中加丰裕纯债债券C - 中加基金管理有限公司

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中加丰裕纯债债券C （015672）

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基金经理

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王霈基金经理

从业年限：管理基金数： 8

王霈女士，金融学硕士，具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金，从事债券市场研究与投资工作，现任基金经理。

基金名称	中加丰裕纯债债券型证券投资基金
基金简称	中加丰裕纯债债券C
基金代码	015672
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2016年11月28日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
投资目标	力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

王霈基金经理从业年限：管理基金数： 8

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,893,285,306.02	99.96
	其中：债券	2,893,285,306.02	99.96
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,049,477.77	0.04
6	其他资产	3,451.72	0.00
7	合计	2,894,338,235.51	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,551,303,610.34	99.97
	其中：债券	2,551,303,610.34	99.97
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	709,286.75	0.03
6	其他资产	7,356.07	0.00
7	合计	2,552,020,253.16	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,297,876,010.98	78.49
	其中：债券	2,297,876,010.98	78.49
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	629,026,465.93	21.49
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	815,694.12	0.03
6	其他资产	6,264.83	0.00
7	合计	2,927,724,435.86	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,726,131,782.72	90.32
	其中：债券	1,726,131,782.72	90.32
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	183,012,429.35	9.58
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,962,212.73	0.10
6	其他资产	11,294.29	0.00
7	合计	1,911,117,719.09	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,391,830,204.67	99.97
	其中：债券	2,391,830,204.67	99.97
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	768,433.14	0.03
6	其他资产	17,346.27	0.00
7	合计	2,392,615,984.08	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,016,989,961.3	99.99
	其中：债券	2,016,989,961.3	99.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	163,273.11	0.01
6	其他资产	6,569.24	0.00
7	合计	2,017,159,803.65	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,539,637,583.02	99.99
	其中：债券	2,539,637,583.02	99.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	131,703.66	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,539,769,286.68	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,195,932,336.86	99.97
	其中：债券	2,195,932,336.86	99.97
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	713,698.62	0.03
6	其他资产	50,049.96	0.00
7	合计	2,196,696,085.44	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,238,985,129.16	99.95
	其中：债券	2,238,985,129.16	99.95
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,100,952.55	0.05
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,240,086,081.71	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,156,915,927.46	99.90
	其中：债券	2,156,915,927.46	99.90
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,237,245.31	0.10
6	其他资产	9.99	0.00
7	合计	2,159,153,182.76	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,500,088,926.35	99.98
	其中：债券	2,500,088,926.35	99.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	519,749.96	0.02
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,500,608,676.31	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,650,536,361.37	99.98
	其中：债券	2,650,536,361.37	99.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	625,452.08	0.02
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,651,161,813.45	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,371,208,695.75	99.98
	其中：债券	2,371,208,695.75	99.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	537,476.37	0.02
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,371,746,172.12	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,066,341,465.29	99.89
	其中：债券	2,066,341,465.29	99.89
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,249,933.03	0.11
6	其他资产	299.76	0.00
7	合计	2,068,591,698.08	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,793,272,749.44	92.96
	其中：债券	1,793,272,749.44	92.96
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	133,012,423.87	6.89
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,833,470.25	0.15
6	其他资产	14.99	0.00
7	合计	1,929,118,658.55	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,903,318,716.16	97.69
	其中：债券	1,882,897,949.04	96.64
	资产支持证券	20,420,767.12	1.05
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	44,047,060.22	2.26
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,044,135.53	0.05
6	其他资产	399.68	0.00
7	合计	1,948,410,311.59	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,530,698,395.29	99.96
	其中：债券	2,530,698,395.29	99.96
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	968,681	0.04
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,531,667,076.29	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,081,043,547.96	99.90
	其中：债券	2,081,043,547.96	99.90
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,179,783.2	0.10
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,083,223,331.16	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	102,937,103.83	3.59
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,144,523,186.3	39.97
	其中政策性金融债	500,438,515.07	17.48
4	企业债券	163,896,178.64	5.72
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,481,928,837.25	51.75
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,893,285,306.02	101.04

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	152,737,127.07	7.86
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	727,650,120.55	37.45
	其中政策性金融债	228,612,175.34	11.76
4	企业债券	165,688,921.1	8.53
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,505,227,441.62	77.46
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,551,303,610.34	131.30

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,010,641,991.79	34.53
	其中政策性金融债	1,010,641,991.79	34.53
4	企业债券	113,667,852.6	3.88
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,173,566,166.59	40.10
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,297,876,010.98	78.51

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	49,116,834.24	2.57
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	405,750,637.8	21.24
	其中政策性金融债	111,457,684.93	5.83
4	企业债券	112,604,989.58	5.89
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,158,659,321.1	60.66
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,726,131,782.72	90.36

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	316,246,625.54	16.63
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,529,616,574.75	80.43
	其中政策性金融债	783,138,756.14	41.18
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	20,247,263.56	1.06
6	中期票据	328,112,537.53	17.25
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	197,607,203.29	10.39
9	其他	0	0.00
	合计	2,391,830,204.67	125.76

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	328,446,493.9	16.83
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,400,550,259.73	71.77
	其中政策性金融债	983,822,479.45	50.42
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	20,159,799.45	1.03
6	中期票据	267,833,408.22	13.73
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,016,989,961.3	103.36

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,659,690,442.19	85.95
	其中政策性金融债	418,042,273.98	21.65
4	企业债券	20,266,383.56	1.05
5	企业短期融资券	381,664,021.38	19.77
6	中期票据	379,393,343.01	19.65
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	98,623,392.88	5.11
9	其他	0	0.00
	合计	2,539,637,583.02	131.52

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,195,932,336.86	111.07
	其中政策性金融债	767,540,009.2	38.82
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,195,932,336.86	111.07

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,188,234,381.21	112.96
	其中政策性金融债	636,263,108.69	32.84
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	50,750,747.95	2.62
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,238,985,129.16	115.58

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	41,345,326.09	2.14
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,054,662,254.29	106.28
	其中政策性金融债	570,881,461.74	29.53
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	60,908,347.08	3.15
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,156,915,927.46	111.56

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,325,340,061.86	118.48
	其中政策性金融债	610,744,180.32	31.12
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	174,748,864.49	8.90
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,500,088,926.35	127.38

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,427,022,020.39	124.84
	其中政策性金融债	419,779,057.37	21.59
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	50,233,961.75	2.58
6	中期票据	173,280,379.23	8.91
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,650,536,361.37	136.33

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,371,208,695.75	123.32
	其中政策性金融债	467,358,374.31	24.31
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,371,208,695.75	123.32

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,066,341,465.29	106.79
	其中政策性金融债	423,770,153.05	21.90
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,066,341,465.29	106.79

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,793,272,749.44	92.99
	其中政策性金融债	419,806,389.05	21.77
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,793,272,749.44	92.99

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,065,445,016.44	55.29
	其中政策性金融债	417,523,580.82	21.67
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	192,493,186.3	9.99
6	中期票据	624,959,746.3	32.43
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,882,897,949.04	97.71

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,051,404,303.55	52.06
	其中政策性金融债	264,583,635.61	13.10
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	681,800,863.24	33.76
6	中期票据	797,493,228.5	39.49
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,530,698,395.29	125.30

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	110,277,145.21	5.51
	其中政策性金融债	110,277,145.21	5.51
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	1,970,766,402.75	98.50
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,081,043,547.96	104.01

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	232580026	25建行二级资本债02A(BC)	1,500,000	151,933,709.59	5.31
2	232580024	25农行二级资本债02A(BC)	1,500,000	151,830,550.68	5.30
3	212680043	26浦发银行债01	1,300,000	130,075,229.04	4.54
4	2600004	26超长特别国债04	1,000,000	102,937,103.83	3.59
5	102580064	25广州资管MTN001	1,000,000	102,230,410.96	3.57

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	232580026	25建行二级资本债02A(BC)	1,500,000	153,749,926.03	7.91
2	232580024	25农行二级资本债02A(BC)	1,500,000	153,613,816.44	7.91
3	232680003	26中行二级资本债01BC	1,500,000	151,359,846.58	7.79
4	260002	26附息国债02	1,000,000	103,497,955.8	5.33
5	102580064	25广州资管MTN001	1,000,000	101,187,123.29	5.21

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	09250202	25国开清发02	2,400,000	240,252,624.66	8.21
2	160210	16国开10	2,300,000	237,279,846.58	8.11
3	250218	25国开18	1,800,000	182,321,210.96	6.23
4	102582394	25中铁上投MTN001A	1,000,000	101,786,000	3.48
5	102580064	25广州资管MTN001	1,000,000	99,868,219.18	3.41

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	212480011	24浙商银行小微债03	1,000,000	102,079,276.71	5.34
2	102582394	25中铁上投MTN001A	1,000,000	101,041,205.48	5.29
3	102580064	25广州资管MTN001	1,000,000	100,853,698.63	5.28
4	2420017	24杭州银行小微债	800,000	81,663,421.37	4.28
5	102484752	24广州高新MTN001	700,000	70,987,164.93	3.72

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220208	22国开08	1,700,000	174,281,578.08	9.16
2	2500002	25超长特别国债02	1,800,000	171,354,098.36	9.01
3	240203	24国开03	1,600,000	165,028,164.38	8.68
4	230415	23农发15	1,600,000	164,090,783.56	8.63
5	2420017	24杭州银行小微债	1,100,000	111,660,572.05	5.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230415	23农发15	1,600,000	168,014,334.25	8.61
2	220208	22国开08	1,500,000	153,435,821.92	7.86
3	250210	25国开10	1,500,000	151,655,753.42	7.77
4	2500002	25超长特别国债02	1,500,000	151,161,229.51	7.75
5	230023	23附息国债23	1,000,000	124,781,147.54	6.39

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012580120	25中建八局SCP002(科创票据)	1,600,000	160,507,125.48	8.31
2	2320015	23宁波银行01	1,100,000	114,064,231.78	5.91
3	2420017	24杭州银行小微债	1,100,000	112,815,083.84	5.84
4	220220	22国开20	1,000,000	107,046,657.53	5.54
5	2128025	21建设银行二级01	1,000,000	104,159,424.66	5.39

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240210	24国开10	2,000,000	213,350,410.96	10.79
2	210208	21国开08	1,500,000	155,004,205.48	7.84
3	240205	24国开05	1,200,000	131,759,639.34	6.66
4	2320015	23宁波银行01	1,100,000	113,945,160.55	5.76
5	2420017	24杭州银行小微债	1,100,000	113,024,204.38	5.72

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240210	24国开10	2,000,000	203,685,753.42	10.51
2	210208	21国开08	1,500,000	153,199,232.88	7.91
3	240205	24国开05	1,200,000	126,046,327.87	6.51
4	2320015	23宁波银行01	1,100,000	112,536,443.29	5.81
5	2420017	24杭州银行小微债	1,100,000	111,077,572.05	5.73

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2228028	22中信银行01	1,800,000	182,092,980.82	9.42
2	210208	21国开08	1,500,000	156,511,516.39	8.10
3	240205	24国开05	1,500,000	155,906,270.49	8.06
4	2228015	22浦发银行03	1,300,000	131,850,373.7	6.82
5	2320015	23宁波银行01	1,100,000	112,161,726.03	5.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2228028	22中信银行01	1,800,000	185,696,557.38	9.46
2	230210	23国开10	1,500,000	158,095,573.77	8.05
3	210208	21国开08	1,500,000	154,826,065.57	7.89
4	2228015	22浦发银行03	1,300,000	130,921,553.97	6.67
5	2028013	20农业银行二级01	1,200,000	124,311,409.84	6.33

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2228028	22中信银行01	1,800,000	184,172,065.57	9.47
2	232380008	23广州农商行二级资本债01	1,500,000	162,833,114.75	8.38
3	210208	21国开08	1,500,000	153,155,614.75	7.88
4	2228015	22浦发银行03	1,300,000	133,496,232.79	6.87
5	2028013	20农业银行二级01	1,200,000	123,115,475.41	6.33

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2228028	22中信银行01	1,800,000	182,546,557.38	9.49
2	232380008	23广州农商行二级资本债01	1,500,000	156,510,409.84	8.14
3	210208	21国开08	1,500,000	151,848,565.57	7.90
4	2228015	22浦发银行03	1,300,000	132,353,483.06	6.88
5	2028013	20农业银行二级01	1,200,000	122,091,409.84	6.35

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2228028	22中信银行01	1,800,000	181,749,049.18	9.39
2	232380008	23广州农商行二级资本债01	1,500,000	155,722,704.92	8.05
3	210208	21国开08	1,500,000	155,219,260.27	8.02
4	2228015	22浦发银行03	1,300,000	131,782,733.33	6.81
5	2220012	22浙商银行小微债01	1,100,000	111,596,699.73	5.77

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2228028	22中信银行01	1,800,000	184,615,742.47	9.57
2	210208	21国开08	1,500,000	152,840,917.81	7.93
3	2228015	22浦发银行03	1,300,000	130,270,883.06	6.76
4	2220012	22浙商银行小微债01	1,100,000	110,271,805.48	5.72
5	200212	20国开12	1,000,000	104,018,328.77	5.39

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2228028	22中信银行01	1,800,000	183,261,550.68	9.51
2	210208	21国开08	1,500,000	151,884,205.48	7.88
3	2220012	22浙商银行小微债01	1,100,000	112,544,134.25	5.84
4	200212	20国开12	1,000,000	103,544,767.12	5.37
5	2228015	22浦发银行03	1,000,000	102,234,504.11	5.31

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2228028	22中信银行01	1,800,000	183,433,265.75	9.08
2	2220012	22浙商银行小微债01	1,100,000	112,587,416.99	5.57
3	2228015	22浦发银行03	1,000,000	102,293,934.25	5.06
4	102281055	22中化股MTN002	1,000,000	101,614,493.15	5.03
5	2220045	22宁波银行03	1,000,000	101,587,479.45	5.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012280768	22南新工SCP001	1,000,000	100,623,671.23	5.03
2	012281276	22平安租赁SCP004	1,000,000	100,622,010.96	5.03
3	012281620	22中化工SCP008	1,000,000	100,333,698.63	5.01
4	012281891	22南通产业SCP001	1,000,000	100,132,465.75	5.00
5	220206	22国开06	1,000,000	100,035,534.25	5.00

费用种类	费率标准
申购费	0%
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	Y≥7日	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.05%/年
销售服务费	0.10%/年

销售机构	网址	客服电话
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com.cn	95574
东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826