中加低碳经济六个月持有混合A - 中加基金管理有限公司

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中加低碳经济六个月持有混合A （014478）

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基金经理

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黄晓磊基金经理

从业年限：管理基金数： 3

黄晓磊先生，北京大学管理学、经济学双学士；2013年加入中加基金，2016年起历任化工、汽车、电力设备行业研究员，现任基金经理。

基金名称	中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金
基金简称	中加低碳经济六个月持有混合A
基金代码	014478
基金类型	混合型
风险等级	中风险
成立日期	2022年3月22日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
投资目标	本基金精选低碳经济主题相关优质上市公司进行投资，在严格控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+1年期定期存款利率（税后）×20%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

最近7天	最近一个月	最近半年	今年以来	最近一年	成立以来
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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	31,475,957.21	89.37
	其中：股票	31,475,957.21	89.37
2	固定收益投资	606,935.34	1.72
	其中：债券	606,935.34	1.72
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,111,946.57	8.84
6	其他资产	23,728.58	0.07
7	合计	35,218,567.7	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	26,626,567.94	68.30
	其中：股票	26,626,567.94	68.30
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,251,729.83	28.86
6	其他资产	1,105,053.62	2.83
7	合计	38,983,351.39	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	23,147,625.6	92.86
	其中：股票	23,147,625.6	92.86
2	固定收益投资	913,858.52	3.67
	其中：债券	913,858.52	3.67
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	849,462.57	3.41
6	其他资产	17,334.82	0.07
7	合计	24,928,281.51	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	28,874,525.62	89.59
	其中：股票	28,874,525.62	89.59
2	固定收益投资	608,282.47	1.89
	其中：债券	608,282.47	1.89
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,616,514.72	8.12
6	其他资产	131,968.34	0.41
7	合计	32,231,291.15	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	32,264,773.46	92.63
	其中：股票	32,264,773.46	92.63
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,531,667.9	7.27
6	其他资产	36,558.21	0.10
7	合计	34,832,999.57	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	32,545,741.94	91.97
	其中：股票	32,545,741.94	91.97
2	固定收益投资	304,456.36	0.86
	其中：债券	304,456.36	0.86
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,505,556.03	7.08
6	其他资产	33,004.85	0.09
7	合计	35,388,759.18	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	47,260,373.67	91.09
	其中：股票	47,260,373.67	91.09
2	固定收益投资	1,019,111.23	1.96
	其中：债券	1,019,111.23	1.96
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,577,168.13	6.89
6	其他资产	25,275.92	0.05
7	合计	51,881,928.95	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	51,275,562.21	88.15
	其中：股票	51,275,562.21	88.15
2	固定收益投资	1,022,087.67	1.76
	其中：债券	1,022,087.67	1.76
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,184,407.19	5.47
6	其他资产	2,688,416.94	4.62
7	合计	58,170,474.01	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	48,939,531.42	92.60
	其中：股票	48,939,531.42	92.60
2	固定收益投资	1,018,190.41	1.93
	其中：债券	1,018,190.41	1.93
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,782,212.08	5.26
6	其他资产	108,800.59	0.21
7	合计	52,848,734.5	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	33,887,674.49	87.22
	其中：股票	33,887,674.49	87.22
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,161,778.29	8.14
6	其他资产	1,803,604.75	4.64
7	合计	38,853,057.53	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	33,805,986.24	91.13
	其中：股票	33,805,986.24	91.13
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,893,115.13	7.80
6	其他资产	397,521.16	1.07
7	合计	37,096,622.53	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	42,276,024.64	88.84
	其中：股票	42,276,024.64	88.84
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,298,231.53	11.13
6	其他资产	11,934.79	0.03
7	合计	47,586,190.96	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	54,663,999.63	92.48
	其中：股票	54,663,999.63	92.48
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,422,302.92	7.48
6	其他资产	25,768.94	0.04
7	合计	59,112,071.49	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	59,374,067.35	93.68
	其中：股票	59,374,067.35	93.68
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,935,022.23	6.21
6	其他资产	67,553.87	0.11
7	合计	63,376,643.45	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	72,284,296.08	92.11
	其中：股票	72,284,296.08	92.11
2	固定收益投资	1,924,571.42	2.45
	其中：债券	1,924,571.42	2.45
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,537,272.67	3.23
6	其他资产	1,726,442.97	2.20
7	合计	78,472,583.14	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	91,518,634.23	84.17
	其中：股票	91,518,634.23	84.17
2	固定收益投资	5,798,038.96	5.33
	其中：债券	5,798,038.96	5.33
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,768,482.26	5.31
6	其他资产	5,650,862.7	5.20
7	合计	108,736,018.15	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	214,587,048.27	88.08
	其中：股票	214,587,048.27	88.08
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,568,625.84	11.73
6	其他资产	471,520.3	0.19
7	合计	243,627,194.41	100.00

资产分布图

行业分布

历史查询

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	12,698,774	36.56
C	制造业	18,763,325.12	54.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	31,462,099.12	90.59

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	7,295,283	19.87
C	制造业	18,621,551.44	50.73
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	25,916,834.44	70.60

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	23,132,974.74	93.81
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	23,132,974.74	93.81

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,572,096	5.05
C	制造业	25,818,539.8	82.94
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,466,775	4.71
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	28,857,410.8	92.71

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,287,350	6.67
C	制造业	20,289,947.61	59.14
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,712,585.5	4.99
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	24,289,883.11	70.79

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,158,200	6.17
C	制造业	22,423,769.5	64.13
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,633,464	7.53
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	27,215,433.5	77.83

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,122,824	4.11
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	34,054,647.7	65.97
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	3,900,852	7.56
G	交通运输、仓储和邮政业	1,579,627	3.06
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,293,858	4.44
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	43,951,808.7	85.14

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	736,020	1.31
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	36,085,376.24	64.18
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	822,900	1.46
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	2,052,330	3.65
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	566,428	1.01
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	40,263,054.24	71.61

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	39,070,365.88	74.26
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,166,428	4.12
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,735,905.6	5.20
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	43,972,699.48	83.58

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	27,155,490.49	71.88
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,669,551	12.36
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,350,103	3.57
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	712,530	1.89
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	33,887,674.49	89.70

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	22,155,446.64	60.93
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,728,201	26.76
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	529,963.28	1.46
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	32,413,610.92	89.15

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	21,180,972.87	45.32
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	18,121,964	38.77
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	786,184	1.68
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	741,512.64	1.59
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	40,830,633.51	87.36

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	30,345,875.71	51.96
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	22,399,122	38.35
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,003,053.92	1.72
N	水利、环境和公共设施管理业	915,948	1.57
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	54,663,999.63	93.60

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	43,818,949.19	70.99
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	10,780,270	17.47
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	4,774,848.16	7.74
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	59,374,067.35	96.19

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	70,792,387.28	91.27
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,491,908.8	1.92
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	72,284,296.08	93.20

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,151,010	1.12
C	制造业	85,712,204.02	83.54
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	1,212,680	1.18
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,442,740.21	3.36
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	91,518,634.23	89.20

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,700,991	1.11
C	制造业	198,957,670.17	81.94
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,289,987	0.94
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	1,009,515	0.42
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,744,200	1.95
J	金融业	2,292,420	0.94
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	211,994,783.17	87.31

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019785	25国债13	3,000	303,787.64	0.87
2	019792	25国债19	3,000	303,147.7	0.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019736	24国债05	6,000	610,512	2.48
2	019766	25国债01	3,000	303,346.52	1.23

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019736	24国债05	6,000	608,282.47	1.95

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019740	24国债09	3,000	304,456.36	0.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019733	24国债02	10,000	1,019,111.23	1.97

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019727	23国债24	10,000	1,022,087.67	1.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019727	23国债24	10,000	1,018,190.41	1.94

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019638	20国债09	19,000	1,924,571.42	2.48

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019664	21国债16	38,000	3,880,019.67	3.78
2	019638	20国债09	19,000	1,918,019.29	1.87

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600362	江西铜业	78,300	3,390,390	9.76
2	000630	铜陵有色	527,000	3,351,720	9.65
3	601168	西部矿业	121,000	3,283,940	9.46
4	603993	洛阳钼业	182,700	3,206,385	9.23
5	601899	紫金矿业	126,500	3,180,210	9.16
6	603979	金诚信	51,300	3,028,239	8.72
7	003026	中晶科技	64,620	2,947,318.2	8.49
8	688783	西安奕材-U	34,651	2,145,589.92	6.18
9	000510	新金路	77,500	1,925,100	5.54
10	000960	锡业股份	41,400	1,767,366	5.09

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603993	洛阳钼业	136,300	2,337,545	6.37
2	000975	山金国际	73,100	2,169,608	5.91
3	000408	藏格矿业	25,300	2,005,531	5.46
4	000792	盐湖股份	53,400	1,975,800	5.38
5	002756	永兴材料	26,200	1,960,284	5.34
6	600219	南山铝业	302,200	1,852,486	5.05
7	601899	紫金矿业	51,900	1,698,168	4.63
8	002738	中矿资源	20,500	1,523,150	4.15
9	000831	中国稀土	30,900	1,482,891	4.04
10	000962	东方钽业	32,200	1,430,002	3.90

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300308	中际旭创	4,000	2,440,000	9.89
2	002028	思源电气	15,100	2,334,309	9.47
3	300502	新易盛	5,200	2,240,576	9.09
4	002384	东山精密	22,100	1,870,765	7.59
5	603083	剑桥科技	12,900	1,733,502	7.03
6	300394	天孚通信	8,400	1,705,452	6.92
7	688498	源杰科技	2,145	1,377,068.55	5.58
8	688676	金盘科技	11,166	1,008,736.44	4.09
9	300772	运达股份	50,600	964,436	3.91
10	601100	恒立液压	8,600	945,226	3.83

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300502	新易盛	8,500	3,109,045	9.99
2	300476	胜宏科技	9,800	2,797,900	8.99
3	603083	剑桥科技	21,700	2,773,260	8.91
4	300308	中际旭创	6,200	2,502,816	8.04
5	002384	东山精密	32,900	2,352,350	7.56
6	002028	思源电气	16,900	1,842,438	5.92
7	002463	沪电股份	24,300	1,785,321	5.74
8	601899	紫金矿业	53,400	1,572,096	5.05
9	688183	生益电子	19,863	1,559,245.5	5.01
10	688256	寒武纪-U	1,107	1,466,775	4.71

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300502	新易盛	19,300	2,451,486	7.15
2	01810	小米集团-W	44,748	2,446,435.92	7.13
3	601899	紫金矿业	117,300	2,287,350	6.67
4	002028	思源电气	30,900	2,252,919	6.57
5	300476	胜宏科技	16,000	2,150,080	6.27
6	002384	东山精密	49,900	1,884,723	5.49
7	002851	麦格米特	37,200	1,865,208	5.44
8	688521	芯原股份	17,747	1,712,585.5	4.99
9	01024	快手-W	25,868	1,493,267.42	4.35
10	002463	沪电股份	33,400	1,422,172	4.15

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300153	科泰电源	76,000	2,980,720	8.52
2	002028	思源电气	30,900	2,348,400	6.72
3	688521	芯原股份	21,500	2,279,000	6.52
4	688608	恒玄科技	4,339	1,762,935.7	5.04
5	601899	紫金矿业	91,500	1,657,980	4.74
6	002733	雄韬股份	97,200	1,631,016	4.66
7	002594	比亚迪	4,300	1,612,070	4.61
8	002851	麦格米特	23,800	1,447,992	4.14
9	000400	许继电气	56,700	1,377,810	3.94
10	01810	小米集团-W	29,948	1,359,736.11	3.89

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002028	思源电气	45,500	3,307,850	6.41
2	601179	中国西电	350,700	2,661,813	5.16
3	000400	许继电气	93,600	2,576,808	4.99
4	600312	平高电气	132,400	2,542,080	4.92
5	002916	深南电路	19,300	2,412,500	4.67
6	300783	三只松鼠	57,600	2,123,712	4.11
7	300972	万辰集团	26,400	2,122,824	4.11
8	000333	美的集团	24,100	1,812,802	3.51
9	603606	东方电缆	30,500	1,602,775	3.10
10	601111	中国国航	199,700	1,579,627	3.06

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300274	阳光电源	57,352	5,711,112.16	10.16
2	002028	思源电气	61,300	4,530,070	8.06
3	300502	新易盛	28,200	3,665,154	6.52
4	000400	许继电气	104,700	3,579,693	6.37
5	03690	美团-W	20,300	3,148,689.96	5.60
6	603606	东方电缆	52,600	2,901,942	5.16
7	01818	招金矿业	211,500	2,628,239.9	4.67
8	300308	中际旭创	15,380	2,381,746.8	4.24
9	09988	阿里巴巴-W	23,000	2,281,528.7	4.06
10	300059	东方财富	101,100	2,052,330	3.65

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002028	思源电气	72,400	4,843,560	9.21
2	605117	德业股份	37,680	2,801,131.2	5.32
3	002463	沪电股份	70,800	2,584,200	4.91
4	603228	景旺电子	79,800	2,537,640	4.82
5	600483	福能股份	185,800	2,166,428	4.12
6	300502	新易盛	20,400	2,153,220	4.09
7	688676	金盘科技	41,183	2,147,693.45	4.08
8	000400	许继电气	61,700	2,123,097	4.04
9	603606	东方电缆	42,900	2,093,949	3.98
10	600406	国电南瑞	80,600	2,011,776	3.82

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600483	福能股份	234,400	2,468,232	6.53
2	002028	思源电气	39,000	2,326,350	6.16
3	600900	长江电力	88,300	2,201,319	5.83
4	000400	许继电气	85,100	2,125,798	5.63
5	300750	宁德时代	9,780	1,859,764.8	4.92
6	300274	阳光电源	17,009	1,765,534.2	4.67
7	688290	景业智能	37,090	1,487,679.9	3.94
8	002920	德赛西威	11,800	1,469,218	3.89
9	603662	柯力传感	47,200	1,459,424	3.86
10	300475	香农芯创	31,700	1,350,103	3.57

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600900	长江电力	118,100	2,756,454	7.58
2	600483	福能股份	313,500	2,592,645	7.13
3	002028	思源电气	41,600	2,164,864	5.95
4	300274	阳光电源	24,709	2,164,261.31	5.95
5	600027	华电国际	414,800	2,132,072	5.86
6	603606	东方电缆	46,800	2,000,700	5.50
7	688676	金盘科技	47,357	1,696,801.31	4.67
8	300014	亿纬锂能	39,800	1,679,560	4.62
9	300750	宁德时代	9,780	1,596,682.8	4.39
10	300124	汇川技术	25,000	1,578,500	4.34

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600483	福能股份	386,100	3,289,572	7.04
2	600900	长江电力	145,400	3,233,696	6.92
3	300274	阳光电源	30,409	2,721,909.59	5.82
4	603606	东方电缆	67,300	2,679,213	5.73
5	300750	宁德时代	13,180	2,675,935.4	5.73
6	600027	华电国际	510,800	2,630,620	5.63
7	600795	国电电力	681,100	2,506,448	5.36
8	300014	亿纬锂能	48,900	2,206,368	4.72
9	300124	汇川技术	30,700	2,041,243	4.37
10	688676	金盘科技	58,316	2,028,230.48	4.34

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000539	粤电力Ａ	605,500	4,420,150	7.57
2	300274	阳光电源	30,409	3,546,601.67	6.07
3	600483	福能股份	297,000	3,430,350	5.87
4	300118	东方日升	133,600	3,424,168	5.86
5	603606	东方电缆	67,300	3,299,719	5.65
6	300014	亿纬锂能	48,900	2,958,450	5.07
7	000690	宝新能源	420,400	2,951,208	5.05
8	605117	德业股份	17,100	2,557,305	4.38
9	603799	华友钴业	55,400	2,543,414	4.36
10	300750	宁德时代	10,980	2,512,114.2	4.30

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300274	阳光电源	49,000	5,138,140	8.32
2	000539	粤电力Ａ	605,500	3,857,035	6.25
3	300118	东方日升	133,600	3,730,112	6.04
4	003035	南网能源	453,800	3,521,488	5.71
5	688223	晶科能源	246,508	3,433,856.44	5.56
6	300014	亿纬锂能	48,900	3,408,330	5.52
7	603606	东方电缆	67,300	3,318,563	5.38
8	000690	宝新能源	420,400	2,543,420	4.12
9	300750	宁德时代	6,100	2,476,905	4.01
10	605117	德业股份	9,500	2,450,620	3.97

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300274	阳光电源	69,100	7,725,380	9.96
2	605117	德业股份	19,080	6,319,296	8.15
3	603606	东方电缆	67,300	4,564,959	5.89
4	300438	鹏辉能源	55,800	4,351,842	5.61
5	300014	亿纬锂能	48,900	4,298,310	5.54
6	002335	科华数据	63,300	3,158,037	4.07
7	301155	海力风电	32,200	2,812,670	3.63
8	603806	福斯特	41,300	2,743,972	3.54
9	688063	派能科技	8,641	2,727,531.65	3.52
10	002459	晶澳科技	45,300	2,722,077	3.51

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	605117	德业股份	24,280	10,202,698.8	9.94
2	688063	派能科技	25,056	10,022,400	9.77
3	300438	鹏辉能源	128,200	9,630,384	9.39
4	300274	阳光电源	69,100	7,643,842	7.45
5	002865	钧达股份	36,800	6,918,400	6.74
6	600522	中天科技	268,200	6,026,454	5.87
7	688348	昱能科技	9,674	5,965,762.32	5.81
8	300014	亿纬锂能	66,500	5,625,900	5.48
9	603606	东方电缆	67,300	4,692,829	4.57
10	002459	晶澳科技	54,287	3,476,539.48	3.39

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688390	固德威	26,358	8,250,317.58	3.40
2	002466	天齐锂业	64,600	8,062,080	3.32
3	688348	昱能科技	15,715	7,668,920	3.16
4	000625	长安汽车	433,940	7,515,840.8	3.10
5	300763	锦浪科技	34,914	7,436,682	3.06
6	600519	贵州茅台	3,300	6,748,500	2.78
7	688063	派能科技	21,317	6,655,167.4	2.74
8	601012	隆基绿能	93,140	6,205,918.2	2.56
9	002738	中矿资源	59,500	5,510,295	2.27
10	300750	宁德时代	9,800	5,233,200	2.16

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M<100万	1.20%
	100万≤M<300万	0.80%
	300万≤M<500万	0.60%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	1.50%
	100万≤M＜300万	1.00%
	300万≤M＜500万	0.80%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	0%
管理费	1.20%/年
管理费	1.20%/年
托管费	0.20%/年
托管费	0.20%/年

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中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
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蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555
上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	400-032-5885
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	https://www.puzefund.com	400-6099-200
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	010-63158805
北京新浪仓石基金销售有限公司	fund.sina.com.cn	010-62675369
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
上海汇付基金销售有限公司	https://www.chinapnr.com/	4008-202-819
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	010-86340269
上海基煜基金销售有限公司	www.fofund.com.cn	400-820-5369
上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
京东肯特瑞基金销售有限公司	https://kenterui.jd.com	400 098 8511
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海银基金销售有限公司	http://www.fundhaiyin.com	400-808-1016
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嘉实财富管理有限公司	https://www.harvestwm.cn	400-021-8850
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
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财咨道信息技术有限公司	www.jinjiwo.com	400-003-5811
上海联泰基金销售有限公司	www.66liantai.com	400-118-1188
上海攀赢基金销售有限公司	www.weonefunds.cn	021-68889082
奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
泛华普益基金销售有限公司	www.puyifund.com	400-080-3388
博时财富基金销售有限公司	www.boserawealth.com	4006105568
北京济安基金销售有限公司	http://www.jianfortune.com	400-673-7010
上海中欧财富基金销售有限公司	https://www.zocaifu.com/	400-100-2666
上海大智慧基金销售有限公司	https://wg.com.cn/	021-20292031
东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
平安证券股份有限公司	stock.pingan.com	95511-08
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
海通证券股份有限公司	www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml	95553/400-888-8001
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
长江证券股份有限公司	www.95579.com	4008888999/95579
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
东北证券股份有限公司	https://www.nesc.cn/	95360
国金证券股份有限公司	https://www.gjzq.com.cn/	95310
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584
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安信证券股份有限公司	https://www.essence.com.cn/	95517
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