中加丰泽纯债债券A - 中加基金管理有限公司

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中加丰泽纯债债券A （003417）

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基金经理

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袁素基金经理

从业年限：管理基金数： 11

袁素女士，复旦大学经济学学士，北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加丰泽纯债债券型证券投资基金
基金简称	中加丰泽纯债债券A
基金代码	003417
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2016年12月19日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
投资目标	在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。

袁素基金经理从业年限：管理基金数： 11

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资产分布

历史查询

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7	合计	1,102,401,199.13	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	810,331.75	0.05
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7	合计	1,727,206,214.61	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	1,232,058,202.66	99.97
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	353,567.68	0.03
6	其他资产	60,642.7	0.00
7	合计	1,232,472,413.04	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	936,095,749.15	98.04
	资产支持证券	0	0.00
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	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,691,995.49	0.91
6	其他资产	10,028,291.8	1.05
7	合计	954,816,036.44	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	677,824,700	98.10
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,362,330.45	0.34
6	其他资产	10,787,690.31	1.56
7	合计	690,974,720.76	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,619,566,500	97.98
	其中：债券	1,619,566,500	97.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,434,474.63	0.45
6	其他资产	25,994,004.01	1.57
7	合计	1,652,994,978.64	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,232,791,300	98.30
	其中：债券	1,232,791,300	98.30
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,085,871.13	0.17
6	其他资产	19,176,575.5	1.53
7	合计	1,254,053,746.63	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,267,745,600	97.73
	其中：债券	1,267,745,600	97.73
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,383,822.4	0.34
6	其他资产	25,122,286.75	1.94
7	合计	1,297,251,709.15	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,358,554,900.4	95.99
	其中：债券	1,358,554,900.4	95.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	31,040,166.56	2.19
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	676,290.5	0.05
6	其他资产	25,009,156.24	1.77
7	合计	1,415,280,513.7	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,276,067,402	97.20
	其中：债券	2,276,067,402	97.20
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	9,500,134.25	0.41
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,796,725.62	0.50
6	其他资产	44,276,044.02	1.89
7	合计	2,341,640,305.89	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,320,001,790.4	97.22
	其中：债券	2,320,001,790.4	97.22
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	15,000,127.5	0.63
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,028,206.03	0.55
6	其他资产	38,403,096.29	1.61
7	合计	2,386,433,220.22	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,467,360,103.2	98.08
	其中：债券	2,467,360,103.2	98.08
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,233,755.19	0.49
6	其他资产	36,108,002.38	1.44
7	合计	2,515,701,860.77	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,426,678,720	97.65
	其中：债券	1,426,678,720	97.65
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,206,923.29	0.90
6	其他资产	21,167,210.46	1.45
7	合计	1,461,052,853.75	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,274,002,538	97.24
	其中：债券	1,274,002,538	97.24
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,377,716	0.26
6	其他资产	32,770,450.89	2.50
7	合计	1,310,150,704.89	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,096,713,000	97.58
	其中：债券	1,096,713,000	97.58
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,814,610.4	0.52
6	其他资产	21,356,571.65	1.90
7	合计	1,123,884,182.05	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,161,917,400	98.10
	其中：债券	1,161,917,400	98.10
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,425,426.72	0.29
6	其他资产	19,125,739.34	1.61
7	合计	1,184,468,566.06	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,127,146,000	96.64
	其中：债券	1,127,146,000	96.64
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	19,964,149.95	1.71
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,313,830.21	0.20
6	其他资产	16,869,700.63	1.45
7	合计	1,166,293,680.79	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,024,877,546	97.73
	其中：债券	1,024,877,546	97.73
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	573,057.05	0.05
6	其他资产	23,219,601.03	2.21
7	合计	1,048,670,204.08	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,092,831,512.2	97.34
	其中：债券	1,092,831,512.2	97.34
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,454,340.03	0.57
6	其他资产	23,405,156.07	2.08
7	合计	1,122,691,008.3	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,314,012,154.2	97.78
	其中：债券	1,314,012,154.2	97.78
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	194,869.42	0.01
6	其他资产	29,671,506.28	2.21
7	合计	1,343,878,529.9	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,004,946,662.4	93.64
	其中：债券	1,004,946,662.4	93.64
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	44,240,342.12	4.12
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,048,731.47	0.10
6	其他资产	22,983,235.47	2.14
7	合计	1,073,218,971.46	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,230,778,435.8	98.07
	其中：债券	1,230,778,435.8	98.07
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	536,526.4	0.04
6	其他资产	23,629,996.34	1.88
7	合计	1,254,944,958.54	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,294,361,091	98.43
	其中：债券	1,294,361,091	98.43
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	397,834.94	0.03
6	其他资产	20,197,556.74	1.54
7	合计	1,314,956,482.68	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	787,826,289	78.28
	其中：债券	787,826,289	78.28
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	207,000,830.5	20.57
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,176,978.97	0.22
6	其他资产	9,480,909.16	0.94
7	合计	1,006,485,007.63	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	342,212,169.82	4.59
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,647,846,331.93	48.93
	其中政策性金融债	830,622,389.03	11.14
4	企业债券	20,336,369.86	0.27
5	企业短期融资券	50,201,510.14	0.67
6	中期票据	3,521,069,189.32	47.23
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	99,696,553.85	1.34
9	其他	73,080,597.72	0.98
	合计	7,754,442,722.64	104.02

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	236,624,756.24	3.29
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,818,665,741.77	39.15
	其中政策性金融债	636,077,638.36	8.84
4	企业债券	44,561,110.69	0.62
5	企业短期融资券	60,056,899.72	0.83
6	中期票据	4,015,054,111.28	55.77
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	70,816,738.43	0.98
	合计	7,245,779,358.13	100.65

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	18,437,208.79	0.32
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,292,238,604.96	40.00
	其中政策性金融债	564,887,087.67	9.86
4	企业债券	64,889,073.42	1.13
5	企业短期融资券	60,862,932.61	1.06
6	中期票据	4,102,460,063	71.59
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	69,737,245.82	1.22
	合计	6,608,625,128.6	115.32

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	47,746,661.55	0.76
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,892,535,610.19	46.22
	其中政策性金融债	663,586,852.05	10.60
4	企业债券	55,537,465.21	0.89
5	企业短期融资券	91,401,718.9	1.46
6	中期票据	4,064,919,353.42	64.96
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	69,639,844.03	1.11
	合计	7,221,780,653.3	115.40

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	287,792,932.06	5.72
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,893,103,471.76	37.62
	其中政策性金融债	405,591,780.82	8.06
4	企业债券	31,848,154.95	0.63
5	企业短期融资券	40,585,100.27	0.81
6	中期票据	3,670,679,889.35	72.95
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	70,034,597.72	1.39
	合计	5,994,044,146.11	119.12

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	379,617,428.84	7.53
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,178,607,204.38	43.21
	其中政策性金融债	265,563,315.08	5.27
4	企业债券	37,941,421.96	0.75
5	企业短期融资券	40,385,974.79	0.80
6	中期票据	3,553,641,508.23	70.48
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	73,945,738.43	1.47
	合计	6,264,139,276.63	124.23

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	102,484,005.52	2.37
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,473,040,220.28	34.13
	其中政策性金融债	285,599,484.94	6.62
4	企业债券	38,223,124.22	0.89
5	企业短期融资券	131,409,597.27	3.04
6	中期票据	3,369,164,661.11	78.06
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	71,286,245.82	1.65
	合计	5,185,607,854.22	120.14

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,507,122,225.41	51.94
	其中政策性金融债	506,207,600	10.49
4	企业债券	38,113,659.28	0.79
5	企业短期融资券	81,257,133.36	1.68
6	中期票据	3,262,676,927.8	67.59
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	184,915,652.49	3.83
	合计	6,074,085,598.34	125.83

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	100,357,435.08	1.79
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,716,503,539.69	48.52
	其中政策性金融债	590,418,002.65	10.55
4	企业债券	22,570,671.67	0.40
5	企业短期融资券	252,576,277.18	4.51
6	中期票据	3,911,116,978.82	69.85
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	395,000,317.59	7.05
9	其他	0	0.00
	合计	7,398,125,220.03	132.13

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	285,358,364.57	5.79
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,076,316,049.4	42.11
	其中政策性金融债	856,121,557.28	17.36
4	企业债券	62,342,052.17	1.26
5	企业短期融资券	284,218,334.55	5.76
6	中期票据	2,712,704,414.86	55.01
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	353,774,349.26	7.17
9	其他	0	0.00
	合计	5,774,713,564.81	117.11

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	50,714,615.38	1.71
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,153,937,676.51	39.01
	其中政策性金融债	501,217,286.88	16.95
4	企业债券	75,675,800.87	2.56
5	企业短期融资券	173,045,744.79	5.85
6	中期票据	2,014,447,446.99	68.10
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,467,821,284.54	117.24

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	94,087,223.61	7.15
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	209,374,571.64	15.91
	其中政策性金融债	71,402,065.57	5.42
4	企业债券	46,246,928.9	3.51
5	企业短期融资券	254,405,042.62	19.33
6	中期票据	1,033,659,903.08	78.53
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,637,773,669.85	124.42

