中加颐信纯债债券C - 中加基金管理有限公司

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中加颐信纯债债券C （006069）

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李子家基金经理

从业年限：管理基金数： 8

李子家先生，中国人民大学本科，法国KEDE商学院金融学硕士。2016年8月至2020年8月任中信建投基金投资部-固收投资部基金经理助理；2020年9月至2022年8月任华夏理财固定收益投资部投资经理。2022年8月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加颐信纯债债券型证券投资基金
基金简称	中加颐信纯债债券C
基金代码	006069
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2018年6月14日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	浙商银行股份有限公司
投资目标	在严格控制投资风险的前提下，长期内力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的纯债部分。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中债总全价指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

李子家基金经理从业年限：管理基金数： 8

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资产分布

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5	银行存款和结算备付金合计	471,716.07	0.03
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7	合计	1,249,754,432.77	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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3	金融衍生品投资	0	0.00
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5	银行存款和结算备付金合计	4,007,961.85	0.36
6	其他资产	14,239.28	0.00
7	合计	1,103,343,353.76	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	566,997.98	0.04
6	其他资产	443.52	0.00
7	合计	1,366,084,917.78	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	资产支持证券	0	0.00
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	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	364,452.09	0.02
6	其他资产	10,271,915.25	0.53
7	合计	1,941,392,833.09	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,259,831,742.22	95.74
	其中：债券	2,259,831,742.22	95.74
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	99,858,795.21	4.23
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	577,546.97	0.02
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,360,268,084.4	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,627,604,007.68	99.98
	其中：债券	2,627,604,007.68	99.98
	资产支持证券	0	0.00
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	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
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6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,628,121,465.04	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,284,352,035.66	100.00
	其中：债券	4,284,352,035.66	100.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	196,694.13	0.00
6	其他资产	0	0.00
7	合计	4,284,548,729.79	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,228,219,000	98.06
	其中：债券	6,228,219,000	98.06
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	10,545,125.27	0.17
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,811,758.47	0.03
6	其他资产	110,951,832.61	1.75
7	合计	6,351,527,716.35	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	532,510,000	98.67
	其中：债券	532,510,000	98.67
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	350,753.91	0.06
6	其他资产	6,819,630.38	1.26
7	合计	539,680,384.29	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	511,367,000	98.16
	其中：债券	511,367,000	98.16
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,077,389.26	0.21
6	其他资产	8,504,580.07	1.63
7	合计	520,948,969.33	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	479,417,000	98.06
	其中：债券	479,417,000	98.06
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,345,657.49	0.28
6	其他资产	8,136,469.12	1.66
7	合计	488,899,126.61	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	503,275,000	97.91
	其中：债券	503,275,000	97.91
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	205,598.18	0.04
6	其他资产	10,520,924.35	2.05
7	合计	514,001,522.53	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	541,800,000	98.41
	其中：债券	541,800,000	98.41
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	983,041.24	0.18
6	其他资产	7,785,936.19	1.41
7	合计	550,568,977.43	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	942,866,000	98.00
	其中：债券	942,866,000	98.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,323,578.71	0.14
6	其他资产	17,871,850.53	1.86
7	合计	962,061,429.24	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,163,324,000	97.88
	其中：债券	1,163,324,000	97.88
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,378,639.9	0.20
6	其他资产	22,802,761.73	1.92
7	合计	1,188,505,401.63	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,037,242,000	98.33
	其中：债券	1,037,242,000	98.33
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	286,392.56	0.03
6	其他资产	17,310,060.48	1.64
7	合计	1,054,838,453.04	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,099,712,000	98.85
	其中：债券	1,099,712,000	98.85
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,044,170.39	0.18
6	其他资产	10,780,600.39	0.97
7	合计	1,112,536,770.78	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	968,749,000	98.12
	其中：债券	968,749,000	98.12
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	587,259.71	0.06
6	其他资产	17,935,276.01	1.82
7	合计	987,271,535.72	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	958,281,000	97.44
	其中：债券	958,281,000	97.44
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,372,774.55	0.14
6	其他资产	23,846,396.56	2.42
7	合计	983,500,171.11	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,028,111,000	98.00
	其中：债券	1,028,111,000	98.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	258,677.25	0.02
6	其他资产	20,707,733.52	1.97
7	合计	1,049,077,410.77	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	938,793,000	98.70
	其中：债券	938,793,000	98.70
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	133,654.03	0.01
6	其他资产	12,263,810.54	1.29
7	合计	951,190,464.57	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	11,185,469.31	89.39
	其中政策性金融债	11,185,469.31	89.39
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	11,185,469.31	89.39

