| 七日年化收益率 -- | 万份收益 |
|---|---|
| -- | -- |
| 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
|
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袁素
基金经理
从业年限：
管理基金数：
11
袁素女士，复旦大学经济学学士，北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。
|
| 基金名称 | 中加货币市场基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加货币F |
| 基金代码 | 025079 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 风险等级 | 低风险 |
| 成立日期 | 2013年10月21日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的现金收益。 |
| 投资范围 | （1）现金； （2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； （3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券； （4）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，平均剩余期限控制在120天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《中国证券报》。
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15,792,872,713.23 | 57.82 | |
| 其中：债券 | 15,792,872,713.23 | 57.82 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 8,700,241,212.02 | 31.85 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,822,685,767.25 | 10.33 | |
| 4 | 其他资产 | 50,279.52 | 0.00 | |
| 5 | 合计 | 27,315,849,972.02 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12,721,885,492.53 | 63.91 | |
| 其中：债券 | 12,721,885,492.53 | 63.91 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 4,293,045,895.5 | 21.57 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,007,858,081.69 | 10.09 | |
| 4 | 其他资产 | 882,136,653.66 | 4.43 | |
| 5 | 合计 | 19,904,926,123.38 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14,495,542,108.87 | 69.91 | |
| 其中：债券 | 14,495,542,108.87 | 69.91 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 2,891,796,463.71 | 13.95 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,603,294,084.17 | 7.73 | |
| 4 | 其他资产 | 1,743,233,810.22 | 8.41 | |
| 5 | 合计 | 20,733,866,466.97 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14,426,130,632.06 | 78.88 | |
| 其中：债券 | 14,426,130,632.06 | 78.88 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 3,489,002,711.7 | 19.08 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 310,327,588.05 | 1.70 | |
| 4 | 其他资产 | 63,551,309.81 | 0.35 | |
| 5 | 合计 | 18,289,012,241.62 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,415,328,429.92 | 5.44 | |
| 其中政策性金融债 | 1,415,328,429.92 | 5.44 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 220,463,723.95 | 0.85 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 14,157,080,559.36 | 54.43 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 15,792,872,713.23 | 60.72 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,020,155,648.82 | 5.22 | |
| 其中政策性金融债 | 1,020,155,648.82 | 5.22 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 110,438,483.67 | 0.57 | |
| 6 | 中期票据 | 61,242,626.53 | 0.31 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 11,530,048,733.51 | 59.01 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 12,721,885,492.53 | 65.11 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,170,754,481.81 | 5.65 | |
| 其中政策性金融债 | 1,088,837,582.77 | 5.25 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 876,372,633.99 | 4.23 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 12,448,414,993.07 | 60.06 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 14,495,542,108.87 | 69.93 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,161,566,200.86 | 6.42 | |
| 其中政策性金融债 | 1,120,531,064.2 | 6.19 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 2,085,779,331.45 | 11.53 | |
| 6 | 中期票据 | 81,796,425.89 | 0.45 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 11,096,988,673.86 | 61.33 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 14,426,130,632.06 | 79.73 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250211 | 25国开11 | 8,900,000 | 901,352,550.2 | 3.47 |
| 2 | 112602065 | 26工商银行CD065 | 8,000,000 | 790,125,774.9 | 3.04 |
| 3 | 112691324 | 26唐山银行CD012 | 5,000,000 | 499,244,464.35 | 1.92 |
| 4 | 112610114 | 26兴业银行CD114 | 5,000,000 | 498,447,081.08 | 1.92 |
| 5 | 112608161 | 26中信银行CD161 | 5,000,000 | 498,379,861.85 | 1.92 |
| 6 | 112606074 | 26交通银行CD074 | 5,000,000 | 498,329,949.9 | 1.92 |
| 7 | 112608166 | 26中信银行CD166 | 5,000,000 | 498,255,693.18 | 1.92 |
| 8 | 112696322 | 26大连银行CD082 | 5,000,000 | 496,981,267.66 | 1.91 |
| 9 | 112697121 | 26天津银行CD110 | 5,000,000 | 496,575,160.17 | 1.91 |
| 10 | 112610120 | 26兴业银行CD120 | 5,000,000 | 496,456,243.53 | 1.91 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112692384 | 26海南农商银行CD017 | 5,000,000 | 498,580,113.17 | 2.55 |
| 2 | 112691308 | 26汉口银行CD018 | 5,000,000 | 497,244,869.34 | 2.54 |
| 3 | 112691324 | 26唐山银行CD012 | 5,000,000 | 497,227,907.45 | 2.54 |
| 4 | 112692944 | 26山西银行CD008 | 5,000,000 | 494,319,777.86 | 2.53 |
| 5 | 250421 | 25农发21 | 4,000,000 | 404,705,853.26 | 2.07 |
| 6 | 112584674 | 25大连银行CD166 | 4,000,000 | 399,354,994.63 | 2.04 |
| 7 | 112587013 | 25武汉农商行CD075 | 4,000,000 | 398,490,611.53 | 2.04 |
| 8 | 112691331 | 26天津农村商业银行CD022 | 4,000,000 | 396,095,747.85 | 2.03 |
| 9 | 112584667 | 25九江银行CD187 | 3,000,000 | 299,527,633.61 | 1.53 |
| 10 | 112584675 | 25富滇银行CD177 | 3,000,000 | 299,525,017.63 | 1.53 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112503303 | 25农业银行CD303 | 6,000,000 | 598,193,332.42 | 2.89 |
| 2 | 250421 | 25农发21 | 5,500,000 | 554,415,361.17 | 2.67 |
| 3 | 112585937 | 25宁波银行CD264 | 5,000,000 | 498,689,140.44 | 2.41 |
| 4 | 112521415 | 25渤海银行CD415 | 5,000,000 | 498,689,140.44 | 2.41 |
| 5 | 112585932 | 25海南农商银行CD022 | 5,000,000 | 498,672,785.53 | 2.41 |
| 6 | 112585926 | 25南洋商业银行CD060 | 5,000,000 | 498,672,785.53 | 2.41 |
| 7 | 112503441 | 25农业银行CD441 | 5,000,000 | 496,178,997.34 | 2.39 |
| 8 | 112587013 | 25武汉农商行CD075 | 5,000,000 | 496,050,651.36 | 2.39 |
| 9 | 012581458 | 25电网SCP017 | 4,200,000 | 423,136,445.56 | 2.04 |
| 10 | 112584674 | 25大连银行CD166 | 4,000,000 | 397,701,181.15 | 1.92 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012581366 | 25国家能源SCP006 | 5,850,000 | 587,311,256.3 | 3.25 |
| 2 | 012581163 | 25中石化SCP001(科创债) | 5,000,000 | 502,514,312.79 | 2.78 |
| 3 | 112503319 | 25农业银行CD319 | 5,000,000 | 498,317,813.69 | 2.75 |
| 4 | 112503323 | 25农业银行CD323 | 5,000,000 | 498,285,860.93 | 2.75 |
| 5 | 112510208 | 25兴业银行CD208 | 5,000,000 | 498,242,968.51 | 2.75 |
| 6 | 112503109 | 25农业银行CD109 | 5,000,000 | 496,083,434.17 | 2.74 |
| 7 | 112580693 | 25杭州银行CD141 | 5,000,000 | 495,075,246.36 | 2.74 |
| 8 | 250201 | 25国开01 | 4,600,000 | 463,287,574.18 | 2.56 |
| 9 | 112582313 | 25徽商银行CD176 | 4,500,000 | 446,730,531.12 | 2.47 |
| 10 | 112508097 | 25中信银行CD097 | 4,000,000 | 397,002,086.71 | 2.19 |
| 费用种类 | 费率标准 |
|---|---|
| 申购手续费 | 0.00% |
| 赎回手续费 | 0.00% |
| 销售服务费 （年费率） | 0.20% |
| 基金管理人的管理费(年费率） | 0.15% |
| 基金托管人的托管费（年费率） | 0.05% |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | https://kenterui.jd.com | 400 098 8511 |
| 北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
| 招商银行股份有限公司招赢通 | fi.cmbchina.com | 95555 |
| 中航证券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |