中加颐鑫纯债债券A - 中加基金管理有限公司

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中加颐鑫纯债债券A （006304）

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基金经理

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张楠基金经理

从业年限：管理基金数： 9

张楠先生，山东大学工学学士，英国伯明翰大学理学硕士博士。2006年9月至2014年3月任西交利物浦大学计算机系助理教授。2014年4月至2016年3月任中信证券信息与量化服务（深圳）有限责任公司投资策略研发工程师。2016年4月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加颐鑫纯债债券型证券投资基金
基金简称	中加颐鑫纯债债券A
基金代码	006304
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2018年9月14日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	江苏银行股份有限公司
投资目标	在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳健回报。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款）、货币市场工具、债券质押式及买断式回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，本基金持有的现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中债总财富（1-3年）指数收益率
风险收益特征	本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

张楠基金经理从业年限：管理基金数： 9

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资产分布

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6	其他资产	91,342.45	0.00
7	合计	2,005,971,613.48	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	2,249,185,468.95	99.96
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	870,718.87	0.04
6	其他资产	45,768.55	0.00
7	合计	2,250,101,956.37	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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6	其他资产	0	0.00
7	合计	52,321,779.7	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	51,052,065.75	98.81
	资产支持证券	0	0.00
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4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	612,814.2	1.19
6	其他资产	0	0.00
7	合计	51,664,879.95	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	61,175,473.97	99.63
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	229,126.09	0.37
6	其他资产	0	0.00
7	合计	61,404,600.06	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	361,967,000	97.94
	其中：债券	361,967,000	97.94
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,011,608.5	0.27
6	其他资产	6,592,259.29	1.78
7	合计	369,570,867.79	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	2,247,830,000	98.44
	资产支持证券	0	0.00
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4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,384,294.59	0.06
6	其他资产	34,230,271.03	1.50
7	合计	2,283,444,565.62	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,570,291,000	98.52
	其中：债券	2,570,291,000	98.52
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,853,454.5	0.07
6	其他资产	36,766,666.76	1.41
7	合计	2,608,911,121.26	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,582,292,000	97.95
	其中：债券	2,582,292,000	97.95
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	788,289.35	0.03
6	其他资产	53,384,410.84	2.02
7	合计	2,636,464,700.19	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,058,012,000	96.52
	其中：债券	3,058,012,000	96.52
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	52,060,318.09	1.64
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,526,992.63	0.05
6	其他资产	56,641,820.2	1.79
7	合计	3,168,241,130.92	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,510,067,000	98.54
	其中：债券	3,510,067,000	98.54
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,091,923.89	0.03
6	其他资产	50,923,740.48	1.43
7	合计	3,562,082,664.37	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,463,603,000	97.80
	其中：债券	5,463,603,000	97.80
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,370,383.11	0.74
6	其他资产	81,548,438.74	1.46
7	合计	5,586,521,821.85	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,391,083,700	97.79
	其中：债券	6,391,083,700	97.79
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,487,613.63	0.02
6	其他资产	142,907,207.8	2.19
7	合计	6,535,478,521.43	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,558,740,000	98.25
	其中：债券	4,558,740,000	98.25
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,618,937.65	0.03
6	其他资产	79,436,736.1	1.71
7	合计	4,639,795,673.75	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,426,331,000	98.85
	其中：债券	4,426,331,000	98.85
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	594,146.64	0.01
6	其他资产	50,739,406.25	1.13
7	合计	4,477,664,552.89	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,089,622,000	97.69
	其中：债券	4,089,622,000	97.69
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	29,060,243.59	0.69
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,515,362.87	0.04
6	其他资产	66,137,490.12	1.58
7	合计	4,186,335,096.58	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,112,015,480	96.21
	其中：债券	4,112,015,480	96.21
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,203,257.15	1.20
6	其他资产	110,853,874.18	2.59
7	合计	4,274,072,611.33	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,050,008,120	95.86
	其中：债券	4,050,008,120	95.86
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	102,265,007.83	2.42
6	其他资产	72,860,357.24	1.72
7	合计	4,225,133,485.07	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	123,145,568.3	5.97
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,325,520,287.66	112.68
	其中政策性金融债	1,933,220,542.46	93.67
4	企业债券	44,153,810.96	2.14
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,492,819,666.92	120.79

