中加科技创新混合发起式A - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以来

中加科技创新混合发起式A （020661）

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基金经理

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李宁宁基金经理

从业年限：管理基金数： 2

李宁宁女士，北京外国语大学金融学硕士，2017年7月至2020年3月，任北京永瑞私募基金管理有限公司大消费研究员，2020年3月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加科技创新混合型发起式证券投资基金
基金简称	中加科技创新混合发起式A
基金代码	020661
基金类型	混合型
风险等级	中风险
成立日期	2024年3月12日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
投资目标	本基金精选科技创新主题相关优质上市公司进行投资，在严格控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中国战略新兴产业成份指数收益率75%+中证港股通综合指数（人民币）收益率5%+1年期定期存款利率（税后）*20%
风险收益特征	本基金属于混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

最近7天	最近一个月	最近半年	今年以来	最近一年	成立以来
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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	831,149,240.8	84.52
	其中：股票	831,149,240.8	84.52
2	固定收益投资	9,397,578.66	0.96
	其中：债券	9,397,578.66	0.96
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	104,948,399.99	10.67
6	其他资产	37,866,987.75	3.85
7	合计	983,362,207.2	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	361,844,564.96	93.41
	其中：股票	361,844,564.96	93.41
2	固定收益投资	16,130,286.14	4.16
	其中：债券	16,130,286.14	4.16
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,644,939.25	1.97
6	其他资产	1,772,008.33	0.46
7	合计	387,391,798.68	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	160,050,926.31	88.94
	其中：股票	160,050,926.31	88.94
2	固定收益投资	3,844,618.95	2.14
	其中：债券	3,844,618.95	2.14
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,551,944.87	8.09
6	其他资产	1,509,007.87	0.84
7	合计	179,956,498	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	124,381,693.43	84.89
	其中：股票	124,381,693.43	84.89
2	固定收益投资	506,902.05	0.35
	其中：债券	506,902.05	0.35
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,845,106.61	10.13
6	其他资产	6,784,822.57	4.63
7	合计	146,518,524.66	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	15,824,325.07	88.50
	其中：股票	15,824,325.07	88.50
2	固定收益投资	505,194.11	2.83
	其中：债券	505,194.11	2.83
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,181,658.8	6.61
6	其他资产	370,333.41	2.07
7	合计	17,881,511.39	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	14,533,145.45	90.22
	其中：股票	14,533,145.45	90.22
2	固定收益投资	202,970.9	1.26
	其中：债券	202,970.9	1.26
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,007,179.92	6.25
6	其他资产	365,534.57	2.27
7	合计	16,108,830.84	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	13,200,701.64	88.91
	其中：股票	13,200,701.64	88.91
2	固定收益投资	101,911.12	0.69
	其中：债券	101,911.12	0.69
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,030,237.37	6.94
6	其他资产	513,950.14	3.46
7	合计	14,846,800.27	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	9,160,771.41	92.54
	其中：股票	9,160,771.41	92.54
2	固定收益投资	102,208.77	1.03
	其中：债券	102,208.77	1.03
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	529,443.62	5.35
6	其他资产	106,527.12	1.08
7	合计	9,898,950.92	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	8,167,717.39	89.20
	其中：股票	8,167,717.39	89.20
2	固定收益投资	101,819.04	1.11
	其中：债券	101,819.04	1.11
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	881,148.46	9.62
6	其他资产	5,594.13	0.06
7	合计	9,156,279.02	100.00

资产分布图

行业分布

历史查询

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	686,080,472.6	78.37
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	51,596,637.52	5.89
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	12,385,376	1.41
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	15,562,323	1.78
S	综合	0	0.00
	合计	765,624,809.12	87.46

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	260,582,517.69	68.18
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	48,506,957	12.69
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	5,126,720	1.34
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	10,189,545.56	2.67
S	综合	0	0.00
	合计	324,405,740.25	84.88

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	145,414,063.06	86.18
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,588,743	0.94
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	147,002,806.06	87.12

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	81,194,452.8	61.76
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	16,070,697.49	12.22
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	97,265,150.29	73.98

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	8,093,663.6	47.17
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,852,491.4	10.80
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,558,956	9.09
S	综合	0	0.00
	合计	11,505,111	67.05

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	7,624,966.28	49.48
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,429,185.71	22.25
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	463,885	3.01
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	851,755	5.53
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	12,369,791.99	80.27

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	8,991,132.21	61.48
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	743,320.2	5.08
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,014,236.42	13.77
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	616,521	4.22
S	综合	0	0.00
	合计	12,365,209.83	84.55

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	7,579,827.69	77.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	473,130	4.84
J	金融业	115,986	1.19
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	94,850	0.97
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	357,554	3.66
S	综合	0	0.00
	合计	8,621,347.69	88.27

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	7,337,285.93	82.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	830,431.46	9.32
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	8,167,717.39	91.65

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	9,397,578.66	1.07
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	9,397,578.66	1.07

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	16,130,286.14	4.22
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	16,130,286.14	4.22

