| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
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于跃
基金经理
从业年限：
管理基金数：
10
于跃先生，伦敦帝国理工大学金融数学硕士。2012年5月至2019年11月，曾先后任民生证券股份有限公司固收投资经理助理；中信建投证券股份有限公司固定收益投资经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。
|
| 基金名称 | 中加纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加纯债债券 |
| 基金代码 | 000914 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2014年12月17日 |
| 转型生效日 | 2016年12月23日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的组合收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括：国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《上海证券报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 7,581,048,481.94 | 99.96 | |
| 其中：债券 | 7,581,048,481.94 | 99.96 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,679,672.25 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 1,448,518.54 | 0.02 | |
| 7 | 合计 | 7,584,176,672.73 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 10,096,181,335.62 | 99.95 | |
| 其中：债券 | 10,096,181,335.62 | 99.95 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 982,448.04 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 3,918,375.32 | 0.04 | |
| 7 | 合计 | 10,101,082,158.98 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 8,841,444,600.64 | 99.90 | |
| 其中：债券 | 8,841,444,600.64 | 99.90 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 464,081.51 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 8,436,466.45 | 0.10 | |
| 7 | 合计 | 8,850,345,148.6 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 8,084,705,957.97 | 99.96 | |
| 其中：债券 | 8,084,705,957.97 | 99.96 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,535,352.82 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 1,900,885.7 | 0.02 | |
| 7 | 合计 | 8,088,142,196.49 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 7,053,601,067.12 | 99.96 | |
| 其中：债券 | 7,053,601,067.12 | 99.96 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 945,721.95 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 1,702,928.92 | 0.02 | |
| 7 | 合计 | 7,056,249,717.99 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 9,143,742,888.48 | 99.95 | |
| 其中：债券 | 9,143,742,888.48 | 99.95 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,185,921.85 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 3,417,253.43 | 0.04 | |
| 7 | 合计 | 9,148,346,063.76 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 7,364,843,388.71 | 99.71 | |
| 其中：债券 | 7,364,843,388.71 | 99.71 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,649,707.19 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 19,434,055.9 | 0.26 | |
| 7 | 合计 | 7,385,927,151.8 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 8,730,794,791.54 | 99.90 | |
| 其中：债券 | 8,730,794,791.54 | 99.90 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,891,164.52 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 6,526,473.96 | 0.07 | |
| 7 | 合计 | 8,739,212,430.02 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 16,003,033,509.67 | 99.96 | |
| 其中：债券 | 16,003,033,509.67 | 99.96 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,294,549.72 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 5,108,315.84 | 0.03 | |
| 7 | 合计 | 16,009,436,375.23 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 22,047,541,589.52 | 99.85 | |
| 其中：债券 | 22,047,541,589.52 | 99.85 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,336,121.37 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 32,406,594.17 | 0.15 | |
| 7 | 合计 | 22,081,284,305.06 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 23,275,961,926.96 | 97.48 | |
| 其中：债券 | 23,275,961,926.96 | 97.48 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,593,538.79 | 0.14 | |
| 6 | 其他资产 | 569,699,568.62 | 2.39 | |
| 7 | 合计 | 23,878,255,034.37 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 15,140,728,534.14 | 94.74 | |
| 其中：债券 | 15,140,728,534.14 | 94.74 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 690,081,891.74 | 4.32 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,955,456.16 | 0.28 | |
| 6 | 其他资产 | 105,873,157.22 | 0.66 | |
| 7 | 合计 | 15,980,639,039.26 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 14,192,518,690.95 | 99.53 | |
| 其中：债券 | 14,192,518,690.95 | 99.53 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,567,259.12 | 0.33 | |
| 6 | 其他资产 | 19,877,809.53 | 0.14 | |
| 7 | 合计 | 14,259,963,759.6 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 16,060,343,310.39 | 99.64 | |
| 其中：债券 | 16,060,343,310.39 | 99.64 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,315,387.67 | 0.24 | |
| 6 | 其他资产 | 19,473,321.63 | 0.12 | |
| 7 | 合计 | 16,119,132,019.69 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 13,845,996,264.24 | 98.48 | |
| 其中：债券 | 13,845,996,264.24 | 98.48 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,274,613.62 | 0.46 | |
| 6 | 其他资产 | 148,083,183.88 | 1.05 | |
| 7 | 合计 | 14,059,354,061.74 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 9,924,262,400.12 | 99.41 | |
| 其中：债券 | 9,924,262,400.12 | 99.41 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,882,651.46 | 0.19 | |
| 6 | 其他资产 | 40,323,287.8 | 0.40 | |
| 7 | 合计 | 9,983,468,339.38 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 9,248,884,519.63 | 98.54 | |
| 其中：债券 | 9,248,884,519.63 | 98.54 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 81,007,400.85 | 0.86 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,498,284.49 | 0.56 | |
| 6 | 其他资产 | 3,955,063.51 | 0.04 | |
| 7 | 合计 | 9,386,345,268.48 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 10,426,047,898.5 | 99.57 | |
| 其中：债券 | 10,426,047,898.5 | 99.57 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,016,568.92 | 0.35 | |
| 6 | 其他资产 | 7,856,629.61 | 0.08 | |
| 7 | 合计 | 10,470,921,097.03 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 8,367,257,305.35 | 98.56 | |
| 其中：债券 | 8,367,257,305.35 | 98.56 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,583,625.71 | 0.21 | |
| 6 | 其他资产 | 104,598,903.39 | 1.23 | |
| 7 | 合计 | 8,489,439,834.45 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 7,016,528,300 | 98.14 | |
| 其中：债券 | 7,016,528,300 | 98.14 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,141,345.34 | 0.23 | |
| 6 | 其他资产 | 116,841,637.14 | 1.63 | |
| 7 | 合计 | 7,149,511,282.48 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,203,768,500 | 97.90 | |
| 其中：债券 | 4,203,768,500 | 97.90 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,118,092.42 | 0.14 | |
| 6 | 其他资产 | 84,031,860.78 | 1.96 | |
| 7 | 合计 | 4,293,918,453.2 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,475,368,000 | 98.17 | |
| 其中：债券 | 3,475,368,000 | 98.17 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,731,238.12 | 0.16 | |
| 6 | 其他资产 | 59,218,635.76 | 1.67 | |
| 7 | 合计 | 3,540,317,873.88 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,804,516,000 | 98.14 | |
| 其中：债券 | 2,804,516,000 | 98.14 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,725,909.85 | 0.20 | |
| 6 | 其他资产 | 47,319,093.06 | 1.66 | |
| 7 | 合计 | 2,857,561,002.91 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,281,055,700 | 97.65 | |
| 其中：债券 | 2,281,055,700 | 97.65 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,032,102.48 | 0.22 | |
| 6 | 其他资产 | 49,796,636.1 | 2.13 | |
| 7 | 合计 | 2,335,884,438.58 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,013,500,100 | 88.49 | |
| 其中：债券 | 2,013,500,100 | 88.49 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 221,698,831.95 | 9.74 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,024,217.99 | 0.18 | |
| 6 | 其他资产 | 36,261,153.02 | 1.59 | |
| 7 | 合计 | 2,275,484,302.96 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,440,440,600 | 98.25 | |
| 其中：债券 | 2,440,440,600 | 98.25 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,768,984.95 | 0.15 | |
| 6 | 其他资产 | 39,602,065.8 | 1.59 | |
| 7 | 合计 | 2,483,811,650.75 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,372,234,800 | 93.59 | |
| 其中：债券 | 2,372,234,800 | 93.59 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 88,815,484.41 | 3.50 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,464,930.53 | 1.00 | |
| 6 | 其他资产 | 48,226,225.93 | 1.90 | |
| 7 | 合计 | 2,534,741,440.87 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,020,218,800 | 97.24 | |
| 其中：债券 | 1,020,218,800 | 97.24 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,254,333.16 | 0.31 | |
| 6 | 其他资产 | 25,752,439.8 | 2.45 | |
| 7 | 合计 | 1,049,225,572.96 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 529,624,800 | 96.11 | |
| 其中：债券 | 529,624,800 | 96.11 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,253,013.53 | 0.77 | |
| 6 | 其他资产 | 17,155,331.85 | 3.11 | |
| 7 | 合计 | 551,033,145.38 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 562,910,100 | 97.40 | |
| 其中：债券 | 562,910,100 | 97.40 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,957,619.52 | 0.68 | |
| 6 | 其他资产 | 11,066,004.03 | 1.91 | |
| 7 | 合计 | 577,933,723.55 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 490,910,100 | 96.82 | |
| 其中：债券 | 490,910,100 | 96.82 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,093,498.03 | 1.60 | |
| 6 | 其他资产 | 8,037,747.01 | 1.59 | |
| 7 | 合计 | 507,041,345.04 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 540,924,900 | 95.87 | |
| 其中：债券 | 540,924,900 | 95.87 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,891,122.35 | 1.58 | |
| 6 | 其他资产 | 14,418,933.51 | 2.56 | |
| 7 | 合计 | 564,234,955.86 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 580,988,400 | 95.92 | |
| 其中：债券 | 580,988,400 | 95.92 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,405,258.53 | 1.55 | |
| 6 | 其他资产 | 15,323,534.34 | 2.53 | |
| 7 | 合计 | 605,717,192.87 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 704,477,300 | 96.64 | |
| 其中：债券 | 704,477,300 | 96.64 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,964,762.51 | 1.23 | |
| 6 | 其他资产 | 15,508,165.69 | 2.13 | |
| 7 | 合计 | 728,950,228.2 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 863,003,000 | 92.05 | |
| 其中：债券 | 863,003,000 | 92.05 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,842,936.51 | 0.94 | |
| 6 | 其他资产 | 65,702,372.75 | 7.01 | |
| 7 | 合计 | 937,548,309.26 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 649,263,500 | 96.87 | |
| 其中：债券 | 649,263,500 | 96.87 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,758,996.03 | 0.71 | |
| 6 | 其他资产 | 16,212,517.89 | 2.42 | |
| 7 | 合计 | 670,235,013.92 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 821,117,000 | 96.90 | |
| 其中：债券 | 821,117,000 | 96.90 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,469,112.4 | 0.53 | |
| 6 | 其他资产 | 21,761,098.93 | 2.57 | |
| 7 | 合计 | 847,347,211.33 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 806,870,000 | 97.74 | |
| 其中：债券 | 806,870,000 | 97.74 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,038,948.06 | 0.37 | |
| 6 | 其他资产 | 15,613,153.17 | 1.89 | |
| 7 | 合计 | 825,522,101.23 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 564,636,920 | 97.68 | |
| 其中：债券 | 564,636,920 | 97.68 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 563,171.39 | 0.10 | |
| 6 | 其他资产 | 12,819,126.33 | 2.22 | |
| 7 | 合计 | 578,019,217.72 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,182,650,583.29 | 47.86 | |
| 其中政策性金融债 | 568,730,846.57 | 8.55 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 4,398,397,898.65 | 66.14 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 7,581,048,481.94 | 114.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 699,265,715.84 | 8.41 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 4,355,267,065.2 | 52.40 | |
| 其中政策性金融债 | 851,151,578.08 | 10.24 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 50,073,410.96 | 0.60 | |
| 6 | 中期票据 | 4,991,575,143.62 | 60.06 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 10,096,181,335.62 | 121.47 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,327,570,554.48 | 40.54 | |
| 其中政策性金融债 | 543,476,175.34 | 6.62 | ||
| 4 | 企业债券 | 20,528,424.11 | 0.25 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 5,443,699,739.44 | 66.32 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 49,645,882.61 | 0.60 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 8,841,444,600.64 | 107.71 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,815,404,265.76 | 41.18 | |
| 其中政策性金融债 | 527,283,660.27 | 7.71 | ||
| 4 | 企业债券 | 20,477,130.96 | 0.30 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 5,178,903,254.8 | 75.74 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 69,921,306.45 | 1.02 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 8,084,705,957.97 | 118.24 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,020,013,564.94 | 32.74 | |
| 其中政策性金融债 | 424,879,386.31 | 6.89 | ||
| 4 | 企业债券 | 20,412,786.85 | 0.33 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 4,963,237,417 | 80.45 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 49,937,298.33 | 0.81 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 7,053,601,067.12 | 114.33 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 757,732,229.51 | 10.56 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,952,867,177.55 | 27.20 | |
| 其中政策性金融债 | 525,140,832.88 | 7.32 | ||
| 4 | 企业债券 | 174,619,861.92 | 2.43 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 6,258,523,619.5 | 87.18 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 9,143,742,888.48 | 127.38 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 62,823,828.73 | 0.98 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,661,885,430.14 | 25.92 | |
| 其中政策性金融债 | 406,058,246.58 | 6.33 | ||
| 4 | 企业债券 | 174,250,120 | 2.72 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 5,465,884,009.84 | 85.25 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 7,364,843,388.71 | 114.87 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,504,254,961.21 | 36.05 | |
| 其中政策性金融债 | 1,039,012,520.54 | 14.96 | ||
| 4 | 企业债券 | 277,516,333.7 | 3.99 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 81,315,366.21 | 1.17 | |
| 6 | 中期票据 | 5,867,708,130.42 | 84.46 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 8,730,794,791.54 | 125.68 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 20,874,222.82 | 0.17 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 5,439,815,377.24 | 44.72 | |
| 其中政策性金融债 | 2,290,468,853.96 | 18.83 | ||
| 4 | 企业债券 | 278,903,693.7 | 2.29 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 1,546,425,817.02 | 12.71 | |
| 6 | 中期票据 | 8,717,014,398.89 | 71.67 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 16,003,033,509.67 | 131.57 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 10,455,824,384.98 | 57.54 | |
| 其中政策性金融债 | 3,006,353,527.02 | 16.55 | ||
| 4 | 企业债券 | 355,507,948.49 | 1.96 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 2,252,337,285.63 | 12.40 | |
| 6 | 中期票据 | 8,688,951,261.38 | 47.82 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 294,920,709.04 | 1.62 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 22,047,541,589.52 | 121.34 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 4,252,884,102.21 | 22.59 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 8,082,056,304.75 | 42.93 | |
| 其中政策性金融债 | 1,195,997,765.04 | 6.35 | ||
| 4 | 企业债券 | 386,087,095.17 | 2.05 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 2,202,033,544.82 | 11.70 | |
| 6 | 中期票据 | 8,352,900,880.01 | 44.37 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 23,275,961,926.96 | 123.64 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 379,685,846.15 | 2.44 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,790,424,195.46 | 24.41 | |
| 其中政策性金融债 | 526,925,485.32 | 3.39 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,328,648,255.9 | 8.55 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 1,836,244,884.79 | 11.82 | |
| 6 | 中期票据 | 7,805,725,351.84 | 50.26 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 15,140,728,534.14 | 97.49 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 99,397,472.53 | 0.75 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,659,930,073.73 | 12.61 | |
| 其中政策性金融债 | 643,479,944.74 | 4.89 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,095,836,859.55 | 8.32 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 2,083,476,753.48 | 15.82 | |
| 6 | 中期票据 | 7,547,742,844.58 | 57.33 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 1,706,134,687.08 | 12.96 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 14,192,518,690.95 | 107.80 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,062,249,407.65 | 23.43 | |
| 其中政策性金融债 | 2,053,933,483.9 | 15.72 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,259,384,679.93 | 9.64 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 3,004,899,623.78 | 23.00 | |
| 6 | 中期票据 | 7,744,800,962.42 | 59.27 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 989,008,636.61 | 7.57 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 16,060,343,310.39 | 122.90 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 133,627,118.65 | 1.25 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,682,646,624.55 | 25.08 | |
| 其中政策性金融债 | 1,691,864,368.89 | 15.82 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,155,324,030.16 | 10.80 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 2,799,866,879.21 | 26.18 | |
| 6 | 中期票据 | 7,074,531,611.67 | 66.15 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 13,845,996,264.24 | 129.47 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 92,944,971.59 | 1.13 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,271,740,654.95 | 15.47 | |
| 其中政策性金融债 | 377,205,004.52 | 4.59 | ||
| 4 | 企业债券 | 731,223,961.81 | 8.89 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 3,221,641,963.56 | 39.18 | |
| 6 | 中期票据 | 4,606,710,848.21 | 56.02 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 9,924,262,400.12 | 120.69 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 3,042,405.21 | 0.03 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 895,477,409.59 | 9.75 | |
| 其中政策性金融债 | 446,309,485.76 | 4.86 | ||
| 4 | 企业债券 | 772,193,770.54 | 8.41 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 3,364,988,848.22 | 36.65 | |
| 6 | 中期票据 | 4,213,182,086.07 | 45.88 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 9,248,884,519.63 | 100.73 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 766,502,192.4 | 9.17 | |
| 其中政策性金融债 | 457,906,028.01 | 5.48 | ||
| 4 | 企业债券 | 894,191,328.23 | 10.70 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 4,109,635,323.04 | 49.16 | |
| 6 | 中期票据 | 4,655,719,054.83 | 55.69 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 10,426,047,898.5 | 124.71 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 693,538,857.54 | 9.45 | |
| 其中政策性金融债 | 380,047,978.09 | 5.18 | ||
| 4 | 企业债券 | 673,314,140.51 | 9.18 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 2,316,665,847.68 | 31.58 | |
| 6 | 中期票据 | 4,583,980,329.62 | 62.48 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 99,758,130 | 1.36 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 8,367,257,305.35 | 114.05 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,119,981,000 | 17.63 | |
| 其中政策性金融债 | 321,346,000 | 5.06 | ||
| 4 | 企业债券 | 462,576,000 | 7.28 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 1,519,423,000 | 23.91 | |
| 6 | 中期票据 | 3,914,548,300 | 61.61 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 7,016,528,300 | 110.42 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 260,684,000 | 6.73 | |
| 其中政策性金融债 | 200,388,000 | 5.17 | ||
| 4 | 企业债券 | 206,188,500 | 5.32 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 979,528,000 | 25.28 | |
| 6 | 中期票据 | 2,659,118,000 | 68.62 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 98,250,000 | 2.54 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,203,768,500 | 108.48 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 415,076,000 | 16.36 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 342,195,000 | 13.49 | |
| 其中政策性金融债 | 292,060,000 | 11.51 | ||
| 4 | 企业债券 | 93,471,000 | 3.68 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 532,247,000 | 20.98 | |
| 6 | 中期票据 | 1,944,374,000 | 76.65 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 148,005,000 | 5.83 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,475,368,000 | 137.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 522,872,000 | 25.31 | |
| 其中政策性金融债 | 522,872,000 | 25.31 | ||
| 4 | 企业债券 | 28,549,000 | 1.38 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 380,793,000 | 18.44 | |
| 6 | 中期票据 | 1,872,302,000 | 90.64 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,804,516,000 | 135.77 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 110,576,000 | 5.96 | |
| 其中政策性金融债 | 110,576,000 | 5.96 | ||
| 4 | 企业债券 | 48,560,000 | 2.62 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 2,121,919,700 | 114.45 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,281,055,700 | 123.03 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 120,624,000 | 5.47 | |
| 其中政策性金融债 | 120,624,000 | 5.47 | ||
| 4 | 企业债券 | 46,496,000 | 2.11 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 49,715,000 | 2.26 | |
| 6 | 中期票据 | 1,796,665,100 | 81.54 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,013,500,100 | 91.38 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 150,976,000 | 7.41 | |
| 其中政策性金融债 | 150,976,000 | 7.41 | ||
| 4 | 企业债券 | 60,936,000 | 2.99 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 99,590,000 | 4.89 | |
| 6 | 中期票据 | 2,128,938,600 | 104.51 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,440,440,600 | 119.81 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 597,357,000 | 29.06 | |
| 其中政策性金融债 | 597,357,000 | 29.06 | ||
| 4 | 企业债券 | 61,295,000 | 2.98 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 70,257,000 | 3.42 | |
| 6 | 中期票据 | 1,643,325,800 | 79.93 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,372,234,800 | 115.39 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 149,078,000 | 18.07 | |
| 其中政策性金融债 | 149,078,000 | 18.07 | ||
| 4 | 企业债券 | 60,746,000 | 7.36 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 20,144,000 | 2.44 | |
| 6 | 中期票据 | 790,250,800 | 95.78 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,020,218,800 | 123.66 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 30,042,000 | 6.67 | |
| 其中政策性金融债 | 30,042,000 | 6.67 | ||
| 4 | 企业债券 | 50,267,000 | 11.16 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 40,156,000 | 8.91 | |
| 6 | 中期票据 | 409,159,800 | 90.83 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 529,624,800 | 117.57 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 60,169,000 | 14.23 | |
| 其中政策性金融债 | 60,169,000 | 14.23 | ||
| 4 | 企业债券 | 65,152,500 | 15.41 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 40,026,000 | 9.47 | |
| 6 | 中期票据 | 397,562,600 | 94.05 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 562,910,100 | 133.16 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 90,991,000 | 20.43 | |
| 其中政策性金融债 | 90,991,000 | 20.43 | ||
| 4 | 企业债券 | 64,956,000 | 14.58 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 20,008,000 | 4.49 | |
| 6 | 中期票据 | 314,955,100 | 70.71 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 490,910,100 | 110.22 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 111,495,500 | 26.93 | |
| 其中政策性金融债 | 111,495,500 | 26.93 | ||
| 4 | 企业债券 | 104,249,000 | 25.18 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 44,202,300 | 10.67 | |
| 6 | 中期票据 | 280,978,100 | 67.86 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 540,924,900 | 130.63 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 63,575,600 | 14.55 | |
| 其中政策性金融债 | 63,575,600 | 14.55 | ||
| 4 | 企业债券 | 103,419,500 | 23.67 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 84,701,500 | 19.39 | |
| 6 | 中期票据 | 329,291,800 | 75.37 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 580,988,400 | 132.98 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 34,047,000 | 6.34 | |
| 其中政策性金融债 | 34,047,000 | 6.34 | ||
| 4 | 企业债券 | 122,378,500 | 22.79 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 45,631,600 | 8.50 | |
| 6 | 中期票据 | 502,420,200 | 93.56 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 704,477,300 | 131.19 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 39,927,000 | 5.82 | |
| 其中政策性金融债 | 39,927,000 | 5.82 | ||
| 4 | 企业债券 | 113,036,000 | 16.48 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 170,730,000 | 24.90 | |
| 6 | 中期票据 | 539,310,000 | 78.64 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 863,003,000 | 125.85 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 34,993,000 | 6.68 | |
| 其中政策性金融债 | 34,993,000 | 6.68 | ||
| 4 | 企业债券 | 63,358,500 | 12.10 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 150,564,000 | 28.75 | |
| 6 | 中期票据 | 400,348,000 | 76.44 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 649,263,500 | 123.97 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 34,951,000 | 4.73 | |
| 其中政策性金融债 | 34,951,000 | 4.73 | ||
| 4 | 企业债券 | 63,736,000 | 8.62 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 261,253,000 | 35.32 | |
| 6 | 中期票据 | 461,177,000 | 62.35 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 821,117,000 | 111.01 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 34,839,000 | 5.10 | |
| 其中政策性金融债 | 34,839,000 | 5.10 | ||
| 4 | 企业债券 | 63,579,500 | 9.30 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 335,687,500 | 49.10 | |
| 6 | 中期票据 | 372,764,000 | 54.53 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 806,870,000 | 118.03 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 29,854,000 | 5.52 | |
| 其中政策性金融债 | 29,854,000 | 5.52 | ||
| 4 | 企业债券 | 35,390,000 | 6.55 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 468,792,920 | 86.75 | |
| 6 | 中期票据 | 30,600,000 | 5.66 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 564,636,920 | 104.48 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 2,600,000 | 271,558,944.66 | 4.08 |
| 2 | 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 2,400,000 | 249,536,495.34 | 3.75 |
| 3 | 102480180 | 24津城建MTN005 | 1,900,000 | 196,053,400 | 2.95 |
| 4 | 232680011 | 26建行二级资本债01BC | 1,800,000 | 181,948,033.97 | 2.74 |
| 5 | 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 1,700,000 | 173,472,657.53 | 2.61 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2600002 | 26超长特别国债02 | 5,800,000 | 579,377,846.99 | 6.97 |
| 2 | 260205 | 26国开05 | 3,000,000 | 305,566,356.16 | 3.68 |
| 3 | 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 2,600,000 | 269,874,415.34 | 3.25 |
| 4 | 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 2,400,000 | 247,643,967.12 | 2.98 |
| 5 | 232380066 | 23中行二级资本债03A | 2,100,000 | 223,643,636.71 | 2.69 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 2,600,000 | 267,345,391.78 | 3.26 |
| 2 | 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 2,400,000 | 251,348,409.86 | 3.06 |
| 3 | 260401 | 26农发01 | 2,200,000 | 220,922,493.15 | 2.69 |
| 4 | 232380052 | 23农行二级资本债02A | 2,000,000 | 210,875,068.49 | 2.57 |
| 5 | 102480180 | 24津城建MTN005 | 1,900,000 | 194,411,800 | 2.37 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 2,600,000 | 264,023,873.97 | 3.86 |
| 2 | 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 2,400,000 | 248,117,023.56 | 3.63 |
| 3 | 232380052 | 23农行二级资本债02A | 2,000,000 | 208,952,876.71 | 3.06 |
| 4 | 102480180 | 24津城建MTN005 | 1,900,000 | 200,111,800 | 2.93 |
| 5 | 232380066 | 23中行二级资本债03A | 1,600,000 | 167,609,994.52 | 2.45 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 2,600,000 | 267,242,944.66 | 4.33 |
| 2 | 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 2,400,000 | 244,568,495.34 | 3.96 |
| 3 | 250201 | 25国开01 | 2,000,000 | 201,415,342.47 | 3.26 |
| 4 | 102480180 | 24津城建MTN005 | 1,900,000 | 198,884,400 | 3.22 |
| 5 | 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 1,600,000 | 162,030,904.11 | 2.63 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 6,900,000 | 695,341,655.74 | 9.69 |
| 2 | 250201 | 25国开01 | 2,600,000 | 260,885,068.49 | 3.63 |
| 3 | 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 2,400,000 | 245,171,967.12 | 3.42 |
| 4 | 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 2,100,000 | 217,387,489.32 | 3.03 |
| 5 | 102480180 | 24津城建MTN005 | 1,900,000 | 198,094,000 | 2.76 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240304 | 24进出04 | 3,000,000 | 304,552,109.59 | 4.75 |
| 2 | 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 2,400,000 | 247,628,409.86 | 3.86 |
| 3 | 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 2,100,000 | 214,630,816.44 | 3.35 |
| 4 | 102480180 | 24津城建MTN005 | 1,900,000 | 196,178,800 | 3.06 |
| 5 | 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 1,600,000 | 163,994,520.55 | 2.56 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240215 | 24国开15 | 6,000,000 | 633,887,013.7 | 9.12 |
| 2 | 240304 | 24进出04 | 3,000,000 | 303,841,150.68 | 4.37 |
| 3 | 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 2,400,000 | 247,469,023.56 | 3.56 |
| 4 | 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 2,400,000 | 246,906,345.21 | 3.55 |
| 5 | 102480180 | 24津城建MTN005 | 1,900,000 | 201,784,464.48 | 2.90 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240210 | 24国开10 | 11,600,000 | 1,181,377,369.86 | 9.71 |
| 2 | 240215 | 24国开15 | 4,000,000 | 402,352,767.12 | 3.31 |
| 3 | 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 4,000,000 | 400,957,260.27 | 3.30 |
| 4 | 240304 | 24进出04 | 3,000,000 | 302,083,726.03 | 2.48 |
| 5 | 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 2,800,000 | 283,565,911.23 | 2.33 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240205 | 24国开05 | 13,000,000 | 1,351,187,677.6 | 7.44 |
| 2 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 8,400,000 | 887,567,960.66 | 4.88 |
| 3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 6,750,000 | 714,746,434.43 | 3.93 |
| 4 | 240210 | 24国开10 | 6,000,000 | 605,163,287.67 | 3.33 |
| 5 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 5,800,000 | 602,699,229.59 | 3.32 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240004 | 24附息国债04 | 40,700,000 | 4,099,809,395.6 | 21.78 |
| 2 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 8,400,000 | 873,623,593.44 | 4.64 |
| 3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 6,750,000 | 704,714,385.25 | 3.74 |
| 4 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 5,800,000 | 617,766,810.93 | 3.28 |
| 5 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 4,600,000 | 480,451,348.63 | 2.55 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232380066 | 23中行二级资本债03A | 5,100,000 | 523,029,524.59 | 3.37 |
| 2 | 242380033 | 23招行永续债01 | 4,000,000 | 406,644,240.44 | 2.62 |
| 3 | 232380069 | 23建行二级资本债02A | 3,900,000 | 400,199,459.02 | 2.58 |
| 4 | 232380084 | 23中行二级资本债04A | 3,900,000 | 396,219,540.98 | 2.55 |
| 5 | 190305 | 19进出05 | 3,400,000 | 350,103,309.59 | 2.25 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112315341 | 23民生银行CD341 | 6,700,000 | 668,075,235.65 | 5.07 |
| 2 | 112315336 | 23民生银行CD336 | 5,500,000 | 548,603,239.13 | 4.17 |
| 3 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 4,780,000 | 488,666,713.66 | 3.71 |
| 4 | 112315344 | 23民生银行CD344 | 4,000,000 | 391,519,795.63 | 2.97 |
| 5 | 190305 | 19进出05 | 3,400,000 | 348,142,394.52 | 2.64 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230205 | 23国开05 | 13,100,000 | 1,343,868,868.85 | 10.28 |
| 2 | 112315274 | 23民生银行CD274 | 5,000,000 | 494,547,308.74 | 3.78 |
| 3 | 112315283 | 23民生银行CD283 | 5,000,000 | 494,461,327.87 | 3.78 |
| 4 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 4,780,000 | 485,677,777.05 | 3.72 |
| 5 | 190305 | 19进出05 | 3,400,000 | 346,453,479.45 | 2.65 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220220 | 22国开20 | 9,900,000 | 979,670,909.59 | 9.16 |
| 2 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 4,780,000 | 498,934,828.49 | 4.67 |
| 3 | 102380743 | 23象屿MTN001 | 2,270,000 | 226,541,286.34 | 2.12 |
| 4 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 2,100,000 | 212,485,481.97 | 1.99 |
| 5 | 102000794 | 20吉林高速MTN001 | 2,000,000 | 208,344,602.74 | 1.95 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 3,800,000 | 386,433,243.84 | 4.70 |
| 2 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 2,100,000 | 219,018,803.84 | 2.66 |
| 3 | 130209 | 13国开09 | 1,600,000 | 162,250,782.61 | 1.97 |
| 4 | 102200254 | 22厦国贸控MTN001 | 1,570,000 | 156,142,255.23 | 1.90 |
| 5 | 101900025 | 19吉林高速MTN001 | 1,460,000 | 153,445,576 | 1.87 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 2,100,000 | 216,226,471.23 | 2.35 |
| 2 | 130209 | 13国开09 | 1,600,000 | 161,518,782.61 | 1.76 |
| 3 | 042280390 | 22云能投CP005 | 1,400,000 | 140,556,816.44 | 1.53 |
| 4 | 102280771 | 22晋能装备MTN003 | 1,300,000 | 133,369,279.45 | 1.45 |
| 5 | 112307 | 15投资01 | 1,200,000 | 123,944,613.7 | 1.35 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 2,100,000 | 215,222,728.77 | 2.57 |
| 2 | 130209 | 13国开09 | 1,600,000 | 163,047,381.22 | 1.95 |
| 3 | 102280771 | 22晋能装备MTN003 | 1,300,000 | 131,726,528.22 | 1.58 |
| 4 | 012282111 | 22云投SCP019 | 1,300,000 | 130,253,945.21 | 1.56 |
| 5 | 012180021 | 21涪陵新城SCP005 | 1,200,000 | 123,111,123.29 | 1.47 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 2,100,000 | 220,163,309.59 | 3.00 |
| 2 | 012180021 | 21涪陵新城SCP005 | 1,200,000 | 122,105,753.42 | 1.66 |
| 3 | 112307 | 15投资01 | 1,200,000 | 121,802,958.9 | 1.66 |
| 4 | 102101770 | 21晋路桥MTN001 | 1,000,000 | 104,193,561.64 | 1.42 |
| 5 | 102101822 | 21沛县城投MTN002 | 1,000,000 | 103,897,753.42 | 1.42 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 2,500,000 | 253,825,000 | 3.99 |
| 2 | 2128014 | 21渤海银行01 | 1,900,000 | 191,919,000 | 3.02 |
| 3 | 2028002 | 20渤海银行02 | 1,400,000 | 140,798,000 | 2.22 |
| 4 | 012180021 | 21涪陵新城SCP005 | 1,200,000 | 120,096,000 | 1.89 |
| 5 | 102101822 | 21沛县城投MTN002 | 1,000,000 | 101,240,000 | 1.59 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163031 | 19山金01 | 1,000,000 | 100,690,000 | 2.60 |
| 2 | 012102504 | 21津城建SCP031 | 1,000,000 | 100,470,000 | 2.59 |
| 3 | 012102741 | 21津渤海SCP004 | 1,000,000 | 100,080,000 | 2.58 |
| 4 | 101901401 | 19邵阳城投MTN001 | 900,000 | 92,943,000 | 2.40 |
| 5 | 012101984 | 21合川投资SCP001 | 800,000 | 80,208,000 | 2.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200016 | 20附息国债16 | 3,700,000 | 375,032,000 | 14.78 |
| 2 | 210205 | 21国开05 | 1,600,000 | 162,000,000 | 6.39 |
| 3 | 112121228 | 21渤海银行CD228 | 1,500,000 | 148,005,000 | 5.83 |
| 4 | 160421 | 16农发21 | 1,000,000 | 100,070,000 | 3.94 |
| 5 | 101901401 | 19邵阳城投MTN001 | 900,000 | 92,610,000 | 3.65 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200215 | 20国开15 | 4,200,000 | 422,688,000 | 20.46 |
| 2 | 101654051 | 16津城建MTN001 | 1,000,000 | 100,410,000 | 4.86 |
| 3 | 102000086 | 20伊犁财通MTN001 | 800,000 | 79,720,000 | 3.86 |
| 4 | 042000502 | 20顺德投资CP001 | 700,000 | 70,525,000 | 3.41 |
| 5 | 101759077 | 17昆明公租MTN002 | 500,000 | 51,275,000 | 2.48 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000086 | 20伊犁财通MTN001 | 800,000 | 79,920,000 | 4.31 |
| 2 | 101900300 | 19江北国资MTN002 | 700,000 | 71,407,000 | 3.85 |
| 3 | 101759077 | 17昆明公租MTN002 | 500,000 | 51,885,000 | 2.80 |
| 4 | 101783007 | 17西江MTN002 | 500,000 | 50,780,000 | 2.74 |
| 5 | 101900123 | 19南平高速MTN001 | 500,000 | 50,685,000 | 2.73 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800512 | 18胶州湾MTN001 | 600,000 | 63,078,000 | 2.86 |
| 2 | 101759077 | 17昆明公租MTN002 | 500,000 | 53,000,000 | 2.41 |
| 3 | 101460044 | 14宿产发MTN001 | 500,000 | 52,010,000 | 2.36 |
| 4 | 101783007 | 17西江MTN002 | 500,000 | 51,545,000 | 2.34 |
| 5 | 101901648 | 19新希望MTN003 | 500,000 | 50,665,000 | 2.30 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800512 | 18胶州湾MTN001 | 600,000 | 63,528,000 | 3.12 |
| 2 | 100224 | 10国开24 | 600,000 | 60,018,000 | 2.95 |
| 3 | 101759077 | 17昆明公租MTN002 | 500,000 | 53,220,000 | 2.61 |
| 4 | 101460044 | 14宿产发MTN001 | 500,000 | 52,370,000 | 2.57 |
| 5 | 101901411 | 19广州金控MTN001 | 500,000 | 50,940,000 | 2.50 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19国开15 | 3,800,000 | 392,464,000 | 19.09 |
| 2 | 190210 | 19国开10 | 1,100,000 | 114,697,000 | 5.58 |
| 3 | 100224 | 10国开24 | 600,000 | 60,090,000 | 2.92 |
| 4 | 101460044 | 14宿产发MTN001 | 500,000 | 52,785,000 | 2.57 |
| 5 | 101901411 | 19广州金控MTN001 | 500,000 | 51,125,000 | 2.49 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19国开15 | 1,000,000 | 98,980,000 | 12.00 |
| 2 | 101900384 | 19温公用MTN001 | 400,000 | 41,164,000 | 4.99 |
| 3 | 101662012 | 16经纬纺织MTN001 | 400,000 | 40,280,000 | 4.88 |
| 4 | 101800023 | 18昆交产MTN001 | 300,000 | 33,048,000 | 4.01 |
| 5 | 101800455 | 18衡阳交通MTN001 | 300,000 | 31,917,000 | 3.87 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101662012 | 16经纬纺织MTN001 | 400,000 | 40,152,000 | 8.91 |
| 2 | 101800335 | 18江津华信MTN001 | 200,000 | 21,476,000 | 4.77 |
| 3 | 101801210 | 18连云城建MTN001 | 200,000 | 20,934,000 | 4.65 |
| 4 | 101801000 | 18汉江国资MTN004 | 200,000 | 20,866,000 | 4.63 |
| 5 | 101800906 | 18潍坊滨投MTN002 | 200,000 | 20,858,000 | 4.63 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101754106 | 17金红叶MTN001 | 400,000 | 40,376,000 | 9.55 |
| 2 | 101662012 | 16经纬纺织MTN001 | 400,000 | 39,836,000 | 9.42 |
| 3 | 101800189 | 18晋能MTN002 | 290,000 | 30,113,600 | 7.12 |
| 4 | 190210 | 19国开10 | 300,000 | 30,096,000 | 7.12 |
| 5 | 101800335 | 18江津华信MTN001 | 200,000 | 21,236,000 | 5.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180212 | 18国开12 | 600,000 | 60,876,000 | 13.67 |
| 2 | 101754106 | 17金红叶MTN001 | 400,000 | 40,168,000 | 9.02 |
| 3 | 101672001 | 16甘电投MTN001 | 400,000 | 40,048,000 | 8.99 |
| 4 | 101662012 | 16经纬纺织MTN001 | 400,000 | 39,788,000 | 8.93 |
| 5 | 101800189 | 18晋能MTN002 | 290,000 | 30,128,100 | 6.76 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180210 | 18国开10 | 750,000 | 77,347,500 | 18.68 |
| 2 | 101555007 | 15邯郸矿业MTN001 | 400,000 | 40,608,000 | 9.81 |
| 3 | 101662022 | 16三安MTN001 | 400,000 | 40,192,000 | 9.71 |
| 4 | 101754106 | 17金红叶MTN001 | 400,000 | 40,080,000 | 9.68 |
| 5 | 101672001 | 16甘电投MTN001 | 400,000 | 39,888,000 | 9.63 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101564058 | 15哈供热MTN001 | 400,000 | 40,376,000 | 9.24 |
| 2 | 101763015 | 17金红叶MTN002 | 400,000 | 40,340,000 | 9.23 |
| 3 | 101555007 | 15邯郸矿业MTN001 | 400,000 | 40,252,000 | 9.21 |
| 4 | 101662022 | 16三安MTN001 | 400,000 | 40,172,000 | 9.19 |
| 5 | 136386 | 16财信债 | 400,000 | 39,744,000 | 9.10 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101662022 | 16三安MTN001 | 500,000 | 49,775,000 | 9.27 |
| 2 | 101555007 | 15邯郸矿业MTN001 | 500,000 | 49,730,000 | 9.26 |
| 3 | 101763015 | 17金红叶MTN002 | 500,000 | 49,705,000 | 9.26 |
| 4 | 101672001 | 16甘电投MTN001 | 500,000 | 47,945,000 | 8.93 |
| 5 | 101456077 | 14德泰MTN001 | 400,000 | 40,956,000 | 7.63 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101456077 | 14德泰MTN001 | 600,000 | 60,414,000 | 8.81 |
| 2 | 101555007 | 15邯郸矿业MTN001 | 500,000 | 50,875,000 | 7.42 |
| 3 | 101554045 | 15万达MTN003 | 500,000 | 50,620,000 | 7.38 |
| 4 | 101563002 | 15青投MTN001 | 500,000 | 50,585,000 | 7.38 |
| 5 | 041800060 | 18东方园林CP002 | 500,000 | 50,210,000 | 7.32 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101554045 | 15万达MTN003 | 500,000 | 50,420,000 | 9.63 |
| 2 | 101555007 | 15邯郸矿业MTN001 | 500,000 | 50,360,000 | 9.62 |
| 3 | 011754095 | 17均瑶SCP004 | 500,000 | 50,180,000 | 9.58 |
| 4 | 101563002 | 15青投MTN001 | 500,000 | 49,995,000 | 9.55 |
| 5 | 101662022 | 16三安MTN001 | 500,000 | 49,750,000 | 9.50 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101555007 | 15邯郸矿业MTN001 | 500,000 | 50,945,000 | 6.89 |
| 2 | 101466012 | 14东方园林MTN002 | 500,000 | 50,625,000 | 6.84 |
| 3 | 101554045 | 15万达MTN003 | 500,000 | 50,575,000 | 6.84 |
| 4 | 041673006 | 16海亮CP002 | 500,000 | 50,335,000 | 6.81 |
| 5 | 011753010 | 17富通SCP002 | 500,000 | 50,210,000 | 6.79 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011759034 | 17中化工SCP003 | 600,000 | 60,180,000 | 8.80 |
| 2 | 101554045 | 15万达MTN003 | 500,000 | 51,280,000 | 7.50 |
| 3 | 101555007 | 15邯郸矿业MTN001 | 500,000 | 50,815,000 | 7.43 |
| 4 | 101466012 | 14东方园林MTN002 | 500,000 | 50,545,000 | 7.39 |
| 5 | 011763010 | 17京煤SCP001 | 500,000 | 50,095,000 | 7.33 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011698344 | 16冀中峰峰SCP007 | 500,000 | 50,505,000 | 9.35 |
| 2 | 041667009 | 16新华联控CP001 | 500,000 | 50,485,000 | 9.34 |
| 3 | 011698188 | 16闽稀土SCP001 | 500,000 | 50,150,000 | 9.28 |
| 4 | 011753010 | 17富通SCP002 | 500,000 | 49,880,000 | 9.23 |
| 5 | 041673006 | 16海亮CP002 | 500,000 | 49,800,000 | 9.22 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
| M<100万 | 0.60% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.40% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.20% | |
| 500万≤M | 每笔1000元 | |
| 赎回费 | 持有期限（Y） | 赎回费率 |
| Y＜7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y＜30日 | 1.00% | |
| Y≥30日 | 0.00% | |
| 管理费 | 0.40%/年 | |
| 托管费 | 0.10%/年 | |
注：由纯债A和纯债B转换而来的基金份额，其持有期限按照纯债A和纯债B的认购或申购确认日开始计算
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 0.5 |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 0.298 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.5 |
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 0.361 |
| 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 0.49 |
| 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 0.5 |
| 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 0.4 |
| 2018-11-16 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 0.1 |
| 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 0.4 |
| 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 0.35 |
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
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|---|---|---|
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