中加聚隆持有期混合C - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以来

中加聚隆持有期混合C （010546）

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基金经理

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邹天培基金经理

从业年限：管理基金数： 7

邹天培先生，北京大学法学学士、经济学学士，北京大学管理学硕士，香港大学金融学硕士。2012年7月至2021年7月，任职于嘉实基金管理有限公司，先后担任研究员、投资经理；2021年8月至2023年10月，任职于山东省国际信托股份有限公司，任投资经理、组合投资部总经理。2023年10月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金
基金简称	中加聚隆持有期混合C
基金代码	010546
基金类型	混合型
风险等级	中风险
成立日期	2021年3月24日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
投资目标	本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中证800指数收益率20%+中债总全价（总值）指数收益率80%
风险收益特征	本基金属于混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

邹天培基金经理从业年限：管理基金数： 7

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最近7天	最近一个月	最近半年	今年以来	最近一年	成立以来
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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	1,946,704.21	12.13
	其中：股票	1,946,704.21	12.13
2	固定收益投资	11,557,173.74	72.03
	其中：债券	11,557,173.74	72.03
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	1,799,478.36	11.21
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	538,053.14	3.35
6	其他资产	204,553.02	1.27
7	合计	16,045,962.47	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	2,715,748.86	13.59
	其中：股票	2,715,748.86	13.59
2	固定收益投资	9,167,122.33	45.88
	其中：债券	9,167,122.33	45.88
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,093,761.03	40.51
6	其他资产	1,971.82	0.01
7	合计	19,978,604.04	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	3,256,845.55	15.05
	其中：股票	3,256,845.55	15.05
2	固定收益投资	10,874,964.33	50.24
	其中：债券	10,874,964.33	50.24
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	5,734,000	26.49
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,775,654.99	8.20
6	其他资产	2,745.51	0.01
7	合计	21,644,210.38	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	3,140,945.57	13.53
	其中：股票	3,140,945.57	13.53
2	固定收益投资	13,984,901.71	60.23
	其中：债券	13,984,901.71	60.23
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	4,998,747.78	21.53
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	601,144.48	2.59
6	其他资产	491,924.4	2.12
7	合计	23,217,663.94	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	3,840,934.89	12.00
	其中：股票	3,840,934.89	12.00
2	固定收益投资	23,734,851.04	74.15
	其中：债券	23,734,851.04	74.15
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	2,998,836.16	9.37
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	906,801.84	2.83
6	其他资产	529,114.36	1.65
7	合计	32,010,538.29	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	6,136,644.53	12.65
	其中：股票	6,136,644.53	12.65
2	固定收益投资	39,464,654.14	81.34
	其中：债券	39,464,654.14	81.34
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,908,484.34	5.99
6	其他资产	7,544.47	0.02
7	合计	48,517,327.48	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	6,293,923.11	10.80
	其中：股票	6,293,923.11	10.80
2	固定收益投资	48,587,737.47	83.39
	其中：债券	48,587,737.47	83.39
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,811,269.95	3.11
6	其他资产	1,573,714.46	2.70
7	合计	58,266,644.99	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	7,145,073.97	12.53
	其中：股票	7,145,073.97	12.53
2	固定收益投资	48,968,381.97	85.85
	其中：债券	48,968,381.97	85.85
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	921,228.44	1.62
6	其他资产	7,209.59	0.01
7	合计	57,041,893.97	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	5,918,285	13.68
	其中：股票	5,918,285	13.68
2	固定收益投资	36,457,690.26	84.27
	其中：债券	36,457,690.26	84.27
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	678,680.17	1.57
6	其他资产	207,860.82	0.48
7	合计	43,262,516.25	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	5,720,839.26	12.52
	其中：股票	5,720,839.26	12.52
2	固定收益投资	39,395,503.43	86.19
	其中：债券	39,395,503.43	86.19
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	581,887.6	1.27
6	其他资产	10,798.19	0.02
7	合计	45,709,028.48	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	7,233,941	11.88
	其中：股票	7,233,941	11.88
2	固定收益投资	53,277,983.46	87.47
	其中：债券	53,277,983.46	87.47
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	376,611.2	0.62
6	其他资产	23,503.32	0.04
7	合计	60,912,038.98	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	8,077,562	14.61
	其中：股票	8,077,562	14.61
2	固定收益投资	44,737,969.64	80.93
	其中：债券	44,737,969.64	80.93
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	1,999,824.24	3.62
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	434,499.89	0.79
6	其他资产	26,644.91	0.05
7	合计	55,276,500.68	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	10,826,041.57	15.69
	其中：股票	10,826,041.57	15.69
2	固定收益投资	48,251,435.07	69.93
	其中：债券	48,251,435.07	69.93
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,900,544.38	14.35
6	其他资产	26,220.17	0.04
7	合计	69,004,241.19	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	10,275,007.8	13.54
	其中：股票	10,275,007.8	13.54
2	固定收益投资	59,309,916.09	78.14
	其中：债券	59,309,916.09	78.14
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,259,362.76	8.25
6	其他资产	58,563.2	0.08
7	合计	75,902,849.85	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	12,727,824.19	16.57
	其中：股票	12,727,824.19	16.57
2	固定收益投资	61,445,367.13	80.01
	其中：债券	61,445,367.13	80.01
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,851,753.78	2.41
6	其他资产	773,120.7	1.01
7	合计	76,798,065.8	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	10,985,859.09	21.07
	其中：股票	10,985,859.09	21.07
2	固定收益投资	36,689,250.3	70.38
	其中：债券	36,689,250.3	70.38
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,436,073.2	8.51
6	其他资产	16,672.65	0.03
7	合计	52,127,855.24	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	3,210,536	7.71
	其中：股票	3,210,536	7.71
2	固定收益投资	35,852,057.4	86.14
	其中：债券	35,852,057.4	86.14
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,536,939.29	6.10
6	其他资产	20,459.44	0.05
7	合计	41,619,992.13	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	9,480,704.51	14.58
	其中：股票	9,480,704.51	14.58
2	固定收益投资	47,271,443.36	72.68
	其中：债券	47,271,443.36	72.68
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,253,345.65	12.69
6	其他资产	32,073.28	0.05
7	合计	65,037,566.8	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	3,908,790	5.00
	其中：股票	3,908,790	5.00
2	固定收益投资	73,259,169.56	93.63
	其中：债券	73,259,169.56	93.63
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,033,121.11	1.32
6	其他资产	40,953.07	0.05
7	合计	78,242,033.74	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	10,657,830.85	10.02
	其中：股票	10,657,830.85	10.02
2	固定收益投资	92,929,590.5	87.36
	其中：债券	92,929,590.5	87.36
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	325,953.41	0.31
6	其他资产	2,463,401.52	2.32
7	合计	106,376,776.28	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	18,059,585.93	6.86
	其中：股票	18,059,585.93	6.86
2	固定收益投资	223,173,763.5	84.73
	其中：债券	223,173,763.5	84.73
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	12,000,000	4.56
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,066,841.1	2.30
6	其他资产	4,090,665.3	1.55
7	合计	263,390,855.83	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	35,930,977.07	12.06
	其中：股票	35,930,977.07	12.06
2	固定收益投资	251,615,006.6	84.47
	其中：债券	251,615,006.6	84.47
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,351,055.41	2.13
6	其他资产	3,978,980.38	1.34
7	合计	297,876,019.46	100.00

资产分布图

行业分布

历史查询

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	124,310	0.78
C	制造业	1,376,016.21	8.59
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	48,100	0.30
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	91,866	0.57
J	金融业	208,338	1.30
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	14,404	0.09
M	科学研究和技术服务业	83,670	0.52
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	1,946,704.21	12.15

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	137,474	0.74
C	制造业	2,224,522.86	11.95
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	127,947	0.69
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	55,875	0.30
J	金融业	169,930	0.91
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	2,715,748.86	14.59

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	362,231	1.71
C	制造业	2,253,183.55	10.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	187,570	0.88
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	119,163	0.56
J	金融业	293,258	1.38
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	41,440	0.20
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	3,256,845.55	15.34

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	617,270	2.66
C	制造业	1,866,287.78	8.06
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	75,201	0.32
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	281,979.79	1.22
J	金融业	300,207	1.30
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	3,140,945.57	13.56

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	799,125	3.34
C	制造业	2,029,483.39	8.49
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	47,322	0.20
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	420,925.5	1.76
J	金融业	544,079	2.28
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	3,840,934.89	16.07

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	930,099	2.39
C	制造业	2,915,384.68	7.50
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	254,176	0.65
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	862,427.85	2.22
J	金融业	1,009,344	2.60
K	房地产业	86,724	0.22
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	78,489	0.20
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	6,136,644.53	15.79

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	826,891	1.62
C	制造业	2,518,993.83	4.93
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	136,269	0.27
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	332,392	0.65
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,261,848.28	2.47
J	金融业	1,155,159	2.26
K	房地产业	62,370	0.12
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	6,293,923.11	12.31

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	796,166	1.68
C	制造业	2,719,743.97	5.75
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	197,985	0.42
E	建筑业	216,600	0.46
F	批发和零售业	420,318	0.89
G	交通运输、仓储和邮政业	322,429	0.68
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,022,735	2.16
J	金融业	918,644	1.94
K	房地产业	358,985	0.76
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	171,468	0.36
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	7,145,073.97	15.09

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	111,144	0.33
B	采矿业	694,056	2.08
C	制造业	3,225,861	9.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	201,335	0.60
E	建筑业	84,666	0.25
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	252,252	0.76
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	469,377	1.41
J	金融业	749,560	2.25
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	130,034	0.39
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	5,918,285	17.74

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	958,791	2.62
C	制造业	3,496,949.26	9.57
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	144,096	0.39
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	72,321	0.20
G	交通运输、仓储和邮政业	71,254	0.20
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	471,704	1.29
J	金融业	435,976	1.19
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	69,748	0.19
S	综合	0	0.00
	合计	5,720,839.26	15.66

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	80,311	0.17
B	采矿业	1,256,806	2.64
C	制造业	4,016,955	8.44
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	118,895	0.25
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	103,558	0.22
G	交通运输、仓储和邮政业	228,438	0.48
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	715,658	1.50
J	金融业	591,080	1.24
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	122,240	0.26
S	综合	0	0.00
	合计	7,233,941	15.20

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,208,699	2.22
C	制造业	4,715,187	8.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	520,202	0.96
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	172,172	0.32
G	交通运输、仓储和邮政业	217,008	0.40
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	798,294	1.47
J	金融业	322,650	0.59
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	123,350	0.23
S	综合	0	0.00
	合计	8,077,562	14.85

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	694,991	1.02
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	8,082,725.57	11.86
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	2,048,325	3.01
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	10,826,041.57	15.89

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	8,763,992.8	11.66
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	750,029	1.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	760,986	1.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	10,275,007.8	13.67

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,017,463	1.36
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	8,414,988.19	11.21
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,865,216	2.48
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	830,825	1.11
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	599,332	0.80
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	12,727,824.19	16.95

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	7,527,457.09	15.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	999,600	1.99
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	1,977,790	3.95
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	481,012	0.96
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	10,985,859.09	21.92

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	1,488,939	3.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	208,680	0.51
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	429,000	1.06
G	交通运输、仓储和邮政业	844,762	2.08
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	239,155	0.59
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	3,210,536	7.91

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	6,244,947.51	10.01
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	403,189	0.65
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	339,832	0.54
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	658,800	1.06
J	金融业	719,781	1.15
K	房地产业	787,200	1.26
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	326,955	0.52
S	综合	0	0.00
	合计	9,480,704.51	15.20

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	1,774,046	2.30
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,160,756	1.51
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	973,988	1.26
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	3,908,790	5.07

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	765,160	0.73
C	制造业	6,624,825.19	6.30
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	4,713.8	0.00
F	批发和零售业	925,848	0.88
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	874,858.86	0.83
J	金融业	1,462,425	1.39
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	10,657,830.85	10.14

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	11,642,424.93	4.49
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	2,640,456	1.02
G	交通运输、仓储和邮政业	511,152	0.20
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	531,047	0.20
J	金融业	2,734,506	1.06
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	18,059,585.93	6.97

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,195,584	0.40
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	26,165,269.44	8.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,020.39	0.00
E	建筑业	11,014.44	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,403,792.4	0.47
J	金融业	6,929,334	2.34
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	212,962.4	0.07
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	35,930,977.07	12.13

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	9,964,636.85	62.18
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,036,256.16	6.47
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	556,280.73	3.47
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	11,557,173.74	72.12

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,215,150.58	6.53
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	5,123,339.23	27.52
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	2,017,339.51	10.84
7	可转债	811,293.01	4.36
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	9,167,122.33	49.25

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,211,411.51	5.71
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	6,230,339.74	29.35
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	2,052,885.92	9.67
7	可转债	1,380,327.16	6.50
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,874,964.33	51.22

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,207,236.16	5.21
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,213,038.02	39.77
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	2,037,777.97	8.80
7	可转债	1,526,849.56	6.59
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	13,984,901.71	60.37

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,721,123.32	7.20
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	12,184,416.87	50.99
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	8,175,778.52	34.21
7	可转债	1,653,532.33	6.92
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	23,734,851.04	99.32

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	2,320,638.25	5.97
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	21,494,190.09	55.31
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	12,294,138.2	31.64
7	可转债	3,355,687.6	8.64
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	39,464,654.14	101.56

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	3,950,253.9	7.72
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	21,516,395.83	42.07
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	19,788,889.92	38.69
7	可转债	3,332,197.82	6.52
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	48,587,737.47	95.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	2,543,891.72	5.37
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	21,607,324.59	45.64
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	2,062,575.89	4.36
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	19,776,413.56	41.78
7	可转债	2,978,176.21	6.29
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	48,968,381.97	103.44

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,928,634.82	5.78
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	11,475,089.4	34.39
	其中政策性金融债	5,243,595.63	15.71
4	企业债券	2,051,837.81	6.15
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	19,621,048.18	58.80
7	可转债	1,381,080.05	4.14
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	36,457,690.26	109.25

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,878,887.88	5.14
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	16,642,101.64	45.55
	其中政策性金融债	10,426,688.52	28.54
4	企业债券	8,198,216.71	22.44
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	11,449,884.71	31.34
7	可转债	1,226,412.49	3.36
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	39,395,503.43	107.83

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	2,932,483.97	6.16
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	21,675,844.38	45.55
	其中政策性金融债	10,334,191.26	21.72
4	企业债券	8,155,069.58	17.14
5	企业短期融资券	6,086,236.06	12.79
6	中期票据	13,875,177.04	29.16
7	可转债	553,172.43	1.16
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	53,277,983.46	111.96

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	2,915,175.34	5.36
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	39,536,656.22	72.67
	其中政策性金融债	31,217,638.09	57.38
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	2,286,138.08	4.20
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	44,737,969.64	82.23

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	41,503,752.91	60.92
	其中政策性金融债	41,503,752.91	60.92
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	6,747,682.16	9.90
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	48,251,435.07	70.82

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	3,868,319.84	5.15
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	41,956,263.01	55.83
	其中政策性金融债	41,956,263.01	55.83
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	13,485,333.24	17.94
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	59,309,916.09	78.92

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	6,986,193.29	9.31
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	41,434,224.65	55.19
	其中政策性金融债	41,434,224.65	55.19
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	13,024,949.19	17.35
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	61,445,367.13	81.85

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	3,020,568.49	6.03
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	31,117,391.78	62.09
	其中政策性金融债	31,117,391.78	62.09
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	2,551,290.03	5.09
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	36,689,250.3	73.21

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	3,113,694.36	7.67
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	31,537,857.53	77.70
	其中政策性金融债	31,537,857.53	77.70
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	1,200,505.51	2.96
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	35,852,057.4	88.33

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	5,359,180.35	8.59
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	41,912,263.01	67.18
	其中政策性金融债	41,912,263.01	67.18
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	47,271,443.36	75.77

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	73,259,169.56	95.07
	其中政策性金融债	73,259,169.56	95.07
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	73,259,169.56	95.07

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	82,715,590.5	78.67
	其中政策性金融债	82,715,590.5	78.67
4	企业债券	10,214,000	9.71
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	92,929,590.5	88.38

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	122,602,763.5	47.31
	其中政策性金融债	112,425,763.5	43.38
4	企业债券	60,470,000	23.33
5	企业短期融资券	30,026,000	11.59
6	中期票据	10,075,000	3.89
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	223,173,763.5	86.12

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	13,977,000	4.72
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	117,201,006.6	39.57
	其中政策性金融债	107,054,006.6	36.14
4	企业债券	50,282,000	16.98
5	企业短期融资券	60,094,000	20.29
6	中期票据	10,061,000	3.40
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	251,615,006.6	84.96

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019835	26国债09	41,000	4,116,881.89	25.69
2	019797	25国债24	25,000	2,530,013.7	15.79
3	019845	26国债13	17,000	1,704,502.9	10.64
4	019831	26国债05	16,000	1,613,238.36	10.07
5	232480019	24天津银行二级资本债01	10,000	1,036,256.16	6.47

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	232400014	24民生银行二级资本债01	20,000	2,050,504.11	11.02
2	242480002	24兴业银行永续债01	20,000	2,046,724.16	11.00
3	132480056	24河钢集GN005	20,000	2,017,339.51	10.84
4	019785	25国债13	12,000	1,215,150.58	6.53
5	232480019	24天津银行二级资本债01	10,000	1,026,110.96	5.51

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	232400014	24民生银行二级资本债01	20,000	2,077,131.51	9.78
2	242480002	24兴业银行永续债01	20,000	2,076,430.36	9.78
3	132480056	24河钢集GN005	20,000	2,052,885.92	9.67
4	019785	25国债13	12,000	1,211,411.51	5.71
5	232480019	24天津银行二级资本债01	10,000	1,039,826.03	4.90

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	242480002	24兴业银行永续债01	20,000	2,052,401.32	8.86
2	232400014	24民生银行二级资本债01	20,000	2,051,268.49	8.85
3	132480056	24河钢集GN005	20,000	2,037,777.97	8.80
4	242480070	24招行永续债01BC	20,000	2,025,446.68	8.74
5	019785	25国债13	12,000	1,207,236.16	5.21

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102481581	24津临港投MTN001	20,000	2,070,796.16	8.67
2	242480070	24招行永续债01BC	20,000	2,048,407.12	8.57
3	102280331	22华发集团MTN002	20,000	2,044,438.36	8.55
4	102482211	24津城建MTN022	20,000	2,040,885.26	8.54
5	232400013	24渤海银行二级资本债01	20,000	2,038,070.79	8.53

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102480177	24株洲高科MTN001	30,000	3,123,300	8.04
2	232480035	24平安银行二级资本债01A	30,000	3,109,054.52	8.00
3	242400033	24广发银行永续债02	30,000	3,094,388.88	7.96
4	242480002	24兴业银行永续债01	30,000	3,061,986.25	7.88
5	102482211	24津城建MTN022	30,000	3,060,471.29	7.88

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102280739	22津渤海MTN002	30,000	3,209,408.22	6.28
2	102380979	23景国资MTN001	30,000	3,195,327.95	6.25
3	102482211	24津城建MTN022	30,000	3,097,176.82	6.06
4	242480002	24兴业银行永续债01	30,000	3,090,645.53	6.04
5	102480177	24株洲高科MTN001	30,000	3,090,060	6.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102480177	24株洲高科MTN001	30,000	3,182,770.49	6.72
2	102380979	23景国资MTN001	30,000	3,178,833.7	6.71
3	102280739	22津渤海MTN002	30,000	3,178,442.47	6.71
4	242480002	24兴业银行永续债01	30,000	3,106,201.97	6.56
5	242480004	24华夏银行永续债01	30,000	3,104,097.7	6.56

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190204	19国开04	50,000	5,243,595.63	15.71
2	102380979	23景国资MTN001	30,000	3,156,966.25	9.46
3	102280739	22津渤海MTN002	30,000	3,153,521.92	9.45
4	2228011	22农业银行永续债01	30,000	3,142,305.25	9.42
5	102383102	23云铁投MTN002	30,000	3,129,909.84	9.38

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190204	19国开04	100,000	10,426,688.52	28.54
2	102380979	23景国资MTN001	30,000	3,145,298.79	8.61
3	102280739	22津渤海MTN002	30,000	3,141,801.37	8.60
4	2228011	22农业银行永续债01	30,000	3,140,450.82	8.60
5	102383102	23云铁投MTN002	30,000	3,118,199.34	8.53

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190204	19国开04	100,000	10,334,191.26	21.72
2	2028023	20招商银行永续债01	40,000	4,190,209.84	8.81
3	2028003	20平安银行永续债01	40,000	4,064,518.03	8.54
4	102380979	23景国资MTN001	30,000	3,310,551.8	6.96
5	102280739	22津渤海MTN002	30,000	3,307,216.39	6.95

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200212	20国开12	200,000	20,622,098.36	37.91
2	190204	19国开04	100,000	10,595,539.73	19.48
3	2028003	20平安银行永续债01	40,000	4,175,835.62	7.68
4	2028023	20招商银行永续债01	40,000	4,143,182.51	7.62
5	019709	23国债16	29,000	2,915,175.34	5.36

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190204	19国开04	200,000	21,023,567.12	30.86
2	200212	20国开12	200,000	20,480,185.79	30.06
3	110059	浦发转债	41,420	4,507,147.37	6.62
4	132026	G三峡EB2	20,000	2,240,534.79	3.29

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200212	20国开12	200,000	21,054,208.22	28.02
2	190204	19国开04	200,000	20,902,054.79	27.81
3	113042	上银转债	42,000	4,545,078.9	6.05
4	110059	浦发转债	41,420	4,477,181.99	5.96
5	019679	22国债14	38,000	3,868,319.84	5.15

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200212	20国开12	200,000	20,803,665.75	27.71
2	190204	19国开04	200,000	20,630,558.9	27.48
3	019679	22国债14	69,000	6,986,193.29	9.31
4	113042	上银转债	42,000	4,448,513.42	5.93
5	110059	浦发转债	41,420	4,397,703.25	5.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190204	19国开04	100,000	10,618,539.73	21.19
2	200212	20国开12	100,000	10,354,476.71	20.66
3	220210	22国开10	100,000	10,144,375.34	20.24
4	019679	22国债14	30,000	3,020,568.49	6.03
5	132015	18中油EB	24,120	2,551,290.03	5.09

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190204	19国开04	200,000	21,211,567.12	52.26
2	200212	20国开12	100,000	10,326,290.41	25.44
3	019679	22国债14	31,000	3,113,694.36	7.67
4	132015	18中油EB	11,380	1,200,505.51	2.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200212	20国开12	200,000	21,036,208.22	33.72
2	190204	19国开04	200,000	20,876,054.79	33.46
3	019658	21国债10	52,590	5,359,180.35	8.59

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018006	国开1702	208,350	21,644,739.43	28.09
2	200212	20国开12	200,000	20,847,665.75	27.05
3	190204	19国开04	200,000	20,666,558.9	26.82
4	210212	21国开12	100,000	10,100,205.48	13.11

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018006	国开1702	208,350	20,924,590.5	19.90
2	190204	19国开04	200,000	20,672,000	19.66
3	200212	20国开12	200,000	20,424,000	19.42
4	180210	18国开10	100,000	10,624,000	10.10
5	143470	18建材10	100,000	10,214,000	9.71

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170201	17国开01	300,000	30,702,000	11.85
2	190203	19国开03	300,000	30,375,000	11.72
3	200203	20国开03	300,000	30,345,000	11.71
4	018006	国开1702	208,350	21,003,763.5	8.10
5	012101501	21中航国际SCP001	200,000	20,054,000	7.74

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170201	17国开01	300,000	30,609,000	10.33
2	190203	19国开03	300,000	30,234,000	10.21
3	200203	20国开03	300,000	30,099,000	10.16
4	012101501	21中航国际SCP001	200,000	20,040,000	6.77
5	012101033	21电网SCP011	200,000	20,028,000	6.76

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601398	工商银行	21,300	176,364	1.10
2	002371	北方华创	205	126,273.85	0.79
3	002156	通富微电	1,900	108,110	0.67
4	603259	药明康德	500	83,670	0.52
5	601138	工业富联	1,400	81,480	0.51
6	300308	中际旭创	100	80,844	0.50
7	300394	天孚通信	300	78,231	0.49
8	600183	生益科技	600	77,976	0.49
9	300502	新易盛	200	77,800	0.49
10	000408	藏格矿业	900	63,594	0.40

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603986	兆易创新	500	407,500	2.19
2	300502	新易盛	260	157,820	0.85
3	300308	中际旭创	100	127,000	0.68
4	600160	巨化股份	2,100	111,321	0.60
5	688981	中芯国际	683	108,474.06	0.58
6	603129	春风动力	400	102,320	0.55
7	600176	中国巨石	1,400	102,032	0.55
8	601398	工商银行	14,200	100,394	0.54
9	002371	北方华创	105	92,878.8	0.50
10	002353	杰瑞股份	600	91,500	0.49

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300502	新易盛	800	354,272	1.67
2	601899	紫金矿业	7,300	238,856	1.13
3	601398	工商银行	23,000	175,720	0.83
4	002371	北方华创	305	136,335	0.64
5	300750	宁德时代	300	120,510	0.57
6	603129	春风动力	500	114,300	0.54
7	000807	云铝股份	3,500	108,500	0.51
8	601919	中远海控	7,100	106,571	0.50
9	000408	藏格矿业	1,300	103,051	0.49
10	600938	中国海油	2,500	100,000	0.47

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601899	紫金矿业	9,600	330,912	1.43
2	300502	新易盛	500	215,440	0.93
3	000408	藏格矿业	2,200	185,680	0.80
4	601398	工商银行	22,700	180,011	0.78
5	600938	中国海油	5,600	169,008	0.73
6	688981	中芯国际	1,300	159,679	0.69
7	601138	工业富联	2,400	148,920	0.64
8	603129	春风动力	500	139,340	0.60
9	600160	巨化股份	3,000	115,260	0.50
10	002517	恺英网络	4,100	89,667	0.39

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601899	紫金矿业	15,000	441,600	1.85
2	688981	中芯国际	1,823	255,456.99	1.07
3	300502	新易盛	600	219,462	0.92
4	601138	工业富联	3,200	211,232	0.88
5	300750	宁德时代	500	201,000	0.84
6	002517	恺英网络	7,100	199,368	0.83
7	601398	工商银行	23,100	168,630	0.71
8	603129	春风动力	600	160,950	0.67
9	600938	中国海油	6,100	159,393	0.67
10	600160	巨化股份	3,500	140,035	0.59

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601398	工商银行	63,500	481,965	1.24
2	601728	中国电信	45,700	354,175	0.91
3	600938	中国海油	13,500	352,485	0.91
4	601899	紫金矿业	15,900	310,050	0.80
5	600036	招商银行	6,600	303,270	0.78
6	601088	中国神华	6,600	267,564	0.69
7	601919	中远海控	16,900	254,176	0.65
8	688981	中芯国际	2,876	253,576.92	0.65
9	000680	山推股份	23,800	213,486	0.55
10	600660	福耀玻璃	3,500	199,535	0.51

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601398	工商银行	71,400	491,946	0.96
2	601728	中国电信	55,600	436,460	0.85
3	600938	中国海油	13,900	360,983	0.71
4	601899	紫金矿业	16,400	297,168	0.58
5	601288	农业银行	45,600	236,208	0.46
6	603129	春风动力	1,100	205,843	0.40
7	000333	美的集团	2,500	196,250	0.38
8	000999	华润三九	4,500	189,495	0.37
9	601127	赛力斯	1,500	188,835	0.37
10	002517	恺英网络	11,700	187,902	0.37

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600938	中国海油	15,400	454,454	0.96
2	300783	三只松鼠	11,400	420,318	0.89
3	000560	我爱我家	117,700	358,985	0.76
4	601728	中国电信	49,600	358,112	0.76
5	601899	紫金矿业	22,600	341,712	0.72
6	000680	山推股份	34,100	330,770	0.70
7	000333	美的集团	3,900	293,358	0.62
8	002230	科大讯飞	5,400	260,928	0.55
9	600760	中航沈飞	5,000	253,600	0.54
10	601398	工商银行	35,100	242,892	0.51

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300033	同花顺	1,700	328,627	0.98
2	600938	中国海油	10,800	324,540	0.97
3	000333	美的集团	3,700	281,422	0.84
4	601899	紫金矿业	13,400	243,076	0.73
5	000999	华润三九	5,000	238,050	0.71
6	000858	五粮液	1,400	227,514	0.68
7	601398	工商银行	35,000	216,300	0.65
8	002050	三花智控	8,800	209,704	0.63
9	600036	招商银行	5,400	203,094	0.61
10	600900	长江电力	6,700	201,335	0.60

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601398	工商银行	59,200	337,440	0.92
2	600938	中国海油	9,900	326,700	0.89
3	000333	美的集团	3,500	225,750	0.62
4	601728	中国电信	36,400	223,860	0.61
5	601088	中国神华	4,700	208,539	0.57
6	601225	陕西煤业	7,800	201,006	0.55
7	000807	云铝股份	13,200	178,332	0.49
8	600887	伊利股份	6,600	170,544	0.47
9	600750	江中药业	7,000	161,770	0.44
10	600941	中国移动	1,400	150,500	0.41

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600938	中国海油	12,000	350,760	0.74
2	601088	中国神华	8,300	324,447	0.68
3	601398	工商银行	59,200	312,576	0.66
4	601728	中国电信	48,200	293,056	0.62
5	601899	紫金矿业	16,000	269,120	0.57
6	600750	江中药业	10,500	259,350	0.55
7	600585	海螺水泥	11,500	256,220	0.54
8	600150	中国船舶	6,700	247,900	0.52
9	600941	中国移动	2,200	232,672	0.49
10	600009	上海机场	6,300	228,438	0.48

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600938	中国海油	16,300	341,811	0.63
2	601728	中国电信	62,800	339,748	0.62
3	600941	中国移动	3,400	338,232	0.62
4	000895	双汇发展	12,600	336,546	0.62
5	600750	江中药业	15,700	327,816	0.60
6	601398	工商银行	67,500	322,650	0.59
7	600886	国投电力	23,000	303,140	0.56
8	601088	中国神华	9,400	294,690	0.54
9	688017	绿的谐波	1,740	267,090	0.49
10	601899	紫金矿业	20,000	249,200	0.46

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300258	精锻科技	72,600	1,145,628	1.68
2	001979	招商蛇口	75,300	932,967	1.37
3	688776	国光电气	10,393	888,497.57	1.30
4	002014	永新股份	89,400	803,706	1.18
5	603215	比依股份	38,400	764,928	1.12
6	603477	巨星农牧	25,300	694,991	1.02
7	600887	伊利股份	25,900	687,127	1.01
8	002436	兴森科技	54,900	670,329	0.98
9	000021	深科技	38,300	659,143	0.97
10	002508	老板电器	24,200	652,190	0.96

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002223	鱼跃医疗	25,000	899,750	1.20
2	000403	派林生物	42,800	854,288	1.14
3	000725	京东方Ａ	205,600	840,904	1.12
4	603707	健友股份	59,900	808,650	1.08
5	603087	甘李药业	20,800	800,800	1.07
6	601966	玲珑轮胎	35,300	784,366	1.04
7	002014	永新股份	89,400	775,992	1.03
8	600323	瀚蓝环境	40,200	760,986	1.01
9	600377	宁沪高速	76,300	750,029	1.00
10	002202	金风科技	69,800	741,276	0.99

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603087	甘李药业	59,000	2,221,350	2.96
2	600887	伊利股份	39,800	1,158,976	1.54
3	300761	立华股份	25,700	1,017,463	1.36
4	000690	宝新能源	159,000	961,950	1.28
5	000539	粤电力Ａ	141,800	903,266	1.20
6	600377	宁沪高速	99,500	830,825	1.11
7	300760	迈瑞医疗	2,600	810,446	1.08
8	000403	派林生物	32,000	757,760	1.01
9	000725	京东方Ａ	168,800	749,472	1.00
10	600161	天坛生物	29,200	724,744	0.97

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600887	伊利股份	35,700	1,106,700	2.21
2	600900	长江电力	47,600	999,600	1.99
3	000651	格力电器	30,600	988,992	1.97
4	002120	韵达股份	56,900	818,222	1.63
5	600377	宁沪高速	76,400	628,008	1.25
6	300760	迈瑞医疗	1,700	537,149	1.07
7	002311	海大集团	8,700	537,051	1.07
8	601000	唐山港	194,000	531,560	1.06
9	688063	派能科技	1,616	510,090.4	1.02
10	002475	立讯精密	15,800	501,650	1.00

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600377	宁沪高速	63,200	454,408	1.12
2	600998	九州通	37,500	429,000	1.06
3	600309	万华化学	4,400	405,240	1.00
4	000895	双汇发展	16,300	398,698	0.98
5	601000	唐山港	151,300	390,354	0.96
6	600941	中国移动	3,500	239,155	0.59
7	300760	迈瑞医疗	700	209,300	0.52
8	001289	龙源电力	12,000	208,680	0.51
9	300957	贝泰妮	1,100	189,233	0.47
10	600276	恒瑞医药	4,800	168,480	0.42

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603288	海天味业	11,280	1,019,260.8	1.63
2	600519	贵州茅台	400	818,000	1.31
3	000002	万科Ａ	38,400	787,200	1.26
4	300999	金龙鱼	13,800	745,476	1.19
5	002142	宁波银行	20,100	719,781	1.15
6	688008	澜起科技	11,422	691,944.76	1.11
7	600406	国电南瑞	24,400	658,800	1.06
8	002701	奥瑞金	123,700	643,240	1.03
9	600887	伊利股份	13,200	514,140	0.82
10	600872	中炬高新	11,900	411,859	0.66

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601658	邮储银行	107,300	578,347	0.75
2	600998	九州通	37,800	501,984	0.65
3	600887	伊利股份	13,200	486,948	0.63
4	601939	建设银行	62,900	395,641	0.51
5	002262	恩华药业	31,200	391,560	0.51
6	601933	永辉超市	92,600	390,772	0.51
7	002466	天齐锂业	4,400	358,116	0.46
8	688002	睿创微纳	6,800	306,408	0.40
9	603939	益丰药房	6,700	268,000	0.35
10	300421	力星股份	20,300	231,014	0.30

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603939	益丰药房	16,800	925,848	0.88
2	688508	芯朋微	7,551	874,858.86	0.83
3	002466	天齐锂业	8,000	856,000	0.81
4	601128	常熟银行	127,500	842,775	0.80
5	002460	赣锋锂业	5,600	799,960	0.76
6	601101	昊华能源	103,400	765,160	0.73
7	002003	伟星股份	59,200	758,944	0.72
8	300421	力星股份	34,400	754,048	0.72
9	688002	睿创微纳	8,167	641,681.19	0.61
10	601658	邮储银行	121,500	619,650	0.59

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	605338	巴比食品	124,300	4,091,956	1.58
2	601128	常熟银行	426,600	2,734,506	1.06
3	603939	益丰药房	50,700	2,640,456	1.02
4	002460	赣锋锂业	16,200	2,639,628	1.02
5	002466	天齐锂业	17,800	1,808,124	0.70
6	002821	凯莱英	2,600	1,159,340	0.45
7	603938	三孚股份	17,600	833,536	0.32
8	002050	三花智控	26,000	591,760	0.23
9	002555	三七互娱	25,300	531,047	0.20
10	601872	招商轮船	92,600	511,152	0.20

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300009	安科生物	252,100	3,756,290	1.27
2	601128	常熟银行	604,000	3,744,800	1.26
3	600872	中炬高新	68,500	2,878,370	0.97
4	600519	贵州茅台	1,300	2,673,710	0.90
5	600305	恒顺醋业	130,200	2,489,424	0.84
6	300705	九典制药	57,300	2,180,265	0.74
7	002050	三花智控	81,500	1,954,370	0.66
8	000858	五粮液	6,200	1,846,918	0.62
9	002304	洋河股份	8,900	1,844,080	0.62
10	600919	江苏银行	250,700	1,779,970	0.60

费用种类	费率标准
认购费	0%


申购费	0%


赎回费	0%
管理费	0.80%/年

托管费	0.15%/年

销售服务费	0.40%/年

销售机构	网址	客服电话
东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
中国中金财富证券有限公司	https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/	95532
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
海通证券股份有限公司	www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml	95553/400-888-8001
东北证券股份有限公司	https://www.nesc.cn/	95360
江海证券有限公司	https://www.jhzq.com.cn	956007
山西证券股份有限公司	http://www.i618.com.cn	95573
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584
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国金证券股份有限公司	https://www.gjzq.com.cn/	95310
申万宏源证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
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财咨道信息技术有限公司	www.jinjiwo.com	400-003-5811
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	010-86340269
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宜信普泽（北京）基金销售有限公司	https://www.puzefund.com	400-6099-200
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