| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
|
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张楠
基金经理
从业年限：
管理基金数：
9
张楠先生，山东大学工学学士，英国伯明翰大学理学硕士博士。2006年9月至2014年3月任西交利物浦大学计算机系助理教授。2014年4月至2016年3月任中信证券信息与量化服务（深圳）有限责任公司投资策略研发工程师。2016年4月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。
|
| 基金名称 | 中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
| 基金代码 | 013351 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2022年6月13日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(1-3年)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《证券时报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,302,029,615.58 | 94.86 | |
| 其中：债券 | 2,302,029,615.58 | 94.86 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 90,004,438.36 | 3.71 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,918,355.55 | 0.08 | |
| 6 | 其他资产 | 32,719,425.67 | 1.35 | |
| 7 | 合计 | 2,426,671,835.16 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,437,776,473.6 | 97.18 | |
| 其中：债券 | 1,437,776,473.6 | 97.18 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,963,390.77 | 0.74 | |
| 6 | 其他资产 | 30,818,116.77 | 2.08 | |
| 7 | 合计 | 1,479,557,981.14 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,479,031,490.05 | 99.56 | |
| 其中：债券 | 1,479,031,490.05 | 99.56 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,065,861.88 | 0.07 | |
| 6 | 其他资产 | 5,485,864.5 | 0.37 | |
| 7 | 合计 | 1,485,583,216.43 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,072,974,009.89 | 99.84 | |
| 其中：债券 | 1,072,974,009.89 | 99.84 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 936,059.56 | 0.09 | |
| 6 | 其他资产 | 802,132.46 | 0.07 | |
| 7 | 合计 | 1,074,712,201.91 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 856,499,146.82 | 99.46 | |
| 其中：债券 | 856,499,146.82 | 99.46 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,226,951.32 | 0.14 | |
| 6 | 其他资产 | 3,431,903.96 | 0.40 | |
| 7 | 合计 | 861,158,002.1 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 887,550,905.3 | 98.16 | |
| 其中：债券 | 887,550,905.3 | 98.16 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 927,770.98 | 0.10 | |
| 6 | 其他资产 | 15,747,457.88 | 1.74 | |
| 7 | 合计 | 904,226,134.16 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,199,210,185.36 | 99.84 | |
| 其中：债券 | 1,199,210,185.36 | 99.84 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 287,303.82 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 1,664,904.93 | 0.14 | |
| 7 | 合计 | 1,201,162,394.11 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,441,791,394.32 | 99.87 | |
| 其中：债券 | 2,441,791,394.32 | 99.87 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,056,045.98 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 2,075,349.37 | 0.08 | |
| 7 | 合计 | 2,444,922,789.67 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,847,772,123.96 | 98.14 | |
| 其中：债券 | 1,847,772,123.96 | 98.14 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,301,792.52 | 1.18 | |
| 6 | 其他资产 | 12,802,595.69 | 0.68 | |
| 7 | 合计 | 1,882,876,512.17 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 818,172,283.35 | 98.87 | |
| 其中：债券 | 818,172,283.35 | 98.87 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 748,008.55 | 0.09 | |
| 6 | 其他资产 | 8,639,253.89 | 1.04 | |
| 7 | 合计 | 827,559,545.79 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 320,276,306.92 | 97.01 | |
| 其中：债券 | 320,276,306.92 | 97.01 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 650,629.98 | 0.20 | |
| 6 | 其他资产 | 9,217,733.69 | 2.79 | |
| 7 | 合计 | 330,144,670.59 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 212,177,565.59 | 99.12 | |
| 其中：债券 | 212,177,565.59 | 99.12 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,259,689.56 | 0.59 | |
| 6 | 其他资产 | 634,007.68 | 0.30 | |
| 7 | 合计 | 214,071,262.83 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 115,974,667.61 | 98.72 | |
| 其中：债券 | 115,974,667.61 | 98.72 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 787,135.62 | 0.67 | |
| 6 | 其他资产 | 714,029.44 | 0.61 | |
| 7 | 合计 | 117,475,832.67 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 53,812,476.16 | 90.48 | |
| 其中：债券 | 53,812,476.16 | 90.48 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,422,303.91 | 9.12 | |
| 6 | 其他资产 | 241,357.04 | 0.41 | |
| 7 | 合计 | 59,476,137.11 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 29,265,004.73 | 81.99 | |
| 其中：债券 | 29,265,004.73 | 81.99 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,247,024.35 | 17.50 | |
| 6 | 其他资产 | 179,191.38 | 0.50 | |
| 7 | 合计 | 35,691,220.46 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 20,755,649.05 | 57.35 | |
| 其中：债券 | 20,755,649.05 | 57.35 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,387,244.45 | 42.52 | |
| 6 | 其他资产 | 49,447.72 | 0.14 | |
| 7 | 合计 | 36,192,341.22 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 10,684,331.52 | 0.48 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,468,493,825.22 | 65.55 | |
| 其中政策性金融债 | 670,107,449.31 | 29.91 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 762,674,200.02 | 34.04 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 60,177,258.82 | 2.69 | |
| 合计 | 2,302,029,615.58 | 102.76 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 18,665,913.79 | 1.50 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 867,857,524.93 | 69.80 | |
| 其中政策性金融债 | 316,355,120.55 | 25.44 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 531,423,537.64 | 42.74 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 19,829,497.24 | 1.59 | |
| 合计 | 1,437,776,473.6 | 115.64 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 20,190,016.3 | 1.78 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 738,210,524.39 | 65.15 | |
| 其中政策性金融债 | 343,510,347.95 | 30.31 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 720,630,949.36 | 63.60 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,479,031,490.05 | 130.52 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 374,694,286.86 | 43.07 | |
| 其中政策性金融债 | 150,006,373.97 | 17.24 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 698,279,723.03 | 80.27 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,072,974,009.89 | 123.34 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 203,148,647.94 | 25.07 | |
| 其中政策性金融债 | 49,418,192.05 | 6.10 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 653,350,498.88 | 80.62 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 856,499,146.82 | 105.69 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 10,357,964.09 | 1.54 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 164,083,941.38 | 24.37 | |
| 其中政策性金融债 | 59,337,412.06 | 8.81 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 713,108,999.83 | 105.91 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 887,550,905.3 | 131.82 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 278,383,875.16 | 31.84 | |
| 其中政策性金融债 | 50,389,578.09 | 5.76 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 920,826,310.2 | 105.31 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,199,210,185.36 | 137.15 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 712,502,661.54 | 35.71 | |
| 其中政策性金融债 | 150,165,205.48 | 7.53 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 310,903,847.55 | 15.58 | |
| 6 | 中期票据 | 1,408,207,885.23 | 70.58 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 10,177,000 | 0.51 | |
| 合计 | 2,441,791,394.32 | 122.38 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 487,293,370.04 | 27.09 | |
| 其中政策性金融债 | 162,166,768.35 | 9.02 | ||
| 4 | 企业债券 | 2,059,833.32 | 0.11 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 600,412,650.51 | 33.38 | |
| 6 | 中期票据 | 728,420,052.95 | 40.50 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 29,586,217.14 | 1.65 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,847,772,123.96 | 102.74 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 185,438,562.29 | 23.03 | |
| 其中政策性金融债 | 50,942,237.7 | 6.33 | ||
| 4 | 企业债券 | 2,049,356.93 | 0.25 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 441,365,419.77 | 54.81 | |
| 6 | 中期票据 | 189,318,944.36 | 23.51 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 818,172,283.35 | 101.60 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 66,682,974.48 | 22.11 | |
| 其中政策性金融债 | 46,350,762.46 | 15.37 | ||
| 4 | 企业债券 | 2,032,455.01 | 0.67 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 166,517,022.94 | 55.22 | |
| 6 | 中期票据 | 85,043,854.49 | 28.20 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 320,276,306.92 | 106.21 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 41,789,787.74 | 22.90 | |
| 其中政策性金融债 | 25,623,594.52 | 14.04 | ||
| 4 | 企业债券 | 4,065,747.72 | 2.23 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 64,087,175.18 | 35.12 | |
| 6 | 中期票据 | 102,234,854.95 | 56.02 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 212,177,565.59 | 116.27 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 18,265,915.46 | 17.04 | |
| 其中政策性金融债 | 10,205,616.44 | 9.52 | ||
| 4 | 企业债券 | 4,095,035.51 | 3.82 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 24,753,722.61 | 23.09 | |
| 6 | 中期票据 | 68,859,994.03 | 64.22 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 115,974,667.61 | 108.17 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 5,140,746.84 | 8.65 | |
| 其中政策性金融债 | 3,053,153.42 | 5.14 | ||
| 4 | 企业债券 | 4,044,406.25 | 6.81 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 20,843,018.29 | 35.08 | |
| 6 | 中期票据 | 23,784,304.78 | 40.03 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 53,812,476.16 | 90.58 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,038,658.9 | 8.55 | |
| 其中政策性金融债 | 3,038,658.9 | 8.55 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,998,284.93 | 5.63 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 14,682,379.92 | 41.34 | |
| 6 | 中期票据 | 9,545,680.98 | 26.87 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 29,265,004.73 | 82.39 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,025,635.62 | 8.38 | |
| 其中政策性金融债 | 3,025,635.62 | 8.38 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 12,630,043.57 | 35.00 | |
| 6 | 中期票据 | 5,099,969.86 | 14.13 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 20,755,649.05 | 57.52 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250218 | 25国开18 | 2,200,000 | 225,182,838.36 | 10.05 |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 1,700,000 | 172,187,178.08 | 7.69 |
| 3 | 2420030 | 24南京银行02 | 1,500,000 | 154,044,287.67 | 6.88 |
| 4 | 102485100 | 24汇金MTN008 | 1,000,000 | 102,009,063.01 | 4.55 |
| 5 | 09240202 | 24国开清发02 | 1,000,000 | 100,968,356.16 | 4.51 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230208 | 23国开08 | 1,000,000 | 104,227,178.08 | 8.38 |
| 2 | 240313 | 24进出13 | 700,000 | 70,815,547.95 | 5.70 |
| 3 | 250306 | 25进出06 | 700,000 | 70,678,808.22 | 5.68 |
| 4 | 250211 | 25国开11 | 700,000 | 70,633,586.3 | 5.68 |
| 5 | 072610062 | 26财信证券CP002 | 700,000 | 70,016,753.97 | 5.63 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250211 | 25国开11 | 900,000 | 90,430,076.71 | 7.98 |
| 2 | 250301 | 25进出01 | 800,000 | 80,967,123.29 | 7.15 |
| 3 | 102281460 | 22华发实业MTN001A | 600,000 | 60,786,279.45 | 5.36 |
| 4 | 102101775 | 21华发集团MTN009 | 600,000 | 60,496,757.26 | 5.34 |
| 5 | 102480832 | 24粤珠江MTN003 | 500,000 | 52,027,671.23 | 4.59 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250301 | 25进出01 | 800,000 | 80,667,068.49 | 9.27 |
| 2 | 102281460 | 22华发实业MTN001A | 600,000 | 60,687,419.18 | 6.98 |
| 3 | 102101775 | 21华发集团MTN009 | 600,000 | 60,274,859.18 | 6.93 |
| 4 | 242400026 | 24渤海银行永续债01 | 600,000 | 59,293,558.36 | 6.82 |
| 5 | 102480832 | 24粤珠江MTN003 | 500,000 | 51,594,794.52 | 5.93 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102101775 | 21华发集团MTN009 | 600,000 | 61,357,361.1 | 7.57 |
| 2 | 102381756 | 23金茂投资MTN002 | 500,000 | 52,394,630.14 | 6.47 |
| 3 | 102480832 | 24粤珠江MTN003 | 500,000 | 51,276,917.81 | 6.33 |
| 4 | 102483376 | 24光明房产MTN005 | 500,000 | 51,166,602.74 | 6.31 |
| 5 | 102300315 | 23中交房产MTN001 | 500,000 | 51,160,356.16 | 6.31 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242280005 | 22北部湾银行永续债01 | 600,000 | 63,967,232.88 | 9.50 |
| 2 | 102101775 | 21华发集团MTN009 | 600,000 | 60,718,527.12 | 9.02 |
| 3 | 102480832 | 24粤珠江MTN003 | 600,000 | 60,423,452.05 | 8.97 |
| 4 | 102380077 | 23华侨城MTN001 | 600,000 | 60,260,653.15 | 8.95 |
| 5 | 102100918 | 21首创置业MTN001 | 500,000 | 52,255,821.92 | 7.76 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102380141 | 23首开MTN001 | 700,000 | 75,744,131.15 | 8.66 |
| 2 | 102100918 | 21首创置业MTN001 | 700,000 | 72,710,342.47 | 8.32 |
| 3 | 232480019 | 24天津银行二级资本债01 | 700,000 | 71,365,095.89 | 8.16 |
| 4 | 232400024 | 24兰州银行二级资本债01 | 700,000 | 71,108,976.44 | 8.13 |
| 5 | 242280005 | 22北部湾银行永续债01 | 600,000 | 63,657,123.29 | 7.28 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232480019 | 24天津银行二级资本债01 | 1,700,000 | 169,397,547.95 | 8.49 |
| 2 | 240421 | 24农发21 | 1,500,000 | 150,165,205.48 | 7.53 |
| 3 | 232400024 | 24兰州银行二级资本债01 | 1,400,000 | 139,918,792.33 | 7.01 |
| 4 | 242400016 | 24民生银行永续债01 | 1,100,000 | 108,318,627.4 | 5.43 |
| 5 | 242280005 | 22北部湾银行永续债01 | 800,000 | 87,887,737.7 | 4.40 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012481817 | 24华电股SCP001 | 1,500,000 | 150,055,602.74 | 8.34 |
| 2 | 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 1,300,000 | 132,346,482.19 | 7.36 |
| 3 | 230411 | 23农发11 | 1,100,000 | 112,044,377.05 | 6.23 |
| 4 | 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 1,100,000 | 110,929,726.03 | 6.17 |
| 5 | 102380141 | 23首开MTN001 | 700,000 | 74,734,868.85 | 4.16 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228014 | 22交通银行二级01 | 700,000 | 72,038,032.79 | 8.95 |
| 2 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 300,000 | 30,774,918.03 | 3.82 |
| 3 | 012480555 | 24柳钢集团SCP002(科创票据) | 300,000 | 30,104,026.23 | 3.74 |
| 4 | 012480540 | 24赣建工SCP001 | 300,000 | 30,091,442.62 | 3.74 |
| 5 | 042480095 | 24平安租赁CP001 | 300,000 | 30,077,213.11 | 3.74 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 200,000 | 20,588,569.86 | 6.83 |
| 2 | 242380033 | 23招行永续债01 | 200,000 | 20,332,212.02 | 6.74 |
| 3 | 140205 | 14国开05 | 146,000 | 15,447,220 | 5.12 |
| 4 | 042380748 | 23云投CP004 | 150,000 | 15,035,901.64 | 4.99 |
| 5 | 012384593 | 23泰达投资SCP017 | 150,000 | 15,007,249.18 | 4.98 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012382725 | 23津城建SCP043 | 200,000 | 20,413,071.04 | 11.19 |
| 2 | 101801130 | 18吉林高速MTN003 | 150,000 | 15,811,781.92 | 8.66 |
| 3 | 102001978 | 20陕高速MTN001 | 150,000 | 15,541,767.12 | 8.52 |
| 4 | 140205 | 14国开05 | 146,000 | 15,368,800 | 8.42 |
| 5 | 102381727 | 23平安租赁MTN002 | 110,000 | 11,119,310.93 | 6.09 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 100,000 | 10,205,616.44 | 9.52 |
| 2 | 102381321 | 23河南资源MTN002 | 100,000 | 10,020,354.1 | 9.35 |
| 3 | 012382007 | 23赣州建投SCP001 | 80,000 | 8,014,784.7 | 7.48 |
| 4 | 102381222 | 23南京浦口MTN002 | 80,000 | 8,006,188.42 | 7.47 |
| 5 | 2328012 | 23渤海银行01 | 60,000 | 6,028,174.43 | 5.62 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012200161 | 22闽电子SCP003 | 30,000 | 3,092,974.85 | 5.21 |
| 2 | 012282604 | 22中原金控SCP002 | 30,000 | 3,088,372.6 | 5.20 |
| 3 | 012200165 | 22潍坊投资SCP003 | 30,000 | 3,057,302.47 | 5.15 |
| 4 | 220304 | 22进出04 | 30,000 | 3,053,153.42 | 5.14 |
| 5 | 102200176 | 22中交房产MTN002 | 30,000 | 3,049,279.07 | 5.13 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012200161 | 22闽电子SCP003 | 30,000 | 3,051,403.89 | 8.59 |
| 2 | 012282604 | 22中原金控SCP002 | 30,000 | 3,040,142.47 | 8.56 |
| 3 | 220304 | 22进出04 | 30,000 | 3,038,658.9 | 8.55 |
| 4 | 012283432 | 22中原资产SCP002 | 30,000 | 3,024,991.23 | 8.52 |
| 5 | 012200165 | 22潍坊投资SCP003 | 30,000 | 3,023,961.37 | 8.51 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042100470 | 21陕延油CP001 | 30,000 | 3,078,913.15 | 8.53 |
| 2 | 012200161 | 22闽电子SCP003 | 30,000 | 3,029,642.47 | 8.40 |
| 3 | 220304 | 22进出04 | 30,000 | 3,025,635.62 | 8.38 |
| 4 | 102200176 | 22中交房产MTN002 | 30,000 | 3,017,653.15 | 8.36 |
| 5 | 012282604 | 22中原金控SCP002 | 30,000 | 3,010,820.55 | 8.34 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 |
| M＜100万 | 0.30% | |
| 100万≤M＜500万 | 0.10% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.40% | |
| 100万≤M＜500万 | 0.20% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
| 赎回费 | 0% | |
管理费 | 0.20%/年 | |
托管费 | 0.05%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
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| 暂无数据 | |||
| 文章标题 | 时间 |
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|---|
| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
| 宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
| 招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 中国光大银行股份有限公司 | www.cebbank.com | 400-8888-508、96523（浙江）、95595 |
| 兴业银行股份有限公司 | https://www.cib.com.cn | 95561 |
| 平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
| 中信银行股份有限公司 | www.citicbank.com | 95558 |
| 中国民生银行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
| 广州银行股份有限公司 | http://www.gzcb.com.cn/ | 96699 |
| 北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
| 天津银行股份有限公司 | www.bank-of-tianjin.com | 4006-960296 |
| 邮储银行股份有限公司邮你同赢 | https://ynty.psbc.com/ | 95580 |
| 长沙银行长赢+平台 | https://finco.bankofchangsha.com:1443 | 0731-96511 |
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| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-56878016 |
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | www.txfund.com | 4000-890-555 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.fund.cn/www.jjmmw.com | 0755-33227950 |
| 上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
| 上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | fund.sina.com.cn | 010-62675369 |
| 上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
| 北京坤元基金销售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | www.fofund.com.cn | 400-820-5369 |
| 上海中正达广基金销售有限公司 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 |
| 大连网金基金销售有限公司 | http://www.yibaijin.com | 400-089-9100 |
| 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 | www.TL50.com 、 www.9ifund.com | 400-158-5050 |
| 嘉实财富管理有限公司 | https://www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
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| 财咨道信息技术有限公司 | www.jinjiwo.com | 400-003-5811 |
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| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | https://kenterui.jd.com | 400 098 8511 |
| 泰信财富基金销售有限公司 | www.taixincf.com | 4000048821 |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 泛华普益基金销售有限公司 | www.puyifund.com | 400-080-3388 |
| 博时财富基金销售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
| 中信百信银行股份有限公司 | www.aibank.com | 400-818-0100 |
| 北京雪球基金销售有限公司 | danjuanfunds.com | 400-159-9288 |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 北京济安基金销售有限公司 | http://www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | https://www.puzefund.com | 400-6099-200 |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | https://wg.com.cn/ | 021-20292031 |
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | www.webank.com | 95384 |
| 东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
| 中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 4008-888-108 |
| 中信证券（山东）有限责任公司 | http://sd.citics.com | 95548 |
| 中信证券华南股份有限公司 | http://www.gzs.com.cn/ | 95548 |
| 渤海证券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 956066 |
| 平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-08 |
| 招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 国金证券股份有限公司 | https://www.gjzq.com.cn/ | 95310 |
| 海通证券股份有限公司 | www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml | 95553/400-888-8001 |
| 金融街证券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
| 兴业证券股份有限公司 | https://www.xyzq.com.cn | 95562 |
| 安信证券股份有限公司 | https://www.essence.com.cn/ | 95517 |
| 国新证券股份有限公司 | https://www.crsec.com.cn | 95390 |
| 华宝证券股份有限公司 | https://www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
| 广发证券股份有限公司 | http://new.gf.com.cn/ | 95575 |
| 华西证券股份有限公司 | https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml | 95584 |
| 民生证券股份有限公司 | https://www.mszq.com/ | 95376 |
| 长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 4008888999/95579 |
| 中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com.cn | 95521 |
| 开源证券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
| 中邮证券有限责任公司 | www.cnpsec.com | 956039 |
| 玄元保险代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-080-8208 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |