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中加货币E （020097）

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基金经理

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袁素基金经理

从业年限：管理基金数： 11

袁素女士，复旦大学经济学学士，北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加货币市场基金
基金简称	中加货币E
基金代码	020097
基金类型	货币型
风险等级	低风险
成立日期	2013年10月21日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
投资目标	在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的现金收益。
投资范围	（1）现金；（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；（3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券；（4）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	七天通知存款利率（税后）
风险收益特征	本基金为货币市场基金，平均剩余期限控制在120天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

袁素基金经理从业年限：管理基金数： 11

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	固定收益投资	15,792,872,713.23	57.82
	其中：债券	15,792,872,713.23	57.82
	资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	8,700,241,212.02	31.85
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	2,822,685,767.25	10.33
4	其他资产	50,279.52	0.00
5	合计	27,315,849,972.02	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	固定收益投资	12,721,885,492.53	63.91
	其中：债券	12,721,885,492.53	63.91
	资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	4,293,045,895.5	21.57
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	2,007,858,081.69	10.09
4	其他资产	882,136,653.66	4.43
5	合计	19,904,926,123.38	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	固定收益投资	14,495,542,108.87	69.91
	其中：债券	14,495,542,108.87	69.91
	资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	2,891,796,463.71	13.95
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	1,603,294,084.17	7.73
4	其他资产	1,743,233,810.22	8.41
5	合计	20,733,866,466.97	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	固定收益投资	14,426,130,632.06	78.88
	其中：债券	14,426,130,632.06	78.88
	资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	3,489,002,711.7	19.08
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	310,327,588.05	1.70
4	其他资产	63,551,309.81	0.35
5	合计	18,289,012,241.62	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	固定收益投资	9,718,132,427.04	56.26
	其中：债券	9,718,132,427.04	56.26
	资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	6,281,563,006.08	36.36
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	1,214,316,266.28	7.03
4	其他资产	61,001,225.15	0.35
5	合计	17,275,012,924.55	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	固定收益投资	8,095,835,324.15	84.68
	其中：债券	8,095,835,324.15	84.68
	资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	1,110,272,585.75	11.61
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	348,497,318.67	3.64
4	其他资产	6,392,145.67	0.07
5	合计	9,560,997,374.24	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	固定收益投资	10,360,130,423.45	66.76
	其中：债券	10,360,130,423.45	66.76
	资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	4,228,261,690.56	27.25
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	709,286,122.97	4.57
4	其他资产	221,321,339.61	1.43
5	合计	15,518,999,576.59	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	固定收益投资	4,993,894,157.69	47.18
	其中：债券	4,993,894,157.69	47.18
	资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	3,948,810,666.18	37.31
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	1,418,900,166.47	13.41
4	其他资产	222,880,448.79	2.11
5	合计	10,584,485,439.13	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	固定收益投资	6,203,602,728.52	47.97
	其中：债券	6,203,602,728.52	47.97
	资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	4,809,138,313.18	37.19
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	1,414,837,719.8	10.94
4	其他资产	503,703,043.27	3.90
5	合计	12,931,281,804.77	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	固定收益投资	5,101,918,485.04	44.03
	其中：债券	5,101,918,485.04	44.03
	资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	4,526,234,251.3	39.06
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	1,934,887,498.21	16.70
4	其他资产	24,735,451.66	0.21
5	合计	11,587,775,686.21	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	固定收益投资	6,009,500,502.78	62.71
	其中：债券	6,009,500,502.78	62.71
	资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	1,039,954,014.72	10.85
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	2,486,651,397.24	25.95
4	其他资产	46,957,284.65	0.49
5	合计	9,583,063,199.39	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,415,328,429.92	5.44
	其中政策性金融债	1,415,328,429.92	5.44
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	220,463,723.95	0.85
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	14,157,080,559.36	54.43
9	其他	0	0.00
	合计	15,792,872,713.23	60.72

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,020,155,648.82	5.22
	其中政策性金融债	1,020,155,648.82	5.22
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	110,438,483.67	0.57
6	中期票据	61,242,626.53	0.31
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	11,530,048,733.51	59.01
9	其他	0	0.00
	合计	12,721,885,492.53	65.11

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,170,754,481.81	5.65
	其中政策性金融债	1,088,837,582.77	5.25
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	876,372,633.99	4.23
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	12,448,414,993.07	60.06
9	其他	0	0.00
	合计	14,495,542,108.87	69.93

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,161,566,200.86	6.42
	其中政策性金融债	1,120,531,064.2	6.19
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	2,085,779,331.45	11.53
6	中期票据	81,796,425.89	0.45
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	11,096,988,673.86	61.33
9	其他	0	0.00
	合计	14,426,130,632.06	79.73

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	920,041,034.11	5.42
	其中政策性金融债	920,041,034.11	5.42
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	8,798,091,392.93	51.84
9	其他	0	0.00
	合计	9,718,132,427.04	57.27

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	505,207,645.35	5.31
	其中政策性金融债	505,207,645.35	5.31
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	7,590,627,678.8	79.79
9	其他	0	0.00
	合计	8,095,835,324.15	85.10

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	69,745,788.26	0.45
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,282,474,385.27	8.27
	其中政策性金融债	779,816,367.18	5.03
4	企业债券	20,048,987.06	0.13
5	企业短期融资券	50,071,869.03	0.32
6	中期票据	153,751,537	0.99
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	8,784,037,856.83	56.62
9	其他	0	0.00
	合计	10,360,130,423.45	66.78

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	449,008,651.59	4.24
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	100,092,967.25	0.95
	其中政策性金融债	100,092,967.25	0.95
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	312,363,009.34	2.95
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	4,132,429,529.51	39.06
9	其他	0	0.00
	合计	4,993,894,157.69	47.20

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,153,887,115.58	8.93
	其中政策性金融债	826,687,880.46	6.40
4	企业债券	5,138,206.96	0.04
5	企业短期融资券	173,062,283.42	1.34
6	中期票据	256,494,621.77	1.98
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	4,615,020,500.79	35.71
9	其他	0	0.00
	合计	6,203,602,728.52	48.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	99,754,900.28	0.88
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	811,969,257.56	7.17
	其中政策性金融债	811,969,257.56	7.17
4	企业债券	35,953,142.64	0.32
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	4,154,241,184.56	36.68
9	其他	0	0.00
	合计	5,101,918,485.04	45.05

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,288,504,708.26	14.97
	其中政策性金融债	1,288,504,708.26	14.97
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	205,827,132.44	2.39
6	中期票据	40,023,203.52	0.46
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	4,475,145,458.56	51.99
9	其他	0	0.00
	合计	6,009,500,502.78	69.81

资产分布图

持仓债券TOP10

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250211	25国开11	8,900,000	901,352,550.2	3.47
2	112602065	26工商银行CD065	8,000,000	790,125,774.9	3.04
3	112691324	26唐山银行CD012	5,000,000	499,244,464.35	1.92
4	112610114	26兴业银行CD114	5,000,000	498,447,081.08	1.92
5	112608161	26中信银行CD161	5,000,000	498,379,861.85	1.92
6	112606074	26交通银行CD074	5,000,000	498,329,949.9	1.92
7	112608166	26中信银行CD166	5,000,000	498,255,693.18	1.92
8	112696322	26大连银行CD082	5,000,000	496,981,267.66	1.91
9	112697121	26天津银行CD110	5,000,000	496,575,160.17	1.91
10	112610120	26兴业银行CD120	5,000,000	496,456,243.53	1.91

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112692384	26海南农商银行CD017	5,000,000	498,580,113.17	2.55
2	112691308	26汉口银行CD018	5,000,000	497,244,869.34	2.54
3	112691324	26唐山银行CD012	5,000,000	497,227,907.45	2.54
4	112692944	26山西银行CD008	5,000,000	494,319,777.86	2.53
5	250421	25农发21	4,000,000	404,705,853.26	2.07
6	112584674	25大连银行CD166	4,000,000	399,354,994.63	2.04
7	112587013	25武汉农商行CD075	4,000,000	398,490,611.53	2.04
8	112691331	26天津农村商业银行CD022	4,000,000	396,095,747.85	2.03
9	112584667	25九江银行CD187	3,000,000	299,527,633.61	1.53
10	112584675	25富滇银行CD177	3,000,000	299,525,017.63	1.53

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112503303	25农业银行CD303	6,000,000	598,193,332.42	2.89
2	250421	25农发21	5,500,000	554,415,361.17	2.67
3	112585937	25宁波银行CD264	5,000,000	498,689,140.44	2.41
4	112521415	25渤海银行CD415	5,000,000	498,689,140.44	2.41
5	112585932	25海南农商银行CD022	5,000,000	498,672,785.53	2.41
6	112585926	25南洋商业银行CD060	5,000,000	498,672,785.53	2.41
7	112503441	25农业银行CD441	5,000,000	496,178,997.34	2.39
8	112587013	25武汉农商行CD075	5,000,000	496,050,651.36	2.39
9	012581458	25电网SCP017	4,200,000	423,136,445.56	2.04
10	112584674	25大连银行CD166	4,000,000	397,701,181.15	1.92

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012581366	25国家能源SCP006	5,850,000	587,311,256.3	3.25
2	012581163	25中石化SCP001(科创债)	5,000,000	502,514,312.79	2.78
3	112503319	25农业银行CD319	5,000,000	498,317,813.69	2.75
4	112503323	25农业银行CD323	5,000,000	498,285,860.93	2.75
5	112510208	25兴业银行CD208	5,000,000	498,242,968.51	2.75
6	112503109	25农业银行CD109	5,000,000	496,083,434.17	2.74
7	112580693	25杭州银行CD141	5,000,000	495,075,246.36	2.74
8	250201	25国开01	4,600,000	463,287,574.18	2.56
9	112582313	25徽商银行CD176	4,500,000	446,730,531.12	2.47
10	112508097	25中信银行CD097	4,000,000	397,002,086.71	2.19

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240314	24进出14	6,400,000	645,624,967.48	3.80
2	112598927	25九江银行CD113	6,000,000	595,103,791.58	3.51
3	112518009	25华夏银行CD009	5,000,000	499,830,807.75	2.95
4	112521224	25渤海银行CD224	5,000,000	498,220,394.06	2.94
5	112510138	25兴业银行CD138	5,000,000	498,100,449.98	2.94
6	112520171	25广发银行CD171	5,000,000	496,126,581.77	2.92
7	112597593	25天津农村商业银行CD016	4,000,000	396,988,691.38	2.34
8	112517030	25光大银行CD030	3,000,000	299,352,632.96	1.76
9	112597834	25富邦华一银行CD038	3,000,000	298,995,732.8	1.76
10	112597632	25天津银行CD136	3,000,000	297,741,518.52	1.75

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112518009	25华夏银行CD009	5,000,000	497,910,271.52	5.23
2	112594320	25九江银行CD049	4,000,000	396,167,754.55	4.16
3	112405177	24建设银行CD177	3,000,000	299,152,610.64	3.14
4	112471476	24贵阳银行CD143	3,000,000	298,956,154.5	3.14
5	112502112	25工商银行CD112	3,000,000	298,710,627.35	3.14
6	112517030	25光大银行CD030	3,000,000	298,018,188.94	3.13
7	112406325	24交通银行CD325	2,000,000	199,738,719.04	2.10
8	112471990	24蒙商银行CD114	2,000,000	199,253,655.72	2.09
9	112472246	24广西北部湾银行CD278	2,000,000	199,246,366.05	2.09
10	112415437	24民生银行CD437	2,000,000	199,236,119.78	2.09

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2220019	22南京银行01	4,900,000	502,658,018.09	3.24
2	112486348	24天津农村商业银行CD099	5,000,000	497,912,292.31	3.21
3	112405400	24建设银行CD400	5,000,000	496,142,216.76	3.20
4	112403035	24农业银行CD035	3,000,000	299,006,377	1.93
5	112403033	24农业银行CD033	3,000,000	298,988,060.47	1.93
6	112418270	24华夏银行CD270	3,000,000	298,868,794.81	1.93
7	112403047	24农业银行CD047	3,000,000	298,823,635.16	1.93
8	112471476	24贵阳银行CD143	3,000,000	297,638,188.43	1.92
9	112472733	24中原银行CD388	3,000,000	297,447,933.99	1.92
10	112487681	24富滇银行CD196	2,000,000	199,838,658.22	1.29

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112486348	24天津农村商业银行CD099	5,000,000	495,396,726.69	4.68
2	249953	24贴现国债53	3,200,000	319,172,712.24	3.02
3	012481213	24招商局SCP005	3,100,000	312,363,009.34	2.95
4	112485874	24北京农商银行CD191	3,000,000	298,896,545.57	2.83
5	112415281	24民生银行CD281	2,800,000	275,857,393.16	2.61
6	112485514	24湖南银行CD127	2,000,000	198,309,133.45	1.87
7	112485504	24蒙商银行CD072	2,000,000	198,308,526.64	1.87
8	112419326	24恒丰银行CD326	2,000,000	198,233,110	1.87
9	112415288	24民生银行CD288	2,000,000	196,980,437.74	1.86
10	112419281	24恒丰银行CD281	2,000,000	196,866,237.47	1.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112480531	24天津农村商业银行CD057	5,000,000	495,522,068.97	3.83
2	112498907	24甘肃银行CD092	5,000,000	493,054,820.13	3.81
3	210409	21农发09	4,500,000	450,946,387.3	3.49
4	112496966	24深圳农商银行CD048	4,500,000	449,599,108.25	3.48
5	112418012	24华夏银行CD012	4,500,000	449,582,946.85	3.48
6	1922050	19中银金融债02	2,700,000	276,128,070.51	2.14
7	230211	23国开11	2,100,000	213,308,441.66	1.65
8	112383202	23重庆银行CD084	2,000,000	199,812,847.37	1.55
9	112497415	24桂林银行CD086	2,000,000	198,737,543.57	1.54
10	112383526	23西安银行CD049	1,800,000	179,784,756.26	1.39

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210409	21农发09	7,700,000	771,924,046.42	6.82
2	112415018	24民生银行CD018	5,500,000	549,528,187.39	4.85
3	112494286	24兰州银行CD056	5,000,000	494,963,654.6	4.37
4	112403044	24农业银行CD044	4,500,000	445,364,470.33	3.93
5	112490806	24深圳农商银行CD009	2,000,000	199,801,411.39	1.76
6	112491070	24天津滨海农村商行CD019	2,000,000	199,712,071.43	1.76
7	112494812	24湖南银行CD028	2,000,000	199,056,138.87	1.76
8	112495658	24九江银行CD059	2,000,000	197,876,072.02	1.75
9	112417050	24光大银行CD050	2,000,000	195,712,880.96	1.73
10	112410012	24兴业银行CD012	1,000,000	99,941,004.48	0.88

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210409	21农发09	7,100,000	712,245,633.57	8.27
2	112380481	23蒙商银行CD033	5,000,000	497,782,783.7	5.78
3	112321288	23渤海银行CD288	5,000,000	495,841,456.48	5.76
4	112321246	23渤海银行CD246	4,500,000	444,464,709.63	5.16
5	230304	23进出04	2,100,000	212,270,323.55	2.47
6	112388257	23广东南粤银行CD207	2,000,000	199,839,764.01	2.32
7	112388330	23深圳前海微众银行CD037	2,000,000	199,798,384.92	2.32
8	112374531	23富邦华一银行CD119	2,000,000	198,695,907.5	2.31
9	112321415	23渤海银行CD415	2,000,000	197,390,288.27	2.29
10	112305205	23建设银行CD205	2,000,000	197,200,719.76	2.29

费用种类	费率标准
申购手续费	0.00%
赎回手续费	0.00%
销售服务费（年费率）	0.01%
基金管理人的管理费(年费率）	0.15%
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