中加丰润纯债债券A - 中加基金管理有限公司

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中加丰润纯债债券A （002881）

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基金经理

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张楠基金经理

从业年限：管理基金数： 9

张楠先生，山东大学工学学士，英国伯明翰大学理学硕士博士。2006年9月至2014年3月任西交利物浦大学计算机系助理教授。2014年4月至2016年3月任中信证券信息与量化服务（深圳）有限责任公司投资策略研发工程师。2016年4月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加丰润纯债债券型证券投资基金
基金简称	中加丰润纯债债券A
基金代码	002881
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2016年6月17日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
投资目标	力争在控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数。
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

张楠基金经理从业年限：管理基金数： 9

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资产分布

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序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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5	银行存款和结算备付金合计	1,122,836.33	0.08
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7	合计	1,468,461,834.76	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
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5	银行存款和结算备付金合计	1,318,469.34	0.12
6	其他资产	135,690.05	0.01
7	合计	1,140,205,404.59	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	581,196,977.21	98.08
	资产支持证券	0	0.00
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4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,096,884.57	1.87
6	其他资产	307,352.46	0.05
7	合计	592,601,214.24	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	503,636,700	96.07
	其中：债券	503,636,700	96.07
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,092,824.07	2.12
6	其他资产	9,530,573.74	1.82
7	合计	524,260,097.81	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	711,476,300	89.37
	其中：债券	711,476,300	89.37
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,375,561.7	1.81
6	其他资产	70,245,331.58	8.82
7	合计	796,097,193.28	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	848,451,400	97.47
	其中：债券	848,451,400	97.47
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,374,554.04	1.19
6	其他资产	11,641,777.33	1.34
7	合计	870,467,731.37	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	655,893,300	96.78
	其中：债券	655,893,300	96.78
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,109,695.81	1.64
6	其他资产	10,696,850.2	1.58
7	合计	677,699,846.01	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	778,010,800	94.38
	其中：债券	778,010,800	94.38
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	10,974,136.46	1.33
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,764,350.51	2.03
6	其他资产	18,546,109.47	2.25
7	合计	824,295,396.44	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,716,994,100	97.47
	其中：债券	1,716,994,100	97.47
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,667,997.12	0.72
6	其他资产	31,975,935.15	1.82
7	合计	1,761,638,032.27	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,706,452,692.5	96.85
	其中：债券	1,706,452,692.5	96.85
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	14,000,207	0.79
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,232,378.74	0.69
6	其他资产	29,340,893.78	1.67
7	合计	1,762,026,172.02	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,479,678,358.95	97.28
	其中：债券	1,479,678,358.95	97.28
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,584,435.17	1.22
6	其他资产	22,772,043.21	1.50
7	合计	1,521,034,837.33	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,069,741,179.9	97.25
	其中：债券	1,069,741,179.9	97.25
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,185,734.44	1.11
6	其他资产	18,096,568.24	1.65
7	合计	1,100,023,482.58	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,715,304,655.05	98.48
	其中：债券	2,715,304,655.05	98.48
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,578,901.48	0.13
6	其他资产	38,396,838.62	1.39
7	合计	2,757,280,395.15	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	903,194,030	97.99
	其中：债券	903,194,030	97.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,369,106.12	0.26
6	其他资产	16,113,841.35	1.75
7	合计	921,676,977.47	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	343,822,000	97.28
	其中：债券	343,822,000	97.28
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,576,661.65	1.01
6	其他资产	6,047,434.86	1.71
7	合计	353,446,096.51	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	395,671,236.7	97.49
	其中：债券	395,671,236.7	97.49
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,443,461.19	0.85
6	其他资产	6,724,380.24	1.66
7	合计	405,839,078.13	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	316,693,840	97.86
	其中：债券	316,693,840	97.86
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	524,206.76	0.16
6	其他资产	6,390,032.84	1.97
7	合计	323,608,079.6	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	329,357,400	97.39
	其中：债券	329,357,400	97.39
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	876,062.27	0.26
6	其他资产	7,933,658.26	2.35
7	合计	338,167,120.53	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	317,842,266	97.20
	其中：债券	317,842,266	97.20
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	547,368.68	0.17
6	其他资产	8,606,363.76	2.63
7	合计	326,995,998.44	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	292,343,709.8	97.48
	其中：债券	292,343,709.8	97.48
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,017,602.42	0.34
6	其他资产	6,538,460.98	2.18
7	合计	299,899,773.2	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	266,662,952.2	97.54
	其中：债券	266,662,952.2	97.54
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	497,831.52	0.18
6	其他资产	6,235,832.22	2.28
7	合计	273,396,615.94	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	283,168,014	93.86
	其中：债券	283,168,014	93.86
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,068,401	0.35
6	其他资产	17,460,510.44	5.79
7	合计	301,696,925.44	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	257,572,350	91.88
	其中：债券	257,572,350	91.88
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	15,000,142.5	5.35
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,472,742.75	0.53
6	其他资产	6,295,860.38	2.25
7	合计	280,341,095.63	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	246,345,273.23	6.06
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,379,862,781.14	58.51
	其中政策性金融债	720,711,607.98	17.72
4	企业债券	83,147,640.54	2.04
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	2,287,414,833.4	56.24
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	4,996,770,528.31	122.86

