| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
|
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袁素
基金经理
从业年限：
管理基金数：
11
袁素女士，复旦大学经济学学士，北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。
|
| 基金名称 | 中加丰泽纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加丰泽纯债债券C |
| 基金代码 | 020280 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2016年12月19日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《中国证券报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 7,245,779,358.13 | 99.93 | |
| 其中：债券 | 7,245,779,358.13 | 99.93 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,083,962.95 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 3,961,890.57 | 0.05 | |
| 7 | 合计 | 7,250,825,211.65 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 6,608,625,128.6 | 99.97 | |
| 其中：债券 | 6,608,625,128.6 | 99.97 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 673,733.02 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 1,103,326.78 | 0.02 | |
| 7 | 合计 | 6,610,402,188.4 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 7,221,780,653.3 | 99.99 | |
| 其中：债券 | 7,221,780,653.3 | 99.99 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 504,957.72 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 562,718.41 | 0.01 | |
| 7 | 合计 | 7,222,848,329.43 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 5,994,044,146.11 | 99.97 | |
| 其中：债券 | 5,994,044,146.11 | 99.97 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 930,264.03 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 1,051,066.83 | 0.02 | |
| 7 | 合计 | 5,996,025,476.97 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 6,264,139,276.63 | 99.45 | |
| 其中：债券 | 6,264,139,276.63 | 99.45 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,214,181.82 | 0.34 | |
| 6 | 其他资产 | 13,113,003.93 | 0.21 | |
| 7 | 合计 | 6,298,466,462.38 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 5,185,607,854.22 | 99.95 | |
| 其中：债券 | 5,185,607,854.22 | 99.95 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 745,343.31 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 1,636,845.93 | 0.03 | |
| 7 | 合计 | 5,187,990,043.46 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 6,074,085,598.34 | 99.84 | |
| 其中：债券 | 6,074,085,598.34 | 99.84 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 664,201.65 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 9,206,582.64 | 0.15 | |
| 7 | 合计 | 6,083,956,382.63 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 7,398,125,220.03 | 99.87 | |
| 其中：债券 | 7,398,125,220.03 | 99.87 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,133,880.48 | 0.08 | |
| 6 | 其他资产 | 3,419,692.26 | 0.05 | |
| 7 | 合计 | 7,407,678,792.77 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 5,774,713,564.81 | 99.45 | |
| 其中：债券 | 5,774,713,564.81 | 99.45 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 858,785.82 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 30,975,499.75 | 0.53 | |
| 7 | 合计 | 5,806,547,850.38 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,467,821,284.54 | 97.11 | |
| 其中：债券 | 3,467,821,284.54 | 97.11 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,895,619.94 | 0.28 | |
| 6 | 其他资产 | 93,286,130.95 | 2.61 | |
| 7 | 合计 | 3,571,003,035.43 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,637,773,669.85 | 99.42 | |
| 其中：债券 | 1,637,773,669.85 | 99.42 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 920,988.5 | 0.06 | |
| 6 | 其他资产 | 8,577,656.73 | 0.52 | |
| 7 | 合计 | 1,647,272,315.08 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 236,624,756.24 | 3.29 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,818,665,741.77 | 39.15 | |
| 其中政策性金融债 | 636,077,638.36 | 8.84 | ||
| 4 | 企业债券 | 44,561,110.69 | 0.62 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 60,056,899.72 | 0.83 | |
| 6 | 中期票据 | 4,015,054,111.28 | 55.77 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 70,816,738.43 | 0.98 | |
| 合计 | 7,245,779,358.13 | 100.65 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 18,437,208.79 | 0.32 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,292,238,604.96 | 40.00 | |
| 其中政策性金融债 | 564,887,087.67 | 9.86 | ||