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	235,816,637.84	20.05
	其中政策性金融债	111,946,456.29	9.52
4	企业债券	20,687,116.71	1.76
5	企业短期融资券	282,741,196.72	24.04
6	中期票据	1,029,701,224.45	87.55
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,568,946,175.72	133.40

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	338,093,633.91	35.57
	其中政策性金融债	100,882,386.03	10.61
4	企业债券	23,907,253.78	2.52
5	企业短期融资券	81,211,338.44	8.54
6	中期票据	798,551,216.43	84.01
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,241,763,442.56	130.64

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	294,571,978.88	33.11
	其中政策性金融债	100,396,438.36	11.28
4	企业债券	24,589,231.01	2.76
5	企业短期融资券	132,144,916.7	14.85
6	中期票据	650,844,397.65	73.15
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,102,150,524.24	123.87

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	55,649,988.28	6.21
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	166,803,306.02	18.61
	其中政策性金融债	45,746,595.89	5.10
4	企业债券	55,621,712.81	6.21
5	企业短期融资券	221,572,935.9	24.72
6	中期票据	634,909,867.4	70.84
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	9,990,061.29	1.11
9	其他	0	0.00
	合计	1,144,547,871.7	127.71

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	88,201,336.13	6.09
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	200,214,175.07	13.82
	其中政策性金融债	75,771,927.4	5.23
4	企业债券	55,525,290.91	3.83
5	企业短期融资券	668,743,741.9	46.16
6	中期票据	713,652,993.98	49.26
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,726,337,537.99	119.15

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	13,356,940.84	1.35
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	97,298,824.39	9.84
	其中政策性金融债	45,291,127.4	4.58
4	企业债券	68,844,027.57	6.96
5	企业短期融资券	476,179,832.31	48.16
6	中期票据	576,378,577.55	58.29
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,232,058,202.66	124.61

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	13,101,316.44	1.70
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	75,631,472.6	9.82
	其中政策性金融债	75,631,472.6	9.82
4	企业债券	78,570,577.08	10.20
5	企业短期融资券	231,610,892.61	30.07
6	中期票据	537,181,490.42	69.74
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	936,095,749.15	121.52

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	26,250,500	4.62
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	169,546,000	29.83
	其中政策性金融债	169,546,000	29.83
4	企业债券	68,496,200	12.05
5	企业短期融资券	20,204,000	3.55
6	中期票据	393,328,000	69.19
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	677,824,700	119.24

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	15,549,000	1.19
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	270,904,100	20.74
	其中政策性金融债	270,904,100	20.74
4	企业债券	146,296,400	11.20
5	企业短期融资券	446,670,000	34.20
6	中期票据	662,579,000	50.73
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	77,568,000	5.94
9	其他	0	0.00
	合计	1,619,566,500	124.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	167,623,500	15.63
	其中政策性金融债	167,623,500	15.63
4	企业债券	93,522,800	8.72
5	企业短期融资券	431,568,000	40.24
6	中期票据	491,762,000	45.85
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	48,315,000	4.51
9	其他	0	0.00
	合计	1,232,791,300	114.95

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	55,006,500	5.08
	其中政策性金融债	55,006,500	5.08
4	企业债券	116,178,100	10.74
5	企业短期融资券	350,916,000	32.44
6	中期票据	745,645,000	68.93
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,267,745,600	117.19

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	103,324,300.4	8.85
	其中政策性金融债	103,324,300.4	8.85
4	企业债券	190,146,600	16.29
5	企业短期融资券	150,321,000	12.88
6	中期票据	876,035,000	75.03
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	38,728,000	3.32
9	其他	0	0.00
	合计	1,358,554,900.4	116.36

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	113,337,502	6.63
	其中政策性金融债	113,337,502	6.63
4	企业债券	477,029,900	27.90
5	企业短期融资券	390,846,000	22.86
6	中期票据	1,294,854,000	75.73
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,276,067,402	133.11

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	17,296,398.4	0.91
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	132,196,492	6.98
	其中政策性金融债	132,196,492	6.98
4	企业债券	558,051,900	29.46
5	企业短期融资券	311,233,000	16.43
6	中期票据	1,301,224,000	68.70
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,320,001,790.4	122.48

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	80,177,380	4.22
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	412,706,423.2	21.74
	其中政策性金融债	412,706,423.2	21.74
4	企业债券	564,683,300	29.75
5	企业短期融资券	581,837,000	30.65
6	中期票据	827,956,000	43.62
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,467,360,103.2	129.99