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	126,666,262.29	4.49
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,606,144,175.35	56.91
	其中政策性金融债	619,824,068.23	21.96
4	企业债券	162,944,938.63	5.77
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,676,698,101.37	59.41
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,572,453,477.64	126.59

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	64,530,230.77	2.45
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,244,658,798.89	47.29
	其中政策性金融债	294,927,402.75	11.21
4	企业债券	162,516,224.66	6.17
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,719,878,920.52	65.34
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,191,584,174.84	121.26

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,375,750,627.68	54.79
	其中政策性金融债	235,104,021.92	9.36
4	企业债券	124,153,202.19	4.94
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,242,904,594.01	49.50
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,742,808,423.88	109.24

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	601,494,918.91	28.13
	其中政策性金融债	133,229,271.23	6.23
4	企业债券	123,735,869.59	5.79
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,621,872,507.39	75.85
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,347,103,295.89	109.76

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	21,328,641.3	0.60
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,661,629,489.88	74.99
	其中政策性金融债	654,019,002.76	18.43
4	企业债券	133,233,742.47	3.75
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,902,468,754	53.60
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	4,718,660,627.65	132.94

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,509,761,264.1	41.73
	其中政策性金融债	569,734,721.09	15.75
4	企业债券	122,283,150.69	3.38
5	企业短期融资券	30,531,450.41	0.84
6	中期票据	1,973,695,885.46	54.56
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,636,271,750.66	100.52

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	52,731,008.29	0.85
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,145,880,523.1	34.77
	其中政策性金融债	820,374,268.9	13.29
4	企业债券	465,643,405.47	7.55
5	企业短期融资券	50,867,886.92	0.82
6	中期票据	4,412,623,352.94	71.50
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	7,127,746,176.72	115.50

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,788,551,572.54	36.26
	其中政策性金融债	934,884,554.43	12.15
4	企业债券	624,216,032.36	8.12
5	企业短期融资券	188,649,648.87	2.45
6	中期票据	5,884,812,182.44	76.51
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	9,986,752	0.13
9	其他	0	0.00
	合计	9,496,216,188.21	123.47

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	5,115,767,879.67	57.66
	其中政策性金融债	1,742,028,586.12	19.63
4	企业债券	678,132,828.93	7.64
5	企业短期融资券	617,337,140.36	6.96
6	中期票据	4,952,871,040.11	55.82
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	11,364,108,889.07	128.08

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,279,327,923.62	41.66
	其中政策性金融债	928,020,600.88	16.96
4	企业债券	483,700,722.45	8.84
5	企业短期融资券	746,243,397.16	13.64
6	中期票据	3,329,016,435.28	60.85
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	6,838,288,478.51	125.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	210,889,076.09	5.62
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,305,116,671.45	34.75
	其中政策性金融债	615,511,244.05	16.39
4	企业债券	277,800,732.68	7.40
5	企业短期融资券	451,640,053.56	12.03
6	中期票据	1,643,074,266.52	43.75
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	198,741,521.76	5.29
9	其他	0	0.00
	合计	4,087,262,322.06	108.83

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,219,774,717.01	30.19
	其中政策性金融债	438,541,942.42	10.86
4	企业债券	649,504,210.42	16.08
5	企业短期融资券	906,286,134.57	22.43
6	中期票据	1,274,242,246.87	31.54
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	295,547,225.14	7.32
9	其他	0	0.00
	合计	4,345,354,534.01	107.56

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	100,568,451.09	2.52
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,346,383,664.85	33.70
	其中政策性金融债	538,205,307.86	13.47
4	企业债券	385,976,270.92	9.66
5	企业短期融资券	880,740,557.02	22.04
6	中期票据	1,149,177,691.22	28.76
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	392,035,193.44	9.81
9	其他	0	0.00
	合计	4,254,881,828.54	106.49

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	508,964,564.33	32.41
	其中政策性金融债	81,530,687.67	5.19
4	企业债券	249,424,383.04	15.88
5	企业短期融资券	398,260,272.7	25.36
6	中期票据	869,584,522.36	55.37
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,026,233,742.43	129.01

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	213,344,971.51	21.43
	其中政策性金融债	61,145,320.54	6.14
4	企业债券	127,879,986.7	12.85
5	企业短期融资券	183,752,236.16	18.46
6	中期票据	473,130,829.47	47.52
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	998,108,023.84	100.26

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	533,839,712.89	39.57
	其中政策性金融债	339,290,153.43	25.15
4	企业债券	128,499,472.7	9.53
5	企业短期融资券	336,260,480.02	24.93
6	中期票据	467,321,665.32	34.64
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,465,921,330.93	108.67

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	225,157,917.81	23.07
	其中政策性金融债	153,912,298.63	15.77
4	企业债券	156,252,547.34	16.01
5	企业短期融资券	330,491,094.22	33.86
6	中期票据	426,849,685.83	43.73
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,138,751,245.2	116.66

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	30,798,865.75	5.84
	其中政策性金融债	30,798,865.75	5.84
4	企业债券	74,431,093.18	14.11
5	企业短期融资券	167,446,443.27	31.75
6	中期票据	308,520,575.01	58.49
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	581,196,977.21	110.19

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	83,646,900	21.46
	其中政策性金融债	83,646,900	21.46
4	企业债券	95,467,800	24.49
5	企业短期融资券	55,123,000	14.14
6	中期票据	269,399,000	69.12
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	503,636,700	129.22

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	45,185,700	6.91
	其中政策性金融债	45,185,700	6.91
4	企业债券	126,692,100	19.38
5	企业短期融资券	282,024,000	43.15
6	中期票据	238,122,500	36.43
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	19,452,000	2.98
9	其他	0	0.00
	合计	711,476,300	108.86

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	54,117,500	7.51
	其中政策性金融债	54,117,500	7.51
4	企业债券	138,489,700	19.21
5	企业短期融资券	437,380,200	60.67
6	中期票据	218,464,000	30.30
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	848,451,400	117.69

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	34,969,500	5.69
	其中政策性金融债	34,969,500	5.69
4	企业债券	121,292,300	19.75
5	企业短期融资券	240,321,000	39.13
6	中期票据	259,310,500	42.22
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	655,893,300	106.80

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	70,226,500	9.19
	其中政策性金融债	50,040,500	6.55
4	企业债券	158,222,800	20.72
5	企业短期融资券	98,145,000	12.85
6	中期票据	451,416,500	59.10
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	778,010,800	101.86

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	69,908,000	5.31
	其中政策性金融债	69,908,000	5.31
4	企业债券	237,520,100	18.02
5	企业短期融资券	330,650,000	25.09
6	中期票据	1,078,916,000	81.88
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,716,994,100	130.30

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	6,809,792.5	0.53
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	65,084,000	5.09
	其中政策性金融债	65,084,000	5.09
4	企业债券	251,791,400	19.68
5	企业短期融资券	330,651,000	25.84
6	中期票据	1,052,116,500	82.22
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,706,452,692.5	133.36

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	40,103,960	3.43
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	214,355,098.95	18.32
	其中政策性金融债	214,355,098.95	18.32
4	企业债券	178,860,800	15.28
5	企业短期融资券	371,196,000	31.72
6	中期票据	675,162,500	57.69
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,479,678,358.95	126.44

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	152,122,579.9	19.31
	其中政策性金融债	152,122,579.9	19.31
4	企业债券	189,172,800	24.01
5	企业短期融资券	159,810,300	20.29
6	中期票据	568,635,500	72.18
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,069,741,179.9	135.79

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	614,746,755.05	24.18
	其中政策性金融债	614,746,755.05	24.18
4	企业债券	256,011,600	10.07
5	企业短期融资券	1,171,184,300	46.06
6	中期票据	673,362,000	26.48
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,715,304,655.05	106.78

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	299,419,730	41.23
	其中政策性金融债	299,419,730	41.23
4	企业债券	285,402,300	39.30
5	企业短期融资券	60,010,000	8.26
6	中期票据	258,362,000	35.58
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	903,194,030	124.38

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	56,182,600	21.86
	其中政策性金融债	56,182,600	21.86
4	企业债券	138,292,400	53.80
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	149,347,000	58.10
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	343,822,000	133.75

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	15,617,336.7	5.06
	其中政策性金融债	15,617,336.7	5.06
4	企业债券	178,717,900	57.93
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	201,336,000	65.26
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	395,671,236.7	128.26

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	86,209,240	34.59
	其中政策性金融债	86,209,240	34.59
4	企业债券	131,492,600	52.75
5	企业短期融资券	20,012,000	8.03
6	中期票据	78,980,000	31.69
7	可转债	0	0.00
	合计	316,693,840	127.05

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	44,833,900	18.32
	其中政策性金融债	44,833,900	18.32
4	企业债券	159,687,500	65.24
5	企业短期融资券	40,308,000	16.47
6	中期票据	84,528,000	34.53
7	可转债	0	0.00
	合计	329,357,400	134.56

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	13,129,100	5.41
	其中政策性金融债	13,129,100	5.41
4	企业债券	129,378,166	53.31
5	企业短期融资券	90,592,000	37.33
6	中期票据	75,209,000	30.99
7	可转债	0	0.00
	合计	317,842,266	130.96

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	11,979,600	5.03
	其中政策性金融债	11,979,600	5.03
4	企业债券	110,236,109.8	46.26
5	企业短期融资券	150,336,000	63.09
6	中期票据	19,792,000	8.31
7	可转债	0	0.00
	合计	292,343,709.8	122.69

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	12,004,800	5.07
	其中政策性金融债	12,004,800	5.07
4	企业债券	124,257,152.2	52.48
5	企业短期融资券	130,401,000	55.08
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
	合计	266,662,952.2	112.63

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	12,004,800	5.11
	其中政策性金融债	12,004,800	5.11
4	企业债券	120,774,214	51.45
5	企业短期融资券	150,389,000	64.07
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
	合计	283,168,014	120.63

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	11,992,800	5.17
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	135,773,550	58.48
5	企业短期融资券	109,806,000	47.29
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
	合计	257,572,350	110.94

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	260205	26国开05	2,100,000	215,248,734.25	5.29
2	2600002	26超长特别国债02	1,300,000	133,114,459.02	3.27
3	2600004	26超长特别国债04	1,100,000	113,230,814.21	2.78
4	232480032	24兴业银行二级资本债02	1,100,000	112,730,254.25	2.77
5	232480106	24建行二级资本债03BC	1,000,000	102,511,369.86	2.52

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240441	24中铁01	1,000,000	102,073,424.66	3.62
2	250215	25国开15	1,000,000	99,048,767.12	3.51
3	250220	25国开20	900,000	91,999,676.71	3.26
4	232580001	25工行二级资本债01BC	800,000	81,463,342.47	2.89
5	232580008	25工行二级资本债02BC	800,000	80,975,250.41	2.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250431	25农发31	1,100,000	110,992,802.74	4.22
2	250430	25农发30	1,100,000	110,254,928.77	4.19
3	240441	24中铁01	1,000,000	101,435,232.88	3.85
4	2500002	25超长特别国债02	700,000	64,530,230.77	2.45
5	232480010	24浙商银行二级资本债01	600,000	62,749,075.07	2.38

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2228014	22交通银行二级01	1,000,000	104,864,109.59	4.18
2	240441	24中铁01	1,000,000	103,444,273.97	4.12
3	210403	21农发03	1,000,000	103,027,397.26	4.10
4	232480033	24建行二级资本债02A	800,000	81,397,887.12	3.24
5	232480004	24农行二级资本债01A	600,000	62,946,134.79	2.51

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240441	24中铁01	1,000,000	103,128,849.32	4.82
2	210403	21农发03	1,000,000	102,633,013.7	4.80
3	102483053	24长春轨交MTN002	800,000	80,459,809.32	3.76
4	232480004	24农行二级资本债01A	600,000	62,282,212.6	2.91
5	102481202	24淮安开发MTN007	600,000	61,808,071.23	2.89

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	232380057	23中行二级资本债02A	1,800,000	192,376,602.74	5.42
2	092200008	22农行二级资本债02A	1,700,000	178,459,451.51	5.03
3	232380069	23建行二级资本债02A	1,300,000	139,678,873.97	3.94
4	232380052	23农行二级资本债02A	1,300,000	138,990,479.45	3.92
5	092280069	22华夏银行二级资本债01	1,200,000	126,367,561.64	3.56

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240210	24国开10	1,500,000	158,586,986.3	4.38
2	230305	23进出05	1,100,000	113,866,063.01	3.15
3	232380069	23建行二级资本债02A	1,000,000	106,167,178.08	2.93
4	240441	24中铁01	1,000,000	101,925,232.88	2.82
5	210403	21农发03	1,000,000	101,713,424.66	2.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240215	24国开15	2,500,000	264,119,589.04	4.28
2	102480498	24粤珠江MTN002	1,500,000	156,148,606.56	2.53
3	232480007	24建行二级资本债01B	1,200,000	130,668,314.75	2.12
4	232380005	23农行二级资本债01B	1,100,000	125,957,811.51	2.04
5	232480033	24建行二级资本债02A	1,200,000	123,236,830.68	2.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	232400013	24渤海银行二级资本债01	2,700,000	273,438,557.26	3.56
2	240215	24国开15	2,400,000	241,411,660.27	3.14
3	2228024	22工商银行二级03	1,700,000	177,707,986.3	2.31
4	102480498	24粤珠江MTN002	1,500,000	154,703,114.75	2.01
5	232400034	24杭州银行二级资本债01	1,500,000	147,818,424.66	1.92

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240205	24国开05	6,000,000	623,625,081.97	7.03
2	2228016	22华夏银行01	3,600,000	365,124,111.78	4.12
3	2128028	21邮储银行二级01	3,300,000	349,052,504.92	3.93
4	240210	24国开10	2,800,000	282,409,534.25	3.18
5	092280069	22华夏银行二级资本债01	2,500,000	263,718,306.01	2.97

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2228016	22华夏银行01	3,600,000	362,551,995.62	6.63
2	230210	23国开10	2,000,000	210,794,098.36	3.85
3	2228015	22浦发银行03	2,000,000	201,417,775.34	3.68
4	1920059	19江苏银行二级	1,500,000	154,482,819.67	2.82
5	230205	23国开05	1,000,000	104,495,123.29	1.91

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230018	23附息国债18	2,100,000	210,889,076.09	5.62
2	1920059	19江苏银行二级	1,500,000	153,235,672.13	4.08
3	210403	21农发03	1,000,000	104,790,300.55	2.79
4	102381707	23信达投资MTN002	1,000,000	102,580,109.29	2.73
5	230406	23农发06	1,000,000	101,321,721.31	2.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112311062	23平安银行CD062	2,000,000	197,103,844.81	4.88
2	1920059	19江苏银行二级	1,500,000	152,169,819.67	3.77
3	230201	23国开01	1,100,000	111,551,991.8	2.76
4	210403	21农发03	1,000,000	103,878,224.04	2.57
5	175426	20世控02	1,000,000	102,886,126.03	2.55

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112311062	23平安银行CD062	2,000,000	196,133,750.82	4.91
2	112399388	23南京银行CD062	2,000,000	195,901,442.62	4.90
3	1920059	19江苏银行二级	1,500,000	157,481,663.01	3.94
4	230201	23国开01	1,100,000	111,067,150.27	2.78
5	210403	21农发03	1,000,000	103,356,147.54	2.59

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092280105	22南京银行永续债01	900,000	87,783,297.53	5.59
2	102380067	23徐州经开MTN001	600,000	61,374,558.9	3.91
3	012283697	22云投SCP033	500,000	51,209,643.84	3.26
4	102200152	22港兴港投MTN006	500,000	50,975,205.48	3.25
5	102101919	21湖交投MTN001	500,000	50,879,808.22	3.24

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	185278	22信投C1	500,000	50,941,438.36	5.12
2	102281478	22中石油MTN001	500,000	50,275,986.3	5.05
3	102200152	22港兴港投MTN006	500,000	50,245,684.93	5.05
4	137636	22津投20	500,000	50,047,520.55	5.03
5	101800576	18银川通联MTN003	300,000	30,930,049.32	3.11

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200212	20国开12	2,500,000	258,157,260.27	19.14
2	091900026	19中国华融债01(品种一)	600,000	61,981,906.85	4.59
3	102200152	22港兴港投MTN006	500,000	50,962,397.26	3.78
4	137636	22津投20	500,000	50,194,150.69	3.72
5	102281869	22港兴港投MTN007	500,000	50,126,791.78	3.72

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200212	20国开12	500,000	52,590,520.55	5.39
2	210208	21国开08	500,000	51,194,753.42	5.24
3	102200152	22港兴港投MTN006	500,000	50,224,109.59	5.15
4	188567	21招证G9	300,000	30,894,141.37	3.16
5	185278	22信投C1	300,000	30,394,002.74	3.11

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800576	18银川通联MTN003	300,000	31,584,871.23	5.99
2	163605	20北汽05	300,000	30,196,896.99	5.72
3	012200094	22涪陵新城SCP002	300,000	30,055,915.07	5.70
4	102100983	21泰兴城投MTN001	200,000	21,343,643.84	4.05
5	102001439	20电建地产MTN001	200,000	21,136,904.11	4.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800576	18银川通联MTN003	300,000	30,279,000	7.77
2	163605	20北汽05	300,000	29,394,000	7.54
3	210305	21进出05	260,000	26,418,600	6.78
4	101800674	18烟台港MTN001	200,000	21,070,000	5.41
5	143522	18吉高02	200,000	20,672,000	5.30

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1280405	12豫铁投债	300,000	31,356,000	4.80
2	101800576	18银川通联MTN003	300,000	30,180,000	4.62
3	012101485	21惠山国投SCP001	300,000	30,120,000	4.61
4	163605	20北汽05	300,000	29,346,000	4.49
5	101800674	18烟台港MTN001	200,000	21,074,000	3.22

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1280405	12豫铁投债	300,000	31,347,000	4.35
2	101800576	18银川通联MTN003	300,000	30,651,000	4.25
3	101900336	19南京浦口MTN001	300,000	30,339,000	4.21
4	012101485	21惠山国投SCP001	300,000	30,066,000	4.17
5	012101356	21日照港SCP002	300,000	30,054,000	4.17

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101656020	16生产兵团MTN001	400,000	40,352,000	6.57
2	101800576	18银川通联MTN003	300,000	31,605,000	5.15
3	1280405	12豫铁投债	300,000	31,332,000	5.10
4	101900336	19南京浦口MTN001	300,000	30,222,000	4.92
5	012101000	21桂铁投SCP001	300,000	30,009,000	4.89

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101672001	16甘电投MTN001	500,000	50,365,000	6.59
2	101800408	18成都开投MTN002	400,000	42,136,000	5.52
3	042000010	20铜陵交投CP001	400,000	40,328,000	5.28
4	101656020	16生产兵团MTN001	400,000	40,316,000	5.28
5	101800576	18银川通联MTN003	300,000	31,455,000	4.12

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101759078	17乌高新MTN002	500,000	50,780,000	3.85
2	101672001	16甘电投MTN001	500,000	50,320,000	3.82
3	101901726	19首钢MTN006	500,000	50,090,000	3.80
4	012002276	20海沧投资SCP003	500,000	50,050,000	3.80
5	042000078	20淮北建投CP001	500,000	49,985,000	3.79

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101759078	17乌高新MTN002	500,000	51,010,000	3.99
2	101901726	19首钢MTN006	500,000	50,660,000	3.96
3	101901607	19甘公投MTN004	500,000	50,660,000	3.96
4	101761031	17北大荒MTN002	500,000	50,560,000	3.95
5	101672001	16甘电投MTN001	500,000	50,405,000	3.94

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180210	18国开10	1,400,000	148,876,000	12.72
2	101759078	17乌高新MTN002	500,000	51,225,000	4.38
3	101761031	17北大荒MTN002	500,000	50,710,000	4.33
4	101672001	16甘电投MTN001	500,000	50,490,000	4.31
5	011902799	19灵山SCP006	500,000	50,130,000	4.28

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180210	18国开10	700,000	71,799,000	9.11
2	101557001	15新兴发展MTN001	500,000	50,610,000	6.42
3	101901023	19蓝星MTN001	500,000	50,345,000	6.39
4	011901252	19思明国控SCP002	400,000	40,204,000	5.10
5	1280405	12豫铁投债	300,000	31,926,000	4.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	1,000,000	99,630,000	3.92
2	180406	18农发06	700,000	74,291,000	2.92
3	190305	19进出05	600,000	59,604,000	2.34
4	170415	17农发15	500,000	52,060,000	2.05
5	101582002	15首钢MTN004	500,000	51,285,000	2.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	900,000	96,759,000	13.32
2	180409	18农发09	500,000	51,020,000	7.03
3	190306	19进出06	500,000	50,165,000	6.91
4	180412	18农发12	500,000	50,085,000	6.90
5	1280405	12豫铁投债	300,000	31,953,000	4.40

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	400,000	43,180,000	16.80
2	101800199	18福建漳州MTN001	200,000	21,300,000	8.29
3	101800674	18烟台港MTN001	200,000	21,228,000	8.26
4	124302	12桂交投	200,000	21,018,000	8.18
5	124988	14闽投债	200,000	20,710,000	8.06

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800199	18福建漳州MTN001	200,000	21,492,000	6.97
2	124302	12桂交投	200,000	21,000,000	6.81
3	101800674	18烟台港MTN001	200,000	20,960,000	6.79
4	143360	17川发01	200,000	20,636,000	6.69
5	124988	14闽投债	200,000	20,590,000	6.67