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	11,148,360.54	89.28
	其中政策性金融债	11,148,360.54	89.28
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	11,148,360.54	89.28

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	11,199,890.14	96.33
	其中政策性金融债	11,199,890.14	96.33
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	11,199,890.14	96.33

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	13,133,965.21	53.30
	其中政策性金融债	13,133,965.21	53.30
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	13,133,965.21	53.30

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,040,172.6	89.64
	其中政策性金融债	10,040,172.6	89.64
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,040,172.6	89.64

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	276,655,050.88	24.54
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	822,397,202.19	72.96
	其中政策性金融债	284,075,471.24	25.20
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	49,880,776.99	4.42
9	其他	0	0.00
	合计	1,148,933,030.06	101.92

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	179,803,196.77	16.10
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,045,110,847.11	93.61
	其中政策性金融债	365,603,290.41	32.75
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	49,602,633.7	4.44
9	其他	0	0.00
	合计	1,274,516,677.58	114.16

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	205,123,246.19	18.21
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,186,804,921.9	105.36
	其中政策性金融债	445,847,401.35	39.58
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	49,397,217.26	4.39
9	其他	0	0.00
	合计	1,441,325,385.35	127.96

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	262,122,167.23	22.75
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,127,439,177.1	97.83
	其中政策性金融债	479,629,853.65	41.62
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,389,561,344.33	120.58

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	170,844,568.64	14.90
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,239,803,459.22	108.10
	其中政策性金融债	580,674,728.19	50.63
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,410,648,027.86	123.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	164,644,278.69	14.70
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	984,864,485.04	87.93
	其中政策性金融债	313,117,502.73	27.95
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	99,659,958.7	8.90
9	其他	0	0.00
	合计	1,249,168,722.43	111.52

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	945,295,444.78	85.28
	其中政策性金融债	253,927,040.08	22.91
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	99,628,123.84	8.99
9	其他	0	0.00
	合计	1,044,923,568.62	94.27

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	10,108,760.87	0.92
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	925,245,184.71	83.90
	其中政策性金融债	233,522,976.09	21.18
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	148,965,354.93	13.51
9	其他	0	0.00
	合计	1,084,319,300.51	98.33

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	30,128,900.55	2.54
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,237,795,756.6	104.50
	其中政策性金融债	1,237,795,756.6	104.50
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	97,592,819.13	8.24
9	其他	0	0.00
	合计	1,365,517,476.28	115.28

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,831,028,191.78	109.02
	其中政策性金融债	1,831,028,191.78	109.02
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	99,728,273.97	5.94
9	其他	0	0.00
	合计	1,930,756,465.75	114.96

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	100,338,029.89	4.84
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,960,957,109.59	94.54
	其中政策性金融债	1,960,957,109.59	94.54
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	198,536,602.74	9.57
9	其他	0	0.00
	合计	2,259,831,742.22	108.94

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,400,328,260.29	121.30
	其中政策性金融债	2,400,328,260.29	121.30
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	227,275,747.39	11.49
9	其他	0	0.00
	合计	2,627,604,007.68	132.79

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,814,006,882.19	98.56
	其中政策性金融债	3,814,006,882.19	98.56
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	470,345,153.47	12.15
9	其他	0	0.00
	合计	4,284,352,035.66	110.72

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	509,776,000	8.03
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	5,475,134,000	86.23
	其中政策性金融债	5,475,134,000	86.23
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	243,309,000	3.83
9	其他	0	0.00
	合计	6,228,219,000	98.09

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	20,248,000	4.40
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	492,832,000	107.06
	其中政策性金融债	492,832,000	107.06
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	19,430,000	4.22
9	其他	0	0.00
	合计	532,510,000	115.68

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	491,949,000	107.02
	其中政策性金融债	491,949,000	107.02
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	19,418,000	4.22
9	其他	0	0.00
	合计	511,367,000	111.24

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	460,019,000	100.09
	其中政策性金融债	460,019,000	100.09
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	19,398,000	4.22
9	其他	0	0.00
	合计	479,417,000	104.31

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	503,275,000	109.94
	其中政策性金融债	503,275,000	109.94
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	503,275,000	109.94

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	541,800,000	107.66
	其中政策性金融债	541,800,000	107.66
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	541,800,000	107.66

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	19,756,000	2.44
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	923,110,000	114.16
	其中政策性金融债	923,110,000	114.16
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	942,866,000	116.60

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,114,649,000	121.45
	其中政策性金融债	1,114,649,000	121.45
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	48,675,000	5.30
9	其他	0	0.00
	合计	1,163,324,000	126.75

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	20,218,000	2.22
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	871,444,000	95.83
	其中政策性金融债	871,444,000	95.83
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	145,580,000	16.01
9	其他	0	0.00
	合计	1,037,242,000	114.06

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,002,702,000	110.57
	其中政策性金融债	1,002,702,000	110.57
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	97,010,000	10.70
9	其他	0	0.00
	合计	1,099,712,000	121.26

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	881,944,000	113.55
	其中政策性金融债	881,944,000	113.55
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	86,805,000	11.18
9	其他	0	0.00
	合计	968,749,000	124.73

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	861,650,000	110.60
	其中政策性金融债	861,650,000	110.60
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	96,631,000	12.40
9	其他	0	0.00
	合计	958,281,000	123.01

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	883,494,000	113.21
	其中政策性金融债	883,494,000	113.21
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	144,617,000	18.53
9	其他	0	0.00
	合计	1,028,111,000	131.74

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	734,490,000	94.68
	其中政策性金融债	734,490,000	94.68
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
	合计	938,793,000	121.02

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220208	22国开08	100,000	10,175,857.53	81.32
2	260201	26国开01	10,000	1,009,611.78	8.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220208	22国开08	100,000	10,142,054.79	81.22
2	260201	26国开01	10,000	1,006,305.75	8.06

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250411	25农发11	100,000	10,169,183.56	87.46
2	210305	21进出05	10,000	1,030,706.58	8.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250421	25农发21	100,000	10,080,704.11	40.91
2	250411	25农发11	20,000	2,026,494.25	8.22
3	210305	21进出05	10,000	1,026,766.85	4.17

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250421	25农发21	100,000	10,040,172.6	89.64

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2500002	25超长特别国债02	1,100,000	110,851,568.31	9.83
2	240011	24附息国债11	900,000	94,507,410.33	8.38
3	2420021	24南京银行01	900,000	91,027,652.05	8.08
4	230210	23国开10	600,000	64,835,424.66	5.75
5	230312	23进出12	600,000	61,111,430.14	5.42

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240011	24附息国债11	900,000	94,235,743.09	8.44
2	212380006	23华夏银行债02	900,000	92,925,764.38	8.32
3	2420021	24南京银行01	900,000	92,283,356.71	8.27
4	2420019	24徽商银行01	800,000	82,062,904.11	7.35
5	250205	25国开05	800,000	78,382,816.44	7.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220006	22附息国债06	1,000,000	107,850,958.9	9.57
2	230305	23进出05	1,000,000	106,937,704.92	9.49
3	220407	22农发07	1,000,000	103,690,410.96	9.21
4	212380006	23华夏银行债02	900,000	92,860,421.92	8.24
5	2420021	24南京银行01	900,000	92,461,680	8.21

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220006	22附息国债06	1,000,000	105,765,205.48	9.18
2	230305	23进出05	1,000,000	104,886,284.15	9.10
3	220407	22农发07	1,000,000	101,930,273.97	8.84
4	212380006	23华夏银行债02	900,000	91,641,427.4	7.95
5	2420021	24南京银行01	900,000	90,858,166.03	7.88

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220006	22附息国债06	1,000,000	104,499,452.05	9.11
2	230305	23进出05	1,000,000	104,104,863.39	9.08
3	220407	22农发07	1,000,000	103,731,147.54	9.04
4	220207	22国开07	1,000,000	102,436,393.44	8.93
5	2328004	23中信银行绿色金融债01	1,000,000	102,237,046.58	8.91

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2328004	23中信银行绿色金融债01	1,000,000	102,537,540.98	9.15
2	220407	22农发07	1,000,000	101,057,978.14	9.02
3	220207	22国开07	1,000,000	100,672,459.02	8.99
4	230020	23附息国债20	1,000,000	100,634,426.23	8.98
5	112315473	23民生银行CD473	1,000,000	99,659,958.7	8.90

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210207	21国开07	1,500,000	152,098,278.69	13.72
2	2228020	22兴业银行02	1,000,000	102,060,459.02	9.21
3	2328004	23中信银行绿色金融债01	1,000,000	101,636,491.8	9.17
4	232280009	22沧州银行二级资本债01	500,000	52,642,205.48	4.75
5	2220083	22乐山银行绿色债01	500,000	51,745,452.05	4.67

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210207	21国开07	1,500,000	151,447,131.15	13.73
2	2228020	22兴业银行02	1,000,000	101,625,224.04	9.22
3	2328004	23中信银行绿色金融债01	1,000,000	101,155,442.62	9.17
4	232280009	22沧州银行二级资本债01	500,000	51,762,972.6	4.69
5	2120084	21桂林银行三农债03	500,000	51,707,150.68	4.69

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210303	21进出03	2,100,000	218,024,934.25	18.41
2	210406	21农发06	2,000,000	204,669,150.68	17.28
3	092218005	22农发清发05	1,900,000	190,698,054.79	16.10
4	210207	21国开07	1,500,000	154,540,684.93	13.05
5	200212	20国开12	1,000,000	104,018,328.77	8.78

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210303	21进出03	3,400,000	350,938,312.33	20.90
2	210406	21农发06	2,500,000	254,597,739.73	15.16
3	210207	21国开07	2,300,000	235,859,013.7	14.04
4	200305	20进出05	1,600,000	165,149,369.86	9.83
5	190203	19国开03	1,500,000	156,254,589.04	9.30

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210303	21进出03	3,400,000	350,287,375.34	16.89
2	210406	21农发06	2,500,000	253,995,958.9	12.24
3	210207	21国开07	2,300,000	235,154,835.62	11.34
4	112292492	22杭州银行CD042	2,000,000	198,536,602.74	9.57
5	200305	20进出05	1,600,000	164,879,736.99	7.95

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210303	21进出03	3,400,000	347,018,438.36	17.54
2	210207	21国开07	2,800,000	283,458,191.78	14.32
3	210406	21农发06	2,500,000	258,144,178.08	13.05
4	112292492	22杭州银行CD042	2,000,000	197,436,657.53	9.98
5	180211	18国开11	1,600,000	168,170,783.56	8.50

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210303	21进出03	4,500,000	469,356,287.67	12.13
2	200402	20农发02	3,800,000	388,018,000	10.03
3	210207	21国开07	3,300,000	340,847,506.85	8.81
4	180211	18国开11	3,000,000	312,567,945.21	8.08
5	200407	20农发07	2,600,000	267,393,545.21	6.91

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200203	20国开03	5,000,000	508,850,000	8.01
2	210203	21国开03	4,500,000	459,495,000	7.24
3	210303	21进出03	4,500,000	455,625,000	7.18
4	200402	20农发02	3,800,000	379,050,000	5.97
5	210207	21国开07	3,300,000	333,465,000	5.25

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092018003	20农发清发03	600,000	60,456,000	13.13
2	190203	19国开03	500,000	50,625,000	11.00
3	092118002	21农发清发02	500,000	50,300,000	10.93
4	200303	20进出03	500,000	49,670,000	10.79
5	200202	20国开02	500,000	49,450,000	10.74

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092018003	20农发清发03	600,000	60,402,000	13.14
2	150216	15国开16	500,000	50,680,000	11.03
3	190203	19国开03	500,000	50,390,000	10.96
4	190207	19国开07	500,000	50,300,000	10.94
5	190407	19农发07	500,000	50,275,000	10.94

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092018003	20农发清发03	600,000	60,222,000	13.10
2	150216	15国开16	500,000	50,645,000	11.02
3	190207	19国开07	500,000	50,195,000	10.92
4	190202	19国开02	500,000	50,145,000	10.91
5	190407	19农发07	500,000	50,135,000	10.91

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190202	19国开02	1,300,000	130,598,000	28.53
2	180313	18进出13	1,000,000	100,810,000	22.02
3	150216	15国开16	500,000	50,800,000	11.10
4	170403	17农发03	400,000	40,416,000	8.83
5	190214	19国开14	300,000	30,057,000	6.57

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190202	19国开02	1,300,000	130,104,000	25.85
2	180313	18进出13	1,000,000	100,810,000	20.03
3	150216	15国开16	500,000	50,665,000	10.07
4	180409	18农发09	400,000	40,372,000	8.02
5	170403	17农发03	400,000	40,360,000	8.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	2,900,000	294,814,000	36.46
2	190202	19国开02	1,300,000	131,170,000	16.22
3	170206	17国开06	800,000	82,024,000	10.14
4	200205	20国开05	600,000	59,658,000	7.38
5	150216	15国开16	500,000	51,310,000	6.35

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	2,900,000	296,641,000	32.32
2	091918001	19农发清发01	1,400,000	141,652,000	15.43
3	190202	19国开02	1,300,000	131,976,000	14.38
4	170206	17国开06	800,000	82,784,000	9.02
5	190214	19国开14	800,000	81,472,000	8.88

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	2,900,000	294,756,000	32.41
2	091918001	19农发清发01	1,400,000	140,686,000	15.47
3	190202	19国开02	1,300,000	130,611,000	14.36
4	170206	17国开06	800,000	82,024,000	9.02
5	180212	18国开12	500,000	50,765,000	5.58

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	2,900,000	293,886,000	32.41
2	180208	18国开08	2,300,000	233,979,000	25.80
3	091918001	19农发清发01	1,400,000	140,336,000	15.47
4	170206	17国开06	800,000	81,808,000	9.02
5	170403	17农发03	700,000	70,910,000	7.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	2,600,000	262,964,000	33.86
2	180208	18国开08	2,300,000	234,048,000	30.13
3	170206	17国开06	800,000	81,592,000	10.51
4	170209	17国开09	800,000	81,120,000	10.44
5	170403	17农发03	700,000	70,784,000	9.11

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180208	18国开08	2,300,000	234,922,000	30.16
2	180313	18进出13	1,500,000	152,085,000	19.52
3	170205	17国开05	1,000,000	101,240,000	13.00
4	170209	17国开09	800,000	81,456,000	10.46
5	170403	17农发03	700,000	70,910,000	9.10

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180208	18国开08	2,300,000	234,209,000	30.01
2	180313	18进出13	1,500,000	151,590,000	19.42
3	170205	17国开05	1,300,000	131,326,000	16.83
4	170209	17国开09	1,000,000	101,550,000	13.01
5	170403	17农发03	700,000	70,672,000	9.06

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180407	18农发07	3,000,000	301,320,000	38.84
2	180208	18国开08	1,800,000	181,854,000	23.44
3	180207	18国开07	1,700,000	170,408,000	21.97
4	170209	17国开09	500,000	50,545,000	6.52
5	111819357	18恒丰银行CD357	500,000	48,145,000	6.21

费用种类	费率标准
认购费	0%



申购费	0%



赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<30日	0.10%
	7日≤Y<30日	0.10%
	Y≥30日	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年
销售服务费	0.10%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.35
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	0.5
2023-04-12	2023-04-12	2023-04-13	0.04
2022-09-09	2022-09-09	2022-09-13	0.12
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	0.1
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	0.1
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.1
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.1
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.02
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-09	0.08
2020-03-11	2020-03-11	2020-03-12	0.1
2019-12-09	2019-12-09	2019-12-10	0.08
2019-09-27	2019-09-27	2019-09-30	0.1
2019-06-06	2019-06-06	2019-06-10	0.087
2019-03-06	2019-03-06	2019-03-07	0.143
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	0.097
2018-09-12	2018-09-12	2018-09-13	0.1

销售机构	网址	客服电话
招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com.cn	95574
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
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华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584
兴业证券股份有限公司	https://www.xyzq.com.cn	95562
安信证券股份有限公司	https://www.essence.com.cn/	95517
国金证券股份有限公司	https://www.gjzq.com.cn/	95310
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申万宏源西部证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
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诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
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上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	400-032-5885
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	https://www.puzefund.com	400-6099-200
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
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北京钱景基金销售有限公司	www.qianjing.com	010-56533301
北京新浪仓石基金销售有限公司	fund.sina.com.cn	010-62675369
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
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珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
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大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com	400-089-9100
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