	8.85
	合计	2,270,028,637.62	112.75

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	966,554,283.63	47.67
	其中政策性金融债	556,639,243.57	27.45
4	企业债券	773,334,060.91	38.14
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	301,076,698	14.85
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	49,872,731.97	2.46
9	其他	175,877,901.64	8.67
	合计	2,266,715,676.15	111.78

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	939,777,678.09	46.50
	其中政策性金融债	533,053,493.05	26.37
4	企业债券	729,275,422	36.08
5	企业短期融资券	167,627,278.69	8.29
6	中期票据	431,081,998.34	21.33
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	49,568,849.18	2.45
9	其他	237,966,191.32	11.77
	合计	2,555,297,417.62	126.43

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	778,243,361.19	38.72
	其中政策性金融债	367,675,576.21	18.29
4	企业债券	731,740,341.8	36.40
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	434,803,523.49	21.63
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	208,577,617.52	10.38
9	其他	0	0.00
	合计	2,153,364,844	107.13

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	591,517,025.57	29.52
	其中政策性金融债	183,152,688.82	9.14
4	企业债券	771,643,048.25	38.51
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	539,950,010.24	26.95
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	157,750,167.53	7.87
9	其他	0	0.00
	合计	2,060,860,251.59	102.86

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	10,429,112.02	0.52
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	558,314,998.54	27.92
	其中政策性金融债	182,297,139.46	9.12
4	企业债券	818,491,436.16	40.94
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	535,184,181.95	26.77
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	108,332,583.36	5.42
9	其他	0	0.00
	合计	2,030,752,312.03	101.57

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	312,884,831.23	15.69
	其中政策性金融债	112,439,739.73	5.64
4	企业债券	830,159,787.78	41.62
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	670,654,801.7	33.63
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	197,019,268.56	9.88
9	其他	0	0.00
	合计	2,010,718,689.27	100.82

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	141,799,895.89	7.14
	其中政策性金融债	111,901,041.1	5.64
4	企业债券	847,932,337.89	42.72
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	674,739,826.86	33.99
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	268,223,198.75	13.51
9	其他	0	0.00
	合计	1,932,695,259.39	97.37

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019792	25国债19	44,000	4,458,831.01	99.57

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220210	22国开10	1,600,000	172,994,410.96	11.54
2	2271282	22辽宁债19	1,300,000	149,062,795.08	9.94
3	212580003	25民生银行债01	800,000	80,968,942.47	5.40
4	220402	22农发02	600,000	61,122,526.03	4.08
5	2600002	26超长特别国债02	600,000	59,935,639.34	4.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220210	22国开10	1,600,000	175,789,676.71	11.76
2	2271282	22辽宁债19	1,300,000	147,883,500	9.89
3	250421	25农发21	800,000	80,963,879.45	5.42
4	212580003	25民生银行债01	800,000	80,521,753.42	5.39
5	200215	20国开15	500,000	55,271,164.38	3.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220210	22国开10	1,600,000	173,590,005.48	11.62
2	2271282	22辽宁债19	1,300,000	146,228,142.86	9.79
3	212580003	25民生银行债01	800,000	81,389,808.22	5.45
4	250421	25农发21	800,000	80,645,632.88	5.40
5	2320005	23厦门国际银行三农债01	700,000	71,959,232.88	4.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220210	22国开10	1,600,000	172,164,208.22	11.57
2	2271282	22辽宁债19	1,300,000	147,368,959.02	9.90
3	212580003	25民生银行债01	800,000	80,859,375.34	5.43
4	250421	25农发21	800,000	80,321,380.82	5.40
5	2320005	23厦门国际银行三农债01	700,000	71,647,723.29	4.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220210	22国开10	1,600,000	173,682,410.96	11.52
2	2271282	22辽宁债19	1,300,000	149,985,795.08	9.94
3	220208	22国开08	1,200,000	122,748,657.53	8.14
4	2320005	23厦门国际银行三农债01	1,200,000	122,278,652.05	8.11
5	230023	23附息国债23	900,000	112,303,032.79	7.45