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	120,324,320	9.29
	其中政策性金融债	120,324,320	9.29
4	企业债券	396,353,700	30.60
5	企业短期融资券	221,395,700	17.09
6	中期票据	688,605,000	53.16
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,426,678,720	110.14

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	110,339,438	10.11
	其中政策性金融债	110,339,438	10.11
4	企业债券	475,270,400	43.55
5	企业短期融资券	31,145,700	2.85
6	中期票据	657,247,000	60.22
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,274,002,538	116.74

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	96,118,600	10.56
	其中政策性金融债	96,118,600	10.56
4	企业债券	400,055,400	43.96
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	600,539,000	65.99
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,096,713,000	120.52

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	98,900,200	11.02
	其中政策性金融债	98,900,200	11.02
4	企业债券	433,086,200	48.24
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	600,906,000	66.94
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	29,025,000	3.23
9	其他	0	0.00
	合计	1,161,917,400	129.43

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	76,506,000	9.10
	其中政策性金融债	76,506,000	9.10
4	企业债券	515,304,000	61.33
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	506,407,000	60.27
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	28,929,000	3.44
9	其他	0	0.00
	合计	1,127,146,000	134.14

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	184,127,200	23.92
	其中政策性金融债	184,127,200	23.92
4	企业债券	290,450,346	37.74
5	企业短期融资券	270,805,000	35.18
6	中期票据	279,495,000	36.31
7	可转债	0	0.00
	合计	1,024,877,546	133.15

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	154,814,360	15.96
	其中政策性金融债	154,814,360	15.96
4	企业债券	340,108,152.2	35.07
5	企业短期融资券	320,908,000	33.09
6	中期票据	277,001,000	28.56
7	可转债	0	0.00
	合计	1,092,831,512.2	112.69

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	52,048,000	5.13
	其中政策性金融债	52,048,000	5.13
4	企业债券	93,814,654.2	9.25
5	企业短期融资券	815,031,000	80.40
6	中期票据	276,827,500	27.31
7	可转债	0	0.00
	合计	1,314,012,154.2	129.62

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	29,256,000	2.93
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	51,968,600	5.21
	其中政策性金融债	51,968,600	5.21
4	企业债券	81,211,062.4	8.14
5	企业短期融资券	822,361,000	82.44
6	中期票据	20,150,000	2.02
7	可转债	0	0.00
	合计	1,004,946,662.4	100.75

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	51,924,800	5.04
	其中政策性金融债	51,924,800	5.04
4	企业债券	117,044,635.8	11.36
5	企业短期融资券	1,038,842,000	100.82
6	中期票据	22,967,000	2.23
7	可转债	0	0.00
	合计	1,230,778,435.8	119.45

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	51,805,800	5.09
	其中政策性金融债	51,805,800	5.09
4	企业债券	123,591,791	12.15
5	企业短期融资券	1,047,352,500	102.95
6	中期票据	23,161,000	2.28
7	可转债	0	0.00
	合计	1,294,361,091	127.23

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	10,451,700	1.04
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	39,880,000	3.96
	其中政策性金融债	39,880,000	3.96
4	企业债券	116,668,589	11.60
5	企业短期融资券	499,956,000	49.70
6	中期票据	23,205,000	2.31
7	可转债	0	0.00
	合计	787,826,289	78.32

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	260411	26农发11	2,000,000	201,637,260.27	2.70
2	260206	26国开06	2,000,000	200,609,753.42	2.69
3	260205	26国开05	1,900,000	194,748,854.79	2.61
4	260010	26附息国债10	1,200,000	121,223,608.7	1.63
5	230023	23附息国债23	1,000,000	119,835,245.9	1.61

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	260411	26农发11	2,000,000	200,971,506.85	2.79
2	260010	26附息国债10	1,200,000	120,203,608.7	1.67
3	230023	23附息国债23	1,000,000	116,421,147.54	1.62
4	250431	25农发31	1,100,000	111,396,005.48	1.55
5	250215	25国开15	1,100,000	108,953,643.84	1.51

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250421	25农发21	1,500,000	151,807,273.97	2.65
2	102482042	24青岛国信MTN007B	1,000,000	104,404,810.96	1.82
3	250431	25农发31	1,000,000	100,902,547.95	1.76
4	250215	25国开15	1,000,000	99,087,397.26	1.73
5	260205	26国开05	900,000	89,925,090.41	1.57

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250220	25国开20	2,600,000	258,607,824.66	4.13
2	250421	25农发21	1,500,000	151,210,561.64	2.42
3	102482042	24青岛国信MTN007B	1,000,000	103,409,961.64	1.65
4	212480013	24交行债01	1,000,000	102,016,000	1.63
5	250206	25国开06	1,000,000	101,176,054.79	1.62

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250011	25附息国债11	2,000,000	199,110,815.22	3.96
2	250421	25农发21	1,500,000	150,602,589.04	2.99
3	220313	22进出13	1,000,000	102,379,863.01	2.03
4	102482042	24青岛国信MTN007B	1,000,000	101,973,671.23	2.03
5	212480013	24交行债01	1,000,000	101,442,383.56	2.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250011	25附息国债11	1,500,000	150,581,861.41	2.99
2	230023	23附息国债23	1,000,000	124,781,147.54	2.47
3	240017	24附息国债17	1,000,000	104,254,419.89	2.07
4	200212	20国开12	1,000,000	103,291,041.1	2.05
5	102482042	24青岛国信MTN007B	1,000,000	102,417,380.82	2.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102482042	24青岛国信MTN007B	1,000,000	103,594,810.96	2.40
2	200212	20国开12	1,000,000	102,878,328.77	2.38
3	212480013	24交行债01	1,000,000	102,499,972.6	2.37
4	240017	24附息国债17	1,000,000	102,484,005.52	2.37
5	220313	22进出13	1,000,000	101,516,246.58	2.35

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240215	24国开15	2,000,000	211,295,671.23	4.38
2	212480013	24交行债01	1,500,000	154,089,000	3.19
3	102482042	24青岛国信MTN007B	1,000,000	103,779,961.64	2.15
4	212380032	24浦发银行债01	1,000,000	103,530,657.53	2.14
5	240201	24国开01	1,000,000	101,523,671.23	2.10

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240215	24国开15	1,700,000	170,999,926.03	3.05
2	240205	24国开05	1,000,000	105,038,606.56	1.88
3	212380008	23交行债01	1,000,000	101,334,400	1.81
4	102482042	24青岛国信MTN007B	1,000,000	101,033,671.23	1.80
5	240201	24国开01	1,000,000	100,987,698.63	1.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240210	24国开10	2,000,000	201,721,095.89	4.09
2	220220	22国开20	1,000,000	105,459,644.81	2.14
3	212380008	23交行债01	1,000,000	103,614,437.16	2.10
4	2328021	23兴业银行小微债01	1,000,000	103,242,196.72	2.09
5	240203	24国开03	1,000,000	102,076,939.89	2.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240205	24国开05	2,700,000	276,732,737.7	9.36
2	212380008	23交行债01	1,000,000	102,309,267.76	3.46
3	2328021	23兴业银行小微债01	1,000,000	101,866,972.68	3.44
4	210207	21国开07	800,000	82,103,081.97	2.78
5	102480900	24苏国资MTN003	800,000	79,980,905.21	2.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210207	21国开07	700,000	71,402,065.57	5.42
2	230009	23附息国债09	400,000	42,875,934.43	3.26
3	102280038	22乌高新MTN001	400,000	41,671,989.04	3.17
4	102103330	21柯桥国资MTN002	400,000	40,288,271.04	3.06
5	102100270	21赣州发展MTN001	300,000	32,873,623.56	2.50

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210207	21国开07	600,000	60,839,311.48	5.17
2	102103330	21柯桥国资MTN002	400,000	41,350,855.89	3.52
3	102280038	22乌高新MTN001	400,000	41,301,654.79	3.51
4	230404	23农发04	400,000	40,871,562.84	3.48
5	102100270	21赣州发展MTN001	300,000	32,473,775.34	2.76

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220216	22国开16	500,000	50,528,287.67	5.32
2	230210	23国开10	500,000	50,354,098.36	5.30
3	102103330	21柯桥国资MTN002	400,000	40,978,974.25	4.31
4	102280038	22乌高新MTN001	400,000	40,855,320.55	4.30
5	102101005	21中建投资MTN001	400,000	40,411,405.46	4.25

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	500,000	50,223,835.62	5.64
2	220216	22国开16	500,000	50,172,602.74	5.64
3	102101005	21中建投资MTN001	400,000	41,377,238.36	4.65
4	102280038	22乌高新MTN001	400,000	40,320,098.63	4.53
5	101900466	19涪陵国资MTN001	300,000	31,967,855.34	3.59

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220008	22附息国债08	500,000	51,395,714.29	5.73
2	102000104	20朝阳国资MTN001	400,000	41,941,369.86	4.68
3	102101005	21中建投资MTN001	400,000	40,975,495.89	4.57
4	102280038	22乌高新MTN001	400,000	40,627,989.04	4.53
5	220401	22农发01	400,000	40,612,580.82	4.53

