中加1-5年国开债指数 - 中加基金管理有限公司

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中加1-5年国开债指数（012039）

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基金经理

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袁素基金经理

从业年限：管理基金数： 11

袁素女士，复旦大学经济学学士，北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金简称	中加1-5年国开债指数
基金代码	012039
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2021年6月25日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
投资目标	本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围	本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。
标的指数信息	中债-1-5年国开行债券指数的编制方案可通过中国债券信息网( http://yield.chinabond.com.cn/cbweb-mn/indices/single_index_query?locale=zh_CN ) 左侧栏——全部指数——总指数——分类指数——按待偿期限——中债-1-5年国开行债券指数pdf文档下载查询。

袁素基金经理从业年限：管理基金数： 11

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,668,897,999.34	90.97
	其中：债券	5,668,897,999.34	90.97
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	162,006,317.67	2.60
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	496,170.41	0.01
6	其他资产	400,000,654.91	6.42
7	合计	6,231,401,142.33	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,823,922,423.75	86.91
	其中：债券	6,823,922,423.75	86.91
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	1,026,437,753.73	13.07
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,347,099.8	0.02
6	其他资产	10,018.29	0.00
7	合计	7,851,717,295.57	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,295,866,584.49	99.98
	其中：债券	3,295,866,584.49	99.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	495,088.22	0.02
6	其他资产	499.8	0.00
7	合计	3,296,362,172.51	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,388,274,781.85	99.98
	其中：债券	4,388,274,781.85	99.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	814,711.38	0.02
6	其他资产	47.22	0.00
7	合计	4,389,089,540.45	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,485,413,801	99.99
	其中：债券	5,485,413,801	99.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	549,551.44	0.01
6	其他资产	10,515.78	0.00
7	合计	5,485,973,868.22	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,110,346,751.51	99.99
	其中：债券	5,110,346,751.51	99.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	516,639.57	0.01
6	其他资产	16,993.2	0.00
7	合计	5,110,880,384.28	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,280,597,926.04	99.99
	其中：债券	3,280,597,926.04	99.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	179,928.44	0.01
6	其他资产	50,274.69	0.00
7	合计	3,280,828,129.17	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,930,539,031.26	99.97
	其中：债券	3,930,539,031.26	99.97
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	355,844.12	0.01
6	其他资产	636,534.92	0.02
7	合计	3,931,531,410.3	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,583,151,322.9	99.99
	其中：债券	2,583,151,322.9	99.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	206,778.78	0.01
6	其他资产	27,923.6	0.00
7	合计	2,583,386,025.28	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	549,119,648.18	99.85
	其中：债券	549,119,648.18	99.85
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	811,065.88	0.15
6	其他资产	0	0.00
7	合计	549,930,714.06	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	802,141,322.41	99.90
	其中：债券	802,141,322.41	99.90
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	806,895.22	0.10
6	其他资产	12	0.00
7	合计	802,948,229.63	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,062,279,409.7	80.24
	其中：债券	2,062,279,409.7	80.24
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	307,374,133.31	11.96
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	200,364,203.94	7.80
6	其他资产	10,327.87	0.00
7	合计	2,570,028,074.82	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,427,391,063.2	99.95
	其中：债券	1,427,391,063.2	99.95
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	646,450.29	0.05
6	其他资产	49.98	0.00
7	合计	1,428,037,563.47	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,504,033,232.75	99.94
	其中：债券	1,504,033,232.75	99.94
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	929,997.92	0.06
6	其他资产	10	0.00
7	合计	1,504,963,240.67	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,316,491,671.24	99.99
	其中：债券	1,316,491,671.24	99.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	168,485.64	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,316,660,156.88	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,613,703,463.01	99.98
	其中：债券	3,613,703,463.01	99.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	737,624.87	0.02
6	其他资产	10.88	0.00
7	合计	3,614,441,098.76	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,581,270,509.58	99.99
	其中：债券	2,581,270,509.58	99.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	196,944.58	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,581,467,454.16	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,240,581,084.91	99.99
	其中：债券	3,240,581,084.91	99.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	319,041.24	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	3,240,900,126.15	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,007,494,465.75	99.99
	其中：债券	4,007,494,465.75	99.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	283,572.76	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	4,007,778,038.51	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,141,009,000	94.36
	其中：债券	5,141,009,000	94.36
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	201,061,884.09	3.69
6	其他资产	106,485,149.49	1.95
7	合计	5,448,556,033.58	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,572,097,000	92.32
	其中：债券	4,572,097,000	92.32
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	300,114,905.08	6.06
6	其他资产	80,254,131.24	1.62
7	合计	4,952,466,036.32	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	408,206,887.02	6.55
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	5,260,691,112.32	84.44
	其中政策性金融债	5,260,691,112.32	84.44
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	5,668,897,999.34	90.99

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	869,300,081.28	11.51
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	5,954,622,342.47	78.86
	其中政策性金融债	5,954,622,342.47	78.86
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	6,823,922,423.75	90.37

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	18,201,779.01	0.58
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,277,664,805.48	103.96
	其中政策性金融债	3,277,664,805.48	103.96
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,295,866,584.49	104.54

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	18,467,543.48	0.46
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,369,807,238.37	109.65
	其中政策性金融债	4,369,807,238.37	109.65
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	4,388,274,781.85	110.11

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	18,702,543.48	0.40
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	5,466,711,257.52	115.75
	其中政策性金融债	5,466,711,257.52	115.75
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	5,485,413,801	116.14

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	157,030,283.02	4.01
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,953,316,468.49	126.62
	其中政策性金融债	4,953,316,468.49	126.62
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	5,110,346,751.51	130.63

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,280,597,926.04	125.71
	其中政策性金融债	3,280,597,926.04	125.71
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,280,597,926.04	125.71

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	130,101,334.65	3.50
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,800,437,696.61	102.24
	其中政策性金融债	3,800,437,696.61	102.24
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,930,539,031.26	105.74

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	30,743,054.79	1.36
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,552,408,268.11	112.99
	其中政策性金融债	2,552,408,268.11	112.99
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,583,151,322.9	114.35

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	30,548,975.27	7.76
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	518,570,672.91	131.72
	其中政策性金融债	518,570,672.91	131.72
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	549,119,648.18	139.48

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	802,141,322.41	136.51
	其中政策性金融债	802,141,322.41	136.51
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	802,141,322.41	136.51

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	305,917,430.77	11.90
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,756,361,978.93	68.35
	其中政策性金融债	1,756,361,978.93	68.35
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,062,279,409.7	80.25

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,427,391,063.2	129.00
	其中政策性金融债	1,427,391,063.2	129.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,427,391,063.2	129.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	50,284,225.54	4.18
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,453,749,007.21	120.88
	其中政策性金融债	1,453,749,007.21	120.88
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,504,033,232.75	125.06

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,316,491,671.24	133.09
	其中政策性金融债	1,316,491,671.24	133.09
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,316,491,671.24	133.09

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,613,703,463.01	122.93
	其中政策性金融债	3,613,703,463.01	122.93
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,613,703,463.01	122.93

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,581,270,509.58	110.65
	其中政策性金融债	2,581,270,509.58	110.65
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,581,270,509.58	110.65

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	80,308,887.67	2.85
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,160,272,197.24	112.10
	其中政策性金融债	3,160,272,197.24	112.10
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,240,581,084.91	114.95

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,007,494,465.75	121.34
	其中政策性金融债	4,007,494,465.75	121.34
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	4,007,494,465.75	121.34

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	50,490,000	1.13
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	5,090,519,000	114.08
	其中政策性金融债	5,090,519,000	114.08
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	5,141,009,000	115.21

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	52,800,000	1.22
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,519,297,000	104.25
	其中政策性金融债	4,519,297,000	104.25
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	4,572,097,000	105.47

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250208	25国开08	11,200,000	1,127,998,027.4	18.10
2	260208	26国开08	8,100,000	813,497,424.66	13.06
3	260203	26国开03	7,000,000	711,861,835.62	11.43
4	250218	25国开18	5,900,000	606,502,380.82	9.73
5	250203	25国开03	6,000,000	602,174,958.9	9.67

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250208	25国开08	13,200,000	1,323,246,476.71	17.52
2	260203	26国开03	8,000,000	809,828,602.74	10.72
3	250218	25国开18	5,900,000	603,899,430.14	8.00
4	250203	25国开03	6,000,000	599,474,301.37	7.94
5	230208	23国开08	5,000,000	511,827,260.27	6.78

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240203	24国开03	6,600,000	675,506,383.56	21.43
2	250208	25国开08	6,200,000	625,158,400	19.83
3	250203	25国开03	5,000,000	495,128,767.12	15.70
4	240208	24国开08	4,800,000	490,090,520.55	15.54
5	09240203	24国开清发03	2,000,000	202,941,095.89	6.44

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240203	24国开03	7,600,000	788,973,698.63	19.80
2	250203	25国开03	7,000,000	696,098,219.18	17.47
3	240208	24国开08	4,800,000	486,124,931.51	12.20
4	250208	25国开08	4,500,000	449,920,232.88	11.29
5	09240202	24国开清发02	2,500,000	254,891,438.36	6.40

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250203	25国开03	10,000,000	987,924,931.51	20.92
2	240203	24国开03	7,600,000	783,883,780.82	16.60
3	230208	23国开08	5,000,000	515,053,150.68	10.91
4	240208	24国开08	4,800,000	482,878,684.93	10.22
5	250208	25国开08	4,500,000	447,003,493.15	9.46

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240208	24国开08	5,800,000	595,969,863.01	15.23
2	250203	25国开03	6,000,000	595,454,301.37	15.22
3	240203	24国开03	5,600,000	578,496,109.59	14.79
4	230208	23国开08	4,500,000	463,254,534.25	11.84
5	190215	19国开15	4,000,000	439,697,534.25	11.24

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240203	24国开03	7,000,000	717,146,164.38	27.48
2	190215	19国开15	3,000,000	326,532,739.73	12.51
3	230208	23国开08	2,500,000	261,467,945.21	10.02
4	09240202	24国开清发02	2,500,000	256,199,315.07	9.82
5	190210	19国开10	2,000,000	220,920,000	8.47

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240208	24国开08	8,000,000	820,208,219.18	22.07
2	240203	24国开03	6,000,000	631,939,344.26	17.00
3	210203	21国开03	3,600,000	378,066,575.34	10.17
4	240215	24国开15	3,300,000	348,637,857.53	9.38
5	230208	23国开08	2,500,000	262,864,520.55	7.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240208	24国开08	6,000,000	599,758,356.16	26.55
2	210203	21国开03	3,600,000	374,640,164.38	16.58
3	240203	24国开03	3,000,000	308,805,245.9	13.67
4	240215	24国开15	2,300,000	231,352,841.1	10.24
5	230202	23国开02	2,000,000	205,896,393.44	9.11

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190204	19国开04	1,400,000	145,973,639.34	37.08
2	210208	21国开08	1,200,000	125,209,213.11	31.80
3	230207	23国开07	1,000,000	103,019,262.3	26.17
4	150218	15国开18	500,000	52,667,240.44	13.38
5	220203	22国开03	300,000	30,851,032.79	7.84

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190204	19国开04	1,400,000	144,678,677.6	24.62
2	200208	20国开08	1,200,000	123,999,016.39	21.10
3	210208	21国开08	1,200,000	123,860,852.46	21.08
4	230207	23国开07	1,000,000	101,959,836.07	17.35
5	220207	22国开07	1,000,000	101,634,426.23	17.30

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230208	23国开08	2,500,000	254,354,098.36	9.90
2	220203	22国开03	2,000,000	205,975,890.41	8.02
3	190204	19国开04	1,900,000	201,315,254.79	7.83
4	230203	23国开03	1,500,000	155,497,808.22	6.05
5	220202	22国开02	1,500,000	153,753,278.69	5.98

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190204	19国开04	1,900,000	199,723,887.67	18.05
2	210218	21国开18	1,700,000	174,952,682.19	15.81
3	200212	20国开12	1,600,000	163,841,486.34	14.81
4	220202	22国开02	1,500,000	152,626,721.31	13.79
5	210208	21国开08	1,400,000	141,725,327.87	12.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190204	19国开04	1,900,000	198,569,520.55	16.51
2	210207	21国开07	1,900,000	191,833,032.79	15.95
3	190208	19国开08	1,700,000	177,974,071.23	14.80
4	210218	21国开18	1,700,000	174,088,895.89	14.48
5	210208	21国开08	1,400,000	144,871,309.59	12.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190204	19国开04	1,900,000	195,990,309.59	19.81
2	210207	21国开07	1,900,000	195,751,534.25	19.79
3	190208	19国开08	1,700,000	176,371,553.42	17.83
4	210218	21国开18	1,700,000	172,370,824.66	17.43
5	200208	20国开08	1,200,000	123,420,887.67	12.48

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210218	21国开18	6,200,000	625,899,002.74	21.29
2	210202	21国开02	4,600,000	476,941,106.85	16.22
3	190203	19国开03	4,200,000	437,512,849.32	14.88
4	210207	21国开07	3,400,000	348,661,150.68	11.86
5	200208	20国开08	2,200,000	225,253,901.37	7.66

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210202	21国开02	4,600,000	475,371,939.73	20.38
2	190203	19国开03	4,200,000	435,993,369.86	18.69
3	210218	21国开18	4,200,000	434,210,038.36	18.61
4	210207	21国开07	3,400,000	347,620,191.78	14.90
5	200208	20国开08	1,200,000	122,543,638.36	5.25

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200207	20国开07	5,200,000	538,802,630.14	19.11
2	210202	21国开02	4,600,000	471,134,772.6	16.71
3	190203	19国开03	4,200,000	432,163,890.41	15.33
4	210207	21国开07	3,700,000	374,569,753.42	13.29
5	210218	21国开18	2,200,000	224,851,512.33	7.98

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210202	21国开02	6,400,000	649,712,920.55	19.67
2	200207	20国开07	5,200,000	534,237,315.07	16.18
3	190203	19国开03	5,200,000	530,157,808.22	16.05
4	210207	21国开07	3,700,000	382,162,356.16	11.57
5	210218	21国开18	3,400,000	344,673,649.32	10.44

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200202	20国开02	5,400,000	536,490,000	12.02
2	190203	19国开03	5,200,000	528,060,000	11.83
3	200207	20国开07	5,200,000	524,368,000	11.75
4	180211	18国开11	4,300,000	438,643,000	9.83
5	210203	21国开03	4,200,000	428,862,000	9.61

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	6,200,000	627,750,000	14.48
2	210202	21国开02	4,900,000	492,744,000	11.37
3	200202	20国开02	4,200,000	415,380,000	9.58
4	190214	19国开14	3,600,000	361,908,000	8.35
5	180204	18国开04	3,000,000	308,790,000	7.12

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.30%
	100万≤M＜500万	0.15%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.40%
	M＜100万	0.40%
	100万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	情形	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	Y≥7日	0.00%
管理费	0.15%/年
托管费	0.05%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	0.09
2026-02-24	2026-02-24	2026-02-25	0.056
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.02
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	0.4
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	0.08

销售机构	网址	客服电话
嘉实财富管理有限公司	https://www.harvestwm.cn	400-021-8850
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.fund.cn/www.jjmmw.com	0755-33227950
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	010-86340269
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
华源证券股份有限公司	www.huayuanstock.com	95305
财咨道信息技术有限公司	www.jinjiwo.com	400-003-5811
上海联泰基金销售有限公司	www.66liantai.com	400-118-1188
上海攀赢基金销售有限公司	www.weonefunds.cn	021-68889082
上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	www.TL50.com 、 www.9ifund.com	400-158-5050
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	www.xinlande.com.cn	4001661188
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-56878016
北京度小满基金销售有限公司	www.duxiaomanfund.com	95055-4
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	95021
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555
北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	https://www.puzefund.com	400-6099-200
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	010-63158805
北京钱景基金销售有限公司	www.qianjing.com	010-56533301
海银基金销售有限公司	http://www.fundhaiyin.com	400-808-1016
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
京东肯特瑞基金销售有限公司	https://kenterui.jd.com	400 098 8511
大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com	400-089-9100
北京雪球基金销售有限公司	danjuanfunds.com	400-159-9288
奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
泛华普益基金销售有限公司	www.puyifund.com	400-080-3388
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
博时财富基金销售有限公司	www.boserawealth.com	4006105568
北京济安基金销售有限公司	http://www.jianfortune.com	400-673-7010
上海中欧财富基金销售有限公司	https://www.zocaifu.com/	400-100-2666
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
上海大智慧基金销售有限公司	https://wg.com.cn/	021-20292031
通华财富（上海）基金销售有限公司	https://www.tonghuafund.com	400-101-9301
北京新浪仓石基金销售有限公司	fund.sina.com.cn	010-62675369
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上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	400-032-5885
上海基煜基金销售有限公司	www.fofund.com.cn	400-820-5369
招商银行股份有限公司招赢通	fi.cmbchina.com	95555
招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
中信银行股份有限公司同业+平台	https://ib.citicbank.com	95558
宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com.cn	95574
平安银行股份有限公司行E通	www.etbank.com.cn	0755-22166054
兴业银行股份有限公司银银平台	https://f.cib.com.cn/firm/main/mainx	95561
邮储银行股份有限公司邮你同赢	https://ynty.psbc.com/	95580
平安银行股份有限公司	bank.pingan.com	95511-3
华夏银行股份有限公司	https://www.hxb.com.cn	95577
天津银行股份有限公司	www.bank-of-tianjin.com	4006-960296
长沙银行长赢+平台	https://finco.bankofchangsha.com:1443	0731-96511
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
海通证券股份有限公司	www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml	95553/400-888-8001
申万宏源证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
申万宏源西部证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
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兴业证券股份有限公司	https://www.xyzq.com.cn	95562
安信证券股份有限公司	https://www.essence.com.cn/	95517
广发证券股份有限公司	http://new.gf.com.cn/	95575
华宝证券股份有限公司	https://www.cnhbstock.com	400-820-9898
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中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com.cn	95521
开源证券股份有限公司	www.kysec.cn	95325
中邮证券有限责任公司	www.cnpsec.com	956039
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
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国金证券股份有限公司	https://www.gjzq.com.cn/	95310
阳光人寿保险股份有限公司	life.sinosig.com	95510
玄元保险代理有限公司	www.licaimofang.com	400-080-8208
浙商期货有限公司	www.cnzsqh.com	400-700-5186