中加中证500指数增强C - 中加基金管理有限公司

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中加中证500指数增强C （010154）

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基金经理

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屠玮佳基金经理

从业年限：管理基金数： 4

屠玮佳女士，CFA，美国马里兰大学金融学硕士。2019年8月加入中加基金管理有限公司。2019年8月至2020年8月，担任固定收益部研究员；2020年8月至2026年2月担任权益投资部量化研究员，现任基金经理。

基金名称	中加中证500指数增强型证券投资基金
基金简称	中加中证500指数增强C
基金代码	010154
基金类型	股票型
风险等级	中高风险
成立日期	2020年9月27日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中信建投证券股份有限公司
投资目标	本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
投资范围	本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务。
业绩比较基准	中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征	本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
标的指数信息	中证500指数的编制方案等信息可通过中证指数有限公司中证500指数（http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/000905）查询。

最近7天	最近一个月	最近半年	今年以来	最近一年	成立以来
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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	44,312,292.28	92.10
	其中：股票	44,312,292.28	92.10
2	固定收益投资	629.2	0.00
	其中：债券	629.2	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,625,624.39	7.54
6	其他资产	176,400.73	0.37
7	合计	48,114,946.6	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	46,657,614.77	94.06
	其中：股票	46,657,614.77	94.06
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,915,095.2	5.88
6	其他资产	31,224.41	0.06
7	合计	49,603,934.38	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	30,467,228.85	93.72
	其中：股票	30,467,228.85	93.72
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,032,340.16	6.25
6	其他资产	10,135.25	0.03
7	合计	32,509,704.26	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	28,994,831.93	93.72
	其中：股票	28,994,831.93	93.72
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,652,433.84	5.34
6	其他资产	290,953.58	0.94
7	合计	30,938,219.35	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	25,006,023.42	88.15
	其中：股票	25,006,023.42	88.15
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	200,000	0.71
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,156,828.68	11.13
6	其他资产	3,319.44	0.01
7	合计	28,366,171.54	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	28,387,360.01	94.18
	其中：股票	28,387,360.01	94.18
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,742,157.77	5.78
6	其他资产	12,093.86	0.04
7	合计	30,141,611.64	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	33,843,504.27	92.38
	其中：股票	33,843,504.27	92.38
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	199,986.65	0.55
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,381,096.37	6.50
6	其他资产	209,590.93	0.57
7	合计	36,634,178.22	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	29,882,558.56	89.13
	其中：股票	29,882,558.56	89.13
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,895,035.59	5.65
6	其他资产	1,751,137.81	5.22
7	合计	33,528,731.96	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	21,773,317.84	93.47
	其中：股票	21,773,317.84	93.47
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,517,606.19	6.51
6	其他资产	3,559.48	0.02
7	合计	23,294,483.51	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	26,127,156.96	93.17
	其中：股票	26,127,156.96	93.17
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	300,000	1.07
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,564,282.04	5.58
6	其他资产	51,694.59	0.18
7	合计	28,043,133.59	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	25,412,509.57	91.14
	其中：股票	25,412,509.57	91.14
2	固定收益投资	3,000.2	0.01
	其中：债券	3,000.2	0.01
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	999,961.5	3.59
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,451,533.46	5.21
6	其他资产	14,593.74	0.05
7	合计	27,881,598.47	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	63,770,301.91	94.07
	其中：股票	63,770,301.91	94.07
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	299,554.29	0.44
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,716,803.55	5.48
6	其他资产	2,625.22	0.00
7	合计	67,789,284.97	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	66,386,199.88	94.01
	其中：股票	66,386,199.88	94.01
2	固定收益投资	1,900.16	0.00
	其中：债券	1,900.16	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	399,923.78	0.57
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,821,660.18	5.41
6	其他资产	9,925.27	0.01
7	合计	70,619,609.27	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	67,211,992.66	93.88
	其中：股票	67,211,992.66	93.88
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	199,849.65	0.28
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,165,030.92	5.82
6	其他资产	16,432.76	0.02
7	合计	71,593,305.99	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	91,837,051.58	94.03
	其中：股票	91,837,051.58	94.03
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	499,856.27	0.51
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,295,476.74	5.42
6	其他资产	35,121.06	0.04
7	合计	97,667,505.65	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	89,182,786.02	93.86
	其中：股票	89,182,786.02	93.86
2	固定收益投资	297,021.12	0.31
	其中：债券	297,021.12	0.31
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,327,978.3	5.61
6	其他资产	207,133.21	0.22
7	合计	95,014,918.65	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	103,239,127.8	93.79
	其中：股票	103,239,127.8	93.79
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	700,000	0.64
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,091,786.54	5.53
6	其他资产	40,949.15	0.04
7	合计	110,071,863.49	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	118,662,980.91	93.74
	其中：股票	118,662,980.91	93.74
2	固定收益投资	57,103.22	0.05
	其中：债券	57,103.22	0.05
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	800,000	0.63
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,023,517.1	5.55
6	其他资产	47,992.72	0.04
7	合计	126,591,593.95	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	129,614,278.78	92.16
	其中：股票	129,614,278.78	92.16
2	固定收益投资	3,000	0.00
	其中：债券	3,000	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	3,400,000	2.42
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,496,409.07	5.33
6	其他资产	121,468.72	0.09
7	合计	140,635,156.57	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	130,493,854.72	93.35
	其中：股票	130,493,854.72	93.35
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,543,241.51	5.40
6	其他资产	1,756,348.72	1.26
7	合计	139,793,444.95	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	53,927,155.57	93.06
	其中：股票	53,927,155.57	93.06
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	500,000	0.86
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,191,704	5.51
6	其他资产	331,611.76	0.57
7	合计	57,950,471.33	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	52,458,785.95	93.95
	其中：股票	52,458,785.95	93.95
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,366,079.45	6.03
6	其他资产	12,844.43	0.02
7	合计	55,837,709.83	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	161,723,024.3	93.44
	其中：股票	161,723,024.3	93.44
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	900,000	0.52
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,442,520.6	6.03
6	其他资产	2,744.91	0.00
7	合计	173,068,289.81	100.00

资产分布图

行业分布

历史查询

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	229,957.5	0.48
B	采矿业	1,407,993.2	2.95
C	制造业	34,202,968.33	71.65
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,373,122	2.88
E	建筑业	351,964	0.74
F	批发和零售业	1,017,580	2.13
G	交通运输、仓储和邮政业	490,417	1.03
H	住宿和餐饮业	10,815	0.02
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,858,623.85	3.89
J	金融业	2,500,782.4	5.24
K	房地产业	95,028	0.20
L	租赁和商务服务业	212,789	0.45
M	科学研究和技术服务业	218,019	0.45
N	水利、环境和公共设施管理业	134,220	0.28
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	2,012	0.00
R	文化、体育和娱乐业	11,237	0.02
S	综合	194,764	0.41
	合计	44,312,292.28	92.82

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	79,336	0.16
B	采矿业	2,569,704	5.19
C	制造业	32,449,434.49	65.54
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,353,021	2.74
E	建筑业	511,087	1.04
F	批发和零售业	1,239,152.48	2.50
G	交通运输、仓储和邮政业	428,184	0.87
H	住宿和餐饮业	99,419	0.20
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,251,706.8	6.57
J	金融业	2,836,062	5.73
K	房地产业	185,775	0.37
L	租赁和商务服务业	355,364	0.71
M	科学研究和技术服务业	608,672	1.23
N	水利、环境和公共设施管理业	166,078	0.34
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	6,731	0.01
Q	卫生和社会工作	151,735	0.30
R	文化、体育和娱乐业	28,825	0.06
S	综合	337,328	0.68
	合计	46,657,614.77	94.24

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	24,794	0.08
B	采矿业	2,140,444	6.63
C	制造业	19,874,754.31	61.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	899,796	2.79
E	建筑业	244,401	0.75
F	批发和零售业	1,309,198.92	4.06
G	交通运输、仓储和邮政业	328,954	1.02
H	住宿和餐饮业	68,229	0.21
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,470,661.62	7.66
J	金融业	2,230,038	6.91
K	房地产业	241,608	0.75
L	租赁和商务服务业	174,061	0.54
M	科学研究和技术服务业	231,400	0.72
N	水利、环境和公共设施管理业	104,162	0.32
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	10,250	0.03
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	20,271	0.06
S	综合	94,206	0.29
	合计	30,467,228.85	94.47

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	58,894	0.19
B	采矿业	1,144,678	3.73
C	制造业	19,366,336.4	63.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	840,611	2.74
E	建筑业	282,908	0.93
F	批发和零售业	1,074,734.35	3.50
G	交通运输、仓储和邮政业	198,761	0.65
H	住宿和餐饮业	68,996	0.22
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,290,882.88	7.45
J	金融业	2,686,619.3	8.75
K	房地产业	334,971	1.09
L	租赁和商务服务业	102,628	0.33
M	科学研究和技术服务业	132,365	0.43
N	水利、环境和公共设施管理业	20,051	0.06
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	1,194	0.00
Q	卫生和社会工作	36,289	0.12
R	文化、体育和娱乐业	252,025	0.82
S	综合	101,888	0.33
	合计	28,994,831.93	94.41

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	8,904	0.04
B	采矿业	1,141,797.5	4.31
C	制造业	15,666,237.52	59.18
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	693,124	2.61
E	建筑业	219,786	0.83
F	批发和零售业	1,262,633.74	4.77
G	交通运输、仓储和邮政业	208,426	0.79
H	住宿和餐饮业	183,690	0.69
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,922,028.96	7.26
J	金融业	2,641,949.7	9.98
K	房地产业	343,794	1.30
L	租赁和商务服务业	55,234	0.21
M	科学研究和技术服务业	49,700	0.19
N	水利、环境和公共设施管理业	54,123	0.21
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	42,180	0.16
R	文化、体育和娱乐业	456,892	1.72
S	综合	55,523	0.21
	合计	25,006,023.42	94.46

