中加民丰纯债A - 中加基金管理有限公司

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中加民丰纯债A （007572）

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基金经理

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袁素基金经理

从业年限：管理基金数： 11

袁素女士，复旦大学经济学学士，北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加民丰纯债债券型证券投资基金
基金简称	中加民丰纯债A
基金代码	007572
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2019年7月26日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
投资目标	力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不买入股票。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

袁素基金经理从业年限：管理基金数： 11

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
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7	合计	613,356,012.16	100.00

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7	合计	685,013,955.13	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
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4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
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7	合计	708,708,812	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
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7	合计	653,942,695.4	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	837,171.11	0.13
6	其他资产	0	0.00
7	合计	622,004,097.54	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	653,717,953.38	99.96
	其中：债券	653,717,953.38	99.96
	资产支持证券	0	0.00
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4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	235,190.32	0.04
6	其他资产	0	0.00
7	合计	653,953,143.7	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	651,195,685.36	99.92
	其中：债券	651,195,685.36	99.92
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3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	535,291.08	0.08
6	其他资产	0	0.00
7	合计	651,730,976.44	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	605,174,231.22	99.93
	其中：债券	605,174,231.22	99.93
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	394,786.35	0.07
6	其他资产	9.92	0.00
7	合计	605,569,027.49	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	613,618,324.39	99.95
	其中：债券	613,618,324.39	99.95
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	318,737.95	0.05
6	其他资产	0	0.00
7	合计	613,937,062.34	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	542,403,378.06	99.93
	其中：债券	542,403,378.06	99.93
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	375,498.55	0.07
6	其他资产	0	0.00
7	合计	542,778,876.61	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	671,788,611.49	99.87
	其中：债券	671,788,611.49	99.87
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	888,695.68	0.13
6	其他资产	0	0.00
7	合计	672,677,307.17	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	755,213,000	98.31
	其中：债券	755,213,000	98.31
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,019,168.31	0.13
6	其他资产	11,983,236.2	1.56
7	合计	768,215,404.51	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	683,488,000	98.13
	其中：债券	683,488,000	98.13
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	983,282.47	0.14
6	其他资产	12,051,129.24	1.73
7	合计	696,522,411.71	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	661,189,000	98.46
	其中：债券	661,189,000	98.46
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	842,095.8	0.13
6	其他资产	9,477,901.16	1.41
7	合计	671,508,996.96	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	574,274,000	98.09
	其中：债券	574,274,000	98.09
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,579,320.25	0.44
6	其他资产	8,608,944.16	1.47
7	合计	585,462,264.41	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	640,369,000	98.89
	其中：债券	640,369,000	98.89
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,100,398.71	0.17
6	其他资产	6,085,249.17	0.94
7	合计	647,554,647.88	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	589,426,000	98.51
	其中：债券	589,426,000	98.51
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	442,708.4	0.07
6	其他资产	8,449,524.78	1.41
7	合计	598,318,233.18	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	675,713,000	98.55
	其中：债券	675,713,000	98.55
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	122,878.16	0.02
6	其他资产	9,808,612.04	1.43
7	合计	685,644,490.2	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	765,885,000	97.69
	其中：债券	765,885,000	97.69
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,318,278.11	0.42
6	其他资产	14,787,801.76	1.89
7	合计	783,991,079.87	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	783,543,000	95.01
	其中：债券	783,543,000	95.01
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	30,100,245.15	3.65
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,247,143.19	0.39
6	其他资产	7,795,443.43	0.95
7	合计	824,685,831.77	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	173,907,751.23	35.43
	其中政策性金融债	92,824,093.15	18.91
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	409,140,658.1	83.35
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	583,048,409.33	118.79

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	173,069,646.02	35.38
	其中政策性金融债	92,309,786.3	18.87
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	449,545,186.3	91.91
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	622,614,832.32	127.30

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	144,250,574.25	29.67
	其中政策性金融债	62,023,315.07	12.76
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	448,100,584.64	92.18
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	592,351,158.89	121.85

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	164,014,511.23	33.96
	其中政策性金融债	82,291,054.79	17.04
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	449,026,376.43	92.98
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	613,040,887.66	126.94

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	163,422,178.63	30.66
	其中政策性金融债	82,274,520.55	15.44
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	447,706,381.39	83.99
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	611,128,560.02	114.65

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	163,852,303.55	30.70
	其中政策性金融债	82,896,443.83	15.53
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	409,385,633.97	76.71
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	573,237,937.52	107.41

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	195,409,744.11	36.94
	其中政策性金融债	83,065,802.74	15.70
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	498,947,276.15	94.32
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	694,357,020.26	131.26

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	271,186,099.78	51.19
	其中政策性金融债	198,816,234.03	37.53
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	420,451,651.9	79.36
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	691,637,751.68	130.54

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	81,783,144.77	15.74
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	256,157,328.53	49.29
	其中政策性金融债	144,078,074.28	27.73
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	346,365,193.03	66.65
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	684,305,666.33	131.69

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	338,691,797.19	65.43
	其中政策性金融债	267,504,229.52	51.67
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	30,524,114.75	5.90
6	中期票据	328,565,761.94	63.47
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	697,781,673.88	134.79

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	308,468,181.09	60.21
	其中政策性金融债	237,754,943.83	46.41
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	111,308,899.46	21.73
6	中期票据	287,975,014.88	56.21
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	707,752,095.43	138.16

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	185,466,173.76	36.62
	其中政策性金融债	113,626,819.67	22.43
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	181,100,408.74	35.75
6	中期票据	286,540,784.47	56.57
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	653,107,366.97	128.94

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	295,152,629.51	58.50
	其中政策性金融债	133,090,508.2	26.38
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	60,671,055.74	12.02
6	中期票据	265,343,241.18	52.59
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	621,166,926.43	123.11

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	370,252,313.29	73.23
	其中政策性金融债	247,966,940.13	49.04
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	161,217,146.85	31.88
6	中期票据	122,248,493.24	24.18
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	653,717,953.38	129.29

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	387,712,296.86	76.87
	其中政策性金融债	256,036,856.73	50.76
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	161,188,201.1	31.96
6	中期票据	102,295,187.4	20.28
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	651,195,685.36	129.10

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	514,102,087.66	101.37
	其中政策性金融债	341,298,641.09	67.30
4	企业债券	20,914,368.22	4.12
5	企业短期融资券	70,157,775.34	13.83
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	605,174,231.22	119.33

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	450,799,779.18	87.28
	其中政策性金融债	237,077,520.55	45.90
4	企业债券	20,829,530.96	4.03
5	企业短期融资券	40,313,753.42	7.81
6	中期票据	51,792,044.39	10.03
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	49,883,216.44	9.66
9	其他	0	0.00
	合计	613,618,324.39	118.81

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	439,271,260.25	85.89
	其中政策性金融债	183,985,408.21	35.98
4	企业债券	20,682,693.7	4.04
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	82,449,424.11	16.12
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	542,403,378.06	106.06

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	447,942,593.96	77.06
	其中政策性金融债	234,013,482.19	40.26
4	企业债券	20,488,039.45	3.52
5	企业短期融资券	40,559,616.44	6.98
6	中期票据	112,830,751.23	19.41
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	49,967,610.41	8.60
9	其他	0	0.00
	合计	671,788,611.49	115.56

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	20,196,000	3.50
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	475,271,000	82.27
	其中政策性金融债	263,876,000	45.68
4	企业债券	20,654,000	3.58
5	企业短期融资券	40,016,000	6.93
6	中期票据	131,058,000	22.69
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	68,018,000	11.77
9	其他	0	0.00
	合计	755,213,000	130.73

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	373,484,000	65.29
	其中政策性金融债	313,042,000	54.73
4	企业债券	20,672,000	3.61
5	企业短期融资券	80,388,000	14.05
6	中期票据	131,112,000	22.92
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	77,832,000	13.61
9	其他	0	0.00
	合计	683,488,000	119.49

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	310,997,000	55.13
	其中政策性金融债	250,315,000	44.37
4	企业债券	20,648,000	3.66
5	企业短期融资券	90,296,000	16.01
6	中期票据	161,460,000	28.62
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	77,788,000	13.79
9	其他	0	0.00
	合计	661,189,000	117.21

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	130,369,000	22.40
	其中政策性金融债	130,369,000	22.40
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	150,190,000	25.80
6	中期票据	293,715,000	50.46
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	574,274,000	98.65

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	40,140,000	6.94
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	180,914,000	31.29
	其中政策性金融债	180,914,000	31.29
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	149,738,000	25.90
6	中期票据	171,737,000	29.70
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	97,840,000	16.92
9	其他	0	0.00
	合计	640,369,000	110.75

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	369,164,000	64.51
	其中政策性金融债	369,164,000	64.51
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	49,770,000	8.70
6	中期票据	71,162,000	12.43
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	99,330,000	17.36
9	其他	0	0.00
	合计	589,426,000	103.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	594,206,000	103.66
	其中政策性金融债	594,206,000	103.66
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	81,507,000	14.22
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	675,713,000	117.88

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	553,737,000	96.57
	其中政策性金融债	553,737,000	96.57
4	企业债券	20,410,000	3.56
5	企业短期融资券	140,530,000	24.51
6	中期票据	51,208,000	8.93
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	765,885,000	133.57

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	220,417,000	33.75
	其中政策性金融债	220,417,000	33.75
4	企业债券	51,078,000	7.82
5	企业短期融资券	210,095,000	32.17
6	中期票据	224,344,000	34.35
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	77,609,000	11.88
9	其他	0	0.00
	合计	783,543,000	119.98

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102102186	21青岛地铁MTN003	400,000	40,875,539.73	8.33
2	102581744	25西城投资MTN001A	400,000	40,675,811.51	8.29
3	2422014	24建信金租债01	400,000	40,662,077.81	8.28
4	2422038	24工银金租债04	400,000	40,421,580.27	8.24
5	240210	24国开10	300,000	31,728,863.01	6.46

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102382024	23苏交通MTN003	400,000	41,014,947.95	8.39
2	102102186	21青岛地铁MTN003	400,000	40,718,027.4	8.32
3	2422014	24建信金租债01	400,000	40,501,273.42	8.28
4	102581744	25西城投资MTN001A	400,000	40,484,850.41	8.28
5	2422038	24工银金租债04	400,000	40,258,586.3	8.23

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2422014	24建信金租债01	400,000	41,307,408.22	8.50
2	102581744	25西城投资MTN001A	400,000	41,050,104.11	8.44
3	2422038	24工银金租债04	400,000	40,919,850.96	8.42
4	102382024	23苏交通MTN003	400,000	40,855,539.73	8.40
5	102102186	21青岛地铁MTN003	400,000	40,546,531.51	8.34

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240210	24国开10	500,000	52,122,602.74	10.79
2	2422014	24建信金租债01	400,000	41,062,882.19	8.50
3	102581744	25西城投资MTN001A	400,000	40,730,772.6	8.43
4	102382024	23苏交通MTN003	400,000	40,674,498.63	8.42
5	2422038	24工银金租债04	400,000	40,660,574.25	8.42

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240210	24国开10	500,000	51,821,438.36	9.72
2	102102186	21青岛地铁MTN003	400,000	41,051,539.73	7.70
3	2422014	24建信金租债01	400,000	40,778,077.81	7.65
4	102382024	23苏交通MTN003	400,000	40,468,723.29	7.59
5	102581744	25西城投资MTN001A	400,000	40,371,811.51	7.57

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240210	24国开10	500,000	52,555,273.97	9.85
2	102382024	23苏交通MTN003	400,000	41,390,947.95	7.76
3	102102186	21青岛地铁MTN003	400,000	40,882,027.4	7.66
4	2422014	24建信金租债01	400,000	40,677,273.42	7.62
5	2422038	24工银金租债04	400,000	40,278,586.3	7.55

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240210	24国开10	500,000	52,862,328.77	9.99
2	2422014	24建信金租债01	400,000	41,299,408.22	7.81
3	102382024	23苏交通MTN003	400,000	41,083,539.73	7.77
4	2422038	24工银金租债04	400,000	40,755,850.96	7.70
5	132280096	22京汽股GN002(科创票据)	400,000	40,673,808.22	7.69

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240203	24国开03	800,000	84,258,579.23	15.90
2	240215	24国开15	500,000	52,823,917.81	9.97
3	2422014	24建信金租债01	400,000	41,274,882.19	7.79
4	102382024	23苏交通MTN003	400,000	41,026,498.63	7.74
5	132280096	22京汽股GN002(科创票据)	400,000	40,548,712.33	7.65

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240203	24国开03	800,000	82,348,065.57	15.85
2	240006	24附息国债06	500,000	51,238,424.66	9.86
3	2228015	22浦发银行03	400,000	40,765,573.7	7.84
4	2422014	24建信金租债01	400,000	40,598,077.81	7.81
5	102382024	23苏交通MTN003	400,000	40,488,723.29	7.79

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240210	24国开10	700,000	70,602,383.56	13.64
2	150218	15国开18	600,000	63,200,688.52	12.21
3	220203	22国开03	500,000	51,418,387.98	9.93
4	102382024	23苏交通MTN003	400,000	41,431,213.11	8.00
5	2228015	22浦发银行03	400,000	40,569,345.75	7.84

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150218	15国开18	600,000	62,684,754.1	12.24
2	220203	22国开03	500,000	50,818,948.09	9.92
3	230311	23进出11	400,000	41,997,868.85	8.20
4	012383750	23沪国资SCP003	400,000	40,442,806.56	7.89
5	2228015	22浦发银行03	400,000	40,283,555.07	7.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150218	15国开18	600,000	62,108,819.67	12.26
2	2228015	22浦发银行03	400,000	41,075,763.93	8.11
3	012383750	23沪国资SCP003	400,000	40,197,468.85	7.94
4	012384569	23苏国信SCP017	400,000	40,023,790.16	7.90
5	102280232	22中铝MTN001	300,000	30,947,712.33	6.11

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150218	15国开18	600,000	61,658,754.1	12.22
2	190409	19农发09	500,000	50,627,459.02	10.03
3	2228015	22浦发银行03	400,000	40,724,148.63	8.07
4	2228045	22兴业银行04	400,000	40,075,025.14	7.94
5	102280232	22中铝MTN001	300,000	30,718,232.88	6.09

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150218	15国开18	600,000	63,577,495.89	12.57
2	190409	19农发09	500,000	52,009,712.33	10.29
3	230202	23国开02	500,000	50,901,698.63	10.07
4	2228045	22兴业银行04	400,000	40,899,313.97	8.09
5	2228015	22浦发银行03	400,000	40,548,533.33	8.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150218	15国开18	600,000	62,790,032.88	12.45
2	190409	19农发09	500,000	51,505,821.92	10.21
3	230202	23国开02	500,000	50,223,835.62	9.96
4	210208	21国开08	400,000	40,757,578.08	8.08
5	2228045	22兴业银行04	400,000	40,408,670.68	8.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	1,000,000	104,778,493.15	20.66
2	150218	15国开18	600,000	62,506,717.81	12.33
3	210202	21国开02	500,000	51,841,424.66	10.22
4	190409	19农发09	500,000	51,276,369.86	10.11
5	2028007	20中信银行小微债01	400,000	40,908,767.12	8.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	1,000,000	104,566,712.33	20.25
2	210202	21国开02	500,000	51,670,863.01	10.00
3	210208	21国开08	500,000	50,581,410.96	9.79
4	112118286	21华夏银行CD286	500,000	49,883,216.44	9.66
5	101901369	19金融街投MTN001	400,000	41,465,262.47	8.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	500,000	51,492,465.75	10.07
2	210202	21国开02	500,000	51,210,301.37	10.01
3	210208	21国开08	500,000	51,194,753.42	10.01
4	1928017	19兴业绿色金融01	400,000	41,387,090.41	8.09
5	101901369	19金融街投MTN001	400,000	41,228,376.99	8.06

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	500,000	51,086,095.89	8.79
2	210208	21国开08	500,000	50,896,972.6	8.76
3	190214	19国开14	500,000	50,857,821.92	8.75
4	210202	21国开02	500,000	50,758,821.92	8.73
5	112118095	21华夏银行CD095	500,000	49,967,610.41	8.60

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210205	21国开05	500,000	52,020,000	9.00
2	210210	21国开10	500,000	51,080,000	8.84
3	190214	19国开14	500,000	50,280,000	8.70
4	112118095	21华夏银行CD095	500,000	48,600,000	8.41
5	101901369	19金融街投MTN001	400,000	40,368,000	6.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210205	21国开05	500,000	51,470,000	9.00
2	210210	21国开10	500,000	50,795,000	8.88
3	190214	19国开14	500,000	50,265,000	8.79
4	112118095	21华夏银行CD095	500,000	48,610,000	8.50
5	1928017	19兴业绿色金融01	400,000	40,316,000	7.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190214	19国开14	500,000	50,190,000	8.90
2	210203	21国开03	500,000	50,145,000	8.89
3	112118095	21华夏银行CD095	500,000	48,570,000	8.61
4	1928017	19兴业绿色金融01	400,000	40,552,000	7.19
5	042000448	20陕延油CP001	400,000	40,136,000	7.11

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190306	19进出06	500,000	50,285,000	8.64
2	190214	19国开14	500,000	50,015,000	8.59
3	101753017	17华能MTN001	400,000	41,060,000	7.05
4	101900950	19华润MTN005	400,000	40,468,000	6.95
5	042000448	20陕延油CP001	400,000	40,020,000	6.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190306	19进出06	700,000	70,539,000	12.20
2	190309	19进出09	700,000	70,231,000	12.15
3	112009482	20浦发银行CD482	500,000	48,920,000	8.46
4	112008282	20中信银行CD282	500,000	48,920,000	8.46
5	190407	19农发07	400,000	40,144,000	6.94

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190309	19进出09	1,100,000	109,857,000	19.20
2	190306	19进出06	700,000	70,189,000	12.26
3	180412	18农发12	500,000	50,195,000	8.77
4	190202	19国开02	500,000	50,040,000	8.74
5	112020154	20广发银行CD154	500,000	49,665,000	8.68
6	112018303	20华夏银行CD303	500,000	49,665,000	8.68

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190309	19进出09	1,100,000	110,704,000	19.31
2	190306	19进出06	900,000	91,368,000	15.94
3	200402	20农发02	800,000	78,824,000	13.75
4	180412	18农发12	500,000	50,605,000	8.83
5	190202	19国开02	500,000	50,450,000	8.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190309	19进出09	1,100,000	111,320,000	19.41
2	190306	19进出06	900,000	92,088,000	16.06
3	180409	18农发09	600,000	61,518,000	10.73
4	150308	15进出08	500,000	53,660,000	9.36
5	160418	16农发18	500,000	51,600,000	9.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190306	19进出06	500,000	50,335,000	7.71
2	011901581	19中化工SCP004	500,000	50,050,000	7.66
3	011901993	19华润医药SCP002	500,000	50,015,000	7.66
4	011901980	19光大集团SCP009	500,000	49,995,000	7.66
5	011901947	19南京地铁SCP005	500,000	49,995,000	7.66

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.60%
	100万≤M＜300万	0.40%
	300万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.80%
	M＜100万	0.80%
	100万≤M＜300万	0.50%
	300万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	情形	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y＜30日	0.05%
	30日≤Y	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.05
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.08
2023-06-09	2023-06-09	2023-06-12	0.1
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.1
2022-12-16	2022-12-16	2022-12-19	0.2
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	0.32
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-11	0.42

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