中加瑞利纯债债券A - 中加基金管理有限公司

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中加瑞利纯债债券A （006453）

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张楠基金经理

从业年限：管理基金数： 9

张楠先生，山东大学工学学士，英国伯明翰大学理学硕士博士。2006年9月至2014年3月任西交利物浦大学计算机系助理教授。2014年4月至2016年3月任中信证券信息与量化服务（深圳）有限责任公司投资策略研发工程师。2016年4月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加瑞利纯债债券型证券投资基金
基金简称	中加瑞利纯债债券A
基金代码	006453
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2018年12月26日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
投资目标	力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的纯债部分。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

张楠基金经理从业年限：管理基金数： 9

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资产分布

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序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
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7	合计	546,586,821.99	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
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7	合计	593,592,474.22	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	414,284.73	0.07
6	其他资产	0	0.00
7	合计	574,043,094.6	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	615,599,979.1	99.85
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7	合计	616,530,753.26	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,430,443.3	0.21
6	其他资产	0	0.00
7	合计	678,316,442.17	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	647,305,730.54	99.88
	其中：债券	647,305,730.54	99.88
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	787,066.62	0.12
6	其他资产	0	0.00
7	合计	648,092,797.16	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	607,228,000	98.23
	其中：债券	607,228,000	98.23
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	113,480.44	0.02
6	其他资产	10,811,417.2	1.75
7	合计	618,152,897.64	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	605,686,000	98.56
	其中：债券	605,686,000	98.56
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	701,038.93	0.11
6	其他资产	8,129,134.25	1.32
7	合计	614,516,173.18	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	564,693,000	98.17
	其中：债券	564,693,000	98.17
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	779,605.78	0.14
6	其他资产	9,725,180.02	1.69
7	合计	575,197,785.8	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	493,716,000	97.30
	其中：债券	493,716,000	97.30
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	3,990,122	0.79
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	342,826.56	0.07
6	其他资产	9,354,197.93	1.84
7	合计	507,403,146.49	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	489,736,000	97.07
	其中：债券	489,736,000	97.07
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	7,990,131.99	1.58
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	939,178.81	0.19
6	其他资产	5,865,840.83	1.16
7	合计	504,531,151.63	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	120,439,000	98.07
	其中：债券	120,439,000	98.07
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,105,669.39	0.90
6	其他资产	1,260,240.29	1.03
7	合计	122,804,909.68	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	131,239,000	97.34
	其中：债券	131,239,000	97.34
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,077,160.58	0.80
6	其他资产	2,512,597.1	1.86
7	合计	134,828,757.68	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	142,990,000	97.43
	其中：债券	142,990,000	97.43
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	831,551.43	0.57
6	其他资产	2,939,721.94	2.00
7	合计	146,761,273.37	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	121,232,000	98.01
	其中：债券	121,232,000	98.01
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	590,421.04	0.48
6	其他资产	1,868,402.72	1.51
7	合计	123,690,823.76	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	120,801,000	98.56
	其中：债券	120,801,000	98.56
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	857,651.33	0.70
6	其他资产	908,577.43	0.74
7	合计	122,567,228.76	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	140,499,000	98.10
	其中：债券	140,499,000	98.10
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	288,724.66	0.20
6	其他资产	2,429,855.28	1.70
7	合计	143,217,579.94	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	247,299,000	98.06
	其中：债券	247,299,000	98.06
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	199,468.03	0.08
6	其他资产	4,694,186.72	1.86
7	合计	252,192,654.75	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	48,064,792.34	3.47
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	913,145,558.91	65.92
	其中政策性金融债	913,145,558.91	65.92
4	企业债券	20,286,109.59	1.46
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	547,345,351.77	39.51
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	112,611,218.36	8.13
	合计	1,641,453,030.97	118.50

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	48,418,936.46	3.47
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	818,981,920.54	58.75
	其中政策性金融债	818,981,920.54	58.75
4	企业债券	20,372,378.08	1.46
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	545,673,063.57	39.14
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	111,612,889.5	8.01
	合计	1,545,059,188.15	110.83

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	846,403,728.77	61.26
	其中政策性金融债	846,403,728.77	61.26
4	企业债券	20,117,720.55	1.46
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	560,777,678.89	40.59
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	110,466,531.49	7.99
	合计	1,537,765,659.7	111.29

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	42,879,081.97	2.96
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	721,992,660.27	49.77
	其中政策性金融债	721,992,660.27	49.77
4	企业债券	19,892,915.07	1.37
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	505,801,906.85	34.87
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	110,921,592.39	7.65
	合计	1,401,488,156.55	96.61

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	74,323,250	4.87
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	774,082,745.21	50.73
	其中政策性金融债	774,082,745.21	50.73
4	企业债券	20,066,109.59	1.32
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	328,854,141.36	21.55
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	196,790,076.59	12.90
	合计	1,394,116,322.75	91.37

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	24,244,923.08	1.60
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,262,609,493.14	83.56
	其中政策性金融债	1,262,609,493.14	83.56
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	193,730,545.67	12.82
	合计	1,480,584,961.89	97.98

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	52,731,008.29	3.48
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	610,975,010.81	40.28
	其中政策性金融债	610,975,010.81	40.28
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	467,063,246.02	30.79
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	260,833,103.03	17.20
	合计	1,391,602,368.15	91.74

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	299,610,071.85	19.82
	其中政策性金融债	299,610,071.85	19.82
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,204,746,796.35	79.70
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	50,905,246.58	3.37
	合计	1,555,262,114.78	102.89

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,236,674.86	92.80
	其中政策性金融债	10,236,674.86	92.80
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,236,674.86	92.80

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,179,366.12	92.23
	其中政策性金融债	10,179,366.12	92.23
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,179,366.12	92.23

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	20,084,673.91	3.98
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	515,399,743.2	102.20
	其中政策性金融债	372,099,592.56	73.79
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	19,740,287.21	3.91
9	其他	0	0.00
	合计	555,224,704.32	110.10

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	19,782,673.91	3.95
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	462,244,085.66	92.24
	其中政策性金融债	462,244,085.66	92.24
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	78,428,939.92	15.65
9	其他	0	0.00
	合计	560,455,699.49	111.84

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	490,339,838.48	89.76
	其中政策性金融债	490,339,838.48	89.76
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	490,339,838.48	89.76

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	438,465,357.9	81.16
	其中政策性金融债	204,743,636.25	37.90
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	154,621,514.78	28.62
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	593,086,872.68	109.79

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	316,617,291.51	59.12
	其中政策性金融债	92,698,084.94	17.31
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	257,011,518.36	47.99
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	573,628,809.87	107.10

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	266,777,348.49	49.67
	其中政策性金融债	92,505,493.15	17.22
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	318,902,808.21	59.37
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	29,919,822.4	5.57
9	其他	0	0.00
	合计	615,599,979.1	114.61

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	256,081,754.54	48.14
	其中政策性金融债	92,338,857.54	17.36
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	381,109,968.79	71.64
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	39,694,275.54	7.46
9	其他	0	0.00
	合计	676,885,998.87	127.24

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	204,414,550.67	38.81
	其中政策性金融债	61,898,457.53	11.75
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	403,560,606.04	76.62
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	39,330,573.83	7.47
9	其他	0	0.00
	合计	647,305,730.54	122.89

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	233,419,000	44.57
	其中政策性金融债	233,419,000	44.57
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	344,694,000	65.82
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	29,115,000	5.56
9	其他	0	0.00
	合计	607,228,000	115.95

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	232,193,000	44.81
	其中政策性金融债	232,193,000	44.81
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	344,348,000	66.46
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	29,145,000	5.63
9	其他	0	0.00
	合计	605,686,000	116.90

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	151,329,000	29.56
	其中政策性金融债	151,329,000	29.56
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	20,066,000	3.92
6	中期票据	364,171,000	71.14
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	29,127,000	5.69
9	其他	0	0.00
	合计	564,693,000	110.31

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	60,476,000	11.93
	其中政策性金融债	60,476,000	11.93
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	20,058,000	3.96
6	中期票据	384,085,000	75.75
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	29,097,000	5.74
9	其他	0	0.00
	合计	493,716,000	97.37

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	489,736,000	97.16
	其中政策性金融债	489,736,000	97.16
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	489,736,000	97.16

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	120,439,000	106.93
	其中政策性金融债	120,439,000	106.93
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	120,439,000	106.93

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	131,239,000	116.42
	其中政策性金融债	131,239,000	116.42
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	131,239,000	116.42

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	142,990,000	125.95
	其中政策性金融债	142,990,000	125.95
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	142,990,000	125.95

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	121,232,000	108.66
	其中政策性金融债	121,232,000	108.66
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	121,232,000	108.66

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	120,801,000	107.57
	其中政策性金融债	120,801,000	107.57
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	120,801,000	107.57

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	140,499,000	126.29
	其中政策性金融债	140,499,000	126.29
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	140,499,000	126.29

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	25,795,000	12.17
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	221,504,000	104.50
	其中政策性金融债	221,504,000	104.50
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	247,299,000	116.67

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历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230203	23国开03	2,700,000	278,988,263.01	20.14
2	220208	22国开08	1,000,000	101,420,547.95	7.32
3	250403	25农发03	1,000,000	100,542,876.71	7.26
4	230208	23国开08	900,000	92,128,906.85	6.65
5	2371374	23湖北债123	800,000	89,955,826.09	6.49

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230203	23国开03	2,700,000	277,420,561.64	19.90
2	220208	22国开08	1,000,000	103,579,890.41	7.43
3	250403	25农发03	1,000,000	99,983,780.82	7.17
4	230208	23国开08	900,000	93,804,460.27	6.73
5	2371374	23湖北债123	800,000	89,388,861.88	6.41

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230203	23国开03	2,700,000	283,082,054.79	20.49
2	210203	21国开03	1,000,000	103,058,493.15	7.46
3	220208	22国开08	1,000,000	103,016,602.74	7.46
4	250403	25农发03	1,000,000	100,678,301.37	7.29
5	230208	23国开08	900,000	93,218,227.4	6.75

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230203	23国开03	2,700,000	281,521,158.9	19.41
2	210203	21国开03	1,000,000	102,666,712.33	7.08
3	250403	25农发03	1,000,000	100,145,589.04	6.90
4	230208	23国开08	900,000	92,709,567.12	6.39
5	2371374	23湖北债123	800,000	88,843,826.09	6.12

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230203	23国开03	2,700,000	281,202,263.01	18.43
2	210203	21国开03	1,000,000	102,294,931.51	6.70
3	250403	25农发03	1,000,000	99,992,876.71	6.55
4	230208	23国开08	900,000	92,650,906.85	6.07
5	2371374	23湖北债123	800,000	90,395,826.09	5.92

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230203	23国开03	2,700,000	279,040,561.64	18.47
2	240314	24进出14	2,600,000	261,078,180.82	17.28
3	240210	24国开10	1,000,000	105,724,657.53	7.00
4	240203	24国开03	1,000,000	102,449,452.05	6.78
5	210203	21国开03	1,000,000	101,782,191.78	6.74

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230208	23国开08	3,000,000	315,437,424.66	20.80
2	240210	24国开10	1,000,000	106,675,205.48	7.03
3	102101417	21兴城投资MTN001	900,000	93,711,195.62	6.18
4	2371374	23湖北债123	800,000	89,992,265.19	5.93
5	220406	22农发06	800,000	81,411,901.37	5.37

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240205	24国开05	1,500,000	157,557,909.84	10.42
2	102280755	22沪电力MTN001	1,000,000	101,699,408.22	6.73
3	102101417	21兴城投资MTN001	900,000	92,478,387.95	6.12
4	102281705	22成交投MTN001	900,000	90,707,459.18	6.00
5	132280049	22雅砻江GN002(碳中和债)	800,000	81,055,088.22	5.36

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200203	20国开03	100,000	10,236,674.86	92.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200203	20国开03	100,000	10,179,366.12	92.23

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200203	20国开03	1,000,000	104,200,356.16	20.66
2	210203	21国开03	700,000	73,360,688.52	14.55
3	230202	23国开02	500,000	51,534,520.55	10.22
4	220303	22进出03	500,000	50,934,740.44	10.10
5	2228009	22光大银行小微债	400,000	41,063,535.34	8.14

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	1,700,000	176,836,508.2	35.29
2	200203	20国开03	1,000,000	103,456,219.18	20.64
3	220303	22进出03	500,000	50,551,734.97	10.09
4	092218003	22农发清发03	500,000	50,358,770.49	10.05
5	112313142	23浙商银行CD142	500,000	49,015,530.74	9.78

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	1,700,000	175,936,344.26	32.21
2	210207	21国开07	700,000	70,675,327.87	12.94
3	200203	20国开03	500,000	51,496,041.1	9.43
4	092218001	22农发清发01	500,000	50,454,246.58	9.24
5	092218003	22农发清发03	500,000	50,130,901.64	9.18

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	1,200,000	122,509,770.49	22.68
2	101800385	18湖州城投MTN001	300,000	31,624,602.74	5.85
3	101800557	18川铁投MTN003	300,000	31,574,827.4	5.84
4	210305	21进出05	300,000	31,320,197.26	5.80
5	2120071	21上海银行	300,000	30,662,281.64	5.68

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	300,000	31,433,547.95	5.87
2	101800385	18湖州城投MTN001	300,000	31,380,123.29	5.86
3	101800557	18川铁投MTN003	300,000	31,342,306.85	5.85
4	210305	21进出05	300,000	31,103,005.48	5.81
5	2120010	21厦门国际银行小微债01	300,000	31,099,006.03	5.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	300,000	31,370,013.7	5.84
2	2120112	21贵州银行绿色债	300,000	31,292,400	5.83
3	101800385	18湖州城投MTN001	300,000	31,290,410.96	5.83
4	101800557	18川铁投MTN003	300,000	31,249,619.18	5.82
5	2120010	21厦门国际银行小微债01	300,000	31,110,440.55	5.79

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800882	18深圳高速MTN002	300,000	31,844,745.21	5.99
2	102001593	20诚通控股MTN001A	300,000	31,379,505.21	5.90
3	102001640	20广核电力MTN001	300,000	31,302,504.66	5.88
4	101751034	17鲁高速MTN003	300,000	31,291,254.25	5.88
5	101800385	18湖州城投MTN001	300,000	31,035,698.63	5.83

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800385	18湖州城投MTN001	300,000	32,368,602.74	6.15
2	101800557	18川铁投MTN003	300,000	32,330,827.4	6.14
3	101800882	18深圳高速MTN002	300,000	31,528,083.29	5.99
4	210305	21进出05	300,000	31,236,197.26	5.93
5	102001593	20诚通控股MTN001A	300,000	31,041,728.22	5.89

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210403	21农发03	500,000	51,050,000	9.75
2	190208	19国开08	500,000	51,010,000	9.74
3	101800557	18川铁投MTN003	300,000	31,191,000	5.96
4	101800882	18深圳高速MTN002	300,000	30,888,000	5.90
5	101751034	17鲁高速MTN003	300,000	30,591,000	5.84

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190208	19国开08	500,000	50,790,000	9.80
2	210403	21农发03	500,000	50,635,000	9.77
3	101800557	18川铁投MTN003	300,000	31,203,000	6.02
4	101751034	17鲁高速MTN003	300,000	30,927,000	5.97
5	101800882	18深圳高速MTN002	300,000	30,816,000	5.95

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190208	19国开08	500,000	50,565,000	9.88
2	210205	21国开05	400,000	40,500,000	7.91
3	101800557	18川铁投MTN003	300,000	31,116,000	6.08
4	101800882	18深圳高速MTN002	300,000	30,999,000	6.06
5	101751034	17鲁高速MTN003	300,000	30,936,000	6.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	400,000	40,228,000	7.93
2	101800557	18川铁投MTN003	300,000	31,395,000	6.19
3	101751034	17鲁高速MTN003	300,000	30,933,000	6.10
4	101800882	18深圳高速MTN002	300,000	30,876,000	6.09
5	101900261	19赣州城投MTN001	300,000	30,345,000	5.98

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200211	20国开11	2,700,000	268,920,000	53.35
2	200212	20国开12	500,000	50,285,000	9.98
3	200206	20国开06	500,000	49,790,000	9.88
4	180313	18进出13	400,000	40,324,000	8.00
5	160413	16农发13	300,000	30,039,000	5.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	400,000	40,324,000	35.80
2	160413	16农发13	300,000	30,018,000	26.65
3	170206	17国开06	200,000	20,276,000	18.00
4	160206	16国开06	100,000	10,007,000	8.88
5	200211	20国开11	100,000	9,907,000	8.80
6	160408	16农发08	100,000	9,907,000	8.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	600,000	60,996,000	54.11
2	160413	16农发13	300,000	30,168,000	26.76
3	160206	16国开06	100,000	10,049,000	8.91
4	160408	16农发08	100,000	10,045,000	8.91
5	150220	15国开20	100,000	10,038,000	8.90

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	600,000	61,374,000	54.06
2	160413	16农发13	300,000	30,291,000	26.68
3	190210	19国开10	200,000	20,854,000	18.37
4	190203	19国开03	100,000	10,278,000	9.05
5	160206	16国开06	100,000	10,100,000	8.90

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	600,000	60,984,000	54.66
2	160413	16农发13	300,000	30,096,000	26.98
3	160206	16国开06	200,000	20,076,000	17.99
4	150220	15国开20	100,000	10,076,000	9.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	600,000	60,804,000	54.14
2	160413	16农发13	300,000	30,039,000	26.75
3	160206	16国开06	200,000	20,008,000	17.82
4	100213	10国开13	100,000	9,950,000	8.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	600,000	60,684,000	54.55
2	160413	16农发13	300,000	29,922,000	26.90
3	130208	13国开08	200,000	20,012,000	17.99
4	160206	16国开06	200,000	19,964,000	17.95
5	100213	10国开13	100,000	9,917,000	8.91

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160206	16国开06	500,000	50,030,000	23.60
2	170206	17国开06	400,000	40,916,000	19.30
3	100213	10国开13	400,000	39,600,000	18.68
4	180304	18进出04	300,000	30,831,000	14.55
5	160413	16农发13	300,000	29,964,000	14.14

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.50%
	100万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.60%
	M＜100万	0.60%
	100万≤M＜500万	0.35%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y＜30日	0.10%
	30日≤Y	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.05%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	0.15
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-11	0.5
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	0.5
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	0.2
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	0.05
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.05
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	0.17
2019-04-19	2019-04-19	2019-04-22	0.025

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