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	130,523	0.44
B	采矿业	1,070,376	3.57
C	制造业	17,714,647.57	59.09
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	943,397	3.15
E	建筑业	385,806	1.29
F	批发和零售业	921,558.64	3.08
G	交通运输、仓储和邮政业	530,299	1.77
H	住宿和餐饮业	18,634	0.06
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,198,634	7.34
J	金融业	3,155,964.8	10.53
K	房地产业	251,284	0.84
L	租赁和商务服务业	125,496	0.42
M	科学研究和技术服务业	101,752	0.34
N	水利、环境和公共设施管理业	118,640	0.39
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	19,337	0.06
Q	卫生和社会工作	39,480	0.13
R	文化、体育和娱乐业	606,371	2.02
S	综合	55,160	0.19
	合计	28,387,360.01	94.69

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	18,561	0.05
B	采矿业	1,788,218	5.00
C	制造业	21,429,540.61	60.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,019,621	2.86
E	建筑业	484,479	1.35
F	批发和零售业	1,207,075.92	3.38
G	交通运输、仓储和邮政业	571,135	1.60
H	住宿和餐饮业	133,476	0.37
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,849,701.74	7.98
J	金融业	3,384,067	9.47
K	房地产业	235,236	0.66
L	租赁和商务服务业	131,664	0.36
M	科学研究和技术服务业	139,277	0.39
N	水利、环境和公共设施管理业	78,258	0.22
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	140,913	0.39
R	文化、体育和娱乐业	155,524	0.43
S	综合	76,757	0.21
	合计	33,843,504.27	94.77

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	35,632	0.11
B	采矿业	586,212	1.78
C	制造业	19,325,416.55	58.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,178,001	3.58
E	建筑业	268,612	0.81
F	批发和零售业	1,281,405.94	3.89
G	交通运输、仓储和邮政业	649,926	1.97
H	住宿和餐饮业	168,278	0.51
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,047,098.57	6.22
J	金融业	2,677,708.5	8.14
K	房地产业	498,773	1.52
L	租赁和商务服务业	319,080.2	0.97
M	科学研究和技术服务业	332,089.6	1.01
N	水利、环境和公共设施管理业	36,579	0.11
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	49,032.2	0.15
R	文化、体育和娱乐业	408,122	1.24
S	综合	20,592	0.06
	合计	29,882,558.56	90.83

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,023,098	4.41
C	制造业	14,036,457.26	60.50
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,027,944	4.43
E	建筑业	293,053	1.26
F	批发和零售业	801,679.28	3.45
G	交通运输、仓储和邮政业	566,193	2.44
H	住宿和餐饮业	25,935	0.11
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,030,373.6	4.44
J	金融业	1,950,327.5	8.40
K	房地产业	169,894	0.73
L	租赁和商务服务业	238,911.2	1.03
M	科学研究和技术服务业	96,595	0.41
N	水利、环境和公共设施管理业	48,526	0.21
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	4,262	0.02
Q	卫生和社会工作	12,169	0.05
R	文化、体育和娱乐业	430,196	1.85
S	综合	17,704	0.07
	合计	21,773,317.84	93.83

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	229,707	0.83
B	采矿业	847,953	3.05
C	制造业	15,857,470.76	57.01
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,150,014	4.13
E	建筑业	158,529	0.57
F	批发和零售业	586,985.2	2.11
G	交通运输、仓储和邮政业	704,347	2.53
H	住宿和餐饮业	101,299	0.36
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,899,930	6.83
J	金融业	2,481,801	8.93
K	房地产业	344,417	1.24
L	租赁和商务服务业	368,384	1.32
M	科学研究和技术服务业	195,185	0.70
N	水利、环境和公共设施管理业	22,860	0.08
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	715,564	2.57
R	文化、体育和娱乐业	454,125	1.63
S	综合	8,586	0.03
	合计	26,127,156.96	93.92

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	192,170	0.71
B	采矿业	1,306,312	4.86
C	制造业	14,729,402.03	54.73
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	933,558	3.47
E	建筑业	143,769	0.53
F	批发和零售业	1,224,530.2	4.55
G	交通运输、仓储和邮政业	584,052	2.17
H	住宿和餐饮业	104,654	0.39
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,073,165.34	7.70
J	金融业	2,305,466	8.56
K	房地产业	303,362	1.13
L	租赁和商务服务业	234,859	0.88
M	科学研究和技术服务业	108,856	0.41
N	水利、环境和公共设施管理业	239,616	0.89
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	246,364	0.92
R	文化、体育和娱乐业	194,756	0.73
S	综合	487,618	1.81
	合计	25,412,509.57	94.41

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	534,215	0.79
B	采矿业	2,377,873	3.52
C	制造业	38,208,059.34	56.56
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,585,768	3.83
E	建筑业	1,223,377	1.81
F	批发和零售业	2,037,286	3.01
G	交通运输、仓储和邮政业	1,830,944	2.71
H	住宿和餐饮业	8,615	0.01
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,821,178.57	7.14
J	金融业	5,827,405	8.63
K	房地产业	1,030,131	1.53
L	租赁和商务服务业	628,074	0.93
M	科学研究和技术服务业	69,519	0.10
N	水利、环境和公共设施管理业	772,587	1.15
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	136,680	0.20
R	文化、体育和娱乐业	1,269,084	1.88
S	综合	409,506	0.61
	合计	63,770,301.91	94.41

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	891,251	1.27
B	采矿业	4,277,315	6.07
C	制造业	41,176,480.28	58.49
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,075,540	2.94
E	建筑业	740,150.8	1.05
F	批发和零售业	3,531,205.4	5.02
G	交通运输、仓储和邮政业	1,647,809	2.34
H	住宿和餐饮业	128,979	0.19
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,587,817.2	2.26
J	金融业	5,010,478.2	7.12
K	房地产业	1,110,983	1.58
L	租赁和商务服务业	265,155	0.37
M	科学研究和技术服务业	30,628	0.04
N	水利、环境和公共设施管理业	591,956	0.85
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	2,511,863	3.56
S	综合	808,589	1.15
	合计	66,386,199.88	94.30

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,262,059	1.77
B	采矿业	4,177,549	5.88
C	制造业	39,658,299.1	55.78
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,044,931.6	2.87
E	建筑业	615,323	0.86
F	批发和零售业	3,474,465	4.89
G	交通运输、仓储和邮政业	1,485,715.86	2.09
H	住宿和餐饮业	419,703	0.59
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,541,224.1	6.39
J	金融业	5,679,705	7.99
K	房地产业	1,306,086	1.84
L	租赁和商务服务业	718,112	1.01
M	科学研究和技术服务业	372,883	0.52
N	水利、环境和公共设施管理业	316,920	0.45
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	930,055	1.31
S	综合	208,962	0.29
	合计	67,211,992.66	94.55

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,360,464	1.40
B	采矿业	3,017,532	3.10
C	制造业	59,828,971.18	61.44
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,797,203	1.84
E	建筑业	819,497	0.84
F	批发和零售业	2,919,661	3.00
G	交通运输、仓储和邮政业	1,288,776	1.33
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,156,522.4	5.30
J	金融业	7,544,334	7.74
K	房地产业	2,629,019	2.70
L	租赁和商务服务业	1,507,076	1.55
M	科学研究和技术服务业	1,212,878	1.25
N	水利、环境和公共设施管理业	715,172	0.73
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	55,132	0.06
Q	卫生和社会工作	79,085	0.08
R	文化、体育和娱乐业	1,905,729	1.96
S	综合	0	0.00
	合计	91,837,051.58	94.31

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	676,844	0.72
B	采矿业	4,567,540	4.82
C	制造业	50,860,572.88	53.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,867,483	3.02
E	建筑业	998,452	1.05
F	批发和零售业	2,453,925	2.59
G	交通运输、仓储和邮政业	3,751,102	3.96
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,908,850.22	8.34
J	金融业	7,442,515.52	7.86
K	房地产业	2,107,759	2.23
L	租赁和商务服务业	1,105,140	1.17
M	科学研究和技术服务业	889,349.4	0.94
N	水利、环境和公共设施管理业	57,239	0.06
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	2,463,798	2.60
R	文化、体育和娱乐业	347,576	0.37
S	综合	684,640	0.72
	合计	89,182,786.02	94.16

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	467,865	0.43
B	采矿业	4,974,122.36	4.54
C	制造业	60,708,585.98	55.34
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,029,784.2	2.77
E	建筑业	1,961,274	1.78
F	批发和零售业	3,574,558.2	3.26
G	交通运输、仓储和邮政业	3,375,540.8	3.08
H	住宿和餐饮业	76,880	0.07
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,456,095.27	5.88
J	金融业	8,592,022.1	7.83
K	房地产业	1,437,667	1.31
L	租赁和商务服务业	1,804,109.87	1.65
M	科学研究和技术服务业	1,200,113.02	1.09
N	水利、环境和公共设施管理业	268,800	0.24
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	2,180,110	1.99
R	文化、体育和娱乐业	1,487,962	1.36
S	综合	1,643,638	1.50
	合计	103,239,127.8	94.12

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	149,844	0.12
B	采矿业	6,625,284.82	5.26
C	制造业	72,204,963.95	57.31
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,353,157.15	2.66
E	建筑业	4,308,035.6	3.42
F	批发和零售业	3,165,183.84	2.51
G	交通运输、仓储和邮政业	3,864,805.48	3.06
H	住宿和餐饮业	683,832	0.54
I	信息传输、软件和信息技术服务业	9,060,152.23	7.19
J	金融业	9,165,840.22	7.28
K	房地产业	1,997,016.4	1.58
L	租赁和商务服务业	367,315.79	0.29
M	科学研究和技术服务业	669,887.43	0.53
N	水利、环境和公共设施管理业	729,172	0.58
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	52,236	0.04
R	文化、体育和娱乐业	1,826,816	1.45
S	综合	439,438	0.35
	合计	118,662,980.91	94.19

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	78,306	0.05
B	采矿业	6,218,872	4.54
C	制造业	77,961,806.72	56.93
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,049,059	3.69
E	建筑业	2,711,820.8	1.98
F	批发和零售业	1,978,311.62	1.44
G	交通运输、仓储和邮政业	2,922,081.7	2.13
H	住宿和餐饮业	855,529.42	0.62
I	信息传输、软件和信息技术服务业	13,127,681.6	9.59
J	金融业	8,710,666.88	6.36
K	房地产业	3,101,848.6	2.27
L	租赁和商务服务业	1,975,617	1.45
M	科学研究和技术服务业	788,969.44	0.58
N	水利、环境和公共设施管理业	103,366	0.07
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	2,277	0.00
Q	卫生和社会工作	2,302,902	1.68
R	文化、体育和娱乐业	289,600	0.21
S	综合	1,435,563	1.05
	合计	129,614,278.78	94.65

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,310,530	1.66
B	采矿业	4,386,490	3.15
C	制造业	81,883,895.51	58.84
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,073,924.48	2.92
E	建筑业	1,987,585	1.43
F	批发和零售业	5,858,780.82	4.21
G	交通运输、仓储和邮政业	2,074,251.4	1.49
H	住宿和餐饮业	472,745	0.34
I	信息传输、软件和信息技术服务业	13,459,107.36	9.68
J	金融业	7,092,217.2	5.10
K	房地产业	4,238,212.95	3.04
L	租赁和商务服务业	835,729	0.60
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	1,104,574	0.79
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	147,616	0.11
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	461,826	0.33
S	综合	106,370	0.07
	合计	130,493,854.72	93.77

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	19,178.4	0.03
B	采矿业	1,424,970.33	2.50
C	制造业	36,050,966.01	63.13
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,386,056.52	2.42
E	建筑业	773,701.12	1.36
F	批发和零售业	1,839,980.14	3.23
G	交通运输、仓储和邮政业	1,416,436.92	2.48
H	住宿和餐饮业	212,266	0.37
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,314,850.7	5.81
J	金融业	3,091,312.6	5.41
K	房地产业	1,845,020	3.23
L	租赁和商务服务业	263,442	0.46
M	科学研究和技术服务业	66,294	0.11
N	水利、环境和公共设施管理业	526,686.65	0.92
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	31,214.8	0.05
Q	卫生和社会工作	153,200	0.27
R	文化、体育和娱乐业	1,342,777.38	2.35
S	综合	168,802	0.29
	合计	53,927,155.57	94.44

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	204,493	0.37
B	采矿业	1,121,461.86	2.03
C	制造业	34,991,088.53	63.17
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,078,978.32	1.95
E	建筑业	668,444	1.21
F	批发和零售业	1,484,472.36	2.68
G	交通运输、仓储和邮政业	1,486,679.12	2.68
H	住宿和餐饮业	243,725	0.44
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,675,317.73	4.83
J	金融业	3,262,731	5.89
K	房地产业	1,432,129.75	2.59
L	租赁和商务服务业	487,756	0.88
M	科学研究和技术服务业	552,647	1.00
N	水利、环境和公共设施管理业	1,001,458.7	1.81
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	346,491	0.63
Q	卫生和社会工作	887,063.1	1.60
R	文化、体育和娱乐业	511,477.48	0.92
S	综合	22,372	0.04
	合计	52,458,785.95	94.70

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	817,260	0.48
B	采矿业	5,757,413.87	3.37
C	制造业	102,147,172.73	59.75
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,667,097.5	1.56
E	建筑业	1,789,642	1.04
F	批发和零售业	4,903,362.2	2.87
G	交通运输、仓储和邮政业	4,099,598.92	2.39
H	住宿和餐饮业	587,469	0.34
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,678,429.61	3.91
J	金融业	10,566,391	6.18
K	房地产业	4,792,015.18	2.80
L	租赁和商务服务业	1,411,062	0.83
M	科学研究和技术服务业	3,153,434	1.84
N	水利、环境和公共设施管理业	2,744,778.97	1.61
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	411,021	0.24
Q	卫生和社会工作	5,131,516.76	3.00
R	文化、体育和娱乐业	4,054,194.56	2.37
S	综合	11,165	0.01
	合计	161,723,024.3	94.61

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	123272	中汽转债	4	629.2	0.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	113069	博23转债	30	3,000.2	0.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	127086	恒邦转债	19	1,900.16	0.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	113062	常银转债	2,870	287,020.13	0.30
2	113658	密卫转债	100	10,000.99	0.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	127058	科伦转债	461	46,102.83	0.04
2	113057	中银转债	110	11,000.39	0.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	113634	珀莱转债	30	3,000	0.00

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	001309	德明利	1,300	1,225,770	2.57
2	300857	协创数据	3,040	1,033,296	2.16
3	301536	星宸科技	6,600	849,486	1.78
4	605358	立昂微	10,300	799,280	1.67
5	603338	浙江鼎力	18,700	794,750	1.66
6	300373	扬杰科技	4,600	723,258	1.52
7	603979	金诚信	12,200	720,166	1.51
8	300919	中伟新材	15,500	678,125	1.42
9	002432	九安医疗	9,200	650,256	1.36
10	688387	信科移动-U	29,000	575,360	1.21

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600498	烽火通信	18,200	918,736	1.86
2	600685	中船防务	30,700	877,406	1.77
3	300857	协创数据	4,100	858,212	1.73
4	600038	中直股份	23,200	783,232	1.58
5	603444	吉比特	2,100	761,670	1.54
6	000050	深天马A	92,900	734,839	1.48
7	600166	福田汽车	247,500	727,650	1.47
8	603379	三美股份	11,300	696,419	1.41
9	601198	东兴证券	52,200	643,104	1.30
10	600141	兴发集团	18,900	630,882	1.27

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300073	当升科技	11,200	647,360	2.01
2	000050	深天马A	71,600	646,548	2.00
3	600498	烽火通信	18,500	593,480	1.84
4	002156	通富微电	15,100	569,270	1.77
5	600038	中直股份	14,900	538,337	1.67
6	000426	兴业银锡	15,100	537,560	1.67
7	600096	云天化	15,500	517,855	1.61
8	603341	龙旗科技	11,800	498,668	1.55
9	600909	华安证券	67,800	459,684	1.43
10	300373	扬杰科技	6,600	448,800	1.39

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600380	健康元	47,300	590,304	1.92
2	600166	福田汽车	202,700	555,398	1.81
3	300476	胜宏科技	1,900	542,450	1.77
4	000050	深天马A	51,900	514,848	1.68
5	600685	中船防务	17,600	482,064	1.57
6	300073	当升科技	7,100	471,369	1.53
7	300496	中科创达	5,500	427,240	1.39
8	002138	顺络电子	12,100	425,436	1.39
9	600867	通化东宝	50,200	416,158	1.35
10	601717	中创智领	16,300	405,055	1.32

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000050	深天马A	58,900	501,828	1.90
2	002841	视源股份	14,400	498,240	1.88
3	601168	西部矿业	25,800	429,054	1.62
4	600062	华润双鹤	21,700	404,922	1.53
5	000783	长江证券	55,500	384,615	1.45
6	002414	高德红外	34,700	355,675	1.34
7	300207	欣旺达	17,000	341,020	1.29
8	600166	福田汽车	120,600	326,826	1.23
9	600298	安琪酵母	9,100	320,047	1.21
10	600704	物产中大	60,100	316,727	1.20

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002500	山西证券	84,400	499,648	1.67
2	000728	国元证券	63,200	491,064	1.64
3	600271	航天信息	54,900	487,512	1.63
4	002138	顺络电子	15,500	447,640	1.49
5	600582	天地科技	66,900	428,829	1.43
6	600060	海信视像	17,000	421,940	1.41
7	300476	胜宏科技	5,200	421,252	1.41
8	300677	英科医疗	17,300	413,297	1.38
9	601179	中国西电	62,200	412,386	1.38
10	600095	湘财股份	54,200	410,836	1.37

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601555	东吴证券	89,000	694,200	1.94
2	000060	中金岭南	136,500	640,185	1.79
3	600380	健康元	56,500	636,755	1.78
4	000050	深天马A	70,200	633,906	1.77
5	600578	京能电力	172,600	607,552	1.70
6	600925	苏能股份	110,300	584,590	1.64
7	002517	恺英网络	38,800	528,068	1.48
8	601179	中国西电	65,600	497,904	1.39
9	601717	郑煤机	37,800	490,644	1.37
10	000997	新大陆	23,600	470,820	1.32

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600909	华安证券	129,000	770,130	2.34
2	600707	彩虹股份	78,200	584,936	1.78
3	000060	中金岭南	117,400	582,304	1.77
4	601717	郑煤机	40,300	567,827	1.73
5	002202	金风科技	55,700	558,114	1.70
6	600066	宇通客车	19,800	521,730	1.59
7	600967	内蒙一机	65,800	519,820	1.58
8	600549	厦门钨业	23,700	495,804	1.51
9	600299	安迪苏	42,700	482,083	1.47
10	300529	健帆生物	14,700	481,278	1.46

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002532	天山铝业	54,600	442,806	1.91
2	002152	广电运通	38,000	397,480	1.71
3	000830	鲁西化工	32,600	377,834	1.63
4	600380	健康元	33,800	377,546	1.63
5	002465	海格通信	32,700	338,772	1.46
6	000050	深天马A	43,500	316,680	1.36
7	601717	郑煤机	21,300	315,240	1.36
8	000703	恒逸石化	38,400	272,256	1.17
9	600095	湘财股份	43,800	261,048	1.13
10	000636	风华高科	19,800	258,588	1.11

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002532	天山铝业	69,500	458,005	1.65
2	002044	美年健康	90,300	455,112	1.64
3	000960	锡业股份	28,900	435,523	1.57
4	600528	中铁工业	52,000	395,200	1.42
5	600597	光明乳业	42,800	392,048	1.41
6	601108	财通证券	50,300	374,232	1.35
7	002958	青农商行	136,700	369,090	1.33
8	600707	彩虹股份	49,200	361,620	1.30
9	002064	华峰化学	50,600	340,032	1.22
10	300866	安克创新	4,355	336,554.4	1.21

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002064	华峰化学	92,200	618,662	2.30
2	600967	内蒙一机	70,100	579,026	2.15
3	600998	九州通	76,120	533,601.2	1.98
4	600707	彩虹股份	75,700	510,975	1.90
5	000009	中国宝安	41,000	481,340	1.79
6	600066	宇通客车	33,800	447,850	1.66
7	300001	特锐德	19,400	389,940	1.45
8	600497	驰宏锌锗	76,800	387,840	1.44
9	000783	长江证券	62,400	335,712	1.25
10	600637	东方明珠	43,700	328,624	1.22

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002600	领益智造	275,800	1,577,576	2.34
2	603225	新凤鸣	115,100	1,513,565	2.24
3	600707	彩虹股份	225,200	1,342,192	1.99
4	601298	青岛港	204,500	1,300,620	1.93
5	000783	长江证券	216,700	1,263,361	1.87
6	002138	顺络电子	41,600	1,196,416	1.77
7	600380	健康元	88,600	1,097,754	1.63
8	603927	中科软	32,500	1,088,750	1.61
9	601139	深圳燃气	151,800	1,041,348	1.54
10	600528	中铁工业	114,100	1,005,221	1.49

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002600	领益智造	243,000	1,679,130	2.39
2	002422	科伦药业	55,000	1,632,400	2.32
3	601717	郑煤机	130,400	1,623,480	2.31
4	600998	九州通	150,080	1,557,830.4	2.21
5	002152	广电运通	126,200	1,479,064	2.10
6	002985	北摩高科	28,500	1,257,420	1.79
7	600909	华安证券	253,400	1,183,378	1.68
8	600623	华谊集团	164,000	1,021,720	1.45
9	600271	航天信息	74,000	1,013,060	1.44
10	002273	水晶光电	84,700	1,011,318	1.44

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603056	德邦股份	69,600	1,236,792	1.74
2	002250	联化科技	82,200	1,158,198	1.63
3	002056	横店东磁	53,700	1,104,072	1.55
4	002299	圣农发展	42,600	1,050,516	1.48
5	600271	航天信息	69,400	972,988	1.37
6	601128	常熟银行	129,200	962,540	1.35
7	601231	环旭电子	52,300	925,187	1.30
8	600985	淮北矿业	67,500	915,300	1.29
9	002653	海思科	35,500	884,305	1.24
10	600968	海油发展	262,700	866,910	1.22

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601231	环旭电子	211,400	3,431,022	3.52
2	688063	派能科技	8,400	2,651,460	2.72
3	002497	雅化集团	85,000	1,976,250	2.03
4	688819	天能股份	53,475	1,964,671.5	2.02
5	300832	新产业	32,100	1,609,494	1.65
6	600153	建发股份	108,300	1,478,295	1.52
7	000878	云南铜业	116,500	1,368,875	1.41
8	002422	科伦药业	50,840	1,352,852.4	1.39
9	002250	联化科技	86,200	1,336,100	1.37
10	000553	安道麦A	139,800	1,265,190	1.30

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688099	晶晨股份	42,200	2,742,578	2.90
2	300037	新宙邦	59,800	2,504,424	2.64
3	300244	迪安诊断	84,900	2,463,798	2.60
4	600549	厦门钨业	86,400	1,955,232	2.06
5	002422	科伦药业	75,000	1,653,000	1.75
6	000937	冀中能源	210,300	1,524,675	1.61
7	603317	天味食品	57,220	1,488,292.2	1.57
8	600282	南钢股份	523,100	1,428,063	1.51
9	600486	扬农化工	13,500	1,350,135	1.43
10	600909	华安证券	268,900	1,223,495	1.29

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300037	新宙邦	71,160	3,740,169.6	3.41
2	600486	扬农化工	19,000	2,532,320	2.31
3	300244	迪安诊断	70,100	2,180,110	1.99
4	600582	天地科技	451,800	2,159,604	1.97
5	002815	崇达技术	138,494	1,774,108.14	1.62
6	600673	东阳光	180,500	1,622,695	1.48
7	300769	德方纳米	3,480	1,422,206.4	1.30
8	000553	安道麦A	116,000	1,404,760	1.28
9	600350	山东高速	267,200	1,402,800	1.28
10	601872	招商轮船	241,900	1,393,344	1.27

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002180	纳思达	100,700	4,303,918	3.42
2	300037	新宙邦	51,500	4,199,825	3.33
3	000997	新大陆	249,000	4,193,160	3.33
4	601555	东吴证券	405,410	3,036,520.9	2.41
5	000039	中集集团	188,688	2,620,876.32	2.08
6	600803	新奥股份	145,766	2,581,515.86	2.05
7	002128	电投能源	124,448	2,157,928.32	1.71
8	300699	光威复材	34,900	2,057,704	1.63
9	600141	兴发集团	61,700	2,050,291	1.63
10	000090	天健集团	275,384	1,900,149.6	1.51

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300751	迈为股份	5,700	3,661,110	2.67
2	300037	新宙邦	32,000	3,616,000	2.64
3	601699	潞安环能	288,700	3,265,197	2.38
4	600803	新奥股份	170,966	3,138,935.76	2.29
5	688188	柏楚电子	6,838	2,635,775.48	1.92
6	300223	北京君正	17,500	2,345,000	1.71
7	300244	迪安诊断	68,600	2,302,902	1.68
8	300418	昆仑万维	98,800	2,287,220	1.67
9	603156	养元饮品	79,600	2,261,436	1.65
10	002670	国盛金控	221,800	2,129,280	1.55

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002138	顺络电子	124,000	4,207,320	3.02
2	603486	科沃斯	27,090	4,114,971	2.96
3	000990	诚志股份	245,800	3,991,792	2.87
4	000830	鲁西化工	203,000	3,816,400	2.74
5	601233	桐昆股份	171,400	3,760,516	2.70
6	000799	酒鬼酒	15,000	3,715,950	2.67
7	603444	吉比特	9,300	3,638,904	2.61
8	600803	新奥股份	184,766	3,377,522.48	2.43
9	300316	晶盛机电	44,500	2,863,575	2.06
10	603883	老百姓	59,500	2,784,600	2.00

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603515	欧普照明	79,402	2,038,249.34	3.57
2	300271	华宇软件	83,352	1,604,526	2.81
3	000807	云铝股份	107,700	1,281,630	2.24
4	600038	中直股份	24,100	1,271,034	2.23
5	600803	新奥股份	72,800	1,201,928	2.10
6	300463	迈克生物	28,300	1,191,147	2.09
7	002557	洽洽食品	26,665	1,149,261.5	2.01
8	600885	宏发股份	16,700	1,047,090	1.83
9	000581	威孚高科	45,700	951,931	1.67
10	600563	法拉电子	5,900	934,324	1.64

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603806	福斯特	16,825	1,445,435.75	2.61
2	600779	水井坊	18,418	1,317,439.54	2.38
3	603650	彤程新材	36,469	1,253,439.53	2.26
4	300618	寒锐钴业	15,800	1,043,906	1.88
5	002124	天邦股份	58,700	1,016,097	1.83
6	002985	北摩高科	6,500	959,075	1.73
7	603515	欧普照明	32,902	937,048.96	1.69
8	002423	中粮资本	106,300	925,873	1.67
9	603882	金域医学	6,982	887,063.1	1.60
10	601615	明阳智能	49,200	858,540	1.55

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603515	欧普照明	166,869	5,041,112.49	2.95
2	603650	彤程新材	146,669	4,546,739	2.66
3	002028	思源电气	218,163	4,376,349.78	2.56
4	603737	三棵树	23,100	3,499,650	2.05
5	603882	金域医学	26,273	3,366,096.76	1.97
6	600062	华润双鹤	275,637	3,304,887.63	1.93
7	002925	盈趣科技	51,100	3,287,263	1.92
8	600507	方大特钢	462,725	3,211,311.5	1.88
9	600053	九鼎投资	158,700	3,102,585	1.81
10	002080	中材科技	122,634	2,965,290.12	1.73

费用种类	费率标准
认购费	0%


申购费	0%


赎回费	持有期限（Y)	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<30日	0.50%
	Y≥30日	0.00%

管理费	0.80%/年

托管费	0.15%/年

销售服务费	0.30%/年

销售机构	网址	客服电话
东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
海通证券股份有限公司	www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml	95553/400-888-8001
东北证券股份有限公司	https://www.nesc.cn/	95360
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584
兴业证券股份有限公司	https://www.xyzq.com.cn	95562
安信证券股份有限公司	https://www.essence.com.cn/	95517
国金证券股份有限公司	https://www.gjzq.com.cn/	95310
申万宏源证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
申万宏源西部证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
平安证券股份有限公司	stock.pingan.com	95511-08
方正证券股份有限公司	www.foundersc.com	95571
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com.cn	95521
华宝证券股份有限公司	https://www.cnhbstock.com	400-820-9898
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嘉实财富管理有限公司	https://www.harvestwm.cn	400-021-8850
北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.fund.cn/www.jjmmw.com	0755-33227950
财咨道信息技术有限公司	www.jinjiwo.com	400-003-5811
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	010-86340269
上海联泰基金销售有限公司	www.66liantai.com	400-118-1188
上海攀赢基金销售有限公司	www.weonefunds.cn	021-68889082
上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
泛华普益基金销售有限公司	www.puyifund.com	400-080-3388
博时财富基金销售有限公司	www.boserawealth.com	4006105568
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上海中欧财富基金销售有限公司	https://www.zocaifu.com/	400-100-2666
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北京度小满基金销售有限公司	www.duxiaomanfund.com	95055-4
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上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	95021
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	https://www.puzefund.com	400-6099-200
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555
北京新浪仓石基金销售有限公司	fund.sina.com.cn	010-62675369
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上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
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南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
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上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	400-032-5885
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-56878016
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大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com	400-089-9100
海银基金销售有限公司	http://www.fundhaiyin.com	400-808-1016
中国人寿保险股份有限公司	www.e-chinalife.com	95519
玄元保险代理有限公司	www.licaimofang.com	400-080-8208
宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com.cn	95574
中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	400-8888-508、96523（浙江）、95595
平安银行股份有限公司行E通	www.etbank.com.cn	0755-22166054
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广发银行股份有限公司	www.cgbchina.com.cn	400-830-8003
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