中加丰盈一年债券 - 中加基金管理有限公司

您现在的位置：首页 > 基金产品 > 中加丰盈一年债券

请选择旗下产品

30天 90天半年一年成立以来

中加丰盈一年债券（003428）

日涨跌 --	单位净值
--	--

最新累计净值：--	申购确认：--	申购状态：--	风险等级：--
起投金额：	赎回确认：--	赎回状态：

基金经理

更多基金经理介绍>>

王飒基金经理

从业年限：管理基金数： 6

王飒女士，英国爱丁堡大学金融经济学硕士。2017年加入中加基金管理有限公司。2017年至2020年，担任固定收益研究员；2020年至2024年，担任固定收益部专户投资经理，现任基金经理。

于跃基金经理

从业年限：管理基金数： 10

于跃先生，伦敦帝国理工大学金融数学硕士。2012年5月至2019年11月，曾先后任民生证券股份有限公司固收投资经理助理；中信建投证券股份有限公司固定收益投资经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中加丰盈一年债券
基金代码	003428
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2016年11月2日
转型生效日	2021年4月12日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	杭州银行股份有限公司
投资目标	力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接买入股票。因所持有可转换债券转股形成的股票，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益与预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

王飒基金经理从业年限：管理基金数： 6

管理的其他基金产品 >>

中加瑞鸿一年定开债券发起

成立以来收益率

债券型

中加博裕纯债债券

成立以来收益率

债券型

中加博盈一年定开债券发起

成立以来收益率

债券型

中加穗盈纯债债券

成立以来收益率

债券型

中加安盈一年定开债券发起

成立以来收益率

债券型

中加丰盈一年债券

成立以来收益率

债券型

于跃基金经理从业年限：管理基金数： 10

管理的其他基金产品 >>

中加安盈一年定开债券发起

成立以来收益率

债券型

中加聚享增盈债券C

成立以来收益率

债券型

中加颐享纯债债券A

成立以来收益率

债券型

中加颐睿纯债债券A

成立以来收益率

债券型

中加颐睿纯债债券C

成立以来收益率

债券型

中加颐享纯债债券C

成立以来收益率

债券型

中加纯债债券

成立以来收益率

债券型

中加中债-新综合债券指数发起式

成立以来收益率

债券型

中加科鑫混合A

成立以来收益率

混合型

中加科鑫混合C

成立以来收益率

混合型

中加聚享长鑫债券A

成立以来收益率

债券型

中加聚享长鑫债券C

成立以来收益率

债券型

中加博裕纯债债券

成立以来收益率

债券型

中加聚享增盈债券A

成立以来收益率

债券型

中加丰盈一年债券

成立以来收益率

债券型

最近7天	最近一个月	最近半年	今年以来	最近一年	成立以来
--	--	--	--	--	--

资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,737,845,506.29	99.70
	其中：债券	2,737,845,506.29	99.70
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,317,967.12	0.30
6	其他资产	5,670.96	0.00
7	合计	2,746,169,144.37	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,635,156,198.27	99.88
	其中：债券	2,635,156,198.27	99.88
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,192,032.96	0.12
6	其他资产	5,843.19	0.00
7	合计	2,638,354,074.42	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,461,122,330.98	99.38
	其中：债券	2,461,122,330.98	99.38
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,315,641.96	0.62
6	其他资产	9,021.01	0.00
7	合计	2,476,446,993.95	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,404,607,146.2	99.43
	其中：债券	2,404,607,146.2	99.43
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,814,480.9	0.57
6	其他资产	4,493.05	0.00
7	合计	2,418,426,120.15	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,515,425,812.63	99.46
	其中：债券	2,515,425,812.63	99.46
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,673,364.11	0.54
6	其他资产	1,829.68	0.00
7	合计	2,529,101,006.42	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,903,749,988.72	99.55
	其中：债券	2,903,749,988.72	99.55
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,146,677.14	0.45
6	其他资产	22,401.76	0.00
7	合计	2,916,919,067.62	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,433,873,911.01	99.65
	其中：债券	2,433,873,911.01	99.65
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,487,488.61	0.35
6	其他资产	32,024.15	0.00
7	合计	2,442,393,423.77	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,470,684,371.47	99.71
	其中：债券	2,470,684,371.47	99.71
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,083,879.67	0.29
6	其他资产	14,688.19	0.00
7	合计	2,477,782,939.33	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,575,811,838.01	99.75
	其中：债券	2,575,811,838.01	99.75
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,500,028.22	0.25
6	其他资产	3,442	0.00
7	合计	2,582,315,308.23	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,747,956,627.15	99.89
	其中：债券	2,747,956,627.15	99.89
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,023,729.82	0.11
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,750,980,356.97	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,561,370,259.08	99.71
	其中：债券	2,561,370,259.08	99.71
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,327,565.34	0.17
6	其他资产	2,993,645.58	0.12
7	合计	2,568,691,470	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,663,500,310.09	99.84
	其中：债券	2,663,500,310.09	99.84
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,229,133.77	0.16
6	其他资产	16,716.87	0.00
7	合计	2,667,746,160.73	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,695,325,332.06	99.88
	其中：债券	2,695,325,332.06	99.88
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,166,386.57	0.12
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,698,491,718.63	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,934,611,113.04	99.96
	其中：债券	2,934,611,113.04	99.96
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,185,532.94	0.04
6	其他资产	16,776.85	0.00
7	合计	2,935,813,422.83	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,625,718,438.02	98.71
	其中：债券	2,625,718,438.02	98.71
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,515,313.5	0.13
6	其他资产	30,847,160.74	1.16
7	合计	2,660,080,912.26	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,445,170,343.03	99.43
	其中：债券	2,445,170,343.03	99.43
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,897,311.99	0.57
6	其他资产	15,297.08	0.00
7	合计	2,459,082,952.1	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,570,392,085.99	99.88
	其中：债券	2,570,392,085.99	99.88
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,102,408.12	0.12
6	其他资产	37,457.06	0.00
7	合计	2,573,531,951.17	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,686,205,812.6	99.83
	其中：债券	2,686,205,812.6	99.83
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,451,318.85	0.17
6	其他资产	43,440.46	0.00
7	合计	2,690,700,571.91	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,792,536,963.32	97.59
	其中：债券	2,792,536,963.32	97.59
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,991,222.99	0.31
6	其他资产	60,053,539.95	2.10
7	合计	2,861,581,726.26	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,566,066,200	96.72
	其中：债券	2,566,066,200	96.72
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	46,000,189	1.73
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,898,903.49	0.37
6	其他资产	31,127,328.56	1.17
7	合计	2,653,092,621.05	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,579,269,600	98.56
	其中：债券	2,579,269,600	98.56
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,560,913.14	0.29
6	其他资产	30,007,498.95	1.15
7	合计	2,616,838,012.09	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,583,691,000	98.95
	其中：债券	2,583,691,000	98.95
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,703,034.54	0.07
6	其他资产	25,779,754.18	0.99
7	合计	2,611,173,788.72	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,244,379,700	98.41
	其中：债券	1,244,379,700	98.41
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	711,098.79	0.06
6	其他资产	19,450,685.11	1.54
7	合计	1,264,541,483.9	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,213,309,600	98.27
	其中：债券	1,213,309,600	98.27
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	164,679.69	0.01
6	其他资产	21,194,446.31	1.72
7	合计	1,234,668,726	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,295,483,700	98.51
	其中：债券	1,295,483,700	98.51
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	263,986.59	0.02
6	其他资产	19,293,284.71	1.47
7	合计	1,315,040,971.3	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,298,605,500	98.24
	其中：债券	1,298,605,500	98.24
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,005,209.82	0.08
6	其他资产	22,276,563.05	1.69
7	合计	1,321,887,272.87	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,390,186,300	98.10
	其中：债券	1,390,186,300	98.10
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	945,770.21	0.07
6	其他资产	25,943,215.82	1.83
7	合计	1,417,075,286.03	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,208,886,600	98.57
	其中：债券	1,208,886,600	98.57
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	877,783.72	0.07
6	其他资产	16,705,017.41	1.36
7	合计	1,226,469,401.13	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,176,288,000	98.73
	其中：债券	1,176,288,000	98.73
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,250,781.88	0.10
6	其他资产	13,887,964.13	1.17
7	合计	1,191,426,746.01	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,012,011,800	98.33
	其中：债券	1,012,011,800	98.33
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	666,392.7	0.06
6	其他资产	16,480,862.77	1.60
7	合计	1,029,159,055.47	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	49,447,000	92.51
	其中：债券	49,447,000	92.51
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,541,387.72	6.63
6	其他资产	462,217.48	0.86
7	合计	53,450,605.2	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	146,066,700	97.55
	其中：债券	146,066,700	97.55
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	200,881.01	0.13
6	其他资产	3,465,750.29	2.31
7	合计	149,733,331.3	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	162,530,200	97.13
	其中：债券	162,530,200	97.13
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,048,388.52	0.63
6	其他资产	3,756,190.02	2.24
7	合计	167,334,778.54	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	158,857,900	98.03
	其中：债券	158,857,900	98.03
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	181,192.32	0.11
6	其他资产	3,014,418.83	1.86
7	合计	162,053,511.15	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	273,164,200	97.88
	其中：债券	273,164,200	97.88
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	312,338.14	0.11
6	其他资产	5,617,670.32	2.01
7	合计	279,094,208.46	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	282,423,790	98.27
	其中：债券	282,288,790	98.23
	资产支持证券	135,000	0.05
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	168,900.89	0.06
6	其他资产	4,793,874.65	1.67
7	合计	287,386,565.54	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	318,151,100	98.10
	其中：债券	318,016,100	98.06
	资产支持证券	135,000	0.04
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	867,556.16	0.27
6	其他资产	5,287,214.9	1.63
7	合计	324,305,871.06	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	286,525,900	97.84
	其中：债券	261,437,500	89.27
	资产支持证券	25,088,400	8.57
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	82,322.78	0.03
6	其他资产	6,257,313.95	2.14
7	合计	292,865,536.73	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	367,332,050	98.35
	其中：债券	367,332,050	98.35
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	110,378.74	0.03
6	其他资产	6,068,259.58	1.62
7	合计	373,510,688.32	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	448,120,741.37	20.94
	其中政策性金融债	50,788,767.12	2.37
4	企业债券	246,977,647.69	11.54
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	2,042,747,117.23	95.45
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,737,845,506.29	127.93

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	182,344,437.19	8.56
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	150,854,733.15	7.08
	其中政策性金融债	49,659,972.6	2.33
4	企业债券	225,489,654.8	10.59
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	2,076,467,373.13	97.52
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,635,156,198.27	123.76

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	18,437,208.79	0.87
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	81,670,518.36	3.86
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	224,415,191.24	10.61
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	2,136,599,412.59	101.01
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,461,122,330.98	116.35

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	46,558,478.26	2.22
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	80,558,058.08	3.84
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	213,072,122.74	10.16
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	2,064,418,487.12	98.48
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,404,607,146.2	114.71

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	237,662,745.76	11.44
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	271,177,476.72	13.05
5	企业短期融资券	30,574,656.99	1.47
6	中期票据	1,976,010,933.16	95.09
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,515,425,812.63	121.05

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	138,208,497.27	6.62
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	289,582,529.86	13.86
	其中政策性金融债	50,551,917.81	2.42
4	企业债券	270,481,621.92	12.95
5	企业短期融资券	101,627,992.33	4.87
6	中期票据	2,103,849,347.34	100.72
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,903,749,988.72	139.02

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	81,360,639.21	3.91
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	419,659,673.43	20.16
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	258,010,564.39	12.40
5	企业短期融资券	111,059,520	5.34
6	中期票据	1,563,783,513.98	75.14
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,433,873,911.01	116.94

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	639,830,303.24	30.71
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	260,424,146.62	12.50
5	企业短期融资券	110,544,169.31	5.31
6	中期票据	1,459,885,752.3	70.06
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,470,684,371.47	118.57

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	20,363,146.74	0.98
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	830,787,441.95	39.90
	其中政策性金融债	120,956,767.12	5.81
4	企业债券	188,866,765.81	9.07
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,535,794,483.51	73.76
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,575,811,838.01	123.71

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	783,550,098.55	37.60
	其中政策性金融债	207,875,027.32	9.98
4	企业债券	198,704,072.66	9.54
5	企业短期融资券	61,720,926.78	2.96
6	中期票据	1,703,981,529.16	81.78
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,747,956,627.15	131.88

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	557,854,340.99	26.94
	其中政策性金融债	61,340,163.93	2.96
4	企业债券	184,342,584.97	8.90
5	企业短期融资券	61,309,050.27	2.96
6	中期票据	1,757,864,282.85	84.90
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,561,370,259.08	123.71

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	101,271,401.1	4.95
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	458,106,996.71	22.38
	其中政策性金融债	91,291,672.13	4.46
4	企业债券	183,131,811.51	8.94
5	企业短期融资券	91,645,493.86	4.48
6	中期票据	1,829,344,606.91	89.35
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,663,500,310.09	130.09

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	296,476,347.27	13.63
	其中政策性金融债	182,061,245.9	8.37
4	企业债券	235,606,426.05	10.83
5	企业短期融资券	154,088,923.5	7.08
6	中期票据	2,009,153,635.24	92.38
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,695,325,332.06	123.93

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	50,284,225.54	2.33
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	528,913,386.44	24.50
	其中政策性金融债	415,202,021.5	19.24
4	企业债券	235,599,896.98	10.92
5	企业短期融资券	163,643,600.37	7.58
6	中期票据	1,956,170,003.71	90.63
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,934,611,113.04	135.96

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	363,996,581.54	17.06
	其中政策性金融债	251,806,771.12	11.80
4	企业债券	244,295,147.97	11.45
5	企业短期融资券	162,642,871.79	7.62
6	中期票据	1,854,783,836.72	86.93
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,625,718,438.02	123.07

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	325,643,643.84	15.47
	其中政策性金融债	204,441,383.57	9.71
4	企业债券	234,323,823.02	11.13
5	企业短期融资券	295,619,643.82	14.05
6	中期票据	1,589,583,232.35	75.52
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,445,170,343.03	116.17

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	154,662,197.26	7.31
	其中政策性金融债	70,864,698.63	3.35
4	企业债券	437,485,404.38	20.67
5	企业短期融资券	436,618,086.03	20.63
6	中期票据	1,541,626,398.32	72.83
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,570,392,085.99	121.43

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	132,905,789.04	6.34
	其中政策性金融债	50,259,671.23	2.40
4	企业债券	434,461,398.9	20.74
5	企业短期融资券	668,208,704.67	31.90
6	中期票据	1,450,629,919.99	69.25
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,686,205,812.6	128.23

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	161,668,619.19	7.81
	其中政策性金融债	80,197,041.1	3.87
4	企业债券	328,308,587.97	15.86
5	企业短期融资券	698,939,431.22	33.76
6	中期票据	1,554,863,338.09	75.10
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	48,756,986.85	2.36
9	其他	0	0.00
	合计	2,792,536,963.32	134.88

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	42,516,000	2.07
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	396,440,200	19.26
	其中政策性金融债	234,786,200	11.40
4	企业债券	242,675,000	11.79
5	企业短期融资券	511,381,000	24.84
6	中期票据	1,373,054,000	66.69
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,566,066,200	124.64

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	385,497,000	18.45
	其中政策性金融债	385,497,000	18.45
4	企业债券	281,407,000	13.47
5	企业短期融资券	641,619,000	30.71
6	中期票据	1,270,746,600	60.83
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,579,269,600	123.46

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	5,019,000	0.48
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	291,109,000	14.08
	其中政策性金融债	291,109,000	14.08
4	企业债券	120,084,000	5.81
5	企业短期融资券	1,211,925,000	58.60
6	中期票据	960,573,000	46.45
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,583,691,000	124.93
1	国家债券	5,019,000	0.48
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	291,109,000	14.08
	其中政策性金融债	291,109,000	14.08
4	企业债券	120,084,000	5.81
5	企业短期融资券	1,211,925,000	58.60
6	中期票据	960,573,000	46.45
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,583,691,000	124.93

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	5,019,500	0.48
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	50,040,000	4.79
	其中政策性金融债	50,040,000	4.79
4	企业债券	40,324,000	3.86
5	企业短期融资券	451,449,000	43.25
6	中期票据	697,547,200	66.83
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,244,379,700	119.21

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	135,577,000	13.12
	其中政策性金融债	135,577,000	13.12
4	企业债券	40,536,000	3.92
5	企业短期融资券	259,931,000	25.16
6	中期票据	777,265,600	75.24
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,213,309,600	117.45

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	54,950,500	5.26
	其中政策性金融债	54,950,500	5.26
4	企业债券	82,290,200	7.88
5	企业短期融资券	230,266,000	22.05
6	中期票据	927,977,000	88.87
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,295,483,700	124.06

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	117,556,300	11.30
	其中政策性金融债	117,556,300	11.30
4	企业债券	83,188,200	8.00
5	企业短期融资券	341,437,000	32.82
6	中期票据	756,424,000	72.72
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,298,605,500	124.84

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	436,577,300	41.81
	其中政策性金融债	283,447,300	27.14
4	企业债券	40,772,000	3.90
5	企业短期融资券	482,294,000	46.19
6	中期票据	430,543,000	41.23
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,390,186,300	133.13

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	240,161,600	23.42
	其中政策性金融债	89,706,600	8.75
4	企业债券	40,624,000	3.96
5	企业短期融资券	551,210,000	53.74
6	中期票据	376,891,000	36.75
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,208,886,600	117.87

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	139,727,000	13.76
	其中政策性金融债	139,727,000	13.76
4	企业债券	40,552,000	3.99
5	企业短期融资券	651,122,000	64.11
6	中期票据	344,887,000	33.96
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,176,288,000	115.81

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,012,011,800	100.76
	其中政策性金融债	1,012,011,800	100.76
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,012,011,800	100.76

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	49,447,000	92.80
	其中政策性金融债	49,447,000	92.80
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	49,447,000	92.80

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	126,222,700	100.06
	其中政策性金融债	115,168,800	91.30
4	企业债券	19,844,000	15.73
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	146,066,700	115.79

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	125,131,800	101.04
	其中政策性金融债	114,112,000	92.14
4	企业债券	19,644,000	15.86
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	11,071,500	8.94
7	可转债	0	0.00
	合计	162,530,200	131.24

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	121,862,000	100.46
	其中政策性金融债	100,856,700	83.14
4	企业债券	19,329,000	15.93
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	10,979,100	9.05
7	可转债	0	0.00
	合计	158,857,900	130.96

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	140,332,400	62.57
	其中政策性金融债	79,489,700	35.44
4	企业债券	38,898,000	17.34
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	56,705,700	25.28
7	可转债	0	0.00
	合计	273,164,200	121.80

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	144,267,900	65.57
	其中政策性金融债	83,862,400	38.11
4	企业债券	38,486,000	17.49
5	企业短期融资券	20,082,000	9.13
6	中期票据	61,383,890	27.90
7	可转债	0	0.00
	合计	282,288,790	128.29

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	139,384,900	50.42
	其中政策性金融债	65,067,400	23.54
4	企业债券	44,355,000	16.04
5	企业短期融资券	40,160,000	14.53
6	中期票据	49,685,000	17.97
7	可转债	0	0.00
	合计	318,016,100	115.04

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	4,932,000	1.80
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	103,808,500	37.96
	其中政策性金融债	29,326,000	10.72
4	企业债券	39,774,000	14.54
5	企业短期融资券	19,958,000	7.30
6	中期票据	49,607,500	18.14
7	可转债	0	0.00
	合计	261,437,500	95.60

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	64,385,500	23.80
	其中政策性金融债	14,998,000	5.54
4	企业债券	19,734,000	7.29
5	企业短期融资券	25,037,500	9.26
6	中期票据	49,372,500	18.25
7	可转债	0	0.00
	合计	367,332,050	135.79

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102484307	24豫航空港MTN021	800,000	83,781,501.37	3.91
2	232580008	25工行二级资本债02BC	800,000	81,542,654.25	3.81
3	232480033	24建行二级资本债02A	700,000	71,534,208.22	3.34
4	232680004	26交行二级资本债01BC	700,000	71,188,527.12	3.33
5	102400824	24潍坊城建MTN005A	700,000	70,980,882.19	3.32

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2500002	25超长特别国债02	1,100,000	102,854,568.31	4.83
2	102484307	24豫航空港MTN021	800,000	83,369,293.15	3.92
3	232580008	25工行二级资本债02BC	800,000	80,975,250.41	3.80
4	102400824	24潍坊城建MTN005A	700,000	70,648,890.41	3.32
5	102501614	25万州经开MTN004	600,000	62,070,789.04	2.92

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102484307	24豫航空港MTN021	800,000	82,834,695.89	3.92
2	232580008	25工行二级资本债02BC	800,000	81,670,518.36	3.86
3	102400824	24潍坊城建MTN005A	700,000	72,084,887.67	3.41
4	102481364	24濮阳国资MTN001A	600,000	62,726,081.1	2.97
5	102501614	25万州经开MTN004	600,000	61,507,643.84	2.91

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102484307	24豫航空港MTN021	800,000	82,145,709.59	3.92
2	102482397	24胶州城投MTN002	800,000	81,489,117.81	3.89
3	232580008	25工行二级资本债02BC	800,000	80,558,058.08	3.84
4	102400824	24潍坊城建MTN005A	700,000	71,438,873.97	3.41
5	102481364	24濮阳国资MTN001A	600,000	62,146,892.05	2.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	232580008	25工行二级资本债02BC	1,000,000	99,848,317.81	4.81
2	102484307	24豫航空港MTN021	800,000	83,797,501.37	4.03
3	102580907	25科学广州MTN002	800,000	81,582,229.04	3.93
4	102482397	24胶州城投MTN002	800,000	80,964,282.74	3.90
5	102400824	24潍坊城建MTN005A	700,000	70,847,882.19	3.41

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2500002	25超长特别国债02	1,000,000	100,774,153.01	4.82
2	232580008	25工行二级资本债02BC	1,000,000	100,659,063.01	4.82
3	102484307	24豫航空港MTN021	800,000	83,625,293.15	4.00
4	102580907	25科学广州MTN002	800,000	81,508,423.01	3.90
5	102482397	24胶州城投MTN002	800,000	80,743,447.67	3.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092280139	22交行二级资本债02A	800,000	82,935,864.11	3.98
2	102484307	24豫航空港MTN021	800,000	82,458,695.89	3.96
3	102482397	24胶州城投MTN002	800,000	81,661,326.03	3.92
4	012483481	24象屿SCP006	800,000	80,889,415.89	3.89
5	230023	23附息国债23	500,000	60,612,307.69	2.91

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092280139	22交行二级资本债02A	800,000	83,153,705.21	3.99
2	102484307	24豫航空港MTN021	800,000	82,241,709.59	3.95
3	012483481	24象屿SCP006	800,000	80,512,583.01	3.86
4	102482397	24胶州城投MTN002	600,000	61,044,838.36	2.93
5	2280054	22乌建发债01	500,000	55,857,486.34	2.68

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	232480033	24建行二级资本债02A	1,500,000	149,312,589.04	7.17
2	240215	24国开15	1,000,000	100,588,191.78	4.83
3	092280139	22交行二级资本债02A	800,000	83,772,773.77	4.02
4	2280054	22乌建发债01	500,000	55,059,480.87	2.64
5	102383207	23株国投MTN001	500,000	52,921,617.49	2.54

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240205	24国开05	2,000,000	207,875,027.32	9.98
2	092280139	22交行二级资本债02A	800,000	83,781,324.59	4.02
3	2280054	22乌建发债01	500,000	55,031,475.41	2.64
4	102383207	23株国投MTN001	500,000	52,785,546.45	2.53
5	092280065	22工行二级资本债03A	500,000	52,626,371.58	2.53

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092280139	22交行二级资本债02A	600,000	61,622,380.33	2.98
2	220406	22农发06	600,000	61,340,163.93	2.96
3	102381334	23华发集团MTN004	500,000	52,572,136.61	2.54
4	092280065	22工行二级资本债03A	500,000	51,666,021.86	2.50
5	102101190	21青岛西海MTN002	500,000	51,664,633.88	2.50

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900488	19首钢MTN003	1,000,000	103,894,535.52	5.07
2	230026	23附息国债26	1,000,000	101,271,401.1	4.95
3	220406	22农发06	600,000	60,769,180.33	2.97
4	092280139	22交行二级资本债02A	600,000	60,384,767.21	2.95
5	102280038	22乌高新MTN001	500,000	52,089,986.3	2.54

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230201	23国开01	1,200,000	121,693,081.97	5.60
2	101900488	19首钢MTN003	1,000,000	103,179,508.2	4.74
3	102002097	20湖交投MTN002	600,000	62,111,095.89	2.86
4	101900292	19首创集MTN001	600,000	61,817,055.74	2.84
5	220406	22农发06	600,000	60,368,163.93	2.78

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230201	23国开01	1,700,000	171,649,232.24	7.95
2	101900488	19首钢MTN003	1,000,000	102,614,480.87	4.75
3	230401	23农发01	800,000	80,830,991.78	3.74
4	230301	23进出01	700,000	70,665,918.03	3.27
5	102002097	20湖交投MTN002	600,000	61,741,347.95	2.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900488	19首钢MTN003	1,000,000	106,099,260.27	4.97
2	220211	22国开11	700,000	70,719,235.62	3.31
3	102002097	20湖交投MTN002	600,000	61,226,597.26	2.87
4	101900292	19首创集MTN001	600,000	60,871,455.74	2.85
5	220406	22农发06	600,000	60,768,871.23	2.85

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900488	19首钢MTN003	1,000,000	104,771,863.01	4.98
2	012281414	22中兵投资SCP001	1,000,000	101,897,561.64	4.84
3	101900292	19首创集MTN001	600,000	62,651,191.23	2.98
4	102002097	20湖交投MTN002	600,000	60,434,843.84	2.87
5	210203	21国开03	500,000	52,389,246.58	2.49

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900488	19首钢MTN003	1,000,000	105,274,301.37	4.97
2	012281414	22中兵投资SCP001	1,000,000	101,403,205.48	4.79
3	1280405	12豫铁投债	800,000	84,815,044.38	4.01
4	163220	20诚通02	700,000	71,252,838.9	3.37
5	102002097	20湖交投MTN002	600,000	62,963,095.89	2.97

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	042100407	21陕西交通CP001	1,000,000	102,273,265.75	4.88
2	012281414	22中兵投资SCP001	1,000,000	100,768,849.32	4.81
3	1280405	12豫铁投债	800,000	84,353,854.25	4.03
4	163220	20诚通02	700,000	70,861,506.3	3.38
5	102002097	20湖交投MTN002	600,000	62,335,347.95	2.98

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012102456	21鄂联投SCP002	1,000,000	102,281,693.15	4.94
2	042100407	21陕西交通CP001	1,000,000	101,488,761.64	4.90
3	1280405	12豫铁投债	800,000	83,591,850.96	4.04
4	163220	20诚通02	700,000	70,313,883.84	3.40
5	102002097	20湖交投MTN002	600,000	61,580,597.26	2.97

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012102456	21鄂联投SCP002	1,000,000	100,340,000	4.87
2	042100407	21陕西交通CP001	1,000,000	100,050,000	4.86
3	2122033	21工银租赁债03	800,000	80,944,000	3.93
4	163463	20铁发01	800,000	79,944,000	3.88
5	163220	20诚通02	700,000	70,147,000	3.41

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160418	16农发18	1,000,000	102,070,000	4.89
2	210403	21农发03	1,000,000	101,270,000	4.85
3	012102456	21鄂联投SCP002	1,000,000	100,090,000	4.79
4	190408	19农发08	800,000	81,952,000	3.92
5	163463	20铁发01	800,000	79,056,000	3.78

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210303	21进出03	1,500,000	150,555,000	7.28
2	101900261	19赣州城投MTN001	700,000	70,847,000	6.78
3	101762013	17南京浦口MTN001	500,000	51,375,000	4.92
4	210403	21农发03	1,300,000	130,429,000	6.31
5	101900349	19中交房产MTN001	700,000	70,721,000	3.42
6	101801201	18皖铁基金MTN001	500,000	50,620,000	4.84
7	163220	20诚通02	700,000	69,727,000	3.37
8	101656020	16生产兵团MTN001	500,000	50,450,000	4.83
9	101762013	17南京浦口MTN001	500,000	50,920,000	2.46
10	101800199	18福建漳州MTN001	480,000	50,419,200	4.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900261	19赣州城投MTN001	700,000	70,805,000	6.78
2	101762013	17南京浦口MTN001	500,000	51,315,000	4.92
3	101801201	18皖铁基金MTN001	500,000	50,610,000	4.85
4	101656020	16生产兵团MTN001	500,000	50,440,000	4.83
5	101800199	18福建漳州MTN001	480,000	50,419,200	4.83

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900261	19赣州城投MTN001	700,000	71,078,000	6.88
2	200401	20农发01	550,000	54,989,000	5.32
3	101762013	17南京浦口MTN001	500,000	51,120,000	4.95
4	101800199	18福建漳州MTN001	480,000	50,841,600	4.92
5	101801201	18皖铁基金MTN001	500,000	50,505,000	4.89

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900261	19赣州城投MTN001	700,000	71,204,000	6.82
2	200401	20农发01	550,000	54,950,500	5.26
3	101762013	17南京浦口MTN001	500,000	51,555,000	4.94
4	101801201	18皖铁基金MTN001	500,000	51,170,000	4.90
5	101656020	16生产兵团MTN001	500,000	50,380,000	4.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101901736	19中电建设MTN002	800,000	81,296,000	7.82
2	200401	20农发01	550,000	55,049,500	5.29
3	101762013	17南京浦口MTN001	500,000	51,760,000	4.98
4	101801201	18皖铁基金MTN001	500,000	51,355,000	4.94
5	101901425	19中铁股MTN005A	500,000	51,000,000	4.90

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180210	18国开10	1,400,000	148,876,000	14.26
2	101762013	17南京浦口MTN001	500,000	52,480,000	5.03
3	101801201	18皖铁基金MTN001	500,000	51,570,000	4.94
4	101901425	19中铁股MTN005A	500,000	51,160,000	4.90
5	101656020	16生产兵团MTN001	500,000	51,115,000	4.90

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101762013	17南京浦口MTN001	500,000	52,105,000	5.08
2	101801201	18皖铁基金MTN001	500,000	51,200,000	4.99
3	101556011	15甬开投MTN001	500,000	50,720,000	4.95
4	101752011	17中建MTN001	500,000	50,570,000	4.93
5	101900991	19湘高速MTN003	500,000	50,450,000	4.92

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101801201	18皖铁基金MTN001	500,000	51,575,000	5.08
2	101556011	15甬开投MTN001	500,000	50,825,000	5.00
3	101752011	17中建MTN001	500,000	50,630,000	4.98
4	101900991	19湘高速MTN003	500,000	50,360,000	4.96
5	170407	17农发07	500,000	50,315,000	4.95

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160403	16农发03	2,500,000	249,800,000	24.87
2	190202	19国开02	2,000,000	199,340,000	19.85
3	180212	18国开12	1,800,000	182,016,000	18.12
4	170402	17农发02	1,000,000	100,450,000	10.00
5	190403	19农发03	800,000	79,912,000	7.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170403	17农发03	290,000	29,377,000	55.13
2	160316	16进出16	200,000	20,070,000	37.67

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170205	17国开05	400,000	40,408,000	32.03
2	170403	17农发03	350,000	35,336,000	28.01
3	160316	16进出16	200,000	19,938,000	15.81
4	1620013	16青岛银行绿色金融01	110,000	11,053,900	8.76
5	143283	17江海G1	100,000	10,094,000	8.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170205	17国开05	400,000	40,248,000	32.50
2	170403	17农发03	350,000	34,800,500	28.10
3	160316	16进出16	200,000	19,754,000	15.95
4	101569037	15桑德MTN001	110,000	11,071,500	8.94
5	1620013	16青岛银行绿色金融01	110,000	11,019,800	8.90

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170205	17国开05	400,000	39,924,000	32.91
2	170403	17农发03	350,000	34,468,000	28.41
3	160316	16进出16	200,000	19,464,000	16.05
4	101569037	15桑德MTN001	110,000	10,979,100	9.05
5	1620013	16青岛银行绿色金融01	110,000	10,926,300	9.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170205	17国开05	290,000	28,712,900	12.80
2	101569037	15桑德MTN001	210,000	20,947,500	9.34
3	1620013	16青岛银行绿色金融01	210,000	20,678,700	9.22
4	101684001	16皖经建MTN001	210,000	20,615,700	9.19
5	1520036	15徽商银行01	200,000	20,092,000	8.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170205	17国开05	290,000	28,449,000	12.93
2	101569037	15桑德MTN001	210,000	20,792,100	9.45
3	1620013	16青岛银行绿色金融01	210,000	20,569,500	9.35
4	101684001	16皖经建MTN001	210,000	20,510,700	9.32
5	011752030	17南方水泥SCP004	200,000	20,082,000	9.13

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170205	17国开05	290,000	28,744,800	10.40
2	101569037	15桑德MTN001	250,000	25,035,000	9.06
3	143283	17江海G1	250,000	25,025,000	9.05
4	1520036	15徽商银行01	250,000	24,917,500	9.01
5	1520048	15包商银行小微01	250,000	24,890,000	9.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111699193	16中原银行CD136	350,000	33,764,500	12.35
2	1520036	15徽商银行01	250,000	25,047,500	9.16
3	1520048	15包商银行小微01	250,000	25,025,000	9.15
4	101569037	15桑德MTN001	250,000	24,962,500	9.13
5	101684001	16皖经建MTN001	250,000	24,645,000	9.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111692679	16西安银行CD006	600,000	58,104,000	21.48
2	111681045	16杭州银行CD192	500,000	47,975,000	17.73
3	111681339	16重庆农村商行CD154	400,000	38,332,000	14.17
4	111681606	16郑州银行CD138	265,000	25,371,100	9.38
5	011698380	16康富租赁SCP001	250,000	25,037,500	9.26

费用种类	费率标准
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.80%
	100万≤M＜300万	0.50%
	300万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	每笔1000元
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	同一开放期内将申购的份额予以赎回的	1.50%
	其他	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.1
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	0.2
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	0.4
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	0.39
2021-11-08	2021-11-08	2021-11-09	0.31
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-22	0.2
2018-04-24	2018-04-24	2018-04-25	0.25
2017-10-30	2017-10-30	2017-10-31	0.248

销售机构	网址	客服电话
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526