中加恒享三个月定开债券 - 中加基金管理有限公司

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中加恒享三个月定开债券（015076）

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基金经理

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龙朗妮基金经理

从业年限：管理基金数： 4

龙朗妮女士，对外经济贸易大学金融学硕士。2016年8月至2021年10月，曾先后任广发银行股份有限公司总行金融市场部交易员、泰康资产管理有限责任公司高级交易员。2021年10月加入中加基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、投资经理，现任基金经理。

基金名称	中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中加恒享三个月定开债券
基金代码	015076
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2022年4月12日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
投资目标	力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、同业存单、国债期货、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

最近7天	最近一个月	最近半年	今年以来	最近一年	成立以来
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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,177,015,285.94	85.00
	其中：债券	1,177,015,285.94	85.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	187,059,096.3	13.51
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,726,971.4	1.50
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,384,801,353.64	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,747,336,786.14	99.26
	其中：债券	2,747,336,786.14	99.26
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,439,902.02	0.74
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,767,776,688.16	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,760,255,347.72	99.26
	其中：债券	2,760,255,347.72	99.26
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3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,473,308.23	0.74
6	其他资产	839.41	0.00
7	合计	2,780,729,495.36	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,522,380,128.76	99.18
	其中：债券	2,522,380,128.76	99.18
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,908,901.68	0.82
6	其他资产	772.97	0.00
7	合计	2,543,289,803.41	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,403,405,756.77	93.83
	其中：债券	2,403,405,756.77	93.83
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	157,007,055.02	6.13
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,064,152.67	0.04
6	其他资产	748.43	0.00
7	合计	2,561,477,712.89	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,456,063,716.33	99.97
	其中：债券	3,456,063,716.33	99.97
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	988,202.39	0.03
6	其他资产	748.24	0.00
7	合计	3,457,052,666.96	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,865,961,959.83	99.99
	其中：债券	2,865,961,959.83	99.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	225,927.77	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,866,187,887.6	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,773,681,462.93	99.97
	其中：债券	2,773,681,462.93	99.97
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	922,210.67	0.03
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,774,603,673.6	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,237,599,297.12	85.40
	其中：债券	2,237,599,297.12	85.40
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	380,021,093.17	14.50
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,489,525.75	0.10
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,620,109,916.04	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,953,314,529.95	99.98
	其中：债券	2,953,314,529.95	99.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	587,746.17	0.02
6	其他资产	430.74	0.00
7	合计	2,953,902,706.86	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,853,729,272.49	99.98
	其中：债券	2,853,729,272.49	99.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	667,766.91	0.02
6	其他资产	12,747.18	0.00
7	合计	2,854,409,786.58	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,109,928,595.21	82.69
	其中：债券	2,109,928,595.21	82.69
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	440,750,333.13	17.27
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,072,346.75	0.04
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,551,751,275.09	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,241,356,022.97	99.97
	其中：债券	1,241,356,022.97	99.97
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	361,644.96	0.03
6	其他资产	26,976.72	0.00
7	合计	1,241,744,644.65	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,012,940,263.54	99.87
	其中：债券	2,012,940,263.54	99.87
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,652,611.8	0.13
6	其他资产	33,980.08	0.00
7	合计	2,015,626,855.42	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,271,872,990.15	99.65
	其中：债券	2,271,872,990.15	99.65
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,955,727.49	0.35
6	其他资产	61,437.32	0.00
7	合计	2,279,890,154.96	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,251,450,166.87	99.58
	其中：债券	2,251,450,166.87	99.58
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,283,915.53	0.41
6	其他资产	103,537.09	0.00
7	合计	2,260,837,619.49	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,829,865,195.76	91.14
	其中：债券	1,829,865,195.76	91.14
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	162,035,506.85	8.07
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,790,672.23	0.79
6	其他资产	51,362.48	0.00
7	合计	2,007,742,737.32	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	41,174,841.53	2.97
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	627,118,526.05	45.31
	其中政策性金融债	565,841,495.91	40.88
4	企业债券	46,187,088.22	3.34
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	462,534,830.14	33.42
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,177,015,285.94	85.04

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	68,222,879.81	2.87
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,088,669,695.91	45.75
	其中政策性金融债	66,301,282.19	2.79
4	企业债券	45,918,474.52	1.93
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,544,525,735.9	64.90
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,747,336,786.14	115.44

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	146,319,328.03	6.19
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,026,118,266.3	43.41
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	45,613,345.75	1.93
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,542,204,407.64	65.25
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,760,255,347.72	116.78

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,204,700,104.66	50.76
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,317,680,024.1	55.52
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,522,380,128.76	106.28

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	974,056,907.42	38.05
	其中政策性金融债	141,103,046.58	5.51
4	企业债券	27,993,416.45	1.09
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,401,355,432.9	54.74
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,403,405,756.77	93.87

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	60,464,491.8	2.25
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,987,466,800.55	74.11
	其中政策性金融债	488,671,997.26	18.22
4	企业债券	38,387,941.26	1.43
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,369,744,482.72	51.08
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,456,063,716.33	128.87

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	67,056,091.8	2.53
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,680,927,260.83	63.41
	其中政策性金融债	364,773,712.33	13.76
4	企业债券	27,776,992.99	1.05
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,090,201,614.21	41.12
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,865,961,959.83	108.11

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,497,955,823.95	56.33
	其中政策性金融债	193,167,743.21	7.26
4	企业债券	27,701,571.61	1.04
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,248,024,067.37	46.93
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,773,681,462.93	104.30

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	523,088,391.53	19.97
	其中政策性金融债	307,384,720.3	11.74
4	企业债券	56,461,913.42	2.16
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,658,048,992.17	63.31
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,237,599,297.12	85.44

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,646,458,116.97	62.59
	其中政策性金融债	1,429,629,897.79	54.35
4	企业债券	107,545,500.94	4.09
5	企业短期融资券	60,092,538.08	2.28
6	中期票据	1,139,218,373.96	43.31
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,953,314,529.95	112.27

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	50,211,684.78	1.95
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,058,320,653.34	79.96
	其中政策性金融债	1,841,076,391.04	71.52
4	企业债券	78,152,105.86	3.04
5	企业短期融资券	326,439,226.23	12.68
6	中期票据	340,605,602.28	13.23
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,853,729,272.49	110.86

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,430,710,462.3	56.09
	其中政策性金融债	1,227,196,473.23	48.11
4	企业债券	92,115,413.7	3.61
5	企业短期融资券	412,909,544.27	16.19
6	中期票据	174,193,174.94	6.83
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,109,928,595.21	82.72

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	53,276,095.89	5.24
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,188,079,927.08	116.81
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,241,356,022.97	122.05

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,012,940,263.54	99.91
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,012,940,263.54	99.91

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,271,872,990.15	112.81
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,271,872,990.15	112.81

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	467,740,211.79	23.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,783,709,955.08	87.70
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,251,450,166.87	110.69

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	112,953,641.24	5.63
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,716,911,554.52	85.55
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,829,865,195.76	91.17

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250218	25国开18	1,500,000	154,195,520.55	11.14
2	190310	19进出10	1,000,000	107,667,095.89	7.78
3	170303	17进出03	700,000	72,447,027.4	5.23
4	220215	22国开15	600,000	64,972,931.51	4.69
5	102483514	24武清国资MTN004	600,000	61,858,957.81	4.47

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2420019	24徽商银行01	2,000,000	201,814,794.52	8.48
2	212480004	24华夏银行债01	1,400,000	141,937,469.59	5.96
3	212480072	24厦门国际银行债02	1,000,000	102,126,136.99	4.29
4	232380004	23农行二级资本债01A	900,000	93,811,438.36	3.94
5	092280139	22交行二级资本债02A	800,000	83,131,335.89	3.49

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2420019	24徽商银行01	2,000,000	205,397,260.27	8.69
2	212480004	24华夏银行债01	1,400,000	141,328,933.7	5.98
3	212480072	24厦门国际银行债02	1,000,000	101,507,315.07	4.29
4	232380004	23农行二级资本债01A	900,000	93,247,959.45	3.95
5	260002	26附息国债02	900,000	91,007,701.66	3.85

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2420019	24徽商银行01	2,000,000	204,149,589.04	8.60
2	212480004	24华夏银行债01	1,400,000	143,925,454.25	6.06
3	212480072	24厦门国际银行债02	1,000,000	100,753,205.48	4.25
4	232380004	23农行二级资本债01A	900,000	95,618,164.93	4.03
5	092280139	22交行二级资本债02A	800,000	82,081,705.21	3.46

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2420019	24徽商银行01	2,000,000	203,002,191.78	7.93
2	212480004	24华夏银行债01	1,400,000	143,169,461.92	5.59
3	250206	25国开06	1,400,000	141,103,046.58	5.51
4	212400007	24中信银行债01	1,000,000	100,982,821.92	3.94
5	232380066	23中行二级资本债03A	900,000	96,442,747.4	3.77

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	212400007	24中信银行债01	2,500,000	256,948,424.66	9.58
2	250205	25国开05	2,300,000	228,228,873.97	8.51
3	2420019	24徽商银行01	2,000,000	202,314,794.52	7.54
4	212480004	24华夏银行债01	1,400,000	142,637,469.59	5.32
5	232380052	23农行二级资本债02A	1,000,000	106,915,753.42	3.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	212400007	24中信银行债01	2,500,000	254,826,301.37	9.61
2	2420019	24徽商银行01	2,000,000	205,157,260.27	7.74
3	212480004	24华夏银行债01	1,400,000	141,552,933.7	5.34
4	190215	19国开15	1,000,000	108,844,246.58	4.11
5	240203	24国开03	1,000,000	102,449,452.05	3.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	232380014	23天津银行二级资本债01	2,000,000	219,899,123.29	8.27
2	2420019	24徽商银行01	2,000,000	205,549,589.04	7.73
3	212400007	24中信银行债01	2,000,000	204,372,547.95	7.68
4	212480004	24华夏银行债01	1,400,000	145,171,454.25	5.46
5	240205	24国开05	900,000	98,819,729.51	3.72

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	232380014	23天津银行二级资本债01	2,000,000	215,703,671.23	8.24
2	240215	24国开15	1,000,000	100,588,191.78	3.84
3	102380328	23惠山高科MTN002	900,000	94,799,950.82	3.62
4	102400640	24华发集团MTN004	900,000	92,301,243.29	3.52
5	240203	24国开03	800,000	82,348,065.57	3.14

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	2,500,000	258,787,328.77	9.84
2	240205	24国开05	2,300,000	239,056,281.42	9.09
3	232380014	23天津银行二级资本债01	2,000,000	216,828,219.18	8.24
4	210208	21国开08	2,000,000	208,682,021.86	7.93
5	230208	23国开08	2,000,000	204,390,904.11	7.77

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	6,500,000	669,948,767.12	26.03
2	220202	22国开02	4,900,000	502,260,710.38	19.51
3	232380014	23天津银行二级资本债01	2,000,000	217,244,262.3	8.44
4	200212	20国开12	2,000,000	206,220,983.61	8.01
5	220207	22国开07	1,500,000	151,008,688.52	5.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	3,500,000	358,071,767.12	14.04
2	200203	20国开03	2,000,000	206,912,438.36	8.11
3	200212	20国开12	2,000,000	204,801,857.92	8.03
4	232380014	23天津银行二级资本债01	2,000,000	203,513,989.07	7.98
5	220202	22国开02	2,000,000	203,502,295.08	7.98

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102000033	20陕有色MTN001	700,000	72,709,506.3	7.15
2	102282229	22金融街投MTN001	600,000	62,211,600	6.12
3	102280069	22徐州新盛MTN002	600,000	61,131,409.32	6.01
4	2020065	20徽商银行二级01	500,000	53,276,095.89	5.24
5	102101417	21兴城投资MTN001	500,000	52,299,989.04	5.14

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1920066	19上海银行二级	1,800,000	185,782,734.25	9.22
2	1920059	19江苏银行二级	1,700,000	176,194,911.78	8.75
3	1828012	18中信银行二级02	1,600,000	165,110,093.15	8.19
4	1928010	19平安银行二级	1,500,000	158,791,150.68	7.88
5	2028018	20交通银行二级	1,500,000	154,675,397.26	7.68

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1920059	19江苏银行二级	1,700,000	174,402,180.27	8.66
2	2128013	21交通银行小微债	1,600,000	165,531,441.1	8.22
3	2128020	21招商银行小微债02	1,600,000	164,031,570.41	8.14
4	1828012	18中信银行二级02	1,600,000	163,867,134.25	8.14
5	1928010	19平安银行二级	1,500,000	157,204,849.32	7.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019656	21国债08	2,500,000	253,533,767.13	12.46
2	1928019	19交通银行二级01	1,600,000	165,701,391.78	8.15
3	1920066	19上海银行二级	1,500,000	160,513,816.44	7.89
4	1928010	19平安银行二级	1,500,000	157,913,630.14	7.76
5	2128035	21华夏银行02	1,500,000	155,877,534.25	7.66

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928006	19工商银行二级01	1,700,000	176,417,541.92	8.79
2	1920066	19上海银行二级	1,500,000	158,139,509.59	7.88
3	1928010	19平安银行二级	1,500,000	156,012,410.96	7.77
4	2028044	20广发银行二级01	1,400,000	148,751,227.4	7.41
5	1928022	19兴业银行二级01	1,100,000	116,843,687.67	5.82

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.60%
	100万≤M＜300万	0.40%
	300万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.80%
	M＜100万	0.80%
	100万≤M＜300万	0.50%
	300万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	情形	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	Y≥7日	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.05%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	0.12
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	0.45
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.05
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	0.079
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	0.04
2023-08-30	2023-08-30	2023-08-31	0.11
2023-07-24	2023-07-24	2023-07-25	0.14
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-13	0.07
2022-10-12	2022-10-12	2022-10-13	0.09

销售机构	网址	客服电话
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
京东肯特瑞基金销售有限公司	https://kenterui.jd.com	400 098 8511
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
海通证券股份有限公司	www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml	95553/400-888-8001
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com.cn	95521
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108