中加颐智纯债债券 - 中加基金管理有限公司

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中加颐智纯债债券（006411）

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基金经理

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李子家基金经理

从业年限：管理基金数： 8

李子家先生，中国人民大学本科，法国KEDE商学院金融学硕士。2016年8月至2020年8月任中信建投基金投资部-固收投资部基金经理助理；2020年9月至2022年8月任华夏理财固定收益投资部投资经理。2022年8月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加颐智纯债债券型证券投资基金
基金简称	中加颐智纯债债券
基金代码	006411
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2018年11月29日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	杭州银行股份有限公司
投资目标	力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

李子家基金经理从业年限：管理基金数： 8

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资产分布

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6	其他资产	11,711.8	0.00
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7	合计	1,185,161,628.87	100.00

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6	其他资产	9,855.16	0.00
7	合计	1,142,377,387.07	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	资产支持证券	0	0.00
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4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,909,481.08	0.38
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,031,533,068.46	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	51,496,471.24	97.30
	资产支持证券	0	0.00
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	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,427,407.49	2.70
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7	合计	52,923,878.73	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
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	其中：债券	286,997,500	94.24
	资产支持证券	0	0.00
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5	银行存款和结算备付金合计	1,747,974.08	0.57
6	其他资产	5,711,868.41	1.88
7	合计	304,527,467.53	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	389,127,500	98.57
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	427,641.96	0.11
6	其他资产	5,209,371.26	1.32
7	合计	394,764,513.22	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	337,180,500	97.55
	其中：债券	337,180,500	97.55
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,606,200.7	1.33
6	其他资产	3,859,656.95	1.12
7	合计	345,646,357.65	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	276,183,000	91.13
	其中：债券	276,183,000	91.13
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	19,019,148.53	6.28
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,791,037.35	1.25
6	其他资产	4,072,620.67	1.34
7	合计	303,065,806.55	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	291,915,700	96.99
	其中：债券	291,915,700	96.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,003,670.36	1.33
6	其他资产	5,045,985.92	1.68
7	合计	300,965,356.28	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	89,681,000	89.74
	其中：债券	89,681,000	89.74
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	8,455,132.68	8.46
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	245,337.22	0.25
6	其他资产	1,547,403.34	1.55
7	合计	99,928,873.24	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	167,960,400	97.36
	其中：债券	167,960,400	97.36
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,380,667.07	0.80
6	其他资产	3,172,805.24	1.84
7	合计	172,513,872.31	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	217,228,000	98.35
	其中：债券	217,228,000	98.35
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	192,465.02	0.09
6	其他资产	3,462,080.37	1.57
7	合计	220,882,545.39	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	181,786,000	98.35
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	875,024.99	0.47
6	其他资产	2,172,296.83	1.18
7	合计	184,833,321.82	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	524,543,000	97.71
	其中：债券	524,543,000	97.71
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,032,518.73	0.75
6	其他资产	8,269,963.21	1.54
7	合计	536,845,481.94	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	432,314,000	98.39
	其中：债券	432,314,000	98.39
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	344,294.08	0.08
6	其他资产	6,751,488.85	1.54
7	合计	439,409,782.93	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	890,018,450	97.88
	其中：债券	890,018,450	97.88
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	612,331.46	0.07
6	其他资产	18,682,007.11	2.05
7	合计	909,312,788.57	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	820,661,261.15	81.86
	其中政策性金融债	527,764,371.83	52.65
4	企业债券	51,144,529.87	5.10
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	30,780,881.1	3.07
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	94,773,746.2	9.45
	合计	997,360,418.32	99.49

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	23,284,229.51	2.29
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	353,243,825.29	34.74
	其中政策性金融债	302,560,716.79	29.76
4	企业债券	50,863,454.8	5.00
5	企业短期融资券	40,434,684.93	3.98
6	中期票据	485,441,059.19	47.75
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	94,470,728.38	9.29
	合计	1,047,737,982.1	103.05

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	341,015,343.78	33.78
	其中政策性金融债	269,712,733.93	26.72
4	企业债券	40,529,358.9	4.01
5	企业短期融资券	40,249,899.18	3.99
6	中期票据	515,240,118.97	51.04
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	98,568,174.79	9.76
9	其他	83,081,773.1	8.23
	合计	1,118,684,668.72	110.82