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	500,000	52,295,000	20.98
2	101476003	14山西交投MTN001	200,000	20,350,000	8.16
3	1080035	10天保投资债	200,000	20,322,000	8.15
4	101660018	16九州通MTN001	200,000	20,024,000	8.03
5	011801775	18大同煤矿SCP012	200,000	20,012,000	8.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	300,000	30,753,000	12.56
2	1480237	14滇公路投债	200,000	20,532,000	8.39
3	041753032	17荣盛CP002	200,000	20,172,000	8.24
4	011754164	17中电熊猫SCP005	200,000	20,136,000	8.23
5	101560053	15信达MTN002	200,000	20,104,000	8.21

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1480237	14滇公路投债	200,000	20,862,000	8.60
2	101476003	14山西交投MTN001	200,000	20,392,000	8.40
3	041758016	17本溪城建CP001	200,000	20,194,000	8.32
4	011751082	17鲁商SCP009	200,000	20,120,000	8.29
5	041753032	17荣盛CP002	200,000	20,104,000	8.28

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1480237	14滇公路投债	200,000	20,644,000	8.66
2	041786001	17永泰能源CP001	200,000	20,120,000	8.44
3	011766018	17津航空SCP004	200,000	20,118,000	8.44
4	041758016	17本溪城建CP001	200,000	20,064,000	8.42
5	011751082	17鲁商SCP009	200,000	19,972,000	8.38

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1480237	14滇公路投债	200,000	21,022,000	8.88
2	011766018	17津航空SCP004	200,000	20,150,000	8.51
3	041661024	16阳煤CP005	200,000	20,120,000	8.50
4	041758016	17本溪城建CP001	200,000	20,046,000	8.47
5	041786001	17永泰能源CP001	200,000	20,040,000	8.46

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1380235	13南城发债	300,000	23,118,000	9.85
2	1480237	14滇公路投债	200,000	21,142,000	9.01
3	011766018	17津航空SCP004	200,000	20,098,000	8.56
4	041654049	16皖维高新CP001	200,000	20,088,000	8.56
5	041675002	16张家经发CP001	200,000	20,072,000	8.55

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1380235	13南城发债	300,000	23,181,000	9.98
2	1480237	14滇公路投债	200,000	21,444,000	9.24
3	011698977	16渤海金投SCP002	200,000	19,990,000	8.61
4	041654049	16皖维高新CP001	200,000	19,978,000	8.60
5	011759018	17皖山鹰SCP001	200,000	19,974,000	8.60

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	0.08
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-18	0.09
2026-02-04	2026-02-04	2026-02-05	0.038
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	0.05
2025-08-13	2025-08-13	2025-08-14	0.1
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2019-06-18	2019-06-18	2019-06-19	0.94

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M<100万	0.60%
	100≤M<300万	0.40%
	300≤M<500万	0.20%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M<100万	0.80%
	100≤M<300万	0.50%
	300≤M<500万	0.30%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<30日	0.10%
	Y≥30日	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年

销售机构	网址	客服电话
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平安证券股份有限公司	stock.pingan.com	95511-08
申万宏源证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
申万宏源西部证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
海通证券股份有限公司	www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml	95553/400-888-8001
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中银国际证券股份有限公司	www.bocichina.com	400-620-8888
江海证券有限公司	https://www.jhzq.com.cn	956007
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
山西证券股份有限公司	http://www.i618.com.cn	95573
国金证券股份有限公司	https://www.gjzq.com.cn/	95310
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584
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长江证券股份有限公司	www.95579.com	4008888999/95579
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国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com.cn	95521
开源证券股份有限公司	www.kysec.cn	95325
中邮证券有限责任公司	www.cnpsec.com	956039
中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	95551
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
金融街证券股份有限公司	www.cnht.com.cn	956088
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嘉实财富管理有限公司	https://www.harvestwm.cn	400-021-8850
北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.fund.cn/www.jjmmw.com	0755-33227950
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上海联泰基金销售有限公司	www.66liantai.com	400-118-1188
上海攀赢基金销售有限公司	www.weonefunds.cn	021-68889082
上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
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华源证券股份有限公司	www.huayuanstock.com	95305
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	95021
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诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
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