| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
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袁素
基金经理
从业年限：
管理基金数：
11
袁素女士，复旦大学经济学学士，北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。
|
| 基金名称 | 中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加优悦一年定开债券 |
| 基金代码 | 013087 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2021年9月8日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、同业存单、国债期货、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《证券日报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 6,868,022,982.37 | 99.98 | |
| 其中：债券 | 6,868,022,982.37 | 99.98 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,115,297.72 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 6,869,138,280.09 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 7,596,891,983.75 | 99.94 | |
| 其中：债券 | 7,596,891,983.75 | 99.94 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,590,019.96 | 0.06 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 7,601,482,003.71 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 7,725,716,952.04 | 100.00 | |
| 其中：债券 | 7,725,716,952.04 | 100.00 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 258,037.11 | 0.00 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 7,725,974,989.15 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 7,586,784,959.19 | 99.98 | |
| 其中：债券 | 7,586,784,959.19 | 99.98 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,491,110.74 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 7,588,276,069.93 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 7,912,062,948.2 | 100.00 | |
| 其中：债券 | 7,912,062,948.2 | 100.00 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 324,691.22 | 0.00 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 7,912,387,639.42 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 9,054,815,982.49 | 100.00 | |
| 其中：债券 | 9,054,815,982.49 | 100.00 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 286,526.85 | 0.00 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 9,055,102,509.34 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 8,080,796,205.51 | 99.99 | |
| 其中：债券 | 8,080,796,205.51 | 99.99 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,133,955.49 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 8,081,930,161 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 7,220,064,116.11 | 99.99 | |
| 其中：债券 | 7,220,064,116.11 | 99.99 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 648,101.54 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 7,220,712,217.65 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 8,527,231,489.92 | 99.99 | |
| 其中：债券 | 8,527,231,489.92 | 99.99 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 771,108.73 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 8,528,002,598.65 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 8,460,893,210.12 | 100.00 | |
| 其中：债券 | 8,460,893,210.12 | 100.00 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 214,870.49 | 0.00 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 8,461,108,080.61 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 8,265,260,367.56 | 99.99 | |
| 其中：债券 | 8,265,260,367.56 | 99.99 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 477,911.35 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 8,265,738,278.91 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 8,722,677,182.08 | 100.00 | |
| 其中：债券 | 8,722,677,182.08 | 100.00 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 402,524.94 | 0.00 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 8,723,079,707.02 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 10,190,060,599.37 | 99.99 | |
| 其中：债券 | 10,190,060,599.37 | 99.99 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 546,365.75 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 10,190,606,965.12 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 12,420,601,339.37 | 95.03 | |
| 其中：债券 | 12,420,601,339.37 | 95.03 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 346,069,510.22 | 2.65 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 304,154,364.49 | 2.33 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 13,070,825,214.08 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 11,087,595,784.41 | 99.99 | |
| 其中：债券 | 11,087,595,784.41 | 99.99 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,035,156.61 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 11,088,630,941.02 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 10,940,080,647.17 | 99.99 | |
| 其中：债券 | 10,940,080,647.17 | 99.99 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 768,343.93 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 10,940,848,991.1 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 9,075,569,076.7 | 100.00 | |
| 其中：债券 | 9,075,569,076.7 | 100.00 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 249,889.8 | 0.00 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 9,075,818,966.5 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 8,209,020,779.46 | 99.99 | |
| 其中：债券 | 8,209,020,779.46 | 99.99 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 914,978.6 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 8,209,935,758.06 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 10,098,014,591.79 | 100.00 | |
| 其中：债券 | 10,098,014,591.79 | 100.00 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 328,588.92 | 0.00 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 10,098,343,180.71 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 9,961,820,000 | 98.19 | |
| 其中：债券 | 9,961,820,000 | 98.19 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,806,533.45 | 0.09 | |
| 6 | 其他资产 | 175,150,411.94 | 1.73 | |
| 7 | 合计 | 10,145,776,945.39 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,140,930,656.32 | 18.74 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 5,727,092,326.05 | 94.08 | |
| 其中政策性金融债 | 5,727,092,326.05 | 94.08 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,868,022,982.37 | 112.82 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,551,252,249.51 | 25.43 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 6,045,639,734.24 | 99.12 | |
| 其中政策性金融债 | 6,045,639,734.24 | 99.12 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 7,596,891,983.75 | 124.56 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,576,525,645.17 | 25.90 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 6,149,191,306.87 | 101.01 | |
| 其中政策性金融债 | 6,149,191,306.87 | 101.01 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 7,725,716,952.04 | 126.91 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,468,061,816.73 | 24.25 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 6,118,723,142.46 | 101.06 | |
| 其中政策性金融债 | 6,118,723,142.46 | 101.06 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 7,586,784,959.19 | 125.30 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,836,532,238.6 | 30.44 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 6,075,530,709.6 | 100.69 | |
| 其中政策性金融债 | 6,075,530,709.6 | 100.69 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 7,912,062,948.2 | 131.13 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,724,787,040.04 | 28.43 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 7,330,028,942.45 | 120.81 | |
| 其中政策性金融债 | 7,330,028,942.45 | 120.81 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 9,054,815,982.49 | 149.23 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,022,604,087.67 | 16.81 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 7,058,192,117.84 | 116.03 | |
| 其中政策性金融债 | 7,058,192,117.84 | 116.03 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 8,080,796,205.51 | 132.84 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 617,074,685.52 | 10.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 6,602,989,430.59 | 107.00 | |
| 其中政策性金融债 | 6,602,989,430.59 | 107.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 7,220,064,116.11 | 117.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 926,263,089.27 | 15.20 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 7,600,968,400.65 | 124.70 | |
| 其中政策性金融债 | 7,600,968,400.65 | 124.70 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 8,527,231,489.92 | 139.89 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 696,154,405.38 | 11.46 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 7,764,738,804.74 | 127.85 | |
| 其中政策性金融债 | 7,764,738,804.74 | 127.85 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 8,460,893,210.12 | 139.31 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 152,143,846.15 | 2.51 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 8,113,116,521.41 | 133.84 | |
| 其中政策性金融债 | 8,113,116,521.41 | 133.84 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 8,265,260,367.56 | 136.35 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 256,503,704.38 | 4.23 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 8,466,173,477.7 | 139.47 | |
| 其中政策性金融债 | 8,466,173,477.7 | 139.47 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 8,722,677,182.08 | 143.70 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 210,902,880.37 | 2.51 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 9,979,157,719 | 118.66 | |
| 其中政策性金融债 | 9,979,157,719 | 118.66 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 10,190,060,599.37 | 121.17 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 307,165,302.89 | 3.64 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 12,113,436,036.48 | 143.59 | |
| 其中政策性金融债 | 12,113,436,036.48 | 143.59 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 12,420,601,339.37 | 147.23 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 20,085,933.7 | 0.24 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 11,067,509,850.71 | 131.16 | |
| 其中政策性金融债 | 11,067,509,850.71 | 131.16 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 11,087,595,784.41 | 131.40 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 200,127,071.82 | 2.38 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 10,739,953,575.35 | 127.78 | |
| 其中政策性金融债 | 10,739,953,575.35 | 127.78 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 10,940,080,647.17 | 130.16 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 9,075,569,076.7 | 107.22 | |
| 其中政策性金融债 | 9,075,569,076.7 | 107.22 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 9,075,569,076.7 | 107.22 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 99,842,500 | 1.24 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 8,109,178,279.46 | 101.10 | |
| 其中政策性金融债 | 8,109,178,279.46 | 101.10 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 8,209,020,779.46 | 102.34 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 10,098,014,591.79 | 126.05 | |
| 其中政策性金融债 | 10,098,014,591.79 | 126.05 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 10,098,014,591.79 | 126.05 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 257,729,000 | 3.21 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 9,704,091,000 | 120.78 | |
| 其中政策性金融债 | 9,704,091,000 | 120.78 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 9,961,820,000 | 123.99 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250423 | 25农发23 | 5,000,000 | 503,113,013.7 | 8.26 |
| 2 | 240203 | 24国开03 | 4,700,000 | 486,274,232.88 | 7.99 |
| 3 | 240018 | 24附息国债18 | 4,000,000 | 409,647,890.41 | 6.73 |
| 4 | 240208 | 24国开08 | 4,000,000 | 406,158,904.11 | 6.67 |
| 5 | 200205 | 20国开05 | 3,600,000 | 385,539,287.67 | 6.33 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 5,000,000 | 516,644,931.51 | 8.47 |
| 2 | 250423 | 25农发23 | 5,000,000 | 509,383,972.6 | 8.35 |
| 3 | 240203 | 24国开03 | 4,700,000 | 484,583,520.55 | 7.95 |
| 4 | 240018 | 24附息国债18 | 4,000,000 | 414,642,520.55 | 6.80 |
| 5 | 240208 | 24国开08 | 4,000,000 | 411,893,698.63 | 6.75 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 5,000,000 | 513,741,780.82 | 8.44 |
| 2 | 250423 | 25农发23 | 5,000,000 | 506,126,986.3 | 8.31 |
| 3 | 240203 | 24国开03 | 4,700,000 | 481,042,424.66 | 7.90 |
| 4 | 240018 | 24附息国债18 | 4,000,000 | 410,697,643.84 | 6.75 |
| 5 | 240208 | 24国开08 | 4,000,000 | 408,408,767.12 | 6.71 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 5,000,000 | 524,226,027.4 | 8.66 |
| 2 | 240203 | 24国开03 | 4,700,000 | 487,917,945.21 | 8.06 |
| 3 | 240018 | 24附息国债18 | 4,000,000 | 406,093,260.27 | 6.71 |
| 4 | 200205 | 20国开05 | 3,600,000 | 387,712,997.26 | 6.40 |
| 5 | 240210 | 24国开10 | 3,600,000 | 375,282,739.73 | 6.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 5,000,000 | 521,335,479.45 | 8.64 |
| 2 | 240203 | 24国开03 | 4,700,000 | 484,770,232.88 | 8.03 |
| 3 | 240018 | 24附息国债18 | 4,000,000 | 404,087,890.41 | 6.70 |
| 4 | 250011 | 25附息国债11 | 4,000,000 | 398,221,630.43 | 6.60 |
| 5 | 200205 | 20国开05 | 3,600,000 | 385,287,287.67 | 6.39 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210208 | 21国开08 | 8,900,000 | 923,904,610.96 | 15.23 |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 5,000,000 | 520,744,931.51 | 8.58 |
| 3 | 240203 | 24国开03 | 4,700,000 | 485,523,520.55 | 8.00 |
| 4 | 240018 | 24附息国债18 | 4,000,000 | 412,202,520.55 | 6.79 |
| 5 | 200205 | 20国开05 | 3,600,000 | 386,173,578.08 | 6.36 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240210 | 24国开10 | 9,200,000 | 972,666,849.32 | 15.99 |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 8,900,000 | 918,248,112.33 | 15.09 |
| 3 | 240208 | 24国开08 | 8,000,000 | 815,617,534.25 | 13.41 |
| 4 | 230014 | 23附息国债14 | 3,500,000 | 372,749,520.55 | 6.13 |
| 5 | 240413 | 24农发13 | 3,500,000 | 354,769,589.04 | 5.83 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210208 | 21国开08 | 8,900,000 | 919,691,619.18 | 14.90 |
| 2 | 240208 | 24国开08 | 8,000,000 | 820,208,219.18 | 13.29 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 6,800,000 | 711,052,898.63 | 11.52 |
| 4 | 190204 | 19国开04 | 3,500,000 | 370,429,289.62 | 6.00 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 3,500,000 | 367,564,726.03 | 5.96 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210208 | 21国开08 | 8,900,000 | 908,982,115.07 | 14.91 |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 6,800,000 | 700,458,312.33 | 11.49 |
| 3 | 240208 | 24国开08 | 6,000,000 | 599,758,356.16 | 9.84 |
| 4 | 240215 | 24国开15 | 3,800,000 | 382,235,128.77 | 6.27 |
| 5 | 190204 | 19国开04 | 3,500,000 | 367,051,693.99 | 6.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 7,200,000 | 755,289,836.07 | 12.44 |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 6,800,000 | 695,779,726.03 | 11.46 |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 6,600,000 | 688,650,672.13 | 11.34 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 4,000,000 | 414,059,726.03 | 6.82 |
| 5 | 240003 | 24附息国债03 | 4,000,000 | 405,511,475.41 | 6.68 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 7,200,000 | 749,526,688.52 | 12.36 |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 6,600,000 | 681,234,688.52 | 11.24 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 6,000,000 | 621,608,524.59 | 10.25 |
| 4 | 220403 | 22农发03 | 4,400,000 | 443,627,649.32 | 7.32 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 4,000,000 | 410,368,767.12 | 6.77 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 8,700,000 | 877,485,565.57 | 14.46 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 7,200,000 | 742,395,540.98 | 12.23 |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 6,100,000 | 622,832,833.33 | 10.26 |
| 4 | 210313 | 21进出13 | 5,800,000 | 585,335,049.18 | 9.64 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 5,000,000 | 521,001,780.82 | 8.58 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 7,200,000 | 737,286,688.52 | 8.77 |
| 2 | 210218 | 21国开18 | 6,700,000 | 689,519,394.52 | 8.20 |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 6,100,000 | 617,517,500 | 7.34 |
| 4 | 230202 | 23国开02 | 6,000,000 | 613,837,315.07 | 7.30 |
| 5 | 210313 | 21进出13 | 5,800,000 | 597,256,986.3 | 7.10 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 7,600,000 | 795,648,789.04 | 9.43 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 6,200,000 | 652,680,454.79 | 7.74 |
| 3 | 230202 | 23国开02 | 6,000,000 | 610,820,383.56 | 7.24 |
| 4 | 210303 | 21进出03 | 6,000,000 | 609,192,786.89 | 7.22 |
| 5 | 210207 | 21国开07 | 6,000,000 | 605,788,524.59 | 7.18 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 7,600,000 | 788,484,591.78 | 9.34 |
| 2 | 210303 | 21进出03 | 7,000,000 | 726,749,780.82 | 8.61 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 6,000,000 | 618,162,739.73 | 7.33 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 5,500,000 | 562,840,164.38 | 6.67 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 4,900,000 | 509,689,810.96 | 6.04 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 7,600,000 | 784,583,605.48 | 9.33 |
| 2 | 210303 | 21进出03 | 7,000,000 | 722,520,054.79 | 8.60 |
| 3 | 210406 | 21农发06 | 5,500,000 | 560,115,027.4 | 6.66 |
| 4 | 220403 | 22农发03 | 5,000,000 | 511,104,520.55 | 6.08 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 4,900,000 | 507,369,358.9 | 6.04 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 5,600,000 | 576,478,882.19 | 6.81 |
| 2 | 210406 | 21农发06 | 5,500,000 | 558,791,109.59 | 6.60 |
| 3 | 210303 | 21进出03 | 5,000,000 | 515,128,493.15 | 6.09 |
| 4 | 220403 | 22农发03 | 5,000,000 | 510,365,205.48 | 6.03 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 4,900,000 | 505,988,230.14 | 5.98 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118003 | 21农发清发03 | 11,700,000 | 1,203,851,465.75 | 15.01 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 6,500,000 | 670,293,534.25 | 8.36 |
| 3 | 200207 | 20国开07 | 6,300,000 | 652,780,109.59 | 8.14 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 5,600,000 | 590,019,528.77 | 7.36 |
| 5 | 210303 | 21进出03 | 5,000,000 | 510,321,232.88 | 6.36 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118003 | 21农发清发03 | 11,700,000 | 1,193,049,641.1 | 14.89 |
| 2 | 200202 | 20国开02 | 8,800,000 | 892,137,249.32 | 11.14 |
| 3 | 200303 | 20进出03 | 7,500,000 | 765,182,465.75 | 9.55 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 5,900,000 | 602,815,931.51 | 7.52 |
| 5 | 200402 | 20农发02 | 5,900,000 | 602,449,000 | 7.52 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118003 | 21农发清发03 | 10,200,000 | 1,020,714,000 | 12.70 |
| 2 | 200202 | 20国开02 | 8,800,000 | 874,280,000 | 10.88 |
| 3 | 210312 | 21进出12 | 8,500,000 | 856,545,000 | 10.66 |
| 4 | 200303 | 20进出03 | 7,500,000 | 747,825,000 | 9.31 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 5,300,000 | 540,706,000 | 6.73 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 |
| M＜100万 | 0.60% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.40% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.20% | |
| M≥500万 | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.80% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.50% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.30% | |
| M≥500万 | 1000元/笔 | |
赎回费 | 持有期限（Y） | 赎回费率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| Y≥7日 | 0.00% | |
管理费 | 0.30%/年 | |
托管费 | 0.10%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 0.06 |
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 0.07 |
| 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 0.07 |
| 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 0.03 |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 0.018 |
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 0.05 |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 0.07 |
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 0.05 |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 0.05 |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 0.06 |
| 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 0.028 |
| 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 0.09 |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.08 |
| 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 0.06 |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 0.03 |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 0.07 |
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 0.08 |
| 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 0.05 |
| 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 0.08 |
| 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | 0.07 |
| 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | 0.07 |
| 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 0.1 |
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | www.txfund.com | 4000-890-555 |
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| 上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
| 北京坤元基金销售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
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| 东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
| 中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 中信证券华南股份有限公司 | http://www.gzs.com.cn/ | 95548 |
| 中信证券（山东）有限责任公司 | http://sd.citics.com | 95548 |
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