| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
|
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邹天培
基金经理
从业年限：
管理基金数：
7
邹天培先生，北京大学法学学士、经济学学士，北京大学管理学硕士，香港大学金融学硕士。2012年7月至2021年7月，任职于嘉实基金管理有限公司，先后担任研究员、投资经理；2021年8月至2023年10月，任职于山东省国际信托股份有限公司，任投资经理、组合投资部总经理。2023年10月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。
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| 基金名称 | 中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加聚享昭利120天持有债券C |
| 基金代码 | 024138 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2025年8月5日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（1-3年）指数收益率*85%+中证800指数收益率*12%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《上海证券报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 7,682,109.1 | 10.36 | |
| 其中：股票 | 7,682,109.1 | 10.36 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 64,810,549.59 | 87.36 | |
| 其中：债券 | 64,810,549.59 | 87.36 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,584,772.55 | 2.14 | |
| 6 | 其他资产 | 107,933.68 | 0.15 | |
| 7 | 合计 | 74,185,364.92 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 13,306,862.69 | 9.54 | |
| 其中：股票 | 13,306,862.69 | 9.54 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 122,451,656.85 | 87.82 | |
| 其中：债券 | 122,451,656.85 | 87.82 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,591,349 | 1.86 | |
| 6 | 其他资产 | 1,088,181.15 | 0.78 | |
| 7 | 合计 | 139,438,049.69 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 28,828,339.82 | 10.32 | |
| 其中：股票 | 28,828,339.82 | 10.32 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 246,416,898.82 | 88.17 | |
| 其中：债券 | 246,416,898.82 | 88.17 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | -- | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 521,808.77 | 0.19 | |
| 6 | 其他资产 | 3,706,209.54 | 1.33 | |
| 7 | 合计 | 279,473,037.77 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 397,621 | 0.68 | |
| C | 制造业 | 5,721,900.2 | 9.78 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 269,062 | 0.46 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,235 | 0.29 | |
| J | 金融业 | 711,443 | 1.22 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 7,272,261.2 | 12.43 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 1,206,822 | 1.10 | |
| C | 制造业 | 7,960,061.55 | 7.25 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 459,690 | 0.42 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 396,677 | 0.36 | |
| J | 金融业 | 1,424,497 | 1.30 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 11,447,747.55 | 10.43 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 1,641,470 | 0.79 | |
| C | 制造业 | 12,198,047.5 | 5.84 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 410,400 | 0.20 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,020,049 | 0.49 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,064,205 | 0.51 | |
| J | 金融业 | 4,524,341 | 2.17 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 75,348 | 0.04 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 20,933,860.5 | 10.03 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 5,265,652.49 | 9.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 20,473,090.41 | 34.99 | |
| 其中政策性金融债 | 20,473,090.41 | 34.99 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 37,755,236.73 | 64.53 | |
| 7 | 可转债 | 1,316,569.96 | 2.25 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 64,810,549.59 | 110.77 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 7,268,469.04 | 6.62 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 10,209,198.9 | 9.30 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 98,978,752.6 | 90.14 | |
| 7 | 可转债 | 5,995,236.31 | 5.46 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 122,451,656.85 | 111.51 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 12,133,860.82 | 5.81 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 28,596,974.25 | 13.70 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 197,258,402.18 | 94.48 | |
| 7 | 可转债 | 8,427,661.57 | 4.04 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 246,416,898.82 | 118.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230208 | 23国开08 | 200,000 | 20,473,090.41 | 34.99 |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 52,000 | 5,265,652.49 | 9.00 |
| 3 | 102383166 | 23华发实业MTN004A | 50,000 | 5,160,700 | 8.82 |
| 4 | 102481257 | 24泰达投资MTN002 | 50,000 | 5,135,643.84 | 8.78 |
| 5 | 102282209 | 22首创城发MTN003 | 50,000 | 5,134,615.07 | 8.78 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102482211 | 24津城建MTN022 | 100,000 | 10,425,922.74 | 9.49 |
| 2 | 102481484 | 24京城投MTN003 | 100,000 | 10,356,938.63 | 9.43 |
| 3 | 102482738 | 24豫航空港MTN012 | 100,000 | 10,275,583.56 | 9.36 |
| 4 | 102481257 | 24泰达投资MTN002 | 100,000 | 10,222,506.85 | 9.31 |
| 5 | 102383166 | 23华发实业MTN004A | 100,000 | 10,217,635.62 | 9.30 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019766 | 25国债01 | 120,000 | 12,133,860.82 | 5.81 |
| 2 | 102481257 | 24泰达投资MTN002 | 100,000 | 10,538,602.74 | 5.05 |
| 3 | 102300347 | 23冀中能源MTN003B(科创票据) | 100,000 | 10,532,753.42 | 5.04 |
| 4 | 102480324 | 24盐城国投MTN001 | 100,000 | 10,455,009.32 | 5.01 |
| 5 | 102480612 | 24云建投MTN004 | 100,000 | 10,410,320.55 | 4.99 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 1,000 | 815,000 | 1.39 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 500 | 635,000 | 1.09 |
| 3 | 002371 | 北方华创 | 700 | 619,192 | 1.06 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 1,000 | 393,010 | 0.67 |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 49,100 | 347,137 | 0.59 |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 520 | 315,640 | 0.54 |
| 7 | 002353 | 杰瑞股份 | 1,900 | 289,750 | 0.50 |
| 8 | 600176 | 中国巨石 | 3,300 | 240,504 | 0.41 |
| 9 | 600160 | 巨化股份 | 4,500 | 238,545 | 0.41 |
| 10 | 600096 | 云天化 | 7,600 | 231,040 | 0.39 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 2,100 | 843,570 | 0.77 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 94,500 | 721,980 | 0.66 |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 1,600 | 708,544 | 0.65 |
| 4 | 002371 | 北方华创 | 1,400 | 625,800 | 0.57 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 17,600 | 575,872 | 0.52 |
| 6 | 300308 | 中际旭创 | 900 | 512,469 | 0.47 |
| 7 | 600938 | 中国海油 | 11,800 | 472,000 | 0.43 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 540 | 13,350.2 | 0.01 |
| 9 | 000657 | 中钨高新 | 7,300 | 348,283 | 0.32 |
| 10 | 600096 | 云天化 | 10,100 | 337,239 | 0.31 |
| 11 | 601126 | 四方股份 | 7,800 | 336,024 | 0.31 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商银行 | 241,500 | 1,915,095 | 0.92 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 3,200 | 1,175,232 | 0.56 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 2,001 | 1,082,598.59 | 0.52 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 15,600 | 1,067,040 | 0.51 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 28,000 | 965,160 | 0.46 |
| 6 | 00981 | 中芯国际 | 14,003 | 903,684.57 | 0.43 |
| 7 | 01378 | 中国宏桥 | 28,500 | 839,696.54 | 0.40 |
| 8 | 601728 | 中国电信 | 129,000 | 812,700 | 0.39 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 42,000 | 808,020.61 | 0.39 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 6,800 | 531,420 | 0.25 |
| 11 | 00300 | 美的集团 | 3,100 | 237,858.47 | 0.11 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 认购费 | 0.00% | |
申购费 | 0.00% | |
赎回费 | 持有期限（描述） | 赎回费率 |
| 本基金对于每份基金份额设置120天的最短持有期限，赎回费用为0 | 0.00% | |
管理费 | 0.60%/年 | |
托管费 | 0.15%/年 | |
| 销售服务费 | 0.40%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |
| 北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
| 招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 广州银行股份有限公司 | http://www.gzcb.com.cn/ | 96699 |
| 平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
| 邮储银行股份有限公司邮你同赢 | https://ynty.psbc.com/ | 95580 |
| 平安银行股份有限公司行E通 | www.etbank.com.cn | 0755-22166054 |
| 招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 国金证券股份有限公司 | https://www.gjzq.com.cn/ | 95310 |
| 中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 中信证券华南股份有限公司 | http://www.gzs.com.cn/ | 95548 |
| 中信证券（山东）有限责任公司 | http://sd.citics.com | 95548 |
| 华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 渤海证券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 956066 |
| 中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 4008-888-108 |
| 开源证券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
| 华西证券股份有限公司 | https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml | 95584 |
| 中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
| 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 | www.TL50.com 、 www.9ifund.com | 400-158-5050 |
| 财咨道信息技术有限公司 | www.jinjiwo.com | 400-003-5811 |
| 博时财富基金销售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.fund.cn/www.jjmmw.com | 0755-33227950 |
| 上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
| 上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | https://www.puzefund.com | 400-6099-200 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
| 华源证券股份有限公司 | www.huayuanstock.com | 95305 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | https://wg.com.cn/ | 021-20292031 |
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