| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
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| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
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林沐尘
基金经理
从业年限：
管理基金数：
11
林沐尘先生，对外经济贸易大学金融学硕士。2017年7月至2021年3月，就职于工银瑞信基金管理有限公司，任量化研究员。2021年3月至2022年6月，就职于中国国际金融股份有限公司股票业务部，任投资经理。2022年6月加入中加基金管理有...
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于跃
基金经理
从业年限：
管理基金数：
10
于跃先生，伦敦帝国理工大学金融数学硕士。2012年5月至2019年11月，曾先后任民生证券股份有限公司固收投资经理助理；中信建投证券股份有限公司固定收益投资经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。
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| 基金名称 | 中加科鑫混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加科鑫混合C |
| 基金代码 | 010544 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 风险等级 | 中风险 |
| 成立日期 | 2021年5月26日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准的投资回报，力争实现资产的长期、稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+中债总全价（总值）指数收益率*60% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《证券时报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 48,085,307.8 | 15.08 | |
| 其中：股票 | 48,085,307.8 | 15.08 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 253,030,045.4 | 79.33 | |
| 其中：债券 | 253,030,045.4 | 79.33 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,904,875.49 | 4.99 | |
| 6 | 其他资产 | 1,929,357.8 | 0.60 | |
| 7 | 合计 | 318,949,586.49 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 38,100,482.17 | 15.24 | |
| 其中：股票 | 38,100,482.17 | 15.24 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 197,073,692.38 | 78.83 | |
| 其中：债券 | 197,073,692.38 | 78.83 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,461,154.54 | 5.78 | |
| 6 | 其他资产 | 351,495.6 | 0.14 | |
| 7 | 合计 | 249,986,824.69 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 31,393,218.89 | 13.15 | |
| 其中：股票 | 31,393,218.89 | 13.15 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 203,284,749.08 | 85.13 | |
| 其中：债券 | 203,284,749.08 | 85.13 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,357,189.61 | 1.41 | |
| 6 | 其他资产 | 747,416.1 | 0.31 | |
| 7 | 合计 | 238,782,573.68 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 24,905,607.4 | 16.91 | |
| 其中：股票 | 24,905,607.4 | 16.91 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 63,472,650.11 | 43.09 | |
| 其中：债券 | 63,472,650.11 | 43.09 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 38,988,427.4 | 26.47 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,317,290.47 | 9.72 | |
| 6 | 其他资产 | 5,621,332.12 | 3.82 | |
| 7 | 合计 | 147,305,307.5 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 8,367,948.5 | 17.50 | |
| 其中：股票 | 8,367,948.5 | 17.50 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 32,538,988.05 | 68.06 | |
| 其中：债券 | 32,538,988.05 | 68.06 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000 | 10.46 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,866,581.15 | 3.90 | |
| 6 | 其他资产 | 39,206.62 | 0.08 | |
| 7 | 合计 | 47,812,724.32 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 9,527,173.4 | 19.65 | |
| 其中：股票 | 9,527,173.4 | 19.65 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 32,324,459.14 | 66.66 | |
| 其中：债券 | 32,324,459.14 | 66.66 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000 | 6.19 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,633,937.94 | 7.49 | |
| 6 | 其他资产 | 5,138.65 | 0.01 | |
| 7 | 合计 | 48,490,709.13 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 11,025,420 | 22.15 | |
| 其中：股票 | 11,025,420 | 22.15 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 32,979,610.98 | 66.25 | |
| 其中：债券 | 32,979,610.98 | 66.25 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,999,805.45 | 4.02 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,051,705.53 | 6.13 | |
| 6 | 其他资产 | 722,189.19 | 1.45 | |
| 7 | 合计 | 49,778,731.15 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 11,164,640 | 22.43 | |
| 其中：股票 | 11,164,640 | 22.43 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 32,652,973.46 | 65.59 | |
| 其中：债券 | 32,652,973.46 | 65.59 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | -- | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,362,150.49 | 6.75 | |
| 6 | 其他资产 | 2,605,755.73 | 5.23 | |
| 7 | 合计 | 49,784,021.3 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 8,754,887 | 17.82 | |
| 其中：股票 | 8,754,887 | 17.82 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 32,950,967.59 | 67.08 | |
| 其中：债券 | 32,950,967.59 | 67.08 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,700,000 | 7.53 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,688,228.8 | 7.51 | |
| 6 | 其他资产 | 27,302.09 | 0.06 | |
| 7 | 合计 | 49,121,385.48 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 11,888,198 | 21.96 | |
| 其中：股票 | 11,888,198 | 21.96 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 40,110,859 | 74.10 | |
| 其中：债券 | 40,110,859 | 74.10 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,021,293.88 | 3.73 | |
| 6 | 其他资产 | 109,910.31 | 0.20 | |
| 7 | 合计 | 54,130,261.19 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 25,957,516.06 | 22.20 | |
| 其中：股票 | 25,957,516.06 | 22.20 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 87,987,798.56 | 75.24 | |
| 其中：债券 | 87,987,798.56 | 75.24 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | -- | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,979,045.78 | 1.69 | |
| 6 | 其他资产 | 1,017,052.17 | 0.87 | |
| 7 | 合计 | 116,940,298.06 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 25,578,476.6 | 21.60 | |
| 其中：股票 | 25,578,476.6 | 21.60 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 84,704,269.98 | 71.53 | |
| 其中：债券 | 84,704,269.98 | 71.53 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,198,510.13 | 3.55 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,898,762.72 | 3.29 | |
| 6 | 其他资产 | 40,766.78 | 0.03 | |
| 7 | 合计 | 118,420,786.21 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 23,559,813.55 | 19.65 | |
| 其中：股票 | 23,559,813.55 | 19.65 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 52,168,464.84 | 43.51 | |
| 其中：债券 | 52,168,464.84 | 43.51 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,163,451.19 | 36.83 | |
| 6 | 其他资产 | 13,567.43 | 0.01 | |
| 7 | 合计 | 119,905,297.01 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 29,788,394.98 | 25.10 | |
| 其中：股票 | 29,788,394.98 | 25.10 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 54,196,656.71 | 45.68 | |
| 其中：债券 | 54,196,656.71 | 45.68 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,657,052.27 | 29.21 | |
| 6 | 其他资产 | 14,697.11 | 0.01 | |
| 7 | 合计 | 118,656,801.07 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 25,020,366.3 | 20.73 | |
| 其中：股票 | 25,020,366.3 | 20.73 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 54,070,612.05 | 44.79 | |
| 其中：债券 | 54,070,612.05 | 44.79 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,396,568.4 | 34.29 | |
| 6 | 其他资产 | 235,605.67 | 0.20 | |
| 7 | 合计 | 120,723,152.42 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 35,853,934.26 | 28.23 | |
| 其中：股票 | 35,853,934.26 | 28.23 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 53,553,367.39 | 42.16 | |
| 其中：债券 | 53,553,367.39 | 42.16 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,577,094.76 | 29.59 | |
| 6 | 其他资产 | 26,797.31 | 0.02 | |
| 7 | 合计 | 127,011,193.72 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 39,751,799.34 | 24.20 | |
| 其中：股票 | 39,751,799.34 | 24.20 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 103,093,823.96 | 62.76 | |
| 其中：债券 | 103,093,823.96 | 62.76 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,018,153.15 | 12.80 | |
| 6 | 其他资产 | 404,186.08 | 0.25 | |
| 7 | 合计 | 164,267,962.53 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 57,973,668.57 | 30.62 | |
| 其中：股票 | 57,973,668.57 | 30.62 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 108,276,238.4 | 57.18 | |
| 其中：债券 | 108,276,238.4 | 57.18 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,363,231.14 | 0.72 | |
| 6 | 其他资产 | 21,734,848.07 | 11.48 | |
| 7 | 合计 | 189,347,986.18 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 50,226,363.06 | 25.99 | |
| 其中：股票 | 50,226,363.06 | 25.99 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 118,128,378.5 | 61.13 | |
| 其中：债券 | 118,128,378.5 | 61.13 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,046,619.9 | 11.93 | |
| 6 | 其他资产 | 1,845,595.91 | 0.96 | |
| 7 | 合计 | 193,246,957.37 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 99,728 | 0.03 | |
| B | 采矿业 | 2,111,867 | 0.70 | |
| C | 制造业 | 34,135,225.8 | 11.29 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 883,650 | 0.29 | |
| E | 建筑业 | 286,876 | 0.09 | |
| F | 批发和零售业 | 1,511,946 | 0.50 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 748,911 | 0.25 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 138,320 | 0.05 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,449,355 | 0.81 | |
| J | 金融业 | 2,765,228 | 0.91 | |
| K | 房地产业 | 741,512 | 0.25 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 703,449 | 0.23 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 466,530 | 0.15 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 406,450 | 0.13 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 589,248 | 0.19 | |
| S | 综合 | 47,012 | 0.02 | |
| 合计 | 48,085,307.8 | 15.91 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 1,786,275 | 0.72 | |
| C | 制造业 | 26,287,415.17 | 10.55 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,231,137 | 0.49 | |
| E | 建筑业 | 487,007 | 0.20 | |
| F | 批发和零售业 | 393,637 | 0.16 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 874,655 | 0.35 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,905,259 | 1.17 | |
| J | 金融业 | 1,940,164 | 0.78 | |
| K | 房地产业 | 588,677 | 0.24 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 540,437 | 0.22 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 173,282 | 0.07 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 24,948 | 0.01 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 196,823 | 0.08 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 496,691 | 0.20 | |
| S | 综合 | 174,075 | 0.07 | |
| 合计 | 38,100,482.17 | 15.29 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 1,662,032.4 | 0.89 | |
| C | 制造业 | 21,454,073.49 | 11.53 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 609,771 | 0.33 | |
| E | 建筑业 | 223,720 | 0.12 | |
| F | 批发和零售业 | 651,641 | 0.35 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 471,266 | 0.25 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,474,392 | 0.79 | |
| J | 金融业 | 2,850,128 | 1.53 | |
| K | 房地产业 | 1,035,101 | 0.56 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 358,494 | 0.19 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 123,686 | 0.07 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 476,968 | 0.26 | |