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	56,102,491.8	2.73
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,368,785,230.13	115.29
	其中政策性金融债	2,067,769,756.15	100.64
4	企业债券	44,198,383.56	2.15
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,469,086,105.49	120.17

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,620,374,301.36	128.57
	其中政策性金融债	2,352,603,997.25	115.43
4	企业债券	67,918,693.15	3.33
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,688,292,994.51	131.90

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,232,675,726.03	110.35
	其中政策性金融债	1,967,676,271.23	97.25
4	企业债券	80,260,480.83	3.97
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,312,936,206.86	114.32

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,796,375,873.95	89.29
	其中政策性金融债	1,481,607,882.17	73.64
4	企业债券	111,737,517.81	5.55
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	104,062,893.15	5.17
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,012,176,284.91	100.01

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,471,955,304.12	122.23
	其中政策性金融债	2,200,495,030.14	108.81
4	企业债券	111,560,965.76	5.52
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	134,914,857.54	6.67
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,718,431,127.42	134.42

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	31,411,914.36	1.55
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,629,885,391.79	80.26
	其中政策性金融债	1,362,310,087.68	67.08
4	企业债券	135,388,983.55	6.67
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	134,029,052.06	6.60
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,930,715,341.76	95.07

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	52,731,008.29	1.29
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,375,162,907.89	33.52
	其中政策性金融债	1,108,183,453.09	27.01
4	企业债券	205,198,201.96	5.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	133,445,024.65	3.25
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,766,537,142.79	43.06

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,449,905,741.19	69.50
	其中政策性金融债	1,187,250,376.81	56.91
4	企业债券	202,948,052.32	9.73
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	136,332,919.54	6.54
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	99,819,147.54	4.78
9	其他	0	0.00
	合计	1,889,005,860.59	90.55

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,613,933,457.84	77.77
	其中政策性金融债	1,340,509,129.98	64.60
4	企业债券	201,649,275.29	9.72
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	137,052,327.87	6.60
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	198,958,014.21	9.59
9	其他	0	0.00
	合计	2,151,593,075.21	103.68

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	50,211,684.78	2.44
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,639,220,168.34	79.73
	其中政策性金融债	1,380,803,785.83	67.16
4	企业债券	243,834,864.01	11.86
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	132,603,071.04	6.45
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	196,312,893.99	9.55
9	其他	0	0.00
	合计	2,262,182,682.16	110.03

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,510,470,303.33	74.52
	其中政策性金融债	1,412,840,849.78	69.71
4	企业债券	239,294,705.36	11.81
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	134,240,221.02	6.62
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	195,371,138.8	9.64
9	其他	0	0.00
	合计	2,079,376,368.51	102.59

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,430,806,883.59	71.01
	其中政策性金融债	1,330,373,047.97	66.03
4	企业债券	234,856,174.04	11.66
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	134,043,857.54	6.65
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,799,706,915.17	89.32

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,532,185,802.74	76.42
	其中政策性金融债	1,434,649,802.74	71.55
4	企业债券	242,531,425.74	12.10
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	131,925,052.06	6.58
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	98,051,257.53	4.89
9	其他	0	0.00
	合计	2,004,693,538.07	99.98

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,727,760,646.59	86.95
	其中政策性金融债	1,630,713,824.67	82.06
4	企业债券	260,268,834.69	13.10
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	128,141,024.65	6.45
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	133,014,963.02	6.69
9	其他	0	0.00
	合计	2,249,185,468.95	113.19

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	51,389,115.07	100.48
	其中政策性金融债	51,389,115.07	100.48
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	51,389,115.07	100.48

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	51,052,065.75	99.05
	其中政策性金融债	51,052,065.75	99.05
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	51,052,065.75	99.05

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	61,175,473.97	119.43
	其中政策性金融债	61,175,473.97	119.43
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	61,175,473.97	119.43

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	361,967,000	121.38
	其中政策性金融债	361,967,000	121.38
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	361,967,000	121.38

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,150,470,000	121.95
	其中政策性金融债	2,150,470,000	121.95
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	97,360,000	5.52
9	其他	0	0.00
	合计	2,247,830,000	127.47

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,316,225,000	102.58
	其中政策性金融债	2,316,225,000	102.58
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	254,066,000	11.25
9	其他	0	0.00
	合计	2,570,291,000	113.84

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,582,292,000	113.88
	其中政策性金融债	2,582,292,000	113.88
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,582,292,000	113.88

