中加紫金混合C - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以来

中加紫金混合C （005374）

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基金经理

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林沐尘基金经理

从业年限：管理基金数： 11

林沐尘先生，对外经济贸易大学金融学硕士。2017年7月至2021年3月，就职于工银瑞信基金管理有限公司，任量化研究员。2021年3月至2022年6月，就职于中国国际金融股份有限公司股票业务部，任投资经理。2022年6月加入中加基金管理有限公司,现任基金经理。

基金名称	中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中加紫金混合C
基金代码	005374
基金类型	混合型
风险等级	中风险
成立日期	2018年4月4日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
投资目标	在严格控制投资组合风险的前提下，通过对行业发展趋势、企业的基本面、经营状况进行深入研究，选择出质地优秀、成长性良好的公司进行投资，寻求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的回报。
投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中证800指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×30%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金因投资港股通标的股票还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

林沐尘基金经理从业年限：管理基金数： 11

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	57,776,205.9	79.86
	其中：股票	57,776,205.9	79.86
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,422,768.26	19.94
6	其他资产	146,129.19	0.20
7	合计	72,345,103.35	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	59,791,792	80.96
	其中：股票	59,791,792	80.96
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
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3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,446,305.18	18.21
6	其他资产	615,146.67	0.83
7	合计	73,853,243.85	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	54,206,789.1	77.77
	其中：股票	54,206,789.1	77.77
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
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3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,081,315.54	20.20
6	其他资产	1,416,111.82	2.03
7	合计	69,704,216.46	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	27,542,722.97	84.69
	其中：股票	27,542,722.97	84.69
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3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,901,802.7	15.07
6	其他资产	76,692.09	0.24
7	合计	32,521,217.76	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	13,362,384.28	87.95
	其中：股票	13,362,384.28	87.95
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,723,801.62	11.35
6	其他资产	107,199.69	0.71
7	合计	15,193,385.59	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	12,612,318.74	88.83
	其中：股票	12,612,318.74	88.83
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
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3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,557,406.98	10.97
6	其他资产	28,108.68	0.20
7	合计	14,197,834.4	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	11,616,732.44	89.51
	其中：股票	11,616,732.44	89.51
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	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,227,291.56	9.46
6	其他资产	134,426.88	1.04
7	合计	12,978,450.88	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	10,929,653.66	88.80
	其中：股票	10,929,653.66	88.80
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	--	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,058,603.1	8.60
6	其他资产	319,519.81	2.60
7	合计	12,307,602.53	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	9,448,261	81.93
	其中：股票	9,448,261	81.93
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
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3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	1,000,000	8.67
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,030,698.89	8.94
6	其他资产	52,937.84	0.46
7	合计	11,531,897.73	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	9,130,332	82.44
	其中：股票	9,130,332	82.44
2	固定收益投资	611,671.23	5.52
	其中：债券	611,671.23	5.52
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,205,166.62	10.88
6	其他资产	127,671.68	1.15
7	合计	11,074,841.53	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	9,504,011.22	85.67
	其中：股票	9,504,011.22	85.67
2	固定收益投资	608,518.36	5.49
	其中：债券	608,518.36	5.49
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	807,222.26	7.28
6	其他资产	174,210.14	1.57
7	合计	11,093,961.98	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	9,151,728.8	84.50
	其中：股票	9,151,728.8	84.50
2	固定收益投资	705,621.1	6.52
	其中：债券	705,621.1	6.52
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	--	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	662,582.16	6.12
6	其他资产	310,582.38	2.87
7	合计	10,830,217.9	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	2,727,186.18	23.71
	其中：股票	2,727,186.18	23.71
2	固定收益投资	6,795,383.59	59.08
	其中：债券	6,795,383.59	59.08
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,969,742.21	17.12
6	其他资产	9,891.61	0.09
7	合计	11,502,203.59	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	14,400,012	22.01
	其中：股票	14,400,012	22.01
2	固定收益投资	50,542,774.65	77.27
	其中：债券	50,542,774.65	77.27
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	431,262.25	0.66
6	其他资产	37,424.76	0.06
7	合计	65,411,473.66	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	13,685,285	19.39
	其中：股票	13,685,285	19.39
2	固定收益投资	47,124,658.53	66.75
	其中：债券	47,124,658.53	66.75
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	4,499,853.04	6.37
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,258,398.17	7.45
6	其他资产	28,245.02	0.04
7	合计	70,596,439.76	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	22,927,271.1	23.25
	其中：股票	22,927,271.1	23.25
2	固定收益投资	51,373,513.1	52.10
	其中：债券	51,373,513.1	52.10
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	19,967,404.43	20.25
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,290,737.16	4.35
6	其他资产	55,336.1	0.06
7	合计	98,614,261.89	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	32,634,571.55	18.46
	其中：股票	32,634,571.55	18.46
2	固定收益投资	133,895,120.01	75.74
	其中：债券	133,895,120.01	75.74
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,208,571.86	5.77
6	其他资产	41,639.77	0.02
7	合计	176,779,903.19	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	47,817,554.9	18.65
	其中：股票	47,817,554.9	18.65
2	固定收益投资	194,228,341.38	75.75
	其中：债券	194,228,341.38	75.75
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,198,508.33	2.42
6	其他资产	8,149,404.01	3.18
7	合计	256,393,808.62	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	131,694,179.97	27.45
	其中：股票	131,694,179.97	27.45
2	固定收益投资	314,120,000	65.48
	其中：债券	314,120,000	65.48
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	23,000,000	4.79
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,687,340.11	0.98
6	其他资产	6,214,085.15	1.30
7	合计	479,715,605.23	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	127,245,065.81	24.66
	其中：股票	127,245,065.81	24.66
2	固定收益投资	343,558,000	66.57
	其中：债券	343,558,000	66.57
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	31,500,000	6.10
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,319,605.85	1.22
6	其他资产	7,452,457.45	1.44
7	合计	516,075,129.11	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	144,529,695.96	19.81
	其中：股票	144,529,695.96	19.81
2	固定收益投资	552,905,000	75.79
	其中：债券	552,905,000	75.79
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	13,000,000	1.78
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,000,295.27	1.51
6	其他资产	8,133,450.91	1.11
7	合计	729,568,442.14	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	135,075,546.08	18.30
	其中：股票	135,075,546.08	18.30
2	固定收益投资	580,043,500	78.58
	其中：债券	580,043,500	78.58
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	9,500,000	1.29
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,115,026.44	0.69
6	其他资产	8,428,187.51	1.14
7	合计	738,162,260.03	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	163,645,807.76	24.58
	其中：股票	163,645,807.76	24.58
2	固定收益投资	482,679,500	72.49
	其中：债券	482,679,500	72.49
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,640,578.8	1.00
6	其他资产	12,898,055.83	1.94
7	合计	665,863,942.39	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	129,238,598.3	37.82
	其中：股票	129,238,598.3	37.82
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	85,000,000	24.88
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	127,453,030.17	37.30
6	其他资产	--	0.00
7	合计	341,679,132.58	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	26,063,059.66	87.01
	其中：股票	26,063,059.66	87.01
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,155,201.69	7.20
6	其他资产	1,734,964.27	5.79
7	合计	29,953,225.62	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	27,289,405.83	88.99
	其中：股票	27,289,405.83	88.99
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,182,888.98	10.38
6	其他资产	192,842	0.63
7	合计	30,665,136.81	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	43,431,559.31	93.54
	其中：股票	43,431,559.31	93.54
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,994,994.32	6.45
6	其他资产	5,635.92	0.01
7	合计	46,432,189.55	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	43,806,724.75	92.73
	其中：股票	43,806,724.75	92.73
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,338,912.2	7.07
6	其他资产	93,822.6	0.20
7	合计	47,239,459.55	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	44,445,384.91	89.17
	其中：股票	44,445,384.91	89.17
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	1,500,000	3.01
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,866,386.81	7.76
6	其他资产	29,250.3	0.06
7	合计	49,841,022.02	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	74,639,768.15	90.38
	其中：股票	74,639,768.15	90.38
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	2,000,000	2.42
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,784,600.84	7.00
6	其他资产	160,054.93	0.19
7	合计	82,584,423.92	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	67,671,632.53	85.59
	其中：股票	67,671,632.53	85.59
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,000	6.32
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,373,539.02	8.06
6	其他资产	20,704.11	0.03
7	合计	79,065,875.66	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	92,029,095.4	85.29
	其中：股票	92,029,095.4	85.29
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,808,805.47	8.16
6	其他资产	7,061,909.43	6.54
7	合计	107,899,810.3	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	100,955,234.66	82.73
	其中：股票	100,955,234.66	82.73
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	6,000,000	4.92
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,987,633.05	12.28
6	其他资产	82,854.87	0.07
7	合计	122,025,722.58	100.00