| S | 综合 | 1,946 | 0.00 | |
| 合计 | 31,393,218.89 | 16.87 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 931,302.4 | 0.69 | |
| C | 制造业 | 16,909,120 | 12.55 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152,004 | 0.11 | |
| E | 建筑业 | 419,342 | 0.31 | |
| F | 批发和零售业 | 212,530 | 0.16 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 91,125 | 0.07 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,784,895 | 1.33 | |
| J | 金融业 | 2,905,417 | 2.16 | |
| K | 房地产业 | 516,584 | 0.38 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 457,805 | 0.34 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 123,233 | 0.09 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 79,421 | 0.06 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 98,406 | 0.07 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 224,423 | 0.17 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 24,905,607.4 | 18.49 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 318,787 | 0.67 | |
| C | 制造业 | 5,193,918.5 | 10.90 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 335,042 | 0.70 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 315,722 | 0.66 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 107,648 | 0.23 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 505,837 | 1.06 | |
| J | 金融业 | 948,129 | 1.99 | |
| K | 房地产业 | 162,306 | 0.34 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 229,524 | 0.48 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 13,929 | 0.03 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 21,146 | 0.04 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 149,348 | 0.31 | |
| S | 综合 | 66,612 | 0.14 | |
| 合计 | 8,367,948.5 | 17.55 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 134,251 | 0.28 | |
| C | 制造业 | 5,845,259 | 12.15 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 229,185 | 0.48 | |
| E | 建筑业 | 62,135 | 0.13 | |
| F | 批发和零售业 | 379,655 | 0.79 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 138,669 | 0.29 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 781,097 | 1.62 | |
| J | 金融业 | 1,176,170.4 | 2.44 | |
| K | 房地产业 | 108,881 | 0.23 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 396,352 | 0.82 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 86,572 | 0.18 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 16,380 | 0.03 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 1,585 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 51,688 | 0.11 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 83,170 | 0.17 | |
| S | 综合 | 36,124 | 0.08 | |
| 合计 | 9,527,173.4 | 19.80 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 82,235 | 0.17 | |
| C | 制造业 | 7,143,160 | 14.44 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 183,180 | 0.37 | |
| E | 建筑业 | 48,536 | 0.10 | |
| F | 批发和零售业 | 365,933 | 0.74 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 187,640 | 0.38 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 20,538 | 0.04 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 900,668 | 1.82 | |
| J | 金融业 | 1,292,862 | 2.61 | |
| K | 房地产业 | 90,552 | 0.18 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 240,344 | 0.49 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 77,855 | 0.16 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 105,199 | 0.21 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 136,458 | 0.28 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 150,260 | 0.30 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 11,025,420 | 22.29 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 399,529 | 0.81 | |
| C | 制造业 | 7,113,269 | 14.33 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159,276 | 0.32 | |
| E | 建筑业 | 195,952 | 0.39 | |
| F | 批发和零售业 | 231,014 | 0.47 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 244,636 | 0.49 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 23,680 | 0.05 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,003,903 | 2.02 | |
| J | 金融业 | 1,129,735 | 2.28 | |
| K | 房地产业 | 108,980 | 0.22 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 71,460 | 0.14 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 66,986 | 0.13 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 22,609 | 0.05 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 3,694 | 0.01 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 389,917 | 0.79 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 11,164,640 | 22.50 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 468,989 | 0.96 | |
| C | 制造业 | 5,518,339 | 11.29 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 265,279 | 0.54 | |
| E | 建筑业 | 203,106 | 0.42 | |
| F | 批发和零售业 | 130,392 | 0.27 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 177,623 | 0.36 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 742,593 | 1.52 | |
| J | 金融业 | 842,493 | 1.72 | |
| K | 房地产业 | 89,069 | 0.18 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 57,865 | 0.12 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 31,908 | 0.07 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 19,162 | 0.04 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 208,069 | 0.43 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 8,754,887 | 17.91 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 353,148 | 0.66 | |
