| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
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林沐尘
基金经理
从业年限：
管理基金数：
11
林沐尘先生，对外经济贸易大学金融学硕士。2017年7月至2021年3月，就职于工银瑞信基金管理有限公司，任量化研究员。2021年3月至2022年6月，就职于中国国际金融股份有限公司股票业务部，任投资经理。2022年6月加入中加基金管理有...
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张楠
基金经理
从业年限：
管理基金数：
9
张楠先生，山东大学工学学士，英国伯明翰大学理学硕士博士。2006年9月至2014年3月任西交利物浦大学计算机系助理教授。2014年4月至2016年3月任中信证券信息与量化服务（深圳）有限责任公司投资策略研发工程师。2016年4月加入中加...
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| 基金名称 | 中加科丰价值精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加科丰价值精选混合 |
| 基金代码 | 008356 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 风险等级 | 中风险 |
| 成立日期 | 2020年5月8日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准的投资回报，力争实现资产的长期、稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+中债总全价（总值）指数收益率*60% |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《中国证券报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 124,792,548.95 | 22.43 | |
| 其中：股票 | 124,792,548.95 | 22.43 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 397,079,340.28 | 71.37 | |
| 其中：债券 | 397,079,340.28 | 71.37 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 21,000,949.32 | 3.77 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,146,470.42 | 2.36 | |
| 6 | 其他资产 | 316,924.12 | 0.06 | |
| 7 | 合计 | 556,336,233.09 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 121,850,717.2 | 25.27 | |
| 其中：股票 | 121,850,717.2 | 25.27 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 340,846,278.37 | 70.69 | |
| 其中：债券 | 340,846,278.37 | 70.69 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,423,459.74 | 4.03 | |
| 6 | 其他资产 | 70,079.03 | 0.01 | |
| 7 | 合计 | 482,190,534.34 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 131,237,522.13 | 27.45 | |
| 其中：股票 | 131,237,522.13 | 27.45 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 335,703,486.44 | 70.21 | |
| 其中：债券 | 335,703,486.44 | 70.21 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | -- | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,711,319.15 | 0.57 | |
| 6 | 其他资产 | 8,460,171.64 | 1.77 | |
| 7 | 合计 | 478,110,534.14 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 1,589,929.18 | 14.22 | |
| 其中：股票 | 1,589,929.18 | 14.22 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,007,639.73 | 9.02 | |
| 其中：债券 | 1,007,639.73 | 9.02 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,561,910.45 | 76.60 | |
| 6 | 其他资产 | 17,593.81 | 0.16 | |
| 7 | 合计 | 11,177,073.17 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 929,715.89 | 7.76 | |
| 其中：股票 | 929,715.89 | 7.76 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,807,092.49 | 15.09 | |
| 其中：债券 | 1,807,092.49 | 15.09 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,230,551.36 | 77.07 | |
| 6 | 其他资产 | 8,729.98 | 0.07 | |
| 7 | 合计 | 11,976,089.72 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 4,324,274.26 | 19.60 | |
| 其中：股票 | 4,324,274.26 | 19.60 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 15,356,873.71 | 69.61 | |
| 其中：债券 | 15,356,873.71 | 69.61 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,366,366.93 | 10.73 | |
| 6 | 其他资产 | 13,032.12 | 0.06 | |
| 7 | 合计 | 22,060,547.02 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 29,385,779.16 | 16.14 | |
| 其中：股票 | 29,385,779.16 | 16.14 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 149,727,106.62 | 82.23 | |
| 其中：债券 | 149,727,106.62 | 82.23 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,940,400.83 | 1.61 | |
| 6 | 其他资产 | 30,859.31 | 0.02 | |
| 7 | 合计 | 182,084,145.92 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 36,592,337.79 | 14.23 | |
| 其中：股票 | 36,592,337.79 | 14.23 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 210,724,518.27 | 81.92 | |
| 其中：债券 | 210,724,518.27 | 81.92 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,877,117.19 | 3.84 | |
| 6 | 其他资产 | 24,001.08 | 0.01 | |
| 7 | 合计 | 257,217,974.33 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 41,963,001.39 | 13.99 | |
| 其中：股票 | 41,963,001.39 | 13.99 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 252,236,324.32 | 84.08 | |
| 其中：债券 | 252,236,324.32 | 84.08 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,765,357.43 | 1.92 | |
| 6 | 其他资产 | 41,792.86 | 0.01 | |
| 7 | 合计 | 300,006,476 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 63,646,481.78 | 13.26 | |
| 其中：股票 | 63,646,481.78 | 13.26 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 412,246,721.67 | 85.87 | |
| 其中：债券 | 412,246,721.67 | 85.87 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,157,845.48 | 0.87 | |
| 6 | 其他资产 | 57,712.01 | 0.01 | |
| 7 | 合计 | 480,108,760.94 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 104,862,326.6 | 15.98 | |
| 其中：股票 | 104,862,326.6 | 15.98 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 541,943,837.07 | 82.58 | |
| 其中：债券 | 541,943,837.07 | 82.58 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | -- | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,430,059.83 | 0.52 | |
| 6 | 其他资产 | 6,070,993.74 | 0.93 | |
| 7 | 合计 | 656,301,759.7 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 119,001,589.62 | 14.57 | |
| 其中：股票 | 119,001,589.62 | 14.57 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 583,625,655 | 71.48 | |
| 其中：债券 | 583,625,655 | 71.48 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 113,767,172.07 | 13.93 | |
| 6 | 其他资产 | 122,904.97 | 0.02 | |
| 7 | 合计 | 816,517,321.66 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 101,657,851.84 | 9.06 | |
| 其中：股票 | 101,657,851.84 | 9.06 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 761,412,003.84 | 67.86 | |
| 其中：债券 | 761,412,003.84 | 67.86 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 256,485,125.14 | 22.86 | |
| 6 | 其他资产 | 2,541,112.1 | 0.23 | |
| 7 | 合计 | 1,122,096,092.92 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 106,343,040.07 | 6.83 | |
| 其中：股票 | 106,343,040.07 | 6.83 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,336,900,555.66 | 85.86 | |
| 其中：债券 | 1,336,900,555.66 | 85.86 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 113,092,353.22 | 7.26 | |
| 6 | 其他资产 | 782,302.55 | 0.05 | |
| 7 | 合计 | 1,557,118,251.5 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 133,015,545.98 | 6.22 | |
| 其中：股票 | 133,015,545.98 | 6.22 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,713,996,204.95 | 80.17 | |
| 其中：债券 | 1,713,996,204.95 | 80.17 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 290,666,016.4 | 13.59 | |
| 6 | 其他资产 | 399,977.75 | 0.02 | |
| 7 | 合计 | 2,138,077,745.08 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 175,929,332.94 | 8.75 | |
| 其中：股票 | 175,929,332.94 | 8.75 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,665,296,836.15 | 82.78 | |
| 其中：债券 | 1,665,296,836.15 | 82.78 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 170,164,204.64 | 8.46 | |
| 6 | 其他资产 | 295,368.43 | 0.01 | |
| 7 | 合计 | 2,011,685,742.16 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 202,463,375.84 | 10.35 | |
| 其中：股票 | 202,463,375.84 | 10.35 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,546,562,593.99 | 79.09 | |
| 其中：债券 | 1,546,562,593.99 | 79.09 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 205,107,198.68 | 10.49 | |
| 6 | 其他资产 | 1,366,194.85 | 0.07 | |
| 7 | 合计 | 1,955,499,363.36 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 191,527,787.66 | 14.13 | |