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	389,771,674.52	38.95
	其中政策性金融债	230,740,504.11	23.06
4	企业债券	102,596,624.66	10.25
5	企业短期融资券	20,036,796.71	2.00
6	中期票据	467,155,740.33	46.69
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	82,877,423.99	8.28
	合计	1,062,438,260.21	106.18

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	60,742,650.47	6.09
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	456,723,280.54	45.82
	其中政策性金融债	229,014,980.81	22.98
4	企业债券	102,165,660.28	10.25
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	494,896,031.94	49.65
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	82,101,365.77	8.24
	合计	1,196,628,989	120.05

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	475,460,585.74	47.15
	其中政策性金融债	302,556,142.46	30.00
4	企业债券	101,874,695.89	10.10
5	企业短期融资券	10,135,838.36	1.01
6	中期票据	493,533,390.15	48.94
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	83,600,686.94	8.29
	合计	1,164,605,197.08	115.49

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	501,703,676.72	49.86
	其中政策性金融债	339,400,189.04	33.73
4	企业债券	101,076,350.68	10.05
5	企业短期融资券	10,074,964.38	1.00
6	中期票据	465,830,873.19	46.30
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	81,453,773.1	8.10
	合计	1,160,139,638.07	115.30

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	351,264,599.59	34.90
	其中政策性金融债	330,790,933.84	32.87
4	企业债券	140,259,049.32	13.94
5	企业短期融资券	28,437,999.13	2.83
6	中期票据	520,210,715.53	51.69
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	73,698,625	7.32
	合计	1,113,870,988.57	110.68

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	170,768,083.25	17.20
	其中政策性金融债	80,821,526.54	8.14
4	企业债券	159,227,842.47	16.04
5	企业短期融资券	170,728,707.09	17.19
6	中期票据	548,515,782.34	55.24
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	78,576,832.88	7.91
9	其他	70,279,125	7.08
	合计	1,198,096,373.03	120.66

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	10,227,035.33	1.02
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	335,392,907.19	33.60
	其中政策性金融债	141,820,046.22	14.21
4	企业债券	189,896,984.38	19.02
5	企业短期融资券	211,472,209.96	21.18
6	中期票据	453,297,405.68	45.41
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	69,941,121.97	7.01
9	其他	20,504,515.07	2.05
	合计	1,290,732,179.58	129.30

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	364,760,589.07	36.20
	其中政策性金融债	214,393,709.12	21.28
4	企业债券	189,568,509.31	18.81
5	企业短期融资券	322,060,792.69	31.96
6	中期票据	204,061,586.88	20.25
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	139,261,430.2	13.82
9	其他	20,406,383.56	2.03
	合计	1,240,119,291.71	123.07

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	224,207,704.92	22.39
	其中政策性金融债	182,393,967.21	18.21
4	企业债券	81,758,299.73	8.16
5	企业短期融资券	396,951,366.14	39.64
6	中期票据	160,583,744.74	16.03
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	128,969,516.78	12.88
9	其他	20,281,142.08	2.03
	合计	1,012,751,774.39	101.13

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	264,143,431.16	26.14
	其中政策性金融债	244,256,753.56	24.18
4	企业债券	30,691,248.22	3.04
5	企业短期融资券	706,947,054.99	69.97
6	中期票据	171,468,126.62	16.97
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	59,929,173.91	5.93
9	其他	20,143,907.1	1.99
	合计	1,253,322,942	124.05

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	121,389,577.69	12.18
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	213,142,473.98	21.39
	其中政策性金融债	182,000,024.66	18.27
4	企业债券	30,679,128.22	3.08
5	企业短期融资券	558,386,523.64	56.05
6	中期票据	190,929,916.58	19.16
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	20,622,515.07	2.07
	合计	1,135,150,135.18	113.94

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	59,988,707.14	5.97
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	276,769,620.83	27.55
	其中政策性金融债	243,330,476.72	24.22
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	539,127,541.49	53.67
6	中期票据	287,940,865.6	28.66
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	20,430,383.56	2.03
	合计	1,184,257,118.62	117.89

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	275,582,696.16	27.61
	其中政策性金融债	232,422,041.09	23.28
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	509,644,659.72	51.06
6	中期票据	55,931,195.34	5.60
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	20,295,726.03	2.03
	合计	861,454,277.25	86.30

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	52,493,643.84	5.27
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	818,987,597.26	82.24
	其中政策性金融债	715,521,419.18	71.85
4	企业债券	12,828,020.55	1.29
5	企业短期融资券	184,184,106.86	18.50
6	中期票据	50,710,771.51	5.09
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	20,266,120.55	2.04
	合计	1,139,470,260.57	114.43