| C | 制造业 | 7,146,481 | 13.33 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,688 | 0.04 | |
| E | 建筑业 | 232,246 | 0.43 | |
| F | 批发和零售业 | 1,045,378 | 1.95 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 190,259 | 0.35 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 760,922 | 1.42 | |
| J | 金融业 | 1,513,130 | 2.82 | |
| K | 房地产业 | 42,487 | 0.08 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 208,374 | 0.39 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 135,556 | 0.25 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 43,896 | 0.08 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 11,961 | 0.02 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 159,540 | 0.30 | |
| S | 综合 | 21,132 | 0.04 | |
| 合计 | 11,888,198 | 22.18 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 101,426 | 0.09 | |
| B | 采矿业 | 790,447 | 0.68 | |
| C | 制造业 | 16,424,976.06 | 14.09 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 599,999 | 0.51 | |
| E | 建筑业 | 1,364,222 | 1.17 | |
| F | 批发和零售业 | 1,112,021 | 0.95 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 407,301 | 0.35 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,178,457 | 1.01 | |
| J | 金融业 | 2,152,198 | 1.85 | |
| K | 房地产业 | 266,201 | 0.23 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 74,179 | 0.06 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 146,718 | 0.13 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 146,640 | 0.13 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 24,824 | 0.02 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 1,167,907 | 1.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 25,957,516.06 | 22.27 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 124,008 | 0.11 | |
| B | 采矿业 | 681,791 | 0.58 | |
| C | 制造业 | 16,694,723.62 | 14.16 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 415,278 | 0.35 | |
| E | 建筑业 | 812,388 | 0.69 | |
| F | 批发和零售业 | 1,002,258.98 | 0.85 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 416,833 | 0.35 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,599,179 | 1.36 | |
| J | 金融业 | 2,269,572 | 1.93 | |
| K | 房地产业 | 244,573 | 0.21 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 242,763 | 0.21 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 53,405 | 0.05 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 1,021,704 | 0.87 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 25,578,476.6 | 21.70 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 82,757.76 | 0.07 | |
| C | 制造业 | 8,839,299.73 | 7.39 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,237,112.6 | 3.54 | |
| E | 建筑业 | 474,827 | 0.40 | |
| F | 批发和零售业 | 778,512 | 0.65 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,869,126.86 | 3.24 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,356,756 | 2.81 | |
| J | 金融业 | 1,357,307 | 1.14 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 12,979.6 | 0.01 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 551,135 | 0.46 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 23,559,813.55 | 19.70 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 11,202,627.6 | 9.47 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,599,255 | 3.89 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 1,062,360 | 0.90 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,403,099 | 2.03 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,272,354 | 1.08 | |
| J | 金融业 | 2,865,960.38 | 2.42 | |
| K | 房地产业 | 1,859,992 | 1.57 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 1,597,695 | 1.35 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 923,280 | 0.78 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 900,072 | 0.76 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 1,101,700 | 0.93 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 29,788,394.98 | 25.19 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 1,166,728 | 0.97 | |
| B | 采矿业 | 1,083,472 | 0.90 | |
| C | 制造业 | 9,948,004.3 | 8.28 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,542,509 | 3.78 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 910,724 | 0.76 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,357,352 | 1.13 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 517,539 | 0.43 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 2,199,035 | 1.83 | |
| K | 房地产业 | 2,283,928 | 1.90 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 1,011,075 | 0.84 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 25,020,366.3 | 20.83 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 1,182,778 | 0.94 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 19,542,114.71 | 15.56 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,867,150 | 3.87 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 1,598,112 | 1.27 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 940,107 | 0.75 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 1,056,720 | 0.84 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260,150 | 0.21 | |
| J | 金融业 | 2,446,181.1 | 1.95 | |
| K | 房地产业 | 1,563,402 | 1.24 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 1,814,875.45 | 1.44 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 582,344 | 0.46 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 35,853,934.26 | 28.54 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 1,222,490 | 0.97 | |
| B | 采矿业 | 3,006,073 | 2.39 | |
| C | 制造业 | 15,105,557.44 | 12.01 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,364,020 | 5.86 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 1,811,508 | 1.44 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,719,560 | 1.37 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 835,632 | 0.66 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 568,310 | 0.45 | |
| J | 金融业 | 2,554,110.9 | 2.03 | |
| K | 房地产业 | 2,567,966 | 2.04 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1,816,628 | 1.44 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,179,944 | 0.94 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 39,751,799.34 | 31.61 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 44,881,342.17 | 32.28 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,042,002 | 5.78 | |
| E | 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 2,614,906.8 | 1.88 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1,075,276 | 0.77 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,325,936 | 0.95 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 29,491.8 | 0.02 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 57,973,668.57 | 41.70 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 37,033,745.06 | 24.54 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,064,755 | 4.02 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 4,326,903 | 2.87 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1,126,160 | 0.75 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,674,800 | 1.11 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 50,226,363.06 | 33.28 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 3,380,498.06 | 1.12 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 145,118,263.47 | 48.01 | |
| 其中政策性金融债 | 20,210,986.3 | 6.69 | ||
| 4 | 企业债券 | 8,171,138.41 | 2.70 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 87,000,588.54 | 28.78 | |
| 7 | 可转债 | 9,359,556.92 | 3.10 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 253,030,045.4 | 83.72 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 3,343,291.64 | 1.34 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 72,325,543.77 | 29.02 | |
| 其中政策性金融债 | 20,132,443.84 | 8.08 | ||
| 4 | 企业债券 | 8,080,980.27 | 3.24 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 103,076,760.55 | 41.36 | |
| 7 | 可转债 | 10,247,116.15 | 4.11 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 197,073,692.38 | 79.07 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 2,346,881.81 | 1.26 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 80,877,136.39 | 43.47 | |
| 其中政策性金融债 | 30,530,534.25 | 16.41 | ||
| 4 | 企业债券 | 8,086,209.59 | 4.35 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 102,856,582.45 | 55.28 | |
| 7 | 可转债 | 9,117,938.84 | 4.90 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 203,284,749.08 | 109.26 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 8,398,554.74 | 6.24 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 25,000,561.7 | 18.56 | |
| 其中政策性金融债 | 9,962,421.92 | 7.40 | ||
| 4 | 企业债券 | 3,059,553.04 | 2.27 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 21,537,926.3 | 15.99 | |
| 7 | 可转债 | 5,476,054.33 | 4.07 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 63,472,650.11 | 47.13 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 5,351,719.57 | 11.23 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 20,477,257.54 | 42.95 | |
| 其中政策性金融债 | 20,477,257.54 | 42.95 | ||
| 4 | 企业债券 | 3,137,316.49 | 6.58 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 3,125,764.11 | 6.56 | |
| 7 | 可转债 | 446,930.34 | 0.94 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 32,538,988.05 | 68.26 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 324,108.49 | 0.67 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 20,363,589.04 | 42.31 | |
| 其中政策性金融债 | 20,363,589.04 | 42.31 | ||
| 4 | 企业债券 | 3,119,495.34 | 6.48 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 3,104,657.75 | 6.45 | |
| 7 | 可转债 | 422,262.05 | 0.88 | |
| 8 | 同业存单 | 4,990,346.47 | 10.37 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 32,324,459.14 | 67.17 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 330,473.59 | 0.67 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 20,632,265.97 | 41.71 | |
| 其中政策性金融债 | 20,632,265.97 | 41.71 | ||
| 4 | 企业债券 | 3,119,609.59 | 6.31 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 3,086,845.97 | 6.24 | |
| 7 | 可转债 | 838,545.56 | 1.70 | |
| 8 | 同业存单 | 4,971,870.3 | 10.05 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 32,979,610.98 | 66.68 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 318,095.84 | 0.64 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 20,429,449.81 | 41.17 | |
| 其中政策性金融债 | 20,429,449.81 | 41.17 | ||
| 4 | 企业债券 | 3,081,153.04 | 6.21 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 3,065,745.04 | 6.18 | |
| 7 | 可转债 | 815,201.73 | 1.64 | |
| 8 | 同业存单 | 4,943,328 | 9.96 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 32,652,973.46 | 65.80 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 318,732.58 | 0.65 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 20,544,642.08 | 42.02 | |
| 其中政策性金融债 | 20,544,642.08 | 42.02 | ||
| 4 | 企业债券 | 3,163,416.49 | 6.47 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 3,185,200.33 | 6.52 | |
| 7 | 可转债 | 821,190.41 | 1.68 | |
| 8 | 同业存单 | 4,917,785.7 | 10.06 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 32,950,967.59 | 67.40 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 3,284,628.25 | 6.13 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 25,542,756.57 | 47.66 | |
| 其中政策性金融债 | 25,542,756.57 | 47.66 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 1,372,783.47 | 2.56 | |
| 8 | 同业存单 | 9,910,690.71 | 18.49 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 40,110,859 | 74.84 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 5,679,756.08 | 4.87 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 61,084,157.44 | 52.42 | |
| 其中政策性金融债 | 61,084,157.44 | 52.42 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 1,513,237.5 | 1.30 | |
| 8 | 同业存单 | 19,710,647.54 | 16.91 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 87,987,798.56 | 75.50 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 62,909,403.62 | 53.36 | |
| 其中政策性金融债 | 62,909,403.62 | 53.36 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 2,180,703.3 | 1.85 | |
| 8 | 同业存单 | 19,614,163.06 | 16.64 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 84,704,269.98 | 71.85 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 52,168,464.84 | 43.63 | |
| 其中政策性金融债 | 52,168,464.84 | 43.63 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 52,168,464.84 | 43.63 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,020,209.59 | 0.86 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 53,176,447.12 | 44.97 | |
| 其中政策性金融债 | 53,176,447.12 | 44.97 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 54,196,656.71 | 45.84 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,016,216.44 | 0.85 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 53,054,395.61 | 44.17 | |
| 其中政策性金融债 | 53,054,395.61 | 44.17 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 54,070,612.05 | 45.02 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,011,223.29 | 0.81 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 52,542,144.1 | 41.83 | |
| 其中政策性金融债 | 52,542,144.1 | 41.83 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 53,553,367.39 | 42.63 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,004,187.67 | 0.80 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 20,453,725.05 | 16.26 | |
| 其中政策性金融债 | 10,220,274.64 | 8.13 | ||
| 4 | 企业债券 | 50,684,724.93 | 40.30 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 30,951,186.31 | 24.61 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 103,093,823.96 | 81.98 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 17,997,238.4 | 12.94 | |
| 其中政策性金融债 | 7,912,238.4 | 5.69 | ||
| 4 | 企业债券 | 59,948,000 | 43.12 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 30,331,000 | 21.82 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 108,276,238.4 | 77.88 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 7,930,378.5 | 5.25 | |
| 其中政策性金融债 | 7,930,378.5 | 5.25 | ||
| 4 | 企业债券 | 90,056,000 | 59.67 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 20,142,000 | 13.34 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 118,128,378.5 | 78.26 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928008 | 19农业银行二级03 | 100,000 | 10,910,198.36 | 3.61 |
| 2 | 232380076 | 23建行二级资本债03A | 100,000 | 10,599,186.3 | 3.51 |
| 3 | 232380084 | 23中行二级资本债04A | 100,000 | 10,589,443.84 | 3.50 |
| 4 | 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 100,000 | 10,547,640.55 | 3.49 |
| 5 | 232400028 | 24天津农商行二级资本债01 | 100,000 | 10,412,955.62 | 3.45 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928008 | 19农业银行二级03 | 100,000 | 11,288,252.05 | 4.53 |
| 2 | 102481582 | 24津渤海MTN002 | 100,000 | 10,519,535.34 | 4.22 |
| 3 | 232400028 | 24天津农商行二级资本债01 | 100,000 | 10,281,297.53 | 4.12 |
| 4 | 242580053 | 25渤海银行永续债01 | 100,000 | 10,104,567.67 | 4.05 |
| 5 | 250211 | 25国开11 | 100,000 | 10,090,512.33 | 4.05 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 100,000 | 10,484,520.55 | 5.64 |
| 2 | 102481582 | 24津渤海MTN002 | 100,000 | 10,429,310.68 | 5.61 |
| 3 | 232400028 | 24天津农商行二级资本债01 | 100,000 | 10,154,207.12 | 5.46 |
| 4 | 232580011 | 25北部湾银行二级资本债01 | 100,000 | 10,057,583.56 | 5.41 |
| 5 | 250211 | 25国开11 | 100,000 | 10,047,786.3 | 5.40 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250415 | 25农发15 | 100,000 | 9,962,421.92 | 7.40 |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 70,000 | 7,054,118.63 | 5.24 |
| 3 | 102382938 | 23冀中能源MTN008A | 30,000 | 3,250,212.33 | 2.41 |
| 4 | 102280055 | 22青岛海创MTN001 | 30,000 | 3,087,914.79 | 2.29 |
| 5 | 102580149 | 25云投MTN002 | 30,000 | 3,064,682.14 | 2.28 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230207 | 23国开07 | 100,000 | 10,297,917.81 | 21.60 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 100,000 | 10,179,339.73 | 21.35 |
| 3 | 019766 | 25国债01 | 50,000 | 5,022,036.99 | 10.53 |
| 4 | 188484 | 21诚通14 | 30,000 | 3,137,316.49 | 6.58 |
| 5 | 102382075 | 23中交地产MTN004 | 30,000 | 3,125,764.11 | 6.56 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230207 | 23国开07 | 100,000 | 10,234,821.92 | 21.27 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 100,000 | 10,128,767.12 | 21.05 |
| 3 | 112410120 | 24兴业银行CD120 | 50,000 | 4,990,346.47 | 10.37 |
| 4 | 188484 | 21诚通14 | 30,000 | 3,119,495.34 | 6.48 |
| 5 | 102382075 | 23中交地产MTN004 | 30,000 | 3,104,657.75 | 6.45 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 100,000 | 10,385,923.5 | 21.00 |
| 2 | 230207 | 23国开07 | 100,000 | 10,246,342.47 | 20.72 |
| 3 | 112410120 | 24兴业银行CD120 | 50,000 | 4,971,870.3 | 10.05 |
| 4 | 188484 | 21诚通14 | 30,000 | 3,119,609.59 | 6.31 |
| 5 | 102382075 | 23中交地产MTN004 | 30,000 | 3,086,845.97 | 6.24 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 100,000 | 10,294,819.67 | 20.75 |
| 2 | 230207 | 23国开07 | 100,000 | 10,134,630.14 | 20.42 |
| 3 | 112410120 | 24兴业银行CD120 | 50,000 | 4,943,328 | 9.96 |
| 4 | 188484 | 21诚通14 | 30,000 | 3,081,153.04 | 6.21 |
| 5 | 102382075 | 23中交地产MTN004 | 30,000 | 3,065,745.04 | 6.18 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230207 | 23国开07 | 100,000 | 10,301,926.23 | 21.07 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 100,000 | 10,242,715.85 | 20.95 |
| 3 | 112410120 | 24兴业银行CD120 | 50,000 | 4,917,785.7 | 10.06 |
| 4 | 102382075 | 23中交地产MTN004 | 30,000 | 3,185,200.33 | 6.52 |
| 5 | 188484 | 21诚通14 | 30,000 | 3,163,416.49 | 6.47 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 100,000 | 10,306,904.11 | 19.23 |
| 2 | 230206 | 23国开06 | 100,000 | 10,129,393.44 | 18.90 |
| 3 | 112303089 | 23农业银行CD089 | 100,000 | 9,910,690.71 | 18.49 |
| 4 | 220302 | 22进出02 | 50,000 | 5,106,459.02 | 9.53 |
| 5 | 019696 | 23国债03 | 29,000 | 2,974,434.66 | 5.55 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22国开02 | 400,000 | 40,700,459.02 | 34.92 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 100,000 | 10,230,621.92 | 8.78 |
| 3 | 220302 | 22进出02 | 100,000 | 10,153,076.5 | 8.71 |
| 4 | 112309083 | 23浦发银行CD083 | 100,000 | 9,864,026.23 | 8.46 |
| 5 | 112303089 | 23农业银行CD089 | 100,000 | 9,846,621.31 | 8.45 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22国开02 | 400,000 | 40,516,043.72 | 34.37 |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 100,000 | 10,213,898.63 | 8.66 |
| 3 | 220302 | 22进出02 | 100,000 | 10,105,234.97 | 8.57 |
| 4 | 112309083 | 23浦发银行CD083 | 100,000 | 9,815,611.15 | 8.33 |
| 5 | 112303089 | 23农业银行CD089 | 100,000 | 9,798,551.91 | 8.31 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22国开02 | 400,000 | 40,078,459.02 | 33.52 |
| 2 | 220302 | 22进出02 | 100,000 | 10,027,076.5 | 8.39 |
| 3 | 018008 | 国开1802 | 20,000 | 2,062,929.32 | 1.73 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22国开02 | 400,000 | 40,915,123.29 | 34.60 |
| 2 | 220302 | 22进出02 | 100,000 | 10,208,479.45 | 8.63 |
| 3 | 018008 | 国开1802 | 20,000 | 2,052,844.38 | 1.74 |
| 4 | 019666 | 22国债01 | 10,000 | 1,020,209.59 | 0.86 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22国开02 | 400,000 | 40,813,994.52 | 33.98 |
| 2 | 220302 | 22进出02 | 100,000 | 10,194,465.75 | 8.49 |
| 3 | 018008 | 国开1802 | 20,000 | 2,045,935.34 | 1.70 |
| 4 | 019666 | 22国债01 | 10,000 | 1,016,216.44 | 0.85 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22国开02 | 400,000 | 40,332,865.75 | 32.11 |
| 2 | 220302 | 22进出02 | 100,000 | 10,098,452.05 | 8.04 |
| 3 | 018008 | 国开1802 | 20,000 | 2,110,826.3 | 1.68 |
| 4 | 019666 | 22国债01 | 10,000 | 1,011,223.29 | 0.81 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001878 | 20海沧投资MTN001 | 100,000 | 10,430,123.29 | 8.29 |
| 2 | 101901335 | 19黔铁投MTN002 | 100,000 | 10,356,867.95 | 8.24 |
| 3 | 155598 | 19景国01 | 100,000 | 10,353,821.92 | 8.23 |
| 4 | 101901723 | 19首开MTN002 | 100,000 | 10,233,450.41 | 8.14 |
| 5 | 122457 | 15新金债 | 100,000 | 10,209,778.08 | 8.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001878 | 20海沧投资MTN001 | 100,000 | 10,194,000 | 7.33 |
| 2 | 101901335 | 19黔铁投MTN002 | 100,000 | 10,160,000 | 7.31 |
| 3 | 155598 | 19景国01 | 100,000 | 10,101,000 | 7.27 |
| 4 | 101901723 | 19首开MTN002 | 100,000 | 10,085,000 | 7.25 |
| 5 | 163113 | 20象屿01 | 100,000 | 10,067,000 | 7.24 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001878 | 20海沧投资MTN001 | 100,000 | 10,210,000 | 6.76 |
| 2 | 155598 | 19景国01 | 100,000 | 10,122,000 | 6.71 |
| 3 | 163113 | 20象屿01 | 100,000 | 10,062,000 | 6.67 |
| 4 | 112917 | 19润资01 | 100,000 | 10,061,000 | 6.67 |
| 5 | 155244 | 19闽交02 | 100,000 | 10,051,000 | 6.66 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030 | 中信证券 | 46,400 | 1,333,072 | 0.44 |
| 2 | 600487 | 亨通光电 | 9,900 | 1,082,466 | 0.36 |
| 3 | 300857 | 协创数据 | 2,260 | 768,174 | 0.25 |
| 4 | 300604 | 长川科技 | 2,100 | 716,982 | 0.24 |
| 5 | 688525 | 佰维存储 | 1,400 | 692,622 | 0.23 |
| 6 | 002281 | 光迅科技 | 2,600 | 668,044 | 0.22 |
| 7 | 301308 | 江波龙 | 900 | 633,420 | 0.21 |
| 8 | 000776 | 广发证券 | 24,100 | 563,940 | 0.19 |
| 9 | 300223 | 北京君正 | 2,100 | 522,690 | 0.17 |
| 10 | 688347 | 华虹宏力 | 1,500 | 504,450 | 0.17 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000100 | TCL科技 | 153,200 | 654,164 | 0.26 |
| 2 | 000725 | 京东方A | 158,700 | 620,517 | 0.25 |
| 3 | 002236 | 大华股份 | 29,500 | 497,075 | 0.20 |
| 4 | 000761 | 本钢板材 | 139,300 | 452,725 | 0.18 |
| 5 | 001322 | 箭牌家居 | 60,600 | 446,016 | 0.18 |
| 6 | 000426 | 兴业银锡 | 10,500 | 422,310 | 0.17 |
| 7 | 000923 | 河钢资源 | 21,100 | 377,268 | 0.15 |
| 8 | 300154 | 瑞凌股份 | 45,200 | 362,956 | 0.15 |
| 9 | 601199 | 江南水务 | 59,900 | 343,227 | 0.14 |
| 10 | 688175 | 高凌信息 | 10,000 | 335,000 | 0.13 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601628 | 中国人寿 | 19,800 | 900,900 | 0.48 |
