中加颐慧定开债券A - 中加基金管理有限公司

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中加颐慧定开债券A （005336）

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基金经理

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王霈基金经理

从业年限：管理基金数： 8

王霈女士，金融学硕士，具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金，从事债券市场研究与投资工作，现任基金经理。

基金名称	中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中加颐慧定开债券A
基金代码	005336
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2017年11月17日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
投资目标	在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

王霈基金经理从业年限：管理基金数： 8

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资产分布

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序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
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5	银行存款和结算备付金合计	799,072.88	0.01
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7	合计	9,096,952,812.86	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	8,887,957,695.7	99.99
	其中：债券	8,810,626,287.7	99.12
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5	银行存款和结算备付金合计	451,043.97	0.01
6	其他资产	30,811.27	0.00
7	合计	8,888,439,550.94	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,019,599,000	97.13
	其中：债券	6,931,519,000	95.91
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3	金融衍生品投资	0	0.00
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5	银行存款和结算备付金合计	2,413,198.78	0.03
6	其他资产	102,792,577.52	1.42
7	合计	7,226,804,947.3	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,417,014,000	98.24
	其中：债券	7,317,234,000	96.92
	资产支持证券	99,780,000	1.32
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	237,190.49	0.00
6	其他资产	132,599,947.79	1.76
7	合计	7,549,851,138.28	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,073,392,400	98.57
	其中：债券	6,959,692,400	96.98
	资产支持证券	113,700,000	1.58
3	金融衍生品投资	0	0.00
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	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,052,469.03	0.01
6	其他资产	101,661,612.92	1.42
7	合计	7,176,106,481.95	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,620,697,400	97.96
	其中：债券	7,491,367,400	96.29
	资产支持证券	129,330,000	1.66
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	19,975,149.96	0.26
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,122,286.78	0.09
6	其他资产	131,978,668.31	1.70
7	合计	7,779,773,505.05	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	8,533,690,200	98.44
	其中：债券	8,389,360,200	96.78
	资产支持证券	144,330,000	1.66
3	金融衍生品投资	0	0.00
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5	银行存款和结算备付金合计	489,906.3	0.01
6	其他资产	134,557,691.1	1.55
7	合计	8,668,737,797.4	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,721,799,600	98.38
	其中：债券	7,558,959,600	96.31
	资产支持证券	162,840,000	2.07
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	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,378,183.37	0.02
6	其他资产	125,458,698.22	1.60
7	合计	7,848,636,481.59	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	8,304,402,000	98.70
	其中：债券	8,119,812,000	96.51
	资产支持证券	184,590,000	2.19
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	747,181.46	0.01
6	其他资产	108,244,148.94	1.29
7	合计	8,413,393,330.4	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,963,826,000	98.51
	其中：债券	7,759,796,000	95.99
	资产支持证券	204,030,000	2.52
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	597,147.9	0.01
6	其他资产	119,656,787.4	1.48
7	合计	8,084,079,935.3	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,808,848,000	98.32
	其中：债券	7,587,178,000	95.53
	资产支持证券	221,670,000	2.79
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,271,073.01	0.07
6	其他资产	128,186,760.88	1.61
7	合计	7,942,305,833.89	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,394,976,000	98.15
	其中：债券	7,152,786,000	94.94
	资产支持证券	242,190,000	3.21
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	8,000,132	0.11
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	157,918.59	0.00
6	其他资产	130,874,516.23	1.74
7	合计	7,534,008,566.82	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	8,500,295,000	96.43
	其中：债券	8,237,345,000	93.44
	资产支持证券	262,950,000	2.98
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	202,400,623.6	2.30
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	515,213.94	0.01
6	其他资产	112,039,276.49	1.27
7	合计	8,815,250,114.03	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,747,503,000	98.59
	其中：债券	7,461,123,000	94.94
	资产支持证券	286,380,000	3.64
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	496,045.73	0.01
6	其他资产	110,678,825.29	1.41
7	合计	7,858,677,871.02	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,599,562,000	98.38
	其中：债券	7,294,552,000	94.44
	资产支持证券	305,010,000	3.95
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,804,980.3	0.02
6	其他资产	123,022,154.35	1.59
7	合计	7,724,389,134.65	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,024,883,000	98.32
	其中：债券	4,721,763,000	92.39
	资产支持证券	303,120,000	5.93
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,981,790.45	0.06
6	其他资产	82,982,221.1	1.62
7	合计	5,110,847,011.55	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,028,384,000	91.62
	其中：债券	4,726,014,000	86.11
	资产支持证券	302,370,000	5.51
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	377,488,356.24	6.88
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,669,622.13	0.05
6	其他资产	80,056,503.5	1.46
7	合计	5,488,598,481.87	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,263,520,000	84.78
	其中：债券	3,964,750,000	78.84
	资产支持证券	298,770,000	5.94
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	727,791,971.69	14.47
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,418.62	0.00
6	其他资产	37,774,325.22	0.75
7	合计	5,029,133,715.53	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	413,455,543.47	5.88
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,342,840,070.67	33.31
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	1,519,666,531.8	21.60
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,863,922,271.81	26.50
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	6,139,884,417.75	87.29

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,352,180,378.08	33.42
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	1,852,558,500.88	26.32
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	2,233,492,670.13	31.74
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	6,438,231,549.09	91.48

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,348,971,396.73	33.40
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	1,741,532,787.14	24.76
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	2,277,051,040.54	32.38
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	6,367,555,224.41	90.54

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,352,977,635.09	33.64
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	1,873,267,323.34	26.78
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	2,133,562,112.62	30.50
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	6,359,807,071.05	90.91

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	942,107,217.39	13.48
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,820,111,136.49	68.96
	其中政策性金融债	100,651,793.48	1.44
4	企业债券	1,267,791,177	18.14
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,300,119,512.91	18.60
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	8,330,129,043.79	119.18

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	342,632,120.22	4.89
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	5,990,189,666.5	85.57
	其中政策性金融债	100,708,641.3	1.44
4	企业债券	1,226,849,449.59	17.53
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,033,121,167.12	14.76
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	19,984,370.19	0.29
9	其他	0	0.00
	合计	8,612,776,773.62	123.04

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	6,018,298,220.51	86.02
	其中政策性金融债	100,598,764.04	1.44
4	企业债券	1,142,531,000.28	16.33
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,024,662,486.3	14.65
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	109,559,394.79	1.57
9	其他	0	0.00
	合计	8,295,051,101.88	118.56

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	5,620,697,203.59	79.99
	其中政策性金融债	100,978,641.3	1.44
4	企业债券	633,071,159.99	9.01
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	483,932,544.59	6.89
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	258,577,765.87	3.68
9	其他	0	0.00
	合计	6,996,278,674.04	99.57

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,351,278,940.22	19.42
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	6,415,196,280.27	92.19
	其中政策性金融债	707,337,297.86	10.16
4	企业债券	446,581,532.61	6.42
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	419,253,309.95	6.02
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	306,116,130.53	4.40
9	其他	0	0.00
	合计	8,938,426,193.58	128.45

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	7,933,178,440.45	112.57
	其中政策性金融债	204,039,493.95	2.90
4	企业债券	562,962,524.35	7.99
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	396,135,691.81	5.62
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	49,262,475.89	0.70
9	其他	0	0.00
	合计	8,941,539,132.5	126.88

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	6,785,600,705.44	96.16
	其中政策性金融债	1,589,815,121.13	22.53
4	企业债券	558,123,834.39	7.91
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	400,394,462.29	5.67
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	7,744,119,002.12	109.75

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	6,826,628,821.4	96.89
	其中政策性金融债	1,235,388,385.71	17.53
4	企业债券	378,676,873.44	5.37
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	943,140,350.53	13.39
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	794,973,144.71	11.28
9	其他	0	0.00
	合计	8,943,419,190.08	126.94

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	6,007,849,547.77	85.29
	其中政策性金融债	1,025,565,532.91	14.56
4	企业债券	382,359,470.68	5.43
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	701,061,661.13	9.95
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	7,091,270,679.58	100.68

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	7,531,851,008.73	106.97
	其中政策性金融债	1,842,863,560.97	26.17
4	企业债券	482,948,655.89	6.86
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	700,310,836.05	9.95
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	8,715,110,500.67	123.78

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	7,443,905,775.74	105.37
	其中政策性金融债	1,648,461,464.59	23.33
4	企业债券	478,410,792.33	6.77
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,035,713,999.75	14.66
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	8,958,030,567.82	126.80

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	7,039,266,726.58	98.14
	其中政策性金融债	1,195,487,857.54	16.67
4	企业债券	292,739,846.58	4.08
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,047,087,018.09	14.60
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	8,379,093,591.25	116.82

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	7,499,824,875.62	103.96
	其中政策性金融债	1,515,611,654.8	21.01
4	企业债券	423,081,465.75	5.86
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,048,866,815.87	14.54
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	8,971,773,157.24	124.36

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	7,402,995,912.89	104.27
	其中政策性金融债	1,510,471,328.77	21.27
4	企业债券	420,134,232.88	5.92
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,206,776,861.35	17.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	9,029,907,007.12	127.18

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	7,044,654,178.1	99.55
	其中政策性金融债	1,515,688,761.65	21.42
4	企业债券	417,574,643.83	5.90
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,348,397,465.77	19.06
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	8,810,626,287.7	124.51

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	5,025,317,000	70.70
	其中政策性金融债	1,481,457,000	20.84
4	企业债券	409,384,000	5.76
5	企业短期融资券	110,715,000	1.56
6	中期票据	1,386,103,000	19.50
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	6,931,519,000	97.52

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,749,284,000	67.12
	其中政策性金融债	1,607,304,000	22.71
4	企业债券	653,972,000	9.24
5	企业短期融资券	110,413,000	1.56
6	中期票据	1,803,565,000	25.49
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	7,317,234,000	103.41

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,552,832,000	64.58
	其中政策性金融债	1,320,342,000	18.73
4	企业债券	649,559,400	9.21
5	企业短期融资券	60,210,000	0.85
6	中期票据	1,697,091,000	24.07
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	6,959,692,400	98.71

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	5,142,742,000	73.02
	其中政策性金融债	1,313,062,000	18.64
4	企业债券	650,991,400	9.24
5	企业短期融资券	60,054,000	0.85
6	中期票据	1,440,980,000	20.46
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	196,600,000	2.79
9	其他	0	0.00
	合计	7,491,367,400	106.37

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	5,912,067,000	83.77
	其中政策性金融债	1,589,422,000	22.52
4	企业债券	651,739,200	9.23
5	企业短期融资券	270,817,000	3.84
6	中期票据	1,358,577,000	19.25
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	196,160,000	2.78
9	其他	0	0.00
	合计	8,389,360,200	118.87

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,691,979,000	66.53
	其中政策性金融债	1,475,886,000	20.93
4	企业债券	653,283,600	9.26
5	企业短期融资券	651,051,000	9.23
6	中期票据	1,367,526,000	19.39
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	195,120,000	2.77
9	其他	0	0.00
	合计	7,558,959,600	107.18

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,795,530,000	67.21
	其中政策性金融债	1,499,388,000	21.01
4	企业债券	525,351,000	7.36
5	企业短期融资券	1,031,988,000	14.46
6	中期票据	1,375,703,000	19.28
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	391,240,000	5.48
9	其他	0	0.00
	合计	8,119,812,000	113.80

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,821,922,000	66.99
	其中政策性金融债	1,499,895,000	20.84
4	企业债券	528,989,000	7.35
5	企业短期融资券	814,036,000	11.31
6	中期票据	1,054,094,000	14.64
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	540,755,000	7.51
9	其他	0	0.00
	合计	7,759,796,000	107.81

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,151,064,000	57.97
	其中政策性金融债	1,347,126,000	18.81
4	企业债券	521,056,000	7.28
5	企业短期融资券	642,303,000	8.97
6	中期票据	1,042,290,000	14.56
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	1,230,465,000	17.18
9	其他	0	0.00
	合计	7,587,178,000	105.96

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,343,635,000	60.62
	其中政策性金融债	2,095,644,000	29.24
4	企业债券	523,302,000	7.30
5	企业短期融资券	1,243,697,000	17.36
6	中期票据	1,042,152,000	14.54
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	7,152,786,000	99.82

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,536,739,000	63.35
	其中政策性金融债	2,298,183,000	32.09
4	企业债券	523,557,000	7.31
5	企业短期融资券	1,242,622,000	17.35
6	中期票据	941,562,000	13.15
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	992,865,000	13.86
9	其他	0	0.00
	合计	8,237,345,000	115.02

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,969,478,000	69.15
	其中政策性金融债	2,719,744,000	37.85
4	企业债券	463,904,000	6.46
5	企业短期融资券	320,562,000	4.46
6	中期票据	817,479,000	11.38
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	889,700,000	12.38
9	其他	0	0.00
	合计	7,461,123,000	103.82

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	5,715,761,000	79.86
	其中政策性金融债	3,121,741,000	43.62
4	企业债券	463,119,000	6.47
5	企业短期融资券	100,030,000	1.40
6	中期票据	421,552,000	5.89
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	594,090,000	8.30
9	其他	0	0.00
	合计	7,294,552,000	101.92

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,083,800,000	80.10
	其中政策性金融债	2,364,323,000	46.37
4	企业债券	255,875,000	5.02
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
	合计	4,721,763,000	92.61

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,041,468,000	80.09
	其中政策性金融债	2,343,432,000	46.44
4	企业债券	253,325,000	5.02
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
	合计	4,726,014,000	93.65

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	500,900,000	9.96
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	251,725,000	5.01
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
	合计	3,964,750,000	78.87

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	232380004	23农行二级资本债01A	3,400,000	356,009,472.88	5.06
2	260002	26附息国债02	2,000,000	211,148,913.04	3.00
3	252480008	24江苏金租小微债01	2,000,000	202,603,736.99	2.88
4	2600006	26超长特别国债06	2,000,000	202,306,630.43	2.88
5	102485366	24京城投MTN008	1,800,000	184,298,991.78	2.62

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	232380004	23农行二级资本债01A	3,400,000	354,398,767.12	5.04
2	252480008	24江苏金租小微债01	2,000,000	201,808,273.97	2.87
3	102485366	24京城投MTN008	1,800,000	183,035,963.84	2.60
4	148529	23投资02	1,600,000	162,625,499.18	2.31
5	2422041	24中银消费金融债03	1,500,000	154,106,991.78	2.19

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	232380004	23农行二级资本债01A	3,400,000	352,270,069.04	5.01
2	252480008	24江苏金租小微债01	2,000,000	205,434,761.64	2.92
3	102485366	24京城投MTN008	1,800,000	181,655,773.15	2.58
4	148529	23投资02	1,600,000	161,005,308.5	2.29
5	2422041	24中银消费金融债03	1,500,000	153,349,783.56	2.18

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	232380004	23农行二级资本债01A	3,400,000	361,224,178.63	5.16
2	252480008	24江苏金租小微债01	2,000,000	204,159,200	2.92
3	102485366	24京城投MTN008	1,800,000	180,680,419.73	2.58
4	175664	21信地01	1,720,000	175,685,465.21	2.51
5	2422041	24中银消费金融债03	1,500,000	152,299,742.47	2.18

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2500006	25超长特别国债06	9,600,000	942,107,217.39	13.48
2	232380004	23农行二级资本债01A	3,400,000	358,185,472.88	5.12
3	2420019	24徽商银行01	2,200,000	223,302,410.96	3.19
4	312410001	24中行TLAC非资本债01A	2,100,000	213,109,726.03	3.05
5	2422028	24招银金租债02	2,100,000	212,567,005.48	3.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	232380004	23农行二级资本债01A	3,400,000	358,172,767.12	5.12
2	2500002	25超长特别国债02	3,400,000	342,632,120.22	4.89
3	2128042	21兴业银行二级02	2,200,000	230,361,264.66	3.29
4	2420019	24徽商银行01	2,200,000	222,546,273.97	3.18
5	312410001	24中行TLAC非资本债01A	2,100,000	212,324,958.9	3.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	232380004	23农行二级资本债01A	3,400,000	354,412,069.04	5.07
2	2128042	21兴业银行二级02	2,200,000	228,486,828.49	3.27
3	2420019	24徽商银行01	2,200,000	225,672,986.3	3.23
4	312410001	24中行TLAC非资本债01A	2,100,000	215,120,547.95	3.07
5	2422028	24招银金租债02	2,100,000	214,766,942.47	3.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	232380004	23农行二级资本债01A	3,400,000	367,378,178.63	5.23
2	2128042	21兴业银行二级02	2,200,000	228,477,847.67	3.25
3	2420019	24徽商银行01	2,200,000	226,104,547.95	3.22
4	312410001	24中行TLAC非资本债01A	2,100,000	215,490,493.15	3.07
5	2422028	24招银金租债02	2,100,000	214,674,600	3.06

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2400002	24特别国债02	9,000,000	928,375,679.35	13.34
2	2400001	24特别国债01	4,000,000	422,903,260.87	6.08
3	240210	24国开10	4,000,000	407,371,506.85	5.85
4	232380004	23农行二级资本债01A	3,400,000	358,831,472.88	5.16
5	2128042	21兴业银行二级02	2,200,000	232,629,779.23	3.34

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2220019	22南京银行01	5,000,000	508,019,780.82	7.21
2	2220012	22浙商银行小微债01	5,000,000	507,627,978.14	7.20
3	2228021	22民生银行01	5,000,000	506,868,630.14	7.19
4	2220045	22宁波银行03	4,800,000	484,276,129.32	6.87
5	232380004	23农行二级资本债01A	3,400,000	359,158,767.12	5.10

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230208	23国开08	6,000,000	619,249,180.33	8.78
2	2228021	22民生银行01	5,000,000	517,627,595.63	7.34
3	2220019	22南京银行01	5,000,000	504,198,082.19	7.15
4	2220012	22浙商银行小微债01	5,000,000	503,913,442.62	7.14
5	2220045	22宁波银行03	4,800,000	493,630,216.39	7.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2220019	22南京银行01	5,000,000	515,153,278.69	7.31
2	2220012	22浙商银行小微债01	5,000,000	513,964,246.58	7.29
3	2228021	22民生银行01	5,000,000	513,343,715.85	7.29
4	2220045	22宁波银行03	4,800,000	489,363,357.38	6.95
5	160210	16国开10	4,000,000	416,978,360.66	5.92

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2220019	22南京银行01	5,000,000	510,656,721.31	7.25
2	2220012	22浙商银行小微债01	5,000,000	509,510,986.3	7.23
3	2228021	22民生银行01	5,000,000	508,777,595.63	7.22
4	2220045	22宁波银行03	4,800,000	485,019,016.39	6.89
5	160210	16国开10	4,000,000	413,420,983.61	5.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2121062	21北京农商二级	5,000,000	514,969,616.44	7.31
2	2220019	22南京银行01	5,000,000	508,410,163.93	7.22
3	2220012	22浙商银行小微债01	5,000,000	507,257,726.03	7.20
4	2228021	22民生银行01	5,000,000	506,511,475.41	7.19
5	230406	23农发06	5,000,000	501,404,781.42	7.12

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2228021	22民生银行01	5,000,000	515,226,712.33	7.29
2	2220019	22南京银行01	5,000,000	502,346,721.31	7.11
3	2121062	21北京农商二级	5,000,000	502,139,589.04	7.11
4	2220012	22浙商银行小微债01	5,000,000	501,235,479.45	7.09
5	2220045	22宁波银行03	4,800,000	490,120,320	6.94

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2220019	22南京银行01	5,000,000	513,079,589.04	7.15
2	2220012	22浙商银行小微债01	5,000,000	511,564,246.58	7.13
3	2228021	22民生银行01	5,000,000	508,667,123.29	7.09
4	2021030	20上海农商01	5,000,000	507,185,753.42	7.07
5	2121062	21北京农商二级	5,000,000	492,349,452.05	6.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128036	21平安银行二级	5,000,000	528,552,027.4	7.33
2	2021030	20上海农商01	5,000,000	524,445,917.81	7.27
3	2121062	21北京农商二级	5,000,000	522,039,534.25	7.24
4	2220019	22南京银行01	5,000,000	513,874,684.93	7.12
5	2220012	22浙商银行小微债01	5,000,000	511,760,986.3	7.09

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2021030	20上海农商01	5,000,000	519,336,082.19	7.31
2	2128036	21平安银行二级	5,000,000	516,781,698.63	7.28
3	2121062	21北京农商二级	5,000,000	510,169,616.44	7.19
4	2220019	22南京银行01	5,000,000	507,469,780.82	7.15
5	2220012	22浙商银行小微债01	5,000,000	504,857,726.03	7.11

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2021030	20上海农商01	5,000,000	513,916,027.4	7.26
2	2028043	20建设银行双创债	5,000,000	513,306,849.32	7.25
3	2128036	21平安银行二级	5,000,000	509,351,808.22	7.20
4	2121062	21北京农商二级	5,000,000	502,339,589.04	7.10
5	2220019	22南京银行01	5,000,000	500,898,082.19	7.08

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2021030	20上海农商01	5,000,000	507,600,000	7.14
2	2028043	20建设银行双创债	5,000,000	507,200,000	7.14
3	2128036	21平安银行二级	5,000,000	506,700,000	7.13
4	2121062	21北京农商二级	5,000,000	501,350,000	7.05
5	2028008	20民生银行小微债01	5,000,000	501,100,000	7.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2021030	20上海农商01	5,000,000	509,400,000	7.20
2	2028043	20建设银行双创债	5,000,000	509,100,000	7.19
3	1828019	18平安银行01	5,000,000	504,350,000	7.13
4	2028008	20民生银行小微债01	5,000,000	500,450,000	7.07
5	160210	16国开10	4,500,000	452,115,000	6.39

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2021030	20上海农商01	5,000,000	506,400,000	7.18
2	2028043	20建设银行双创债	5,000,000	506,300,000	7.18
3	1828019	18平安银行01	5,000,000	504,450,000	7.15
4	2028008	20民生银行小微债01	5,000,000	497,850,000	7.06
5	160210	16国开10	4,500,000	448,020,000	6.35

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1828001	18华夏银行01	5,000,000	504,550,000	7.16
2	1828019	18平安银行01	5,000,000	503,900,000	7.16
3	2021030	20上海农商01	5,000,000	503,300,000	7.15
4	2028043	20建设银行双创债	5,000,000	502,950,000	7.14
5	2028008	20民生银行小微债01	5,000,000	494,950,000	7.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1828001	18华夏银行01	5,000,000	505,400,000	7.16
2	1828019	18平安银行01	5,000,000	503,550,000	7.14
3	2028043	20建设银行双创债	5,000,000	502,400,000	7.12
4	2021030	20上海农商01	5,000,000	501,500,000	7.11
5	1820009	18宁波银行01	4,900,000	496,615,000	7.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1828019	18平安银行01	5,000,000	506,200,000	7.18
2	1828001	18华夏银行01	5,000,000	504,800,000	7.16
3	1820009	18宁波银行01	4,900,000	497,203,000	7.05
4	2028008	20民生银行小微债01	5,000,000	493,400,000	7.00
5	160210	16国开10	4,500,000	441,090,000	6.25

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1828019	18平安银行01	5,000,000	509,950,000	7.15
2	1828001	18华夏银行01	5,000,000	507,850,000	7.12
3	1820009	18宁波银行01	4,900,000	500,437,000	7.01
4	2028008	20民生银行小微债01	5,000,000	498,050,000	6.98
5	160210	16国开10	4,500,000	448,785,000	6.29

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1828001	18华夏银行01	5,000,000	514,050,000	7.14
2	1828019	18平安银行01	5,000,000	511,550,000	7.11
3	1820009	18宁波银行01	4,900,000	503,132,000	6.99
4	2028008	20民生银行小微债01	5,000,000	499,950,000	6.95
5	160206	16国开06	4,300,000	434,300,000	6.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1828001	18华夏银行01	5,000,000	510,800,000	7.13
2	1828019	18平安银行01	5,000,000	506,100,000	7.07
3	1820009	18宁波银行01	4,900,000	505,778,000	7.06
4	160206	16国开06	4,300,000	431,634,000	6.03
5	1820023	18徽商银行绿色金融01	4,000,000	409,400,000	5.72

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170209	17国开09	5,500,000	556,765,000	7.77
2	1828001	18华夏银行01	5,000,000	510,250,000	7.12
3	1828019	18平安银行01	5,000,000	507,700,000	7.08
4	1820009	18宁波银行01	4,900,000	506,121,000	7.06
5	160206	16国开06	4,300,000	430,172,000	6.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170209	17国开09	7,500,000	760,500,000	10.62
2	1828001	18华夏银行01	5,000,000	508,600,000	7.10
3	1820009	18宁波银行01	4,900,000	505,386,000	7.06
4	1828019	18平安银行01	5,000,000	504,700,000	7.05
5	160206	16国开06	4,300,000	429,226,000	5.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170209	17国开09	7,500,000	763,650,000	10.63
2	1828001	18华夏银行01	5,000,000	512,750,000	7.13
3	1820009	18宁波银行01	4,900,000	505,974,000	7.04
4	1828019	18平安银行01	5,000,000	504,900,000	7.03
5	160206	16国开06	4,300,000	430,258,000	5.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170209	17国开09	7,500,000	761,625,000	10.64
2	180322	18进出22	5,000,000	509,250,000	7.12
3	1828001	18华夏银行01	5,000,000	508,550,000	7.11
4	1820009	18宁波银行01	4,900,000	507,395,000	7.09
5	1828019	18平安银行01	5,000,000	500,400,000	6.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170209	17国开09	7,500,000	758,175,000	14.87
2	1828001	18华夏银行01	5,000,000	504,450,000	9.89
3	1820009	18宁波银行01	4,900,000	503,377,000	9.87
4	160206	16国开06	4,300,000	422,561,000	8.29
5	180402	18农发02	4,000,000	409,960,000	8.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170209	17国开09	7,500,000	751,575,000	14.89
2	1828001	18华夏银行01	5,000,000	497,700,000	9.86
3	1820009	18宁波银行01	4,900,000	497,056,000	9.85
4	160206	16国开06	4,300,000	418,132,000	8.29
5	180402	18农发02	4,000,000	406,960,000	8.06

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1820009	18宁波银行01	5,000,000	500,900,000	9.96
2	111810017	18兴业银行CD017	5,000,000	494,300,000	9.83
3	111817003	18光大银行CD003	5,000,000	494,300,000	9.83
4	111816043	18上海银行CD043	3,000,000	296,670,000	5.90
5	111809007	18浦发银行CD007	3,000,000	296,580,000	5.90

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2026-08-07	2026-08-07	2026-08-10	0.065
2026-05-13	2026-05-13	2026-05-14	0.1
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	0.05
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	0.1
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	0.03
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	0.13
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	0.08
2024-06-14	2024-06-14	2024-06-17	0.07
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	0.06
2024-02-07	2024-02-07	2024-02-08	0.07
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.04
2023-11-15	2023-11-15	2023-11-16	0.05
2023-08-11	2023-08-11	2023-08-14	0.05
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-19	0.085
2023-05-10	2023-05-10	2023-05-11	0.1
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-13	0.05
2023-01-09	2023-01-09	2023-01-10	0.226
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.087
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	0.087
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.087
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	0.087
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.101
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-16	0.101
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-14	0.101
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-21	0.101
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	0.101
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	0.108
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.108
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	0.108
2019-06-12	2019-06-12	2019-06-13	0.116
2019-03-13	2019-03-13	2019-03-14	0.101
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	0.087
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-17	0.08
2018-06-19	2018-06-19	2018-06-20	0.106
2018-03-15	2018-03-15	2018-03-16	0.125

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.50%
	100万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.57%
	M＜100万	0.57%
	100万≤M＜500万	0.35%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	情形	赎回费率
	同一开放期内将申购的份额予以赎回的	1.50%
	其他	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年

销售机构	网址	客服电话
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	95021
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526