中加优享纯债债券C - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以来

中加优享纯债债券C （013835）

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基金经理

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张楠基金经理

从业年限：管理基金数： 9

张楠先生，山东大学工学学士，英国伯明翰大学理学硕士博士。2006年9月至2014年3月任西交利物浦大学计算机系助理教授。2014年4月至2016年3月任中信证券信息与量化服务（深圳）有限责任公司投资策略研发工程师。2016年4月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加优享纯债债券型证券投资基金
基金简称	中加优享纯债债券C
基金代码	013835
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2020年1月20日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
投资目标	在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（国债、政策性金融债、商业银行金融债、央行票据）、同业存单、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不参与股票、权证等投资。
业绩比较基准	中债-总全价(1-3年)指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

张楠基金经理从业年限：管理基金数： 9

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,502,358,106.45	60.99
	其中：债券	2,502,358,106.45	60.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	960,037,081.64	23.40
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	640,683,412.8	15.61
6	其他资产	0	0.00
7	合计	4,103,078,600.89	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,493,054,969.69	37.79
	其中：债券	2,493,054,969.69	37.79
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	1,522,065,201.37	23.07
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,281,194,559.84	34.58
6	其他资产	300,000,000	4.55
7	合计	6,596,314,730.9	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,369,917,419.64	70.20
	其中：债券	2,369,917,419.64	70.20
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,247,160.14	0.19
6	其他资产	1,000,000,000	29.62
7	合计	3,376,164,579.78	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,083,154,586.01	72.62
	其中：债券	3,083,154,586.01	72.62
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	1,162,071,464.21	27.37
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	553,671.71	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	4,245,779,721.93	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,222,723.29	95.00
	其中：债券	10,222,723.29	95.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	538,149.87	5.00
6	其他资产	0	0.00
7	合计	10,760,873.16	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,185,238.36	94.89
	其中：债券	10,185,238.36	94.89
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	548,007.43	5.11
6	其他资产	0	0.00
7	合计	10,733,245.79	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,136,400	93.57
	其中：债券	10,136,400	93.57
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	696,896.39	6.43
6	其他资产	0	0.00
7	合计	10,833,296.39	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,137,208.22	93.48
	其中：债券	10,137,208.22	93.48
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	706,468.61	6.52
6	其他资产	0	0.00
7	合计	10,843,676.83	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,256,418.03	95.22
	其中：债券	10,256,418.03	95.22
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	515,407.23	4.78
6	其他资产	0	0.00
7	合计	10,771,825.26	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,216,795.08	94.05
	其中：债券	10,216,795.08	94.05
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	646,454.04	5.95
6	其他资产	0	0.00
7	合计	10,863,249.12	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,161,918.03	92.43
	其中：债券	10,161,918.03	92.43
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	832,250.97	7.57
6	其他资产	0	0.00
7	合计	10,994,169	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,086,040.98	91.28
	其中：债券	10,086,040.98	91.28
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	963,121.25	8.72
6	其他资产	0	0.00
7	合计	11,049,162.23	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	60,967,397.76	97.65
	其中：债券	60,967,397.76	97.65
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,468,891.66	2.35
6	其他资产	0	0.00
7	合计	62,436,289.42	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	61,623,131.5	98.90
	其中：债券	61,623,131.5	98.90
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	684,961.45	1.10
6	其他资产	1,334.31	0.00
7	合计	62,309,427.26	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	61,127,128.77	98.58
	其中：债券	61,127,128.77	98.58
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	875,683.85	1.41
6	其他资产	3,949.89	0.01
7	合计	62,006,762.51	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	61,108,446.57	98.65
	其中：债券	61,108,446.57	98.65
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	832,812.49	1.34
6	其他资产	1,502.02	0.00
7	合计	61,942,761.08	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	72,152,378.08	99.57
	其中：债券	72,152,378.08	99.57
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	308,786.39	0.43
6	其他资产	0	0.00
7	合计	72,461,164.47	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	61,873,863.01	99.65
	其中：债券	61,873,863.01	99.65
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	220,309.1	0.35
6	其他资产	0	0.00
7	合计	62,094,172.11	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	61,709,005.48	98.98
	其中：债券	61,709,005.48	98.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	632,960.78	1.02
6	其他资产	0	0.00
7	合计	62,341,966.26	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	81,846,000	96.91
	其中：债券	81,846,000	96.91
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	844,306.48	1.00
6	其他资产	1,762,445.96	2.09
7	合计	84,452,752.44	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	215,464,142.08	5.34
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,286,893,964.37	56.65
	其中政策性金融债	2,286,893,964.37	56.65
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,502,358,106.45	61.99

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	58,019,065.57	0.88
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,435,035,904.12	36.92
	其中政策性金融债	2,435,035,904.12	36.92
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,493,054,969.69	37.80

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	58,102,723.76	1.72
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,311,814,695.88	68.50
	其中政策性金融债	2,311,814,695.88	68.50
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,369,917,419.64	70.22

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,083,154,586.01	72.64
	其中政策性金融债	3,083,154,586.01	72.64
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,083,154,586.01	72.64

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,222,723.29	95.03
	其中政策性金融债	10,222,723.29	95.03
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,222,723.29	95.03

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,185,238.36	94.93
	其中政策性金融债	10,185,238.36	94.93
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,185,238.36	94.93

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,136,400	93.84
	其中政策性金融债	10,136,400	93.84
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,136,400	93.84

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,137,208.22	93.75
	其中政策性金融债	10,137,208.22	93.75
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,137,208.22	93.75

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,256,418.03	95.49
	其中政策性金融债	10,256,418.03	95.49
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,256,418.03	95.49

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,216,795.08	94.40
	其中政策性金融债	10,216,795.08	94.40
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,216,795.08	94.40

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,161,918.03	93.12
	其中政策性金融债	10,161,918.03	93.12
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,161,918.03	93.12

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,086,040.98	91.85
	其中政策性金融债	10,086,040.98	91.85
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,086,040.98	91.85

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	60,967,397.76	97.85
	其中政策性金融债	60,967,397.76	97.85
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	60,967,397.76	97.85

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	61,623,131.5	99.05
	其中政策性金融债	61,623,131.5	99.05
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	61,623,131.5	99.05

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	61,127,128.77	98.77
	其中政策性金融债	61,127,128.77	98.77
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	61,127,128.77	98.77

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	61,108,446.57	98.92
	其中政策性金融债	61,108,446.57	98.92
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	61,108,446.57	98.92

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	72,152,378.08	116.72
	其中政策性金融债	72,152,378.08	116.72
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	72,152,378.08	116.72

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	61,873,863.01	99.82
	其中政策性金融债	61,873,863.01	99.82
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	61,873,863.01	99.82

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	61,709,005.48	99.20
	其中政策性金融债	61,709,005.48	99.20
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	61,709,005.48	99.20

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	81,846,000	98.30
	其中政策性金融债	81,846,000	98.30
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	81,846,000	98.30

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200205	20国开05	3,200,000	342,701,589.04	8.49
2	220307	22进出07	2,700,000	280,678,980.82	6.95
3	170303	17进出03	2,100,000	217,341,082.19	5.38
4	260205	26国开05	2,000,000	204,998,794.52	5.08
5	220315	22进出15	2,000,000	203,757,917.81	5.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220208	22国开08	3,000,000	304,261,643.84	4.61
2	170303	17进出03	2,900,000	299,134,443.84	4.54
3	220203	22国开03	2,700,000	274,838,547.95	4.17
4	220315	22进出15	2,000,000	203,076,328.77	3.08
5	200205	20国开05	1,600,000	170,560,701.37	2.59

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250211	25国开11	3,800,000	383,439,468.49	11.36
2	250220	25国开20	3,200,000	320,946,060.27	9.51
3	170303	17进出03	2,900,000	297,815,857.53	8.82
4	240410	24农发10	2,600,000	278,104,405.48	8.24
5	250430	25农发30	2,500,000	250,579,383.56	7.42

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250211	25国开11	5,600,000	562,676,032.88	13.26
2	250215	25国开15	2,500,000	245,851,369.86	5.79
3	250361	25进出61	2,400,000	239,920,369.57	5.65
4	250220	25国开20	2,400,000	238,714,915.07	5.62
5	250205	25国开05	2,400,000	235,179,353.42	5.54

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230312	23进出12	100,000	10,222,723.29	95.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230312	23进出12	100,000	10,185,238.36	94.93

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230312	23进出12	100,000	10,136,400	93.84

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230312	23进出12	100,000	10,137,208.22	93.75

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210218	21国开18	100,000	10,256,418.03	95.49

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210218	21国开18	100,000	10,216,795.08	94.40

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210218	21国开18	100,000	10,161,918.03	93.12

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210218	21国开18	100,000	10,086,040.98	91.85

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230206	23国开06	300,000	30,214,819.67	48.50
2	230202	23国开02	200,000	20,461,243.84	32.84
3	210218	21国开18	100,000	10,291,334.25	16.52

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200313	20进出13	300,000	30,901,561.64	49.67
2	210218	21国开18	300,000	30,721,569.86	49.38

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200313	20进出13	300,000	30,708,747.95	49.62
2	210218	21国开18	300,000	30,418,380.82	49.15

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200313	20进出13	300,000	30,563,679.45	49.48
2	210218	21国开18	200,000	20,190,290.41	32.68
3	200212	20国开12	100,000	10,354,476.71	16.76

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200313	20进出13	300,000	30,461,120.55	49.28
2	180210	18国开10	100,000	10,741,295.89	17.38
3	210305	21进出05	100,000	10,358,506.85	16.76
4	200305	20进出05	100,000	10,304,983.56	16.67
5	190214	19国开14	100,000	10,286,471.23	16.64

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200313	20进出13	300,000	31,243,561.64	50.40
2	210305	21进出05	200,000	20,388,690.41	32.89
3	190214	19国开14	100,000	10,241,610.96	16.52

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210206	21国开06	300,000	30,713,309.59	49.37
2	210305	21进出05	200,000	20,824,131.51	33.47
3	190214	19国开14	100,000	10,171,564.38	16.35

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	400,000	40,844,000	49.05
2	210305	21进出05	200,000	20,322,000	24.41
3	180210	18国开10	100,000	10,624,000	12.76
4	190214	19国开14	100,000	10,056,000	12.08

费用种类	费率标准
申购费	0%



赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	Y＜7日	1.50%
	Y≥7日	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.05%/年
销售服务费	0.40%/年

销售机构	网址	客服电话
洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司	www.hongtaiwealth.com	400-8189-598
上海基煜基金销售有限公司	www.fofund.com.cn	400-820-5369
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
通华财富（上海）基金销售有限公司	https://www.tonghuafund.com	400-101-9301
上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	400-032-5885
京东肯特瑞基金销售有限公司	https://kenterui.jd.com	400 098 8511
腾安基金销售（深圳）有限公司	www.txfund.com	4000-890-555
宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com.cn	95574
招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
中国邮政储蓄银行股份有限公司	www.psbc.com	95580
邮储银行股份有限公司邮你同赢	https://ynty.psbc.com/	95580
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
海通证券股份有限公司	www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml	95553/400-888-8001
兴业证券股份有限公司	https://www.xyzq.com.cn	95562
安信证券股份有限公司	https://www.essence.com.cn/	95517
国金证券股份有限公司	https://www.gjzq.com.cn/	95310
申万宏源证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
申万宏源西部证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com.cn	95521
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584