中加颐瑾定开债券A - 中加基金管理有限公司

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中加颐瑾定开债券A （006963）

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李子家基金经理

从业年限：管理基金数： 8

李子家先生，中国人民大学本科，法国KEDE商学院金融学硕士。2016年8月至2020年8月任中信建投基金投资部-固收投资部基金经理助理；2020年9月至2022年8月任华夏理财固定收益投资部投资经理。2022年8月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中加颐瑾定开债券A
基金代码	006963
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2019年7月12日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	杭州银行股份有限公司
投资目标	本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、中小企业私募债券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

李子家基金经理从业年限：管理基金数： 8

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资产分布

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6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,288,282,610.01	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,070,879,847.92	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	2,017,771,130.2	98.14
	资产支持证券	0	0.00
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4	买入返售金融资产	35,037,440.36	1.70
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5	银行存款和结算备付金合计	3,195,939.05	0.16
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7	合计	2,056,012,069.13	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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7	合计	2,614,214,770.49	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,519,427,332.6	99.97
	其中：债券	2,519,427,332.6	99.97
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	760,479.19	0.03
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,520,187,811.79	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	2,520,199,709.05	99.97
	资产支持证券	0	0.00
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5	银行存款和结算备付金合计	663,877.45	0.03
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7	合计	2,520,892,437.73	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	2,021,530,000	98.01
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,000	0.24
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	304,826.84	0.01
6	其他资产	35,827,184.92	1.74
7	合计	2,062,662,011.76	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,507,461,000	98.57
	其中：债券	2,507,461,000	98.57
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,066,895.93	0.20
6	其他资产	31,324,981.09	1.23
7	合计	2,543,852,877.02	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,261,028,000	98.64
	其中：债券	2,261,028,000	98.64
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	489,604.98	0.02
6	其他资产	30,616,204.74	1.34
7	合计	2,292,133,809.72	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,043,627,000	98.18
	其中：债券	2,043,627,000	98.18
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	11,045,256.57	0.53
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	420,305.11	0.02
6	其他资产	26,475,176.16	1.27
7	合计	2,081,567,737.84	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,025,054,000	98.04
	其中：债券	2,025,054,000	98.04
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	6,958,130.44	0.34
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	998,351.37	0.05
6	其他资产	32,590,413.9	1.58
7	合计	2,065,600,895.71	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,003,506,000	98.03
	其中：债券	2,003,506,000	98.03
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,135	0.49
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,757,638.68	0.09
6	其他资产	28,598,501.69	1.40
7	合计	2,043,862,275.37	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,521,819,000	98.68
	其中：债券	2,521,819,000	98.68
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,204,828.86	0.05
6	其他资产	32,440,427.81	1.27
7	合计	2,555,464,256.67	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,458,425,000	98.74
	其中：债券	2,458,425,000	98.74
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	721,103.52	0.03
6	其他资产	30,586,653.1	1.23
7	合计	2,489,732,756.62	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,004,281,000	97.84
	其中：债券	2,004,281,000	97.84
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	4,420,206.63	0.22
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,207,566.78	0.11
6	其他资产	37,614,145.76	1.84
7	合计	2,048,522,919.17	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,184,413,000	88.77
	其中：债券	2,184,413,000	88.77
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	241,600,682.4	9.82
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,068,551.53	0.08
6	其他资产	32,737,035.74	1.33
7	合计	2,460,819,269.67	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	20,587,420.77	0.58
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,546,732,735.33	43.45
	其中政策性金融债	471,365,068.48	13.24
4	企业债券	754,142,232.89	21.18
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	2,104,312,261.37	59.11
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	4,425,774,650.36	124.33

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,528,915,460.29	43.08
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	295,619,343.55	8.33
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	2,331,586,019.15	65.70
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	4,156,120,822.99	117.11

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,518,043,209.33	43.04
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	294,528,823.02	8.35
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,784,499,218.63	50.60
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,597,071,250.98	102.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,818,314,025.75	51.96
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	283,109,778.07	8.09
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,397,550,648.77	39.93
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,498,974,452.59	99.98

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	52,451,426.63	1.31
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,072,214,444.39	101.82
	其中政策性金融债	1,193,722,197.26	29.85
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	383,521,735.89	9.59
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	201,472,494.94	5.04
	合计	4,709,660,101.85	117.76

