| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
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王霈
基金经理
从业年限：
管理基金数：
8
王霈女士，金融学硕士，具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金，从事债券市场研究与投资工作，现任基金经理。
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于跃
基金经理
从业年限：
管理基金数：
10
于跃先生，伦敦帝国理工大学金融数学硕士。2012年5月至2019年11月，曾先后任民生证券股份有限公司固收投资经理助理；中信建投证券股份有限公司固定收益投资经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。
|
| 基金名称 | 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加中债-新综合债券指数发起式 |
| 基金代码 | 016859 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2022年10月20日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、分离交易可转债所分离出的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、同业存单、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款和其他银行存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债所分离出的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
| 标的指数信息 | 中债-新综合指数的编制方案可通过中国债券信息网（ http://yield.chinabond.com.cn/cbweb-mn/indices/single_index_query?locale=zh_CN ）左侧栏——中债指数族系——总指数——综合类指数——中债-新综合指数pdf文档下载查询。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《中国证券报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,791,105,546.83 | 72.90 | |
| 其中：债券 | 4,791,105,546.83 | 72.90 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,748,069,209.01 | 26.60 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,384,051.52 | 0.05 | |
| 6 | 其他资产 | 29,999,000 | 0.46 | |
| 7 | 合计 | 6,572,557,807.36 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,910,164,305.29 | 92.47 | |
| 其中：债券 | 4,910,164,305.29 | 92.47 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 397,518,832.19 | 7.49 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,246,880.58 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 5,309,930,018.06 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,509,946,265.85 | 58.60 | |
| 其中：债券 | 4,509,946,265.85 | 58.60 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,699,072,149.32 | 22.08 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,487,160,596.09 | 19.32 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 7,696,179,011.26 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,449,501,069.6 | 96.54 | |
| 其中：债券 | 2,449,501,069.6 | 96.54 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 87,005,723.42 | 3.43 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 862,726.73 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 2,537,369,519.75 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 748,893,776.99 | 84.91 | |
| 其中：债券 | 748,893,776.99 | 84.91 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 128,953,994.27 | 14.62 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,011,687.36 | 0.45 | |
| 6 | 其他资产 | 111,058.33 | 0.01 | |
| 7 | 合计 | 881,970,516.95 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 137,448,222.97 | 90.85 | |
| 其中：债券 | 131,233,293.15 | 86.74 | ||
| 资产支持证券 | 6,214,929.82 | 4.11 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,001,780.82 | 8.59 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 712,918.17 | 0.47 | |
| 6 | 其他资产 | 131,129.93 | 0.09 | |
| 7 | 合计 | 151,294,051.89 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 726,326,129.53 | 86.35 | |
| 其中：债券 | 708,918,123.58 | 84.28 | ||
| 资产支持证券 | 17,408,005.95 | 2.07 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 94,007,726.03 | 11.18 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 425,014.54 | 0.05 | |
| 6 | 其他资产 | 20,392,652.06 | 2.42 | |
| 7 | 合计 | 841,151,522.16 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,830,520,003.34 | 99.96 | |
| 其中：债券 | 2,755,869,254.79 | 97.33 | ||
| 资产支持证券 | 74,650,748.55 | 2.64 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,094,089.25 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 2,831,614,092.59 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,824,227,626.12 | 99.95 | |
| 其中：债券 | 2,740,200,101.74 | 96.98 | ||
| 资产支持证券 | 84,027,524.38 | 2.97 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,426,185.59 | 0.05 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 2,825,653,811.71 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,613,075,929.98 | 99.98 | |
| 其中：债券 | 2,613,075,929.98 | 99.98 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 468,739.92 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 1,051.77 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 2,613,545,721.67 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,544,316,429.22 | 99.96 | |