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	3,844,618.95	2.28
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,844,618.95	2.28

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	506,902.05	0.39
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	506,902.05	0.39

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	505,194.11	2.94
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	505,194.11	2.94

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	202,970.9	1.32
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	202,970.9	1.32

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	101,911.12	0.70
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	101,911.12	0.70

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	102,208.77	1.05
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	102,208.77	1.05

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	101,819.04	1.14
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	101,819.04	1.14

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019792	25国债19	93,000	9,397,578.66	1.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019792	25国债19	129,000	12,997,417.97	3.40
2	019785	25国债13	22,000	2,220,921.1	0.58
3	019773	25国债08	9,000	911,947.07	0.24

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019766	25国债01	24,000	2,426,772.16	1.44
2	019773	25国债08	9,000	909,086.79	0.54
3	019736	24国债05	5,000	508,760	0.30

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019736	24国债05	5,000	506,902.05	0.39

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019736	24国债05	5,000	505,194.11	2.94

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019740	24国债09	2,000	202,970.9	1.32

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019733	24国债02	1,000	101,911.12	0.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019727	23国债24	1,000	102,208.77	1.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019727	23国债24	1,000	101,819.04	1.14

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300308	中际旭创	65,200	82,804,000	9.46
2	300502	新易盛	135,772	82,413,604	9.41
3	688498	源杰科技	30,698	57,896,428	6.61
4	300814	中富电路	261,200	53,415,400	6.10
5	688478	晶升股份	593,676	52,570,009.8	6.01
6	02631	天岳先进	353,700	31,058,540.25	3.55
7	688234	天岳先进	123,930	21,503,094.3	2.46
8	688313	仕佳光子	239,087	44,147,414.55	5.04
9	02556	迈富时	1,300,200	34,465,891.43	3.94
10	300394	天孚通信	109,260	33,070,816.8	3.78
11	688808	联讯仪器	13,438	31,207,470.54	3.56

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300308	中际旭创	63,000	35,872,830	9.39
2	300502	新易盛	80,880	35,816,899.2	9.37
3	688498	源杰科技	21,485	21,601,878.4	5.65
4	600105	永鼎股份	689,300	19,121,182	5.00
5	688048	长光华芯	92,422	19,038,932	4.98
6	301338	凯格精机	111,200	18,785,016	4.91
7	02556	迈富时	675,200	18,588,513.25	4.86
8	300757	罗博特科	43,000	16,366,230	4.28
9	300394	天孚通信	53,100	16,014,960	4.19
10	300620	光库科技	85,900	15,292,777	4.00

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300308	中际旭创	26,900	16,409,000	9.72
2	300502	新易盛	36,980	15,933,942.4	9.44
3	300476	胜宏科技	51,000	14,666,580	8.69
4	600105	永鼎股份	499,900	12,547,490	7.44
5	688498	源杰科技	15,482	9,939,289.18	5.89
6	02556	迈富时	273,700	8,657,340.22	5.13
7	688313	仕佳光子	94,267	8,369,024.26	4.96
8	688478	晶升股份	221,314	8,279,356.74	4.91
9	300394	天孚通信	39,000	7,918,170	4.69
10	688234	天岳先进	73,715	6,551,789.2	3.88

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300502	新易盛	31,780	11,624,170.6	8.84
2	300308	中际旭创	28,600	11,545,248	8.78
3	300476	胜宏科技	33,000	9,421,500	7.17
4	601138	工业富联	116,600	7,696,766	5.85
5	002558	巨人网络	156,300	7,061,634	5.37
6	09988	阿里巴巴-W	42,000	6,787,093.32	5.16
7	02556	迈富时	138,100	6,606,724.99	5.03
8	00772	阅文集团	179,200	6,459,165.51	4.91
9	300394	天孚通信	38,400	6,443,520	4.90
10	601689	拓普集团	72,500	5,871,775	4.47

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300476	胜宏科技	11,800	1,585,684	9.24
2	300502	新易盛	11,480	1,458,189.6	8.50
3	688313	仕佳光子	37,632	1,431,897.6	8.35
4	300308	中际旭创	9,300	1,356,498	7.91
5	300133	华策影视	135,600	1,018,356	5.94
6	00772	阅文集团	37,200	1,012,647.52	5.90
7	02556	迈富时	21,900	970,624.86	5.66
8	688183	生益电子	14,437	739,174.4	4.31
9	300548	博创科技	10,900	727,793	4.24
10	09899	网易云音乐	3,000	659,339.85	3.84

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	02556	迈富时	19,800	959,281.79	6.23
2	300476	胜宏科技	10,900	883,009	5.73
3	00175	吉利汽车	41,000	629,591.54	4.09
4	002851	麦格米特	10,300	626,652	4.07
5	301101	明月镜片	11,600	623,268	4.04
6	688608	恒玄科技	1,531	622,045.3	4.04
7	09868	小鹏汽车-W	7,900	574,480.13	3.73
8	002364	中恒电气	37,400	547,536	3.55
9	603228	景旺电子	15,900	546,642	3.55
10	300378	鼎捷数智	13,900	540,015	3.50

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300308	中际旭创	7,160	884,331.6	6.05
2	300502	新易盛	7,400	855,292	5.85
3	688183	生益电子	17,077	670,443.02	4.58
4	603516	淳中科技	11,600	641,248	4.38
5	300476	胜宏科技	14,900	627,141	4.29
6	300418	昆仑万维	14,800	569,504	3.89
7	688041	海光信息	3,786	567,104.94	3.88
8	300622	博士眼镜	10,969	546,256.2	3.74
9	301101	明月镜片	12,700	544,576	3.72
10	300394	天孚通信	5,480	500,652.8	3.42

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300502	新易盛	5,600	727,832	7.45
2	300308	中际旭创	4,060	628,731.6	6.44
3	300394	天孚通信	5,480	550,740	5.64
4	601138	工业富联	19,300	486,167	4.98
5	300418	昆仑万维	12,600	473,130	4.84
6	300476	胜宏科技	11,600	460,520	4.71
7	603920	世运电路	15,400	392,238	4.02
8	688498	源杰科技	3,176	390,393.92	4.00
9	002463	沪电股份	9,100	365,456	3.74
10	688290	景业智能	10,723	362,759.09	3.71

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601138	工业富联	25,100	687,740	7.72
2	300502	新易盛	5,600	591,080	6.63
3	300308	中际旭创	3,660	504,640.8	5.66
4	688498	源杰科技	3,176	416,024.24	4.67
5	300418	昆仑万维	12,600	406,224	4.56
6	000977	浪潮信息	10,300	374,611	4.20
7	000528	柳工	33,300	372,627	4.18
8	002992	宝明科技	6,100	348,005	3.90
9	688290	景业智能	10,723	344,208.3	3.86
10	688416	恒烁股份	8,931	339,110.07	3.81

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M<100万	1.20%
	100万≤M<300万	1.00%
	300万≤M<500万	0.80%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	1.50%
	100万≤M＜300万	1.20%
	300万≤M＜500万	1.00%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	Y＜7日	1.50%
	7日≤Y＜30日	0.75%
	30日≤Y＜180日	0.50%
	180日≤Y	0.00%
管理费	1.20%/年
管理费	1.20%/年
托管费	0.20%/年
托管费	0.20%/年

销售机构	网址	客服电话
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
昆仑银行股份有限公司	www.klb.cn	95379
广发银行股份有限公司	www.cgbchina.com.cn	400-830-8003
平安银行股份有限公司	bank.pingan.com	95511-3
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	www.xinlande.com.cn	4001661188
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-56878016
北京度小满基金销售有限公司	www.duxiaomanfund.com	95055-4
诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.fund.cn/www.jjmmw.com	0755-33227950
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	95021
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555
北京展恒基金销售股份有限公司	www.myfund.com	400-818-8000
上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	400-032-5885
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	https://www.puzefund.com	400-6099-200
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
华源证券股份有限公司	www.huayuanstock.com	95305
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	010-63158805
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	010-86340269
上海基煜基金销售有限公司	www.fofund.com.cn	400-820-5369
上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
京东肯特瑞基金销售有限公司	https://kenterui.jd.com	400 098 8511
北京雪球基金销售有限公司	danjuanfunds.com	400-159-9288
大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com	400-089-9100
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	www.TL50.com 、 www.9ifund.com	400-158-5050
北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
嘉实财富管理有限公司	https://www.harvestwm.cn	400-021-8850
财咨道信息技术有限公司	www.jinjiwo.com	400-003-5811
上海联泰基金销售有限公司	www.66liantai.com	400-118-1188
上海攀赢基金销售有限公司	www.weonefunds.cn	021-68889082
奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
泛华普益基金销售有限公司	www.puyifund.com	400-080-3388
博时财富基金销售有限公司	www.boserawealth.com	4006105568
北京济安基金销售有限公司	http://www.jianfortune.com	400-673-7010
上海中欧财富基金销售有限公司	https://www.zocaifu.com/	400-100-2666
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
腾安基金销售（深圳）有限公司	www.txfund.com	4000-890-555
上海大智慧基金销售有限公司	https://wg.com.cn/	021-20292031
深圳前海微众银行股份有限公司	www.webank.com	95384
北京新浪仓石基金销售有限公司	fund.sina.com.cn	010-62675369
东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	95551
渤海证券股份有限公司	www.ewww.com.cn	956066
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
平安证券股份有限公司	stock.pingan.com	95511-08
国金证券股份有限公司	https://www.gjzq.com.cn/	95310
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584
华宝证券股份有限公司	https://www.cnhbstock.com	400-820-9898
华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
中航证券有限公司	www.avicsec.com	95335
国新证券股份有限公司	https://www.crsec.com.cn	95390
申万宏源证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
申万宏源西部证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
玄元保险代理有限公司	www.licaimofang.com	400-080-8208