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220017	22附息国债17	800,000	79,898,847.83	5.51
2	220401	22农发01	600,000	60,639,238.36	4.19
3	102280038	22乌高新MTN001	400,000	41,561,654.79	2.87
4	102101005	21中建投资MTN001	400,000	41,087,581.37	2.84
5	2028052	20恒丰银行永续债	300,000	31,729,241.1	2.19

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102102266	21中节能MTN003	400,000	41,001,589.04	4.15
2	102280038	22乌高新MTN001	400,000	40,883,320.55	4.13
3	102101005	21中建投资MTN001	400,000	40,575,666.85	4.10
4	220401	22农发01	400,000	40,207,736.99	4.07
5	102001831	20农十二师MTN002	300,000	32,082,986.3	3.24

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220205	22国开05	500,000	50,144,109.59	6.51
2	102101250	21乌经开MTN002	400,000	41,756,477.81	5.42
3	101800408	18成都开投MTN002	300,000	32,688,287.67	4.24
4	102100671	21电建地产MTN001	300,000	31,759,469.59	4.12
5	102001831	20农十二师MTN002	300,000	31,624,890.41	4.11

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210305	21进出05	520,000	52,837,200	9.29
2	102101250	21乌经开MTN002	400,000	40,816,000	7.18
3	210408	21农发08	400,000	40,252,000	7.08
4	210215	21国开15	400,000	40,128,000	7.06
5	101800408	18成都开投MTN002	300,000	31,233,000	5.49

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210305	21进出05	1,020,000	102,683,400	7.86
2	200315	20进出15	510,000	51,775,200	3.96
3	190408	19农发08	500,000	51,220,000	3.92
4	042100010	21建安投资CP001	500,000	50,380,000	3.86
5	012101941	21华银电力SCP001	500,000	50,120,000	3.84

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	590,000	59,171,100	5.52
2	200315	20进出15	510,000	51,357,000	4.79
3	102001369	20自贡城投MTN001	500,000	50,925,000	4.75
4	042100010	21建安投资CP001	500,000	50,310,000	4.69
5	012102203	21可克达拉SCP002	500,000	49,990,000	4.66

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101801238	18甘国投MTN001	600,000	61,782,000	5.71
2	101761007	17徐州经开MTN002	500,000	51,405,000	4.75
3	101800636	18粤交投MTN001	500,000	50,670,000	4.68
4	012002400	20新投SCP001	500,000	50,260,000	4.65
5	102001369	20自贡城投MTN001	500,000	50,255,000	4.65

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101801238	18甘国投MTN001	600,000	61,836,000	5.30
2	124302	12桂交投	500,000	52,080,000	4.46
3	101761007	17徐州经开MTN002	500,000	51,250,000	4.39
4	101800636	18粤交投MTN001	500,000	50,775,000	4.35
5	012002400	20新投SCP001	500,000	50,170,000	4.30

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102000533	20甘公投MTN001	700,000	69,223,000	4.05
2	136685	16海投债	650,000	65,000,000	3.80
3	101801238	18甘国投MTN001	600,000	61,932,000	3.62
4	136313	16西高科	600,000	59,868,000	3.50
5	163989	20赣投Y1	600,000	59,334,000	3.47

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102000533	20甘公投MTN001	700,000	69,797,000	3.68
2	136685	16海投债	650,000	65,123,500	3.44
3	101801238	18甘国投MTN001	600,000	62,568,000	3.30
4	163989	20赣投Y1	600,000	60,024,000	3.17
5	136313	16西高科	600,000	60,000,000	3.17

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180210	18国开10	1,800,000	191,412,000	10.08
2	102000533	20甘公投MTN001	700,000	70,133,000	3.69
3	136685	16海投债	650,000	65,383,500	3.44
4	101801238	18甘国投MTN001	600,000	63,024,000	3.32
5	163989	20赣投Y1	600,000	60,612,000	3.19

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101801238	18甘国投MTN001	600,000	62,040,000	4.79
2	136313	16西高科	600,000	59,958,000	4.63
3	124302	12桂交投	500,000	53,195,000	4.11
4	101800506	18滨海高新MTN001	500,000	51,825,000	4.00
5	101900058	19甘交建MTN001	500,000	50,930,000	3.93

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101801238	18甘国投MTN001	600,000	62,352,000	5.71
2	136313	16西高科	600,000	59,844,000	5.48
3	124302	12桂交投	500,000	53,120,000	4.87
4	101801252	18鄂联投MTN005A	500,000	52,020,000	4.77
5	101800506	18滨海高新MTN001	500,000	51,715,000	4.74

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101801238	18甘国投MTN001	600,000	61,386,000	6.75
2	136313	16西高科	600,000	59,382,000	6.53
3	124302	12桂交投	500,000	52,810,000	5.80
4	101801252	18鄂联投MTN005A	500,000	51,515,000	5.66
5	101800506	18滨海高新MTN001	500,000	51,425,000	5.65

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101801238	18甘国投MTN001	600,000	61,128,000	6.81
2	136313	16西高科	600,000	59,238,000	6.60
3	124302	12桂交投	500,000	52,545,000	5.85
4	101800506	18滨海高新MTN001	500,000	52,220,000	5.82
5	101801252	18鄂联投MTN005A	500,000	51,210,000	5.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101801238	18甘国投MTN001	600,000	60,942,000	7.25
2	136313	16西高科	600,000	58,140,000	6.92
3	124302	12桂交投	500,000	52,500,000	6.25
4	101800506	18滨海高新MTN001	500,000	51,650,000	6.15
5	0980182	09滨海建投债	500,000	50,525,000	6.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180210	18国开10	800,000	78,984,000	10.26
2	180205	18国开05	600,000	62,754,000	8.15
3	041800021	18曲文投CP001	600,000	60,708,000	7.89
4	136313	16西高科	600,000	57,276,000	7.44
5	0980182	09滨海建投债	500,000	51,000,000	6.63

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	041800021	18曲文投CP001	800,000	80,392,000	8.29
2	136313	16西高科	800,000	76,008,000	7.84
3	180204	18国开04	600,000	61,506,000	6.34
4	180407	18农发07	600,000	60,096,000	6.20
5	0980182	09滨海建投债	500,000	50,550,000	5.21

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101660068	16吉林高速MTN003	1,000,000	96,920,000	9.56
2	041758014	17华谊兄弟CP001	900,000	90,819,000	8.96
3	011754135	17东方园林SCP002	800,000	80,544,000	7.95
4	041800021	18曲文投CP001	800,000	80,448,000	7.94
5	011800187	18晋交投SCP001	800,000	80,344,000	7.93

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	041758014	17华谊兄弟CP001	900,000	90,225,000	9.05
2	011767005	17中融新大SCP003	800,000	80,512,000	8.07
3	011754135	17东方园林SCP002	800,000	80,048,000	8.03
4	011759038	17宏图高科SCP002	500,000	50,370,000	5.05
5	011760042	17鲁商SCP004	500,000	50,355,000	5.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	041758014	17华谊兄弟CP001	900,000	90,144,000	8.75
2	011754135	17东方园林SCP002	800,000	79,968,000	7.76
3	011759038	17宏图高科SCP002	500,000	50,360,000	4.89
4	041661024	16阳煤CP005	500,000	50,300,000	4.88
5	011752023	17鲁商SCP003	500,000	50,275,000	4.88

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011698847	16大同煤矿SCP004	900,000	90,414,000	8.89
2	041758014	17华谊兄弟CP001	900,000	89,802,000	8.83
3	011754035	17中铝国工SCP001	800,000	80,168,000	7.88
4	011759038	17宏图高科SCP002	500,000	50,335,000	4.95
5	011761010	17悦达SCP001	500,000	50,170,000	4.93

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011698847	16大同煤矿SCP004	900,000	90,054,000	8.95
2	011754035	17中铝国工SCP001	800,000	79,904,000	7.94
3	041664027	16营口港CP002	500,000	50,315,000	5.00
4	011764006	17信达SCP005	500,000	50,045,000	4.98
5	011758009	17镇国投SCP001	500,000	49,965,000	4.97

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	0.08
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	0.095
2026-02-04	2026-02-04	2026-02-05	0.027
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.15
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	0.1
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	0.1
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	0.12
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	0.2
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.1
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.1
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.1
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.1
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	0.1
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	0.22
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-17	0.23
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.24
2019-10-14	2019-10-14	2019-10-15	0.23
2019-05-06	2019-05-06	2019-05-07	0.53
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-21	0.08
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-15	0.43

费用种类	费率标准
认/申购费	认/申购金额（M）	费率
	M<100万	0.60%
	100万≤M＜300万	0.40%
	300万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	每笔1000元
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y＜30日	0.10%
	Y≥30日	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年

销售机构	网址	客服电话
中国人寿保险股份有限公司	www.e-chinalife.com	95519
阳光人寿保险股份有限公司	life.sinosig.com	95510
玄元保险代理有限公司	www.licaimofang.com	400-080-8208
上海基煜基金销售有限公司	www.fofund.com.cn	400-820-5369
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	010-63158805
上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	400-032-5885
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	95021
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.fund.cn/www.jjmmw.com	0755-33227950
诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-56878016
腾安基金销售（深圳）有限公司	www.txfund.com	4000-890-555
北京度小满基金销售有限公司	www.duxiaomanfund.com	95055-4
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
北京新浪仓石基金销售有限公司	fund.sina.com.cn	010-62675369
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	010-86340269
上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
京东肯特瑞基金销售有限公司	https://kenterui.jd.com	400 098 8511
北京雪球基金销售有限公司	danjuanfunds.com	400-159-9288
大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com	400-089-9100
海银基金销售有限公司	http://www.fundhaiyin.com	400-808-1016
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	www.TL50.com 、 www.9ifund.com	400-158-5050
北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
嘉实财富管理有限公司	https://www.harvestwm.cn	400-021-8850
华源证券股份有限公司	www.huayuanstock.com	95305
财咨道信息技术有限公司	www.jinjiwo.com	400-003-5811
上海联泰基金销售有限公司	www.66liantai.com	400-118-1188
上海攀赢基金销售有限公司	www.weonefunds.cn	021-68889082
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
泛华普益基金销售有限公司	www.puyifund.com	400-080-3388
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
博时财富基金销售有限公司	www.boserawealth.com	4006105568
中信百信银行股份有限公司	www.aibank.com	400-818-0100
北京济安基金销售有限公司	http://www.jianfortune.com	400-673-7010
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	www.xinlande.com.cn	4001661188
上海中欧财富基金销售有限公司	https://www.zocaifu.com/	400-100-2666
上海大智慧基金销售有限公司	https://wg.com.cn/	021-20292031
深圳前海微众银行股份有限公司	www.webank.com	95384
上海证达通基金销售有限公司	www.zhengtongfunds.com	021-20538880
通华财富（上海）基金销售有限公司	https://www.tonghuafund.com	400-101-9301
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	https://www.puzefund.com	400-6099-200
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com.cn	95574
中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	400-8888-508、96523（浙江）、95595
兴业银行股份有限公司银银平台	https://f.cib.com.cn/firm/main/mainx	95561
邮储银行股份有限公司邮你同赢	https://ynty.psbc.com/	95580
北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
平安银行股份有限公司行E通	www.etbank.com.cn	0755-22166054
中国邮政储蓄银行股份有限公司	www.psbc.com	95580
广州银行股份有限公司	http://www.gzcb.com.cn/	96699
中信银行股份有限公司	www.citicbank.com	95558
中国民生银行股份有限公司	www.cmbc.com.cn	95568
华夏银行股份有限公司	https://www.hxb.com.cn	95577
昆仑银行股份有限公司	www.klb.cn	95379
天津银行股份有限公司	www.bank-of-tianjin.com	4006-960296
广发银行股份有限公司	www.cgbchina.com.cn	400-830-8003
长沙银行长赢+平台	https://finco.bankofchangsha.com:1443	0731-96511
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
海通证券股份有限公司	www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml	95553/400-888-8001
东北证券股份有限公司	https://www.nesc.cn/	95360
申万宏源证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
申万宏源西部证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
江海证券有限公司	https://www.jhzq.com.cn	956007
广发证券股份有限公司	http://new.gf.com.cn/	95575
山西证券股份有限公司	http://www.i618.com.cn	95573
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584
兴业证券股份有限公司	https://www.xyzq.com.cn	95562
安信证券股份有限公司	https://www.essence.com.cn/	95517
国金证券股份有限公司	https://www.gjzq.com.cn/	95310
国新证券股份有限公司	https://www.crsec.com.cn	95390
华宝证券股份有限公司	https://www.cnhbstock.com	400-820-9898
中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	95551
天风证券股份有限公司	www.tfzq.com	95391/400-800-5000
平安证券股份有限公司	stock.pingan.com	95511-08
民生证券股份有限公司	https://www.mszq.com/	95376
长江证券股份有限公司	www.95579.com	4008888999/95579
东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
东方证券股份有限公司	https://www.dfzq.com.cn	95503
华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com.cn	95521
信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	95321
金融街证券股份有限公司	www.cnht.com.cn	956088
开源证券股份有限公司	www.kysec.cn	95325
国联民生证券股份有限公司	www.glsc.com.cn	95570
中邮证券有限责任公司	www.cnpsec.com	956039
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108