中加享润两年债券 - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以来

中加享润两年债券（007928）

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基金经理

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龙朗妮基金经理

从业年限：管理基金数： 4

龙朗妮女士，对外经济贸易大学金融学硕士。2016年8月至2021年10月，曾先后任广发银行股份有限公司总行金融市场部交易员、泰康资产管理有限责任公司高级交易员。2021年10月加入中加基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、投资经理，现任基金经理。

基金名称	中加享润两年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中加享润两年债券
基金代码	007928
基金类型	债券型
风险等级	中风险
成立日期	2019年11月29日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
投资目标	本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	同期两年银行定期存款利率（税后）+1.5%
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

最近7天	最近一个月	最近半年	今年以来	最近一年	成立以来
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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	9,421,874,851.3	99.19
	其中：债券	9,421,874,851.3	99.19
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	20,006,513.84	0.21
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,998,890.54	0.60
6	其他资产	71,257.55	0.00
7	合计	9,498,951,513.23	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	9,420,916,915.13	99.69
	其中：债券	9,420,916,915.13	99.69
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,945,747.17	0.31
6	其他资产	185,828.35	0.00
7	合计	9,450,048,490.65	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	9,366,156,330.94	99.66
	其中：债券	9,366,156,330.94	99.66
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,949,594.49	0.34
6	其他资产	171,030.24	0.00
7	合计	9,398,276,955.67	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	9,172,529,027.63	99.98
	其中：债券	9,172,529,027.63	99.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,764,870.41	0.02
6	其他资产	0	0.00
7	合计	9,174,293,898.04	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,143,744,962.67	99.99
	其中：债券	11,143,744,962.67	99.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	935,929.66	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	11,144,680,892.33	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,077,123,295.18	99.99
	其中：债券	11,077,123,295.18	99.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	766,840.83	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	11,077,890,136.01	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,011,214,393.3	100.00
	其中：债券	11,011,214,393.3	100.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	117,255.95	0.00
6	其他资产	0	0.00
7	合计	11,011,331,649.25	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,945,988,123.91	100.00
	其中：债券	10,945,988,123.91	100.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	387,517.48	0.00
6	其他资产	0	0.00
7	合计	10,946,375,641.39	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,164,346,702.86	100.00
	其中：债券	11,164,346,702.86	100.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	394,389.13	0.00
6	其他资产	0	0.00
7	合计	11,164,741,091.99	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,097,981,146.86	100.00
	其中：债券	11,097,981,146.86	100.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	478,267.52	0.00
6	其他资产	0	0.00
7	合计	11,098,459,414.38	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,131,746,745.35	100.00
	其中：债券	11,131,746,745.35	100.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	441,723.99	0.00
6	其他资产	0	0.00
7	合计	11,132,188,469.34	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,165,396,202.31	99.64
	其中：债券	11,165,396,202.31	99.64
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,841,965.67	0.36
6	其他资产	0	0.00
7	合计	11,206,238,167.98	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,196,152,249.36	100.00
	其中：债券	10,196,152,249.36	100.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	435,917.83	0.00
6	其他资产	0	0.00
7	合计	10,196,588,167.19	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,034,578,050.89	100.00
	其中：债券	11,034,578,050.89	100.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	150,071.71	0.00
6	其他资产	0	0.00
7	合计	11,034,728,122.6	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,232,901,857.04	99.99
	其中：债券	11,232,901,857.04	99.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	714,574.91	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	11,233,616,431.95	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,166,050,572.69	100.00
	其中：债券	11,166,050,572.69	100.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	171,623.61	0.00
6	其他资产	0	0.00
7	合计	11,166,222,196.3	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,997,859,262.2	100.00
	其中：债券	10,997,859,262.2	100.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	368,713.28	0.00
6	其他资产	0	0.00
7	合计	10,998,227,975.48	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,027,185,128.74	99.99
	其中：债券	11,027,185,128.74	99.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,002,498.93	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	11,028,187,627.67	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,064,134,031.19	99.99
	其中：债券	11,064,134,031.19	99.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	844,147.62	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	11,064,978,178.81	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,904,703,437.4	99.03
	其中：债券	10,904,703,437.4	99.03
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,263,075.27	0.49
6	其他资产	52,692,402.88	0.48
7	合计	11,011,658,915.55	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	8,421,600,482.78	97.29
	其中：债券	8,421,600,482.78	97.29
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,216,642.77	0.31
6	其他资产	207,467,556.66	2.40
7	合计	8,656,284,682.21	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,435,703,444.58	97.47
	其中：债券	10,435,703,444.58	97.47
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,614,970.87	0.57
6	其他资产	210,122,877.42	1.96
7	合计	10,706,441,292.87	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,405,245,731.36	98.28
	其中：债券	10,405,245,731.36	98.28
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,955,944.54	0.42
6	其他资产	136,878,442.53	1.29
7	合计	10,587,080,118.43	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,358,631,454.34	98.91
	其中：债券	10,358,631,454.34	98.91
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,325,962.9	0.39
6	其他资产	73,455,411.33	0.70
7	合计	10,472,412,828.57	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,465,334,481.83	97.50
	其中：债券	10,465,334,481.83	97.50
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,907,951.41	0.53
6	其他资产	211,390,989.58	1.97
7	合计	10,733,633,422.82	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,460,822,608.11	97.91
	其中：债券	10,460,822,608.11	97.91
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,991,363.2	0.22
6	其他资产	199,077,180.41	1.86
7	合计	10,683,891,151.72	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,392,847,350.72	98.52
	其中：债券	10,392,847,350.72	98.52
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,892,287.78	0.24
6	其他资产	130,964,124.85	1.24
7	合计	10,548,703,763.35	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,374,515,916.38	16.93
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	3,284,270,794.32	40.45
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	4,763,088,140.6	58.66
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	9,421,874,851.3	116.03

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,371,379,220.31	16.95
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	3,295,474,633.95	40.73
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	4,754,063,060.87	58.75
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	9,420,916,915.13	116.43

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,366,576,635.89	16.94
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	3,262,611,827.72	40.44
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	4,736,967,867.33	58.72
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	9,366,156,330.94	116.10

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,261,467,243.51	15.68
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	3,250,676,756.79	40.41
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	4,660,385,027.33	57.94
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	9,172,529,027.63	114.04

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	11,143,744,962.67	138.59
	其中政策性金融债	6,487,534,278.62	80.68
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	11,143,744,962.67	138.59

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	11,077,123,295.18	137.95
	其中政策性金融债	6,446,476,457.32	80.28
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	11,077,123,295.18	137.95

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	11,011,214,393.3	137.02
	其中政策性金融债	6,405,832,142.44	79.71
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	11,011,214,393.3	137.02

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,945,988,123.91	136.17
	其中政策性金融债	6,365,602,614.1	79.19
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,945,988,123.91	136.17

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	11,164,346,702.86	139.08
	其中政策性金融债	6,507,718,416.14	81.07
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	11,164,346,702.86	139.08

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	11,097,981,146.86	137.56
	其中政策性金融债	6,466,530,573.56	80.15
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	11,097,981,146.86	137.56

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	11,032,304,620.01	136.73
	其中政策性金融债	6,425,759,282.98	79.64
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	99,442,125.34	1.23
9	其他	0	0.00
	合计	11,131,746,745.35	137.96

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,967,182,776.64	136.70
	其中政策性金融债	6,384,957,219.98	79.59
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	198,213,425.67	2.47
9	其他	0	0.00
	合计	11,165,396,202.31	139.17

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	8,602,192,251.83	107.28
	其中政策性金融债	6,547,981,674.92	81.66
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	1,593,959,997.53	19.88
9	其他	0	0.00
	合计	10,196,152,249.36	127.15

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,451,026,880.6	117.49
	其中政策性金融债	6,506,278,309.94	80.88
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	1,583,551,170.29	19.69
9	其他	0	0.00
	合计	11,034,578,050.89	137.17

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,659,557,209.41	120.22
	其中政策性金融债	6,464,968,795.22	80.46
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	1,573,344,647.63	19.58
9	其他	0	0.00
	合计	11,232,901,857.04	139.80

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,602,794,761.43	118.66
	其中政策性金融债	6,424,055,456.14	79.38
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	1,563,255,811.26	19.32
9	其他	0	0.00
	合计	11,166,050,572.69	137.98

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,603,785,067.84	119.58
	其中政策性金融债	6,584,275,930.65	81.99
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	1,394,074,194.36	17.36
9	其他	0	0.00
	合计	10,997,859,262.2	136.94

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,573,655,305.32	118.91
	其中政策性金融债	6,542,335,143.26	81.26
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	1,453,529,823.42	18.05
9	其他	0	0.00
	合计	11,027,185,128.74	136.97

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,521,851,062.79	117.86
	其中政策性金融债	6,500,792,314.78	80.47
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	1,542,282,968.4	19.09
9	其他	0	0.00
	合计	11,064,134,031.19	136.95

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,372,757,235.44	116.67
	其中政策性金融债	6,427,441,313.35	80.01
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	1,531,946,201.96	19.07
9	其他	0	0.00
	合计	10,904,703,437.4	135.74

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	6,972,164,012.49	95.33
	其中政策性金融债	4,124,397,977.78	56.40
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	1,449,436,470.29	19.82
9	其他	0	0.00
	合计	8,421,600,482.78	115.15

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,007,098,599.49	122.83
	其中政策性金融债	5,291,085,736.55	72.16
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	1,428,604,845.09	19.48
9	其他	0	0.00
	合计	10,435,703,444.58	142.32

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,036,122,280.54	124.04
	其中政策性金融债	5,302,337,728.88	72.78
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	1,369,123,450.82	18.79
9	其他	0	0.00
	合计	10,405,245,731.36	142.83

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,535,449,909.94	130.95
	其中政策性金融债	5,313,394,996.48	72.97
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	823,181,544.4	11.30
9	其他	0	0.00
	合计	10,358,631,454.34	142.26

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,163,690,119.73	124.30
	其中政策性金融债	5,324,563,219.44	72.23
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	1,301,644,362.1	17.66
9	其他	0	0.00
	合计	10,465,334,481.83	141.96

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,000,386,361	123.00
	其中政策性金融债	5,010,278,722.51	68.47
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	1,460,436,247.11	19.96
9	其他	0	0.00
	合计	10,460,822,608.11	142.96

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	8,943,880,355.13	123.11
	其中政策性金融债	4,915,838,690.31	67.67
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	1,448,966,995.59	19.94
9	其他	0	0.00
	合计	10,392,847,350.72	143.06

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	212480072	24厦门国际银行债02	3,300,000	335,769,406.53	4.14
2	244456	25方正G8	2,500,000	252,935,783.34	3.11
3	252480033	24苏银金租债02BC	2,200,000	223,096,923.55	2.75
4	252480031	24永赢金租债04	1,500,000	152,754,690.87	1.88
5	138610	22财金01	1,500,000	151,986,302.58	1.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	212480072	24厦门国际银行债02	3,300,000	334,559,838.52	4.13
2	244456	25方正G8	2,500,000	251,953,867.85	3.11
3	252480033	24苏银金租债02BC	2,200,000	222,316,716.35	2.75
4	102282158	22郑新建投MTN001	1,500,000	152,442,243.13	1.88
5	252480031	24永赢金租债04	1,500,000	152,218,019.17	1.88

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	212480072	24厦门国际银行债02	3,300,000	333,361,632.7	4.13
2	244456	25方正G8	2,500,000	250,981,874.52	3.11
3	252480033	24苏银金租债02BC	2,200,000	221,544,035.62	2.75
4	102282158	22郑新建投MTN001	1,500,000	151,905,901.93	1.88
5	252480031	24永赢金租债04	1,500,000	151,686,299.96	1.88

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	212480072	24厦门国际银行债02	3,300,000	332,180,145.11	4.13
2	244456	25方正G8	2,500,000	250,023,813.86	3.11
3	102282158	22郑新建投MTN001	1,500,000	151,377,050.01	1.88
4	252480031	24永赢金租债04	1,500,000	151,161,972.93	1.88
5	138610	22财金01	1,500,000	150,311,647.27	1.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220313	22进出13	26,300,000	2,687,421,415.09	33.42
2	220412	22农发12	21,800,000	2,227,296,843.07	27.70
3	2220079	22江苏银行	7,500,000	764,601,805.64	9.51
4	200315	20进出15	6,790,000	701,241,751.27	8.72
5	180411	18农发11	6,600,000	684,421,209.82	8.51

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220313	22进出13	26,300,000	2,670,419,063.33	33.26
2	220412	22农发12	21,800,000	2,213,144,470.41	27.56
3	2220079	22江苏银行	7,500,000	760,389,025.73	9.47
4	200315	20进出15	6,790,000	696,853,487.74	8.68
5	180411	18农发11	6,600,000	680,075,660.99	8.47

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220313	22进出13	26,300,000	2,653,598,361.57	33.02
2	220412	22农发12	21,800,000	2,199,145,074.34	27.37
3	2220079	22江苏银行	7,500,000	756,226,106.78	9.41
4	200315	20进出15	6,790,000	692,503,546.09	8.62
5	180411	18农发11	6,600,000	675,762,491.76	8.41

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220313	22进出13	26,300,000	2,636,959,433.02	32.81
2	220412	22农发12	21,800,000	2,185,298,688.21	27.19
3	2220079	22江苏银行	7,500,000	752,106,963.54	9.36
4	200315	20进出15	6,790,000	688,192,291.96	8.56
5	180411	18农发11	6,600,000	671,482,283.17	8.35

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220313	22进出13	26,300,000	2,689,379,693.6	33.50
2	220412	22农发12	21,800,000	2,227,823,813.89	27.75
3	2220079	22江苏银行	7,500,000	764,723,813.14	9.53
4	200315	20进出15	6,790,000	707,065,626.91	8.81
5	180411	18农发11	6,600,000	693,492,228.39	8.64

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220313	22进出13	26,300,000	2,672,365,099.65	33.12
2	220412	22农发12	21,800,000	2,213,668,326.89	27.44
3	2220079	22江苏银行	7,500,000	760,574,287.43	9.43
4	200315	20进出15	6,790,000	702,639,985	8.71
5	180411	18农发11	6,600,000	689,087,466.81	8.54

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220313	22进出13	26,300,000	2,655,532,669.39	32.91
2	220412	22农发12	21,800,000	2,199,666,118.69	27.26
3	2220079	22江苏银行	7,500,000	756,469,474.23	9.38
4	200315	20进出15	6,790,000	698,253,409.21	8.65
5	180411	18农发11	6,600,000	684,716,226.37	8.49

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220313	22进出13	26,300,000	2,638,697,494.5	32.89
2	220412	22农发12	21,800,000	2,185,663,332.07	27.24
3	2220079	22江苏银行	7,500,000	752,460,608.13	9.38
4	200315	20进出15	6,790,000	693,857,901.43	8.65
5	180411	18农发11	6,600,000	680,330,800.42	8.48

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180413	18农发13	32,100,000	3,312,278,706.5	41.31
2	210322	21进出22	29,300,000	3,004,978,489.05	37.47
3	2028043	20建设银行双创债	7,500,000	769,831,051.66	9.60
4	2028046	20招商银行小微债01	5,400,000	553,858,724.87	6.91
5	130247	13国开47	2,200,000	230,724,479.37	2.88

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180413	18农发13	32,100,000	3,291,176,664.79	40.91
2	210322	21进出22	29,300,000	2,985,836,769	37.12
3	2028043	20建设银行双创债	7,500,000	765,991,590.02	9.52
4	2028028	20华夏银行小微债01	6,900,000	706,029,350.77	8.78
5	2028046	20招商银行小微债01	5,400,000	551,155,461.8	6.85

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180413	18农发13	32,100,000	3,270,254,994.07	40.70
2	210322	21进出22	29,300,000	2,966,901,308.8	36.92
3	2028043	20建设银行双创债	7,500,000	762,186,420.68	9.49
4	2028028	20华夏银行小微债01	6,900,000	702,434,016.15	8.74
5	2028046	20招商银行小微债01	5,400,000	548,475,599.8	6.83

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180413	18农发13	32,100,000	3,249,515,610.78	40.15
2	210322	21进出22	29,300,000	2,948,172,178.92	36.43
3	2028043	20建设银行双创债	7,500,000	758,422,644.44	9.37
4	2028028	20华夏银行小微债01	6,900,000	698,879,556.54	8.64
5	2028046	20招商银行小微债01	5,400,000	545,825,897.11	6.74

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180413	18农发13	32,100,000	3,342,221,720.43	41.62
2	210322	21进出22	29,300,000	3,006,084,057.25	37.43
3	2028043	20建设银行双创债	7,500,000	775,570,234.81	9.66
4	2028028	20华夏银行小微债01	6,900,000	695,239,277.27	8.66
5	2028046	20招商银行小微债01	3,800,000	392,599,975.26	4.89

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180413	18农发13	32,100,000	3,320,923,982.9	41.25
2	210322	21进出22	29,300,000	2,986,935,138.75	37.10
3	2028043	20建设银行双创债	7,500,000	771,738,550.49	9.59
4	2028028	20华夏银行小微债01	6,900,000	709,214,413.02	8.81
5	2028046	20招商银行小微债01	3,800,000	390,662,582.87	4.85

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180413	18农发13	32,100,000	3,299,810,001.73	40.85
2	210322	21进出22	29,300,000	2,967,992,604.58	36.74
3	2028043	20建设银行双创债	7,500,000	767,941,260.17	9.51
4	2028028	20华夏银行小微债01	6,900,000	705,637,112.63	8.73
5	2028046	20招商银行小微债01	3,800,000	388,742,637.42	4.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180413	18农发13	32,100,000	3,266,081,219.43	40.66
2	210322	21进出22	29,300,000	2,931,944,638.2	36.50
3	2028043	20建设银行双创债	7,500,000	760,637,080.19	9.47
4	2028028	20华夏银行小微债01	6,900,000	695,277,192.42	8.65
5	2028046	20招商银行小微债01	3,800,000	385,404,292.97	4.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180412	18农发12	25,200,000	2,521,685,364.84	34.48
2	140228	14国开28	12,400,000	1,242,410,990.6	16.99
3	1828016	18民生银行01	7,000,000	700,720,845.4	9.58
4	1828014	18兴业绿色金融01	3,200,000	320,268,033.52	4.38
5	1820063	18齐鲁银行绿色金融01	2,700,000	270,268,435.57	3.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180412	18农发12	25,200,000	2,524,708,886.17	34.43
2	140228	14国开28	12,400,000	1,246,823,485.49	17.00
3	108604	国开1805	8,664,286	867,518,156.18	11.83
4	1828016	18民生银行01	7,000,000	701,884,179.43	9.57
5	1828005	18浙商银行01	4,100,000	410,904,235.96	5.60

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180412	18农发12	25,200,000	2,527,678,473.55	34.70
2	140228	14国开28	12,400,000	1,251,157,948.78	17.17
3	108604	国开1805	8,664,286	869,188,949.74	11.93
4	1828016	18民生银行01	7,000,000	703,027,965.93	9.65
5	1828005	18浙商银行01	4,100,000	412,230,676.73	5.66

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180412	18农发12	25,200,000	2,530,594,962.23	34.75
2	140228	14国开28	12,400,000	1,255,415,567.92	17.24
3	108604	国开1805	8,664,286	870,829,868.86	11.96
4	1828016	18民生银行01	7,000,000	704,152,471.51	9.67
5	1828005	18浙商银行01	4,100,000	413,535,385.92	5.68

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180412	18农发12	25,200,000	2,533,523,688.98	34.37
2	140228	14国开28	12,400,000	1,259,718,617.41	17.09
3	108604	国开1805	8,664,286	872,495,500.64	11.84
4	1828016	18民生银行01	7,000,000	705,236,547.32	9.57
5	1828005	18浙商银行01	4,100,000	414,861,774.24	5.63

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180412	18农发12	25,200,000	2,536,406,289.26	34.66
2	140228	14国开28	9,700,000	988,837,549.04	13.51
3	108604	国开1805	8,664,286	874,149,334.64	11.95
4	1828016	18民生银行01	7,000,000	706,372,645.82	9.65
5	1828005	18浙商银行01	4,100,000	416,141,499.04	5.69

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180412	18农发12	25,200,000	2,539,237,469.32	34.95
2	140228	14国开28	9,200,000	939,975,305.96	12.94
3	108604	国开1805	8,664,286	875,773,667.97	12.05
4	1828016	18民生银行01	7,000,000	707,489,654.54	9.74
5	1828005	18浙商银行01	4,100,000	417,439,216.92	5.75

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.30%
	100万≤M＜500万	0.15%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.40%
	M＜100万	0.40%
	100万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	情形	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y	0.00%
管理费	0.15%/年
托管费	0.05%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	0.075
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-12	0.05
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	0.07
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	0.06
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	0.08
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-12	0.06
2024-07-10	2024-07-10	2024-07-11	0.05
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	0.06
2023-12-06	2023-12-06	2023-12-07	0.07
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.1
2023-05-10	2023-05-10	2023-05-11	0.05
2023-02-10	2023-02-10	2023-02-13	0.13
2022-09-02	2022-09-02	2022-09-05	0.1
2022-05-13	2022-05-13	2022-05-16	0.1
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	0.205
2021-08-25	2021-08-25	2021-08-26	0.1
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	0.06
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	0.06
2020-10-28	2020-10-28	2020-10-29	0.15

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