| 七日年化收益率 -- | 万份收益 |
|---|---|
| -- | -- |
| 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
|
|
袁素
基金经理
从业年限：
管理基金数：
11
袁素女士，复旦大学经济学学士，北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。
|
| 基金名称 | 中加货币市场基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加货币A |
| 基金代码 | 000331 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 风险等级 | 低风险 |
| 成立日期 | 2013年10月21日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的现金收益。 |
| 投资范围 | （1）现金； （2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； （3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券； （4）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，平均剩余期限控制在120天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《中国证券报》。
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15,792,872,713.23 | 57.82 | |
| 其中：债券 | 15,792,872,713.23 | 57.82 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 8,700,241,212.02 | 31.85 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,822,685,767.25 | 10.33 | |
| 4 | 其他资产 | 50,279.52 | 0.00 | |
| 5 | 合计 | 27,315,849,972.02 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12,721,885,492.53 | 63.91 | |
| 其中：债券 | 12,721,885,492.53 | 63.91 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 4,293,045,895.5 | 21.57 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,007,858,081.69 | 10.09 | |
| 4 | 其他资产 | 882,136,653.66 | 4.43 | |
| 5 | 合计 | 19,904,926,123.38 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14,495,542,108.87 | 69.91 | |
| 其中：债券 | 14,495,542,108.87 | 69.91 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 2,891,796,463.71 | 13.95 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,603,294,084.17 | 7.73 | |
| 4 | 其他资产 | 1,743,233,810.22 | 8.41 | |
| 5 | 合计 | 20,733,866,466.97 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14,426,130,632.06 | 78.88 | |
| 其中：债券 | 14,426,130,632.06 | 78.88 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 3,489,002,711.7 | 19.08 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 310,327,588.05 | 1.70 | |
| 4 | 其他资产 | 63,551,309.81 | 0.35 | |
| 5 | 合计 | 18,289,012,241.62 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,718,132,427.04 | 56.26 | |
| 其中：债券 | 9,718,132,427.04 | 56.26 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 6,281,563,006.08 | 36.36 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,214,316,266.28 | 7.03 | |
| 4 | 其他资产 | 61,001,225.15 | 0.35 | |
| 5 | 合计 | 17,275,012,924.55 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,095,835,324.15 | 84.68 | |
| 其中：债券 | 8,095,835,324.15 | 84.68 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 1,110,272,585.75 | 11.61 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 348,497,318.67 | 3.64 | |
| 4 | 其他资产 | 6,392,145.67 | 0.07 | |
| 5 | 合计 | 9,560,997,374.24 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10,360,130,423.45 | 66.76 | |
| 其中：债券 | 10,360,130,423.45 | 66.76 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 4,228,261,690.56 | 27.25 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 709,286,122.97 | 4.57 | |
| 4 | 其他资产 | 221,321,339.61 | 1.43 | |
| 5 | 合计 | 15,518,999,576.59 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,993,894,157.69 | 47.18 | |
| 其中：债券 | 4,993,894,157.69 | 47.18 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 3,948,810,666.18 | 37.31 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,418,900,166.47 | 13.41 | |
| 4 | 其他资产 | 222,880,448.79 | 2.11 | |
| 5 | 合计 | 10,584,485,439.13 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,203,602,728.52 | 47.97 | |
| 其中：债券 | 6,203,602,728.52 | 47.97 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 4,809,138,313.18 | 37.19 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,414,837,719.8 | 10.94 | |
| 4 | 其他资产 | 503,703,043.27 | 3.90 | |
| 5 | 合计 | 12,931,281,804.77 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,101,918,485.04 | 44.03 | |
| 其中：债券 | 5,101,918,485.04 | 44.03 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 4,526,234,251.3 | 39.06 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,934,887,498.21 | 16.70 | |
| 4 | 其他资产 | 24,735,451.66 | 0.21 | |
| 5 | 合计 | 11,587,775,686.21 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,009,500,502.78 | 62.71 | |
| 其中：债券 | 6,009,500,502.78 | 62.71 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 1,039,954,014.72 | 10.85 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,486,651,397.24 | 25.95 | |
| 4 | 其他资产 | 46,957,284.65 | 0.49 | |
| 5 | 合计 | 9,583,063,199.39 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,041,866,953.27 | 53.37 | |
| 其中：债券 | 6,041,866,953.27 | 53.37 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 3,347,587,405.46 | 29.57 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,838,303,772.4 | 16.24 | |
| 4 | 其他资产 | 93,405,753.9 | 0.83 | |
| 5 | 合计 | 11,321,163,885.03 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,913,506,156.69 | 52.61 | |
| 其中：债券 | 5,913,506,156.69 | 52.61 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 2,271,423,586.55 | 20.21 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,045,346,304.29 | 27.09 | |
| 4 | 其他资产 | 9,584,757.38 | 0.09 | |
| 5 | 合计 | 11,239,860,804.91 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,068,184,071.18 | 49.61 | |
| 其中：债券 | 4,068,184,071.18 | 49.61 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 844,014,553.88 | 10.29 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,134,239,736.75 | 38.22 | |
| 4 | 其他资产 | 154,174,291.45 | 1.88 | |
| 5 | 合计 | 8,200,612,653.26 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,700,347,128.94 | 49.85 | |
| 其中：债券 | 4,700,347,128.94 | 49.85 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 2,612,807,779.27 | 27.71 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,917,930,430.21 | 20.34 | |
| 4 | 其他资产 | 198,151,217.23 | 2.10 | |
| 5 | 合计 | 9,429,236,555.65 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,934,585,908.21 | 33.84 | |
| 其中：债券 | 2,934,585,908.21 | 33.84 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 1,806,707,965.39 | 20.84 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,929,461,261.91 | 45.32 | |
| 4 | 其他资产 | 42,963.81 | 0.00 | |
| 5 | 合计 | 8,670,798,099.32 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,240,566,980.3 | 42.11 | |
| 其中：债券 | 4,240,566,980.3 | 42.11 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 818,059,793.34 | 8.12 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,351,328,393.17 | 43.21 | |
| 4 | 其他资产 | 660,701,442.44 | 6.56 | |
| 5 | 合计 | 10,070,656,609.25 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,888,621,389.5 | 33.82 | |
| 其中：债券 | 2,888,621,389.5 | 33.82 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 1,457,485,350.23 | 17.07 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,011,829,609.54 | 46.98 | |
| 4 | 其他资产 | 181,992,097.97 | 2.13 | |
| 5 | 合计 | 8,539,928,447.24 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,028,865,544.49 | 51.61 | |
| 其中：债券 | 6,028,865,544.49 | 51.61 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 1,278,699,838.07 | 10.95 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,305,073,780.86 | 36.85 | |
| 4 | 其他资产 | 69,849,214.21 | 0.60 | |
| 5 | 合计 | 11,682,488,377.63 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,803,324,097.18 | 50.54 | |
| 其中：债券 | 5,803,324,097.18 | 50.54 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 510,182,685.28 | 4.44 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,107,666,458.48 | 44.48 | |
| 4 | 其他资产 | 62,465,793.17 | 0.54 | |