| 其中：债券 | 2,499,484,216.9 | 98.20 | ||
| 资产支持证券 | 44,832,212.32 | 1.76 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 944,186.31 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 1,144.05 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 2,545,261,759.58 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,374,931,635.85 | 99.94 | |
| 其中：债券 | 2,299,741,094.75 | 96.77 | ||
| 资产支持证券 | 75,190,541.1 | 3.16 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,510,361.7 | 0.06 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 2,376,441,997.55 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,695,064,769.13 | 99.50 | |
| 其中：债券 | 2,619,812,234.88 | 96.72 | ||
| 资产支持证券 | 75,252,534.25 | 2.78 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,632,701.7 | 0.50 | |
| 6 | 其他资产 | 25,565.7 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 2,708,723,036.53 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,504,118,484.8 | 99.91 | |
| 其中：债券 | 2,428,805,950.55 | 96.90 | ||
| 资产支持证券 | 75,312,534.25 | 3.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,273,821.11 | 0.09 | |
| 6 | 其他资产 | 35,192.11 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 2,506,427,498.02 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,372,627,392.5 | 99.95 | |
| 其中：债券 | 2,297,736,851.4 | 96.80 | ||
| 资产支持证券 | 74,890,541.1 | 3.15 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,059,176.46 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 50,858.8 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 2,373,737,427.76 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,923,159,242.28 | 95.73 | |
| 其中：债券 | 1,838,774,127.69 | 91.53 | ||
| 资产支持证券 | 84,385,114.59 | 4.20 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 82,903,317.95 | 4.13 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,808,830.84 | 0.14 | |
| 6 | 其他资产 | 38,546.41 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 2,008,909,937.48 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,504,180,276.71 | 53.32 | |
| 其中政策性金融债 | 1,063,960,767.13 | 16.19 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 1,286,925,270.12 | 19.58 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,791,105,546.83 | 72.91 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 399,584,754.1 | 7.53 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,344,354,208.74 | 62.99 | |
| 其中政策性金融债 | 715,029,452.04 | 13.47 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 1,166,225,342.45 | 21.97 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,910,164,305.29 | 92.49 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 145,256,809.39 | 1.89 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,201,601,264.11 | 41.60 | |
| 其中政策性金融债 | 1,970,915,153.42 | 25.61 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 1,163,088,192.35 | 15.11 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,509,946,265.85 | 58.61 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,940,097,984.11 | 78.97 | |
| 其中政策性金融债 | 1,283,819,561.64 | 52.25 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 509,403,085.49 | 20.73 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,449,501,069.6 | 99.70 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 728,592,585.76 | 82.63 | |
| 其中政策性金融债 | 665,545,531.51 | 75.48 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 20,301,191.23 | 2.30 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 748,893,776.99 | 84.93 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 131,233,293.15 | 86.82 | |
| 其中政策性金融债 | 131,233,293.15 | 86.82 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 131,233,293.15 | 86.82 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 653,518,819.75 | 77.74 | |
| 其中政策性金融债 | 110,878,926.03 | 13.19 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 55,399,303.83 | 6.59 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 708,918,123.58 | 84.33 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,084,421,393.1 | 96.68 | |
| 其中政策性金融债 | 111,248,066.92 | 5.16 | ||
| 4 | 企业债券 | 122,224,540.82 | 5.67 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 549,223,320.87 | 25.47 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,755,869,254.79 | 127.82 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,215,871,075.37 | 104.28 | |
| 其中政策性金融债 | 112,107,147.54 | 5.28 | ||
| 4 | 企业债券 | 61,546,332.06 | 2.90 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 462,782,694.31 | 21.78 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,740,200,101.74 | 128.95 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,217,628,507.98 | 104.27 | |
| 其中政策性金融债 | 111,653,010.93 | 5.25 | ||
| 4 | 企业债券 | 61,467,656.99 | 2.89 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 333,979,765.01 | 15.70 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,613,075,929.98 | 122.86 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,199,491,357.38 | 105.01 | |
| 其中政策性金融债 | 111,031,147.54 | 5.30 | ||
| 4 | 企业债券 | 60,618,815.35 | 2.89 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 239,374,044.17 | 11.43 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,499,484,216.9 | 119.33 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,207,942,888.46 | 106.52 | |
| 其中政策性金融债 | 317,847,951.58 | 15.33 | ||
| 4 | 企业债券 | 10,042,903.01 | 0.48 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 81,755,303.28 | 3.94 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,299,741,094.75 | 110.95 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,619,812,234.88 | 127.42 | |
| 其中政策性金融债 | 112,595,708.69 | 5.48 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,619,812,234.88 | 127.42 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,428,805,950.55 | 118.60 | |
| 其中政策性金融债 | 112,036,252.68 | 5.47 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,428,805,950.55 | 118.60 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,297,736,851.4 | 113.51 | |
| 其中政策性金融债 | 194,657,076.71 | 9.62 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,297,736,851.4 | 113.51 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,838,774,127.69 | 91.55 | |
| 其中政策性金融债 | 196,074,076.71 | 9.76 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,838,774,127.69 | 91.55 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250208 | 25国开08 | 3,000,000 | 302,142,328.77 | 4.60 |
| 2 | 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 2,100,000 | 222,662,263.56 | 3.39 |
| 3 | 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 1,800,000 | 185,855,917.81 | 2.83 |
| 4 | 260401 | 26农发01 | 1,500,000 | 151,727,054.79 | 2.31 |
| 5 | 232480033 | 24建行二级资本债02A | 1,400,000 | 143,068,416.44 | 2.18 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 3,000,000 | 309,986,958.9 | 5.84 |
| 2 | 2600002 | 26超长特别国债02 | 3,000,000 | 299,678,196.72 | 5.64 |
| 3 | 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 2,100,000 | 221,500,451.51 | 4.17 |
| 4 | 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 1,800,000 | 184,768,520.55 | 3.48 |
| 5 | 232480033 | 24建行二级资本债02A | 1,400,000 | 145,297,730.41 | 2.74 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260401 | 26农发01 | 6,200,000 | 622,599,753.42 | 8.09 |
| 2 | 250206 | 25国开06 | 5,000,000 | 507,678,904.11 | 6.60 |
| 3 | 250211 | 25国开11 | 3,700,000 | 373,348,956.16 | 4.85 |
| 4 | 2500006 | 25超长特别国债06 | 1,500,000 | 145,256,809.39 | 1.89 |
| 5 | 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 1,100,000 | 115,181,168.77 | 1.50 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250211 | 25国开11 | 4,100,000 | 411,959,238.36 | 16.77 |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 2,000,000 | 209,690,410.96 | 8.53 |
| 3 | 250202 | 25国开02 | 2,000,000 | 201,635,671.23 | 8.21 |
| 4 | 230208 | 23国开08 | 1,800,000 | 186,436,454.79 | 7.59 |
| 5 | 240413 | 24农发13 | 1,000,000 | 101,088,904.11 | 4.11 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250206 | 25国开06 | 2,600,000 | 262,048,515.07 | 29.72 |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 2,000,000 | 200,044,438.36 | 22.69 |
| 3 | 250411 | 25农发11 | 900,000 | 90,827,087.67 | 10.30 |
| 4 | 220208 | 22国开08 | 700,000 | 71,763,002.74 | 8.14 |
| 5 | 230202 | 23国开02 | 400,000 | 40,862,487.67 | 4.63 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250411 | 25农发11 | 900,000 | 90,515,934.25 | 59.88 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 400,000 | 40,717,358.9 | 26.94 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2321013 | 23重庆农商三农债01 | 800,000 | 82,992,876.71 | 9.87 |
| 2 | 115353 | 23中证G9 | 800,000 | 82,480,263.02 | 9.81 |
| 3 | 240587 | 24海通02 | 800,000 | 82,135,232.88 | 9.77 |
| 4 | 240625 | 24东吴01 | 800,000 | 80,907,340.27 | 9.62 |
| 5 | 240421 | 24农发21 | 800,000 | 80,754,520.55 | 9.61 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240625 | 24东吴01 | 2,000,000 | 206,398,213.7 | 9.57 |
| 2 | 212300003 | 23江苏银行债02 | 2,000,000 | 205,414,619.18 | 9.53 |