资产分布图

行业分布

历史查询

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	102,980	0.15
B	采矿业	2,165,453	3.11
C	制造业	42,998,876.9	61.70
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	909,857	1.31
E	建筑业	296,265	0.43
F	批发和零售业	1,554,597	2.23
G	交通运输、仓储和邮政业	771,647	1.11
H	住宿和餐饮业	142,576	0.20
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,037,145	4.36
J	金融业	2,742,036	3.93
K	房地产业	759,701	1.09
L	租赁和商务服务业	722,185	1.04
M	科学研究和技术服务业	497,581	0.71
N	水利、环境和公共设施管理业	418,368	0.60
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	606,568	0.87
S	综合	50,370	0.07
	合计	57,776,205.9	82.90

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	342,372	0.47
B	采矿业	2,090,122	2.86
C	制造业	41,354,080	56.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,587,223	2.17
E	建筑业	991,247	1.36
F	批发和零售业	2,016,734	2.76
G	交通运输、仓储和邮政业	1,056,694	1.45
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,905,429	5.35
J	金融业	2,279,073	3.12
K	房地产业	1,280,187	1.75
L	租赁和商务服务业	789,766	1.08
M	科学研究和技术服务业	509,359	0.70
N	水利、环境和公共设施管理业	431,813	0.59
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	371,217	0.51
R	文化、体育和娱乐业	582,017	0.80
S	综合	204,459	0.28
	合计	59,791,792	81.84

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	124,960	0.19
B	采矿业	2,214,121.1	3.33
C	制造业	37,321,399	56.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,115,132	1.68
E	建筑业	549,322	0.83
F	批发和零售业	1,612,851	2.43
G	交通运输、仓储和邮政业	691,695	1.04
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,161,721	3.25
J	金融业	3,791,387	5.70
K	房地产业	1,987,549	2.99
L	租赁和商务服务业	723,730	1.09
M	科学研究和技术服务业	653,992	0.98
N	水利、环境和公共设施管理业	491,112	0.74
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	127,530	0.19
R	文化、体育和娱乐业	636,396	0.96
S	综合	3,892	0.01
	合计	54,206,789.1	81.56

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	182,191	0.57
B	采矿业	665,654.05	2.10
C	制造业	19,134,157.92	60.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	108,568	0.34
E	建筑业	588,666	1.86
F	批发和零售业	868,850	2.74
G	交通运输、仓储和邮政业	248,917	0.79
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,465,680	4.63
J	金融业	2,105,041	6.64
K	房地产业	754,233	2.38
L	租赁和商务服务业	515,497	1.63
M	科学研究和技术服务业	326,089	1.03
N	水利、环境和公共设施管理业	348,935	1.10
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	70,574	0.22
R	文化、体育和娱乐业	159,670	0.50
S	综合	0	0.00
	合计	27,542,722.97	86.92

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	53,244	0.35
B	采矿业	307,919.5	2.05
C	制造业	9,095,662.98	60.49
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	430,002.8	2.86
E	建筑业	143,384	0.95
F	批发和零售业	508,576	3.38
G	交通运输、仓储和邮政业	155,964	1.04
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	643,540	4.28
J	金融业	901,565	6.00
K	房地产业	277,575	1.85
L	租赁和商务服务业	218,273	1.45
M	科学研究和技术服务业	227,374	1.51
N	水利、环境和公共设施管理业	172,646	1.15
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	20,632	0.14
R	文化、体育和娱乐业	142,690	0.95
S	综合	63,336	0.42
	合计	13,362,384.28	88.86

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	23,280	0.16
B	采矿业	148,088	1.05
C	制造业	8,000,696.94	56.66
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	334,022	2.37
E	建筑业	112,943	0.80
F	批发和零售业	498,057	3.53
G	交通运输、仓储和邮政业	217,160	1.54
H	住宿和餐饮业	22,780	0.16
I	信息传输、软件和信息技术服务业	922,497	6.53
J	金融业	1,260,141.8	8.92
K	房地产业	164,459	1.16
L	租赁和商务服务业	448,153	3.17
M	科学研究和技术服务业	163,535	1.16
N	水利、环境和公共设施管理业	113,924	0.81
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	1,585	0.01
Q	卫生和社会工作	54,784	0.39
R	文化、体育和娱乐业	89,071	0.63
S	综合	37,142	0.26
	合计	12,612,318.74	89.32

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	41,524	0.32
B	采矿业	91,067	0.71
C	制造业	7,741,461.48	60.45
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	209,777	1.64
E	建筑业	99,051	0.77
F	批发和零售业	337,375	2.63
G	交通运输、仓储和邮政业	183,127	1.43
H	住宿和餐饮业	17,604	0.14
I	信息传输、软件和信息技术服务业	894,627.96	6.99
J	金融业	1,117,704	8.73
K	房地产业	130,608	1.02
L	租赁和商务服务业	206,727	1.61
M	科学研究和技术服务业	128,881	1.01
N	水利、环境和公共设施管理业	169,278	1.32
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	118,006	0.92
R	文化、体育和娱乐业	129,914	1.01
S	综合	0	0.00
	合计	11,616,732.44	90.72

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	21,120	0.17
B	采矿业	313,357	2.55
C	制造业	7,245,718	59.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	147,589	1.20
E	建筑业	174,789	1.42
F	批发和零售业	242,794	1.98
G	交通运输、仓储和邮政业	190,252	1.55
H	住宿和餐饮业	17,760	0.14
I	信息传输、软件和信息技术服务业	877,107	7.15
J	金融业	882,665	7.19
K	房地产业	107,644	0.88
L	租赁和商务服务业	57,168	0.47
M	科学研究和技术服务业	170,200.66	1.39
N	水利、环境和公共设施管理业	172,927	1.41
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	3,694	0.03
R	文化、体育和娱乐业	304,869	2.48
S	综合	0	0.00
	合计	10,929,653.66	89.07

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	510,722	4.47
C	制造业	5,947,079	52.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	286,791	2.51
E	建筑业	220,021	1.92
F	批发和零售业	141,765	1.24
G	交通运输、仓储和邮政业	191,691	1.68
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	795,317	6.95
J	金融业	916,471	8.01
K	房地产业	97,033	0.85
L	租赁和商务服务业	62,704	0.55
M	科学研究和技术服务业	33,766	0.30
N	水利、环境和公共设施管理业	20,033	0.18
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	224,868	1.97
S	综合	0	0.00
	合计	9,448,261	82.61

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	41,584	0.38
C	制造业	6,615,721	60.86
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	110,847	1.02
E	建筑业	62,587	0.58
F	批发和零售业	272,577	2.51
G	交通运输、仓储和邮政业	126,841	1.17
H	住宿和餐饮业	17,112	0.16
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,110,775	10.22
J	金融业	113,267	1.04
K	房地产业	67,385	0.62
L	租赁和商务服务业	128,912	1.19
M	科学研究和技术服务业	99,698	0.92
N	水利、环境和公共设施管理业	32,926	0.30
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	94,785	0.87
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	234,211	2.15
S	综合	1,104	0.01
	合计	9,130,332	83.99

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	59,864	0.56
B	采矿业	96,386	0.90
C	制造业	6,295,514.22	58.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	44,798	0.42
E	建筑业	180,707	1.69
F	批发和零售业	706,078	6.60
G	交通运输、仓储和邮政业	229,456	2.15
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	356,735	3.34
J	金融业	420,354	3.93
K	房地产业	133,622	1.25
L	租赁和商务服务业	57,450	0.54
M	科学研究和技术服务业	347,512	3.25
N	水利、环境和公共设施管理业	523,570	4.90
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	2,658	0.02
R	文化、体育和娱乐业	43,437	0.41
S	综合	5,870	0.05
	合计	9,504,011.22	88.88

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	122,104	1.16
B	采矿业	110,321	1.05
C	制造业	6,352,344.8	60.19
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	138,439	1.31
E	建筑业	482,926	4.58
F	批发和零售业	504,146	4.78
G	交通运输、仓储和邮政业	173,554	1.64
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	329,059	3.12
J	金融业	301,399	2.86
K	房地产业	143,854	1.36
L	租赁和商务服务业	10,597	0.10
M	科学研究和技术服务业	130,516	1.24
N	水利、环境和公共设施管理业	20,304	0.19
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	114,787	1.09
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	217,378	2.06
S	综合	0	0.00
	合计	9,151,728.8	86.72

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	30,640	0.27
B	采矿业	73,691	0.66
C	制造业	1,724,067.6	15.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	65,736	0.59
E	建筑业	56,517	0.50
F	批发和零售业	64,917.58	0.58
G	交通运输、仓储和邮政业	74,979	0.67
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	148,935	1.33
J	金融业	415,011	3.71
K	房地产业	25,773	0.23
L	租赁和商务服务业	6,810	0.06
M	科学研究和技术服务业	7,976	0.07
N	水利、环境和公共设施管理业	5,294	0.05
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	26,839	0.24
S	综合	0	0.00
	合计	2,727,186.18	24.35

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	71,700	0.14
B	采矿业	250,082	0.48
C	制造业	9,557,462	18.18
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	346,714	0.66
E	建筑业	337,143	0.64
F	批发和零售业	303,571	0.58
G	交通运输、仓储和邮政业	340,323	0.65
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	582,164	1.11
J	金融业	2,149,571	4.09
K	房地产业	169,164	0.32
L	租赁和商务服务业	166,220	0.32
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	62,159	0.12
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	7,228	0.01
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	56,511	0.11
S	综合	0	0.00
	合计	14,400,012	27.39

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	195,325	0.38
B	采矿业	300,912	0.58
C	制造业	7,975,720	15.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	403,981	0.78
E	建筑业	268,346	0.52
F	批发和零售业	60,276	0.12
G	交通运输、仓储和邮政业	434,717	0.84
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	715,560	1.38
J	金融业	2,279,306	4.40
K	房地产业	261,596	0.50
L	租赁和商务服务业	137,225	0.26
M	科学研究和技术服务业	558,723	1.08
N	水利、环境和公共设施管理业	23,218	0.04
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	70,380	0.14
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	13,685,285	26.40

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	457,373	0.47
B	采矿业	546,678	0.56
C	制造业	13,575,691	13.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	664,100	0.68
E	建筑业	451,602	0.46
F	批发和零售业	424,945	0.43
G	交通运输、仓储和邮政业	632,745	0.64
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	861,881	0.88
J	金融业	4,714,330	4.80
K	房地产业	499,822	0.51
L	租赁和商务服务业	70,219	0.07
M	科学研究和技术服务业	7,070	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	4,860	0.00
Q	卫生和社会工作	10,019.1	0.01
R	文化、体育和娱乐业	5,936	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	22,927,271.1	23.35

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,477,129	1.08
C	制造业	19,737,711.82	14.47
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	804,792	0.59
E	建筑业	593,852	0.44
F	批发和零售业	354,723.1	0.26
G	交通运输、仓储和邮政业	801,345	0.59
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,061,848.38	0.78
J	金融业	6,333,285	4.64
K	房地产业	608,682	0.45
L	租赁和商务服务业	24,803.58	0.02
M	科学研究和技术服务业	95,316.33	0.07
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	639,131.34	0.47
R	文化、体育和娱乐业	101,952	0.07
S	综合	0	0.00
	合计	32,634,571.55	23.92

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	666,225	0.35
C	制造业	25,483,192.01	13.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	1,389,609.52	0.73
F	批发和零售业	75,325.3	0.04
G	交通运输、仓储和邮政业	1,141,134.6	0.60
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,908,686.22	1.00
J	金融业	11,371,972.1	5.98
K	房地产业	1,906,568	1.00
L	租赁和商务服务业	10,635.56	0.01
M	科学研究和技术服务业	3,318,072.61	1.74
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	546,133.98	0.29
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	47,817,554.9	25.13

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,472,955.6	0.91
B	采矿业	605,120	0.16
C	制造业	86,964,600.78	22.82
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	316,130	0.08
E	建筑业	1,516,496.39	0.40
F	批发和零售业	537,868.57	0.14
G	交通运输、仓储和邮政业	3,273,388.3	0.86
H	住宿和餐饮业	4,608	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,412,721.38	1.42
J	金融业	17,742,495.1	4.66
K	房地产业	4,681,559.04	1.23
L	租赁和商务服务业	1,309,689	0.34
M	科学研究和技术服务业	2,745,491.16	0.72
N	水利、环境和公共设施管理业	5,539.87	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	151,698	0.04
Q	卫生和社会工作	2,384,648.14	0.63
R	文化、体育和娱乐业	569,170.64	0.15
S	综合	0	0.00
	合计	131,694,179.97	34.56

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,075,321.3	0.68
B	采矿业	734,080	0.16
C	制造业	83,076,592.11	18.49
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	340,370	0.08
E	建筑业	1,247,040	0.28
F	批发和零售业	513,730.08	0.11
G	交通运输、仓储和邮政业	3,134,683.2	0.70
H	住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,927,667.25	1.10
J	金融业	16,971,613.2	3.78
K	房地产业	4,963,427.24	1.10
L	租赁和商务服务业	1,174,518	0.26
M	科学研究和技术服务业	3,405,596.08	0.76
N	水利、环境和公共设施管理业	28,275.9	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	209,212	0.05
Q	卫生和社会工作	3,008,487.11	0.67
R	文化、体育和娱乐业	431,107.22	0.10
S	综合	0	0.00
	合计	127,245,065.81	28.31

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,288,522.7	0.57
B	采矿业	717,041	0.12
C	制造业	97,110,340.47	16.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	421,557.39	0.07
E	建筑业	1,250,385	0.22
F	批发和零售业	635,246.82	0.11
G	交通运输、仓储和邮政业	1,822,549.6	0.32
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,924,740.67	0.51
J	金融业	21,314,718.6	3.70
K	房地产业	5,297,498	0.92
L	租赁和商务服务业	1,610,711	0.28
M	科学研究和技术服务业	3,081,691.2	0.54
N	水利、环境和公共设施管理业	35,554.25	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	240,235	0.04
Q	卫生和社会工作	3,685,924.26	0.64
R	文化、体育和娱乐业	1,092,980	0.19
S	综合	0	0.00
	合计	144,529,695.96	25.11

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,859,777	0.60
B	采矿业	680,086	0.11
C	制造业	87,906,942.67	13.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	450,032.12	0.07
E	建筑业	1,395,591	0.22
F	批发和零售业	616,438.82	0.10
G	交通运输、仓储和邮政业	2,144,494	0.33
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,982,725.17	0.46
J	金融业	20,830,008	3.24
K	房地产业	6,536,839	1.02
L	租赁和商务服务业	1,599,863	0.25
M	科学研究和技术服务业	2,299,280	0.36
N	水利、环境和公共设施管理业	25,633.3	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	323,955	0.05
Q	卫生和社会工作	2,332,125	0.36
R	文化、体育和娱乐业	1,091,756	0.17
S	综合	0	0.00
	合计	135,075,546.08	21.02

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,981,579	0.63
B	采矿业	1,852,703	0.29
C	制造业	103,308,752.03	16.24
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	251,884	0.04
E	建筑业	1,505,413	0.24
F	批发和零售业	656,003	0.10
G	交通运输、仓储和邮政业	2,547,190	0.40
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,258,002.73	0.67
J	金融业	23,628,870	3.71
K	房地产业	9,357,034	1.47
L	租赁和商务服务业	5,908,182	0.93
M	科学研究和技术服务业	2,451,904	0.39
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	446,151	0.07
Q	卫生和社会工作	3,050,912	0.48
R	文化、体育和娱乐业	441,228	0.07
S	综合	0	0.00
	合计	163,645,807.76	25.72

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,944,875	1.00
C	制造业	69,372,604.3	23.63
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	614,653	0.21
E	建筑业	2,827,313	0.96
F	批发和零售业	720,660	0.25
G	交通运输、仓储和邮政业	660,409	0.22
H	住宿和餐饮业	50,630	0.02
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,925,206	1.68
J	金融业	28,388,371	9.67
K	房地产业	7,974,421	2.72
L	租赁和商务服务业	5,960,645	2.03
M	科学研究和技术服务业	3,440,502	1.17
N	水利、环境和公共设施管理业	46,305	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,068,500	0.36
R	文化、体育和娱乐业	243,504	0.08
S	综合	0	0.00
	合计	129,238,598.3	44.02

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	244,454	0.88
B	采矿业	416,611	1.50
C	制造业	17,365,754.69	62.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	523,338	1.89
E	建筑业	47,239	0.17
F	批发和零售业	769,586	2.78
G	交通运输、仓储和邮政业	561,628	2.03
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,667,208.97	13.24
J	金融业	772,192	2.79
K	房地产业	627,074	2.26
L	租赁和商务服务业	282,364	1.02
M	科学研究和技术服务业	256,587	0.93
N	水利、环境和公共设施管理业	103,640	0.37
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	163,093	0.59
R	文化、体育和娱乐业	262,290	0.95
S	综合	0	0.00
	合计	26,063,059.66	94.09

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	756,504	2.48
B	采矿业	525,442	1.72
C	制造业	17,515,319.76	57.44
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	816,739	2.68
E	建筑业	358,430	1.18
F	批发和零售业	932,169.12	3.06
G	交通运输、仓储和邮政业	656,242	2.15
H	住宿和餐饮业	53,734	0.18
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,186,091	7.17
J	金融业	938,754	3.08
K	房地产业	973,070	3.19
L	租赁和商务服务业	476,622	1.56
M	科学研究和技术服务业	200,684.95	0.66
N	水利、环境和公共设施管理业	85,960	0.28
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	157,297	0.52
R	文化、体育和娱乐业	595,732	1.95
S	综合	60,615	0.20
	合计	27,289,405.83	89.50

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	971,912	2.11
B	采矿业	792,120	1.72
C	制造业	26,300,368.63	57.07
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,673,038	3.63
E	建筑业	600,180	1.30
F	批发和零售业	1,459,213.34	3.17
G	交通运输、仓储和邮政业	1,406,919	3.05
H	住宿和餐饮业	118,656	0.26
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,474,226.8	7.54
J	金融业	1,570,961	3.41
K	房地产业	2,184,689	4.74
L	租赁和商务服务业	925,222.5	2.01
M	科学研究和技术服务业	408,444	0.89
N	水利、环境和公共设施管理业	153,522.04	0.33
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,257,225	2.73
S	综合	134,862	0.29
	合计	43,431,559.31	94.24

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,028,146	2.20
B	采矿业	832,922	1.78
C	制造业	26,829,996.29	57.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,650,057	3.53
E	建筑业	632,517.2	1.35
F	批发和零售业	1,459,243.92	3.12
G	交通运输、仓储和邮政业	1,151,464	2.46
H	住宿和餐饮业	131,490	0.28
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,440,722.84	7.36
J	金融业	1,560,904	3.34
K	房地产业	2,036,481	4.36
L	租赁和商务服务业	1,108,707.5	2.37
M	科学研究和技术服务业	441,268	0.94
N	水利、环境和公共设施管理业	140,541	0.30
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,216,425	2.60
S	综合	145,839	0.31
	合计	43,806,724.75	93.68

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	381,546	0.77
B	采矿业	376,283.75	0.76
C	制造业	26,487,072.62	53.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,713,981	3.45
E	建筑业	554,835	1.12
F	批发和零售业	4,933,464.4	9.94
G	交通运输、仓储和邮政业	1,559,878	3.14
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,483,826.44	2.99
J	金融业	1,445,099.94	2.91
K	房地产业	1,824,200	3.68
L	租赁和商务服务业	724,288	1.46
M	科学研究和技术服务业	268,656	0.54
N	水利、环境和公共设施管理业	277,850	0.56
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,808,858	3.65
S	综合	599,740	1.21
	合计	44,439,579.15	89.58

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	128,702.6	0.16
B	采矿业	4,245,162	5.17
C	制造业	40,685,519.39	49.52
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,501,428	1.83
E	建筑业	1,990,458	2.42
F	批发和零售业	2,406,378.08	2.93
G	交通运输、仓储和邮政业	3,833,547	4.67
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,962,043.52	3.61
J	金融业	9,728,292	11.84
K	房地产业	6,128,052.2	7.46
L	租赁和商务服务业	467,083.9	0.57
M	科学研究和技术服务业	195,936	0.24
N	水利、环境和公共设施管理业	139,628	0.17
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	221,430	0.27
S	综合	0	0.00
	合计	74,633,660.69	90.85

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	158,054.4	0.20
B	采矿业	4,285,943	5.45
C	制造业	36,629,382.89	46.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,525,758	1.94
E	建筑业	1,854,981	2.36
F	批发和零售业	2,153,554.12	2.74
G	交通运输、仓储和邮政业	4,054,377.2	5.16
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,419,942	3.08
J	金融业	8,468,026	10.78
K	房地产业	5,186,229.2	6.60
L	租赁和商务服务业	352,809.7	0.45
M	科学研究和技术服务业	175,763	0.22
N	水利、环境和公共设施管理业	238,368	0.30
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	162,591	0.21
S	综合	0	0.00
	合计	67,665,779.51	86.10

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	184,038.4	0.17
B	采矿业	5,831,266	5.43
C	制造业	50,126,443.55	46.65
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,019,936	1.88
E	建筑业	2,831,470.5	2.64
F	批发和零售业	2,735,645	2.55
G	交通运输、仓储和邮政业	4,687,849.8	4.36
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,896,115	3.63
J	金融业	9,432,874	8.78
K	房地产业	8,618,426.6	8.02
L	租赁和商务服务业	469,542.1	0.44
M	科学研究和技术服务业	232,028	0.22
N	水利、环境和公共设施管理业	709,176	0.66
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	248,160	0.23
S	综合	0	0.00
	合计	92,022,970.95	85.65

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	338,466.6	0.28
B	采矿业	3,985,256	3.28
C	制造业	63,466,998.44	52.17
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,233,854	3.48
E	建筑业	3,579,879.5	2.94
F	批发和零售业	592,884	0.49
G	交通运输、仓储和邮政业	3,650,548.2	3.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,748,118	4.73
J	金融业	5,058,703	4.16
K	房地产业	4,954,061	4.07
L	租赁和商务服务业	523,962	0.43
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	3,361,950.6	2.76
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,011,437	0.83
S	综合	442,557	0.36
	合计	100,948,675.34	82.98

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019703	23国债10	6,000	611,671.23	5.63

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019703	23国债10	6,000	608,518.36	5.69

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019703	23国债10	7,000	705,621.1	6.69

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	042280416	22津城建CP023	10,000	1,033,479.45	9.23
2	102100216	21青城租赁MTN001	10,000	1,027,383.61	9.17
3	042280439	22许昌建投CP002	10,000	1,023,746.68	9.14
4	102280276	22港兴港投MTN002	10,000	1,016,684.93	9.08
5	101900727	19武汉新港MTN001	10,000	997,658.36	8.91

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019679	22国债14	50,000	5,062,458.9	9.63
2	102280706	22陆金开MTN002	40,000	4,139,840	7.87
3	102281254	22中海租赁MTN001	40,000	4,113,428.82	7.82
4	102001516	20信达地产MTN002	40,000	4,093,783.01	7.79
5	102280120	22首钢MTN001	40,000	4,021,776	7.65

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019679	22国债14	50,000	5,034,280.82	9.71
2	1382138	13甘公投MTN1	100,000	4,201,653.7	8.11
3	102000479	20酒钢MTN001	40,000	4,154,082.85	8.01
4	102280706	22陆金开MTN002	40,000	4,102,438.36	7.91
5	102280120	22首钢MTN001	40,000	4,076,674.63	7.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180210	18国开10	200,000	21,482,591.78	21.88
2	220201	22国开01	100,000	10,160,449.32	10.35
3	2128016	21民生银行永续债01	100,000	9,987,621.92	10.17
4	019679	22国债14	97,000	9,742,850.08	9.92

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800845	18上饶投资MTN001	100,000	10,675,547.95	7.82
2	102002073	20华发集团MTN004	100,000	10,486,774.25	7.69
3	101783012	17沈阳地铁MTN001	100,000	10,465,493.15	7.67
4	102001968	20河钢集MTN013	100,000	10,395,203.84	7.62
5	1980335	19陕投债03	100,000	10,391,866.3	7.62

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190207	19国开07	200,000	20,583,846.58	10.82
2	200203	20国开03	200,000	20,453,358.9	10.75
3	210203	21国开03	200,000	20,434,438.36	10.74
4	101800845	18上饶投资MTN001	100,000	10,504,821.92	5.52
5	101783012	17沈阳地铁MTN001	100,000	10,350,821.92	5.44

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210205	21国开05	300,000	31,212,000	8.19
2	210203	21国开03	300,000	30,633,000	8.04
3	102000981	20拉萨城投MTN001	300,000	30,111,000	7.90
4	190207	19国开07	300,000	30,096,000	7.90
5	101800845	18上饶投资MTN001	200,000	20,462,000	5.37

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210205	21国开05	300,000	30,882,000	6.87
2	210203	21国开03	300,000	30,402,000	6.76
3	190207	19国开07	300,000	30,144,000	6.71
4	102000981	20拉萨城投MTN001	300,000	29,952,000	6.66
5	1980335	19陕投债03	200,000	20,396,000	4.54

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190207	19国开07	400,000	40,240,000	6.99
2	101575003	15沪城控MTN001(7年期)	300,000	30,603,000	5.32
3	1980335	19陕投债03	300,000	30,594,000	5.32
4	210203	21国开03	300,000	30,087,000	5.23
5	210202	21国开02	300,000	30,027,000	5.22

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101575003	15沪城控MTN001(7年期)	300,000	30,954,000	4.82
2	012002612	20宜昌城控SCP002	300,000	30,096,000	4.68
3	012003811	20苏州高新SCP027	300,000	30,039,000	4.68
4	200207	20国开07	300,000	29,916,000	4.66
5	102000981	20拉萨城投MTN001	300,000	29,748,000	4.63

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101575003	15沪城控MTN001(7年期)	300,000	30,975,000	4.87
2	012002612	20宜昌城控SCP002	300,000	30,015,000	4.72
3	012003811	20苏州高新SCP027	300,000	29,952,000	4.71
4	102000981	20拉萨城投MTN001	300,000	29,502,000	4.64
5	200202	20国开02	300,000	29,295,000	4.61

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600030	中信证券	47,800	1,373,294	1.97
2	600487	亨通光电	10,200	1,115,268	1.60
3	300604	长川科技	2,600	887,692	1.27
4	300857	协创数据	2,500	849,750	1.22
5	603986	兆易创新	1,000	815,000	1.17
6	688525	佰维存储	1,600	791,568	1.14
7	301308	江波龙	1,100	774,180	1.11
8	002281	光迅科技	2,700	693,738	1.00
9	300223	北京君正	2,500	622,250	0.89
10	000776	广发证券	24,800	580,320	0.83

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000100	TCL科技	179,600	766,892	1.05
2	000725	京东方A	186,000	727,260	1.00
3	002236	大华股份	34,600	583,010	0.80
4	000761	本钢板材	163,300	530,725	0.73
5	001322	箭牌家居	71,000	522,560	0.72
6	000426	兴业银锡	12,400	498,728	0.68
7	000923	河钢资源	24,800	443,424	0.61
8	603116	红蜻蜓	76,700	429,520	0.59
9	300154	瑞凌股份	53,000	425,590	0.58
10	601199	江南水务	70,200	402,246	0.55

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601628	中国人寿	26,300	1,196,650	1.80
2	688055	龙腾光电	323,600	1,164,960	1.75
3	600791	京能置业	160,300	750,204	1.13
4	300476	胜宏科技	2,300	661,434	1.00
5	002399	海普瑞	53,200	627,228	0.94
6	000100	TCL科技	133,100	604,274	0.91
7	600380	健康元	49,000	565,950	0.85
8	002236	大华股份	29,600	560,624	0.84
9	000725	京东方A	128,000	538,880	0.81
10	600488	津药药业	129,700	530,473	0.80

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000725	京东方A	97,000	403,520	1.27
2	300476	胜宏科技	1,400	399,700	1.26
3	601600	中国铝业	37,100	305,704	0.96
4	600665	天地源	92,400	299,376	0.94
5	601319	中国人保	34,500	268,755	0.85
6	603909	建发合诚	25,300	268,433	0.85
7	600380	健康元	20,100	250,848	0.79
8	600488	津药药业	59,400	239,976	0.76
9	000021	深科技	8,100	225,747	0.71
10	601766	中国中车	28,836	215,404.92	0.68

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688055	龙腾光电	54,800	202,760	1.35
2	600011	华能国际	26,400	188,496	1.25
3	600380	健康元	12,400	136,772	0.91
4	600488	津药药业	31,200	130,104	0.87
5	601939	建设银行	13,600	128,384	0.85
6	002399	海普瑞	10,400	123,864	0.82
7	000725	京东方A	30,000	119,700	0.80
8	601600	中国铝业	16,000	112,640	0.75
9	002249	大洋电机	16,600	109,228	0.73
10	002625	光启技术	2,700	107,946	0.72

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600380	健康元	16,800	194,544	1.38
2	601939	建设银行	20,300	179,249	1.27
3	600153	建发股份	16,700	173,179	1.23
4	600704	物产中大	31,500	158,760	1.12
5	601600	中国铝业	19,900	148,454	1.05
6	601766	中国中车	20,900	147,554	1.05
7	600662	外服控股	25,600	137,216	0.97
8	002384	东山精密	4,100	134,234	0.95
9	002736	国信证券	12,400	127,224	0.90
10	300088	长信科技	19,800	122,166	0.87

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601939	建设银行	33,200	291,828	2.28
2	600380	健康元	16,300	183,701	1.43
3	000932	华菱钢铁	38,300	160,094	1.25
4	601877	正泰电器	6,600	154,506	1.21
5	300433	蓝思科技	6,800	148,920	1.16
6	600350	山东高速	13,300	136,724	1.07
7	601766	中国中车	15,900	133,242	1.04
8	002736	国信证券	11,600	129,920	1.01
9	600863	内蒙华电	28,700	124,271	0.97
10	300207	欣旺达	5,500	122,705	0.96

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600999	招商证券	13,900	270,216	2.20
2	600380	健康元	19,300	229,091	1.87
3	002249	大洋电机	39,500	219,620	1.79
4	600517	国网英大	36,700	202,217	1.65
5	300383	光环新网	18,900	198,828	1.62
6	002815	崇达技术	20,600	193,022	1.57
7	002078	太阳纸业	9,700	146,276	1.19
8	600667	太极实业	22,900	145,644	1.19
9	600050	中国联通	25,900	138,565	1.13
10	601877	正泰电器	5,900	134,166	1.09

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600999	招商证券	19,800	275,418	2.41
2	600380	健康元	23,600	263,612	2.30
3	601881	中国银河	23,200	251,952	2.20
4	601939	建设银行	32,700	241,980	2.12
5	601877	正泰电器	11,600	221,096	1.93
6	601898	中煤能源	17,200	214,656	1.88
7	600941	中国移动	1,900	204,250	1.79
8	002745	木林森	24,400	196,664	1.72
9	300383	光环新网	22,900	193,505	1.69
10	002399	海普瑞	19,900	172,533	1.51

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000019	深粮控股	22,700	150,501	1.38
2	300319	麦捷科技	17,500	148,400	1.37
3	002249	大洋电机	26,500	134,090	1.23
4	002154	报喜鸟	21,200	126,140	1.16
5	600582	天地科技	17,500	123,200	1.13
6	688249	晶合集成	8,500	113,645	1.05
7	600718	东软集团	12,400	106,020	0.98
8	002185	华天科技	13,100	104,407	0.96
9	688332	中科蓝讯	1,500	99,675	0.92
10	603893	瑞芯微	1,900	95,608	0.88

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	100	172,600	1.61
2	301107	瑜欣电子	3,400	109,106	1.02
3	600362	江西铜业	5,500	98,230	0.92
4	601398	工商银行	20,200	96,556	0.90
5	300892	品渥食品	3,500	86,555	0.81
6	002566	益盛药业	9,700	86,427	0.81
7	600713	南京医药	17,600	85,184	0.80
8	002734	利民股份	10,400	82,888	0.78
9	301126	达嘉维康	6,300	82,089	0.77
10	000529	广弘控股	11,800	80,122	0.75

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	100	179,855	1.70
2	300243	瑞丰高材	12,600	117,306	1.11
3	000987	越秀资本	16,600	111,054	1.05
4	002863	今飞凯达	16,600	97,940	0.93
5	000725	京东方A	25,200	97,272	0.92
6	601668	中国建筑	16,900	93,457	0.89
7	000823	超声电子	9,300	85,746	0.81
8	300760	迈瑞医疗	300	80,943	0.77
9	002296	辉煌科技	10,500	80,850	0.77
10	605151	西上海	4,200	75,348	0.71

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	100	169,100	1.51
2	002600	领益智造	16,600	114,706	1.02
3	601012	隆基绿能	3,800	108,946	0.97
4	300750	宁德时代	440	100,667.6	0.90
5	600919	江苏银行	11,700	85,995	0.77
6	601398	工商银行	16,500	79,530	0.71
7	601318	中国平安	1,600	74,240	0.66
8	002736	国信证券	8,000	69,840	0.62
9	000858	五粮液	400	65,428	0.58
10	000333	美的集团	1,100	64,812	0.58

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000725	京东方Ａ	132,400	587,856	1.12
2	600030	中信证券	27,900	571,392	1.09
3	300760	迈瑞医疗	1,800	561,078	1.07
4	000858	五粮液	2,400	472,800	0.90
5	601288	农业银行	118,000	366,980	0.70
6	600519	贵州茅台	200	364,000	0.69
7	601318	中国平安	7,900	360,240	0.69
8	000651	格力电器	9,100	334,425	0.64
9	002152	广电运通	25,600	313,856	0.60
10	601398	工商银行	66,300	295,698	0.56

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	400	690,800	1.33
2	603259	药明康德	6,500	526,500	1.02
3	600438	通威股份	13,600	524,688	1.01
4	000568	泸州老窖	1,800	403,704	0.78
5	600036	招商银行	9,100	339,066	0.65
6	600018	上港集团	60,200	321,468	0.62
7	601231	环旭电子	19,500	316,485	0.61
8	000408	藏格矿业	10,600	275,282	0.53
9	002756	永兴材料	2,700	248,859	0.48
10	603659	璞泰来	4,600	238,694	0.46

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	700	1,310,750	1.33
2	300750	宁德时代	3,000	1,202,670	1.22
3	601009	南京银行	79,400	835,288	0.85
4	300760	迈瑞医疗	2,700	807,300	0.82
5	002304	洋河股份	5,000	790,750	0.81
6	002460	赣锋锂业	9,900	740,916	0.75
7	601318	中国平安	16,300	677,754	0.69
8	002594	比亚迪	2,400	604,824	0.62
9	688099	晶晨股份	8,800	571,912	0.58
10	600900	长江电力	24,300	552,582	0.56

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	1,000	2,045,000	1.50
2	300661	圣邦股份	10,500	1,911,210	1.40
3	002812	恩捷股份	4,100	1,026,845	0.75
4	601318	中国平安	19,600	915,124	0.67
5	600438	通威股份	14,500	867,970	0.64
6	601211	国泰君安	55,000	836,000	0.61
7	600690	海尔智家	29,900	821,054	0.60
8	000858	五粮液	3,800	767,334	0.56
9	600887	伊利股份	18,100	704,995	0.52
10	300601	康泰生物	15,185	686,058.3	0.50

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600036	招商银行	96,100	4,497,480	2.36
2	600519	贵州茅台	2,500	4,297,500	2.26
3	601318	中国平安	78,000	3,779,100	1.99
4	603259	药明康德	29,180	3,279,248.4	1.72
5	601012	隆基股份	43,760	3,159,034.4	1.66
6	600276	恒瑞医药	45,380	1,670,891.6	0.88
7	600048	保利发展	72,600	1,285,020	0.68
8	600809	山西汾酒	4,920	1,254,108	0.66
9	600438	通威股份	27,300	1,165,437	0.61
10	601668	中国建筑	212,200	1,154,368	0.61

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	16,500	9,702,000	2.55
2	600519	贵州茅台	3,000	6,150,000	1.61
3	000858	五粮液	27,308	6,080,399.28	1.60
4	600036	招商银行	117,700	5,733,167	1.50
5	000333	美的集团	73,038	5,390,934.78	1.41
6	601318	中国平安	95,500	4,814,155	1.26
7	601012	隆基股份	53,560	4,616,872	1.21
8	002475	立讯精密	66,400	3,266,880	0.86
9	002594	比亚迪	12,100	3,244,252	0.85
10	002415	海康威视	60,000	3,139,200	0.82

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	16,500	8,674,545	1.93
2	000858	五粮液	27,308	5,991,102.12	1.33
3	600036	招商银行	117,700	5,937,965	1.32
4	600519	贵州茅台	3,000	5,490,000	1.22
5	000333	美的集团	73,038	5,083,444.8	1.13
6	601318	中国平安	95,500	4,618,380	1.03
7	601012	隆基股份	53,560	4,417,628.8	0.98
8	603259	药明康德	22,180	3,389,104	0.75
9	002415	海康威视	60,000	3,300,000	0.73
10	002594	比亚迪	12,100	3,019,071	0.67

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	15,800	8,449,840	1.47
2	000858	五粮液	27,100	8,072,819	1.40
3	600036	招商银行	142,200	7,705,818	1.34
4	600519	贵州茅台	3,500	7,198,450	1.25
5	000333	美的集团	75,638	5,398,284.06	0.94
6	601318	中国平安	69,900	4,493,172	0.78
7	601012	隆基股份	47,460	4,216,346.4	0.73
8	300059	东方财富	123,840	4,060,713.6	0.71
9	600276	恒瑞医药	57,480	3,906,915.6	0.68
10	000651	格力电器	74,200	3,865,820	0.67

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600036	招商银行	142,200	7,266,420	1.13
2	000858	五粮液	27,100	7,262,258	1.13
3	600519	贵州茅台	3,500	7,031,500	1.09
4	000333	美的集团	75,638	6,219,712.74	0.97
5	601318	中国平安	69,900	5,501,130	0.86
6	300750	宁德时代	15,800	5,090,286	0.79
7	000651	格力电器	74,200	4,652,340	0.72
8	600276	恒瑞医药	47,900	4,411,111	0.69
9	000002	万科Ａ	105,300	3,159,000	0.49
10	002415	海康威视	56,300	3,147,170	0.49

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000858	五粮液	31,800	9,280,830	1.46
2	000333	美的集团	87,938	8,656,616.72	1.36
3	000651	格力电器	86,400	5,351,616	0.84
4	600036	招商银行	120,700	5,304,765	0.83
5	600519	贵州茅台	2,600	5,194,800	0.82
6	300750	宁德时代	14,700	5,161,317	0.81
7	600276	恒瑞医药	46,100	5,138,306	0.81
8	601318	中国平安	57,200	4,975,256	0.78
9	002475	立讯精密	75,800	4,253,896	0.67
10	601888	中国中免	14,100	3,982,545	0.63

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	4,800	8,008,800	2.73
2	601318	中国平安	104,000	7,931,040	2.70
3	600036	招商银行	215,900	7,772,400	2.65
4	600276	恒瑞医药	83,600	7,508,952	2.56
5	600887	伊利股份	157,400	6,059,900	2.06
6	601888	中国中免	25,400	5,662,676	1.93
7	601012	隆基股份	68,600	5,145,686	1.75
8	603288	海天味业	25,200	4,084,920	1.39
9	600048	保利地产	255,300	4,056,717	1.38
10	601838	成都银行	399,600	3,948,048	1.34

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300433	蓝思科技	18,400	515,936	1.86
2	300650	太龙照明	23,800	406,504	1.47
3	600071	凤凰光学	40,500	393,255	1.42
4	002861	瀛通通讯	13,700	373,599	1.35
5	002922	伊戈尔	26,900	369,875	1.34
6	002007	华兰生物	7,210	361,293.1	1.30
7	300673	佩蒂股份	8,900	346,032	1.25
8	300766	每日互动	9,060	344,823.6	1.24
9	000858	五粮液	2,000	342,240	1.24
10	603883	老百姓	3,400	340,136	1.23

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002603	以岭药业	24,200	543,290	1.78
2	603990	麦迪科技	9,200	449,972	1.48
3	000158	常山北明	48,600	421,848	1.38
4	002160	常铝股份	91,400	393,934	1.29
5	002873	新天药业	17,900	362,117	1.19
6	603380	易德龙	22,700	350,034	1.15
7	300463	迈克生物	12,300	342,309	1.12
8	002288	超华科技	73,100	334,798	1.10
9	600519	贵州茅台	300	333,300	1.09
10	300063	天龙集团	84,300	332,985	1.09

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002756	永兴材料	44,300	795,185	1.73
2	600071	凤凰光学	67,600	774,696	1.68
3	603380	易德龙	45,200	754,840	1.64
4	002288	超华科技	150,400	727,936	1.58
5	000671	阳光城	83,700	711,450	1.54
6	600782	新钢股份	135,900	697,167	1.51
7	600576	祥源文化	138,500	677,265	1.47
8	000158	常山北明	99,000	675,180	1.46
9	002922	伊戈尔	44,600	669,000	1.45
10	603990	麦迪科技	19,000	659,300	1.43

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300460	惠伦晶体	80,200	826,060	1.77
2	600071	凤凰光学	71,600	773,280	1.65
3	002756	永兴材料	46,900	756,028	1.62
4	603380	易德龙	47,900	744,845	1.59
5	002922	伊戈尔	47,300	738,353	1.58
6	002288	超华科技	159,600	737,352	1.58
7	300301	长方集团	175,301	669,649.82	1.43
8	300463	迈克生物	25,700	655,864	1.40
9	600782	新钢股份	144,200	641,690	1.37
10	600576	祥源文化	146,900	622,856	1.33

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600162	香江控股	390,500	952,820	1.92
2	000679	大连友谊	226,600	890,538	1.80
3	600657	信达地产	211,500	871,380	1.76
4	300330	华虹计通	76,100	792,201	1.60
5	002650	加加食品	188,700	705,738	1.42
6	600573	惠泉啤酒	88,300	686,974	1.38
7	300608	思特奇	26,724	670,237.92	1.35
8	601677	明泰铝业	63,100	650,561	1.31
9	002296	辉煌科技	101,000	648,420	1.31
10	603020	爱普股份	79,100	646,247	1.30

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	21,600	1,665,360	2.03
2	000338	潍柴动力	134,800	1,597,380	1.94
3	601398	工商银行	284,000	1,581,880	1.93
4	000002	万科Ａ	51,300	1,575,936	1.92
5	601288	农业银行	417,500	1,557,275	1.90
6	601939	建设银行	216,400	1,503,980	1.83
7	601988	中国银行	376,800	1,420,536	1.73
8	002146	荣盛发展	118,500	1,333,125	1.62
9	600325	华发股份	133,100	1,235,168	1.50
10	600801	华新水泥	52,700	1,206,830	1.47

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601288	农业银行	417,500	1,503,000	1.91
2	601398	工商银行	284,000	1,502,360	1.91
3	000002	万科Ａ	58,900	1,402,998	1.79
4	601939	建设银行	216,400	1,378,468	1.75
5	601988	中国银行	376,800	1,360,248	1.73
6	601318	中国平安	21,600	1,211,760	1.54
7	601006	大秦铁路	146,800	1,208,164	1.54
8	000338	潍柴动力	154,900	1,192,730	1.52
9	002001	新和成	74,880	1,123,948.8	1.43
10	002146	荣盛发展	136,200	1,082,790	1.38

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000002	万科Ａ	90,500	2,199,150	2.05
2	601398	工商银行	284,000	1,638,680	1.53
3	601288	农业银行	417,500	1,624,075	1.51
4	000338	潍柴动力	185,400	1,585,170	1.48
5	601939	建设银行	216,400	1,566,736	1.46
6	600028	中国石化	219,500	1,562,840	1.45
7	600585	海螺水泥	40,300	1,482,637	1.38
8	601318	中国平安	21,600	1,479,600	1.38
9	600019	宝钢股份	186,300	1,462,455	1.36
10	000709	河钢股份	447,600	1,459,176	1.36

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000002	万科Ａ	79,600	1,958,160	1.61
2	000528	柳工	180,500	1,933,155	1.59
3	600104	上汽集团	35,900	1,256,141	1.03
4	601288	农业银行	342,600	1,178,544	0.97
5	600741	华域汽车	49,600	1,176,512	0.97
6	002001	新和成	61,880	1,173,244.8	0.96
7	601398	工商银行	220,000	1,170,400	0.96
8	600660	福耀玻璃	45,200	1,162,092	0.96
9	600019	宝钢股份	147,600	1,149,804	0.95
10	601988	中国银行	312,600	1,128,486	0.93

费用种类	费率标准
认购费	0%


申购费	0%


赎回费	持有期限（Y)	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<30日	0.50%
	Y≥30日	0.00%

管理费	0.60%/年

托管费	0.10%/年

销售服务费	0.30%/年

销售机构	网址	客服电话
东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
海通证券股份有限公司	www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml	95553/400-888-8001
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584
兴业证券股份有限公司	https://www.xyzq.com.cn	95562
安信证券股份有限公司	https://www.essence.com.cn/	95517
国金证券股份有限公司	https://www.gjzq.com.cn/	95310
申万宏源证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
申万宏源西部证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
平安证券股份有限公司	stock.pingan.com	95511-08
方正证券股份有限公司	www.foundersc.com	95571
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com.cn	95521
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
华宝证券股份有限公司	https://www.cnhbstock.com	400-820-9898
广发证券股份有限公司	http://new.gf.com.cn/	95575
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	www.TL50.com 、 www.9ifund.com	400-158-5050
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
嘉实财富管理有限公司	https://www.harvestwm.cn	400-021-8850
北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
财咨道信息技术有限公司	www.jinjiwo.com	400-003-5811
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	010-86340269
上海联泰基金销售有限公司	www.66liantai.com	400-118-1188
上海攀赢基金销售有限公司	www.weonefunds.cn	021-68889082
奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
泛华普益基金销售有限公司	www.puyifund.com	400-080-3388
博时财富基金销售有限公司	www.boserawealth.com	4006105568
腾安基金销售（深圳）有限公司	www.txfund.com	4000-890-555
北京济安基金销售有限公司	http://www.jianfortune.com	400-673-7010
上海中欧财富基金销售有限公司	https://www.zocaifu.com/	400-100-2666
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
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和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
北京度小满基金销售有限公司	www.duxiaomanfund.com	95055-4
华源证券股份有限公司	www.huayuanstock.com	95305
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宜信普泽（北京）基金销售有限公司	https://www.puzefund.com	400-6099-200
北京展恒基金销售股份有限公司	www.myfund.com	400-818-8000
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.fund.cn/www.jjmmw.com	0755-33227950
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555
北京新浪仓石基金销售有限公司	fund.sina.com.cn	010-62675369
上海汇付基金销售有限公司	https://www.chinapnr.com/	4008-202-819
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上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
京东肯特瑞基金销售有限公司	https://kenterui.jd.com	400 098 8511
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
上海基煜基金销售有限公司	www.fofund.com.cn	400-820-5369
上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
天津国美基金销售有限公司	www.gomefund.com	400-111-0889
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	010-63158805
上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	400-032-5885
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-56878016
北京雪球基金销售有限公司	danjuanfunds.com	400-159-9288
大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com	400-089-9100
海银基金销售有限公司	http://www.fundhaiyin.com	400-808-1016
中国人寿保险股份有限公司	www.e-chinalife.com	95519
玄元保险代理有限公司	www.licaimofang.com	400-080-8208
阳光人寿保险股份有限公司	life.sinosig.com	95510
招商银行股份有限公司招赢通	fi.cmbchina.com	95555
招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com.cn	95574
平安银行股份有限公司	bank.pingan.com	95511-3
昆仑银行股份有限公司	www.klb.cn	95379
中国邮政储蓄银行股份有限公司	www.psbc.com	95580
广发银行股份有限公司	www.cgbchina.com.cn	400-830-8003
北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	400-8888-508、96523（浙江）、95595
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
河北银行股份有限公司	www.hebbank.com	400-612-9999