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	307,290,090.42	7.56
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,076,324,549.08	100.27
	其中政策性金融债	1,320,524,419.18	32.48
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	402,549,413.7	9.90
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	247,661,512.73	6.09
9	其他	101,052,607.74	2.49
	合计	5,134,878,173.67	126.31

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	264,404,611.29	6.54
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,164,038,938.09	78.21
	其中政策性金融债	1,372,945,920.56	33.94
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	407,185,972.6	10.07
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	696,826,743.78	17.23
9	其他	0	0.00
	合计	4,532,456,265.76	112.04

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	698,891,090.81	16.90
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,428,103,127.83	82.88
	其中政策性金融债	1,715,137,896.86	41.47
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	4,126,994,218.64	99.78

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	385,465,363.38	12.68
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,919,714,121.54	96.03
	其中政策性金融债	1,344,965,158.29	44.24
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,305,179,484.92	108.71

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	114,181,133.88	5.60
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,381,354,837.12	116.90
	其中政策性金融债	1,449,219,403.68	71.14
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,495,535,971	122.50

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	101,646,393.44	5.05
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,425,360,675.7	120.54
	其中政策性金融债	1,537,132,742.7	76.39
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,527,007,069.14	125.59

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	101,227,213.11	4.99
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,743,848,845.34	85.90
	其中政策性金融债	1,478,664,658.47	72.83
4	企业债券	34,848,732.71	1.72
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	149,741,766.85	7.38
9	其他	0	0.00
	合计	2,029,666,558.01	99.98

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,283,314,793.24	113.21
	其中政策性金融债	1,652,996,449.89	81.96
4	企业债券	37,833,474.96	1.88
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,321,148,268.2	115.09

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,178,895,790.33	108.43
	其中政策性金融债	1,358,442,877.2	67.60
4	企业债券	107,934,043.83	5.37
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,286,829,834.16	113.81

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,737,570,277.91	84.06
	其中政策性金融债	241,910,635.61	11.70
4	企业债券	128,845,741.7	6.23
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	197,140,681.64	9.54
9	其他	0	0.00
	合计	2,063,556,701.25	99.83

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,684,609,167.67	81.97
	其中政策性金融债	150,552,068.5	7.33
4	企业债券	126,849,653.48	6.17
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	10,325,939.73	0.50
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	195,986,369.32	9.54
9	其他	0	0.00
	合计	2,017,771,130.2	98.19

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,430,067,553.4	117.78
	其中政策性金融债	614,512,315.06	29.78
4	企业债券	131,913,010.41	6.39
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	51,270,208.22	2.48
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,613,250,772.03	126.66

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,236,491,562.74	109.13
	其中政策性金融债	406,444,019.18	19.83
4	企业债券	191,396,895.89	9.34
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	91,538,873.97	4.47
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,519,427,332.6	122.94

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,226,309,216.44	110.00
	其中政策性金融债	205,963,706.85	10.18
4	企业债券	183,229,686.58	9.05
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	110,660,806.03	5.47
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,520,199,709.05	124.52

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,733,145,000	84.06
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	177,266,000	8.60
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	111,119,000	5.39
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,021,530,000	98.05

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,072,980,000	101.52
	其中政策性金融债	214,512,000	10.51
4	企业债券	177,897,000	8.71
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	110,684,000	5.42
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	145,900,000	7.15
9	其他	0	0.00
	合计	2,507,461,000	122.80

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,824,688,000	90.14
	其中政策性金融债	304,995,000	15.07
4	企业债券	229,082,000	11.32
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	110,168,000	5.44
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	97,090,000	4.80
9	其他	0	0.00
	合计	2,261,028,000	111.70

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,468,563,000	70.58
	其中政策性金融债	383,787,000	18.45
4	企业债券	318,250,000	15.30
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	159,794,000	7.68
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	97,020,000	4.66
9	其他	0	0.00
	合计	2,043,627,000	98.22

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,428,924,000	69.21
	其中政策性金融债	525,451,000	25.45
4	企业债券	365,266,000	17.69
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	230,864,000	11.18
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,025,054,000	98.08

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,132,948,000	55.46
	其中政策性金融债	154,140,000	7.54
4	企业债券	521,510,000	25.53
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	252,048,000	12.34
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	97,000,000	4.75
9	其他	0	0.00
	合计	2,003,506,000	98.07

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,639,756,000	79.75
	其中政策性金融债	612,960,000	29.81
4	企业债券	577,648,000	28.09
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	304,415,000	14.81
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,521,819,000	122.65

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,699,797,000	82.33
	其中政策性金融债	665,455,000	32.23
4	企业债券	315,818,000	15.30
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	296,110,000	14.34
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	146,700,000	7.11
9	其他	0	0.00
	合计	2,458,425,000	119.08

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,369,405,000	66.88
	其中政策性金融债	530,496,000	25.91
4	企业债券	303,460,000	14.82
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	234,486,000	11.45
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	96,930,000	4.73
9	其他	0	0.00
	合计	2,004,281,000	97.88

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,834,698,000	90.61
	其中政策性金融债	1,482,707,000	73.23
4	企业债券	41,432,000	2.05
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	211,393,000	10.44
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	96,890,000	4.79
9	其他	0	0.00
	合计	2,184,413,000	107.88

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	212580057	25江苏银行债04BC	2,000,000	204,227,419.18	5.74
2	102680273	26广汽集MTN002(科创债)	2,000,000	203,419,517.81	5.71
3	102582483	25京国资MTN006	2,000,000	201,620,876.71	5.66
4	102584687	25招商局港MTN001	1,500,000	152,825,547.95	4.29
5	102583334	25中国铁投MTN001(可持续挂钩)	1,500,000	150,768,394.52	4.24

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	212580027	25上海银行债02	2,000,000	204,529,490.41	5.76
2	2528033	25浦发银行03	2,000,000	203,650,027.4	5.74
3	212580037	25光大银行债03	2,000,000	203,638,465.75	5.74
4	2520052	25齐鲁银行小微债	2,000,000	203,605,041.1	5.74
5	212580057	25江苏银行债04BC	2,000,000	203,537,304.11	5.74

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102581619	25沪港务MTN001	2,000,000	203,509,589.04	5.77
2	212580027	25上海银行债02	2,000,000	203,135,561.64	5.76
3	102582483	25京国资MTN006	2,000,000	202,889,063.01	5.75
4	212580037	25光大银行债03	2,000,000	202,200,438.36	5.73
5	2528033	25浦发银行03	2,000,000	202,172,054.79	5.73

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102581619	25沪港务MTN001	2,000,000	202,103,123.29	5.77
2	102582483	25京国资MTN006	2,000,000	201,402,597.26	5.75
3	212580027	25上海银行债02	2,000,000	201,349,917.81	5.75
4	212580037	25光大银行债03	2,000,000	200,370,301.37	5.73
5	2528033	25浦发银行03	2,000,000	200,302,191.78	5.72

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102482716	24汇金MTN004	3,800,000	383,521,735.89	9.59
2	200210	20国开10	2,800,000	298,504,931.51	7.46
3	2420030	24南京银行02	2,400,000	242,375,145.21	6.06
4	212480008	24浦发银行债02	2,200,000	224,654,042.74	5.62
5	230307	23进出07	1,500,000	159,099,000	3.98

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102482716	24汇金MTN004	4,000,000	402,549,413.7	9.90
2	230210	23国开10	2,800,000	302,565,315.07	7.44
3	200210	20国开10	2,800,000	299,292,153.42	7.36
4	2420030	24南京银行02	2,400,000	246,662,860.27	6.07
5	212480008	24浦发银行债02	2,200,000	223,818,235.62	5.51

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102482716	24汇金MTN004	4,000,000	407,185,972.6	10.07
2	230210	23国开10	2,800,000	305,272,723.29	7.55
3	200210	20国开10	2,800,000	304,051,079.45	7.52
4	212480008	24浦发银行债02	2,200,000	222,113,904.66	5.49
5	112590229	25南京银行CD005	2,000,000	199,915,828.89	4.94

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230210	23国开10	2,800,000	307,609,764.38	7.44
2	212480008	24浦发银行债02	2,200,000	227,711,849.86	5.51
3	240203	24国开03	2,000,000	210,646,448.09	5.09
4	230307	23进出07	1,500,000	163,098,000	3.94
5	220021	22附息国债21	1,500,000	159,305,178.08	3.85

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230023	23附息国债23	2,000,000	230,930,491.8	7.60
2	230210	23国开10	2,000,000	210,959,671.23	6.94
3	230313	23进出13	2,000,000	207,536,065.57	6.83
4	240421	24农发21	1,600,000	160,176,219.18	5.27
5	230009	23附息国债09	1,300,000	154,534,871.58	5.08

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230313	23进出13	2,000,000	206,259,234.97	10.12
2	230413	23农发13	1,800,000	185,226,098.36	9.09
3	212380020	23光大银行债02	1,400,000	145,004,579.23	7.12
4	200204	20国开04	1,300,000	136,894,937.16	6.72
5	2328017	23农业银行三农债	1,100,000	111,534,726.03	5.48

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230313	23进出13	2,000,000	204,016,065.57	10.14
2	230413	23农发13	1,800,000	183,256,377.05	9.11
3	200204	20国开04	1,300,000	135,318,278.69	6.73
4	2328017	23农业银行三农债	1,100,000	113,077,475.41	5.62
5	210205	21国开05	1,000,000	107,980,849.32	5.37

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220303	22进出03	3,300,000	336,169,286.89	16.56
2	200212	20国开12	2,700,000	278,398,327.87	13.71
3	092318003	23农发清发03	2,100,000	212,633,090.16	10.47
4	092318002	23农发清发02	1,300,000	133,057,557.38	6.55
5	220207	22国开07	1,300,000	130,874,196.72	6.45

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220303	22进出03	3,300,000	333,641,450.82	16.54
2	200212	20国开12	2,700,000	276,482,508.2	13.71
3	092318003	23农发清发03	2,100,000	211,140,827.87	10.47
4	2128023	21中信银行小微债	1,900,000	192,751,033.88	9.56
5	2128020	21招商银行小微债02	1,600,000	162,346,072.13	8.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220303	22进出03	3,300,000	332,037,614.75	16.52
2	200212	20国开12	2,700,000	284,231,810.96	14.15
3	2128015	21农业银行小微债	1,900,000	192,951,935.52	9.60
4	2128023	21中信银行小微债	1,900,000	191,779,209.84	9.54
5	092218003	22农发清发03	1,800,000	180,471,245.9	8.98

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128015	21农业银行小微债	1,900,000	197,590,692.6	9.56
2	112289485	22宁波银行CD302	2,000,000	197,140,681.64	9.54
3	2128023	21中信银行小微债	1,900,000	195,989,893.15	9.48
4	2128005	21平安银行小微债01	1,800,000	182,189,046.58	8.81
5	2128012	21浦发银行01	1,600,000	161,365,193.44	7.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112289485	22宁波银行CD302	2,000,000	195,986,369.32	9.54
2	2128023	21中信银行小微债	1,900,000	194,775,298.63	9.48
3	2220073	22上海银行	1,900,000	188,716,068.49	9.18
4	2128005	21平安银行小微债01	1,300,000	135,311,265.75	6.58
5	2128007	21华夏银行01	1,200,000	124,470,378.08	6.06

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150314	15进出14	2,100,000	219,030,517.81	10.62
2	2128010	21光大银行小微债	1,900,000	196,715,120.55	9.53
3	2128015	21农业银行小微债	1,900,000	196,206,930.41	9.51
4	2128023	21中信银行小微债	1,900,000	194,636,135.34	9.43
5	2128004	21招商银行小微债01	1,800,000	186,318,739.73	9.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128010	21光大银行小微债	1,900,000	194,614,345.21	9.50
2	2128023	21中信银行小微债	1,900,000	192,368,972.05	9.39
3	2128004	21招商银行小微债01	1,800,000	184,328,679.45	8.99
4	2128015	21农业银行小微债	1,600,000	163,432,398.9	7.98
5	2128046	21浦发银行02	1,500,000	153,326,227.4	7.48

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128023	21中信银行小微债	1,900,000	196,293,893.15	9.70
2	2128010	21光大银行小微债	1,900,000	192,508,936.99	9.51
3	2128004	21招商银行小微债01	1,800,000	182,334,032.88	9.01
4	2128015	21农业银行小微债	1,600,000	167,080,162.19	8.26
5	2020005	20宁波银行小微债01	1,400,000	140,638,960	6.95

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128010	21光大银行小微债	1,900,000	193,705,000	9.40
2	2128023	21中信银行小微债	1,900,000	192,394,000	9.33
3	2128004	21招商银行小微债01	1,800,000	183,312,000	8.89
4	2028027	20中国银行01	1,700,000	171,496,000	8.32
5	2128015	21农业银行小微债	1,600,000	162,896,000	7.90

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028043	20建设银行双创债	1,900,000	193,458,000	9.47
2	2128010	21光大银行小微债	1,900,000	192,850,000	9.44
3	2028027	20中国银行01	1,700,000	170,986,000	8.37
4	2128015	21农业银行小微债	1,600,000	162,144,000	7.94
5	180408	18农发08	1,500,000	154,110,000	7.55

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028043	20建设银行双创债	1,900,000	192,394,000	9.50
2	1928017	19兴业绿色金融01	1,800,000	182,484,000	9.02
3	2128015	21农业银行小微债	1,600,000	161,104,000	7.96
4	180408	18农发08	1,500,000	154,095,000	7.61
5	1828019	18平安银行01	1,500,000	151,335,000	7.48

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928017	19兴业绿色金融01	1,800,000	181,818,000	8.74
2	180408	18农发08	1,500,000	153,915,000	7.40
3	1828016	18民生银行01	1,500,000	151,260,000	7.27
4	1828019	18平安银行01	1,500,000	151,170,000	7.27
5	1902001	19国开绿债01	1,500,000	150,240,000	7.22

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928017	19兴业绿色金融01	1,800,000	181,368,000	8.78
2	180408	18农发08	1,500,000	154,635,000	7.49
3	2028054	20华夏银行	1,500,000	150,525,000	7.29
4	1902001	19国开绿债01	1,500,000	150,510,000	7.29
5	190207	19国开07	1,400,000	140,826,000	6.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928017	19兴业绿色金融01	1,800,000	180,846,000	8.85
2	180408	18农发08	1,500,000	154,140,000	7.54
3	1920013	19徽商银行01	1,000,000	100,530,000	4.92
4	163024	19东方债	1,000,000	99,740,000	4.88
5	2020004	20长沙银行小微债01	1,000,000	99,120,000	4.85

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928017	19兴业绿色金融01	1,800,000	183,870,000	8.94
2	180408	18农发08	1,500,000	156,390,000	7.61
3	1920013	19徽商银行01	1,000,000	101,350,000	4.93
4	163024	19东方债	1,000,000	100,860,000	4.91
5	2020004	20长沙银行小微债01	1,000,000	100,120,000	4.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928017	19兴业绿色金融01	1,800,000	184,464,000	8.93
2	180408	18农发08	1,500,000	158,625,000	7.68
3	112015027	20民生银行CD027	1,500,000	146,700,000	7.11
4	1920013	19徽商银行01	1,000,000	101,450,000	4.91
5	163024	19东方债	1,000,000	101,420,000	4.91

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928017	19兴业绿色金融01	1,800,000	182,052,000	8.89
2	180408	18农发08	1,500,000	156,315,000	7.63
3	180204	18国开04	1,000,000	105,130,000	5.13
4	1820058	18长沙银行01	1,000,000	101,620,000	4.96
5	1920013	19徽商银行01	1,000,000	101,040,000	4.93

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	5,300,000	554,804,000	27.40
2	160207	16国开07	4,900,000	489,314,000	24.17
3	108604	国开1805	2,600,000	263,276,000	13.00
4	1928017	19兴业绿色金融01	1,800,000	181,080,000	8.94
5	101900950	19华润MTN005	1,700,000	171,037,000	8.45

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.50%
	100万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.57%
	M＜100万	0.57%
	100万≤M＜500万	0.35%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	同一开放期内将申购的份额予以赎回的	1.50%
	其他	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	0.023
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.1
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.05
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	0.15
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	0.1
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.4
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-17	0.24
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.4
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	0.15

销售机构	网址	客服电话
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584
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