| 4 | 企业债券 | 64,889,073.42 | 1.13 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 60,862,932.61 | 1.06 | |
| 6 | 中期票据 | 4,102,460,063 | 71.59 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 69,737,245.82 | 1.22 | |
| 合计 | 6,608,625,128.6 | 115.32 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 47,746,661.55 | 0.76 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,892,535,610.19 | 46.22 | |
| 其中政策性金融债 | 663,586,852.05 | 10.60 | ||
| 4 | 企业债券 | 55,537,465.21 | 0.89 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 91,401,718.9 | 1.46 | |
| 6 | 中期票据 | 4,064,919,353.42 | 64.96 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 69,639,844.03 | 1.11 | |
| 合计 | 7,221,780,653.3 | 115.40 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 287,792,932.06 | 5.72 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,893,103,471.76 | 37.62 | |
| 其中政策性金融债 | 405,591,780.82 | 8.06 | ||
| 4 | 企业债券 | 31,848,154.95 | 0.63 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 40,585,100.27 | 0.81 | |
| 6 | 中期票据 | 3,670,679,889.35 | 72.95 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 70,034,597.72 | 1.39 | |
| 合计 | 5,994,044,146.11 | 119.12 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 379,617,428.84 | 7.53 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,178,607,204.38 | 43.21 | |
| 其中政策性金融债 | 265,563,315.08 | 5.27 | ||
| 4 | 企业债券 | 37,941,421.96 | 0.75 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 40,385,974.79 | 0.80 | |
| 6 | 中期票据 | 3,553,641,508.23 | 70.48 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 73,945,738.43 | 1.47 | |
| 合计 | 6,264,139,276.63 | 124.23 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 102,484,005.52 | 2.37 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,473,040,220.28 | 34.13 | |
| 其中政策性金融债 | 285,599,484.94 | 6.62 | ||
| 4 | 企业债券 | 38,223,124.22 | 0.89 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 131,409,597.27 | 3.04 | |
| 6 | 中期票据 | 3,369,164,661.11 | 78.06 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 71,286,245.82 | 1.65 | |
| 合计 | 5,185,607,854.22 | 120.14 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,507,122,225.41 | 51.94 | |
| 其中政策性金融债 | 506,207,600 | 10.49 | ||
| 4 | 企业债券 | 38,113,659.28 | 0.79 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 81,257,133.36 | 1.68 | |
| 6 | 中期票据 | 3,262,676,927.8 | 67.59 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 184,915,652.49 | 3.83 | |
| 合计 | 6,074,085,598.34 | 125.83 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 100,357,435.08 | 1.79 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,716,503,539.69 | 48.52 | |
| 其中政策性金融债 | 590,418,002.65 | 10.55 | ||
| 4 | 企业债券 | 22,570,671.67 | 0.40 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 252,576,277.18 | 4.51 | |
| 6 | 中期票据 | 3,911,116,978.82 | 69.85 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 395,000,317.59 | 7.05 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 7,398,125,220.03 | 132.13 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 285,358,364.57 | 5.79 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,076,316,049.4 | 42.11 | |
| 其中政策性金融债 | 856,121,557.28 | 17.36 | ||
| 4 | 企业债券 | 62,342,052.17 | 1.26 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 284,218,334.55 | 5.76 | |
| 6 | 中期票据 | 2,712,704,414.86 | 55.01 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 353,774,349.26 | 7.17 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,774,713,564.81 | 117.11 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 50,714,615.38 | 1.71 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,153,937,676.51 | 39.01 | |
| 其中政策性金融债 | 501,217,286.88 | 16.95 | ||
| 4 | 企业债券 | 75,675,800.87 | 2.56 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 173,045,744.79 | 5.85 | |
| 6 | 中期票据 | 2,014,447,446.99 | 68.10 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,467,821,284.54 | 117.24 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 94,087,223.61 | 7.15 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 209,374,571.64 | 15.91 | |
| 其中政策性金融债 | 71,402,065.57 | 5.42 | ||
| 4 | 企业债券 | 46,246,928.9 | 3.51 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 254,405,042.62 | 19.33 | |
