中加瑞鑫纯债债券 - 中加基金管理有限公司

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中加瑞鑫纯债债券（006827）

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基金经理

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李子家基金经理

从业年限：管理基金数： 8

李子家先生，中国人民大学本科，法国KEDE商学院金融学硕士。2016年8月至2020年8月任中信建投基金投资部-固收投资部基金经理助理；2020年9月至2022年8月任华夏理财固定收益投资部投资经理。2022年8月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金
基金简称	中加瑞鑫纯债债券
基金代码	006827
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2019年1月17日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
投资目标	力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券）资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款）和货币市场工具等其他金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券和可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

李子家基金经理从业年限：管理基金数： 8

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资产分布

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6	其他资产	3,159.38	0.00
7	合计	1,504,394,343.02	100.00

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	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,035,612.56	0.07
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,567,008,565.97	100.00

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5	银行存款和结算备付金合计	585,705.25	0.04
6	其他资产	9.92	0.00
7	合计	1,617,436,421.77	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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7	合计	1,590,260,300.19	100.00

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6	其他资产	7,251.43	0.00
7	合计	1,607,652,426.33	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：债券	1,598,319,425.92	99.45
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,875,983.73	0.55
6	其他资产	7,428.54	0.00
7	合计	1,607,202,838.19	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	1,591,164,340	97.54
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,907,929.6	0.24
6	其他资产	36,192,215.42	2.22
7	合计	1,631,264,485.02	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	1,413,837,000	98.63
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,164,363.45	0.29
6	其他资产	15,422,964.24	1.08
7	合计	1,433,424,327.69	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	1,938,419,000	89.13
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	199,916,299.96	9.19
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,641,288.59	0.40
6	其他资产	27,947,935.21	1.29
7	合计	2,174,924,523.76	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	1,570,815,000	97.70
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,126	0.25
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	213,260.28	0.01
6	其他资产	32,738,698.5	2.04
7	合计	1,607,767,084.78	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	1,684,758,000	98.33
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	821,454.06	0.05
6	其他资产	27,740,147.83	1.62
7	合计	1,713,319,601.89	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,257,579,000	93.60
	其中：债券	2,257,579,000	93.60
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	116,020,494.03	4.81
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,663,043.26	0.07
6	其他资产	36,666,033.24	1.52
7	合计	2,411,928,570.53	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,260,175,000	98.48
	其中：债券	3,260,175,000	98.48
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	806,245.1	0.02
6	其他资产	49,420,297.54	1.49
7	合计	3,310,401,542.64	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,872,388,600	96.96
	其中：债券	2,872,388,600	96.96
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	47,918,143.96	1.62
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,107,774.95	0.04
6	其他资产	40,906,960.65	1.38
7	合计	2,962,321,479.56	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,862,320,500	98.08
	其中：债券	2,862,320,500	98.08
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	422,640.97	0.01
6	其他资产	55,483,354.33	1.90
7	合计	2,918,226,495.3	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,343,318,600	98.58
	其中：债券	3,343,318,600	98.58
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,875,082.5	0.06
6	其他资产	46,353,983.64	1.37
7	合计	3,391,547,666.14	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,703,298,100	98.28
	其中：债券	2,703,298,100	98.28
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	753,828.58	0.03
6	其他资产	46,570,329.02	1.69
7	合计	2,750,622,257.6	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	243,841,200	97.87
	其中：债券	243,841,200	97.87
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,601,073.7	0.64
6	其他资产	3,699,272.6	1.48
7	合计	249,141,546.3	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	31,159,607.73	2.49
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	821,012,324.92	65.60
	其中政策性金融债	522,856,337.52	41.77
4	企业债券	69,185,188.31	5.53
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	174,206,064.1	13.92
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	49,890,095.63	3.99
	合计	1,145,453,280.69	91.52

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	68,345,331.83	5.50
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,205,063,196.05	96.93
	其中政策性金融债	909,039,354.95	73.12
4	企业债券	68,835,448.79	5.54
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	175,996,445.47	14.16
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,518,240,422.14	122.13

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	50,475,040.76	4.09
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,129,723,805.47	91.43
	其中政策性金融债	836,564,295.88	67.71
4	企业债券	79,132,516.81	6.40
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	63,220,257.53	5.12
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,322,551,620.57	107.04

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	20,397,516.3	1.66
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,070,985,656.98	87.15
	其中政策性金融债	742,127,928.76	60.39
4	企业债券	92,436,316.04	7.52
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	62,676,904.11	5.10
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,246,496,393.43	101.43

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	21,457,071.82	1.74
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,102,056,681.65	89.59
	其中政策性金融债	767,722,008.22	62.41
4	企业债券	103,738,409.71	8.43
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	62,619,550.68	5.09
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,289,871,713.86	104.86

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,207,105,653.7	97.96
	其中政策性金融债	835,025,326.02	67.76
4	企业债券	164,414,283.22	13.34
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	63,982,668.49	5.19
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,435,502,605.41	116.49

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	10,664,008.15	0.86
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	989,918,696.91	80.09
	其中政策性金融债	600,564,449.57	48.59
4	企业债券	241,267,681.99	19.52
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	64,030,257.53	5.18
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,305,880,644.58	105.65

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	877,893,214.75	71.86
	其中政策性金融债	543,213,657.53	44.47
4	企业债券	253,388,412.99	20.74
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	62,514,904.11	5.12
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,193,796,531.85	97.72

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	923,402,791.81	73.93
	其中政策性金融债	685,385,504.96	54.87
4	企业债券	264,784,397.48	21.20
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	62,637,550.68	5.01
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,250,824,739.97	100.14

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,056,526,173.13	85.31
	其中政策性金融债	687,236,844.83	55.49
4	企业债券	271,566,888.26	21.93
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	63,041,377.05	5.09
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,391,134,438.44	112.32

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,154,397,337.37	94.15
	其中政策性金融债	692,715,887.98	56.50
4	企业债券	286,096,939.58	23.33
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	61,945,606.56	5.05
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,502,439,883.51	122.54

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,147,427,258.53	94.38
	其中政策性金融债	688,088,778.69	56.60
4	企业债券	297,717,622.06	24.49
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	60,419,377.05	4.97
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,505,564,257.64	123.84

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,168,518,114.18	96.67
	其中政策性金融债	810,987,467.49	67.09
4	企业债券	335,609,414.25	27.77
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,504,127,528.43	124.44

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,166,931,273.89	97.39
	其中政策性金融债	808,508,082.28	67.47
4	企业债券	340,162,819.24	28.39
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	58,878,860.28	4.91
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,565,972,953.41	130.69

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,158,650,545.21	96.50
	其中政策性金融债	931,782,638.36	77.60
4	企业债券	290,926,827.42	24.23
5	企业短期融资券	31,882,770.41	2.66
6	中期票据	135,390,563.56	11.28
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,616,850,706.6	134.66

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,156,404,427.4	95.37
	其中政策性金融债	929,457,654.8	76.65
4	企业债券	298,496,145.52	24.62
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	134,917,986.58	11.13
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,589,818,559.5	131.11

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,148,600,309.58	95.16
	其中政策性金融债	924,396,671.23	76.59
4	企业债券	323,525,989.22	26.80
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	133,608,489.59	11.07
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,605,734,788.39	133.03

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,142,108,372.6	93.89
	其中政策性金融债	915,957,356.16	75.30
4	企业债券	271,483,862.21	22.32
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	184,727,191.11	15.19
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,598,319,425.92	131.39

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,130,524,000	91.15
	其中政策性金融债	907,678,000	73.18
4	企业债券	277,532,500	22.38
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	183,107,840	14.76
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,591,164,340	128.29

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	51,400,000	4.66
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,362,437,000	123.55
	其中政策性金融债	1,070,590,000	97.09
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,413,837,000	128.22

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,744,159,000	108.83
	其中政策性金融债	1,713,886,000	106.94
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	194,260,000	12.12
9	其他	0	0.00
	合计	1,938,419,000	120.95

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,453,533,000	90.45
	其中政策性金融债	1,453,533,000	90.45
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	117,282,000	7.30
9	其他	0	0.00
	合计	1,570,815,000	97.74

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	100,710,000	6.30
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,476,640,000	92.31
	其中政策性金融债	1,476,640,000	92.31
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	107,408,000	6.71
9	其他	0	0.00
	合计	1,684,758,000	105.32