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	13,977,824.62	1.40
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	767,655,627.41	76.68
	其中政策性金融债	656,006,317.82	65.53
4	企业债券	13,325,145.21	1.33
5	企业短期融资券	131,628,569.86	13.15
6	中期票据	51,086,146.3	5.10
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	49,950,273.98	4.99
	合计	1,027,623,587.38	102.65

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	51,496,471.24	101.54
	其中政策性金融债	51,496,471.24	101.54
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	51,496,471.24	101.54

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	201,662,000	66.29
	其中政策性金融债	201,662,000	66.29
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	85,335,500	28.05
	合计	286,997,500	94.34

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	10,280,000	3.41
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	293,358,000	97.30
	其中政策性金融债	293,358,000	97.30
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	85,489,500	28.35
	合计	389,127,500	129.06

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	251,631,000	82.38
	其中政策性金融债	251,631,000	82.38
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	85,549,500	28.01
	合计	337,180,500	110.39

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	190,656,000	62.96
	其中政策性金融债	190,656,000	62.96
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	85,527,000	28.24
	合计	276,183,000	91.20

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	17,998,200	5.98
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	40,417,000	13.44
	其中政策性金融债	40,417,000	13.44
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	233,500,500	77.63
	合计	291,915,700	97.05

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	89,681,000	89.92
	其中政策性金融债	89,681,000	89.92
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	89,681,000	89.92

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	167,960,400	97.46
	其中政策性金融债	167,960,400	97.46
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	167,960,400	97.46

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	217,228,000	124.44
	其中政策性金融债	217,228,000	124.44
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	217,228,000	124.44

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	181,786,000	105.37
	其中政策性金融债	181,786,000	105.37
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	181,786,000	105.37

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	524,543,000	130.06
	其中政策性金融债	524,543,000	130.06
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	524,543,000	130.06

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	432,314,000	107.77
	其中政策性金融债	432,314,000	107.77
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	432,314,000	107.77

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	890,018,450	134.68
	其中政策性金融债	890,018,450	134.68
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	890,018,450	134.68

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220220	22国开20	1,000,000	109,425,452.05	10.92
2	220210	22国开10	700,000	76,196,841.1	7.60
3	220311	22进出11	700,000	75,440,150.68	7.53
4	09240201	24国开清发01	700,000	74,622,761.64	7.44
5	231891	24上海06	700,000	74,145,534.25	7.40

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250361	25进出61	800,000	80,125,456.52	7.88
2	220311	22进出11	700,000	76,902,479.45	7.56
3	09240201	24国开清发01	700,000	74,233,964.38	7.30
4	231891	24上海06	700,000	74,160,109.59	7.29
5	260205	26国开05	700,000	71,298,816.44	7.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112609080	26浦发银行CD080	1,000,000	98,568,174.79	9.76
2	250361	25进出61	800,000	80,068,876.4	7.93
3	220311	22进出11	700,000	75,997,369.86	7.53
4	09240201	24国开清发01	700,000	73,528,230.14	7.28
5	231891	24上海06	700,000	73,345,712.33	7.27

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250301	25进出01	800,000	80,967,123.29	8.09
2	220311	22进出11	700,000	75,027,821.92	7.50
3	09240201	24国开清发01	700,000	74,745,558.9	7.47
4	231891	24上海06	700,000	73,200,342.47	7.32
5	312510005	25农行TLAC非资本债01C(BC)	700,000	68,253,701.37	6.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	312510005	25农行TLAC非资本债01C(BC)	900,000	87,191,911.23	8.75
2	250301	25进出01	800,000	80,667,068.49	8.09
3	220311	22进出11	700,000	74,341,150.68	7.46
4	09240201	24国开清发01	700,000	74,006,761.64	7.42
5	231891	24上海06	700,000	72,458,534.25	7.27

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250301	25进出01	800,000	80,367,013.7	7.97
2	220311	22进出11	700,000	77,112,479.45	7.65
3	09240201	24国开清发01	700,000	74,303,964.38	7.37
4	231891	24上海06	700,000	73,593,109.59	7.30
5	250210	25国开10	700,000	70,772,684.93	7.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240315	24进出15	800,000	80,795,046.58	8.03
2	220311	22进出11	700,000	75,829,369.86	7.54
3	09240201	24国开清发01	700,000	73,283,230.14	7.28
4	231891	24上海06	700,000	71,826,712.33	7.14
5	250301	25进出01	700,000	69,976,986.3	6.95

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220210	22国开10	700,000	77,478,627.4	7.70
2	09240201	24国开清发01	700,000	75,795,655.74	7.53
3	240210	24国开10	700,000	74,672,643.84	7.42
4	231891	24上海06	700,000	73,698,625	7.32
5	240401	24农发01	700,000	71,127,497.27	7.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112415331	24民生银行CD331	800,000	78,576,832.88	7.91
2	102381645	23北控MTN002	700,000	71,227,151.78	7.17
3	240401	24农发01	700,000	70,782,814.21	7.13
4	231891	24上海06	700,000	70,279,125	7.08
5	212480021	24浙商银行债01	700,000	69,745,844.38	7.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2228050	22光大银行	700,000	71,635,704.92	7.18
2	230303	23进出03	700,000	71,346,915.07	7.15
3	212480008	24浦发银行债02	700,000	71,025,893.15	7.11
4	240401	24农发01	700,000	70,473,131.15	7.06
5	112304021	23中国银行CD021	700,000	69,941,121.97	7.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230303	23进出03	700,000	72,510,360.66	7.20
2	210203	21国开03	700,000	71,814,534.25	7.13
3	240401	24农发01	700,000	70,068,814.21	6.95
4	112306154	23交通银行CD154	700,000	69,707,934.95	6.92
5	112304021	23中国银行CD021	700,000	69,553,495.25	6.90

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112306154	23交通银行CD154	700,000	69,276,654.81	6.92
2	210207	21国开07	600,000	61,201,770.49	6.11
3	092303002	23进出清发02	600,000	60,962,163.93	6.09
4	092218005	22农发清发05	600,000	60,230,032.79	6.01
5	112303047	23农业银行CD047	600,000	59,692,861.97	5.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210322	21进出22	600,000	61,546,767.12	6.09
2	210202	21国开02	600,000	61,441,035.62	6.08
3	210207	21国开07	600,000	60,839,311.48	6.02
4	230206	23国开06	600,000	60,429,639.34	5.98
5	112310219	23兴业银行CD219	600,000	59,929,173.91	5.93

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200009	20附息国债09	600,000	61,406,120.55	6.16
2	210322	21进出22	600,000	61,263,024.66	6.15
3	230201	23国开01	600,000	60,582,081.97	6.08
4	230206	23国开06	600,000	60,154,918.03	6.04
5	239933	23贴现国债33	600,000	59,983,457.14	6.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200303	20进出03	600,000	61,280,597.26	6.10
2	200202	20国开02	600,000	61,079,539.73	6.08
3	210322	21进出22	600,000	60,821,605.48	6.05
4	230401	23农发01	600,000	60,148,734.25	5.99
5	239914	23贴现国债14	600,000	59,988,707.14	5.97

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210322	21进出22	2,100,000	212,017,783.56	21.24
2	012283684	22国网租赁SCP018	800,000	80,258,047.12	8.04
3	012284056	22中化工SCP013	800,000	80,181,917.81	8.03
4	042280143	22天津轨交CP002	600,000	61,315,134.25	6.14
5	012282068	22滨建投SCP007	500,000	51,263,356.16	5.14

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092118003	21农发清发03	3,300,000	333,509,843.84	33.49
2	210322	21进出22	2,100,000	216,925,684.93	21.78
3	200305	20进出05	1,000,000	103,049,835.62	10.35
4	180013	18附息国债13	500,000	52,493,643.84	5.27
5	2128001	21渤海银行二级	500,000	51,814,589.04	5.20

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092118003	21农发清发03	2,900,000	298,390,534.25	29.81
2	210322	21进出22	2,100,000	215,029,586.3	21.48
3	200305	20进出05	1,000,000	101,821,315.07	10.17
4	2128014	21渤海银行01	500,000	51,031,794.52	5.10
5	109365	22安徽51	500,000	49,950,273.98	4.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200204	20国开04	200,000	20,602,717.81	40.63
2	200312	20进出12	200,000	20,434,246.58	40.29
3	190209	19国开09	100,000	10,459,506.85	20.62

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210401	21农发01	600,000	60,036,000	19.74
2	190203	19国开03	500,000	50,775,000	16.69
3	210411	21农发11	500,000	49,955,000	16.42
4	190209	19国开09	300,000	30,861,000	10.14
5	157731	19天津25	250,000	25,107,500	8.25

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210210	21国开10	600,000	60,954,000	20.22
2	210401	21农发01	600,000	60,096,000	19.93
3	190209	19国开09	500,000	51,000,000	16.91
4	190203	19国开03	500,000	50,625,000	16.79
5	190409	19农发09	300,000	30,351,000	10.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210401	21农发01	900,000	90,189,000	29.53
2	190203	19国开03	700,000	70,546,000	23.10
3	170409	17农发09	500,000	50,640,000	16.58
4	110261	11国开61	300,000	30,249,000	9.90
5	157731	19天津25	250,000	25,167,500	8.24

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	1,000,000	100,260,000	33.11
2	180208	18国开08	500,000	50,080,000	16.54
3	110261	11国开61	300,000	30,297,000	10.00
4	157731	19天津25	250,000	25,147,500	8.30
5	1705009	17河北债01	250,000	25,130,000	8.30

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	110261	11国开61	300,000	30,390,000	10.10
2	147758	18大连05	250,000	25,482,500	8.47
3	1805221	18青海债04	250,000	25,477,500	8.47
4	1705278	17贵州债09	250,000	25,392,500	8.44
5	157731	19天津25	250,000	25,172,500	8.37

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	110261	11国开61	300,000	30,360,000	30.44
2	200402	20农发02	300,000	29,232,000	29.31
3	160421	16农发21	200,000	20,022,000	20.07
4	180208	18国开08	100,000	10,067,000	10.09

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160421	16农发21	500,000	50,355,000	29.22
2	110261	11国开61	300,000	30,711,000	17.82
3	200402	20农发02	300,000	29,559,000	17.15
4	180313	18进出13	190,000	19,315,400	11.21
5	200204	20国开04	170,000	17,153,000	9.95

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160421	16农发21	500,000	50,575,000	28.97
2	110261	11国开61	300,000	30,969,000	17.74
3	200204	20国开04	300,000	30,723,000	17.60
4	100222	10国开22	300,000	30,042,000	17.21
5	140229	14国开29	200,000	21,292,000	12.20

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160421	16农发21	1,000,000	100,330,000	58.15
2	110261	11国开61	300,000	30,693,000	17.79
3	100222	10国开22	300,000	29,922,000	17.34
4	180206	18国开06	100,000	10,661,000	6.18
5	180208	18国开08	100,000	10,180,000	5.90

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160421	16农发21	1,000,000	99,940,000	24.78
2	190202	19国开02	800,000	80,016,000	19.84
3	170304	17进出04	500,000	51,115,000	12.67
4	180206	18国开06	400,000	42,412,000	10.52
5	160416	16农发16	400,000	40,208,000	9.97

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160421	16农发21	1,000,000	99,570,000	24.82
2	190202	19国开02	800,000	79,736,000	19.88
3	180206	18国开06	400,000	42,212,000	10.52
4	160416	16农发16	400,000	40,124,000	10.00
5	110261	11国开61	300,000	30,582,000	7.62

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150316	15进出16	1,000,000	101,030,000	15.29
2	160421	16农发21	1,000,000	99,630,000	15.08
3	180212	18国开12	800,000	81,168,000	12.28
4	190202	19国开02	800,000	79,912,000	12.09
5	150308	15进出08	500,000	51,345,000	7.77

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-21	0.2
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	0.036
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	0.05
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.1
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	0.053
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.051
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.067
2024-04-30	2024-04-30	2024-05-06	0.17
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	0.07
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	0.15
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.06
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.152
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.07
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	0.15
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	0.16
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.25
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.11
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-09	0.08
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-13	0.1
2019-12-09	2019-12-09	2019-12-10	0.1
2019-09-27	2019-09-27	2019-09-30	0.05
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	0.045
2019-03-27	2019-03-27	2019-03-28	0.08

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.60%
	100万≤M＜300万	0.40%
	300万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.80%
	M＜100万	0.80%
	100万≤M＜300万	0.50%
	300万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	持有期限T	赎回费率
	T<7日	1.50%
	T≥7日	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.07%/年

销售机构	网址	客服电话
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
海通证券股份有限公司	www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml	95553/400-888-8001
申万宏源证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
申万宏源西部证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
金融街证券股份有限公司	www.cnht.com.cn	956088
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com.cn	95521
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
上海基煜基金销售有限公司	www.fofund.com.cn	400-820-5369
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
招商银行股份有限公司招赢通	fi.cmbchina.com	95555
天津银行股份有限公司	www.bank-of-tianjin.com	4006-960296
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526