| 其中：股票 | 191,527,787.66 | 14.13 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,002,071,000 | 73.92 | |
| 其中：债券 | 1,002,071,000 | 73.92 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 138,780,452.75 | 10.24 | |
| 6 | 其他资产 | 23,173,748.61 | 1.71 | |
| 7 | 合计 | 1,355,552,989.02 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 151,699,102.89 | 13.54 | |
| 其中：股票 | 151,699,102.89 | 13.54 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 856,282,000 | 76.44 | |
| 其中：债券 | 856,282,000 | 76.44 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 98,036,421.84 | 8.75 | |
| 6 | 其他资产 | 14,256,304.06 | 1.27 | |
| 7 | 合计 | 1,120,273,828.79 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 144,494,281.24 | 15.97 | |
| 其中：股票 | 144,494,281.24 | 15.97 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 665,582,000 | 73.58 | |
| 其中：债券 | 665,582,000 | 73.58 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,250,255.53 | 1.35 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,436,887.66 | 7.57 | |
| 6 | 其他资产 | 13,747,147.38 | 1.52 | |
| 7 | 合计 | 904,510,571.81 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 125,121,783.02 | 18.09 | |
| 其中：股票 | 125,121,783.02 | 18.09 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 534,335,000 | 77.24 | |
| 其中：债券 | 534,335,000 | 77.24 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,166,317.57 | 3.35 | |
| 6 | 其他资产 | 9,157,962.48 | 1.32 | |
| 7 | 合计 | 691,781,063.07 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 135,630,252.25 | 16.35 | |
| 其中：股票 | 135,630,252.25 | 16.35 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 633,441,000 | 76.34 | |
| 其中：债券 | 633,441,000 | 76.34 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,328,631.52 | 6.07 | |
| 6 | 其他资产 | 10,354,645.97 | 1.25 | |
| 7 | 合计 | 829,754,529.74 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 127,695,910.04 | 21.35 | |
| 其中：股票 | 127,695,910.04 | 21.35 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 434,733,000 | 72.69 | |
| 其中：债券 | 434,733,000 | 72.69 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,122,968.82 | 4.87 | |
| 6 | 其他资产 | 6,517,027.63 | 1.09 | |
| 7 | 合计 | 598,068,906.49 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 769,731.3 | 0.14 | |
| B | 采矿业 | 2,803,420.6 | 0.50 | |
| C | 制造业 | 85,837,943.22 | 15.45 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,932,471.65 | 0.53 | |
| E | 建筑业 | 1,564,369 | 0.28 | |
| F | 批发和零售业 | 4,317,640.5 | 0.78 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,406,190.68 | 0.25 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 30,877 | 0.01 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,092,922.6 | 2.00 | |
| J | 金融业 | 9,079,383.6 | 1.63 | |
| K | 房地产业 | 931,579 | 0.17 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 1,672,650 | 0.30 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1,152,249 | 0.21 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 952,377.8 | 0.17 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 28,739 | 0.01 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 108,880 | 0.02 | |
| S | 综合 | 111,124 | 0.02 | |
| 合计 | 124,792,548.95 | 22.46 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 476,607 | 0.10 | |
| B | 采矿业 | 3,065,500 | 0.64 | |
| C | 制造业 | 82,152,993.2 | 17.16 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,829,061 | 0.59 | |
| E | 建筑业 | 1,309,408 | 0.27 | |
| F | 批发和零售业 | 2,962,192 | 0.62 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 839,021 | 0.18 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 37,618 | 0.01 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,078,672 | 2.31 | |
| J | 金融业 | 9,615,223 | 2.01 | |
| K | 房地产业 | 1,015,280 | 0.21 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 1,973,374 | 0.41 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1,310,831 | 0.27 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,271,086 | 0.27 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 204,833 | 0.04 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 1,185,374 | 0.25 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 352,363 | 0.07 | |
| S | 综合 | 171,281 | 0.04 | |
| 合计 | 121,850,717.2 | 25.46 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 299,444 | 0.06 | |
| B | 采矿业 | 5,666,782 | 1.19 | |
| C | 制造业 | 89,984,323.81 | 18.86 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,654,422 | 0.77 | |
| E | 建筑业 | 1,277,304 | 0.27 | |
| F | 批发和零售业 | 3,074,130 | 0.64 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,512,192 | 0.32 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 10,108 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,941,877.32 | 2.50 | |
| J | 金融业 | 7,746,035 | 1.62 | |
| K | 房地产业 | 1,242,483 | 0.26 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 1,708,469 | 0.36 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1,640,764 | 0.34 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 820,780 | 0.17 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 151,700 | 0.03 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 39,186 | 0.01 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 337,960 | 0.07 | |
| S | 综合 | 129,562 | 0.03 | |
| 合计 | 131,237,522.13 | 27.50 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 6,732 | 0.06 | |
| B | 采矿业 | 97,119 | 0.88 | |
| C | 制造业 | 1,036,280.18 | 9.39 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,306 | 0.32 | |
| E | 建筑业 | 8,573 | 0.08 | |
| F | 批发和零售业 | 61,797 | 0.56 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 17,732 | 0.16 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,148 | 0.70 | |
| J | 金融业 | 155,718 | 1.41 | |
| K | 房地产业 | 21,180 | 0.19 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 21,492 | 0.19 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 22,908 | 0.21 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 7,996 | 0.07 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 1,194 | 0.01 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 994 | 0.01 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 16,732 | 0.15 | |
| S | 综合 | 1,028 | 0.01 | |
| 合计 | 1,589,929.18 | 14.41 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 2,328 | 0.02 | |
| B | 采矿业 | 41,155 | 0.35 | |
| C | 制造业 | 595,778.89 | 5.06 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,840 | 0.23 | |
| E | 建筑业 | 4,445 | 0.04 | |
| F | 批发和零售业 | 48,945 | 0.42 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 14,852 | 0.13 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 4,239 | 0.04 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,571 | 0.41 | |
| J | 金融业 | 91,037 | 0.77 | |
| K | 房地产业 | 16,495 | 0.14 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 4,088 | 0.03 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,696 | 0.03 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 1,028 | 0.01 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 24,013 | 0.20 | |
| S | 综合 | 2,205 | 0.02 | |
| 合计 | 929,715.89 | 7.90 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 34,538 | 0.16 | |
| B | 采矿业 | 69,966 | 0.32 | |
| C | 制造业 | 2,800,622.46 | 12.89 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136,592 | 0.63 | |
| E | 建筑业 | 44,248 | 0.20 | |
| F | 批发和零售业 | 110,558 | 0.51 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 78,858 | 0.36 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 301,023 | 1.39 | |
