中加纯债定开债券A - 中加基金管理有限公司

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中加纯债定开债券A （004911）

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基金经理

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王霈基金经理

从业年限：管理基金数： 8

王霈女士，金融学硕士，具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金，从事债券市场研究与投资工作，现任基金经理。

基金名称	中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中加纯债定开债券A
基金代码	004911
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2017年7月20日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	杭州银行股份有限公司
投资目标	在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围	基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

王霈基金经理从业年限：管理基金数： 8

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资产分布

历史查询

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序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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6	其他资产	178,623,586.76	1.74
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序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,760,611.9	0.02
6	其他资产	138,418,197.3	1.34
7	合计	10,322,523,809.2	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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5	银行存款和结算备付金合计	777,511.58	0.01
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序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	9,482,383,000	98.38
	其中：债券	9,482,383,000	98.38
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	729,349.57	0.01
6	其他资产	155,029,250.56	1.61
7	合计	9,638,141,600.13	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,371,729,000	98.21
	其中：债券	7,371,729,000	98.21
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	15,000,127.5	0.20
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	896,680.08	0.01
6	其他资产	118,260,051.29	1.58
7	合计	7,505,885,858.87	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
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	其中：债券	7,467,185,805.6	98.76
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4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	507,740.88	0.01
6	其他资产	93,290,212.21	1.23
7	合计	7,560,983,758.69	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,681,304,907.3	95.23
	其中：债券	6,681,304,907.3	95.23
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	172,770,819.16	2.46
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	980,786.45	0.01
6	其他资产	160,694,958.6	2.29
7	合计	7,015,751,471.51	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,973,562,710.4	98.22
	其中：债券	6,973,562,710.4	98.22
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,229,765.88	0.05
6	其他资产	122,889,547.61	1.73
7	合计	7,099,682,023.89	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,099,404,612.8	98.35
	其中：债券	7,099,404,612.8	98.35
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	997,977.79	0.01
6	其他资产	117,938,544.9	1.63
7	合计	7,218,341,135.49	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,415,441,116.2	94.66
	其中：债券	3,415,441,116.2	94.66
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	137,896,846.84	3.82
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	323,860.65	0.01
6	其他资产	54,411,772.16	1.51
7	合计	3,608,073,595.85	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,496,246,912.4	97.86
	其中：债券	3,496,246,912.4	97.86
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	339,069.71	0.01
6	其他资产	76,182,734.38	2.13
7	合计	3,572,768,716.49	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,832,671,909.9	92.84
	其中：债券	2,832,671,909.9	92.84
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	159,062,758.59	5.21
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	388,450.89	0.01
6	其他资产	59,162,283.07	1.94
7	合计	3,051,285,402.45	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,972,054,500.4	97.87
	其中：债券	2,972,054,500.4	97.87
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	7,500,000	0.25
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	435,217.38	0.01
6	其他资产	56,623,357	1.86
7	合计	3,036,613,074.78	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,972,527,092.4	97.88
	其中：债券	2,972,527,092.4	97.88
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	7,000,000	0.23
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,068,834.44	0.23
6	其他资产	50,165,074.59	1.65
7	合计	3,036,761,001.43	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,273,229,800	77.24
	其中：债券	3,273,229,800	77.24
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	399,221,318.83	9.42
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	500,129,318.81	11.80
6	其他资产	65,372,783.32	1.54
7	合计	4,237,953,220.96	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,050,011,000	66.89
	其中：债券	2,050,011,000	66.89
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,000,791,802.97	32.66
6	其他资产	13,804,236.67	0.45
7	合计	3,064,607,039.64	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,979,543,777.93	23.05
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	2,305,435,420.82	26.84
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	3,659,603,690.92	42.60
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	7,944,582,889.67	92.49

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,652,781,371.36	19.24
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	2,331,887,742.52	27.14
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	3,871,533,203.84	45.06
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	7,856,202,317.72	91.44

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,651,286,893.13	19.20
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	2,277,373,023.05	26.48
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	3,709,373,709.02	43.14
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	7,638,033,625.2	88.82

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,891,015,279.3	22.11
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	2,035,061,741.91	23.80
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	3,559,909,612.05	41.63
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	7,485,986,633.26	87.54

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	777,266,281.67	9.09
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,999,992,161.1	35.10
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	2,421,967,044.94	28.34
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	3,265,718,847.64	38.21
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	9,464,944,335.35	110.74

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	382,941,781.42	4.48
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,790,073,991.78	44.29
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	2,573,733,452.61	30.08
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	3,454,714,223.56	40.37
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,201,463,449.37	119.22

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,231,564,014.83	49.93
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	2,650,719,840.59	31.28
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	3,169,227,395.61	37.39
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,051,511,251.03	118.60

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,142,149,972.83	37.07
	其中政策性金融债	100,296,916.67	1.18
4	企业债券	2,664,896,670.69	31.44
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	3,141,963,613.64	37.07
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	99,900,972.68	1.18
9	其他	0	0.00
	合计	9,048,911,229.84	106.76

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	581,491,983.7	6.77
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,553,705,739.07	41.35
	其中政策性金融债	100,322,087.91	1.17
4	企业债券	2,865,596,796.69	33.34
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	3,003,124,974.61	34.94
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	99,320,131.15	1.16
9	其他	0	0.00
	合计	10,103,239,625.22	117.55

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	495,841,049.18	5.70
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,772,959,989.71	54.87
	其中政策性金融债	1,248,917,321.81	14.36
4	企业债券	2,632,778,833.48	30.26
5	企业短期融资券	71,560,387.98	0.82
6	中期票据	2,467,984,591.96	28.37
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,441,124,852.31	120.02

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,691,810,460.04	53.80
	其中政策性金融债	976,616,379.89	11.20
4	企业债券	2,204,759,969.55	25.28
5	企业短期融资券	71,100,874.32	0.82
6	中期票据	2,003,552,882.91	22.98
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	297,390,098.54	3.41
9	其他	0	0.00
	合计	9,268,614,285.36	106.28

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	7,291,999,163.99	83.96
	其中政策性金融债	2,519,592,734.26	29.01
4	企业债券	1,755,004,293.87	20.21
5	企业短期融资券	70,536,360.66	0.81
6	中期票据	701,762,461.81	8.08
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	1,040,609,594.1	11.98
9	其他	0	0.00
	合计	10,859,911,874.43	125.03

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	6,259,321,686.7	71.03
	其中政策性金融债	2,200,858,674.29	24.97
4	企业债券	1,966,739,510.14	22.32
5	企业短期融资券	102,272,805.48	1.16
6	中期票据	585,108,179.95	6.64
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	8,913,442,182.27	101.14

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	7,859,555,302.03	88.99
	其中政策性金融债	2,690,339,923.56	30.46
4	企业债券	1,857,105,350.13	21.03
5	企业短期融资券	121,895,025.75	1.38
6	中期票据	608,021,115.82	6.88
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	49,963,961.1	0.57
9	其他	0	0.00
	合计	10,496,540,754.83	118.85

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	7,059,092,241.25	80.11
	其中政策性金融债	2,474,824,673.98	28.08
4	企业债券	1,724,119,780.83	19.57
5	企业短期融资券	120,869,095.89	1.37
6	中期票据	622,381,179.56	7.06
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	49,617,638.77	0.56
9	其他	0	0.00
	合计	9,576,079,936.3	108.67

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,408,453,233.93	106.84
	其中政策性金融债	4,975,704,989.04	56.50
4	企业债券	1,745,106,565.79	19.82
5	企业短期融资券	99,458,800	1.13
6	中期票据	508,913,323.28	5.78
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	49,150,177.12	0.56
9	其他	0	0.00
	合计	11,811,082,100.12	134.13

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,203,820,412.19	114.59
	其中政策性金融债	6,650,519,876.74	74.69
4	企业债券	1,055,421,413.15	11.85
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	365,291,116.72	4.10
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	48,874,994.11	0.55
9	其他	0	0.00
	合计	11,673,407,936.17	131.09

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	189,843,498.14	2.15
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,041,555,849.85	113.84
	其中政策性金融债	6,246,754,098.62	70.82
4	企业债券	185,364,374.79	2.10
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,416,763,722.78	118.09

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,555,847,484.06	120.70
	其中政策性金融债	6,193,125,758.91	70.81
4	企业债券	183,669,597.81	2.10
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,739,517,081.87	122.80

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,439,126,000	107.02
	其中政策性金融债	6,113,222,000	69.31
4	企业债券	183,068,000	2.08
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	9,622,194,000	109.10

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,172,315,000	115.87
	其中政策性金融债	7,481,715,000	85.22
4	企业债券	283,180,000	3.23
5	企业短期融资券	100,080,000	1.14
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	485,642,000	5.53
9	其他	0	0.00
	合计	11,041,217,000	125.77

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,618,599,000	110.44
	其中政策性金融债	7,356,805,000	84.47
4	企业债券	181,274,000	2.08
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	291,090,000	3.34
9	其他	0	0.00
	合计	10,090,963,000	115.86

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,710,673,000	112.93
	其中政策性金融债	7,326,820,000	85.21
4	企业债券	180,792,000	2.10
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	290,880,000	3.38
9	其他	0	0.00
	合计	10,182,345,000	118.41

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,352,813,000	106.74
	其中政策性金融债	7,822,947,000	89.28
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	9,352,813,000	106.74

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	8,699,113,000	97.85
	其中政策性金融债	7,672,137,000	86.30
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	783,270,000	8.81
9	其他	0	0.00
	合计	9,482,383,000	106.67

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	140,168,000	2.03
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	6,229,348,000	90.04
	其中政策性金融债	5,234,756,000	75.67
4	企业债券	10,018,000	0.14
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	10,075,000	0.15
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	982,120,000	14.20
9	其他	0	0.00
	合计	7,371,729,000	106.56

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	140,574,000	2.02
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	6,292,055,805.6	90.61
	其中政策性金融债	5,228,250,000	75.29
4	企业债券	10,092,000	0.15
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	40,504,000	0.58
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	983,960,000	14.17
9	其他	0	0.00
	合计	7,467,185,805.6	107.53

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	210,210,000	3.10
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	6,177,967,907.3	91.23
	其中政策性金融债	5,119,727,000	75.60
4	企业债券	10,110,000	0.15
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	283,017,000	4.18
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	6,681,304,907.3	98.66

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	6,522,759,710.4	97.54
	其中政策性金融债	5,286,764,000	79.06
4	企业债券	20,263,000	0.30
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	333,910,000	4.99
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	96,630,000	1.45
9	其他	0	0.00
	合计	6,973,562,710.4	104.29

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	6,298,250,612.8	93.35
	其中政策性金融债	4,944,656,000	73.28
4	企业债券	20,320,000	0.30
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	384,759,000	5.70
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	396,075,000	5.87
9	其他	0	0.00
	合计	7,099,404,612.8	105.22

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,913,266,116.2	80.78
	其中政策性金融债	1,120,534,000	31.07
4	企业债券	20,367,000	0.56
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	384,918,000	10.67
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	96,890,000	2.69
9	其他	0	0.00
	合计	3,415,441,116.2	94.70

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,831,273,912.4	79.29
	其中政策性金融债	1,099,417,000	30.79
4	企业债券	20,308,000	0.57
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	385,834,000	10.80
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	258,831,000	7.25
9	其他	0	0.00
	合计	3,496,246,912.4	97.91

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,833,149,000	60.11
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	451,431,909.9	14.80
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	385,198,000	12.63
7	可转债	0	0.00
	合计	2,832,671,909.9	92.88

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,744,142,000	57.46
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	397,385,500.4	13.09
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	381,201,000	12.56
7	可转债	0	0.00
	合计	2,972,054,500.4	97.92

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,688,576,000	55.65
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	396,493,092.4	13.07
5	企业短期融资券	50,285,000	1.66
6	中期票据	388,485,000	12.80
7	可转债	0	0.00
	合计	2,972,527,092.4	97.97

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,538,284,000	51.07
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	320,593,800	10.64
5	企业短期融资券	50,010,000	1.66
6	中期票据	268,058,000	8.90
7	可转债	0	0.00
	合计	3,273,229,800	108.66

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	206,715,000	6.85
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
	合计	2,050,011,000	67.96

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102480314	24首开MTN002	2,000,000	205,061,863.01	2.39
2	2528027	25中国银行绿色债02	2,000,000	201,550,217.39	2.35
3	092280108	22中行二级资本债02A	1,700,000	177,514,884.93	2.07
4	102481149	24首开MTN003	1,600,000	163,532,054.79	1.90
5	132480011	24河钢集GN003(科创票据)	1,500,000	153,366,369.86	1.79

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	148884	24金街07	2,500,000	254,482,054.8	2.96
2	102480314	24首开MTN002	2,000,000	203,570,849.32	2.37
3	2528027	25中国银行绿色债02	2,000,000	202,050,217.39	2.35
4	092280108	22中行二级资本债02A	1,700,000	176,785,645.48	2.06
5	102481149	24首开MTN003	1,600,000	162,402,849.32	1.89

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	148884	24金街07	2,500,000	252,235,205.48	2.93
2	102480314	24首开MTN002	2,000,000	201,554,520.55	2.34
3	2528027	25中国银行绿色债02	2,000,000	201,105,932.58	2.34
4	092280108	22中行二级资本债02A	1,700,000	175,880,658.63	2.05
5	102481149	24首开MTN003	1,600,000	160,485,917.81	1.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	148884	24金街07	2,500,000	251,875,958.9	2.95
2	102480314	24首开MTN002	2,000,000	207,252,876.71	2.42
3	243745	25华泰C2	2,000,000	201,744,800	2.36
4	2528027	25中国银行绿色债02	2,000,000	200,430,217.39	2.34
5	092280108	22中行二级资本债02A	1,700,000	174,578,924.38	2.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2500002	25超长特别国债02	6,000,000	571,180,327.87	6.68
2	148884	24金街07	2,500,000	250,116,506.85	2.93
3	102480314	24首开MTN002	2,000,000	206,121,863.01	2.41
4	2500006	25超长特别国债06	2,100,000	206,085,953.8	2.41
5	240998	24国君G1	2,000,000	202,811,013.7	2.37

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2500002	25超长特别国债02	3,800,000	382,941,781.42	4.48
2	175138	20中铁01	3,000,000	307,912,980.81	3.60
3	102480314	24首开MTN002	2,000,000	204,930,849.32	2.39
4	240998	24国君G1	2,000,000	202,503,452.06	2.37
5	092280108	22中行二级资本债02A	1,700,000	178,111,645.48	2.08

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	175138	20中铁01	3,000,000	306,460,865.76	3.62
2	240998	24国君G1	2,000,000	204,485,972.6	2.41
3	102480314	24首开MTN002	2,000,000	202,734,520.55	2.39
4	092280108	22中行二级资本债02A	1,700,000	176,390,658.63	2.08
5	2228024	22工商银行二级03	1,600,000	170,112,438.36	2.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	175138	20中铁01	3,000,000	305,842,290.42	3.61
2	102480314	24首开MTN002	2,000,000	209,393,879.78	2.47
3	240998	24国君G1	2,000,000	204,798,575.34	2.42
4	2228024	22工商银行二级03	1,600,000	170,303,780.82	2.01
5	102481149	24首开MTN003	1,600,000	167,493,260.27	1.98

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2400001	24特别国债01	5,500,000	581,491,983.7	6.77
2	175138	20中铁01	3,000,000	303,826,635.63	3.54
3	102480314	24首开MTN002	2,000,000	205,786,557.38	2.39
4	240998	24国君G1	2,000,000	201,151,013.7	2.34
5	138709	22华泰10	1,900,000	196,766,550.69	2.29

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240205	24国开05	9,000,000	935,437,622.95	10.75
2	230023	23附息国债23	4,400,000	495,841,049.18	5.70
3	175138	20中铁01	3,000,000	311,182,980.81	3.58
4	185222	22国君C2	2,500,000	254,352,876.7	2.92
5	138709	22华泰10	2,000,000	206,631,671.24	2.38

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230208	23国开08	4,000,000	412,832,786.89	4.73
2	175138	20中铁01	3,000,000	307,990,865.76	3.53
3	112371717	23浙江泰隆商行CD061	3,000,000	297,390,098.54	3.41
4	1928010	19平安银行二级	2,500,000	260,953,825.14	2.99
5	185222	22国君C2	2,500,000	252,997,219.18	2.90

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160210	16国开10	9,500,000	990,323,606.56	11.40
2	1928002	19民生银行二级01	5,200,000	540,833,586.89	6.23
3	160408	16农发08	4,200,000	440,760,427.4	5.07
4	160418	16农发18	3,300,000	347,306,786.89	4.00
5	1923001	19中国人寿	3,100,000	321,303,311.48	3.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160210	16国开10	9,500,000	981,874,836.07	11.14
2	1928002	19民生银行二级01	4,700,000	484,737,145.36	5.50
3	160408	16农发08	4,200,000	437,234,843.84	4.96
4	160418	16农发18	3,300,000	344,436,147.54	3.91
5	1923001	19中国人寿	3,100,000	319,224,210.93	3.62

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160210	16国开10	9,500,000	976,561,065.57	11.06
2	230406	23农发06	5,000,000	501,404,781.42	5.68
3	1928002	19民生银行二级01	4,700,000	481,395,933.33	5.45
4	160408	16农发08	4,200,000	435,053,260.27	4.93
5	160418	16农发18	3,300,000	342,456,508.2	3.88

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190404	19农发04	6,800,000	711,081,216.44	8.07
2	091800007	18长城二级资本债01	5,000,000	521,426,164.38	5.92
3	190208	19国开08	4,000,000	414,991,890.41	4.71
4	190409	19农发09	3,700,000	381,143,082.19	4.33
5	190203	19国开03	3,400,000	344,397,643.84	3.91

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	23,400,000	2,437,571,589.04	27.68
2	190404	19农发04	6,800,000	707,167,956.16	8.03
3	091800007	18长城二级资本债01	5,000,000	515,693,287.67	5.86
4	190208	19国开08	4,000,000	412,938,739.73	4.69
5	190409	19农发09	3,700,000	379,445,136.99	4.31

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	23,400,000	2,429,105,917.81	27.28
2	180211	18国开11	12,100,000	1,235,343,035.62	13.87
3	190404	19农发04	6,800,000	705,911,912.33	7.93
4	2028043	20建设银行双创债	5,000,000	523,426,027.4	5.88
5	091800007	18长城二级资本债01	5,000,000	512,353,013.7	5.75

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	23,400,000	2,407,770,246.58	27.30
2	180211	18国开11	12,100,000	1,271,791,550.68	14.42
3	190404	19农发04	6,800,000	699,351,868.49	7.93
4	2028043	20建设银行双创债	5,000,000	518,697,260.27	5.88
5	091800007	18长城二级资本债01	5,000,000	511,762,739.73	5.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	23,400,000	2,385,710,136.99	27.28
2	180211	18国开11	12,100,000	1,260,690,712.33	14.42
3	190404	19农发04	6,800,000	716,249,216.44	8.19
4	091800007	18长城二级资本债01	5,000,000	531,026,164.38	6.07
5	2028043	20建设银行双创债	5,000,000	513,306,849.32	5.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	23,400,000	2,376,270,000	26.94
2	180211	18国开11	12,100,000	1,234,321,000	13.99
3	190404	19农发04	6,800,000	693,668,000	7.86
4	091800007	18长城二级资本债01	5,000,000	513,250,000	5.82
5	2028043	20建设银行双创债	5,000,000	507,200,000	5.75

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	23,400,000	2,369,250,000	26.99
2	180211	18国开11	13,100,000	1,335,676,000	15.21
3	180204	18国开04	8,000,000	823,440,000	9.38
4	190404	19农发04	6,800,000	691,696,000	7.88
5	2028043	20建设银行双创债	5,000,000	509,100,000	5.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	23,400,000	2,358,252,000	27.08
2	180211	18国开11	13,100,000	1,333,056,000	15.31
3	180204	18国开04	8,000,000	825,040,000	9.47
4	190404	19农发04	6,800,000	688,976,000	7.91
5	2028043	20建设银行双创债	5,000,000	506,300,000	5.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	23,400,000	2,346,084,000	27.28
2	180211	18国开11	13,100,000	1,328,209,000	15.45
3	180204	18国开04	8,000,000	824,800,000	9.59
4	190404	19农发04	6,800,000	685,508,000	7.97
5	2028043	20建设银行双创债	5,000,000	502,950,000	5.85

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	23,400,000	2,356,146,000	26.89
2	180211	18国开11	13,100,000	1,334,890,000	15.23
3	180204	18国开04	8,000,000	829,280,000	9.46
4	190404	19农发04	6,800,000	687,820,000	7.85
5	2028043	20建设银行双创债	5,000,000	502,400,000	5.73

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	23,400,000	2,332,512,000	26.24
2	180211	18国开11	13,100,000	1,326,506,000	14.92
3	180204	18国开04	8,000,000	826,480,000	9.30
4	190404	19农发04	6,800,000	681,836,000	7.67
5	190208	19国开08	3,800,000	379,696,000	4.27

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	19,500,000	1,977,105,000	28.58
2	180211	18国开11	10,300,000	1,059,149,000	15.31
3	180204	18国开04	7,100,000	745,642,000	10.78
4	190404	19农发04	6,800,000	691,832,000	10.00
5	112093135	20重庆农村商行CD010	3,000,000	294,630,000	4.26

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	19,500,000	2,004,210,000	28.86
2	180211	18国开11	10,300,000	1,074,084,000	15.47
3	180204	18国开04	7,100,000	757,996,000	10.92
4	190404	19农发04	6,800,000	703,256,000	10.13
5	112093135	20重庆农村商行CD010	3,000,000	295,170,000	4.25

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	19,500,000	1,955,070,000	28.87
2	180211	18国开11	10,300,000	1,053,278,000	15.55
3	180204	18国开04	7,100,000	746,423,000	11.02
4	190404	19农发04	6,800,000	686,324,000	10.13
5	190204	19国开04	2,800,000	283,556,000	4.19

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	19,500,000	1,942,785,000	29.05
2	180211	18国开11	10,300,000	1,045,656,000	15.64
3	180204	18国开04	7,100,000	743,228,000	11.11
4	190404	19农发04	6,800,000	681,564,000	10.19
5	190204	19国开04	2,800,000	280,448,000	4.19

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	18,200,000	1,808,352,000	26.80
2	180211	18国开11	10,300,000	1,042,360,000	15.45
3	180204	18国开04	7,100,000	741,879,000	11.00
4	190404	19农发04	5,300,000	529,735,000	7.85
5	111980699	19盛京银行CD266	3,000,000	299,280,000	4.44

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	5,100,000	534,225,000	14.81
2	091401002	14中国信达债02	2,900,000	293,799,000	8.15
3	1920013	19徽商银行01	2,500,000	249,925,000	6.93
4	1822016	18江苏租赁债02	2,000,000	207,940,000	5.77
5	1622008	16信达租赁债01	2,000,000	201,420,000	5.58

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	5,100,000	534,072,000	14.96
2	091401002	14中国信达债02	2,900,000	294,118,000	8.24
3	1428002	14浙商银行债	2,900,000	294,060,000	8.23
4	1822016	18江苏租赁债02	2,000,000	206,480,000	5.78
5	1622008	16信达租赁债01	2,000,000	200,820,000	5.62

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1428002	14浙商银行债	2,900,000	294,669,000	9.66
2	091401002	14中国信达债02	2,900,000	294,118,000	9.64
3	091302002	13中国华融债02	2,900,000	293,857,000	9.64
4	1822016	18江苏租赁债02	2,000,000	204,120,000	6.69
5	1622008	16信达租赁债01	2,000,000	200,120,000	6.56

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	091302002	13中国华融债02	2,900,000	293,741,000	9.68
2	1428002	14浙商银行债	2,900,000	293,625,000	9.67
3	091401002	14中国信达债02	2,900,000	292,668,000	9.64
4	111784631	17重庆银行CD142	3,000,000	286,770,000	9.45
5	1622008	16信达租赁债01	2,000,000	198,160,000	6.53

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	091401002	14中国信达债02	2,900,000	294,205,000	9.70
2	091302002	13中国华融债02	2,900,000	292,871,000	9.65
3	1428002	14浙商银行债	2,900,000	292,581,000	9.64
4	111784631	17重庆银行CD142	3,000,000	286,500,000	9.44
5	1622008	16信达租赁债01	2,000,000	198,480,000	6.54

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	091302002	13中国华融债02	3,000,000	301,200,000	10.00
2	1428002	14浙商银行债	2,900,000	293,886,000	9.76
3	111784163	17长沙银行CD097	3,000,000	292,620,000	9.71
4	091401002	14中国信达债02	2,900,000	291,885,000	9.69
5	111784631	17重庆银行CD142	3,000,000	285,060,000	9.46

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111708293	17中信银行CD293	5,000,000	494,450,000	16.39
2	111784177	17盛京银行CD233	3,000,000	296,640,000	9.83
3	111784217	17广州银行CD068	3,000,000	296,640,000	9.83
4	111784163	17长沙银行CD097	3,000,000	293,250,000	9.72
5	111784631	17重庆银行CD142	3,000,000	286,410,000	9.49

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2026-08-07	2026-08-07	2026-08-10	0.055
2026-05-13	2026-05-13	2026-05-14	0.1
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	0.027
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-27	0.03
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	0.025
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.2
2024-10-17	2024-10-17	2024-10-18	0.1
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	0.12
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	0.15
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	0.05
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.05
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	0.1
2023-07-12	2023-07-12	2023-07-13	0.08
2023-05-10	2023-05-10	2023-05-11	0.1
2023-02-17	2023-02-17	2023-02-20	0.07
2023-01-12	2023-01-12	2023-01-13	0.05
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	0.08
2022-04-28	2022-04-28	2022-04-29	0.02
2022-02-23	2022-02-23	2022-02-24	0.15
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	0.06
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.04
2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	0.12
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	0.12
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	0.2
2020-11-13	2020-11-13	2020-11-16	0.1
2019-07-22	2019-07-22	2019-07-23	0.2
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	0.051
2018-10-22	2018-10-22	2018-10-23	0.03
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.037
2018-08-16	2018-08-16	2018-08-17	0.059
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	0.049
2018-05-21	2018-05-21	2018-05-22	0.035
2018-04-13	2018-04-13	2018-04-16	0.048
2018-03-09	2018-03-09	2018-03-12	0.029
2018-02-12	2018-02-12	2018-02-13	0.022
2018-01-18	2018-01-18	2018-01-19	0.038
2017-12-27	2017-12-27	2017-12-28	0.036
2017-11-21	2017-11-21	2017-11-22	0.03
2017-10-19	2017-10-19	2017-10-20	0.034
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-27	0.06

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.50%
	100万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.57%
	M＜100万	0.57%
	100万≤M＜500万	0.35%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	情形	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<60日	0.50%
	Y≥60日	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年

销售机构	网址	客服电话
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	010-86340269
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
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财咨道信息技术有限公司	www.jinjiwo.com	400-003-5811
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珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
京东肯特瑞基金销售有限公司	https://kenterui.jd.com	400 098 8511
上海基煜基金销售有限公司	www.fofund.com.cn	400-820-5369
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