| 3 | 2228050 | 22光大银行 | 2,000,000 | 202,470,400 | 9.39 |
| 4 | 2220074 | 22宁波银行04 | 2,000,000 | 202,277,917.81 | 9.38 |
| 5 | 2228016 | 22华夏银行01 | 1,900,000 | 194,777,557.81 | 9.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228050 | 22光大银行 | 2,000,000 | 205,506,841.53 | 9.67 |
| 2 | 2220074 | 22宁波银行04 | 2,000,000 | 205,266,863.39 | 9.66 |
| 3 | 240625 | 24东吴01 | 2,000,000 | 203,257,895.9 | 9.56 |
| 4 | 212300003 | 23江苏银行债02 | 2,000,000 | 202,558,005.48 | 9.53 |
| 5 | 2228020 | 22兴业银行02 | 1,900,000 | 193,902,641.64 | 9.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212300003 | 23江苏银行债02 | 2,000,000 | 207,154,207.65 | 9.74 |
| 2 | 2228050 | 22光大银行 | 2,000,000 | 204,673,442.62 | 9.62 |
| 3 | 2220074 | 22宁波银行04 | 2,000,000 | 204,429,442.62 | 9.61 |
| 4 | 240625 | 24东吴01 | 2,000,000 | 203,457,578.08 | 9.57 |
| 5 | 2228020 | 22兴业银行02 | 1,900,000 | 192,977,596.71 | 9.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212300003 | 23江苏银行债02 | 2,000,000 | 204,471,934.43 | 9.76 |
| 2 | 2228050 | 22光大银行 | 2,000,000 | 202,670,841.53 | 9.68 |
| 3 | 2220074 | 22宁波银行04 | 2,000,000 | 202,382,863.39 | 9.66 |
| 4 | 240625 | 24东吴01 | 2,000,000 | 200,068,350.68 | 9.55 |
| 5 | 2228020 | 22兴业银行02 | 1,900,000 | 191,551,878.36 | 9.15 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212300003 | 23江苏银行债02 | 2,000,000 | 202,009,661.2 | 9.75 |
| 2 | 2228050 | 22光大银行 | 2,000,000 | 200,728,240.44 | 9.68 |
| 3 | 2220074 | 22宁波银行04 | 2,000,000 | 200,396,284.15 | 9.67 |
| 4 | 2228020 | 22兴业银行02 | 1,900,000 | 195,615,818.58 | 9.44 |
| 5 | 2228016 | 22华夏银行01 | 1,900,000 | 195,109,878.69 | 9.41 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228050 | 22光大银行 | 2,000,000 | 203,866,279.45 | 9.92 |
| 2 | 2220074 | 22宁波银行04 | 2,000,000 | 203,525,764.38 | 9.90 |
| 3 | 212300003 | 23江苏银行债02 | 2,000,000 | 200,275,934.43 | 9.74 |
| 4 | 252380002 | 23东方债01BC | 2,000,000 | 199,355,890.71 | 9.70 |
| 5 | 2128048 | 21民生银行02 | 1,900,000 | 195,439,049.32 | 9.51 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228050 | 22光大银行 | 2,000,000 | 202,890,158.9 | 9.91 |
| 2 | 2220074 | 22宁波银行04 | 2,000,000 | 202,545,610.96 | 9.89 |
| 3 | 2128048 | 21民生银行02 | 1,900,000 | 194,510,016.99 | 9.50 |
| 4 | 2228020 | 22兴业银行02 | 1,900,000 | 193,087,925.68 | 9.43 |
| 5 | 2228016 | 22华夏银行01 | 1,900,000 | 192,605,533.33 | 9.41 |
| 6 | 2228015 | 22浦发银行03 | 1,900,000 | 192,605,533.33 | 9.41 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228050 | 22光大银行 | 2,000,000 | 200,404,865.75 | 9.90 |
| 2 | 2220074 | 22宁波银行04 | 2,000,000 | 199,916,328.77 | 9.88 |
| 3 | 092280138 | 22长沙银行债01 | 2,000,000 | 199,684,427.4 | 9.86 |
| 4 | 2128048 | 21民生银行02 | 1,900,000 | 192,396,561.1 | 9.50 |
| 5 | 2228020 | 22兴业银行02 | 1,900,000 | 190,848,272.13 | 9.43 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228050 | 22光大银行 | 2,000,000 | 198,930,400 | 9.90 |
| 2 | 2220074 | 22宁波银行04 | 2,000,000 | 198,437,917.81 | 9.88 |
| 3 | 092280138 | 22长沙银行债01 | 2,000,000 | 198,010,235.62 | 9.86 |
| 4 | 2228020 | 22兴业银行02 | 1,900,000 | 195,036,686.58 | 9.71 |
| 5 | 2228015 | 22浦发银行03 | 1,900,000 | 194,245,557.81 | 9.67 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 |
| M＜100万 | 0.60% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.40% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.20% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.80% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.50% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.30% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 情形 | 赎回费率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| Y≥7日 | 0.00% | |
管理费 | 0.15%/年 | |
托管费 | 0.05%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |
| 邮储银行股份有限公司邮你同赢 | https://ynty.psbc.com/ | 95580 |
| 天津银行股份有限公司 | www.bank-of-tianjin.com | 4006-960296 |
| 长沙银行长赢+平台 | https://finco.bankofchangsha.com:1443 | 0731-96511 |
| 中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 中信证券华南股份有限公司 | http://www.gzs.com.cn/ | 95548 |
| 中信证券（山东）有限责任公司 | http://sd.citics.com | 95548 |
| 华西证券股份有限公司 | https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml | 95584 |
| 中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 4008-888-108 |
| 华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | https://kenterui.jd.com | 400 098 8511 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | www.fofund.com.cn | 400-820-5369 |
| 通华财富（上海）基金销售有限公司 | https://www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |