中加龙头精选混合C - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以来

中加龙头精选混合C （013772）

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基金经理

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薛杨基金经理

从业年限：管理基金数： 3

薛杨先生，北京大学生药学硕士。2018年7月加入北京泓澄投资管理有限公司任研究员，2020年9月加入中海基金管理有限公司任分析师。2022年1月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加龙头精选混合型证券投资基金
基金简称	中加龙头精选混合C
基金代码	013772
基金类型	混合型
风险等级	中风险
成立日期	2022年2月9日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	浙商银行股份有限公司
投资目标	本基金重点关注具有核心竞争力的龙头公司的投资机会，通过精选个股和风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
业绩比较基准	沪深300指数收益率50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率30%+1年期定期存款利率（税后）*20%
风险收益特征	本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

最近7天	最近一个月	最近半年	今年以来	最近一年	成立以来
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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	123,913,664.97	91.18
	其中：股票	123,913,664.97	91.18
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,541,010.79	8.49
6	其他资产	446,004.31	0.33
7	合计	135,900,680.07	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	91,179,302.49	59.32
	其中：股票	91,179,302.49	59.32
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,130,973.47	28.06
6	其他资产	19,398,900.98	12.62
7	合计	153,709,176.94	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	94,979,917.02	82.59
	其中：股票	94,979,917.02	82.59
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,947,692.6	13.00
6	其他资产	5,079,688.18	4.42
7	合计	115,007,297.8	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	87,547,072.88	83.98
	其中：股票	87,547,072.88	83.98
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,198,726.02	14.58
6	其他资产	1,498,767.3	1.44
7	合计	104,244,566.2	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	32,728,890.98	85.81
	其中：股票	32,728,890.98	85.81
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,208,351.12	13.65
6	其他资产	205,990.84	0.54
7	合计	38,143,232.94	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	32,313,336.4	82.68
	其中：股票	32,313,336.4	82.68
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,819,335.66	14.89
6	其他资产	947,440.13	2.42
7	合计	39,080,112.19	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	34,089,355.77	88.58
	其中：股票	34,089,355.77	88.58
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,863,204.83	7.44
6	其他资产	1,530,390.53	3.98
7	合计	38,482,951.13	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	34,962,769.12	89.60
	其中：股票	34,962,769.12	89.60
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,969,150.91	7.61
6	其他资产	1,091,158.11	2.80
7	合计	39,023,078.14	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	33,951,413.33	90.13
	其中：股票	33,951,413.33	90.13
2	固定收益投资	712,733.29	1.89
	其中：债券	712,733.29	1.89
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,474,541.09	6.57
6	其他资产	531,966.96	1.41
7	合计	37,670,654.67	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	30,835,765.43	84.07
	其中：股票	30,835,765.43	84.07
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,588,463.01	15.24
6	其他资产	255,928.72	0.70
7	合计	36,680,157.16	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	32,057,709.44	87.41
	其中：股票	32,057,709.44	87.41
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,572,800.72	12.47
6	其他资产	43,083.79	0.12
7	合计	36,673,593.95	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	50,753,322.06	92.08
	其中：股票	50,753,322.06	92.08
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,312,762.67	7.82
6	其他资产	55,011.14	0.10
7	合计	55,121,095.87	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	57,896,784.12	81.77
	其中：股票	57,896,784.12	81.77
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,954,934.95	8.41
6	其他资产	6,956,877.29	9.82
7	合计	70,808,596.36	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	76,203,154.01	92.69
	其中：股票	76,203,154.01	92.69
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,922,802.7	7.20
6	其他资产	83,816.51	0.10
7	合计	82,209,773.22	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	79,816,853.11	90.70
	其中：股票	79,816,853.11	90.70
2	固定收益投资	805,484.93	0.92
	其中：债券	805,484.93	0.92
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,222,925.94	8.21
6	其他资产	154,016.92	0.18
7	合计	87,999,280.9	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	71,969,400.87	73.79
	其中：股票	71,969,400.87	73.79
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,907,692.07	25.54
6	其他资产	658,929.71	0.68
7	合计	97,536,022.65	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	148,644,404.62	84.46
	其中：股票	148,644,404.62	84.46
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,214,173.45	15.46
6	其他资产	144,390.88	0.08
7	合计	176,002,968.95	100.00

资产分布图

行业分布

历史查询

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	12,608,063	9.48
C	制造业	102,385,031.96	76.96
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	114,993,094.96	86.44

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,548,729	1.03
C	制造业	81,160,790.55	53.82
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	82,709,519.55	54.85

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	77,064,775.4	74.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	77,064,775.4	74.87

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	13,840,333	14.40
C	制造业	52,860,407.03	54.98
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	66,700,740.03	69.38

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,386,800	6.31
C	制造业	14,999,428.19	39.63
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	2,289,000	6.05
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	19,675,228.19	51.98

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	4,808,124.96	12.95
C	制造业	16,076,758.24	43.29
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	789,420	2.13
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,505,730	4.05
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,023,815	2.76
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	24,203,848.2	65.18

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,965,950.96	10.35
C	制造业	19,728,777.72	51.48
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,317,278	6.05
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	2,274,158	5.93
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,104,576	2.88
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	29,390,740.68	76.70

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,395,884.68	6.22
C	制造业	22,018,385.16	57.17
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	747,563	1.94
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	531,860	1.38
K	房地产业	2,109,675	5.48
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	215,072	0.56
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,154,830	3.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	29,173,269.84	75.74

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	5,192,308	14.16
C	制造业	19,086,349.7	52.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	1,271,439	3.47
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	596,544	1.63
J	金融业	736,500	2.01
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	926,736	2.53
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	27,809,876.7	75.84

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	5,801,431	16.37
C	制造业	17,924,938.55	50.58
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	808,020	2.28
G	交通运输、仓储和邮政业	2,291,386	6.47
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	698,816	1.97
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	27,524,591.55	77.67

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,000,220	8.49
C	制造业	25,367,370.55	71.78
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,744,433	7.77
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	31,112,023.55	88.04

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,301,702	4.27
C	制造业	25,255,087.52	46.81
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,291,520	6.10
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,939,087.67	20.27
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,146,194	2.12
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	42,933,591.19	79.57

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	19,162,720.4	31.18
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	11,989,954.75	19.51
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	23,359,617.99	38.01
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,567,084	2.55
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	56,079,377.14	91.26

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	29,729,361.92	36.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,330,726	15.18
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	29,104,588.09	35.84
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,121,340	3.84
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,917,138	2.36
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	76,203,154.01	93.84

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	44,884,749.82	51.63
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,203,656	9.44
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	14,237,293	16.38
J	金融业	965,120	1.11
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	2,671,937.4	3.07
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,714,824	1.97
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	72,677,580.22	83.59

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	17,058,788	17.66
C	制造业	48,954,022	50.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	3,082,063.48	3.19
	合计	69,094,873.48	71.52

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	8,454,166	5.15
C	制造业	125,828,239.92	76.58
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,685,318	1.63
H	住宿和餐饮业	1,299,520	0.79
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	1,937,359	1.18
	合计	140,204,602.92	85.33

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019727	23国债24	7,000	712,733.29	1.94

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019679	22国债14	8,000	805,484.93	0.93

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600346	恒力石化	586,700	10,390,457	7.81
2	002568	百润股份	525,500	8,891,460	6.68
3	603225	新凤鸣	432,300	8,494,695	6.39
4	688411	海博思创	28,994	8,443,052.8	6.35
5	605117	德业股份	75,240	7,988,983.2	6.01
6	600732	爱旭股份	484,000	6,703,400	5.04
7	603345	安井食品	71,600	5,741,604	4.32
8	002293	罗莱生活	565,400	5,591,806	4.20
9	300274	阳光电源	34,500	5,486,190	4.12
10	600188	兖矿能源	299,900	5,329,223	4.01

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000930	中粮科技	1,756,201	11,854,356.75	7.86
2	600732	爱旭股份	628,000	8,798,280	5.83
3	000100	TCL科技	2,017,400	8,614,298	5.71
4	600989	宝丰能源	211,700	6,152,002	4.08
5	688717	艾罗能源	49,314	5,769,738	3.83
6	000807	云铝股份	181,900	5,638,900	3.74
7	605117	德业股份	42,800	5,626,488	3.73
8	000830	鲁西化工	347,700	5,580,585	3.70
9	002532	天山铝业	311,700	5,545,143	3.68
10	00883	中国海洋石油	221,000	5,463,694.6	3.62

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	01818	招金矿业	278,551	7,733,963.72	7.51
2	002064	华峰化学	620,500	6,825,500	6.63
3	600732	爱旭股份	453,600	6,078,240	5.91
4	000807	云铝股份	182,100	5,980,164	5.81
5	000830	鲁西化工	358,900	5,946,973	5.78
6	600346	恒力石化	260,900	5,878,077	5.71
7	002532	天山铝业	331,400	5,362,052	5.21
8	600596	新安股份	401,120	4,600,846.4	4.47
9	000100	TCL科技	952,300	4,323,442	4.20
10	002466	天齐锂业	74,100	4,103,658	3.99

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601899	紫金矿业	264,300	7,780,992	8.09
2	01818	招金矿业	262,051	7,478,871.29	7.78
3	600732	爱旭股份	428,500	7,083,105	7.37
4	600760	中航沈飞	82,400	5,918,792	6.16
5	01787	山东黄金	143,250	4,831,175.18	5.02
6	603993	洛阳钼业	287,500	4,513,750	4.69
7	000930	中粮科技	558,100	3,320,695	3.45
8	300633	开立医疗	95,800	3,293,604	3.43
9	002064	华峰化学	358,400	3,268,608	3.40
10	000830	鲁西化工	223,000	3,237,960	3.37

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	01818	招金矿业	166,051	3,089,176.27	8.16
2	600732	爱旭股份	191,400	2,507,340	6.62
3	600760	中航沈飞	42,400	2,485,488	6.57
4	688411	海博思创	28,755	2,450,788.65	6.47
5	06186	中国飞鹤	459,000	2,390,120.64	6.31
6	601899	紫金矿业	122,400	2,386,800	6.31
7	01787	山东黄金	95,250	2,367,023.22	6.25
8	605599	菜百股份	140,000	2,289,000	6.05
9	01024	快手-W	39,300	2,268,648.9	5.99
10	002293	罗莱生活	230,100	2,011,074	5.31

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601899	紫金矿业	153,700	2,785,044	7.50
2	06186	中国飞鹤	459,000	2,486,408.55	6.70
3	600161	天坛生物	120,660	2,446,984.8	6.59
4	01787	山东黄金	95,250	1,626,141.81	4.38
5	600547	山东黄金	29,192	784,680.96	2.11
6	01818	招金矿业	166,051	2,372,106.35	6.39
7	688271	联影医疗	17,286	2,108,719.14	5.68
8	600732	爱旭股份	166,800	2,031,624	5.47
9	688521	芯原股份	14,205	1,505,730	4.05
10	688411	海博思创	18,594	1,471,715.1	3.96
11	601179	中国西电	205,200	1,360,476	3.66

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600161	天坛生物	147,760	3,029,080	7.90
2	601933	永辉超市	358,700	2,274,158	5.93
3	688271	联影医疗	17,963	2,270,523.2	5.93
4	688290	景业智能	46,716	2,042,423.52	5.33
5	01818	招金矿业	192,085	1,949,547.19	5.09
6	01787	山东黄金	79,000	918,853.93	2.40
7	600547	山东黄金	36,492	825,813.96	2.16
8	600312	平高电气	82,200	1,578,240	4.12
9	600938	中国海油	52,500	1,549,275	4.04
10	002223	鱼跃医疗	41,900	1,528,931	3.99
11	002028	思源电气	20,800	1,512,160	3.95