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	9,178,000	0.42
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,092,605,000	96.08
	其中政策性金融债	2,092,605,000	96.08
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	155,796,000	7.15
9	其他	0	0.00
	合计	2,257,579,000	103.66

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,065,435,000	99.10
	其中政策性金融债	3,065,435,000	99.10
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	194,740,000	6.30
9	其他	0	0.00
	合计	3,260,175,000	105.40

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	55,660,000	2.19
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,621,408,600	103.24
	其中政策性金融债	2,621,408,600	103.24
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	195,320,000	7.69
9	其他	0	0.00
	合计	2,872,388,600	113.12

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,571,090,500	102.51
	其中政策性金融债	2,571,090,500	102.51
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	291,230,000	11.61
9	其他	0	0.00
	合计	2,862,320,500	114.13

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,052,168,600	95.67
	其中政策性金融债	3,052,168,600	95.67
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	291,150,000	9.13
9	其他	0	0.00
	合计	3,343,318,600	104.80

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,509,178,100	110.90
	其中政策性金融债	2,509,178,100	110.90
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	194,120,000	8.58
9	其他	0	0.00
	合计	2,703,298,100	119.48

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	224,421,200	111.64
	其中政策性金融债	224,421,200	111.64
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	19,420,000	9.66
9	其他	0	0.00
	合计	243,841,200	121.30

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250218	25国开18	1,500,000	153,533,753.42	12.27
2	242400016	24民生银行永续债01	1,000,000	103,557,616.44	8.27
3	2320039	23长安银行小微债	1,000,000	102,436,898.63	8.18
4	180205	18国开05	700,000	75,185,964.38	6.01
5	102300365	23鲁信MTN002	600,000	62,097,550.68	4.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	2,700,000	288,392,030.14	23.20
2	240313	24进出13	2,100,000	212,446,643.84	17.09
3	220315	22进出15	1,000,000	103,835,095.89	8.35
4	242400016	24民生银行永续债01	1,000,000	102,258,904.11	8.23
5	2320039	23长安银行小微债	1,000,000	102,020,345.21	8.21

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	2,700,000	299,777,153.42	24.26
2	240415	24农发15	1,500,000	151,737,123.29	12.28
3	220315	22进出15	1,000,000	103,259,753.42	8.36
4	2320039	23长安银行小微债	1,000,000	101,539,578.08	8.22
5	242400016	24民生银行永续债01	1,000,000	100,905,342.47	8.17

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	2,700,000	298,130,079.45	24.26
2	240415	24农发15	1,500,000	150,666,328.77	12.26
3	220315	22进出15	1,000,000	102,738,958.9	8.36
4	2320039	23长安银行小微债	1,000,000	101,017,238.36	8.22
5	242400016	24民生银行永续债01	1,000,000	99,531,479.45	8.10

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	2,700,000	297,698,005.48	24.20
2	240415	24农发15	1,700,000	174,131,605.48	14.16
3	2320039	23长安银行小微债	1,000,000	103,206,898.63	8.39
4	220315	22进出15	1,000,000	102,518,164.38	8.33
5	242400016	24民生银行永续债01	1,000,000	102,357,616.44	8.32

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240415	24农发15	3,900,000	395,427,410.96	32.09
2	240413	24农发13	1,700,000	172,316,657.53	13.98
3	2320039	23长安银行小微债	1,000,000	102,430,345.21	8.31
4	242400016	24民生银行永续债01	1,000,000	100,618,904.11	8.17
5	102300365	23鲁信MTN002	600,000	63,982,668.49	5.19

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200305	20进出05	3,900,000	400,796,589.04	32.43
2	150210	15国开10	1,400,000	145,492,909.59	11.77
3	2320039	23长安银行小微债	1,000,000	102,209,578.08	8.27
4	242400016	24民生银行永续债01	1,000,000	101,355,342.47	8.20
5	2220024	22江苏银行小微债	960,000	98,566,982.14	7.97

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200305	20进出05	3,900,000	398,618,358.9	32.63
2	150210	15国开10	1,400,000	144,595,298.63	11.84
3	2320039	23长安银行小微债	1,000,000	100,897,238.36	8.26
4	242400016	24民生银行永续债01	1,000,000	98,471,479.45	8.06
5	2220024	22江苏银行小微债	960,000	97,968,983.67	8.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200305	20进出05	3,900,000	397,025,128.77	31.79
2	190409	19农发09	1,400,000	144,298,688.52	11.55
3	150210	15国开10	1,400,000	144,061,687.67	11.53
4	2320039	23长安银行小微债	1,000,000	103,317,704.92	8.27
5	2220024	22江苏银行小微债	960,000	97,495,785.21	7.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200305	20进出05	3,900,000	394,683,205.48	31.87
2	150210	15国开10	1,400,000	148,948,754.1	12.03
3	190409	19农发09	1,400,000	143,604,885.25	11.59
4	2120049	21齐鲁银行小微债01	1,000,000	102,945,191.26	8.31
5	2320039	23长安银行小微债	1,000,000	101,712,590.16	8.21

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200305	20进出05	3,900,000	402,447,500	32.82
2	150210	15国开10	1,400,000	147,665,306.01	12.04
3	190409	19农发09	1,400,000	142,603,081.97	11.63
4	2120049	21齐鲁银行小微债01	1,000,000	102,258,907.1	8.34
5	2320039	23长安银行小微债	1,000,000	100,527,475.41	8.20

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200305	20进出05	3,900,000	399,770,139.34	32.88
2	150210	15国开10	1,400,000	146,561,754.1	12.06
3	190409	19农发09	1,400,000	141,756,885.25	11.66
4	2120049	21齐鲁银行小微债01	1,000,000	101,585,191.26	8.36
5	2320039	23长安银行小微债	1,000,000	99,726,590.16	8.20

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200305	20进出05	4,100,000	418,194,510.93	34.60
2	150210	15国开10	1,400,000	145,906,202.19	12.07
3	190409	19农发09	1,400,000	145,627,194.52	12.05
4	2120049	21齐鲁银行小微债01	1,000,000	100,981,475.41	8.35
5	2220024	22江苏银行小微债	960,000	97,532,380.33	8.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200305	20进出05	4,100,000	413,608,672.13	34.52
2	150210	15国开10	1,400,000	150,166,224.66	12.53
3	190409	19农发09	1,400,000	144,216,301.37	12.04
4	2120049	21齐鲁银行小微债01	1,000,000	103,443,643.84	8.63
5	2220024	22江苏银行小微债	960,000	96,366,237.38	8.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200305	20进出05	4,100,000	423,195,260.27	35.25
2	210312	21进出12	2,100,000	215,628,632.88	17.96
3	150210	15国开10	1,400,000	149,384,909.59	12.44
4	190409	19农发09	1,400,000	143,573,835.62	11.96
5	2120049	21齐鲁银行小微债01	1,000,000	102,692,958.9	8.55

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200305	20进出05	4,100,000	422,504,326.03	34.84
2	210312	21进出12	2,100,000	214,733,515.07	17.71
3	150210	15国开10	1,400,000	149,005,298.63	12.29
4	190409	19农发09	1,400,000	143,214,515.07	11.81
5	2120049	21齐鲁银行小微债01	1,000,000	102,677,369.86	8.47

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200305	20进出05	4,100,000	417,467,391.78	34.59
2	210312	21进出12	2,100,000	213,502,397.26	17.69
3	150210	15国开10	1,400,000	147,239,687.67	12.20
4	190409	19农发09	1,400,000	146,187,194.52	12.11
5	2120049	21齐鲁银行小微债01	1,000,000	101,411,780.82	8.40

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200305	20进出05	4,100,000	413,611,369.86	34.00
2	210312	21进出12	2,100,000	211,952,769.86	17.42
3	150412	15农发12	1,400,000	145,574,915.07	11.97
4	190409	19农发09	1,400,000	144,818,301.37	11.91
5	2120049	21齐鲁银行小微债01	1,000,000	103,713,643.84	8.53

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200305	20进出05	4,100,000	412,911,000	33.29
2	210312	21进出12	2,100,000	211,617,000	17.06
3	190409	19农发09	1,400,000	142,156,000	11.46
4	150412	15农发12	1,400,000	140,994,000	11.37
5	2120049	21齐鲁银行小微债01	1,000,000	101,460,000	8.18

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200407	20农发07	2,200,000	221,474,000	20.08
2	200207	20国开07	1,000,000	100,600,000	9.12
3	210202	21国开02	1,000,000	100,560,000	9.12
4	2128027	21招商银行小微债03	1,000,000	99,800,000	9.05
5	210408	21农发08	1,000,000	99,750,000	9.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200207	20国开07	2,500,000	250,700,000	15.64
2	112115188	21民生银行CD188	2,000,000	194,260,000	12.12
3	180204	18国开04	1,300,000	134,069,000	8.37
4	190306	19进出06	1,200,000	120,840,000	7.54
5	200312	20进出12	1,200,000	120,480,000	7.52

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190306	19进出06	1,700,000	170,969,000	10.64
2	200303	20进出03	1,500,000	147,420,000	9.17
3	190403	19农发03	1,200,000	120,528,000	7.50
4	200312	20进出12	1,200,000	120,084,000	7.47
5	160417	16农发17	800,000	80,704,000	5.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190306	19进出06	2,000,000	201,540,000	12.60
2	200303	20进出03	1,500,000	147,330,000	9.21
3	190403	19农发03	1,200,000	120,552,000	7.54
4	200312	20进出12	1,200,000	120,216,000	7.51
5	180313	18进出13	900,000	90,729,000	5.67

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190306	19进出06	2,000,000	200,540,000	9.21
2	200303	20进出03	1,500,000	145,995,000	6.70
3	190403	19农发03	1,200,000	120,216,000	5.52
4	200312	20进出12	1,200,000	119,460,000	5.49
5	160218	16国开18	1,000,000	100,570,000	4.62

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	3,000,000	304,980,000	9.86
2	160206	16国开06	2,300,000	231,127,000	7.47
3	190306	19进出06	2,000,000	203,040,000	6.56
4	200303	20进出03	1,500,000	147,630,000	4.77
5	200204	20国开04	1,400,000	141,260,000	4.57

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160206	16国开06	3,900,000	393,900,000	15.51
2	190306	19进出06	2,000,000	204,640,000	8.06
3	100228	10国开28	1,800,000	180,270,000	7.10
4	180313	18进出13	1,500,000	153,435,000	6.04
5	190403	19农发03	1,200,000	122,208,000	4.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160206	16国开06	3,900,000	391,482,000	15.61
2	190306	19进出06	2,000,000	202,340,000	8.07
3	100228	10国开28	1,800,000	179,082,000	7.14
4	180313	18进出13	1,500,000	152,460,000	6.08
5	180210	18国开10	1,300,000	133,341,000	5.32

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160206	16国开06	2,700,000	270,108,000	8.47
2	100228	10国开28	2,500,000	247,325,000	7.75
3	130422	13农发22	2,000,000	204,060,000	6.40
4	190306	19进出06	2,000,000	201,340,000	6.31
5	190208	19国开08	1,500,000	150,270,000	4.71

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160206	16国开06	2,700,000	269,514,000	11.91
2	130422	13农发22	2,000,000	205,020,000	9.06
3	190403	19农发03	1,300,000	129,857,000	5.74
4	190301	19进出01	1,300,000	129,792,000	5.74
5	150316	15进出16	1,100,000	110,660,000	4.89

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180304	18进出04	500,000	51,385,000	25.56
2	160316	16进出16	500,000	50,175,000	24.96
3	100228	10国开28	500,000	49,105,000	24.43
4	180205	18国开05	300,000	32,385,000	16.11
5	150304	15进出04	200,000	20,380,000	10.14

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.60%
	100万≤M＜300万	0.40%
	300万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.80%
	M＜100万	0.80%
	100万≤M＜300万	0.50%
	300万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	情形	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y＜30日	0.05%
	30日≤Y	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.08%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.12
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.24
2023-04-26	2023-04-26	2023-04-27	0.026
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.031
2023-02-20	2023-02-20	2023-02-21	0.047
2023-01-16	2023-01-16	2023-01-17	0.04
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.06
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	0.09
2022-06-29	2022-06-29	2022-06-30	0.2
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	0.14
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	0.1
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	0.1
2020-05-13	2020-05-13	2020-05-14	0.1
2020-02-20	2020-02-20	2020-02-21	0.07
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	0.07
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	0.15

销售机构	网址	客服电话
上海基煜基金销售有限公司	www.fofund.com.cn	400-820-5369
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-56878016
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