中加改革红利混合 - 中加基金管理有限公司

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中加改革红利混合（001537）

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基金经理

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黄晓磊基金经理

从业年限：管理基金数： 3

黄晓磊先生，北京大学管理学、经济学双学士；2013年加入中加基金，2016年起历任化工、汽车、电力设备行业研究员，现任基金经理。

于成琨基金经理

从业年限：管理基金数： 7

于成琨女士，美国圣约翰大学金融学硕士。2014年12月，加入中加基金管理有限公司，历任社服行业研究员、传媒研究员、交运研究员，现任基金经理。

基金名称	中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中加改革红利混合
基金代码	001537
基金类型	混合型
风险等级	中高风险
成立日期	2015年8月13日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
投资目标	在深入研究的基础上，运用“价值+主题”的投资方法，发现并精选能够分享中国改革红利的上市公司构建投资组合。在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。
投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款，货币市场工具等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
业绩比较基准	60%×沪深 300 指数收益率+40%×中证综合债指数收益率
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

黄晓磊基金经理从业年限：管理基金数： 3

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黄晓磊先生，北京大学管理学、经济学双学士；2013年加入中加基金，2016年起历任化工、汽车、电力设备行业研究员，现任基金经理。

中加改革红利混合

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中加低碳经济六个月持有混合A

成立以来收益率

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于成琨基金经理从业年限：管理基金数： 7

管理的其他基金产品 >>

于成琨女士，美国圣约翰大学金融学硕士。2014年12月，加入中加基金管理有限公司，历任社服行业研究员、传媒研究员、交运研究员，现任基金经理。

中加科技视野智选混合发起式C

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	30,637,543.1	80.63
	其中：股票	30,637,543.1	80.63
2	固定收益投资	404,623.57	1.06
	其中：债券	404,623.57	1.06
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,371,774.11	16.77
6	其他资产	584,752.01	1.54
7	合计	37,998,692.79	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	24,842,737.68	90.88
	其中：股票	24,842,737.68	90.88
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,395,147.6	8.76
6	其他资产	96,935.79	0.35
7	合计	27,334,821.07	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	16,493,364.63	91.66
	其中：股票	16,493,364.63	91.66
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,359,121.38	7.55
6	其他资产	140,639.37	0.78
7	合计	17,993,125.38	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	31,083,660.06	90.15
	其中：股票	31,083,660.06	90.15
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,336,082.15	9.68
6	其他资产	60,689.08	0.18
7	合计	34,480,431.29	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	36,720,067.86	84.49
	其中：股票	36,720,067.86	84.49
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,666,545.15	15.34
6	其他资产	76,332.14	0.18
7	合计	43,462,945.15	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	32,129,304.36	78.09
	其中：股票	32,129,304.36	78.09
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,926,298.79	16.83
6	其他资产	2,088,501.2	5.08
7	合计	41,144,104.35	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	29,997,276.17	74.85
	其中：股票	29,997,276.17	74.85
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,831,185.45	9.56
6	其他资产	6,250,505.4	15.60
7	合计	40,078,967.02	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	39,881,793.56	90.25
	其中：股票	39,881,793.56	90.25
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,738,450.15	8.46
6	其他资产	568,195.36	1.29
7	合计	44,188,439.07	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	37,471,199.4	87.67
	其中：股票	37,471,199.4	87.67
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,441,122.04	10.39
6	其他资产	828,370.72	1.94
7	合计	42,740,692.16	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	36,482,631.6	87.88
	其中：股票	36,482,631.6	87.88
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,966,126.39	11.96
6	其他资产	67,142.07	0.16
7	合计	41,515,900.06	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	37,190,863.17	64.52
	其中：股票	37,190,863.17	64.52
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,358,387.08	35.32
6	其他资产	91,842.61	0.16
7	合计	57,641,092.86	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	32,301,223.05	73.52
	其中：股票	32,301,223.05	73.52
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,584,034.79	26.36
6	其他资产	52,568.96	0.12
7	合计	43,937,826.8	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	47,847,602.64	90.34
	其中：股票	47,847,602.64	90.34
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,794,136	9.05
6	其他资产	320,247.52	0.60
7	合计	52,961,986.16	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	30,061,614.76	76.26
	其中：股票	30,061,614.76	76.26
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,323,422.9	23.65
6	其他资产	35,366.5	0.09
7	合计	39,420,404.16	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	30,291,386.12	88.95
	其中：股票	30,291,386.12	88.95
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,727,111.59	10.94
6	其他资产	36,104.1	0.11
7	合计	34,054,601.81	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	29,301,195.06	77.65
	其中：股票	29,301,195.06	77.65
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,062,806.9	18.72
6	其他资产	1,369,117.54	3.63
7	合计	37,733,119.5	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	41,153,697.57	90.51
	其中：股票	41,153,697.57	90.51
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,987,293.89	8.77
6	其他资产	328,674.4	0.72
7	合计	45,469,665.86	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	64,223,000.39	86.26
	其中：股票	64,223,000.39	86.26
2	固定收益投资	755,254.41	1.01
	其中：债券	755,254.41	1.01
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,921,607.19	10.64
6	其他资产	1,555,608.11	2.09
7	合计	74,455,470.1	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	95,607,917.18	92.01
	其中：股票	95,607,917.18	92.01
2	固定收益投资	1,114,773	1.07
	其中：债券	1,114,773	1.07
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,068,545.78	5.84
6	其他资产	1,117,891.13	1.08
7	合计	103,909,127.09	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	89,176,080.21	85.31
	其中：股票	89,176,080.21	85.31
2	固定收益投资	1,118,991	1.07
	其中：债券	1,118,991	1.07
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,654,598.22	13.06
6	其他资产	576,767.72	0.55
7	合计	104,526,437.15	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	86,491,329.84	93.99
	其中：股票	86,491,329.84	93.99
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,462,792.34	5.94
6	其他资产	68,164.12	0.07
7	合计	92,022,286.3	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	61,571,667.56	89.12
	其中：股票	61,571,667.56	89.12
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,480,469.49	10.83
6	其他资产	40,198.94	0.06
7	合计	69,092,335.99	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	67,352,920.59	88.74
	其中：股票	67,352,920.59	88.74
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,780,956.19	6.30
6	其他资产	3,769,168.05	4.97
7	合计	75,903,044.83	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	55,060,438.84	81.87
	其中：股票	55,060,438.84	81.87
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,055,043.46	17.93
6	其他资产	136,975.71	0.20
7	合计	67,252,458.01	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	56,047,033.33	86.51
	其中：股票	56,047,033.33	86.51
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,659,211.46	13.37
6	其他资产	77,267.87	0.12
7	合计	64,783,512.66	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	46,909,166.8	81.46
	其中：股票	46,909,166.8	81.46
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,636,674.85	18.47
6	其他资产	41,258.69	0.07
7	合计	57,587,100.34	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	89,234,363	92.62
	其中：股票	89,234,363	92.62
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,068,836.49	7.34
6	其他资产	43,570.08	0.05
7	合计	96,346,769.57	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	78,248,586.5	87.47
	其中：股票	78,248,586.5	87.47
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,976,270.21	12.27
6	其他资产	229,930.47	0.26
7	合计	89,454,787.18	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	34,677,783.22	73.72
	其中：股票	34,677,783.22	73.72
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,234,988.12	26.01
6	其他资产	124,970.46	0.27
7	合计	47,037,741.8	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	52,839,224.8	82.08
	其中：股票	52,839,224.8	82.08
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,409,452.24	17.72
6	其他资产	129,586.06	0.20
7	合计	64,378,263.1	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	36,803,939.46	68.47
	其中：股票	36,803,939.46	68.47
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,386,971.35	30.49
6	其他资产	561,832.07	1.05
7	合计	53,752,742.88	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	67,396,877.25	65.19
	其中：股票	67,396,877.25	65.19
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,864,237.15	34.69
6	其他资产	128,241.85	0.12
7	合计	103,389,356.25	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	95,837,346.95	85.38
	其中：股票	95,837,346.95	85.38
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,294,141.3	14.52
6	其他资产	122,392.36	0.11
7	合计	112,253,880.61	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	140,403,289.38	86.32
	其中：股票	140,403,289.38	86.32
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,132,833.3	13.61
6	其他资产	111,741.9	0.07
7	合计	162,647,864.58	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	131,166,536.76	65.89
	其中：股票	131,166,536.76	65.89
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	67,769,073.06	34.04
6	其他资产	136,001.1	0.07
7	合计	199,071,610.92	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	103,747,619.42	50.04
	其中：股票	103,747,619.42	50.04
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	103,453,135.66	49.90
6	其他资产	140,146.58	0.07
7	合计	207,340,901.66	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	108,236,318.2	56.69
	其中：股票	108,236,318.2	56.69
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	82,580,716	43.25
6	其他资产	101,156.77	0.05
7	合计	190,918,190.97	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	78,393,139.18	33.31
	其中：股票	78,393,139.18	33.31
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	155,448,063.85	66.04
6	其他资产	1,536,276.18	0.65
7	合计	235,377,479.21	100.00

资产分布图

行业分布

历史查询

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	25,602,303.1	75.46
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,410,685	10.05
E	建筑业	1,624,555	4.79
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	30,637,543.1	90.30

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	546,424	2.02
C	制造业	24,185,634.68	89.60
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	110,679	0.41
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	24,842,737.68	92.04

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	15,760,586.63	88.70
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	732,778	4.12
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	16,493,364.63	92.82

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	197,820	0.58
C	制造业	24,220,461.06	70.72
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,348,829	15.62
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,316,550	3.84
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	31,083,660.06	90.77

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	803,400	2.04
C	制造业	27,904,693.86	70.85
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	378,504	0.96
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,294,983	13.44
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	1,336,820	3.39
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,001,667	2.54
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	36,720,067.86	93.23

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	7,141,722	17.69
C	制造业	19,615,796.36	48.58
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,253,760	3.10
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,016,984	2.52
G	交通运输、仓储和邮政业	1,708,520	4.23
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,392,522	3.45
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	32,129,304.36	79.56

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	25,255,045.42	63.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,123,024	2.84
E	建筑业	192,660	0.49
F	批发和零售业	1,061,856	2.69
G	交通运输、仓储和邮政业	278,640	0.70
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,061,187.75	2.68
J	金融业	1,024,863	2.59
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	29,997,276.17	75.86

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,934,899	6.68
C	制造业	30,761,997.96	70.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,477,560.6	5.64
H	住宿和餐饮业	216,177	0.49
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	270,634	0.62
K	房地产业	906,609	2.06
L	租赁和商务服务业	1,139,880	2.60
M	科学研究和技术服务业	1,174,036	2.67
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	39,881,793.56	90.82

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,609,740	6.26
B	采矿业	5,280,630	12.67
C	制造业	23,380,687.6	56.09
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,451,840	3.48
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	1,348,685.6	3.24
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,988,451.2	4.77
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,411,165	3.39
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	37,471,199.4	89.89

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,566,345	3.89
B	采矿业	7,488,941	18.58
C	制造业	15,436,798.04	38.30
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,880,493	14.59
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,706,766.56	6.72
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,330,859	3.30
J	金融业	993,696	2.47
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,078,733	2.68
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	36,482,631.6	90.51

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,936,134	5.76
B	采矿业	3,524,108	6.92
C	制造业	21,113,904.37	41.43
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	500,500	0.98
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,764,508.8	3.46
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	3,194,679	6.27
M	科学研究和技术服务业	4,157,029	8.16
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	37,190,863.17	72.98

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,123,523	2.62
B	采矿业	1,827,557	4.26
C	制造业	18,073,716.05	42.10
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,335,240	3.11
E	建筑业	661,008	1.54
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,808,216	11.20
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,463,832	3.41
M	科学研究和技术服务业	3,008,131	7.01
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	32,301,223.05	75.25

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	24,180,319.2	47.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	1,092,280	2.12
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	19,397,080.44	37.70
J	金融业	1,857,968	3.61
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,319,955	2.57
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	47,847,602.64	93.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	18,498,840.86	48.75
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	2,076,617	5.47
G	交通运输、仓储和邮政业	208,449	0.55
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,539,481.9	22.50
J	金融业	388,170	1.02
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	350,056	0.92
S	综合	0	0.00
	合计	30,061,614.76	79.22

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	21,942,537.52	66.10
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,432,080	4.31
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	320,178	0.96
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,488,628.6	4.48
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,007,701	3.04
M	科学研究和技术服务业	702,160	2.12
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	1,509,843	4.55
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,888,258	5.69
S	综合	0	0.00
	合计	30,291,386.12	91.24

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,809,794	4.90
C	制造业	26,013,068.06	70.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,121,483	3.03
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	356,850	0.97
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	29,301,195.06	79.28

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	658,698	1.51
C	制造业	36,247,878.05	82.89
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,247,326.36	2.85
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,766,588	4.04
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,233,207.16	2.82
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	41,153,697.57	94.11

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	6,572,920	8.99
C	制造业	41,591,009.53	56.86
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,342,550.86	12.77
E	建筑业	2,198,378	3.01
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	1,499,486	2.05
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,018,656	4.13
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	64,223,000.39	87.80

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	520,600	0.51
C	制造业	84,656,724.2	82.13
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,609,360	2.53
E	建筑业	4,713.8	0.00
F	批发和零售业	1,113,540	1.08
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,334,024.92	2.26
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	3,287,240	3.19
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,061,070	1.03
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	20,644.26	0.02
S	综合	0	0.00
	合计	95,607,917.18	92.75

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,901,900	1.88
C	制造业	76,148,838.21	75.29
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,113,322	5.06
E	建筑业	3,945,020	3.90
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	2,067,000	2.04
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	89,176,080.21	88.17

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	77,328,479.16	84.52
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,662	0.01
E	建筑业	11,014.44	0.01
F	批发和零售业	2,622,570	2.87
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	11,481.6	0.01
J	金融业	96,742.8	0.11
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,848,355.84	4.21
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	2,568,024	2.81
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	86,491,329.84	94.53

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	38,538,313.16	56.35
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,610,901.88	3.82
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	2,537,344	3.71
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	2,290,225	3.35
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	6,487,292	9.49
K	房地产业	716,925	1.05
L	租赁和商务服务业	674,781	0.99
M	科学研究和技术服务业	4,881,526.92	7.14
N	水利、环境和公共设施管理业	1,463,356.6	2.14
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	696,528	1.02
R	文化、体育和娱乐业	674,474	0.99
S	综合	0	0.00
	合计	61,571,667.56	90.02

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	60,932,796.75	83.37
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,107,116.24	1.51
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,856,441.6	2.54
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,586,066	2.17
R	文化、体育和娱乐业	1,870,500	2.56
S	综合	0	0.00
	合计	67,352,920.59	92.15

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	41,362,521.99	62.21
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	5,217.68	0.01
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	654,892.05	0.98
J	金融业	654,783	0.98
K	房地产业	4,003,650	6.02
L	租赁和商务服务业	2,034,060	3.06
M	科学研究和技术服务业	1,398,670	2.10
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	3,348,950.12	5.04
R	文化、体育和娱乐业	1,597,694	2.40
S	综合	0	0.00
	合计	55,060,438.84	82.81

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	41,256,737.64	64.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,477.28	0.01
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,640,911.4	2.58
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,645,937.57	8.88
J	金融业	1,110,370	1.75
K	房地产业	1,179,444	1.85
L	租赁和商务服务业	520,650	0.82
M	科学研究和技术服务业	693,588	1.09
N	水利、环境和公共设施管理业	775,190	1.22
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	2,169,458.44	3.41
R	文化、体育和娱乐业	1,046,269	1.65
S	综合	0	0.00
	合计	56,047,033.33	88.12

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	668,096	1.18
C	制造业	25,100,539.83	44.24
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	466,722	0.82
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,272,565.31	2.24
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,817,158.34	4.97
J	金融业	11,189,962.34	19.72
K	房地产业	2,541,283	4.48
L	租赁和商务服务业	170,136	0.30
M	科学研究和技术服务业	243,777.98	0.43
N	水利、环境和公共设施管理业	500,996	0.88
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	244,088	0.43
R	文化、体育和娱乐业	1,693,842	2.99
S	综合	0	0.00
	合计	46,909,166.8	82.68

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	6,853,106.4	7.17
C	制造业	45,126,642.65	47.20
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,540,740	1.61
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	979,960	1.03
G	交通运输、仓储和邮政业	3,378,062	3.53
H	住宿和餐饮业	948,060	0.99
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,280,338	6.57
J	金融业	18,135,919.91	18.97
K	房地产业	2,653,372	2.78
L	租赁和商务服务业	603,824	0.63
M	科学研究和技术服务业	451,388	0.47
N	水利、环境和公共设施管理业	6,578.04	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	314,246	0.33
R	文化、体育和娱乐业	1,962,126	2.05
S	综合	0	0.00
	合计	89,234,363	93.34

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,766,346.8	1.99
C	制造业	35,581,161.49	40.12
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	215,305	0.24
G	交通运输、仓储和邮政业	279,705	0.32
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,607,785.8	8.58
J	金融业	27,321,656.89	30.81
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	186,120	0.21
M	科学研究和技术服务业	424,830	0.48
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	184,500	0.21
R	文化、体育和娱乐业	4,681,175.52	5.28
S	综合	0	0.00
	合计	78,248,586.5	88.24

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	27,395.35	0.06
C	制造业	18,033,335.01	38.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	550,863	1.19
F	批发和零售业	1,807,680.22	3.89
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,908,943.1	6.26
J	金融业	9,046,936.3	19.48
K	房地产业	1,301,596.56	2.80
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	173,360	0.37
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	265,770	0.57
R	文化、体育和娱乐业	561,903.68	1.21
S	综合	0	0.00
	合计	34,677,783.22	74.68

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	27,824,347.53	43.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	841,562.6	1.32
E	建筑业	1,113,017	1.75
F	批发和零售业	1,616,916.1	2.54
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,298,680.48	6.75
J	金融业	10,950,401.65	17.18
K	房地产业	1,578,977.44	2.48
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	1,068,382	1.68
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	3,546,940	5.57
S	综合	0	0.00
	合计	52,839,224.8	82.92

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	15,877,374.76	30.06
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	474,885	0.90
F	批发和零售业	1,200,129.72	2.27
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,498,293.55	6.62
J	金融业	13,635,877.56	25.82
K	房地产业	1,484,985.87	2.81
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	632,393	1.20
S	综合	0	0.00
	合计	36,803,939.46	69.69

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,906,995	3.84
C	制造业	29,165,300.57	28.66
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	949,101	0.93
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	955,416	0.94
G	交通运输、仓储和邮政业	476,037	0.47
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,674,982.5	4.59
J	金融业	23,879,173.4	23.46
K	房地产业	2,454,835.04	2.41
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	935,036.74	0.92
S	综合	0	0.00
	合计	67,396,877.25	66.22

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,322,055.57	2.98
C	制造业	42,010,266.7	37.66
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	71,559.85	0.06
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,255,696	4.71
J	金融业	33,064,795.69	29.64
K	房地产业	6,033,780	5.41
L	租赁和商务服务业	1,789,714	1.60
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	4,289,479.14	3.85
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	95,837,346.95	85.91

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	11,392,179	7.04
C	制造业	81,379,891.43	50.29
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	26,402.87	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,677,150.08	2.27
J	金融业	37,586,202	23.23
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	2,094,136	1.29
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	4,247,328	2.62
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	140,403,289.38	86.77

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	86,178,742.27	43.42
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	16,143.2	0.01
E	建筑业	9,091,207.6	4.58
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	17,942.76	0.01
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,810,695.69	4.44
J	金融业	21,358,662.04	10.76
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	32,323.2	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	5,660,820	2.85
S	综合	0	0.00
	合计	131,166,536.76	66.09

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	54,549,024.6	27.13
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	10,627,741.17	5.29
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	5,569,167.3	2.77
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,293,690.76	5.12
J	金融业	11,834,285.54	5.89
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	5,384,050	2.68
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	5,489,660.05	2.73
S	综合	0	0.00
	合计	103,747,619.42	51.60

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	57,792,032.09	30.41
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	12,372,112.53	6.51
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,035,806	1.07
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	11,211,123.68	5.90
J	金融业	17,489,843.9	9.20
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	4,956,940	2.61
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	2,378,460	1.25
S	综合	0	0.00
	合计	108,236,318.2	56.95

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	51,402,637.76	22.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	4,666,721.84	2.00
F	批发和零售业	622,061	0.27
G	交通运输、仓储和邮政业	2,418,747	1.04
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	16,925,331.58	7.25
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	2,357,640	1.01
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	78,393,139.18	33.58

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019785	25国债13	2,000	202,525.1	0.60
2	019792	25国债19	2,000	202,098.47	0.60

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018006	国开1702	7,270	755,254.41	1.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018006	国开1702	11,100	1,114,773	1.08

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018006	国开1702	11,100	1,118,991	1.11

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603011	合锻智能	100,300	3,317,924	9.78
2	000969	安泰科技	124,200	3,047,868	8.98
3	002735	王子新材	181,800	2,950,614	8.70
4	688711	宏微科技	63,018	2,864,168.1	8.44
5	600105	永鼎股份	35,900	2,422,532	7.14
6	600577	精达股份	236,100	2,309,058	6.81
7	600353	旭光电子	47,800	2,179,680	6.42
8	601985	中国核电	190,000	1,715,700	5.06
9	601727	上海电气	242,600	1,698,200	5.01
10	003816	中国广核	433,500	1,694,985	5.00

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600105	永鼎股份	101,800	2,823,932	10.46
2	600363	联创光电	51,200	2,553,856	9.46
3	603011	合锻智能	122,300	2,530,387	9.37
4	688776	国光电气	28,447	2,409,460.9	8.93
5	002735	王子新材	153,800	2,234,714	8.28
6	688122	西部超导	29,658	2,103,048.78	7.79
7	600353	旭光电子	142,800	2,024,904	7.50
8	000969	安泰科技	97,700	2,014,574	7.46
9	600577	精达股份	122,300	1,448,032	5.36
10	688711	宏微科技	50,692	1,319,005.84	4.89

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603011	合锻智能	58,200	1,379,922	7.77
2	600105	永鼎股份	52,500	1,317,750	7.42
3	600577	精达股份	105,500	1,311,365	7.38
4	600363	联创光电	17,600	1,109,856	6.25
5	600353	旭光电子	67,600	1,089,712	6.13
6	002735	王子新材	60,200	1,085,406	6.11
7	688776	国光电气	10,597	1,067,541.78	6.01
8	000962	东方钽业	30,900	1,021,554	5.75
9	688122	西部超导	13,455	1,003,473.9	5.65
10	000969	安泰科技	47,700	1,002,177	5.64

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300502	新易盛	8,000	2,926,160	8.54
2	300308	中际旭创	5,900	2,381,712	6.95
3	688041	海光信息	8,485	2,143,311	6.26
4	300394	天孚通信	8,800	1,476,640	4.31
5	603296	华勤技术	13,700	1,443,432	4.21
6	000811	冰轮环境	94,000	1,269,000	3.71
7	000063	中兴通讯	25,000	1,141,000	3.33
8	688220	翱捷科技-U	9,898	1,093,729	3.19
9	603859	能科科技	20,500	986,255	2.88
10	301080	百普赛斯	16,000	952,960	2.78

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300308	中际旭创	13,000	1,896,180	4.81
2	603697	有友食品	131,600	1,735,804	4.41
3	603799	华友钴业	46,500	1,721,430	4.37
4	300401	花园生物	92,500	1,406,925	3.57
5	300383	光环新网	85,200	1,218,360	3.09
6	002315	焦点科技	26,500	1,210,785	3.07
7	300450	先导智能	48,700	1,210,195	3.07
8	002539	云图控股	127,300	1,194,074	3.03
9	300547	川环科技	34,200	1,033,524	2.62
10	688598	金博股份	39,613	1,006,962.46	2.56

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002597	金禾实业	88,500	2,237,280	5.54
2	603968	醋化股份	178,600	1,909,234	4.73
3	600020	中原高速	388,300	1,708,520	4.23
4	603379	三美股份	40,800	1,648,320	4.08
5	600312	平高电气	88,300	1,538,186	3.81
6	600547	山东黄金	55,900	1,502,592	3.72
7	000400	许继电气	60,900	1,479,870	3.66
8	600988	赤峰黄金	62,200	1,424,380	3.53
9	688521	芯原股份	13,137	1,392,522	3.45
10	300888	稳健医疗	29,100	1,340,346	3.32

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600312	平高电气	81,100	1,557,120	3.94
2	000400	许继电气	53,700	1,478,361	3.74
3	600160	巨化股份	59,000	1,423,080	3.60
4	002475	立讯精密	32,500	1,324,700	3.35
5	000333	美的集团	16,600	1,248,652	3.16
6	000651	格力电器	26,600	1,208,970	3.06
7	600803	新奥股份	51,800	1,123,024	2.84
8	300783	三只松鼠	28,800	1,061,856	2.69
9	688188	柏楚电子	5,463	1,061,187.75	2.68
10	601328	交通银行	131,900	1,024,863	2.59

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300308	中际旭创	14,640	2,267,150.4	5.16
2	300502	新易盛	16,400	2,131,508	4.85
3	002648	卫星化学	103,600	1,934,212	4.40
4	300037	新宙邦	46,200	1,878,030	4.28
5	688041	海光信息	16,854	1,740,681.12	3.96
6	301291	明阳电气	43,600	1,678,600	3.82
7	603871	嘉友国际	73,240	1,661,815.6	3.78
8	000568	泸州老窖	10,700	1,601,790	3.65
9	603606	东方电缆	27,400	1,511,658	3.44
10	000807	云铝股份	100,700	1,489,353	3.39

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000400	许继电气	66,800	2,298,588	5.51
2	300308	中际旭创	15,640	2,156,443.2	5.17
3	601899	紫金矿业	117,500	2,064,475	4.95
4	601857	中国石油	195,500	2,017,560	4.84
5	002714	牧原股份	39,400	1,717,840	4.12
6	000333	美的集团	26,100	1,683,450	4.04
7	603600	永艺股份	155,400	1,622,376	3.89
8	300502	新易盛	15,100	1,593,805	3.82
9	300037	新宙邦	53,100	1,516,536	3.64
10	603507	振江股份	45,900	1,506,438	3.61

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601985	中国核电	218,700	2,009,853	4.99
2	601899	紫金矿业	119,000	2,001,580	4.97
3	600025	华能水电	207,200	1,984,976	4.92
4	601857	中国石油	197,900	1,955,252	4.85
5	600803	新奥股份	97,400	1,885,664	4.68
6	300037	新宙邦	47,300	1,627,120	4.04
7	002714	牧原股份	36,300	1,566,345	3.89
8	600350	山东高速	178,326	1,526,470.56	3.79
9	605155	西大门	102,400	1,427,456	3.54
10	601168	西部矿业	70,700	1,363,803	3.38

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002714	牧原股份	71,300	2,936,134	5.76
2	603198	迎驾贡酒	39,500	2,618,455	5.14
3	300037	新宙邦	43,400	2,052,820	4.03
4	601666	平煤股份	177,500	2,051,900	4.03
5	688122	西部超导	34,877	1,856,502.71	3.64
6	300795	米奥会展	49,700	1,832,439	3.60
7	600887	伊利股份	63,100	1,687,925	3.31
8	688066	航天宏图	33,295	1,406,380.8	2.76
9	300416	苏试试验	76,300	1,401,631	2.75
10	688114	华大智造	15,994	1,375,803.88	2.70

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601138	工业富联	83,400	1,642,980	3.83
2	000063	中兴通讯	45,900	1,500,012	3.49
3	605168	三人行	21,600	1,463,832	3.41
4	603259	药明康德	15,700	1,353,026	3.15
5	300308	中际旭创	11,600	1,343,280	3.13
6	000568	泸州老窖	5,800	1,256,570	2.93
7	002353	杰瑞股份	39,400	1,256,466	2.93
8	300416	苏试试验	73,300	1,224,110	2.85
9	603345	安井食品	9,800	1,215,200	2.83
10	601899	紫金矿业	98,100	1,189,953	2.77

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601138	工业富联	147,900	3,727,080	7.24
2	300394	天孚通信	30,200	3,226,266	6.27
3	002236	大华股份	153,900	3,039,525	5.91
4	300502	新易盛	44,360	3,015,149.2	5.86
5	000988	华工科技	76,300	2,900,163	5.64
6	002230	科大讯飞	42,200	2,867,912	5.57
7	300308	中际旭创	19,200	2,831,040	5.50
8	002555	三七互娱	71,000	2,476,480	4.81
9	000063	中兴通讯	53,800	2,450,052	4.76
10	688111	金山办公	4,552	2,149,545.44	4.18

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300418	昆仑万维	41,700	1,950,726	5.14
2	601360	三六零	96,400	1,682,180	4.43
3	601138	工业富联	85,100	1,465,422	3.86
4	688111	金山办公	2,982	1,410,486	3.72
5	300394	天孚通信	25,200	1,303,344	3.43
6	300474	景嘉微	10,300	1,256,600	3.31
7	000858	五粮液	6,300	1,241,100	3.27
8	300308	中际旭创	19,200	1,130,880	2.98
9	002415	海康威视	26,300	1,121,958	2.96
10	603728	鸣志电器	26,340	1,114,708.8	2.94

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603728	鸣志电器	59,840	1,994,467.2	6.01
2	300413	芒果超媒	62,900	1,888,258	5.69
3	000858	五粮液	9,900	1,788,831	5.39
4	000568	泸州老窖	7,700	1,726,956	5.20
5	688017	绿的谐波	17,652	1,708,360.56	5.15
6	000951	中国重汽	109,300	1,622,012	4.89
7	002607	中公教育	326,100	1,509,843	4.55
8	000963	华东医药	30,600	1,432,080	4.31
9	002594	比亚迪	5,200	1,336,244	4.03
10	002430	杭氧股份	27,000	1,062,720	3.20

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002594	比亚迪	9,200	2,318,492	6.27
2	605117	德业股份	5,300	2,227,113	6.03
3	688063	派能科技	5,043	2,017,200	5.46
4	300274	阳光电源	16,800	1,858,416	5.03
5	002865	钧达股份	8,700	1,635,600	4.43
6	600875	东方电气	60,600	1,238,664	3.35
7	688700	东威科技	8,272	1,233,603.36	3.34
8	300171	东富龙	46,600	1,217,192	3.29
9	300487	蓝晓科技	16,500	1,202,355	3.25
10	002518	科士达	23,900	1,094,142	2.96

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002594	比亚迪	12,100	4,035,229	9.23
2	002068	黑猫股份	126,800	1,768,860	4.05
3	688599	天合光能	24,451	1,595,427.75	3.65
4	002056	横店东磁	55,500	1,477,410	3.38
5	000963	华东医药	30,800	1,390,928	3.18
6	002812	恩捷股份	5,300	1,327,385	3.04
7	688295	中复神鹰	33,639	1,261,126.11	2.88
8	002129	TCL中环	21,200	1,248,468	2.85
9	601985	中国核电	181,826	1,247,326.36	2.85
10	688390	固德威	3,882	1,215,104.82	2.78

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601985	中国核电	705,626	5,722,626.86	7.82
2	002594	比亚迪	18,600	4,274,280	5.84
3	002128	电投能源	209,700	3,636,198	4.97
4	600803	新奥股份	204,400	3,619,924	4.95
5	688116	天奈科技	24,149	3,494,601.79	4.78
6	600873	梅花生物	350,200	3,179,816	4.35
7	688223	晶科能源	256,590	3,145,793.4	4.30
8	603596	伯特利	45,300	2,944,953	4.03
9	002129	中环股份	64,900	2,771,230	3.79
10	688599	天合光能	46,203	2,721,356.7	3.72

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002594	比亚迪	21,400	5,737,768	5.57
2	300073	当升科技	51,900	4,508,553	4.37
3	002534	杭锅股份	128,680	4,077,869.2	3.96
4	688116	天奈科技	24,149	3,605,204.21	3.50
5	600330	天通股份	219,300	3,559,239	3.45
6	300811	铂科新材	34,300	3,371,004	3.27
7	000537	广宇发展	136,400	3,287,240	3.19
8	603297	永新光学	24,300	2,942,001	2.85
9	688599	天合光能	35,819	2,826,119.1	2.74
10	002960	青鸟消防	55,400	2,689,670	2.61

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002594	比亚迪	21,700	5,414,367	5.35
2	002466	天齐锂业	50,600	5,139,948	5.08
3	688408	中信博	25,685	4,297,100.5	4.25
4	300073	当升科技	48,400	3,973,640	3.93
5	600170	上海建工	962,200	3,945,020	3.90
6	688116	天奈科技	24,411	3,663,602.88	3.62
7	300657	弘信电子	233,700	3,622,350	3.58
8	603538	美诺华	102,700	3,541,096	3.50
9	300811	铂科新材	42,100	3,325,900	3.29
10	601985	中国核电	403,700	2,910,677	2.88

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002594	比亚迪	22,700	5,697,700	6.23
2	688056	莱伯泰科	82,321	5,647,220.6	6.17
3	603538	美诺华	98,600	4,634,200	5.07
4	603799	华友钴业	38,500	4,396,700	4.81
5	688408	中信博	20,641	4,144,712.8	4.53
6	603501	韦尔股份	12,400	3,992,800	4.36
7	002466	天齐锂业	64,200	3,981,684	4.35
8	603259	药明康德	24,576	3,848,355.84	4.21
9	002129	中环股份	94,300	3,639,980	3.98
10	300171	东富龙	79,300	3,223,545	3.52

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603501	韦尔股份	15,400	3,953,488	5.78
2	002594	比亚迪	23,000	3,783,730	5.53
3	002129	中环股份	124,900	3,533,421	5.17
4	601128	常熟银行	381,800	2,901,680	4.24
5	002466	天齐锂业	72,300	2,731,494	3.99
6	600703	三安光电	111,400	2,593,392	3.79
7	603259	药明康德	18,180	2,548,836	3.73
8	000963	华东医药	68,800	2,537,344	3.71
9	601318	中国平安	30,300	2,384,610	3.49
10	300760	迈瑞医疗	5,500	2,195,105	3.21

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002594	比亚迪	31,000	6,023,300	8.24
2	002129	中环股份	157,300	4,011,150	5.49
3	600703	三安光电	140,400	3,792,204	5.19
4	002466	天齐锂业	90,800	3,565,716	4.88
5	603501	韦尔股份	14,000	3,235,400	4.43
6	600438	通威股份	78,300	3,009,852	4.12
7	600276	恒瑞医药	26,625	2,967,622.5	4.06
8	300999	金龙鱼	26,399	2,859,539.68	3.91
9	601633	长城汽车	68,000	2,571,080	3.52
10	002080	中材科技	98,400	2,379,312	3.26

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600158	中体产业	315,000	4,003,650	6.02
2	002459	晶澳科技	88,400	3,131,128	4.71
3	300660	江苏雷利	115,800	2,512,860	3.78
4	002594	比亚迪	21,500	2,499,160	3.76
5	601633	长城汽车	120,800	2,309,696	3.47
6	002129	中环股份	98,900	2,190,635	3.29
7	002241	歌尔股份	51,600	2,086,188	3.14
8	600703	三安光电	84,900	2,074,107	3.12
9	300662	科锐国际	33,400	2,034,060	3.06
10	300136	信维通信	36,100	1,967,811	2.96

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002624	完美世界	46,500	2,680,260	4.21
2	600887	伊利股份	61,800	1,923,834	3.02
3	300003	乐普医疗	49,500	1,807,740	2.84
4	002956	西麦食品	15,900	1,733,100	2.72
5	600315	上海家化	30,200	1,446,580	2.27
6	002241	歌尔股份	48,400	1,421,024	2.23
7	002044	美年健康	97,884	1,410,508.44	2.22
8	600745	闻泰科技	10,900	1,372,855	2.16
9	600872	中炬高新	22,400	1,311,072	2.06
10	300132	青松股份	56,700	1,309,770	2.06

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601658	邮储银行	987,968	5,134,899.34	9.05
2	601328	交通银行	759,700	3,920,052	6.91
3	300232	洲明科技	360,051	3,215,255.43	5.67
4	600048	保利地产	170,900	2,541,283	4.48
5	002624	完美世界	47,300	2,249,115	3.96
6	603517	绝味食品	39,900	2,064,825	3.64
7	300003	乐普医疗	55,000	1,992,100	3.51
8	600872	中炬高新	38,800	1,854,640	3.27
9	600887	伊利股份	61,800	1,845,348	3.25
10	601633	长城汽车	193,500	1,720,215	3.03

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601658	邮储银行	1,087,968	6,256,005.78	6.54
2	002624	完美世界	85,900	3,791,626	3.97
3	300232	洲明科技	360,051	3,568,105.41	3.73
4	601231	环旭电子	175,300	3,371,019	3.53
5	300003	乐普医疗	89,500	2,960,660	3.10
6	601398	工商银行	496,400	2,918,832	3.05
7	601939	建设银行	394,900	2,855,127	2.99
8	601633	长城汽车	322,400	2,853,240	2.98
9	601138	工业富联	151,200	2,762,424	2.89
10	601628	中国人寿	72,199	2,517,579.13	2.63

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601398	工商银行	992,800	5,490,184	6.19
2	600030	中信证券	224,600	5,049,008	5.69
3	601628	中国人寿	172,199	4,732,028.52	5.34
4	601688	华泰证券	245,893	4,694,097.37	5.29
5	300059	东方财富	302,300	4,467,994	5.04
6	600038	中直股份	80,100	3,598,092	4.06
7	300232	洲明科技	360,051	3,262,062.06	3.68
8	000063	中兴通讯	99,900	3,197,799	3.61
9	000651	格力电器	52,756	3,022,918.8	3.41
10	002739	万达电影	159,272	2,772,925.52	3.13

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601628	中国人寿	96,499	2,732,851.68	5.88
2	601688	华泰证券	83,399	1,861,465.68	4.01
3	000063	中兴通讯	55,900	1,818,427	3.92
4	600030	中信证券	75,300	1,792,893	3.86
5	601336	新华保险	28,300	1,557,349	3.35
6	300232	洲明科技	149,351	1,445,717.68	3.11
7	300059	东方财富	96,840	1,312,182	2.83
8	600048	保利地产	102,006	1,301,596.56	2.80
9	000858	五粮液	10,800	1,273,860	2.74
10	300003	乐普医疗	50,000	1,151,000	2.48

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601628	中国人寿	130,600	3,698,592	5.80
2	002384	东山精密	172,100	3,268,179	5.13
3	601336	新华保险	48,000	2,577,120	4.04
4	002739	万达电影	96,000	2,065,920	3.24
5	600030	中信证券	81,386	2,016,745.08	3.16
6	300296	利亚德	215,543	1,914,021.84	3.00
7	300003	乐普医疗	72,000	1,908,000	2.99
8	300059	东方财富	91,500	1,773,270	2.78
9	300232	洲明科技	110,500	1,577,940	2.48
10	002555	三七互娱	111,672	1,552,240.8	2.44

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601688	华泰证券	189,203	3,065,088.6	5.80
2	600030	中信证券	173,932	2,784,651.32	5.27
3	601601	中国太保	93,252	2,651,154.36	5.02
4	300296	利亚德	325,586	2,503,756.34	4.74
5	300059	东方财富	169,002	2,044,924.2	3.87
6	000063	中兴通讯	83,942	1,644,423.78	3.11
7	600048	保利地产	125,953	1,484,985.87	2.81
8	600031	三一重工	175,288	1,461,901.92	2.77
9	601009	南京银行	211,480	1,366,160.8	2.59
10	002555	三七互娱	137,700	1,299,888	2.46

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600030	中信证券	306,560	5,116,486.4	5.03
2	601601	中国太保	135,168	4,799,815.68	4.72
3	601688	华泰证券	293,790	4,627,192.5	4.55
4	300296	利亚德	578,250	4,336,875	4.26
5	603799	华友钴业	71,617	3,816,469.93	3.75
6	600031	三一重工	404,278	3,589,988.64	3.53
7	601009	南京银行	405,986	3,105,792.9	3.05
8	300059	东方财富	261,200	2,938,500	2.89
9	002020	京新药业	252,900	2,622,573	2.58
10	600048	保利地产	201,712	2,454,835.04	2.41

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600837	海通证券	709,495	6,718,917.65	6.02
2	603799	华友钴业	65,700	6,403,779	5.74
3	601688	华泰证券	385,592	5,772,312.24	5.17
4	600031	三一重工	624,278	5,599,773.66	5.02
5	601601	中国太保	166,100	5,290,285	4.74
6	000030	富奥股份	702,600	5,213,292	4.67
7	601229	上海银行	317,900	5,010,104	4.49
8	300296	利亚德	370,000	4,765,600	4.27
9	601009	南京银行	548,500	4,239,905	3.80
10	300070	碧水源	302,100	4,208,253	3.77

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603799	华友钴业	105,589	12,516,520.06	7.74
2	300316	晶盛机电	396,300	9,455,718	5.84
3	300232	洲明科技	589,000	9,294,420	5.74
4	601899	紫金矿业	1,878,500	8,171,475	5.05
5	600000	浦发银行	631,800	7,360,470	4.55
6	600703	三安光电	305,400	7,124,982	4.40
7	600089	特变电工	778,238	6,864,059.16	4.24
8	600031	三一重工	818,600	6,434,196	3.98
9	601688	华泰证券	357,900	6,170,196	3.81
10	600837	海通证券	503,400	5,784,066	3.57

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002643	万润股份	915,000	9,781,350	4.93
2	600089	特变电工	778,238	7,712,338.58	3.89
3	002555	三七互娱	324,744	6,670,241.76	3.36
4	300320	海达股份	460,100	5,935,290	2.99
5	000581	威孚高科	243,600	5,846,400	2.95
6	603111	康尼机电	422,400	5,702,400	2.87
7	000030	富奥股份	702,600	5,698,086	2.87
8	603306	华懋科技	186,600	5,347,956	2.69
9	600390	五矿资本	448,500	5,292,300	2.67
10	300232	洲明科技	364,300	5,209,490	2.62

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600089	特变电工	778,238	7,673,426.68	3.82
2	601800	中国交建	387,357	5,930,435.67	2.95
3	002544	杰赛科技	251,242	5,823,789.56	2.90
4	600428	中远海特	831,219	5,569,167.3	2.77
5	601009	南京银行	663,494	5,248,237.54	2.61
6	002643	万润股份	395,500	5,058,445	2.52
7	000800	一汽轿车	343,000	4,719,680	2.35
8	000895	双汇发展	183,800	4,576,620	2.28
9	002555	三七互娱	200,444	4,469,901.2	2.22
10	000100	TCL 集团	1,233,400	4,390,904	2.18

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600089	特变电工	677,238	6,995,868.54	3.68
2	002456	欧菲光	361,992	6,577,394.64	3.46
3	601800	中国交建	387,357	6,155,102.73	3.24
4	002544	杰赛科技	251,242	5,728,317.6	3.01
5	002594	比亚迪	114,267	5,707,636.65	3.00
6	601628	中国人寿	210,157	5,670,035.86	2.98
7	601009	南京银行	473,924	5,312,688.04	2.80
8	000895	双汇发展	183,800	4,365,250	2.30
9	000423	东阿阿胶	54,604	3,925,481.56	2.07
10	000065	北方国际	156,490	3,721,332.2	1.96

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601009	南京银行	473,924	5,696,566.48	2.44
2	002456	欧菲光	144,797	5,482,014.42	2.35
3	600690	青岛海尔	441,658	5,379,394.44	2.30
4	600309	万华化学	172,298	4,670,998.78	2.00
5	601997	贵阳银行	260,698	4,559,608.02	1.95
6	600418	江淮汽车	386,058	4,524,599.76	1.94
7	002594	比亚迪	91,067	4,373,037.34	1.87
8	000895	双汇发展	183,800	4,144,690	1.78
9	000423	东阿阿胶	54,604	3,582,022.4	1.53
10	600079	人福医药	180,100	3,555,174	1.52

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M<100万	1.20%
	100万≤M<200万	0.80%
	200万≤M<500万	0.50%
	M≥500万元	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万元	1.50%
	100万≤M＜200万	1.00%
	200万≤M<500万	0.60%
	M≥500万元	1000元/笔
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<30日	0.75%
	30日≤Y<1年	0.50%
	1年≤Y<2年	0.25%
	Y≥2年	0.00%
管理费	1.20%/年
管理费	1.20%/年
托管费	0.20%/年
托管费	0.20%/年

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渤海银行股份有限公司	www.cbhb.con.cn/bhbank	95541
宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com.cn	95574
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广州农商行股份有限公司	www.grcbank.com	95313
招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
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河北银行股份有限公司	www.hebbank.com	400-612-9999
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华宝证券股份有限公司	https://www.cnhbstock.com	400-820-9898
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584
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申万宏源西部证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
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中山证券有限责任公司	www.zszq.com	4001-022-011
中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	95551
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
国金证券股份有限公司	https://www.gjzq.com.cn/	95310
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
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嘉实财富管理有限公司	https://www.harvestwm.cn	400-021-8850
上海联泰基金销售有限公司	www.66liantai.com	400-118-1188
北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
上海攀赢基金销售有限公司	www.weonefunds.cn	021-68889082
奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
泛华普益基金销售有限公司	www.puyifund.com	400-080-3388
博时财富基金销售有限公司	www.boserawealth.com	4006105568
北京济安基金销售有限公司	http://www.jianfortune.com	400-673-7010
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上海大智慧基金销售有限公司	https://wg.com.cn/	021-20292031
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和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
北京度小满基金销售有限公司	www.duxiaomanfund.com	95055-4
腾安基金销售（深圳）有限公司	www.txfund.com	4000-890-555
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北京钱景基金销售有限公司	www.qianjing.com	010-56533301
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	95021
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	https://www.puzefund.com	400-6099-200
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深圳众禄基金销售股份有限公司	www.fund.cn/www.jjmmw.com	0755-33227950
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北京新浪仓石基金销售有限公司	fund.sina.com.cn	010-62675369
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中国人寿保险股份有限公司	www.e-chinalife.com	95519
玄元保险代理有限公司	www.licaimofang.com	400-080-8208
阳光人寿保险股份有限公司	life.sinosig.com	95510