| 5 | 合计 | 11,483,639,034.11 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,885,281,287.53 | 49.90 | |
| 其中：债券 | 5,885,281,287.53 | 49.90 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 2,490,297,715.44 | 21.11 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,302,324,062.43 | 28.00 | |
| 4 | 其他资产 | 117,300,375.03 | 0.99 | |
| 5 | 合计 | 11,795,203,440.43 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,835,674,217.92 | 28.97 | |
| 其中：债券 | 3,835,674,217.92 | 28.97 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 3,659,642,929.49 | 27.64 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,604,284,343.14 | 42.33 | |
| 4 | 其他资产 | 138,555,737.57 | 1.05 | |
| 5 | 合计 | 13,238,157,228.12 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,051,137,918.19 | 39.05 | |
| 其中：债券 | 7,051,137,918.19 | 39.05 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 5,379,023,428.48 | 29.79 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,576,922,322.22 | 30.89 | |
| 4 | 其他资产 | 49,507,922.68 | 0.27 | |
| 5 | 合计 | 18,056,591,591.57 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,997,302,396.61 | 70.09 | |
| 其中：债券 | 8,982,302,396.61 | 69.98 | ||
| 资产支持证券 | 15,000,000 | 0.12 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 1,603,077,564.59 | 12.49 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,203,363,719.2 | 17.17 | |
| 4 | 其他资产 | 32,595,207.29 | 0.25 | |
| 5 | 合计 | 12,836,338,887.69 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10,563,239,207.28 | 60.82 | |
| 其中：债券 | 10,563,239,207.28 | 60.82 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 4,394,912,112.41 | 25.30 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,333,701,681.58 | 13.44 | |
| 4 | 其他资产 | 76,755,419.93 | 0.44 | |
| 5 | 合计 | 17,368,608,421.2 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,219,564,203.67 | 29.53 | |
| 其中：债券 | 7,219,564,203.67 | 29.53 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 7,026,602,915.89 | 28.75 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,602,117,503.93 | 39.28 | |
| 4 | 其他资产 | 596,183,183.72 | 2.44 | |
| 5 | 合计 | 24,444,467,807.21 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,329,426,718.53 | 71.56 | |
| 其中：债券 | 9,329,426,718.53 | 71.56 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 599,896,299.85 | 4.60 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,000,574,148.8 | 23.02 | |
| 4 | 其他资产 | 107,460,117.08 | 0.82 | |
| 5 | 合计 | 13,037,357,284.26 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10,445,389,611 | 47.96 | |
| 其中：债券 | 10,445,389,611 | 47.96 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 4,543,301,014.96 | 20.86 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,701,290,536.32 | 30.77 | |
| 4 | 其他资产 | 87,947,820.41 | 0.40 | |
| 5 | 合计 | 21,777,928,982.69 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19,553,628,028.97 | 80.62 | |
| 其中：债券 | 19,553,628,028.97 | 80.62 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 1,794,932,652.4 | 7.40 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,508,355,895.55 | 10.34 | |
| 4 | 其他资产 | 396,073,134.14 | 1.63 | |
| 5 | 合计 | 24,252,989,711.06 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18,999,245,866.23 | 57.96 | |
| 其中：债券 | 18,999,245,866.23 | 57.96 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 5,583,013,814.55 | 17.03 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,948,231,571.61 | 24.25 | |
| 4 | 其他资产 | 250,056,123.76 | 0.76 | |
| 5 | 合计 | 32,780,547,376.15 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12,927,440,592.95 | 54.10 | |
| 其中：债券 | 12,927,440,592.95 | 54.10 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 7,213,756,320.63 | 30.19 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,637,240,565.43 | 15.22 | |
| 4 | 其他资产 | 119,107,330.6 | 0.50 | |
| 5 | 合计 | 23,897,544,809.61 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15,033,852,722.3 | 43.82 | |
| 其中：债券 | 15,033,852,722.3 | 43.82 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 13,381,607,292.45 | 39.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,806,395,796.49 | 16.92 | |
| 4 | 其他资产 | 88,052,368.05 | 0.26 | |
| 5 | 合计 | 34,309,908,179.29 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10,209,250,884.64 | 34.81 | |
| 其中：债券 | 10,209,250,884.64 | 34.81 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 7,361,726,781.83 | 25.10 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,461,599,372.25 | 39.08 | |
| 4 | 其他资产 | 295,889,916.18 | 1.01 | |
| 5 | 合计 | 29,328,466,954.9 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16,533,409,696.47 | 38.05 | |
| 其中：债券 | 16,533,409,696.47 | 38.05 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 10,775,623,042.71 | 24.80 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,812,188,484.2 | 36.39 | |
| 4 | 其他资产 | 330,599,743.31 | 0.76 | |
| 5 | 合计 | 43,451,820,966.69 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10,778,784,110.12 | 45.96 | |
| 其中：债券 | 10,778,784,110.12 | 45.96 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 2,742,796,874.3 | 11.70 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,787,015,080.09 | 41.73 | |
| 4 | 其他资产 | 142,448,408.71 | 0.61 | |
| 5 | 合计 | 23,451,044,473.22 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10,859,943,768.65 | 41.17 | |
| 其中：债券 | 10,859,943,768.65 | 41.17 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 523,623,225.44 | 1.99 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,782,521,280.95 | 56.04 | |
| 4 | 其他资产 | 212,461,016.15 | 0.81 | |
| 5 | 合计 | 26,378,549,291.19 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,396,521,118.72 | 34.77 | |
| 其中：债券 | 6,396,521,118.72 | 34.77 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 2,748,777,283.17 | 14.94 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,100,069,143.45 | 49.46 | |
| 4 | 其他资产 | 153,872,376.02 | 0.84 | |
| 5 | 合计 | 18,399,239,921.36 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,123,300,731.71 | 29.83 | |
| 其中：债券 | 5,123,300,731.71 | 29.83 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 买入返售金融资产 | 908,348,092.87 | 5.29 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 97,959,637.29 | 0.57 | ||
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,992,301,056.5 | 63.99 | |
| 4 | 其他资产 | 152,946,947.38 | 0.89 | |
| 5 | 合计 | 17,176,896,828.46 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,415,328,429.92 | 5.44 | |
| 其中政策性金融债 | 1,415,328,429.92 | 5.44 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 220,463,723.95 | 0.85 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 14,157,080,559.36 | 54.43 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 15,792,872,713.23 | 60.72 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,020,155,648.82 | 5.22 | |
| 其中政策性金融债 | 1,020,155,648.82 | 5.22 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 110,438,483.67 | 0.57 | |
| 6 | 中期票据 | 61,242,626.53 | 0.31 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 11,530,048,733.51 | 59.01 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 12,721,885,492.53 | 65.11 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,170,754,481.81 | 5.65 | |
| 其中政策性金融债 | 1,088,837,582.77 | 5.25 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 876,372,633.99 | 4.23 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 12,448,414,993.07 | 60.06 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 14,495,542,108.87 | 69.93 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,161,566,200.86 | 6.42 | |
| 其中政策性金融债 | 1,120,531,064.2 | 6.19 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 2,085,779,331.45 | 11.53 | |
| 6 | 中期票据 | 81,796,425.89 | 0.45 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 11,096,988,673.86 | 61.33 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 14,426,130,632.06 | 79.73 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 920,041,034.11 | 5.42 | |
| 其中政策性金融债 | 920,041,034.11 | 5.42 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 8,798,091,392.93 | 51.84 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 9,718,132,427.04 | 57.27 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 505,207,645.35 | 5.31 | |
| 其中政策性金融债 | 505,207,645.35 | 5.31 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 7,590,627,678.8 | 79.79 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 8,095,835,324.15 | 85.10 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 69,745,788.26 | 0.45 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,282,474,385.27 | 8.27 | |
| 其中政策性金融债 | 779,816,367.18 | 5.03 | ||
| 4 | 企业债券 | 20,048,987.06 | 0.13 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 50,071,869.03 | 0.32 | |
| 6 | 中期票据 | 153,751,537 | 0.99 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 8,784,037,856.83 | 56.62 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 10,360,130,423.45 | 66.78 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 449,008,651.59 | 4.24 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 100,092,967.25 | 0.95 | |
| 其中政策性金融债 | 100,092,967.25 | 0.95 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 312,363,009.34 | 2.95 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 4,132,429,529.51 | 39.06 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,993,894,157.69 | 47.20 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,153,887,115.58 | 8.93 | |
| 其中政策性金融债 | 826,687,880.46 | 6.40 | ||
| 4 | 企业债券 | 5,138,206.96 | 0.04 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 173,062,283.42 | 1.34 | |
| 6 | 中期票据 | 256,494,621.77 | 1.98 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 4,615,020,500.79 | 35.71 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,203,602,728.52 | 48.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 99,754,900.28 | 0.88 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 811,969,257.56 | 7.17 | |
| 其中政策性金融债 | 811,969,257.56 | 7.17 | ||
| 4 | 企业债券 | 35,953,142.64 | 0.32 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 4,154,241,184.56 | 36.68 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,101,918,485.04 | 45.05 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,288,504,708.26 | 14.97 | |
| 其中政策性金融债 | 1,288,504,708.26 | 14.97 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 205,827,132.44 | 2.39 | |
| 6 | 中期票据 | 40,023,203.52 | 0.46 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 4,475,145,458.56 | 51.99 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,009,500,502.78 | 69.81 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,297,187,491.25 | 12.83 | |
| 其中政策性金融债 | 1,297,187,491.25 | 12.83 | ||
| 4 | 企业债券 | 328,440,643.58 | 3.25 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 364,811,524.5 | 3.61 | |
| 6 | 中期票据 | 72,482,559.29 | 0.72 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 3,978,944,734.65 | 39.36 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,041,866,953.27 | 59.76 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,018,229,393.25 | 10.11 | |
| 其中政策性金融债 | 1,018,229,393.25 | 10.11 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 4,895,276,763.44 | 48.59 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,913,506,156.69 | 58.70 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 745,113,773.86 | 10.84 | |
| 其中政策性金融债 | 745,113,773.86 | 10.84 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 50,092,847.19 | 0.73 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 3,272,977,450.13 | 47.59 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,068,184,071.18 | 59.16 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 129,895,677.97 | 1.38 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 539,846,163.83 | 5.73 | |
| 其中政策性金融债 | 539,846,163.83 | 5.73 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 10,198,651.73 | 0.11 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 4,020,406,635.41 | 42.70 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,700,347,128.94 | 49.92 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 249,735,094.02 | 2.93 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 783,495,782.2 | 9.19 | |
| 其中政策性金融债 | 474,859,168.25 | 5.57 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 262,215,049.21 | 3.07 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 1,639,139,982.78 | 19.22 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,934,585,908.21 | 34.41 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 5,990,455.96 | 0.06 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 770,283,295.03 | 8.00 | |
| 其中政策性金融债 | 770,283,295.03 | 8.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 3,464,293,229.31 | 36.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,240,566,980.3 | 44.07 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 626,385,046.9 | 9.45 | |
| 其中政策性金融债 | 626,385,046.9 | 9.45 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 2,262,236,342.6 | 34.12 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,888,621,389.5 | 43.57 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 299,182,237.26 | 2.71 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 550,361,351.12 | 4.98 | |
| 其中政策性金融债 | 530,233,411.53 | 4.80 | ||
| 4 | 企业债券 | 433,932,229.82 | 3.93 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 141,039,483.02 | 1.28 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 4,604,350,243.27 | 41.68 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,028,865,544.49 | 54.57 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 133,769,371.67 | 1.36 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 530,623,131.67 | 5.38 | |
| 其中政策性金融债 | 530,623,131.67 | 5.38 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 30,000,077.23 | 0.30 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 5,108,931,516.61 | 51.80 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,803,324,097.18 | 58.83 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 349,876,945.08 | 3.23 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 399,019,694.57 | 3.68 | |
| 其中政策性金融债 | 399,019,694.57 | 3.68 | ||
| 4 | 企业债券 | 10,016,251.96 | 0.09 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 50,000,682.36 | 0.46 | |
| 6 | 中期票据 | 20,136,634.2 | 0.19 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 5,056,231,079.36 | 46.66 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,885,281,287.53 | 54.31 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 189,853,275.74 | 1.47 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 679,971,237.89 | 5.26 | |
| 其中政策性金融债 | 679,971,237.89 | 5.26 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 150,211,598.03 | 1.16 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 2,815,638,106.26 | 21.79 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,835,674,217.92 | 29.68 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,370,995,007.61 | 8.05 | |
| 其中政策性金融债 | 1,370,995,007.61 | 8.05 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 140,001,049.47 | 0.82 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 5,540,141,861.11 | 32.54 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 7,051,137,918.19 | 41.42 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,373,535,883.02 | 12.88 | |