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,058,012,000	102.72
	其中政策性金融债	3,058,012,000	102.72
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,058,012,000	102.72

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	57,702,000	1.78
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,452,365,000	106.37
	其中政策性金融债	3,452,365,000	106.37
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,510,067,000	108.15

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	138,292,000	3.13
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,976,198,000	112.75
	其中政策性金融债	4,976,198,000	112.75
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	349,113,000	7.91
9	其他	0	0.00
	合计	5,463,603,000	123.79

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	5,846,414,700	117.75
	其中政策性金融债	5,846,414,700	117.75
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	544,669,000	10.97
9	其他	0	0.00
	合计	6,391,083,700	128.72

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	40,436,000	0.92
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,975,543,000	90.04
	其中政策性金融债	3,975,543,000	90.04
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	542,761,000	12.29
9	其他	0	0.00
	合计	4,558,740,000	103.25

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,748,943,000	95.23
	其中政策性金融债	3,748,943,000	95.23
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	677,388,000	17.21
9	其他	0	0.00
	合计	4,426,331,000	112.43

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,632,754,000	106.77
	其中政策性金融债	3,632,754,000	106.77
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	456,868,000	13.43
9	其他	0	0.00
	合计	4,089,622,000	120.20

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,588,638,480	103.38
	其中政策性金融债	3,588,638,480	103.38
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	523,377,000	15.08
9	其他	0	0.00
	合计	4,112,015,480	118.46

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,460,380,120	99.44
	其中政策性金融债	3,460,380,120	99.44
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	589,628,000	16.94
9	其他	0	0.00
	合计	4,050,008,120	116.39

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230315	23进出15	2,900,000	296,865,054.79	14.38
2	240415	24农发15	2,100,000	212,969,860.27	10.32
3	240405	24农发05	1,700,000	175,107,452.05	8.48
4	240208	24国开08	1,700,000	172,617,534.25	8.36
5	250423	25农发23	1,200,000	120,747,123.29	5.85

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240208	24国开08	3,700,000	381,001,671.23	18.54
2	230315	23进出15	2,900,000	303,099,657.53	14.75
3	240415	24农发15	2,100,000	216,111,747.95	10.52
4	240405	24农发05	1,700,000	174,479,197.26	8.49
5	220215	22国开15	1,400,000	154,702,991.78	7.53

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240203	24国开03	3,700,000	378,692,972.6	18.58
2	240208	24国开08	3,700,000	377,778,109.59	18.54
3	230315	23进出15	2,900,000	301,147,123.29	14.78
4	240405	24农发05	1,700,000	176,887,282.19	8.68
5	250423	25农发23	1,200,000	121,470,476.71	5.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230315	23进出15	2,900,000	299,040,452.05	14.78
2	240203	24国开03	2,200,000	228,387,123.29	11.29
3	240208	24国开08	2,200,000	222,807,260.27	11.01
4	240405	24农发05	1,700,000	175,514,706.85	8.67
5	250403	25农发03	1,300,000	130,881,791.78	6.47

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240203	24国开03	3,100,000	319,742,068.49	15.89
2	230315	23进出15	2,900,000	297,242,054.79	14.77
3	232300011	23潍坊银行二级资本债01	1,500,000	158,242,882.19	7.87
4	250403	25农发03	1,300,000	130,189,265.75	6.47
5	250203	25国开03	1,300,000	128,430,241.1	6.38

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240203	24国开03	5,000,000	516,514,383.56	25.54
2	250403	25农发03	3,300,000	329,976,493.15	16.32
3	230315	23进出15	2,900,000	304,346,657.53	15.05
4	220315	22进出15	2,000,000	205,036,328.77	10.14
5	250205	25国开05	1,700,000	168,690,906.85	8.34

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240203	24国开03	2,500,000	256,123,630.14	12.61
2	210208	21国开08	1,500,000	154,760,917.81	7.62
3	240303	24进出03	1,500,000	153,779,136.99	7.57
4	230208	23国开08	1,100,000	115,045,895.89	5.67
5	232300011	23潍坊银行二级资本债01	1,000,000	107,482,016.44	5.29

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230208	23国开08	4,600,000	483,670,717.81	11.79
2	210203	21国开03	2,000,000	210,036,986.3	5.12
3	210208	21国开08	1,500,000	155,004,205.48	3.78
4	232300011	23潍坊银行二级资本债01	1,000,000	107,339,112.33	2.62
5	092200006	22泉州银行二级资本债01	1,000,000	105,396,821.92	2.57

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230208	23国开08	3,600,000	371,306,268.49	17.80
2	210203	21国开03	2,000,000	208,133,424.66	9.98
3	240203	24国开03	1,500,000	154,402,622.95	7.40
4	210208	21国开08	1,500,000	153,199,232.88	7.34
5	240205	24国开05	1,400,000	147,054,049.18	7.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230203	23国开03	3,000,000	311,558,852.46	15.01
2	210203	21国开03	3,000,000	310,544,794.52	14.96
3	210208	21国开08	1,500,000	156,511,516.39	7.54
4	230208	23国开08	1,500,000	153,293,178.08	7.39
5	232300011	23潍坊银行二级资本债01	1,000,000	110,057,114.75	5.30

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220202	22国开02	4,000,000	410,008,743.17	19.94
2	230202	23国开02	3,900,000	401,969,260.27	19.55
3	210218	21国开18	3,600,000	363,097,475.41	17.66
4	200203	20国开03	1,000,000	104,200,356.16	5.07
5	232300011	23潍坊银行二级资本债01	1,000,000	104,165,562.84	5.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210218	21国开18	6,600,000	679,228,060.27	33.51
2	220202	22国开02	3,000,000	305,253,442.62	15.06
3	190208	19国开08	1,200,000	122,088,393.44	6.02
4	200203	20国开03	1,000,000	103,456,219.18	5.10
5	230302	23进出02	1,000,000	100,852,486.34	4.98

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	3,300,000	341,523,491.8	16.95
2	210218	21国开18	3,200,000	327,696,745.21	16.26
3	210313	21进出13	2,000,000	204,999,342.47	10.17
4	190208	19国开08	1,200,000	125,628,756.16	6.24
5	200407	20农发07	1,200,000	123,427,890.41	6.13

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210207	21国开07	5,500,000	566,649,178.08	28.26
2	190208	19国开08	2,700,000	280,119,526.03	13.97
3	210313	21进出13	2,000,000	202,983,123.29	10.12
4	230202	23国开02	1,500,000	150,671,506.85	7.51
5	200407	20农发07	1,200,000	122,692,405.48	6.12

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220211	22国开11	10,900,000	1,095,868,978.08	55.15
2	200407	20农发07	3,500,000	356,122,027.4	17.92
3	092200006	22泉州银行二级资本债01	1,000,000	97,046,821.92	4.88
4	102282582	22兖矿东华MTN001	800,000	79,282,389.04	3.99
5	2180184	21郓城专项债	800,000	79,168,876.71	3.98

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	100,000	10,456,671.23	20.45
2	210202	21国开02	100,000	10,334,172.6	20.21
3	210402	21农发02	100,000	10,331,282.19	20.20
4	220201	22国开01	100,000	10,160,449.32	19.87
5	220401	22农发01	100,000	10,106,539.73	19.76

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220201	22国开01	200,000	20,211,539.73	39.21
2	200207	20国开07	100,000	10,361,589.04	20.10
3	210202	21国开02	100,000	10,242,060.27	19.87
4	210402	21农发02	100,000	10,236,876.71	19.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190306	19进出06	100,000	10,299,832.88	20.11
2	200207	20国开07	100,000	10,273,794.52	20.06
3	200208	20国开08	100,000	10,270,073.97	20.05
4	210202	21国开02	100,000	10,151,764.38	19.82
5	210402	21农发02	100,000	10,146,345.21	19.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210202	21国开02	700,000	70,630,000	23.68
2	210211	21国开11	600,000	59,946,000	20.10
3	210402	21农发02	500,000	50,655,000	16.99
4	200207	20国开07	500,000	50,420,000	16.91
5	200202	20国开02	500,000	49,675,000	16.66

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210202	21国开02	3,000,000	301,680,000	17.11
2	210207	21国开07	2,800,000	281,904,000	15.99
3	210210	21国开10	2,000,000	203,180,000	11.52
4	190407	19农发07	1,500,000	150,765,000	8.55
5	170212	17国开12	1,300,000	132,730,000	7.53

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190403	19农发03	3,000,000	301,350,000	13.35
2	210205	21国开05	2,000,000	202,500,000	8.97
3	210202	21国开02	1,700,000	170,153,000	7.54
4	190407	19农发07	1,500,000	150,825,000	6.68
5	170212	17国开12	1,300,000	133,042,000	5.89

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190403	19农发03	3,000,000	301,320,000	13.29
2	190407	19农发07	1,500,000	150,405,000	6.63
3	170212	17国开12	1,300,000	132,951,000	5.86
4	190202	19国开02	1,200,000	120,348,000	5.31
5	180409	18农发09	1,100,000	110,407,000	4.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190407	19农发07	3,500,000	351,260,000	11.80
2	190403	19农发03	3,000,000	301,380,000	10.12
3	180409	18农发09	2,100,000	211,491,000	7.10
4	200212	20国开12	1,800,000	181,026,000	6.08
5	200208	20国开08	1,400,000	138,138,000	4.64

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	091918001	19农发清发01	4,900,000	490,833,000	15.12
2	190407	19农发07	3,500,000	349,825,000	10.78
3	190403	19农发03	3,000,000	300,540,000	9.26
4	180409	18农发09	2,100,000	211,953,000	6.53
5	190203	19国开03	1,700,000	169,456,000	5.22

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	6,800,000	691,288,000	15.66
2	180409	18农发09	5,100,000	519,333,000	11.77
3	091918001	19农发清发01	4,900,000	493,773,000	11.19
4	190407	19农发07	3,500,000	353,710,000	8.01
5	200205	20国开05	3,200,000	318,176,000	7.21

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	6,800,000	695,572,000	14.01
2	180409	18农发09	6,100,000	625,433,000	12.60
3	091918001	19农发清发01	4,900,000	495,782,000	9.99
4	180208	18国开08	4,500,000	460,260,000	9.27
5	190214	19国开14(置换)	3,800,000	386,992,000	7.79

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	6,800,000	691,152,000	15.65
2	180409	18农发09	6,100,000	622,566,000	14.10
3	091918001	19农发清发01	4,900,000	492,401,000	11.15
4	180208	18国开08	4,500,000	458,100,000	10.38
5	190403	19农发03	3,000,000	302,160,000	6.84

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180208	18国开08	9,900,000	1,007,127,000	25.58
2	180313	18进出13	6,800,000	689,112,000	17.50
3	180409	18农发09	6,100,000	622,932,000	15.82
4	091918001	19农发清发01	4,400,000	441,056,000	11.20
5	1702003	17国开绿债03	2,200,000	222,640,000	5.66

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180208	18国开08	9,900,000	1,007,424,000	29.61
2	180409	18农发09	6,100,000	622,444,000	18.29
3	170209	17国开09	5,700,000	577,980,000	16.99
4	180313	18进出13	5,400,000	546,156,000	16.05
5	1702003	17国开绿债03	2,200,000	223,234,000	6.56

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180208	18国开08	10,600,000	1,082,684,000	31.19
2	170209	17国开09	5,700,000	580,374,000	16.72
3	180409	18农发09	5,000,000	511,850,000	14.75
4	1702003	17国开绿债03	2,200,000	224,004,000	6.45
5	180313	18进出13	2,200,000	223,058,000	6.43

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180208	18国开08	10,400,000	1,059,032,000	30.43
2	170209	17国开09	5,700,000	578,835,000	16.63
3	180409	18农发09	5,500,000	561,935,000	16.15
4	1702003	17国开绿债03	2,200,000	223,366,000	6.42
5	091718001	17农发绿债01	2,200,000	223,190,000	6.41

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.60%
	100万≤M＜300万	0.40%
	300万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	1000元/笔
	申购金额（M）	申购费率
申购费	M＜100万	0.80%
	M＜100万	0.80%
	100万≤M＜300万	0.50%
	300万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	情形	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y＜30日	0.05%
	30日≤Y	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.125
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-27	0.182
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	0.206
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.077
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.129
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.052
2023-05-12	2023-05-12	2023-05-15	0.042
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.2
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	0.06
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	0.08
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	0.14
2021-02-24	2021-02-24	2021-02-25	0.08
2020-05-13	2020-05-13	2020-05-14	0.06
2020-02-21	2020-02-21	2020-02-24	0.08
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	0.06
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	0.1
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	0.1
2019-02-28	2019-02-28	2019-03-01	0.145

销售机构	网址	客服电话
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