中加恒泰定开债券A - 中加基金管理有限公司

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中加恒泰定开债券A （007478）

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张楠基金经理

从业年限：管理基金数： 9

张楠先生，山东大学工学学士，英国伯明翰大学理学硕士博士。2006年9月至2014年3月任西交利物浦大学计算机系助理教授。2014年4月至2016年3月任中信证券信息与量化服务（深圳）有限责任公司投资策略研发工程师。2016年4月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中加恒泰定开债券A
基金代码	007478
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2019年7月31日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	浙商银行股份有限公司
投资目标	力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期开始前十个交易日、开放期及开放期结束后十个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

张楠基金经理从业年限：管理基金数： 9

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资产分布

历史查询

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序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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6	其他资产	54,242.46	0.00
7	合计	1,479,214,239.64	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：债券	1,203,222.25	87.79
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4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	148,374.42	10.83
6	其他资产	18,932.71	1.38
7	合计	1,370,529.38	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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7	合计	1,573,094.44	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	191,373,764.92	94.89
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	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,295,535.28	5.10
6	其他资产	9,168.65	0.00
7	合计	201,678,468.85	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	196,488,078.77	98.70
	资产支持证券	0	0.00
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4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,585,776.95	1.30
6	其他资产	9,685.62	0.00
7	合计	199,083,541.34	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	243,123,239.08	88.58
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	30,001,726.03	10.93
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,337,778.31	0.49
6	其他资产	2,915.57	0.00
7	合计	274,465,658.99	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	255,231,339.6	97.77
	其中：债券	255,231,339.6	97.77
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	893,541.36	0.34
6	其他资产	4,923,453.67	1.89
7	合计	261,048,334.63	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	285,063,021.6	96.47
	其中：债券	285,063,021.6	96.47
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,356,772.4	0.46
6	其他资产	9,074,918.24	3.07
7	合计	295,494,712.24	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	247,732,300	98.35
	其中：债券	247,732,300	98.35
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	828,570.46	0.33
6	其他资产	3,316,967.96	1.32
7	合计	251,877,838.42	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	390,283,000	97.42
	其中：债券	390,283,000	97.42
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,369,880.28	0.84
6	其他资产	6,963,821.49	1.74
7	合计	400,616,701.77	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,018,000	89.90
	其中：债券	10,018,000	89.90
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	914,805.2	8.21
6	其他资产	210,282.52	1.89
7	合计	11,143,087.72	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	328,474,282	82.20
	其中：债券	328,474,282	82.20
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	65,070,417.61	16.28
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,502,166.91	0.38
6	其他资产	4,546,048.58	1.14
7	合计	399,592,915.1	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	410,562,662	97.18
	其中：债券	410,562,662	97.18
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,740,966.25	0.89
6	其他资产	8,179,084.5	1.94
7	合计	422,482,712.75	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	496,460,810.5	97.61
	其中：债券	496,460,810.5	97.61
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	953,124.57	0.19
6	其他资产	11,206,201.09	2.20
7	合计	508,620,136.16	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	438,763,650.5	97.79
	其中：债券	438,763,650.5	97.79
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,102,554.62	0.25
6	其他资产	8,825,053.84	1.97
7	合计	448,691,258.96	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	404,193,901.2	86.01
	其中：债券	404,193,901.2	86.01
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	50,940,476.41	10.84
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,613,195.58	2.05
6	其他资产	5,202,367.74	1.11
7	合计	469,949,940.93	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	285,943,964.02	7.65
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,135,334,813.7	57.14
	其中政策性金融债	780,093,490.4	20.87
4	企业债券	170,894,527.68	4.57
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,398,633,203.95	37.43
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,990,806,509.35	106.79

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	48,064,792.34	2.90
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	444,588,902.46	26.78
	其中政策性金融债	75,695,441.09	4.56
4	企业债券	210,387,110.14	12.67
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,301,531,482.65	78.41
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	49,290,753.42	2.97
9	其他	0	0.00
	合计	2,053,863,041.01	123.73

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	370,529,409.85	22.47
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	219,130,978.75	13.29
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,330,212,871.01	80.66
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,919,873,259.61	116.42

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	176,241,079.46	10.78
	其中政策性金融债	145,062,136.99	8.87
4	企业债券	258,509,552.45	15.81
5	企业短期融资券	40,568,909.59	2.48
6	中期票据	1,362,467,868.28	83.30
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,837,787,409.78	112.37

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	31,021,315.07	1.91
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	270,872,420.18	16.68
5	企业短期融资券	40,367,561.64	2.49
6	中期票据	1,253,063,699.83	77.17
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,595,324,996.72	98.25

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	92,995,413.7	5.52
	其中政策性金融债	61,981,726.03	3.68
4	企业债券	393,545,263.23	23.36
5	企业短期融资券	90,564,682.19	5.38
6	中期票据	1,337,477,587.85	79.40
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,914,582,946.97	113.67

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	98,400,138.12	4.99
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	135,420,326.03	6.87
	其中政策性金融债	104,625,095.89	5.30
4	企业债券	588,621,238.38	29.84
5	企业短期融资券	101,104,610.96	5.13
6	中期票据	1,307,459,360.32	66.29
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,231,005,673.81	113.12

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	106,298,800.17	5.39
	其中政策性金融债	74,783,857.7	3.80
4	企业债券	722,703,603.85	36.68
5	企业短期融资券	202,769,280	10.29
6	中期票据	1,381,547,415.56	70.11
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,413,319,099.58	122.47

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	132,323,849.32	6.83
	其中政策性金融债	101,215,534.25	5.22
4	企业债券	659,432,359.28	34.01
5	企业短期融资券	252,490,789.31	13.02
6	中期票据	1,473,605,157.86	76.01
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,517,852,155.77	129.87

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	136,492,742.46	7.03
	其中政策性金融债	55,126,671.23	2.84
4	企业债券	551,173,241.21	28.37
5	企业短期融资券	271,781,588.48	13.99
6	中期票据	1,415,532,676.69	72.86
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	69,909,547.69	3.60
9	其他	0	0.00
	合计	2,444,889,796.53	125.84

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	93,213,049.81	9.21
	其中政策性金融债	62,783,819.67	6.20
4	企业债券	341,860,119.35	33.77
5	企业短期融资券	40,942,196.72	4.04
6	中期票据	651,746,786.71	64.38
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,127,762,152.59	111.41

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	94,766,803.28	9.24
	其中政策性金融债	51,317,950.82	5.01
4	企业债券	339,527,035.84	33.12
5	企业短期融资券	91,966,901.63	8.97
6	中期票据	763,128,790	74.44
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,289,389,530.75	125.78

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	377,408,301.62	37.52
5	企业短期融资券	70,172,255.74	6.98
6	中期票据	856,753,072.03	85.17
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,304,333,629.39	129.66

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	404,026,255.14	33.36
5	企业短期融资券	131,347,046.2	10.85
6	中期票据	942,749,128.57	77.85
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,478,122,429.91	122.05

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,203,222.25	92.47
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,203,222.25	92.47

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	68,688,717.94	34.10
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	122,685,046.98	60.90
	其中政策性金融债	40,620,251.92	20.16
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	191,373,764.92	95.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	68,185,499.9	34.28
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	128,302,578.87	64.51
	其中政策性金融债	128,302,578.87	64.51
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	196,488,078.77	98.79

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	243,123,239.08	122.01
	其中政策性金融债	243,123,239.08	122.01
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	243,123,239.08	122.01

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	255,231,339.6	127.08
	其中政策性金融债	255,231,339.6	127.08
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	255,231,339.6	127.08

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	275,394,021.6	134.75
	其中政策性金融债	194,251,021.6	95.05
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	9,669,000	4.73
9	其他	0	0.00
	合计	285,063,021.6	139.49

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	228,233,300	113.13
	其中政策性金融债	198,014,300	98.15
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	19,499,000	9.66
9	其他	0	0.00
	合计	247,732,300	122.79

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	59,968,000	14.98
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	270,907,000	67.65
	其中政策性金融债	240,550,000	60.07
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	59,408,000	14.84
9	其他	0	0.00
	合计	390,283,000	97.46

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,018,000	90.64
	其中政策性金融债	10,018,000	90.64
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,018,000	90.64

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	328,474,282	82.26
	其中政策性金融债	328,474,282	82.26
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	328,474,282	82.26

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	371,622,662	92.85
	其中政策性金融债	371,622,662	92.85
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	38,940,000	9.73
9	其他	0	0.00
	合计	410,562,662	102.58

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	457,396,810.5	109.09
	其中政策性金融债	457,396,810.5	109.09
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	39,064,000	9.32
9	其他	0	0.00
	合计	496,460,810.5	118.40

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	380,105,650.5	90.95
	其中政策性金融债	380,105,650.5	90.95
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	58,658,000	14.04
9	其他	0	0.00
	合计	438,763,650.5	104.99

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	404,193,901.2	98.02
	其中政策性金融债	404,193,901.2	98.02
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	404,193,901.2	98.02

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	260205	26国开05	2,900,000	297,248,252.05	7.95
2	2600002	26超长特别国债02	1,800,000	184,312,327.87	4.93
3	232480011	24农行二级资本债02A	1,200,000	123,466,204.93	3.30
4	260403	26农发03	1,000,000	101,096,958.9	2.71
5	102480025	24长春公交MTN001	900,000	92,766,205.48	2.48

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102480025	24长春公交MTN001	900,000	92,383,027.4	5.57
2	102480566	24威海城投MTN001A	900,000	91,711,578.08	5.52
3	240914	24黔高01	700,000	72,199,120	4.35
4	102400754	24邯郸交投MTN002	700,000	72,027,138.63	4.34
5	220215	22国开15	500,000	55,251,068.49	3.33

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102480025	24长春公交MTN001	900,000	91,961,753.42	5.58
2	102480566	24威海城投MTN001A	900,000	91,290,032.88	5.54
3	102400754	24邯郸交投MTN002	700,000	73,321,804.93	4.45
4	240914	24黔高01	700,000	73,198,378.63	4.44
5	2228041	22农业银行二级01	500,000	52,463,753.42	3.18

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240203	24国开03	1,000,000	103,812,328.77	6.35
2	102480025	24长春公交MTN001	900,000	94,436,383.56	5.77
3	102480566	24威海城投MTN001A	900,000	93,358,306.85	5.71
4	240914	24黔高01	700,000	72,250,271.78	4.42
5	102480732	24株洲高科MTN004	500,000	53,156,849.32	3.25

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102480025	24长春公交MTN001	900,000	93,801,205.48	5.78
2	102480566	24威海城投MTN001A	900,000	92,795,942.47	5.71
3	240914	24黔高01	700,000	71,482,695.89	4.40
4	102480732	24株洲高科MTN004	500,000	52,382,882.19	3.23
5	102480591	24津城建MTN010	500,000	51,549,493.15	3.17

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	241328	24吉高02	1,100,000	112,498,741.92	6.68
2	102480025	24长春公交MTN001	900,000	93,427,027.4	5.55
3	102480566	24威海城投MTN001A	900,000	92,485,578.08	5.49
4	240914	24黔高01	700,000	71,534,120	4.25
5	240203	24国开03	600,000	61,981,726.03	3.68

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	241328	24吉高02	1,100,000	111,327,486.03	5.64
2	240215	24国开15	1,000,000	104,625,095.89	5.30
3	250004	25附息国债04	1,000,000	98,400,138.12	4.99
4	148442	23长新02	900,000	97,612,890.41	4.95
5	102480025	24长春公交MTN001	900,000	92,438,753.42	4.69

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	241328	24吉高02	1,100,000	111,228,606.58	5.64
2	148442	23长新02	900,000	97,394,917.81	4.94
3	102480025	24长春公交MTN001	900,000	94,805,459.02	4.81
4	240914	24黔高01	700,000	72,488,271.78	3.68
5	102381715	23长发集团MTN001	500,000	54,158,315.07	2.75

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	241328	24吉高02	1,100,000	109,534,974.25	5.65
2	102480025	24长春公交MTN001	900,000	93,695,016.39	4.83
3	240914	24黔高01	700,000	70,691,695.89	3.65
4	102381715	23长发集团MTN001	500,000	53,448,465.75	2.76
5	102280391	22伊犁州MTN001	500,000	52,389,180.33	2.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102480025	24长春公交MTN001	900,000	93,655,573.77	4.82
2	240914	24黔高01	700,000	71,247,120	3.67
3	112497498	24哈尔滨银行CD101	700,000	69,909,547.69	3.60
4	102381715	23长发集团MTN001	500,000	56,343,934.43	2.90
5	210205	21国开05	500,000	55,126,671.23	2.84

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102480025	24长春公交MTN001	900,000	91,886,016.39	9.08
2	102381715	23长发集团MTN001	500,000	55,337,158.47	5.47
3	102280391	22伊犁州MTN001	500,000	51,669,180.33	5.10
4	163573	20绍城01	500,000	51,594,252.06	5.10
5	184368	22青信03	500,000	51,558,895.89	5.09

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102380054	23长春轨交MTN001	600,000	65,706,098.63	6.41
2	102381715	23长发集团MTN001	500,000	54,280,382.51	5.30
3	102280391	22伊犁州MTN001	500,000	53,606,342.47	5.23
4	102380228	23鲁信MTN001	500,000	51,972,906.85	5.07
5	102380728	23苏州高技MTN001	500,000	51,760,158.47	5.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102380054	23长春轨交MTN001	600,000	64,098,378.08	6.37
2	102280266	22首开MTN001	600,000	61,173,984.66	6.08
3	102280391	22伊犁州MTN001	500,000	52,986,575.34	5.27
4	102002017	20中原豫资MTN001	500,000	52,879,191.78	5.26
5	102380228	23鲁信MTN001	500,000	51,292,128.77	5.10

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102380054	23长春轨交MTN001	600,000	62,640,657.53	5.17
2	102280110	22广安控股MTN001	600,000	61,184,054.79	5.05
3	102280266	22首开MTN001	600,000	60,943,841.1	5.03
4	102002017	20中原豫资MTN001	500,000	52,375,821.92	4.32
5	102280391	22伊犁州MTN001	500,000	51,956,808.22	4.29

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019694	23国债01	12,000	1,203,222.25	92.47

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019670	22国债05	400,000	40,630,728.77	20.17
2	018008	国开1802	310,020	31,714,043.74	15.74
3	019674	22国债09	230,000	23,212,772.05	11.52
4	2128041	21广发银行小微债	100,000	10,386,850.96	5.16
5	2128012	21浦发银行01	100,000	10,358,920.55	5.14

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019670	22国债05	400,000	40,288,854.8	20.26
2	018008	国开1802	310,020	32,719,918.5	16.45
3	210313	21进出13	300,000	30,689,901.37	15.43
4	019674	22国债09	230,000	23,088,805.21	11.61
5	210402	21农发02	200,000	20,473,753.42	10.29

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210402	21农发02	600,000	60,878,071.23	30.55
2	092218001	22农发清发01	500,000	49,876,273.97	25.03
3	018008	国开1802	296,520	31,011,978.82	15.56
4	220301	22进出01	300,000	29,954,054.79	15.03
5	210207	21国开07	200,000	20,657,424.66	10.37

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	580,000	59,223,800	29.49
2	210305	21进出05	500,000	50,805,000	25.30
3	200312	20进出12	500,000	50,175,000	24.98
4	210408	21农发08	400,000	40,252,000	20.04
5	018008	国开1802	296,520	30,313,239.6	15.09

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	880,000	89,179,200	43.64
2	200312	20进出12	500,000	50,235,000	24.58
3	018008	国开1802	296,520	30,417,021.6	14.88
4	170404	17农发04	190,000	19,440,800	9.51
5	2020076	20齐鲁银行小微债01	100,000	10,213,000	5.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	580,000	58,168,200	28.83
2	190403	19农发03	500,000	50,225,000	24.89
3	200312	20进出12	500,000	50,200,000	24.88
4	190303	19进出03	200,000	20,062,000	9.94
5	170404	17农发04	190,000	19,359,100	9.60

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180212	18国开12	500,000	50,265,000	12.55
2	190403	19农发03	500,000	50,220,000	12.54
3	200309	20进出09	500,000	50,025,000	12.49
4	200406	20农发06	500,000	49,975,000	12.48
5	019640	20国债10	400,000	39,984,000	9.98

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	091918001	19农发清发01	100,000	10,018,000	90.64

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170309	17进出09	800,000	81,208,000	20.34
2	170206	17国开06	500,000	50,690,000	12.69
3	190403	19农发03	500,000	50,090,000	12.54
4	200202	20国开02	400,000	38,676,000	9.69
5	120201	12国开01	300,000	30,297,000	7.59

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170309	17进出09	800,000	82,456,000	20.60
2	170206	17国开06	500,000	51,265,000	12.81
3	190403	19农发03	500,000	50,530,000	12.63
4	111910490	19兴业银行CD490	400,000	38,940,000	9.73
5	108604	国开1805	350,000	35,472,500	8.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	108604	国开1805	650,000	66,397,500	15.84
2	170206	17国开06	500,000	51,740,000	12.34
3	200204	20国开04	500,000	51,205,000	12.21
4	190403	19农发03	500,000	50,920,000	12.14
5	018008	国开1802	485,000	50,769,800	12.11

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	108604	国开1805	650,000	65,916,500	15.77
2	018008	国开1802	595,000	61,201,700	14.64
3	170206	17国开06	500,000	51,265,000	12.27
4	190403	19农发03	500,000	50,360,000	12.05
5	018006	国开1702	420,790	43,152,014.5	10.33

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	108604	国开1805	650,000	65,819,000	15.96
2	018008	国开1802	595,000	60,933,950	14.78
3	170206	17国开06	500,000	51,130,000	12.40
4	190403	19农发03	500,000	50,140,000	12.16
5	018006	国开1702	420,790	43,084,688.1	10.45

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.60%
	100万≤M＜300万	0.40%
	300万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.80%
	M＜100万	0.80%
	100万≤M＜300万	0.50%
	300万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	情形	赎回费率
	同一开放期内将申购的份额予以赎回的（Y<7日）	1.50%
	同一开放期内将申购的份额予以赎回的（7日≤Y）	0.10%
	其他	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	0.383
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	0.125
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	0.091
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	0.2
2023-09-06	2023-09-06	2023-09-07	0.172
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.091
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.152
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	0.3
2020-05-13	2020-05-13	2020-05-14	0.1
2020-02-26	2020-02-26	2020-02-27	0.185

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