| 其中政策性金融债 | 1,373,535,883.02 | 12.88 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 240,003,912.93 | 2.25 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 7,368,762,600.66 | 69.12 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 8,982,302,396.61 | 84.26 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,376,066,370.4 | 9.03 | |
| 其中政策性金融债 | 1,376,066,370.4 | 9.03 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 1,110,010,200.45 | 7.28 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 8,077,162,636.43 | 53.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 10,563,239,207.28 | 69.32 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,173,551,596.22 | 9.29 | |
| 其中政策性金融债 | 2,173,551,596.22 | 9.29 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 800,011,836.46 | 3.42 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 4,246,000,770.99 | 18.15 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 7,219,564,203.67 | 30.87 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,450,851,032.99 | 12.86 | |
| 其中政策性金融债 | 1,450,851,032.99 | 12.86 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 7,878,575,685.54 | 69.82 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 9,329,426,718.53 | 82.68 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,671,388,686.27 | 8.69 | |
| 其中政策性金融债 | 1,671,388,686.27 | 8.69 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 8,774,000,924.73 | 45.61 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 10,445,389,611 | 54.30 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,070,238,110.19 | 9.31 | |
| 其中政策性金融债 | 2,070,238,110.19 | 9.31 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 200,000,084.86 | 0.90 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 17,283,389,833.92 | 77.76 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 19,553,628,028.97 | 87.97 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,141,057,085.36 | 7.29 | |
| 其中政策性金融债 | 2,141,057,085.36 | 7.29 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 200,000,000 | 0.68 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 16,658,188,780.87 | 56.71 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 18,999,245,866.23 | 64.68 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,942,156,051.74 | 9.25 | |
| 其中政策性金融债 | 1,942,156,051.74 | 9.25 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 10,985,284,541.21 | 52.30 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 12,927,440,592.95 | 61.54 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,235,772,561.37 | 6.81 | |
| 其中政策性金融债 | 2,235,772,561.37 | 6.81 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 15,033,852,722.3 | 45.77 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,408,904,138.02 | 9.91 | |
| 其中政策性金融债 | 2,408,904,138.02 | 9.91 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 10,209,250,884.64 | 42.01 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,157,980,398.49 | 7.80 | |
| 其中政策性金融债 | 3,157,980,398.49 | 7.80 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 16,533,409,696.47 | 40.83 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,394,865,987.37 | 6.46 | |
| 其中政策性金融债 | 1,394,865,987.37 | 6.46 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 10,778,784,110.12 | 49.90 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,633,471,237.64 | 6.21 | |
| 其中政策性金融债 | 1,633,471,237.64 | 6.21 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 10,859,943,768.65 | 41.31 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,042,547,216.58 | 5.68 | |
| 其中政策性金融债 | 1,042,547,216.58 | 5.68 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 369,900,082.29 | 2.02 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,396,521,118.72 | 34.87 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,299,542,622.25 | 9.19 | |
| 其中政策性金融债 | 1,299,542,622.25 | 9.19 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 809,999,459.15 | 5.73 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,123,300,731.71 | 36.24 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250211 | 25国开11 | 8,900,000 | 901,352,550.2 | 3.47 |
| 2 | 112602065 | 26工商银行CD065 | 8,000,000 | 790,125,774.9 | 3.04 |
| 3 | 112691324 | 26唐山银行CD012 | 5,000,000 | 499,244,464.35 | 1.92 |
| 4 | 112610114 | 26兴业银行CD114 | 5,000,000 | 498,447,081.08 | 1.92 |
| 5 | 112608161 | 26中信银行CD161 | 5,000,000 | 498,379,861.85 | 1.92 |
| 6 | 112606074 | 26交通银行CD074 | 5,000,000 | 498,329,949.9 | 1.92 |
| 7 | 112608166 | 26中信银行CD166 | 5,000,000 | 498,255,693.18 | 1.92 |
| 8 | 112696322 | 26大连银行CD082 | 5,000,000 | 496,981,267.66 | 1.91 |
| 9 | 112697121 | 26天津银行CD110 | 5,000,000 | 496,575,160.17 | 1.91 |
| 10 | 112610120 | 26兴业银行CD120 | 5,000,000 | 496,456,243.53 | 1.91 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112692384 | 26海南农商银行CD017 | 5,000,000 | 498,580,113.17 | 2.55 |
| 2 | 112691308 | 26汉口银行CD018 | 5,000,000 | 497,244,869.34 | 2.54 |
| 3 | 112691324 | 26唐山银行CD012 | 5,000,000 | 497,227,907.45 | 2.54 |
| 4 | 112692944 | 26山西银行CD008 | 5,000,000 | 494,319,777.86 | 2.53 |
| 5 | 250421 | 25农发21 | 4,000,000 | 404,705,853.26 | 2.07 |
| 6 | 112584674 | 25大连银行CD166 | 4,000,000 | 399,354,994.63 | 2.04 |
| 7 | 112587013 | 25武汉农商行CD075 | 4,000,000 | 398,490,611.53 | 2.04 |
| 8 | 112691331 | 26天津农村商业银行CD022 | 4,000,000 | 396,095,747.85 | 2.03 |
| 9 | 112584667 | 25九江银行CD187 | 3,000,000 | 299,527,633.61 | 1.53 |
| 10 | 112584675 | 25富滇银行CD177 | 3,000,000 | 299,525,017.63 | 1.53 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112503303 | 25农业银行CD303 | 6,000,000 | 598,193,332.42 | 2.89 |
| 2 | 250421 | 25农发21 | 5,500,000 | 554,415,361.17 | 2.67 |
| 3 | 112585937 | 25宁波银行CD264 | 5,000,000 | 498,689,140.44 | 2.41 |
| 4 | 112521415 | 25渤海银行CD415 | 5,000,000 | 498,689,140.44 | 2.41 |
| 5 | 112585932 | 25海南农商银行CD022 | 5,000,000 | 498,672,785.53 | 2.41 |
| 6 | 112585926 | 25南洋商业银行CD060 | 5,000,000 | 498,672,785.53 | 2.41 |
| 7 | 112503441 | 25农业银行CD441 | 5,000,000 | 496,178,997.34 | 2.39 |
| 8 | 112587013 | 25武汉农商行CD075 | 5,000,000 | 496,050,651.36 | 2.39 |
| 9 | 012581458 | 25电网SCP017 | 4,200,000 | 423,136,445.56 | 2.04 |
| 10 | 112584674 | 25大连银行CD166 | 4,000,000 | 397,701,181.15 | 1.92 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012581366 | 25国家能源SCP006 | 5,850,000 | 587,311,256.3 | 3.25 |
| 2 | 012581163 | 25中石化SCP001(科创债) | 5,000,000 | 502,514,312.79 | 2.78 |
| 3 | 112503319 | 25农业银行CD319 | 5,000,000 | 498,317,813.69 | 2.75 |
| 4 | 112503323 | 25农业银行CD323 | 5,000,000 | 498,285,860.93 | 2.75 |
| 5 | 112510208 | 25兴业银行CD208 | 5,000,000 | 498,242,968.51 | 2.75 |
| 6 | 112503109 | 25农业银行CD109 | 5,000,000 | 496,083,434.17 | 2.74 |
| 7 | 112580693 | 25杭州银行CD141 | 5,000,000 | 495,075,246.36 | 2.74 |
| 8 | 250201 | 25国开01 | 4,600,000 | 463,287,574.18 | 2.56 |
| 9 | 112582313 | 25徽商银行CD176 | 4,500,000 | 446,730,531.12 | 2.47 |
| 10 | 112508097 | 25中信银行CD097 | 4,000,000 | 397,002,086.71 | 2.19 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240314 | 24进出14 | 6,400,000 | 645,624,967.48 | 3.80 |
| 2 | 112598927 | 25九江银行CD113 | 6,000,000 | 595,103,791.58 | 3.51 |
| 3 | 112518009 | 25华夏银行CD009 | 5,000,000 | 499,830,807.75 | 2.95 |
| 4 | 112521224 | 25渤海银行CD224 | 5,000,000 | 498,220,394.06 | 2.94 |
| 5 | 112510138 | 25兴业银行CD138 | 5,000,000 | 498,100,449.98 | 2.94 |
| 6 | 112520171 | 25广发银行CD171 | 5,000,000 | 496,126,581.77 | 2.92 |
| 7 | 112597593 | 25天津农村商业银行CD016 | 4,000,000 | 396,988,691.38 | 2.34 |
| 8 | 112517030 | 25光大银行CD030 | 3,000,000 | 299,352,632.96 | 1.76 |
| 9 | 112597834 | 25富邦华一银行CD038 | 3,000,000 | 298,995,732.8 | 1.76 |
| 10 | 112597632 | 25天津银行CD136 | 3,000,000 | 297,741,518.52 | 1.75 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112518009 | 25华夏银行CD009 | 5,000,000 | 497,910,271.52 | 5.23 |
| 2 | 112594320 | 25九江银行CD049 | 4,000,000 | 396,167,754.55 | 4.16 |
| 3 | 112405177 | 24建设银行CD177 | 3,000,000 | 299,152,610.64 | 3.14 |
| 4 | 112471476 | 24贵阳银行CD143 | 3,000,000 | 298,956,154.5 | 3.14 |
| 5 | 112502112 | 25工商银行CD112 | 3,000,000 | 298,710,627.35 | 3.14 |
| 6 | 112517030 | 25光大银行CD030 | 3,000,000 | 298,018,188.94 | 3.13 |
| 7 | 112406325 | 24交通银行CD325 | 2,000,000 | 199,738,719.04 | 2.10 |
| 8 | 112471990 | 24蒙商银行CD114 | 2,000,000 | 199,253,655.72 | 2.09 |
| 9 | 112472246 | 24广西北部湾银行CD278 | 2,000,000 | 199,246,366.05 | 2.09 |
| 10 | 112415437 | 24民生银行CD437 | 2,000,000 | 199,236,119.78 | 2.09 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2220019 | 22南京银行01 | 4,900,000 | 502,658,018.09 | 3.24 |
| 2 | 112486348 | 24天津农村商业银行CD099 | 5,000,000 | 497,912,292.31 | 3.21 |
| 3 | 112405400 | 24建设银行CD400 | 5,000,000 | 496,142,216.76 | 3.20 |
| 4 | 112403035 | 24农业银行CD035 | 3,000,000 | 299,006,377 | 1.93 |
| 5 | 112403033 | 24农业银行CD033 | 3,000,000 | 298,988,060.47 | 1.93 |
| 6 | 112418270 | 24华夏银行CD270 | 3,000,000 | 298,868,794.81 | 1.93 |
| 7 | 112403047 | 24农业银行CD047 | 3,000,000 | 298,823,635.16 | 1.93 |
| 8 | 112471476 | 24贵阳银行CD143 | 3,000,000 | 297,638,188.43 | 1.92 |
| 9 | 112472733 | 24中原银行CD388 | 3,000,000 | 297,447,933.99 | 1.92 |
| 10 | 112487681 | 24富滇银行CD196 | 2,000,000 | 199,838,658.22 | 1.29 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112486348 | 24天津农村商业银行CD099 | 5,000,000 | 495,396,726.69 | 4.68 |
| 2 | 249953 | 24贴现国债53 | 3,200,000 | 319,172,712.24 | 3.02 |
| 3 | 012481213 | 24招商局SCP005 | 3,100,000 | 312,363,009.34 | 2.95 |
| 4 | 112485874 | 24北京农商银行CD191 | 3,000,000 | 298,896,545.57 | 2.83 |
| 5 | 112415281 | 24民生银行CD281 | 2,800,000 | 275,857,393.16 | 2.61 |
| 6 | 112485514 | 24湖南银行CD127 | 2,000,000 | 198,309,133.45 | 1.87 |
| 7 | 112485504 | 24蒙商银行CD072 | 2,000,000 | 198,308,526.64 | 1.87 |
| 8 | 112419326 | 24恒丰银行CD326 | 2,000,000 | 198,233,110 | 1.87 |
| 9 | 112415288 | 24民生银行CD288 | 2,000,000 | 196,980,437.74 | 1.86 |
| 10 | 112419281 | 24恒丰银行CD281 | 2,000,000 | 196,866,237.47 | 1.86 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112480531 | 24天津农村商业银行CD057 | 5,000,000 | 495,522,068.97 | 3.83 |
| 2 | 112498907 | 24甘肃银行CD092 | 5,000,000 | 493,054,820.13 | 3.81 |
| 3 | 210409 | 21农发09 | 4,500,000 | 450,946,387.3 | 3.49 |
| 4 | 112496966 | 24深圳农商银行CD048 | 4,500,000 | 449,599,108.25 | 3.48 |
| 5 | 112418012 | 24华夏银行CD012 | 4,500,000 | 449,582,946.85 | 3.48 |
| 6 | 1922050 | 19中银金融债02 | 2,700,000 | 276,128,070.51 | 2.14 |
| 7 | 230211 | 23国开11 | 2,100,000 | 213,308,441.66 | 1.65 |
| 8 | 112383202 | 23重庆银行CD084 | 2,000,000 | 199,812,847.37 | 1.55 |
| 9 | 112497415 | 24桂林银行CD086 | 2,000,000 | 198,737,543.57 | 1.54 |
| 10 | 112383526 | 23西安银行CD049 | 1,800,000 | 179,784,756.26 | 1.39 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210409 | 21农发09 | 7,700,000 | 771,924,046.42 | 6.82 |
| 2 | 112415018 | 24民生银行CD018 | 5,500,000 | 549,528,187.39 | 4.85 |
| 3 | 112494286 | 24兰州银行CD056 | 5,000,000 | 494,963,654.6 | 4.37 |
| 4 | 112403044 | 24农业银行CD044 | 4,500,000 | 445,364,470.33 | 3.93 |
| 5 | 112490806 | 24深圳农商银行CD009 | 2,000,000 | 199,801,411.39 | 1.76 |
| 6 | 112491070 | 24天津滨海农村商行CD019 | 2,000,000 | 199,712,071.43 | 1.76 |
| 7 | 112494812 | 24湖南银行CD028 | 2,000,000 | 199,056,138.87 | 1.76 |
| 8 | 112495658 | 24九江银行CD059 | 2,000,000 | 197,876,072.02 | 1.75 |
| 9 | 112417050 | 24光大银行CD050 | 2,000,000 | 195,712,880.96 | 1.73 |
| 10 | 112410012 | 24兴业银行CD012 | 1,000,000 | 99,941,004.48 | 0.88 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210409 | 21农发09 | 7,100,000 | 712,245,633.57 | 8.27 |
| 2 | 112380481 | 23蒙商银行CD033 | 5,000,000 | 497,782,783.7 | 5.78 |
| 3 | 112321288 | 23渤海银行CD288 | 5,000,000 | 495,841,456.48 | 5.76 |
| 4 | 112321246 | 23渤海银行CD246 | 4,500,000 | 444,464,709.63 | 5.16 |
| 5 | 230304 | 23进出04 | 2,100,000 | 212,270,323.55 | 2.47 |
| 6 | 112388257 | 23广东南粤银行CD207 | 2,000,000 | 199,839,764.01 | 2.32 |
| 7 | 112388330 | 23深圳前海微众银行CD037 | 2,000,000 | 199,798,384.92 | 2.32 |
| 8 | 112374531 | 23富邦华一银行CD119 | 2,000,000 | 198,695,907.5 | 2.31 |
| 9 | 112321415 | 23渤海银行CD415 | 2,000,000 | 197,390,288.27 | 2.29 |
| 10 | 112305205 | 23建设银行CD205 | 2,000,000 | 197,200,719.76 | 2.29 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210409 | 21农发09 | 7,100,000 | 712,742,603.32 | 7.05 |
| 2 | 112303175 | 23农业银行CD175 | 5,000,000 | 498,921,967.77 | 4.94 |
| 3 | 112380481 | 23蒙商银行CD033 | 5,000,000 | 494,754,258.52 | 4.89 |
| 4 | 112321288 | 23渤海银行CD288 | 5,000,000 | 493,068,287.42 | 4.88 |
| 5 | 112321246 | 23渤海银行CD246 | 4,500,000 | 441,822,844.88 | 4.37 |
| 6 | 112380239 | 23天津农村商业银行CD080 | 3,300,000 | 328,583,318.87 | 3.25 |
| 7 | 112398029 | 23兰州银行CD086 | 2,200,000 | 219,452,508.12 | 2.17 |
| 8 | 230304 | 23进出04 | 2,100,000 | 211,194,554.19 | 2.09 |
| 9 | 148159 | 22深D10 | 2,000,000 | 204,663,326.02 | 2.02 |
| 10 | 112382440 | 23富邦华一银行CD060 | 2,000,000 | 199,889,685.04 | 1.98 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112221333 | 22渤海银行CD333 | 5,000,000 | 498,102,634.48 | 4.94 |
| 2 | 112398029 | 23兰州银行CD086 | 5,000,000 | 495,589,873.56 | 4.92 |
| 3 | 112380239 | 23天津农村商业银行CD080 | 5,000,000 | 494,876,807.66 | 4.91 |
| 4 | 112380481 | 23蒙商银行CD033 | 5,000,000 | 491,744,159.02 | 4.88 |
| 5 | 210213 | 21国开13 | 4,600,000 | 463,138,705 | 4.60 |
| 6 | 112321199 | 23渤海银行CD199 | 4,000,000 | 393,580,142.01 | 3.91 |
| 7 | 112321138 | 23渤海银行CD138 | 3,000,000 | 299,819,854.19 | 2.98 |
| 8 | 112219337 | 22恒丰银行CD337 | 2,700,000 | 267,887,335.86 | 2.66 |
| 9 | 112381756 | 23鄞州银行CD046 | 2,000,000 | 198,900,244.92 | 1.97 |
| 10 | 112398063 | 23广西北部湾银行CD161 | 2,000,000 | 198,229,353.53 | 1.97 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112221333 | 22渤海银行CD333 | 5,000,000 | 495,611,316.94 | 7.21 |
| 2 | 112321129 | 23渤海银行CD129 | 3,000,000 | 298,189,117.43 | 4.34 |
| 3 | 112219337 | 22恒丰银行CD337 | 2,700,000 | 266,241,564.63 | 3.87 |
| 4 | 112390088 | 23鄞州银行CD001 | 2,000,000 | 199,894,032.45 | 2.91 |
| 5 | 112392274 | 23汉口银行CD040 | 2,000,000 | 199,386,407.5 | 2.90 |
| 6 | 112219371 | 22恒丰银行CD371 | 2,000,000 | 199,103,783.82 | 2.90 |
| 7 | 112211123 | 22平安银行CD123 | 2,000,000 | 197,379,900.25 | 2.87 |
| 8 | 220308 | 22进出08 | 1,400,000 | 140,625,114.44 | 2.04 |
| 9 | 210409 | 21农发09 | 1,000,000 | 100,013,514.18 | 1.45 |
| 10 | 112221376 | 22渤海银行CD376 | 1,000,000 | 99,849,190.89 | 1.45 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112221333 | 22渤海银行CD333 | 5,000,000 | 493,159,632.69 | 5.24 |
| 2 | 220201 | 22国开01 | 3,800,000 | 387,735,281.11 | 4.12 |
| 3 | 112286777 | 22广西北部湾银行CD333 | 3,000,000 | 298,970,855.89 | 3.18 |
| 4 | 112286930 | 22华融湘江银行CD192 | 3,000,000 | 298,960,849.98 | 3.18 |
| 5 | 112213134 | 22浙商银行CD134 | 2,700,000 | 269,112,176.12 | 2.86 |
| 6 | 112219337 | 22恒丰银行CD337 | 2,700,000 | 264,623,823.79 | 2.81 |
| 7 | 112216200 | 22上海银行CD200 | 2,000,000 | 199,886,363.26 | 2.12 |
| 8 | 112270697 | 22海南银行CD560 | 2,000,000 | 199,492,840.21 | 2.12 |
| 9 | 112286569 | 22华融湘江银行CD188 | 2,000,000 | 199,338,164.1 | 2.12 |
| 10 | 112219362 | 22恒丰银行CD362 | 2,000,000 | 199,319,826.14 | 2.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112286608 | 22富邦华一银行CD147 | 3,000,000 | 299,024,280.98 | 3.51 |
| 2 | 112286777 | 22广西北部湾银行CD333 | 3,000,000 | 297,542,179.27 | 3.49 |
| 3 | 112286930 | 22华融湘江银行CD192 | 3,000,000 | 297,539,819.52 | 3.49 |
| 4 | 1922049 | 19中银金融债01 | 2,000,000 | 205,192,821.66 | 2.41 |
| 5 | 112286569 | 22华融湘江银行CD188 | 2,000,000 | 198,390,610.16 | 2.33 |
| 6 | 012282719 | 22万华化学SCP003 | 1,800,000 | 180,385,574.18 | 2.12 |
| 7 | 2203684 | 22进出684 | 1,500,000 | 149,857,422.93 | 1.76 |
| 8 | 229938 | 22贴现国债38 | 1,500,000 | 149,829,183.2 | 1.76 |
| 9 | 1920075 | 19北湾银行绿色金融02 | 1,000,000 | 103,443,792.29 | 1.21 |
| 10 | 210411 | 21农发11 | 1,000,000 | 102,101,975.35 | 1.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112221196 | 22渤海银行CD196 | 6,000,000 | 595,092,167.88 | 6.18 |
| 2 | 112298498 | 22蒙商银行CD025 | 5,000,000 | 498,852,391.21 | 5.18 |
| 3 | 112221225 | 22渤海银行CD225 | 5,000,000 | 491,695,431.19 | 5.11 |
| 4 | 112296479 | 22天津银行CD119 | 3,200,000 | 319,895,173.16 | 3.32 |
| 5 | 112281082 | 22富邦华一银行CD117 | 3,000,000 | 298,681,135.63 | 3.10 |
| 6 | 112282095 | 22温州银行CD173 | 2,000,000 | 198,973,532.24 | 2.07 |
| 7 | 112282142 | 22广东南粤银行CD150 | 2,000,000 | 198,911,534.7 | 2.07 |
| 8 | 112282077 | 22海南银行CD286 | 2,000,000 | 198,906,750.9 | 2.07 |
| 9 | 112298553 | 22广西北部湾银行CD202 | 2,000,000 | 198,356,014.95 | 2.06 |
| 10 | 220201 | 22国开01 | 1,500,000 | 151,548,728.97 | 1.57 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112221037 | 22渤海银行CD037 | 5,000,000 | 498,557,459.69 | 7.52 |
| 2 | 112221041 | 22渤海银行CD041 | 5,000,000 | 495,473,148.36 | 7.47 |
| 3 | 210308 | 21进出08 | 2,300,000 | 231,502,036.25 | 3.49 |
| 4 | 112294634 | 22富邦华一银行CD042 | 2,000,000 | 199,047,020.45 | 3.00 |
| 5 | 112291063 | 22广西北部湾银行CD018 | 2,000,000 | 198,449,397.23 | 2.99 |
| 6 | 112290461 | 22广西北部湾银行CD006 | 2,000,000 | 197,107,290.8 | 2.97 |
| 7 | 112294410 | 22华融湘江银行CD039 | 1,100,000 | 109,501,081.81 | 1.65 |
| 8 | 210407 | 21农发07 | 1,000,000 | 101,393,127.29 | 1.53 |
| 9 | 210302 | 21进出02 | 1,000,000 | 101,206,651.17 | 1.53 |
| 10 | 220201 | 22国开01 | 1,000,000 | 100,633,009.02 | 1.52 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112115192 | 21民生银行CD192 | 5,000,000 | 499,795,844.39 | 4.52 |
| 2 | 112121472 | 21渤海银行CD472 | 5,000,000 | 493,758,238.7 | 4.47 |
| 3 | 1780030 | 17铁道02 | 4,300,000 | 433,932,229.82 | 3.93 |
| 4 | 112186017 | 21甘肃银行CD130 | 3,000,000 | 299,208,978.57 | 2.71 |
| 5 | 112121478 | 21渤海银行CD478 | 3,000,000 | 298,181,823.94 | 2.70 |
| 6 | 112121490 | 21渤海银行CD490 | 3,000,000 | 298,082,678.63 | 2.70 |
| 7 | 112106171 | 21交通银行CD171 | 3,000,000 | 296,558,012.68 | 2.68 |
| 8 | 112173693 | 21华融湘江银行CD216 | 2,200,000 | 217,641,396.54 | 1.97 |
| 9 | 210304 | 21进出04 | 2,100,000 | 210,009,205.03 | 1.90 |
| 10 | 112177454 | 21天津滨海农村商行CD304 | 2,000,000 | 199,642,109.44 | 1.81 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112197021 | 21九江银行CD088 | 5,000,000 | 499,767,826.6 | 5.07 |
| 2 | 112121334 | 21渤海银行CD334 | 5,000,000 | 497,859,978.67 | 5.05 |
| 3 | 112115192 | 21民生银行CD192 | 5,000,000 | 496,675,876.7 | 5.04 |
| 4 | 112184097 | 21富邦华一银行CD052 | 3,000,000 | 299,855,994.83 | 3.04 |
| 5 | 112197421 | 21广西北部湾银行CD085 | 3,000,000 | 299,722,003.29 | 3.04 |
| 6 | 112185599 | 21宁波银行CD203 | 3,000,000 | 299,489,098.85 | 3.04 |
| 7 | 112186017 | 21甘肃银行CD130 | 3,000,000 | 297,014,702.33 | 3.01 |
| 8 | 112188705 | 21华融湘江银行CD153 | 2,500,000 | 248,791,364.15 | 2.52 |
| 9 | 210304 | 21进出04 | 2,100,000 | 210,014,806.61 | 2.13 |
| 10 | 112199760 | 21甘肃银行CD089 | 2,000,000 | 199,309,139.89 | 2.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112121227 | 21渤海银行CD227 | 5,000,000 | 497,412,109.89 | 4.59 |
| 2 | 112182884 | 21杭州银行CD114 | 5,000,000 | 497,178,048.98 | 4.59 |
| 3 | 112197021 | 21九江银行CD088 | 5,000,000 | 496,221,305.37 | 4.58 |
| 4 | 112197382 | 21富邦华一银行CD025 | 3,000,000 | 299,747,850.49 | 2.77 |
| 5 | 112121183 | 21渤海银行CD183 | 3,000,000 | 299,018,388.61 | 2.76 |
| 6 | 112197421 | 21广西北部湾银行CD085 | 3,000,000 | 297,407,003.82 | 2.74 |
| 7 | 112121221 | 21渤海银行CD221 | 3,000,000 | 296,557,939.01 | 2.74 |
| 8 | 112182781 | 21广西北部湾银行CD182 | 3,000,000 | 295,892,200.93 | 2.73 |
| 9 | 2103677 | 21进出677 | 2,600,000 | 259,174,071.66 | 2.39 |
| 10 | 200010 | 20附息国债10 | 2,400,000 | 240,029,189.76 | 2.22 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200206 | 20国开06 | 5,000,000 | 499,768,929.58 | 3.87 |
| 2 | 112121109 | 21渤海银行CD109 | 3,000,000 | 296,034,247.73 | 2.29 |
| 3 | 112195297 | 21广西北部湾银行CD046 | 3,000,000 | 295,607,789.16 | 2.29 |
| 4 | 112190557 | 21威海商行CD010 | 2,500,000 | 248,008,098.79 | 1.92 |
| 5 | 112011084 | 20平安银行CD084 | 2,000,000 | 199,930,430.41 | 1.55 |
| 6 | 112195027 | 21上饶银行CD020 | 2,000,000 | 199,837,505.82 | 1.55 |
| 7 | 112195029 | 21洛阳银行CD017 | 2,000,000 | 199,837,505.79 | 1.55 |
| 8 | 112190972 | 21宁波通商银行CD025 | 2,000,000 | 199,721,633.87 | 1.55 |
| 9 | 112021423 | 20渤海银行CD423 | 2,000,000 | 199,617,647.01 | 1.54 |
| 10 | 112121014 | 21渤海银行CD014 | 2,000,000 | 198,360,780.86 | 1.53 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112021377 | 20渤海银行CD377 | 10,000,000 | 993,818,464.52 | 5.84 |
| 2 | 200201 | 20国开01 | 5,100,000 | 510,106,075.83 | 3.00 |
| 3 | 112021427 | 20渤海银行CD427 | 5,000,000 | 495,023,490.81 | 2.91 |
| 4 | 200401 | 20农发01 | 4,700,000 | 470,055,484.7 | 2.76 |
| 5 | 112011048 | 20平安银行CD048 | 4,000,000 | 399,126,166.69 | 2.34 |
| 6 | 112087504 | 20成都农商银行CD045 | 3,000,000 | 298,260,341.8 | 1.75 |
| 7 | 112021423 | 20渤海银行CD423 | 3,000,000 | 297,091,608.84 | 1.75 |
| 8 | 112019373 | 20恒丰银行CD373 | 3,000,000 | 297,091,608.84 | 1.75 |
| 9 | 112015571 | 20民生银行CD571 | 3,000,000 | 296,021,830.5 | 1.74 |
| 10 | 112009527 | 20浦发银行CD527 | 3,000,000 | 293,806,980.82 | 1.73 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112019318 | 20恒丰银行CD318 | 10,000,000 | 994,395,151.9 | 9.33 |
| 2 | 112021377 | 20渤海银行CD377 | 10,000,000 | 986,386,655.9 | 9.25 |
| 3 | 200201 | 20国开01 | 5,100,000 | 510,854,827.73 | 4.79 |
| 4 | 112014035 | 20江苏银行CD035 | 5,000,000 | 499,841,704.35 | 4.69 |
| 5 | 112019247 | 20恒丰银行CD247 | 5,000,000 | 499,204,674.5 | 4.68 |
| 6 | 112084118 | 20宁波银行CD133 | 5,000,000 | 498,987,987.18 | 4.68 |
| 7 | 112009287 | 20浦发银行CD287 | 5,000,000 | 498,971,513.69 | 4.68 |
| 8 | 200401 | 20农发01 | 4,700,000 | 470,621,185.46 | 4.41 |
| 9 | 112010268 | 20兴业银行CD268 | 4,000,000 | 399,462,913.19 | 3.75 |
| 10 | 112088998 | 20天津银行CD304 | 4,000,000 | 399,159,742.88 | 3.74 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112019229 | 20恒丰银行CD229 | 10,000,000 | 998,240,965.4 | 6.55 |
| 2 | 200201 | 20国开01 | 5,100,000 | 511,600,191.75 | 3.36 |
| 3 | 112097146 | 20昆仑银行CD055 | 5,000,000 | 499,693,802.63 | 3.28 |
| 4 | 112009228 | 20浦发银行CD228 | 5,000,000 | 499,355,106.72 | 3.28 |
| 5 | 112098805 | 20郑州银行CD071 | 5,000,000 | 499,128,497.58 | 3.28 |
| 6 | 112082137 | 20天津银行CD162 | 5,000,000 | 499,090,147.43 | 3.28 |
| 7 | 111909301 | 19浦发银行CD301 | 5,000,000 | 498,743,860.07 | 3.27 |
| 8 | 112014035 | 20江苏银行CD035 | 5,000,000 | 498,024,903.46 | 3.27 |
| 9 | 200401 | 20农发01 | 4,700,000 | 471,184,205.43 | 3.09 |
| 10 | 111983199 | 19厦门国际银行CD126 | 4,500,000 | 449,255,756.66 | 2.95 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190206 | 19国开06 | 6,200,000 | 620,020,459.46 | 2.65 |
| 2 | 190405 | 19农发05 | 5,000,000 | 500,031,518.43 | 2.14 |
| 3 | 112091814 | 20东莞银行CD036 | 5,000,000 | 498,479,813.18 | 2.13 |
| 4 | 112091444 | 20长沙银行CD014 | 5,000,000 | 491,554,699.61 | 2.10 |
| 5 | 200401 | 20农发01 | 4,700,000 | 471,738,480.8 | 2.02 |
| 6 | 111983199 | 19厦门国际银行CD126 | 4,500,000 | 446,323,191.29 | 1.91 |
| 7 | 072000083 | 20申万宏源CP002BC | 4,000,000 | 400,005,013.63 | 1.71 |
| 8 | 112093563 | 20哈尔滨银行CD049 | 4,000,000 | 398,044,249.37 | 1.70 |
| 9 | 112011074 | 20平安银行CD074 | 4,000,000 | 391,450,225.17 | 1.67 |
| 10 | 200201 | 20国开01 | 3,800,000 | 381,517,062.42 | 1.63 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111921378 | 19渤海银行CD378 | 10,000,000 | 997,455,708.21 | 8.84 |
| 2 | 190206 | 19国开06 | 6,200,000 | 620,104,749.14 | 5.50 |
| 3 | 190405 | 19农发05 | 5,000,000 | 500,065,461.26 | 4.43 |
| 4 | 111915496 | 19民生银行CD496 | 5,000,000 | 499,230,151.86 | 4.42 |
| 5 | 111909395 | 19浦发银行CD395 | 5,000,000 | 498,549,401.26 | 4.42 |
| 6 | 111921382 | 19渤海银行CD382 | 5,000,000 | 498,544,737.58 | 4.42 |
| 7 | 111911233 | 19平安银行CD233 | 5,000,000 | 498,466,637.13 | 4.42 |
| 8 | 111909399 | 19浦发银行CD399 | 5,000,000 | 498,466,637.13 | 4.42 |
| 9 | 111972354 | 19西安银行CD096 | 5,000,000 | 498,421,586.49 | 4.42 |
| 10 | 111911249 | 19平安银行CD249 | 5,000,000 | 497,853,185.17 | 4.41 |
| 11 | 111909422 | 19浦发银行CD422 | 5,000,000 | 497,853,185.17 | 4.41 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111921275 | 19渤海银行CD275 | 10,000,000 | 997,163,119.05 | 5.18 |
| 2 | 111921262 | 19渤海银行CD262 | 8,000,000 | 798,276,071.35 | 4.15 |
| 3 | 111990598 | 19盛京银行CD019 | 6,800,000 | 678,840,901.51 | 3.53 |
| 4 | 190206 | 19国开06 | 6,200,000 | 620,189,414.05 | 3.22 |
| 5 | 190405 | 19农发05 | 5,000,000 | 500,099,564.82 | 2.60 |
| 6 | 111921277 | 19渤海银行CD277 | 5,000,000 | 498,581,559.51 | 2.59 |
| 7 | 111984735 | 19天津银行CD187 | 5,000,000 | 498,373,230.67 | 2.59 |
| 8 | 111998616 | 19江苏紫金农商行CD040 | 5,000,000 | 489,139,995.92 | 2.54 |
| 9 | 111982951 | 19天津银行CD155 | 4,000,000 | 399,360,145.85 | 2.08 |
| 10 | 111983791 | 19昆仑银行CD045 | 4,000,000 | 399,072,603.49 | 2.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111819459 | 18恒丰银行CD459 | 13,500,000 | 1,344,669,151.6 | 6.05 |
| 2 | 160420 | 16农发20 | 11,700,000 | 1,169,757,390.34 | 5.26 |
| 3 | 111919126 | 19恒丰银行CD126 | 10,000,000 | 998,286,497.67 | 4.49 |
| 4 | 111990598 | 19盛京银行CD019 | 8,000,000 | 792,393,463.49 | 3.57 |
| 5 | 111980370 | 19天津银行CD127 | 6,000,000 | 599,063,512.67 | 2.70 |
| 6 | 111886813 | 18成都银行CD240 | 5,400,000 | 539,324,290.12 | 2.43 |
| 7 | 111915153 | 19民生银行CD153 | 5,000,000 | 498,518,167.17 | 2.24 |
| 8 | 111909137 | 19浦发银行CD137 | 5,000,000 | 498,518,167.17 | 2.24 |
| 9 | 111882105 | 18郑州银行CD107 | 5,000,000 | 498,453,959.5 | 2.24 |
| 10 | 111919149 | 19恒丰银行CD149 | 5,000,000 | 498,409,701.13 | 2.24 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111819459 | 18恒丰银行CD459 | 15,000,000 | 1,479,321,296.17 | 5.04 |
| 2 | 160420 | 16农发20 | 11,700,000 | 1,168,912,437.65 | 3.98 |
| 3 | 111819356 | 18恒丰银行CD356 | 10,000,000 | 994,272,125.32 | 3.38 |
| 4 | 111990598 | 19盛京银行CD019 | 8,500,000 | 835,408,091.12 | 2.84 |
| 5 | 111990533 | 19宁波银行CD015 | 7,500,000 | 749,045,649.15 | 2.55 |
| 6 | 111888254 | 18宁波银行CD221 | 7,000,000 | 698,128,711.58 | 2.38 |
| 7 | 111887816 | 18锦州银行CD237 | 6,000,000 | 593,090,743.83 | 2.02 |
| 8 | 111819521 | 18恒丰银行CD521 | 5,500,000 | 549,954,105.02 | 1.87 |
| 9 | 111886813 | 18成都银行CD240 | 5,400,000 | 535,243,069.25 | 1.82 |
| 10 | 111894951 | 18江西银行CD038 | 5,000,000 | 499,672,578.6 | 1.70 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111819344 | 18恒丰银行CD344 | 20,000,000 | 1,953,345,330.99 | 9.30 |
| 2 | 111819459 | 18恒丰银行CD459 | 15,000,000 | 1,465,892,142.12 | 6.98 |
| 3 | 160420 | 16农发20 | 10,700,000 | 1,068,056,185.21 | 5.08 |
| 4 | 111819356 | 18恒丰银行CD356 | 10,000,000 | 985,135,267.34 | 4.69 |
| 5 | 111888615 | 18徽商银行CD166 | 5,000,000 | 494,037,488.1 | 2.35 |
| 6 | 111883171 | 18哈尔滨银行CD126 | 5,000,000 | 493,007,179.42 | 2.35 |
| 7 | 111883884 | 18甘肃银行CD098 | 5,000,000 | 492,713,540.77 | 2.35 |
| 8 | 111887749 | 18重庆三峡银行CD086 | 5,000,000 | 489,671,555.51 | 2.33 |
| 9 | 111887816 | 18锦州银行CD237 | 5,000,000 | 489,663,630.75 | 2.33 |
| 10 | 111882866 | 18西安银行CD045 | 5,000,000 | 488,389,620.34 | 2.33 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111819344 | 18恒丰银行CD344 | 20,000,000 | 1,935,068,719.71 | 5.89 |
| 2 | 111883374 | 18厦门国际银行CD198 | 11,000,000 | 1,084,625,916.08 | 3.30 |
| 3 | 111819356 | 18恒丰银行CD356 | 10,000,000 | 975,882,144.76 | 2.97 |
| 4 | 160420 | 16农发20 | 8,200,000 | 817,896,247.54 | 2.49 |
| 5 | 111883500 | 18中原银行CD192 | 6,000,000 | 580,100,485.91 | 1.77 |
| 6 | 111821319 | 18渤海银行CD319 | 5,000,000 | 499,026,060.19 | 1.52 |
| 7 | 111883171 | 18哈尔滨银行CD126 | 5,000,000 | 488,432,709.53 | 1.49 |
| 8 | 111883884 | 18甘肃银行CD098 | 5,000,000 | 488,207,430.2 | 1.49 |
| 9 | 111882866 | 18西安银行CD045 | 5,000,000 | 483,761,223.73 | 1.47 |
| 10 | 111884196 | 18甘肃银行CD100 | 5,000,000 | 483,177,708.63 | 1.47 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111899588 | 18盛京银行CD230 | 13,000,000 | 1,286,873,111.41 | 5.30 |
| 2 | 160208 | 16国开08 | 7,100,000 | 704,819,413.11 | 2.90 |
| 3 | 111819147 | 18恒丰银行CD147 | 6,600,000 | 636,830,470.84 | 2.62 |
| 4 | 111899625 | 18重庆三峡银行CD059 | 5,000,000 | 495,004,976.91 | 2.04 |
| 5 | 111819135 | 18恒丰银行CD135 | 5,000,000 | 489,497,793.11 | 2.01 |
| 6 | 111895061 | 18哈尔滨银行CD076 | 5,000,000 | 482,329,416.49 | 1.98 |
| 7 | 111896074 | 18西安银行CD022 | 5,000,000 | 481,914,614.74 | 1.98 |
| 8 | 111896470 | 18福建海峡银行CD008 | 5,000,000 | 481,066,494.22 | 1.98 |
| 9 | 111895045 | 18中原银行CD096 | 4,500,000 | 434,257,233.88 | 1.79 |
| 10 | 111770254 | 17哈尔滨银行CD246 | 4,000,000 | 396,972,804.22 | 1.63 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111809035 | 18浦发银行CD035 | 20,500,000 | 2,041,707,873.77 | 5.04 |
| 2 | 111809058 | 18浦发银行CD058 | 18,000,000 | 1,785,719,005.27 | 4.41 |
| 3 | 111811043 | 18平安银行CD043 | 11,000,000 | 1,094,888,365.78 | 2.70 |
| 4 | 111821072 | 18渤海银行CD072 | 11,000,000 | 1,091,782,434.4 | 2.70 |
| 5 | 170413 | 17农发13 | 8,200,000 | 818,793,923.25 | 2.02 |
| 6 | 170211 | 17国开11 | 7,900,000 | 788,380,231.59 | 1.95 |
| 7 | 111891327 | 18广州银行CD012 | 7,000,000 | 697,329,437.73 | 1.72 |
| 8 | 111719349 | 17恒丰银行CD349 | 5,000,000 | 485,769,361.56 | 1.20 |
| 9 | 111819135 | 18恒丰银行CD135 | 5,000,000 | 484,243,554.35 | 1.20 |
| 10 | 111894416 | 18广东华兴银行CD055 | 5,000,000 | 483,266,776.28 | 1.19 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170401 | 17农发01 | 11,710,000 | 1,170,927,034.06 | 5.42 |
| 2 | 111721222 | 17渤海银行CD222 | 10,000,000 | 992,666,410.96 | 4.60 |
| 3 | 111721242 | 17渤海银行CD242 | 10,000,000 | 988,914,517.39 | 4.58 |
| 4 | 111771855 | 17青岛银行CD253 | 8,500,000 | 840,064,717.04 | 3.89 |
| 5 | 111721226 | 17渤海银行CD226 | 8,000,000 | 793,770,689.34 | 3.67 |
| 6 | 111791376 | 17郑州银行CD029 | 7,000,000 | 695,877,546.8 | 3.22 |
| 7 | 111709506 | 17浦发银行CD506 | 7,000,000 | 692,555,696.08 | 3.21 |
| 8 | 111719316 | 17恒丰银行CD316 | 5,000,000 | 499,009,349.97 | 2.31 |
| 9 | 111719349 | 17恒丰银行CD349 | 5,000,000 | 480,039,242.97 | 2.22 |
| 10 | 111709480 | 17浦发银行CD480 | 4,500,000 | 446,172,060.99 | 2.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111709387 | 17浦发银行CD387 | 15,000,000 | 1,467,474,896.21 | 5.58 |
| 2 | 170401 | 17农发01 | 12,010,000 | 1,199,554,862.05 | 4.56 |
| 3 | 111782065 | 17宁波银行CD143 | 10,000,000 | 996,390,862.18 | 3.79 |
| 4 | 111781257 | 17长沙银行CD072 | 5,000,000 | 499,059,196.87 | 1.90 |
| 5 | 111781624 | 17柳州银行CD024 | 5,000,000 | 498,623,198.71 | 1.90 |
| 6 | 111781714 | 17内蒙古银行CD085 | 5,000,000 | 498,563,423.86 | 1.90 |
| 7 | 111782176 | 17广州银行CD062 | 5,000,000 | 498,048,168.62 | 1.89 |
| 8 | 111782192 | 17中原银行CD209 | 5,000,000 | 498,025,772.55 | 1.89 |
| 9 | 111782013 | 17中原银行CD204 | 4,400,000 | 433,575,055.35 | 1.65 |
| 10 | 111780913 | 17浙江网商银行CD032 | 4,000,000 | 399,509,936.87 | 1.52 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111720124 | 17广发银行CD124 | 10,000,000 | 996,664,209.9 | 5.43 |
| 2 | 111719203 | 17恒丰银行CD203 | 5,000,000 | 483,316,036.21 | 2.63 |
| 3 | 111780298 | 17贵州银行CD032 | 5,000,000 | 476,894,443.02 | 2.60 |
| 4 | 170401 | 17农发01 | 4,710,000 | 469,814,344.16 | 2.56 |
| 5 | 111794029 | 17九江银行CD063 | 4,000,000 | 387,222,643.29 | 2.11 |
| 6 | 111795323 | 17广西北部湾银行CD031 | 3,700,000 | 365,247,725.04 | 1.99 |
| 7 | 111795974 | 17邯郸银行CD047 | 3,000,000 | 295,904,533.7 | 1.61 |
| 8 | 111798780 | 17东营银行CD053 | 3,000,000 | 293,775,370.9 | 1.60 |
| 9 | 111799582 | 17青岛银行CD081 | 3,000,000 | 293,118,404.23 | 1.60 |
| 10 | 111795162 | 17广西北部湾银行CD030 | 3,000,000 | 289,440,426.35 | 1.58 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111699837 | 16廊坊银行CD009 | 5,800,000 | 577,981,063.47 | 4.09 |
| 2 | 111719056 | 17恒丰银行CD056 | 5,000,000 | 495,972,845.89 | 3.51 |
| 3 | 041653054 | 16河钢CP004 | 4,500,000 | 450,004,143.37 | 3.18 |
| 4 | 120223 | 12国开23 | 4,100,000 | 409,887,186.43 | 2.90 |
| 5 | 111794029 | 17九江银行CD063 | 4,000,000 | 382,813,949.95 | 2.71 |
| 6 | 111792914 | 17江苏江南农村商业银行CD024 | 3,000,000 | 297,642,268.31 | 2.11 |
| 7 | 111792906 | 17南充商行CD026 | 3,000,000 | 297,642,268.31 | 2.11 |
| 8 | 111794770 | 17温州银行CD059 | 3,000,000 | 296,568,826.59 | 2.10 |
| 9 | 140208 | 14国开08 | 2,700,000 | 270,137,496.69 | 1.91 |
| 10 | 111793009 | 17锦州银行CD039 | 2,500,000 | 247,985,411.25 | 1.75 |
| 费用种类 | 费率标准 |
|---|---|
| 认、申购手续费 | 0.00% |
| 赎回手续费 | 0.00% |
| 销售服务费 （年费率） | 0.25% |
| 基金管理人的管理费(年费率） | 0.15% |
| 基金托管人的托管费（年费率） | 0.05% |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 徽商银行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 40088-96588、96588(安徽) |
| 渤海银行股份有限公司 | www.cbhb.con.cn/bhbank | 95541 |
| 江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 40086-96098 |
| 天津银行股份有限公司 | www.bank-of-tianjin.com | 4006-960296 |
| 上海农商银行股份有限公司 | www.srcb.com | 4006-962999、021-962999 |
| 杭州银行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 400-8888-508、96523（浙江） |
| 宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
| 南京银行股份有限公司 | www.njcb.com.cn | 40088-96400、96400（江苏） |
| 中信银行股份有限公司同业+平台 | https://ib.citicbank.com | 95558 |
| 平安银行股份有限公司行E通 | www.etbank.com.cn | 0755-22166054 |
| 招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 邮储银行股份有限公司邮你同赢 | https://ynty.psbc.com/ | 95580 |
| 北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
| 兴业银行股份有限公司银银平台 | https://f.cib.com.cn/firm/main/mainx | 95561 |
| 浙商银行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
| 华夏银行股份有限公司 | https://www.hxb.com.cn | 95577 |
| 昆仑银行股份有限公司 | www.klb.cn | 95379 |
| 广发银行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 400-830-8003 |
| 长沙银行长赢+平台 | https://finco.bankofchangsha.com:1443 | 0731-96511 |
| 成都农村商业银行 | www.cdrcb.com | 4006-028-666 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
| 广州农商行股份有限公司 | www.grcbank.com | 95313 |
| 中国光大银行股份有限公司 | www.cebbank.com | 400-8888-508、96523（浙江）、95595 |
| 中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |
| 交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
| 河北银行股份有限公司 | www.hebbank.com | 400-612-9999 |
| 东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
| 东北证券股份有限公司 | https://www.nesc.cn/ | 95360 |
| 渤海证券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 956066 |
| 中银国际证券股份有限公司 | www.bocichina.com | 400-620-8888 |
| 国金证券股份有限公司 | https://www.gjzq.com.cn/ | 95310 |
| 华西证券股份有限公司 | https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml | 95584 |
| 兴业证券股份有限公司 | https://www.xyzq.com.cn | 95562 |
| 安信证券股份有限公司 | https://www.essence.com.cn/ | 95517 |
| 国新证券股份有限公司 | https://www.crsec.com.cn | 95390 |
| 华宝证券股份有限公司 | https://www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
| 东方证券股份有限公司 | https://www.dfzq.com.cn | 95503 |
| 山西证券股份有限公司 | http://www.i618.com.cn | 95573 |
| 华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
| 开源证券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
| 国联民生证券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
| 中邮证券有限责任公司 | www.cnpsec.com | 956039 |
| 中航证券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
| 广发证券股份有限公司 | http://new.gf.com.cn/ | 95575 |
| 平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-08 |
| 申万宏源证券有限公司 | https://www.swhysc.com/ | 95523或400-889-5523 |
| 申万宏源西部证券有限公司 | https://www.swhysc.com/ | 95523或400-889-5523 |
| 长城证券有限责任公司 | www.cgws.com | 400-666-6888 |
| 中信证券（山东）有限责任公司 | http://sd.citics.com | 95548 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com.cn | 95521 |
| 粤开证券股份有限公司 | http://www.ykzq.com | 95564 |
| 海通证券股份有限公司 | www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml | 95553/400-888-8001 |
| 中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 4001-022-011 |
| 中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 4008-888-108 |
| 中信证券华南股份有限公司 | http://www.gzs.com.cn/ | 95548 |
| 金融街证券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
| 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 | www.TL50.com 、 www.9ifund.com | 400-158-5050 |
| 嘉实财富管理有限公司 | https://www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
| 财咨道信息技术有限公司 | www.jinjiwo.com | 400-003-5811 |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 上海联泰基金销售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | www.weonefunds.cn | 021-68889082 |
| 奕丰基金销售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
| 泰信财富基金销售有限公司 | www.taixincf.com | 4000048821 |
| 泛华普益基金销售有限公司 | www.puyifund.com | 400-080-3388 |
| 博时财富基金销售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
| 中信百信银行股份有限公司 | www.aibank.com | 400-818-0100 |
| 北京济安基金销售有限公司 | http://www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | https://wg.com.cn/ | 021-20292031 |
| 上海证达通基金销售有限公司 | www.zhengtongfunds.com | 021-20538880 |
| 通华财富（上海）基金销售有限公司 | https://www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | www.xinlande.com.cn | 4001661188 |
| 和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 |
| 北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
| 华源证券股份有限公司 | www.huayuanstock.com | 95305 |
| 北京钱景基金销售有限公司 | www.qianjing.com | 010-56533301 |
| 上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | https://www.puzefund.com | 400-6099-200 |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 北京展恒基金销售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
| 中国国际期货有限公司 | www.cifco.net | 95162、400-8888-160 |
| 上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.fund.cn/www.jjmmw.com | 0755-33227950 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
| 中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | fund.sina.com.cn | 010-62675369 |
| 上海汇付基金销售有限公司 | https://www.chinapnr.com/ | 4008-202-819 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
| 中信建投期货有限公司 | www.cfc108.com | 400-887-7780 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | https://kenterui.jd.com | 400 098 8511 |
| 上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | www.fofund.com.cn | 400-820-5369 |
| 上海中正达广基金销售有限公司 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
| 天津国美基金销售有限公司 | www.gomefund.com | 400-111-0889 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
| 上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-56878016 |
| 北京坤元基金销售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
| 北京雪球基金销售有限公司 | danjuanfunds.com | 400-159-9288 |
| 大连网金基金销售有限公司 | http://www.yibaijin.com | 400-089-9100 |
| 海银基金销售有限公司 | http://www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
| 玄元保险代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-080-8208 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | life.sinosig.com | 95510 |