| 6 | 中期票据 | 1,033,659,903.08 | 78.53 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,637,773,669.85 | 124.42 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260411 | 26农发11 | 2,000,000 | 200,971,506.85 | 2.79 |
| 2 | 260010 | 26附息国债10 | 1,200,000 | 120,203,608.7 | 1.67 |
| 3 | 230023 | 23附息国债23 | 1,000,000 | 116,421,147.54 | 1.62 |
| 4 | 250431 | 25农发31 | 1,100,000 | 111,396,005.48 | 1.55 |
| 5 | 250215 | 25国开15 | 1,100,000 | 108,953,643.84 | 1.51 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250421 | 25农发21 | 1,500,000 | 151,807,273.97 | 2.65 |
| 2 | 102482042 | 24青岛国信MTN007B | 1,000,000 | 104,404,810.96 | 1.82 |
| 3 | 250431 | 25农发31 | 1,000,000 | 100,902,547.95 | 1.76 |
| 4 | 250215 | 25国开15 | 1,000,000 | 99,087,397.26 | 1.73 |
| 5 | 260205 | 26国开05 | 900,000 | 89,925,090.41 | 1.57 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250220 | 25国开20 | 2,600,000 | 258,607,824.66 | 4.13 |
| 2 | 250421 | 25农发21 | 1,500,000 | 151,210,561.64 | 2.42 |
| 3 | 102482042 | 24青岛国信MTN007B | 1,000,000 | 103,409,961.64 | 1.65 |
| 4 | 212480013 | 24交行债01 | 1,000,000 | 102,016,000 | 1.63 |
| 5 | 250206 | 25国开06 | 1,000,000 | 101,176,054.79 | 1.62 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250011 | 25附息国债11 | 2,000,000 | 199,110,815.22 | 3.96 |
| 2 | 250421 | 25农发21 | 1,500,000 | 150,602,589.04 | 2.99 |
| 3 | 220313 | 22进出13 | 1,000,000 | 102,379,863.01 | 2.03 |
| 4 | 102482042 | 24青岛国信MTN007B | 1,000,000 | 101,973,671.23 | 2.03 |
| 5 | 212480013 | 24交行债01 | 1,000,000 | 101,442,383.56 | 2.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250011 | 25附息国债11 | 1,500,000 | 150,581,861.41 | 2.99 |
| 2 | 230023 | 23附息国债23 | 1,000,000 | 124,781,147.54 | 2.47 |
| 3 | 240017 | 24附息国债17 | 1,000,000 | 104,254,419.89 | 2.07 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 1,000,000 | 103,291,041.1 | 2.05 |
| 5 | 102482042 | 24青岛国信MTN007B | 1,000,000 | 102,417,380.82 | 2.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102482042 | 24青岛国信MTN007B | 1,000,000 | 103,594,810.96 | 2.40 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 1,000,000 | 102,878,328.77 | 2.38 |
| 3 | 212480013 | 24交行债01 | 1,000,000 | 102,499,972.6 | 2.37 |
| 4 | 240017 | 24附息国债17 | 1,000,000 | 102,484,005.52 | 2.37 |
| 5 | 220313 | 22进出13 | 1,000,000 | 101,516,246.58 | 2.35 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240215 | 24国开15 | 2,000,000 | 211,295,671.23 | 4.38 |
| 2 | 212480013 | 24交行债01 | 1,500,000 | 154,089,000 | 3.19 |
| 3 | 102482042 | 24青岛国信MTN007B | 1,000,000 | 103,779,961.64 | 2.15 |
| 4 | 212380032 | 24浦发银行债01 | 1,000,000 | 103,530,657.53 | 2.14 |
| 5 | 240201 | 24国开01 | 1,000,000 | 101,523,671.23 | 2.10 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240215 | 24国开15 | 1,700,000 | 170,999,926.03 | 3.05 |
| 2 | 240205 | 24国开05 | 1,000,000 | 105,038,606.56 | 1.88 |
| 3 | 212380008 | 23交行债01 | 1,000,000 | 101,334,400 | 1.81 |
| 4 | 102482042 | 24青岛国信MTN007B | 1,000,000 | 101,033,671.23 | 1.80 |
| 5 | 240201 | 24国开01 | 1,000,000 | 100,987,698.63 | 1.80 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240210 | 24国开10 | 2,000,000 | 201,721,095.89 | 4.09 |
| 2 | 220220 | 22国开20 | 1,000,000 | 105,459,644.81 | 2.14 |
| 3 | 212380008 | 23交行债01 | 1,000,000 | 103,614,437.16 | 2.10 |
| 4 | 2328021 | 23兴业银行小微债01 | 1,000,000 | 103,242,196.72 | 2.09 |
| 5 | 240203 | 24国开03 | 1,000,000 | 102,076,939.89 | 2.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240205 | 24国开05 | 2,700,000 | 276,732,737.7 | 9.36 |
| 2 | 212380008 | 23交行债01 | 1,000,000 | 102,309,267.76 | 3.46 |
| 3 | 2328021 | 23兴业银行小微债01 | 1,000,000 | 101,866,972.68 | 3.44 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 800,000 | 82,103,081.97 | 2.78 |
| 5 | 102480900 | 24苏国资MTN003 | 800,000 | 79,980,905.21 | 2.70 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 700,000 | 71,402,065.57 | 5.42 |
| 2 | 230009 | 23附息国债09 | 400,000 | 42,875,934.43 | 3.26 |
| 3 | 102280038 | 22乌高新MTN001 | 400,000 | 41,671,989.04 | 3.17 |
| 4 | 102103330 | 21柯桥国资MTN002 | 400,000 | 40,288,271.04 | 3.06 |
| 5 | 102100270 | 21赣州发展MTN001 | 300,000 | 32,873,623.56 | 2.50 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 申购费 | 0% | |
| 赎回费 | 持有期限（Y） | 赎回费率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y＜30日 | 0.10% | |
| Y≥30日 | 0.00% | |
| 管理费 | 0.30%/年 | |
| 托管费 | 0.10%/年 | |
| 销售服务费 | 0.20%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 0.06 |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 0.08 |
| 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 0.005 |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 0.15 |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 0.1 |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0.1 |
| 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 0.12 |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0.2 |
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 | www.TL50.com 、 www.9ifund.com | 400-158-5050 |
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| 财咨道信息技术有限公司 | www.jinjiwo.com | 400-003-5811 |
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| 北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
| 博时财富基金销售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
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| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.fund.cn/www.jjmmw.com | 0755-33227950 |
| 上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 |
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| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
| 北京展恒基金销售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
| 上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
| 嘉实财富管理有限公司 | https://www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
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| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | fund.sina.com.cn | 010-62675369 |
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| 上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 |
| 奕丰基金销售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | https://kenterui.jd.com | 400 098 8511 |
| 大连网金基金销售有限公司 | http://www.yibaijin.com | 400-089-9100 |
| 北京雪球基金销售有限公司 | danjuanfunds.com | 400-159-9288 |
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |
| 北京济安基金销售有限公司 | http://www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
| 中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | www.txfund.com | 4000-890-555 |
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | www.webank.com | 95384 |
| 上海证达通基金销售有限公司 | www.zhengtongfunds.com | 021-20538880 |
| 通华财富（上海）基金销售有限公司 | https://www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
| 东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
| 中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 中信证券（山东）有限责任公司 | http://sd.citics.com | 95548 |
| 中信证券华南股份有限公司 | http://www.gzs.com.cn/ | 95548 |
| 中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 4008-888-108 |
| 申万宏源证券有限公司 | https://www.swhysc.com/ | 95523或400-889-5523 |
| 申万宏源西部证券有限公司 | https://www.swhysc.com/ | 95523或400-889-5523 |
| 中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 天风证券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/400-800-5000 |
| 华西证券股份有限公司 | https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml | 95584 |
| 平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-08 |
| 民生证券股份有限公司 | https://www.mszq.com/ | 95376 |
| 海通证券股份有限公司 | www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml | 95553/400-888-8001 |
| 长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 4008888999/95579 |
| 东方证券股份有限公司 | https://www.dfzq.com.cn | 95503 |
| 国金证券股份有限公司 | https://www.gjzq.com.cn/ | 95310 |
| 华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com.cn | 95521 |
| 信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
| 金融街证券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
| 华宝证券股份有限公司 | https://www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
| 开源证券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
| 国联民生证券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
| 中邮证券有限责任公司 | www.cnpsec.com | 956039 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
| 广州银行股份有限公司 | http://www.gzcb.com.cn/ | 96699 |
| 中信银行股份有限公司 | www.citicbank.com | 95558 |
| 中国民生银行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
| 平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
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