| J | 金融业 | 472,000.8 | 2.17 | |
| K | 房地产业 | 49,071 | 0.23 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 59,498 | 0.27 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 5,152 | 0.02 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 15,417 | 0.07 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 138,743 | 0.64 | |
| S | 综合 | 7,987 | 0.04 | |
| 合计 | 4,324,274.26 | 19.90 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 1,510,159.56 | 1.00 | |
| C | 制造业 | 18,034,955.6 | 11.96 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 879,764 | 0.58 | |
| E | 建筑业 | 314,098 | 0.21 | |
| F | 批发和零售业 | 1,455,273 | 0.97 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 593,837 | 0.39 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 55,746 | 0.04 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,654,730 | 1.76 | |
| J | 金融业 | 2,940,473 | 1.95 | |
| K | 房地产业 | 124,656 | 0.08 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 232,237 | 0.15 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 63,322 | 0.04 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 18,096 | 0.01 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 41,769 | 0.03 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 398,340 | 0.26 | |
| S | 综合 | 68,323 | 0.05 | |
| 合计 | 29,385,779.16 | 19.49 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 230,394 | 0.11 | |
| B | 采矿业 | 261,867 | 0.12 | |
| C | 制造业 | 23,808,828.06 | 10.99 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,148,192 | 0.53 | |
| E | 建筑业 | 312,870 | 0.14 | |
| F | 批发和零售业 | 1,550,410 | 0.72 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,404,044 | 0.65 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 152,325 | 0.07 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,150,640.45 | 0.99 | |
| J | 金融业 | 3,161,289.5 | 1.46 | |
| K | 房地产业 | 567,585 | 0.26 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 489,727 | 0.23 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 138,674 | 0.06 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 149,475 | 0.07 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 3,031 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 1,008,337.78 | 0.47 | |
| S | 综合 | 54,648 | 0.03 | |
| 合计 | 36,592,337.79 | 16.89 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 2,613 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 1,175,654 | 0.47 | |
| C | 制造业 | 27,121,218.58 | 10.76 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,061,736 | 0.82 | |
| E | 建筑业 | 428,225 | 0.17 | |
| F | 批发和零售业 | 1,845,176.36 | 0.73 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 581,295 | 0.23 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 17,290 | 0.01 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,231,544 | 0.89 | |
| J | 金融业 | 3,672,111.85 | 1.46 | |
| K | 房地产业 | 632,915 | 0.25 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 992,231.6 | 0.39 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 96,024 | 0.04 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 12,320 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 1,047,591 | 0.42 | |
| S | 综合 | 45,056 | 0.02 | |
| 合计 | 41,963,001.39 | 16.64 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 150,096 | 0.04 | |
| B | 采矿业 | 2,799,888 | 0.67 | |
| C | 制造业 | 38,450,997.98 | 9.25 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,906,411 | 0.46 | |
| E | 建筑业 | 690,259 | 0.17 | |
| F | 批发和零售业 | 2,790,527.8 | 0.67 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,852,454 | 0.45 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 354,574 | 0.09 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,162,370 | 1.00 | |
| J | 金融业 | 5,693,387 | 1.37 | |
| K | 房地产业 | 732,299 | 0.18 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 477,567 | 0.11 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 563,068 | 0.14 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 651,621 | 0.16 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 649,792 | 0.16 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 1,184,826 | 0.29 | |
| S | 综合 | 536,344 | 0.13 | |
| 合计 | 63,646,481.78 | 15.31 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 846,305 | 0.13 | |
| B | 采矿业 | 1,930,926 | 0.29 | |
| C | 制造业 | 62,598,053.82 | 9.56 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,829,144 | 0.58 | |
| E | 建筑业 | 1,927,872 | 0.29 | |
| F | 批发和零售业 | 4,236,381.78 | 0.65 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,792,187 | 0.43 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 5,169 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,062,336 | 1.23 | |
| J | 金融业 | 9,711,260 | 1.48 | |
| K | 房地产业 | 1,549,538 | 0.24 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 1,686,961 | 0.26 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 384,833 | 0.06 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 515,890 | 0.08 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 1,359,320 | 0.21 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 2,825,958 | 0.43 | |
| S | 综合 | 600,192 | 0.09 | |
| 合计 | 104,862,326.6 | 16.01 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 572,585 | 0.07 | |
| B | 采矿业 | 4,392,476 | 0.54 | |
| C | 制造业 | 76,557,946.56 | 9.45 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,496,586 | 0.43 | |
| E | 建筑业 | 1,561,427 | 0.19 | |
| F | 批发和零售业 | 6,982,489.46 | 0.86 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,132,601 | 0.26 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 248,245 | 0.03 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,301,978.6 | 0.53 | |
| J | 金融业 | 9,664,904 | 1.19 | |
| K | 房地产业 | 1,470,940 | 0.18 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 917,813 | 0.11 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 53,746 | 0.01 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,661,806 | 0.21 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 4,515,316 | 0.56 | |
| S | 综合 | 470,730 | 0.06 | |
| 合计 | 119,001,589.62 | 14.69 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 886,964 | 0.09 | |
| B | 采矿业 | 6,393,372 | 0.64 | |
| C | 制造业 | 61,565,958.84 | 6.18 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,326,850 | 0.33 | |
| E | 建筑业 | 975,418 | 0.10 | |
| F | 批发和零售业 | 5,122,097 | 0.51 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,339,101 | 0.13 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 947,313 | 0.10 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,072,221 | 0.71 | |
| J | 金融业 | 8,711,526 | 0.87 | |
| K | 房地产业 | 1,956,241 | 0.20 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 2,206,965 | 0.22 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 164,000 | 0.02 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 179,802 | 0.02 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 662,213 | 0.07 | |
| S | 综合 | 147,810 | 0.01 | |
| 合计 | 101,657,851.84 | 10.20 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 9,777,480 | 0.73 | |
| C | 制造业 | 51,320,478.59 | 3.84 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19,092,641.22 | 1.43 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,911,948.8 | 1.11 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1,895,400 | 0.14 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 9,345,091.46 | 0.70 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 106,343,040.07 | 7.95 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 3,799,767 | 0.20 | |