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600161	天坛生物	121,360	3,050,990.4	7.92
2	688271	联影医疗	18,375	2,352,000	6.11
3	300633	开立医疗	62,700	2,276,637	5.91
4	01818	招金矿业	155,585	1,933,402.86	5.02
5	600547	山东黄金	36,492	1,068,850.68	2.78
6	01787	山东黄金	52,500	828,519.56	2.15
7	688290	景业智能	51,872	1,754,829.76	4.56
8	03690	美团-W	10,300	1,597,611.16	4.15
9	300274	阳光电源	15,900	1,583,322	4.11
10	002223	鱼跃医疗	38,300	1,466,124	3.81
11	002572	索菲亚	79,000	1,433,060	3.72

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600161	天坛生物	119,260	2,909,944	7.94
2	601899	紫金矿业	125,300	2,201,521	6.00
3	688271	联影医疗	18,375	2,015,737.5	5.50
4	688290	景业智能	51,872	1,665,091.2	4.54
5	002223	鱼跃医疗	38,300	1,440,080	3.93
6	300633	开立医疗	34,400	1,361,552	3.71
7	01658	邮储银行	322,000	1,345,983.96	3.67
8	002371	北方华创	3,800	1,215,582	3.31
9	603605	珀莱雅	9,800	1,087,702	2.97
10	00386	中国石油化工股份	224,000	1,034,468.02	2.82

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600161	天坛生物	107,300	2,900,319	8.18
2	601899	紫金矿业	146,400	2,462,448	6.95
3	688290	景业智能	49,266	1,976,059.26	5.58
4	688271	联影医疗	15,122	1,962,835.6	5.54
5	00700	腾讯控股	5,500	1,514,754.4	4.27
6	01378	中国宏桥	180,000	1,435,975.2	4.05
7	002444	巨星科技	52,300	1,319,529	3.72
8	002028	思源电气	21,800	1,300,370	3.67
9	300633	开立医疗	34,000	1,292,000	3.65
10	600026	中远海能	71,400	1,201,662	3.39

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600161	天坛生物	90,500	2,800,070	7.92
2	600941	中国移动	22,100	2,198,508	6.22
3	300633	开立医疗	43,600	2,062,280	5.84
4	601899	紫金矿业	142,600	1,776,796	5.03
5	603298	杭叉集团	63,000	1,567,440	4.44
6	688017	绿的谐波	9,404	1,443,514	4.08
7	600760	中航沈飞	33,200	1,400,376	3.96
8	688271	联影医疗	10,037	1,375,169.37	3.89
9	603606	东方电缆	30,400	1,299,600	3.68
10	603979	金诚信	32,400	1,223,424	3.46

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600941	中国移动	41,600	4,027,712	7.46
2	300633	开立医疗	76,000	3,706,520	6.87
3	601728	中国电信	608,973	3,525,953.67	6.53
4	603000	人民网	88,300	3,385,422	6.27
5	600900	长江电力	148,000	3,291,520	6.10
6	300308	中际旭创	19,200	2,223,360	4.12
7	01548	金斯瑞生物科技	112,000	2,122,294.66	3.93
8	603298	杭叉集团	81,900	2,094,183	3.88
9	01024	快手-W	32,100	1,851,304.76	3.43
10	600760	中航沈飞	43,200	1,851,120	3.43

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000539	粤电力Ａ	758,300	5,535,590	9.01
2	600941	中国移动	47,600	4,441,080	7.23
3	300633	开立医疗	76,000	4,142,000	6.74
4	601728	中国电信	708,973	3,991,517.99	6.50
5	603000	人民网	128,500	3,752,200	6.11
6	002602	世纪华通	401,200	3,045,108	4.96
7	603019	中科曙光	54,600	2,779,140	4.52
8	300474	景嘉微	30,500	2,744,695	4.47
9	300308	中际旭创	17,000	2,506,650	4.08
10	300418	昆仑万维	51,100	2,058,308	3.35

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000539	粤电力Ａ	1,074,800	6,846,476	8.43
2	300474	景嘉微	37,300	4,550,600	5.60
3	300633	开立医疗	68,400	3,786,624	4.66
4	002415	海康威视	88,100	3,758,346	4.63
5	603859	能科科技	65,300	3,121,340	3.84
6	300674	宇信科技	160,000	2,974,400	3.66
7	002602	世纪华通	488,300	2,939,566	3.62
8	300465	高伟达	270,400	2,914,912	3.59
9	300418	昆仑万维	56,200	2,629,036	3.24
10	688256	寒武纪	13,807	2,567,411.65	3.16

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000539	粤电力Ａ	1,074,800	5,965,140	6.86
2	300633	开立医疗	68,400	3,750,372	4.31
3	02273	固生堂	73,100	3,297,550.87	3.79
4	003029	吉大正元	90,700	3,198,082	3.68
5	300438	鹏辉能源	39,300	3,065,007	3.53
6	002518	科士达	52,000	2,995,200	3.45
7	002335	科华数据	58,900	2,938,521	3.38
8	000568	泸州老窖	12,400	2,781,072	3.20
9	600570	恒生电子	68,100	2,755,326	3.17
10	688248	南网科技	46,794	2,671,937.4	3.07

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300633	开立医疗	132,800	6,145,984	6.36
2	600519	贵州茅台	3,000	5,617,500	5.82
3	600875	东方电气	253,900	5,189,716	5.37
4	600256	广汇能源	399,500	4,905,860	5.08
5	600809	山西汾酒	16,000	4,846,240	5.02
6	000568	泸州老窖	20,000	4,613,200	4.78
7	601689	拓普集团	61,300	4,523,940	4.68
8	300957	贝泰妮	20,100	3,457,803	3.58
9	000596	古井贡酒	12,600	3,426,570	3.55
10	600188	兖矿能源	66,000	3,311,220	3.43

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	4,100	8,384,500	5.10
2	002594	比亚迪	23,100	7,703,619	4.69
3	000568	泸州老窖	26,900	6,631,926	4.04
4	603799	华友钴业	63,280	6,050,833.6	3.68
5	300073	当升科技	61,100	5,519,774	3.36
6	000625	长安汽车	314,080	5,439,865.6	3.31
7	600809	山西汾酒	16,000	5,196,800	3.16
8	000596	古井贡酒	17,100	4,269,186	2.60
9	601012	隆基绿能	63,760	4,248,328.8	2.59
10	688005	容百科技	32,551	4,213,401.44	2.56

费用种类	费率标准
认购费	0%


申购费	0%


赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	Y＜7日	1.50%
	7日≤Y＜30日	0.50%
	30日≤Y	0.00%
管理费	1.20%/年

托管费	0.20%/年

销售服务费	0.40%/年

销售机构	网址	客服电话
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
浙商银行股份有限公司	www.czbank.com	95527
北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com.cn	95574
昆仑银行股份有限公司	www.klb.cn	95379
中国邮政储蓄银行股份有限公司	www.psbc.com	95580
广发银行股份有限公司	www.cgbchina.com.cn	400-830-8003
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	www.xinlande.com.cn	4001661188
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-56878016
北京度小满基金销售有限公司	www.duxiaomanfund.com	95055-4
诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.fund.cn/www.jjmmw.com	0755-33227950
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	95021
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
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华源证券股份有限公司	www.huayuanstock.com	95305
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	010-63158805
北京新浪仓石基金销售有限公司	fund.sina.com.cn	010-62675369
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	010-86340269
上海基煜基金销售有限公司	www.fofund.com.cn	400-820-5369
上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
京东肯特瑞基金销售有限公司	https://kenterui.jd.com	400 098 8511
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北京济安基金销售有限公司	http://www.jianfortune.com	400-673-7010
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中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
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深圳前海微众银行股份有限公司	www.webank.com	95384
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申万宏源西部证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
海通证券股份有限公司	www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml	95553/400-888-8001
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中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
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