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220210	22国开10	1,600,000	175,805,676.71	11.67
2	2271282	22辽宁债19	1,300,000	147,246,500	9.78
3	220208	22国开08	1,200,000	125,111,868.49	8.31
4	2320005	23厦门国际银行三农债01	1,200,000	121,500,657.53	8.07
5	112482946	24长沙银行CD163	1,000,000	99,412,438.36	6.60

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220210	22国开10	1,600,000	177,094,005.48	11.56
2	220208	22国开08	1,500,000	156,849,904.11	10.24
3	240202	24国开02	1,500,000	156,306,639.34	10.21
4	2271282	22辽宁债19	1,300,000	149,361,142.86	9.75
5	2320005	23厦门国际银行三农债01	1,200,000	124,858,684.93	8.15

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2271282	22辽宁债19	1,600,000	178,097,180.33	8.85
2	220210	22国开10	1,600,000	170,708,208.22	8.48
3	220208	22国开08	1,500,000	154,512,863.01	7.67
4	240202	24国开02	1,500,000	154,284,344.26	7.66
5	058032	05中信债2	1,300,000	138,497,098.36	6.88

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2271282	22辽宁债19	1,600,000	175,877,901.64	8.67
2	220208	22国开08	1,500,000	153,480,821.92	7.57
3	240202	24国开02	1,500,000	153,372,049.18	7.56
4	2320005	23厦门国际银行三农债01	1,200,000	123,154,652.05	6.07
5	220210	22国开10	1,100,000	116,238,657.53	5.73

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2271282	22辽宁债19	1,600,000	173,617,180.33	8.59
2	220208	22国开08	1,500,000	155,402,131.15	7.69
3	240202	24国开02	1,500,000	151,584,344.26	7.50
4	2320005	23厦门国际银行三农债01	1,200,000	121,728,657.53	6.02
5	102101099	21武清国资MTN003	1,000,000	105,960,218.58	5.24

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2320005	23厦门国际银行三农债01	1,200,000	124,024,000	6.17
2	230206	23国开06	1,100,000	111,423,327.87	5.54
3	102102189	21长发集团MTN003	1,000,000	102,573,442.62	5.10
4	220208	22国开08	1,000,000	102,272,595.63	5.09
5	058032	05中信债2	900,000	93,520,131.15	4.65

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2320005	23厦门国际银行三农债01	1,200,000	122,784,000	6.13
2	230206	23国开06	1,100,000	110,787,672.13	5.53
3	102100105	21长春城发MTN001	1,000,000	105,570,547.95	5.27
4	102102189	21长发集团MTN003	1,000,000	105,337,013.7	5.26
5	058032	05中信债2	900,000	96,825,895.89	4.83

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2320005	23厦门国际银行三农债01	1,200,000	121,892,000	6.10
2	230206	23国开06	1,100,000	110,284,016.39	5.52
3	152565	20南川债	1,000,000	105,972,109.59	5.30
4	102100105	21长春城发MTN001	1,000,000	104,349,369.86	5.22
5	102102189	21长发集团MTN003	1,000,000	103,988,630.14	5.20

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200207	20国开07	1,100,000	112,439,739.73	5.64
2	152565	20南川债	1,000,000	103,755,890.41	5.20
3	102102189	21长发集团MTN003	1,000,000	102,611,424.66	5.14
4	102100105	21长春城发MTN001	1,000,000	102,403,095.89	5.13
5	184172	21锦城债	900,000	91,204,495.89	4.57

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200207	20国开07	1,100,000	111,901,041.1	5.64
2	102102189	21长发集团MTN003	1,100,000	109,873,936.99	5.54
3	102100105	21长春城发MTN001	1,000,000	106,251,726.03	5.35
4	152565	20南川债	1,000,000	101,484,794.52	5.11
5	1880036	18哈市城投债	1,500,000	95,306,381.92	4.80

费用种类	费率标准
申购费	0%
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.08%/年
销售服务费	0.10%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	0.05
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.1
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.12
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.1
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.08
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.01
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.05

销售机构	网址	客服电话
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
兴业银行股份有限公司	https://www.cib.com.cn	95561
东方证券股份有限公司	https://www.dfzq.com.cn	95503
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
海通证券股份有限公司	www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml	95553/400-888-8001
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584
国泰海通证券股份有限公司	www.gtht.com	95521
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826