| B | 采矿业 | 10,251,360 | 0.54 | |
| C | 制造业 | 50,674,326.57 | 2.68 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 2,841,982 | 0.15 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 25,894,986.7 | 1.37 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,733,815.87 | 1.04 | |
| J | 金融业 | 6,343,584 | 0.34 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1,901,418 | 0.10 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,574,305.84 | 0.61 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 133,015,545.98 | 7.03 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 10,789,200 | 0.60 | |
| C | 制造业 | 83,436,927.48 | 4.67 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 7,444.75 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 210,231.4 | 0.01 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 24,207,860.65 | 1.35 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 14,977.44 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,828,252.23 | 1.28 | |
| J | 金融业 | 20,331,385 | 1.14 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 19,959.78 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 2,716,477.35 | 0.15 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,324,514.44 | 0.63 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 36,790.88 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 5,311.54 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 175,929,332.94 | 9.85 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 18,808,686 | 1.11 | |
| C | 制造业 | 91,168,752.95 | 5.39 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 7,110.12 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 219,663.03 | 0.01 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 24,045,376.34 | 1.42 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 3,789,403.2 | 0.22 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,508,423.37 | 1.39 | |
| J | 金融业 | 25,940,115 | 1.53 | |
| K | 房地产业 | 3,933,467.45 | 0.23 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 18,861.96 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 2,894,559.71 | 0.17 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 8,081,212.73 | 0.48 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 41,445.09 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 6,298.89 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 202,463,375.84 | 11.97 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 15,403,680 | 1.19 | |
| C | 制造业 | 119,399,947.06 | 9.21 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 11,519.99 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 212,883.75 | 0.02 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19,573,962.15 | 1.51 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 3,597,483 | 0.28 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 618,167.46 | 0.05 | |
| J | 金融业 | 17,916,469 | 1.38 | |
| K | 房地产业 | 7,516,763.28 | 0.58 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 330,501.56 | 0.03 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,890,342.19 | 0.53 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 37,906.44 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 191,527,787.66 | 14.78 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 14,092,254 | 1.48 | |
| C | 制造业 | 93,125,802.87 | 9.78 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 80,149.7 | 0.01 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 14,480,164.98 | 1.52 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 3,000,845.12 | 0.32 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,714.73 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 15,193,163 | 1.60 | |
| K | 房地产业 | 3,612,045 | 0.38 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 175,452.78 | 0.02 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 7,905,878.18 | 0.83 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 7,707.31 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 3,925.22 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 151,699,102.89 | 15.93 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 7,298,528 | 0.83 | |
| C | 制造业 | 83,239,744.94 | 9.44 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,020.39 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 11,014.44 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 1,294,496.82 | 0.15 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 12,569,376.87 | 1.43 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 3,280,750 | 0.37 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,302,646.34 | 0.71 | |
| J | 金融业 | 25,944,835 | 2.94 | |
| K | 房地产业 | 4,492,794 | 0.51 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 33,789.42 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 13,285.02 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 144,494,281.24 | 16.39 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 1,350,405 | 0.25 | |
| B | 采矿业 | 5,607,900 | 1.02 | |
| C | 制造业 | 71,074,585.37 | 12.97 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 20,493.82 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,286,708.5 | 1.69 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 1,806,675 | 0.33 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,243,355.11 | 0.96 | |
| J | 金融业 | 25,201,737.5 | 4.60 | |
| K | 房地产业 | 5,487,100 | 1.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 18,786.6 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 125,121,783.02 | 22.83 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 10,740,634 | 1.44 | |
| C | 制造业 | 91,731,935.56 | 12.28 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 28,512.5 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 2,164,440 | 0.29 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,628,819.99 | 0.75 | |
| J | 金融业 | 16,831,417 | 2.25 | |
| K | 房地产业 | 5,022,500 | 0.67 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 3,466,344 | 0.46 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 15,649.2 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 135,630,252.25 | 18.15 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 6,585,940 | 1.25 | |
| C | 制造业 | 93,487,029.79 | 17.79 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 3,406,490.79 | 0.65 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 30,812.5 | 0.01 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 1,810,500 | 0.34 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,105,517.44 | 0.40 | |
| J | 金融业 | 6,828,406 | 1.30 | |
| K | 房地产业 | 10,579,187 | 2.01 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 2,834,184 | 0.54 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 127,695,910.04 | 24.30 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 10,024,273.22 | 1.80 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 387,036,924.64 | 69.65 | |
| 其中政策性金融债 | 81,122,383.55 | 14.60 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 18,142.42 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 397,079,340.28 | 71.46 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 340,846,278.37 | 71.21 | |
| 其中政策性金融债 | 60,413,865.76 | 12.62 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 340,846,278.37 | 71.21 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 335,703,486.44 | 70.35 | |
| 其中政策性金融债 | 315,784,730.28 | 66.18 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 335,703,486.44 | 70.35 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,007,639.73 | 9.13 | |
| 其中政策性金融债 | 1,007,639.73 | 9.13 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,007,639.73 | 9.13 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,807,092.49 | 15.35 | |
| 其中政策性金融债 | 1,807,092.49 | 15.35 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,807,092.49 | 15.35 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 13,319,846.31 | 61.30 | |
| 其中政策性金融债 | 13,319,846.31 | 61.30 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 2,037,027.4 | 9.37 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 15,356,873.71 | 70.67 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 10,687,287.29 | 7.09 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 22,322,160.75 | 14.81 | |
| 其中政策性金融债 | 22,322,160.75 | 14.81 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 116,717,658.58 | 77.42 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 149,727,106.62 | 99.32 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 10,301,641.3 | 4.76 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 76,615,117.85 | 35.37 | |
| 其中政策性金融债 | 11,699,486.71 | 5.40 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 123,807,759.12 | 57.16 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 210,724,518.27 | 97.28 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 117,745,811.2 | 46.70 | |
| 其中政策性金融债 | 51,484,874.82 | 20.42 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 134,490,513.12 | 53.34 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 252,236,324.32 | 100.03 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 22,282,674.74 | 5.36 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 307,665,244.6 | 74.02 | |
| 其中政策性金融债 | 245,686,949.52 | 59.11 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 10,194,147.54 | 2.45 | |
| 6 | 中期票据 | 72,069,652.49 | 17.34 | |
| 7 | 可转债 | 35,002.3 | 0.01 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 412,246,721.67 | 99.19 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 285,296,072 | 43.57 | |
| 其中政策性金融债 | 223,860,290.57 | 34.19 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 20,418,180.33 | 3.12 | |
| 6 | 中期票据 | 236,229,584.74 | 36.08 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 541,943,837.07 | 82.77 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 195,291,007.29 | 24.11 | |
| 其中政策性金融债 | 132,556,579.59 | 16.36 | ||
| 4 | 企业债券 | 20,485,320.55 | 2.53 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 20,155,087.44 | 2.49 | |
| 6 | 中期票据 | 347,694,239.72 | 42.92 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 583,625,655 | 72.05 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 242,123,462.21 | 24.29 | |
| 其中政策性金融债 | 242,123,462.21 | 24.29 | ||
| 4 | 企业债券 | 20,357,753.42 | 2.04 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 400,281,482.72 | 40.16 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 98,649,305.49 | 9.90 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 761,412,003.84 | 76.40 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 253,845,188.5 | 18.97 | |
| 其中政策性金融债 | 222,429,043.84 | 16.62 | ||
| 4 | 企业债券 | 51,132,463.01 | 3.82 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 159,207,621.36 | 11.90 | |
| 6 | 中期票据 | 872,715,282.79 | 65.22 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,336,900,555.66 | 99.91 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 330,100,970.41 | 17.45 | |
| 其中政策性金融债 | 121,655,843.84 | 6.43 | ||
| 4 | 企业债券 | 51,635,019.18 | 2.73 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 243,571,823.56 | 12.87 | |
| 6 | 中期票据 | 1,088,688,391.8 | 57.54 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,713,996,204.95 | 90.58 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 317,992,547.39 | 17.80 | |
| 其中政策性金融债 | 121,000,060.27 | 6.77 | ||
| 4 | 企业债券 | 51,244,575.35 | 2.87 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 192,177,084.93 | 10.76 | |
| 6 | 中期票据 | 1,103,882,628.48 | 61.79 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,665,296,836.15 | 93.21 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 453,366,493.7 | 26.81 | |
| 其中政策性金融债 | 223,879,558.91 | 13.24 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 50,503,553.43 | 2.99 | |
| 6 | 中期票据 | 1,042,692,546.86 | 61.65 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,546,562,593.99 | 91.45 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 262,377,000 | 20.25 | |
| 其中政策性金融债 | 211,075,000 | 16.29 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 50,177,000 | 3.87 | |
| 6 | 中期票据 | 689,517,000 | 53.22 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,002,071,000 | 77.34 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 524,583,000 | 55.08 | |
| 其中政策性金融债 | 524,583,000 | 55.08 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 20,152,000 | 2.12 | |
| 6 | 中期票据 | 311,547,000 | 32.71 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 856,282,000 | 89.91 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 281,096,000 | 31.89 | |
| 其中政策性金融债 | 281,096,000 | 31.89 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 30,138,000 | 3.42 | |
| 6 | 中期票据 | 354,348,000 | 40.20 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 665,582,000 | 75.50 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 120,003,000 | 21.90 | |
| 其中政策性金融债 | 120,003,000 | 21.90 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 40,120,000 | 7.32 | |
| 6 | 中期票据 | 374,212,000 | 68.29 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 534,335,000 | 97.50 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 69,892,000 | 9.36 | |
| 其中政策性金融债 | 69,892,000 | 9.36 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 149,873,000 | 20.06 | |
| 6 | 中期票据 | 413,676,000 | 55.37 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 633,441,000 | 84.79 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 39,948,000 | 7.60 | |
| 其中政策性金融债 | 39,948,000 | 7.60 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 69,901,000 | 13.30 | |
| 6 | 中期票据 | 324,884,000 | 61.82 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 434,733,000 | 82.72 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 300,000 | 31,327,890.41 | 5.64 |
| 2 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 300,000 | 31,284,540.82 | 5.63 |
| 3 | 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 300,000 | 31,022,164.93 | 5.58 |
| 4 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 300,000 | 30,589,684.93 | 5.51 |
| 5 | 250211 | 25国开11 | 300,000 | 30,385,972.6 | 5.47 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 300,000 | 31,478,252.05 | 6.58 |
| 2 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 300,000 | 31,172,400 | 6.51 |
| 3 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 300,000 | 31,133,837.26 | 6.50 |
| 4 | 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 300,000 | 30,754,321.64 | 6.42 |
| 5 | 250211 | 25国开11 | 300,000 | 30,271,536.99 | 6.32 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250211 | 25国开11 | 1,900,000 | 190,907,939.73 | 40.01 |
| 2 | 250202 | 25国开02 | 1,000,000 | 100,817,835.62 | 21.13 |
| 3 | 018020 | 国开2302 | 225,000 | 23,047,415.75 | 4.83 |
| 4 | 272580011 | 25光大永明资本补充债01 | 100,000 | 9,985,682.19 | 2.09 |
| 5 | 242580067 | 25河北银行永续债02 | 100,000 | 9,933,073.97 | 2.08 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250401 | 25农发01 | 10,000 | 1,007,639.73 | 9.13 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250401 | 25农发01 | 18,000 | 1,807,092.49 | 15.35 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250205 | 25国开05 | 120,000 | 11,757,422.47 | 54.11 |
| 2 | 102480106 | 24冀中能源MTN001(科创票据) | 20,000 | 2,037,027.4 | 9.37 |
| 3 | 150210 | 15国开10 | 15,000 | 1,562,423.84 | 7.19 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102480106 | 24冀中能源MTN001(科创票据) | 120,000 | 12,643,508.2 | 8.39 |
| 2 | 2400006 | 24特别国债06 | 100,000 | 10,687,287.29 | 7.09 |
| 3 | 102380246 | 23东部MTN001 | 100,000 | 10,671,459.02 | 7.08 |
| 4 | 240215 | 24国开15 | 100,000 | 10,564,783.56 | 7.01 |
| 5 | 102380627 | 23郑州城建MTN001 | 100,000 | 10,485,128.77 | 6.96 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 200,000 | 20,953,243.84 | 9.67 |
| 2 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 200,000 | 20,450,843.84 | 9.44 |
| 3 | 2120045 | 21青岛银行二级02 | 130,000 | 13,605,611.95 | 6.28 |
| 4 | 102480106 | 24冀中能源MTN001(科创票据) | 120,000 | 12,513,383.61 | 5.78 |
| 5 | 102380246 | 23东部MTN001 | 100,000 | 10,553,369.4 | 4.87 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 200,000 | 21,092,043.72 | 8.36 |
| 2 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 200,000 | 20,923,830.14 | 8.30 |
| 3 | 102481687 | 24洛阳城乡MTN001 | 200,000 | 20,234,338.63 | 8.02 |
| 4 | 240301 | 24进出01 | 200,000 | 20,217,956.28 | 8.02 |
| 5 | 240205 | 24国开05 | 160,000 | 16,630,002.19 | 6.60 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 500,000 | 51,534,520.55 | 12.40 |
| 2 | 220202 | 22国开02 | 500,000 | 51,251,092.9 | 12.33 |
| 3 | 220406 | 22农发06 | 500,000 | 50,640,983.61 | 12.18 |
| 4 | 230208 | 23国开08 | 400,000 | 40,696,655.74 | 9.79 |
| 5 | 230201 | 23国开01 | 300,000 | 30,603,500 | 7.36 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 500,000 | 51,153,109.59 | 7.81 |
| 2 | 220202 | 22国开02 | 500,000 | 50,875,573.77 | 7.77 |
| 3 | 220406 | 22农发06 | 500,000 | 50,306,803.28 | 7.68 |
| 4 | 230201 | 23国开01 | 300,000 | 30,423,270.49 | 4.65 |
| 5 | 102102216 | 21荆门高新MTN002 | 200,000 | 21,090,098.63 | 3.22 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220406 | 22农发06 | 500,000 | 51,262,383.56 | 6.33 |
| 2 | 230201 | 23国开01 | 400,000 | 40,388,054.64 | 4.99 |
| 3 | 102280018 | 22九江城投MTN001 | 300,000 | 30,613,581.37 | 3.78 |
| 4 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 200,000 | 21,253,030.14 | 2.62 |
| 5 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 200,000 | 21,247,506.85 | 2.62 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220216 | 22国开16 | 1,000,000 | 100,345,205.48 | 10.07 |
| 2 | 112306031 | 23交通银行CD031 | 1,000,000 | 98,649,305.49 | 9.90 |
| 3 | 220211 | 22国开11 | 700,000 | 70,719,235.62 | 7.10 |
| 4 | 220406 | 22农发06 | 500,000 | 50,640,726.03 | 5.08 |
| 5 | 102100708 | 21南浦口MTN001 | 300,000 | 31,469,958.9 | 3.16 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220211 | 22国开11 | 700,000 | 70,376,906.85 | 5.26 |
| 2 | 102001439 | 20电建地产MTN001 | 500,000 | 51,660,205.48 | 3.86 |
| 3 | 220203 | 22国开03 | 500,000 | 50,933,972.6 | 3.81 |
| 4 | 220401 | 22农发01 | 500,000 | 50,765,726.03 | 3.79 |
| 5 | 220406 | 22农发06 | 500,000 | 50,352,438.36 | 3.76 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 700,000 | 71,123,145.21 | 3.76 |
| 2 | 102001439 | 20电建地产MTN001 | 500,000 | 51,620,438.36 | 2.73 |
| 3 | 220401 | 22农发01 | 500,000 | 50,532,698.63 | 2.67 |
| 4 | 102100906 | 21龙城发展MTN001 | 400,000 | 41,627,791.78 | 2.20 |
| 5 | 012282536 | 22长发集团SCP001 | 400,000 | 40,435,868.49 | 2.14 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 700,000 | 70,740,389.04 | 3.96 |
| 2 | 220401 | 22农发01 | 500,000 | 50,259,671.23 | 2.81 |
| 3 | 102001439 | 20电建地产MTN001 | 400,000 | 42,940,536.99 | 2.40 |
| 4 | 102100906 | 21龙城发展MTN001 | 400,000 | 41,129,902.47 | 2.30 |
| 5 | 102102216 | 21荆门高新MTN002 | 300,000 | 31,956,287.67 | 1.79 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 700,000 | 70,235,641.1 | 4.15 |
| 2 | 200207 | 20国开07 | 500,000 | 51,368,972.6 | 3.04 |
| 3 | 210206 | 21国开06 | 500,000 | 51,188,849.32 | 3.03 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 500,000 | 51,086,095.89 | 3.02 |
| 5 | 102100906 | 21龙城发展MTN001 | 400,000 | 42,176,398.9 | 2.49 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210206 | 21国开06 | 1,000,000 | 100,070,000 | 7.72 |
| 2 | 200207 | 20国开07 | 500,000 | 50,420,000 | 3.89 |
| 3 | 101900299 | 19江北国资MTN001 | 300,000 | 31,395,000 | 2.42 |
| 4 | 1928022 | 19兴业银行二级01 | 300,000 | 30,912,000 | 2.39 |
| 5 | 102100559 | 21青岛国信MTN001 | 300,000 | 30,633,000 | 2.36 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210210 | 21国开10 | 1,500,000 | 152,385,000 | 16.00 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 1,000,000 | 100,950,000 | 10.60 |
| 3 | 210206 | 21国开06 | 1,000,000 | 100,060,000 | 10.51 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 500,000 | 50,340,000 | 5.29 |
| 5 | 200207 | 20国开07 | 500,000 | 50,300,000 | 5.28 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210205 | 21国开05 | 700,000 | 70,875,000 | 8.04 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 500,000 | 50,250,000 | 5.70 |
| 3 | 200207 | 20国开07 | 500,000 | 50,140,000 | 5.69 |
| 4 | 210206 | 21国开06 | 500,000 | 50,005,000 | 5.67 |
| 5 | 101901061 | 19外高桥MTN003 | 300,000 | 30,312,000 | 3.44 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 400,000 | 39,816,000 | 7.27 |
| 2 | 210205 | 21国开05 | 300,000 | 30,228,000 | 5.52 |
| 3 | 101901061 | 19外高桥MTN003 | 300,000 | 30,219,000 | 5.51 |
| 4 | 101901677 | 19嘉兴国资MTN001 | 300,000 | 30,153,000 | 5.50 |
| 5 | 042000398 | 20商丘发展CP001 | 300,000 | 30,090,000 | 5.49 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101901061 | 19外高桥MTN003 | 300,000 | 30,138,000 | 4.03 |
| 2 | 042000398 | 20商丘发展CP001 | 300,000 | 29,922,000 | 4.01 |
| 3 | 042000262 | 20电网CP005 | 300,000 | 29,910,000 | 4.00 |
| 4 | 200206 | 20国开06 | 300,000 | 29,874,000 | 4.00 |
| 5 | 101762054 | 17浙国贸MTN002 | 200,000 | 20,600,000 | 2.76 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101762054 | 17浙国贸MTN002 | 200,000 | 20,712,000 | 3.94 |
| 2 | 101756033 | 17诚通控股MTN001 | 200,000 | 20,584,000 | 3.92 |
| 3 | 101476003 | 14山西交投MTN001 | 200,000 | 20,518,000 | 3.90 |
| 4 | 101801314 | 18湘高速MTN002 | 200,000 | 20,356,000 | 3.87 |
| 5 | 101801149 | 18中电国际MTN001 | 200,000 | 20,340,000 | 3.87 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600320 | 振华重工 | 625,000 | 2,581,250 | 0.46 |
| 2 | 300857 | 协创数据 | 7,200 | 2,447,280 | 0.44 |
| 3 | 002922 | 伊戈尔 | 68,000 | 2,230,400 | 0.40 |
| 4 | 002396 | 星网锐捷 | 103,770 | 1,989,270.9 | 0.36 |
| 5 | 001309 | 德明利 | 2,100 | 1,980,090 | 0.36 |
| 6 | 002948 | 青岛银行 | 358,300 | 1,820,164 | 0.33 |
| 7 | 688469 | 芯联集成-U | 161,000 | 1,708,210 | 0.31 |
| 8 | 002807 | 江阴银行 | 440,370 | 1,633,772.7 | 0.29 |
| 9 | 600150 | 中国船舶 | 48,100 | 1,625,299 | 0.29 |
| 10 | 600037 | 歌华有线 | 255,600 | 1,602,612 | 0.29 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002948 | 青岛银行 | 483,500 | 2,504,530 | 0.52 |
| 2 | 002807 | 江阴银行 | 400,000 | 1,816,000 | 0.38 |
| 3 | 688779 | 五矿新能 | 172,200 | 1,792,602 | 0.37 |
| 4 | 688469 | 芯联集成-U | 253,000 | 1,593,900 | 0.33 |
| 5 | 002738 | 中矿资源 | 20,800 | 1,545,440 | 0.32 |
| 6 | 600362 | 江西铜业 | 34,000 | 1,462,000 | 0.31 |
| 7 | 002602 | 世纪华通 | 88,500 | 1,412,460 | 0.30 |
| 8 | 600958 | 东方证券 | 150,900 | 1,364,136 | 0.28 |
| 9 | 600595 | 中孚实业 | 177,300 | 1,278,333 | 0.27 |
| 10 | 600685 | 中船防务 | 44,100 | 1,260,378 | 0.26 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000050 | 深天马A | 243,000 | 2,194,290 | 0.46 |
| 2 | 300409 | 道氏技术 | 86,000 | 1,934,140 | 0.41 |
| 3 | 600100 | 同方股份 | 204,800 | 1,826,816 | 0.38 |
| 4 | 002602 | 世纪华通 | 96,800 | 1,651,408 | 0.35 |
| 5 | 603185 | 弘元绿能 | 54,100 | 1,650,050 | 0.35 |
| 6 | 600320 | 振华重工 | 298,400 | 1,536,760 | 0.32 |
| 7 | 002156 | 通富微电 | 39,600 | 1,492,920 | 0.31 |
| 8 | 600150 | 中国船舶 | 43,900 | 1,460,114 | 0.31 |
| 9 | 603259 | 药明康德 | 15,900 | 1,441,176 | 0.30 |
| 10 | 600745 | 闻泰科技 | 37,700 | 1,405,456 | 0.29 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688469 | 芯联集成-U | 7,071 | 46,527.18 | 0.42 |
| 2 | 300073 | 当升科技 | 600 | 39,834 | 0.36 |
| 3 | 600109 | 国金证券 | 3,600 | 36,828 | 0.33 |
| 4 | 601766 | 中国中车 | 4,900 | 36,603 | 0.33 |
| 5 | 002414 | 高德红外 | 2,800 | 34,580 | 0.31 |
| 6 | 002415 | 海康威视 | 1,000 | 31,520 | 0.29 |
| 7 | 300476 | 胜宏科技 | 100 | 28,550 | 0.26 |
| 8 | 603680 | 今创集团 | 2,300 | 28,520 | 0.26 |
| 9 | 600732 | 爱旭股份 | 1,700 | 28,101 | 0.25 |
| 10 | 600166 | 福田汽车 | 9,100 | 24,934 | 0.23 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000166 | 申万宏源 | 3,600 | 18,072 | 0.15 |
| 2 | 000553 | 安道麦A | 2,500 | 18,050 | 0.15 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 900 | 17,550 | 0.15 |
| 4 | 000725 | 京东方A | 4,000 | 15,960 | 0.14 |
| 5 | 000977 | 浪潮信息 | 300 | 15,264 | 0.13 |
| 6 | 300623 | 捷捷微电 | 500 | 14,900 | 0.13 |
| 7 | 600460 | 士兰微 | 600 | 14,892 | 0.13 |
| 8 | 688469 | 芯联集成-U | 3,071 | 14,648.67 | 0.12 |
| 9 | 002340 | 格林美 | 2,300 | 14,605 | 0.12 |
| 10 | 688055 | 龙腾光电 | 3,942 | 14,585.4 | 0.12 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300373 | 扬杰科技 | 3,100 | 143,871 | 0.66 |
| 2 | 600879 | 航天电子 | 9,600 | 85,920 | 0.40 |
| 3 | 002001 | 新和成 | 3,700 | 82,806 | 0.38 |
| 4 | 600271 | 航天信息 | 9,300 | 82,584 | 0.38 |
| 5 | 601238 | 广汽集团 | 9,300 | 78,864 | 0.36 |
| 6 | 600875 | 东方电气 | 5,200 | 77,844 | 0.36 |
| 7 | 000166 | 申万宏源 | 15,600 | 76,908 | 0.35 |
| 8 | 000725 | 京东方A | 17,400 | 72,210 | 0.33 |
| 9 | 600219 | 南山铝业 | 18,100 | 68,961 | 0.32 |
| 10 | 002185 | 华天科技 | 6,100 | 64,660 | 0.30 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000050 | 深天马A | 68,800 | 621,264 | 0.41 |
| 2 | 600718 | 东软集团 | 51,600 | 555,732 | 0.37 |
| 3 | 002534 | 西子洁能 | 48,900 | 543,279 | 0.36 |
| 4 | 600100 | 同方股份 | 75,900 | 539,649 | 0.36 |
| 5 | 688469 | 芯联集成-U | 104,200 | 534,546 | 0.35 |
| 6 | 601377 | 兴业证券 | 84,800 | 530,848 | 0.35 |
| 7 | 600372 | 中航机载 | 42,800 | 527,724 | 0.35 |
| 8 | 605358 | 立昂微 | 21,200 | 525,124 | 0.35 |
| 9 | 600219 | 南山铝业 | 131,500 | 514,165 | 0.34 |
| 10 | 002901 | 大博医疗 | 16,600 | 511,944 | 0.34 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600909 | 华安证券 | 149,500 | 892,515 | 0.41 |
| 2 | 000728 | 国元证券 | 98,000 | 869,260 | 0.40 |
| 3 | 600707 | 彩虹股份 | 115,900 | 866,932 | 0.40 |
| 4 | 600299 | 安迪苏 | 76,100 | 859,169 | 0.40 |
| 5 | 688213 | 思特威-W | 12,595 | 726,857.45 | 0.34 |
| 6 | 002180 | 纳思达 | 23,800 | 721,854 | 0.33 |
| 7 | 601018 | 宁波港 | 175,500 | 673,920 | 0.31 |
| 8 | 601077 | 渝农商行 | 122,400 | 665,856 | 0.31 |
| 9 | 601607 | 上海医药 | 29,100 | 615,465 | 0.28 |
| 10 | 002202 | 金风科技 | 61,200 | 613,224 | 0.28 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002532 | 天山铝业 | 117,500 | 952,925 | 0.38 |
| 2 | 601989 | 中国重工 | 176,700 | 871,131 | 0.35 |
| 3 | 000883 | 湖北能源 | 144,300 | 867,243 | 0.34 |
| 4 | 600219 | 南山铝业 | 218,700 | 833,247 | 0.33 |
| 5 | 000725 | 京东方A | 200,900 | 821,681 | 0.33 |
| 6 | 002152 | 广电运通 | 76,400 | 799,144 | 0.32 |
| 7 | 603160 | 汇顶科技 | 11,300 | 776,875 | 0.31 |
| 8 | 603039 | 泛微网络 | 23,800 | 755,888 | 0.30 |
| 9 | 000030 | 富奥股份 | 151,800 | 745,338 | 0.30 |
| 10 | 600429 | 三元股份 | 190,700 | 711,311 | 0.28 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600967 | 内蒙一机 | 191,300 | 1,580,138 | 0.38 |
| 2 | 002064 | 华峰化学 | 232,000 | 1,556,720 | 0.37 |
| 3 | 600998 | 九州通 | 216,880 | 1,520,328.8 | 0.37 |
| 4 | 002608 | 江苏国信 | 189,400 | 1,244,358 | 0.30 |
| 5 | 601163 | 三角轮胎 | 77,700 | 1,119,657 | 0.27 |
| 6 | 601311 | 骆驼股份 | 138,800 | 1,111,788 | 0.27 |
| 7 | 600885 | 宏发股份 | 39,500 | 1,091,780 | 0.26 |
| 8 | 000686 | 东北证券 | 136,700 | 970,570 | 0.23 |
| 9 | 002399 | 海普瑞 | 78,200 | 917,286 | 0.22 |
| 10 | 600459 | 贵研铂业 | 63,600 | 913,296 | 0.22 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000783 | 长江证券 | 440,400 | 2,567,532 | 0.39 |
| 2 | 002600 | 领益智造 | 448,600 | 2,565,992 | 0.39 |
| 3 | 603225 | 新凤鸣 | 194,500 | 2,557,675 | 0.39 |
| 4 | 600967 | 内蒙一机 | 276,800 | 2,452,448 | 0.37 |
| 5 | 603298 | 杭叉集团 | 82,300 | 2,104,411 | 0.32 |
| 6 | 601311 | 骆驼股份 | 230,100 | 1,909,830 | 0.29 |
| 7 | 601333 | 广深铁路 | 660,300 | 1,908,267 | 0.29 |
| 8 | 601801 | 皖新传媒 | 254,800 | 1,849,848 | 0.28 |
| 9 | 600023 | 浙能电力 | 399,800 | 1,699,150 | 0.26 |
| 10 | 603367 | 辰欣药业 | 122,600 | 1,675,942 | 0.26 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002600 | 领益智造 | 439,100 | 3,034,181 | 0.37 |
| 2 | 600998 | 九州通 | 288,017 | 2,989,616.46 | 0.37 |
| 3 | 601717 | 郑煤机 | 238,800 | 2,973,060 | 0.37 |
| 4 | 002422 | 科伦药业 | 99,400 | 2,950,192 | 0.36 |
| 5 | 600038 | 中直股份 | 72,100 | 2,871,022 | 0.35 |
| 6 | 600909 | 华安证券 | 585,700 | 2,735,219 | 0.34 |
| 7 | 603368 | 柳药集团 | 106,900 | 2,641,499 | 0.33 |
| 8 | 600023 | 浙能电力 | 475,500 | 2,410,785 | 0.30 |
| 9 | 300457 | 赢合科技 | 130,300 | 2,301,098 | 0.28 |
| 10 | 600362 | 江西铜业 | 119,100 | 2,260,518 | 0.28 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600316 | 洪都航空 | 83,800 | 2,144,442 | 0.22 |
| 2 | 600271 | 航天信息 | 149,000 | 2,088,980 | 0.21 |
| 3 | 600985 | 淮北矿业 | 152,700 | 2,070,612 | 0.21 |
| 4 | 000898 | 鞍钢股份 | 649,900 | 1,930,203 | 0.19 |
| 5 | 603639 | 海利尔 | 88,700 | 1,929,225 | 0.19 |
| 6 | 603585 | 苏利股份 | 106,700 | 1,929,136 | 0.19 |
| 7 | 603301 | 振德医疗 | 53,400 | 1,921,866 | 0.19 |
| 8 | 000795 | 英洛华 | 281,900 | 1,891,549 | 0.19 |
| 9 | 000027 | 深圳能源 | 307,300 | 1,877,603 | 0.19 |
| 10 | 002131 | 利欧股份 | 782,000 | 1,868,980 | 0.19 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600941 | 中国移动 | 220,020 | 14,888,753.4 | 1.11 |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 354,000 | 9,777,480 | 0.73 |
| 3 | 600350 | 山东高速 | 1,700,000 | 9,673,000 | 0.72 |
| 4 | 000429 | 粤高速Ａ | 1,200,086 | 9,384,672.52 | 0.70 |
| 5 | 600323 | 瀚蓝环境 | 500,088 | 9,231,624.48 | 0.69 |
| 6 | 600993 | 马应龙 | 361,900 | 8,178,940 | 0.61 |
| 7 | 600285 | 羚锐制药 | 568,600 | 7,414,544 | 0.55 |
| 8 | 002007 | 华兰生物 | 295,500 | 6,687,165 | 0.50 |
| 9 | 603043 | 广州酒家 | 230,020 | 5,939,116.4 | 0.44 |
| 10 | 603855 | 华荣股份 | 251,100 | 5,800,410 | 0.43 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600941 | 中国移动 | 288,620 | 19,721,404.6 | 1.04 |
| 2 | 600323 | 瀚蓝环境 | 606,688 | 11,466,403.2 | 0.61 |
| 3 | 000429 | 粤高速Ａ | 1,483,286 | 10,976,316.4 | 0.58 |
| 4 | 600350 | 山东高速 | 2,014,000 | 10,936,020 | 0.58 |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 324,000 | 10,251,360 | 0.54 |
| 6 | 603043 | 广州酒家 | 349,420 | 7,550,966.2 | 0.40 |
| 7 | 601939 | 建设银行 | 1,149,200 | 6,343,584 | 0.34 |
| 8 | 688026 | 洁特生物 | 200,000 | 5,688,000 | 0.30 |
| 9 | 603855 | 华荣股份 | 251,100 | 5,448,870 | 0.29 |
| 10 | 000895 | 双汇发展 | 219,300 | 5,364,078 | 0.28 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600941 | 中国移动 | 289,320 | 17,503,860 | 0.98 |
| 2 | 601939 | 建设银行 | 2,298,300 | 13,927,698 | 0.78 |
| 3 | 000429 | 粤高速Ａ | 1,483,286 | 11,940,452.3 | 0.67 |
| 4 | 600323 | 瀚蓝环境 | 551,588 | 11,307,554 | 0.63 |
| 5 | 688026 | 洁特生物 | 241,913 | 11,132,836.26 | 0.62 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 324,000 | 10,789,200 | 0.60 |
| 7 | 603043 | 广州酒家 | 349,420 | 8,812,372.4 | 0.49 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 220,780 | 8,188,730.2 | 0.46 |
| 9 | 600350 | 山东高速 | 1,535,600 | 8,061,900 | 0.45 |
| 10 | 000895 | 双汇发展 | 219,300 | 6,425,490 | 0.36 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600941 | 中国移动 | 298,900 | 19,984,454 | 1.18 |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 631,800 | 18,808,686 | 1.11 |
| 3 | 601939 | 建设银行 | 2,298,300 | 14,456,307 | 0.85 |
| 4 | 000429 | 粤高速Ａ | 1,483,286 | 11,777,290.84 | 0.70 |
| 5 | 688026 | 洁特生物 | 172,795 | 10,677,003.05 | 0.63 |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 245,280 | 9,031,209.6 | 0.53 |
| 7 | 600350 | 山东高速 | 1,535,600 | 8,292,240 | 0.49 |
| 8 | 600323 | 瀚蓝环境 | 431,700 | 8,059,839 | 0.48 |
| 9 | 600019 | 宝钢股份 | 1,170,960 | 7,903,980 | 0.47 |
| 10 | 603043 | 广州酒家 | 349,420 | 7,281,912.8 | 0.43 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601088 | 中国神华 | 684,000 | 15,403,680 | 1.19 |
| 2 | 688026 | 洁特生物 | 143,996 | 12,694,687.36 | 0.98 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 204,480 | 10,369,180.8 | 0.80 |
| 4 | 000429 | 粤高速Ａ | 1,236,086 | 9,147,036.4 | 0.71 |
| 5 | 000002 | 万 科Ａ | 380,403 | 7,516,763.28 | 0.58 |
| 6 | 603043 | 广州酒家 | 291,220 | 7,006,753.2 | 0.54 |
| 7 | 600019 | 宝钢股份 | 975,860 | 6,987,157.6 | 0.54 |
| 8 | 300791 | 仙乐健康 | 167,299 | 6,976,368.3 | 0.54 |
| 9 | 600323 | 瀚蓝环境 | 327,100 | 6,862,558 | 0.53 |
| 10 | 688596 | 正帆科技 | 257,666 | 6,660,666.1 | 0.51 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601633 | 长城汽车 | 316,800 | 16,663,680 | 1.75 |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 621,900 | 14,092,254 | 1.48 |
| 3 | 600323 | 瀚蓝环境 | 297,400 | 7,881,100 | 0.83 |
| 4 | 002925 | 盈趣科技 | 223,460 | 7,530,602 | 0.79 |
| 5 | 688026 | 洁特生物 | 108,478 | 7,427,488.66 | 0.78 |
| 6 | 000429 | 粤高速Ａ | 889,186 | 6,606,651.98 | 0.69 |
| 7 | 600019 | 宝钢股份 | 652,060 | 5,672,922 | 0.60 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 105,780 | 5,313,329.4 | 0.56 |
| 9 | 002206 | 海 利 得 | 678,100 | 5,234,932 | 0.55 |
| 10 | 603043 | 广州酒家 | 242,720 | 5,148,091.2 | 0.54 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601633 | 长城汽车 | 444,800 | 19,388,832 | 2.20 |
| 2 | 002206 | 海 利 得 | 1,837,400 | 11,410,254 | 1.29 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 373,900 | 7,298,528 | 0.83 |
| 4 | 002925 | 盈趣科技 | 187,460 | 7,294,068.6 | 0.83 |
| 5 | 600919 | 江苏银行 | 1,004,050 | 7,128,755 | 0.81 |
| 6 | 002624 | 完美世界 | 260,100 | 6,218,991 | 0.71 |
| 7 | 688026 | 洁特生物 | 71,895 | 6,190,159.5 | 0.70 |
| 8 | 601601 | 中国太保 | 208,400 | 6,037,348 | 0.68 |
| 9 | 601939 | 建设银行 | 878,600 | 5,842,690 | 0.66 |
| 10 | 000001 | 平安银行 | 242,200 | 5,478,564 | 0.62 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601633 | 长城汽车 | 392,800 | 11,835,064 | 2.16 |
| 2 | 002206 | 海 利 得 | 1,123,900 | 6,642,249 | 1.21 |
| 3 | 601939 | 建设银行 | 878,600 | 6,457,710 | 1.18 |
| 4 | 002925 | 盈趣科技 | 87,800 | 5,625,346 | 1.03 |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 279,000 | 5,607,900 | 1.02 |
| 6 | 000001 | 平安银行 | 242,200 | 5,330,822 | 0.97 |
| 7 | 002624 | 完美世界 | 260,100 | 5,144,778 | 0.94 |
| 8 | 688026 | 洁特生物 | 71,895 | 4,303,634.7 | 0.79 |
| 9 | 000429 | 粤高速Ａ | 568,886 | 4,266,645 | 0.78 |
| 10 | 601601 | 中国太保 | 100,700 | 3,810,488 | 0.70 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601633 | 长城汽车 | 856,400 | 32,380,484 | 4.33 |
| 2 | 002925 | 盈趣科技 | 125,000 | 8,041,250 | 1.08 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 429,200 | 7,729,892 | 1.03 |
| 4 | 002191 | 劲嘉股份 | 635,900 | 5,869,357 | 0.79 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 128,700 | 5,710,419 | 0.76 |
| 6 | 002624 | 完美世界 | 188,600 | 5,563,700 | 0.74 |
| 7 | 000001 | 平安银行 | 273,300 | 5,285,622 | 0.71 |
| 8 | 000002 | 万 科Ａ | 175,000 | 5,022,500 | 0.67 |
| 9 | 002206 | 海 利 得 | 1,161,000 | 4,539,510 | 0.61 |
| 10 | 603043 | 广州酒家 | 104,000 | 4,027,920 | 0.54 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601633 | 长城汽车 | 1,223,300 | 23,389,496 | 4.45 |
| 2 | 002925 | 盈趣科技 | 125,000 | 7,286,250 | 1.39 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 128,700 | 4,954,950 | 0.94 |
| 4 | 600690 | 海尔智家 | 186,138 | 4,061,531.16 | 0.77 |
| 5 | 002884 | 凌霄泵业 | 176,900 | 4,045,703 | 0.77 |
| 6 | 603043 | 广州酒家 | 104,000 | 3,688,880 | 0.70 |
| 7 | 600585 | 海螺水泥 | 64,000 | 3,536,640 | 0.67 |
| 8 | 000002 | 万 科Ａ | 117,000 | 3,278,340 | 0.62 |
| 9 | 300136 | 信维通信 | 55,200 | 3,008,952 | 0.57 |
| 10 | 600383 | 金地集团 | 206,700 | 3,007,485 | 0.57 |
费用种类 | 费率标准 | |
认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 |
M<100万 | 0.80% | |
100万≤M<300万 | 0.50% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.30% | |
500万≤M | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
M＜100万 | 1.00% | |
100万≤M＜300万 | 0.80% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.50% | |
500万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 持有期限（Y） | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y＜30日 | 0.75% | |
30日≤Y＜180日 | 0.50% | |
Y≥180日 | 0.00% | |
管理费 | 0.60%/年 | |
托管费 | 0.10%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 0.45 |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 0.48 |
| 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 0.4 |
| 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 0.074 |
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
| 中国中金财富证券有限公司 | https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ | 95532 |
| 平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-08 |
| 广发证券股份有限公司 | http://new.gf.com.cn/ | 95575 |
| 招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 海通证券股份有限公司 | www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml | 95553/400-888-8001 |
| 东北证券股份有限公司 | https://www.nesc.cn/ | 95360 |
| 渤海证券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 956066 |
| 申万宏源证券有限公司 | https://www.swhysc.com/ | 95523或400-889-5523 |
| 申万宏源西部证券有限公司 | https://www.swhysc.com/ | 95523或400-889-5523 |
| 江海证券有限公司 | https://www.jhzq.com.cn | 956007 |
| 华西证券股份有限公司 | https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml | 95584 |
| 兴业证券股份有限公司 | https://www.xyzq.com.cn | 95562 |
| 安信证券股份有限公司 | https://www.essence.com.cn/ | 95517 |
| 国金证券股份有限公司 | https://www.gjzq.com.cn/ | 95310 |
| 中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 中信证券华南股份有限公司 | http://www.gzs.com.cn/ | 95548 |
| 中信证券（山东）有限责任公司 | http://sd.citics.com | 95548 |
| 华宝证券股份有限公司 | https://www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | www.gtht.com | 95521 |
| 中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 4008-888-108 |
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| 兴业银行股份有限公司银银平台 | https://f.cib.com.cn/firm/main/mainx | 95561 |
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