| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 风险等级:-- |
| 起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: |
|
|
袁素
基金经理
从业年限:
管理基金数:
11
袁素女士,复旦大学经济学学士,北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年,曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理;民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任基金经理。
|
| 基金名称 | 中加民丰纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加民丰纯债C |
| 基金代码 | 018639 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2019年7月26日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不买入股票。本基金不投资可转换债券和可交换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 |
温馨提示:按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,中国证监会规定需公开披露的基金相关信息,本基金将同步刊登于《中国证券报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 583,048,409.33 | 99.98 | |
| 其中:债券 | 583,048,409.33 | 99.98 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 129,882.22 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 583,178,291.55 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 622,614,832.32 | 99.87 | |
| 其中:债券 | 622,614,832.32 | 99.87 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 785,152.86 | 0.13 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 623,399,985.18 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 592,351,158.89 | 99.96 | |
| 其中:债券 | 592,351,158.89 | 99.96 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 219,016.82 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 592,570,175.71 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 613,040,887.66 | 99.95 | |
| 其中:债券 | 613,040,887.66 | 99.95 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 315,124.5 | 0.05 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 613,356,012.16 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 611,128,560.02 | 99.96 | |
| 其中:债券 | 611,128,560.02 | 99.96 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 250,516.52 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 611,379,076.54 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 573,237,937.52 | 99.86 | |
| 其中:债券 | 573,237,937.52 | 99.86 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 779,325.51 | 0.14 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 574,017,263.03 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 694,357,020.26 | 99.86 | |
| 其中:债券 | 694,357,020.26 | 99.86 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 991,205.92 | 0.14 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 695,348,226.18 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 691,637,751.68 | 99.92 | |
| 其中:债券 | 691,637,751.68 | 99.92 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 545,545.36 | 0.08 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 692,183,297.04 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 684,305,666.33 | 99.90 | |
| 其中:债券 | 684,305,666.33 | 99.90 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 708,288.8 | 0.10 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 685,013,955.13 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 697,781,673.88 | 99.96 | |
| 其中:债券 | 697,781,673.88 | 99.96 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 248,163.19 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 698,029,837.07 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 707,752,095.43 | 99.87 | |
| 其中:债券 | 707,752,095.43 | 99.87 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 284,716.57 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 672,000 | 0.09 | |
| 7 | 合计 | 708,708,812 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 653,107,366.97 | 99.87 | |
| 其中:债券 | 653,107,366.97 | 99.87 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 835,328.43 | 0.13 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 653,942,695.4 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 621,166,926.43 | 99.87 | |
| 其中:债券 | 621,166,926.43 | 99.87 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 837,171.11 | 0.13 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 622,004,097.54 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 653,717,953.38 | 99.96 | |
| 其中:债券 | 653,717,953.38 | 99.96 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 235,190.32 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 653,953,143.7 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 173,907,751.23 | 35.43 | |
| 其中政策性金融债 | 92,824,093.15 | 18.91 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 409,140,658.1 | 83.35 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 583,048,409.33 | 118.79 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 173,069,646.02 | 35.38 | |
| 其中政策性金融债 | 92,309,786.3 | 18.87 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 449,545,186.3 | 91.91 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 622,614,832.32 | 127.30 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 144,250,574.25 | 29.67 | |
| 其中政策性金融债 | 62,023,315.07 | 12.76 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 448,100,584.64 | 92.18 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 592,351,158.89 | 121.85 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 164,014,511.23 | 33.96 | |
| 其中政策性金融债 | 82,291,054.79 | 17.04 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 449,026,376.43 | 92.98 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 613,040,887.66 | 126.94 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 163,422,178.63 | 30.66 | |
| 其中政策性金融债 | 82,274,520.55 | 15.44 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 447,706,381.39 | 83.99 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 611,128,560.02 | 114.65 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 163,852,303.55 | 30.70 | |
| 其中政策性金融债 | 82,896,443.83 | 15.53 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 409,385,633.97 | 76.71 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 573,237,937.52 | 107.41 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 195,409,744.11 | 36.94 | |
| 其中政策性金融债 | 83,065,802.74 | 15.70 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 498,947,276.15 | 94.32 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 694,357,020.26 | 131.26 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 271,186,099.78 | 51.19 | |
| 其中政策性金融债 | 198,816,234.03 | 37.53 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 420,451,651.9 | 79.36 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 691,637,751.68 | 130.54 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 81,783,144.77 | 15.74 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 256,157,328.53 | 49.29 | |
| 其中政策性金融债 | 144,078,074.28 | 27.73 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 346,365,193.03 | 66.65 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 684,305,666.33 | 131.69 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 338,691,797.19 | 65.43 | |
| 其中政策性金融债 | 267,504,229.52 | 51.67 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 30,524,114.75 | 5.90 | |
| 6 | 中期票据 | 328,565,761.94 | 63.47 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 697,781,673.88 | 134.79 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 308,468,181.09 | 60.21 | |
| 其中政策性金融债 | 237,754,943.83 | 46.41 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 111,308,899.46 | 21.73 | |
| 6 | 中期票据 | 287,975,014.88 | 56.21 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 707,752,095.43 | 138.16 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 185,466,173.76 | 36.62 | |
| 其中政策性金融债 | 113,626,819.67 | 22.43 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 181,100,408.74 | 35.75 | |
| 6 | 中期票据 | 286,540,784.47 | 56.57 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 653,107,366.97 | 128.94 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 295,152,629.51 | 58.50 | |
| 其中政策性金融债 | 133,090,508.2 | 26.38 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 60,671,055.74 | 12.02 | |
| 6 | 中期票据 | 265,343,241.18 | 52.59 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 621,166,926.43 | 123.11 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 370,252,313.29 | 73.23 | |
| 其中政策性金融债 | 247,966,940.13 | 49.04 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 161,217,146.85 | 31.88 | |
| 6 | 中期票据 | 122,248,493.24 | 24.18 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 653,717,953.38 | 129.29 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102102186 | 21青岛地铁MTN003 | 400,000 | 40,875,539.73 | 8.33 |
| 2 | 102581744 | 25西城投资MTN001A | 400,000 | 40,675,811.51 | 8.29 |
| 3 | 2422014 | 24建信金租债01 | 400,000 | 40,662,077.81 | 8.28 |
| 4 | 2422038 | 24工银金租债04 | 400,000 | 40,421,580.27 | 8.24 |
| 5 | 240210 | 24国开10 | 300,000 | 31,728,863.01 | 6.46 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102382024 | 23苏交通MTN003 | 400,000 | 41,014,947.95 | 8.39 |
| 2 | 102102186 | 21青岛地铁MTN003 | 400,000 | 40,718,027.4 | 8.32 |
| 3 | 2422014 | 24建信金租债01 | 400,000 | 40,501,273.42 | 8.28 |
| 4 | 102581744 | 25西城投资MTN001A | 400,000 | 40,484,850.41 | 8.28 |
| 5 | 2422038 | 24工银金租债04 | 400,000 | 40,258,586.3 | 8.23 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2422014 | 24建信金租债01 | 400,000 | 41,307,408.22 | 8.50 |
| 2 | 102581744 | 25西城投资MTN001A | 400,000 | 41,050,104.11 | 8.44 |
| 3 | 2422038 | 24工银金租债04 | 400,000 | 40,919,850.96 | 8.42 |
| 4 | 102382024 | 23苏交通MTN003 | 400,000 | 40,855,539.73 | 8.40 |
| 5 | 102102186 | 21青岛地铁MTN003 | 400,000 | 40,546,531.51 | 8.34 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240210 | 24国开10 | 500,000 | 52,122,602.74 | 10.79 |
| 2 | 2422014 | 24建信金租债01 | 400,000 | 41,062,882.19 | 8.50 |
| 3 | 102581744 | 25西城投资MTN001A | 400,000 | 40,730,772.6 | 8.43 |
| 4 | 102382024 | 23苏交通MTN003 | 400,000 | 40,674,498.63 | 8.42 |
| 5 | 2422038 | 24工银金租债04 | 400,000 | 40,660,574.25 | 8.42 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240210 | 24国开10 | 500,000 | 51,821,438.36 | 9.72 |
| 2 | 102102186 | 21青岛地铁MTN003 | 400,000 | 41,051,539.73 | 7.70 |
| 3 | 2422014 | 24建信金租债01 | 400,000 | 40,778,077.81 | 7.65 |
| 4 | 102382024 | 23苏交通MTN003 | 400,000 | 40,468,723.29 | 7.59 |
| 5 | 102581744 | 25西城投资MTN001A | 400,000 | 40,371,811.51 | 7.57 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240210 | 24国开10 | 500,000 | 52,555,273.97 | 9.85 |
| 2 | 102382024 | 23苏交通MTN003 | 400,000 | 41,390,947.95 | 7.76 |
| 3 | 102102186 | 21青岛地铁MTN003 | 400,000 | 40,882,027.4 | 7.66 |
| 4 | 2422014 | 24建信金租债01 | 400,000 | 40,677,273.42 | 7.62 |
| 5 | 2422038 | 24工银金租债04 | 400,000 | 40,278,586.3 | 7.55 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240210 | 24国开10 | 500,000 | 52,862,328.77 | 9.99 |
| 2 | 2422014 | 24建信金租债01 | 400,000 | 41,299,408.22 | 7.81 |
| 3 | 102382024 | 23苏交通MTN003 | 400,000 | 41,083,539.73 | 7.77 |
| 4 | 2422038 | 24工银金租债04 | 400,000 | 40,755,850.96 | 7.70 |
| 5 | 132280096 | 22京汽股GN002(科创票据) | 400,000 | 40,673,808.22 | 7.69 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240203 | 24国开03 | 800,000 | 84,258,579.23 | 15.90 |
| 2 | 240215 | 24国开15 | 500,000 | 52,823,917.81 | 9.97 |
| 3 | 2422014 | 24建信金租债01 | 400,000 | 41,274,882.19 | 7.79 |
| 4 | 102382024 | 23苏交通MTN003 | 400,000 | 41,026,498.63 | 7.74 |
| 5 | 132280096 | 22京汽股GN002(科创票据) | 400,000 | 40,548,712.33 | 7.65 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240203 | 24国开03 | 800,000 | 82,348,065.57 | 15.85 |
| 2 | 240006 | 24附息国债06 | 500,000 | 51,238,424.66 | 9.86 |
| 3 | 2228015 | 22浦发银行03 | 400,000 | 40,765,573.7 | 7.84 |
| 4 | 2422014 | 24建信金租债01 | 400,000 | 40,598,077.81 | 7.81 |
| 5 | 102382024 | 23苏交通MTN003 | 400,000 | 40,488,723.29 | 7.79 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240210 | 24国开10 | 700,000 | 70,602,383.56 | 13.64 |
| 2 | 150218 | 15国开18 | 600,000 | 63,200,688.52 | 12.21 |
| 3 | 220203 | 22国开03 | 500,000 | 51,418,387.98 | 9.93 |
| 4 | 102382024 | 23苏交通MTN003 | 400,000 | 41,431,213.11 | 8.00 |
| 5 | 2228015 | 22浦发银行03 | 400,000 | 40,569,345.75 | 7.84 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 600,000 | 62,684,754.1 | 12.24 |
| 2 | 220203 | 22国开03 | 500,000 | 50,818,948.09 | 9.92 |
| 3 | 230311 | 23进出11 | 400,000 | 41,997,868.85 | 8.20 |
| 4 | 012383750 | 23沪国资SCP003 | 400,000 | 40,442,806.56 | 7.89 |
| 5 | 2228015 | 22浦发银行03 | 400,000 | 40,283,555.07 | 7.86 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 600,000 | 62,108,819.67 | 12.26 |
| 2 | 2228015 | 22浦发银行03 | 400,000 | 41,075,763.93 | 8.11 |
| 3 | 012383750 | 23沪国资SCP003 | 400,000 | 40,197,468.85 | 7.94 |
| 4 | 012384569 | 23苏国信SCP017 | 400,000 | 40,023,790.16 | 7.90 |
| 5 | 102280232 | 22中铝MTN001 | 300,000 | 30,947,712.33 | 6.11 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 600,000 | 61,658,754.1 | 12.22 |
| 2 | 190409 | 19农发09 | 500,000 | 50,627,459.02 | 10.03 |
| 3 | 2228015 | 22浦发银行03 | 400,000 | 40,724,148.63 | 8.07 |
| 4 | 2228045 | 22兴业银行04 | 400,000 | 40,075,025.14 | 7.94 |
| 5 | 102280232 | 22中铝MTN001 | 300,000 | 30,718,232.88 | 6.09 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 600,000 | 63,577,495.89 | 12.57 |
| 2 | 190409 | 19农发09 | 500,000 | 52,009,712.33 | 10.29 |
| 3 | 230202 | 23国开02 | 500,000 | 50,901,698.63 | 10.07 |
| 4 | 2228045 | 22兴业银行04 | 400,000 | 40,899,313.97 | 8.09 |
| 5 | 2228015 | 22浦发银行03 | 400,000 | 40,548,533.33 | 8.02 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 申购费 | 0% | |
| 赎回费 | 持有期限(Y) | 赎回费率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y | 0.00% | |
管理费 | 0.30%/年 | |
托管费 | 0.10%/年 | |
| 销售服务费 | 0.10%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |
| 宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
| 邮储银行股份有限公司邮你同赢 | https://ynty.psbc.com/ | 95580 |
| 广发银行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 400-830-8003 |
| 安信证券股份有限公司 | https://www.essence.com.cn/ | 95517 |
| 中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 4008-888-108 |
| 国金证券股份有限公司 | https://www.gjzq.com.cn/ | 95310 |
| 华西证券股份有限公司 | https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml | 95584 |
| 中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 中信证券华南股份有限公司 | http://www.gzs.com.cn/ | 95548 |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | http://sd.citics.com | 95548 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | www.fofund.com.cn | 400-820-5369 |
| 中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | https://www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | life.sinosig.com | 95510 |