| 2 | 688055 | 龙腾光电 | 243,100 | 875,160 | 0.47 |
| 3 | 300476 | 胜宏科技 | 1,700 | 488,886 | 0.26 |
| 4 | 002399 | 海普瑞 | 40,000 | 471,600 | 0.25 |
| 5 | 600791 | 京能置业 | 100,100 | 468,468 | 0.25 |
| 6 | 000100 | TCL科技 | 100,000 | 454,000 | 0.24 |
| 7 | 600380 | 健康元 | 36,800 | 425,040 | 0.23 |
| 8 | 002236 | 大华股份 | 22,200 | 420,468 | 0.23 |
| 9 | 000725 | 京东方A | 96,200 | 405,002 | 0.22 |
| 10 | 600488 | 津药药业 | 97,450 | 398,570.5 | 0.21 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300476 | 胜宏科技 | 2,000 | 571,000 | 0.42 |
| 2 | 000725 | 京东方A | 135,600 | 564,096 | 0.42 |
| 3 | 601600 | 中国铝业 | 52,000 | 428,480 | 0.32 |
| 4 | 601319 | 中国人保 | 48,300 | 376,257 | 0.28 |
| 5 | 600380 | 健康元 | 28,200 | 351,936 | 0.26 |
| 6 | 600488 | 津药药业 | 82,950 | 335,118 | 0.25 |
| 7 | 601766 | 中国中车 | 40,400 | 301,788 | 0.22 |
| 8 | 002736 | 国信证券 | 22,100 | 299,013 | 0.22 |
| 9 | 688469 | 芯联集成-U | 45,300 | 298,074 | 0.22 |
| 10 | 000021 | 深科技 | 10,400 | 289,848 | 0.22 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688055 | 龙腾光电 | 57,400 | 212,380 | 0.45 |
| 2 | 600011 | 华能国际 | 27,700 | 197,778 | 0.41 |
| 3 | 600380 | 健康元 | 13,000 | 143,390 | 0.30 |
| 4 | 600488 | 津药药业 | 32,800 | 136,776 | 0.29 |
| 5 | 601939 | 建设银行 | 14,200 | 134,048 | 0.28 |
| 6 | 002399 | 海普瑞 | 10,900 | 129,819 | 0.27 |
| 7 | 000725 | 京东方A | 31,500 | 125,685 | 0.26 |
| 8 | 601600 | 中国铝业 | 16,800 | 118,272 | 0.25 |
| 9 | 002249 | 大洋电机 | 17,400 | 114,492 | 0.24 |
| 10 | 002625 | 光启技术 | 2,800 | 111,944 | 0.23 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600380 | 健康元 | 15,600 | 180,648 | 0.38 |
| 2 | 601939 | 建设银行 | 19,000 | 167,770 | 0.35 |
| 3 | 600153 | 建发股份 | 15,500 | 160,735 | 0.33 |
| 4 | 600704 | 物产中大 | 29,400 | 148,176 | 0.31 |
| 5 | 601600 | 中国铝业 | 18,600 | 138,756 | 0.29 |
| 6 | 601766 | 中国中车 | 19,500 | 137,670 | 0.29 |
| 7 | 600662 | 外服控股 | 23,900 | 128,104 | 0.27 |
| 8 | 002384 | 东山精密 | 3,800 | 124,412 | 0.26 |
| 9 | 002736 | 国信证券 | 11,500 | 117,990 | 0.25 |
| 10 | 300088 | 长信科技 | 18,400 | 113,528 | 0.24 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601939 | 建设银行 | 38,300 | 336,657 | 0.68 |
| 2 | 600380 | 健康元 | 18,800 | 211,876 | 0.43 |
| 3 | 000932 | 华菱钢铁 | 44,200 | 184,756 | 0.37 |
| 4 | 601877 | 正泰电器 | 7,600 | 177,916 | 0.36 |
| 5 | 300433 | 蓝思科技 | 7,900 | 173,010 | 0.35 |
| 6 | 600350 | 山东高速 | 15,400 | 158,312 | 0.32 |
| 7 | 601766 | 中国中车 | 18,400 | 154,192 | 0.31 |
| 8 | 002736 | 国信证券 | 13,400 | 150,080 | 0.30 |
| 9 | 600863 | 内蒙华电 | 33,200 | 143,756 | 0.29 |
| 10 | 300207 | 欣旺达 | 6,400 | 142,784 | 0.29 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600999 | 招商证券 | 17,800 | 346,032 | 0.70 |
| 2 | 600380 | 健康元 | 24,700 | 293,189 | 0.59 |
| 3 | 002249 | 大洋电机 | 50,600 | 281,336 | 0.57 |
| 4 | 600517 | 国网英大 | 47,000 | 258,970 | 0.52 |
| 5 | 300383 | 光环新网 | 24,300 | 255,636 | 0.52 |
| 6 | 002815 | 崇达技术 | 26,400 | 247,368 | 0.50 |
| 7 | 002078 | 太阳纸业 | 12,400 | 186,992 | 0.38 |
| 8 | 600667 | 太极实业 | 29,200 | 185,712 | 0.37 |
| 9 | 600050 | 中国联通 | 33,200 | 177,620 | 0.36 |
| 10 | 601877 | 正泰电器 | 7,500 | 170,550 | 0.34 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600999 | 招商证券 | 18,200 | 253,162 | 0.52 |
| 2 | 600380 | 健康元 | 21,800 | 243,506 | 0.50 |
| 3 | 601881 | 中国银河 | 21,400 | 232,404 | 0.48 |
| 4 | 601939 | 建设银行 | 30,100 | 222,740 | 0.46 |
| 5 | 601877 | 正泰电器 | 10,700 | 203,942 | 0.42 |
| 6 | 601898 | 中煤能源 | 15,800 | 197,184 | 0.40 |
| 7 | 600941 | 中国移动 | 1,800 | 193,500 | 0.40 |
| 8 | 002745 | 木林森 | 22,600 | 182,156 | 0.37 |
| 9 | 300383 | 光环新网 | 21,100 | 178,295 | 0.36 |
| 10 | 002399 | 海普瑞 | 18,400 | 159,528 | 0.33 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600362 | 江西铜业 | 19,900 | 355,414 | 0.66 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 72,800 | 347,984 | 0.65 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 200 | 345,200 | 0.64 |
| 4 | 600713 | 南京医药 | 63,300 | 306,372 | 0.57 |
| 5 | 000529 | 广弘控股 | 42,700 | 289,933 | 0.54 |
| 6 | 000823 | 超声电子 | 29,900 | 286,143 | 0.53 |
| 7 | 601939 | 建设银行 | 38,400 | 249,984 | 0.47 |
| 8 | 000019 | 深粮控股 | 32,300 | 243,542 | 0.45 |
| 9 | 600999 | 招商证券 | 17,500 | 238,700 | 0.45 |
| 10 | 688181 | 八亿时空 | 7,800 | 210,600 | 0.39 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000987 | 越秀资本 | 119,000 | 796,110 | 0.68 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 400 | 719,420 | 0.62 |
| 3 | 000725 | 京东方A | 180,400 | 696,344 | 0.60 |
| 4 | 601668 | 中国建筑 | 121,000 | 669,130 | 0.57 |
| 5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2,400 | 647,544 | 0.56 |
| 6 | 000823 | 超声电子 | 66,200 | 610,364 | 0.52 |
| 7 | 002449 | 国星光电 | 62,500 | 520,625 | 0.45 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 40,900 | 496,117 | 0.43 |
| 9 | 000063 | 中兴通讯 | 14,100 | 460,788 | 0.40 |
| 10 | 300243 | 瑞丰高材 | 47,700 | 444,087 | 0.38 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601668 | 中国建筑 | 125,300 | 719,222 | 0.61 |
| 2 | 002815 | 崇达技术 | 52,100 | 648,645 | 0.55 |
| 3 | 002566 | 益盛药业 | 66,400 | 552,448 | 0.47 |
| 4 | 601939 | 建设银行 | 86,900 | 543,994 | 0.46 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 300 | 507,300 | 0.43 |
| 6 | 603897 | 长城科技 | 22,700 | 455,362 | 0.39 |
| 7 | 000338 | 潍柴动力 | 36,200 | 451,052 | 0.38 |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 22,100 | 437,138 | 0.37 |
| 9 | 002078 | 太阳纸业 | 37,400 | 399,806 | 0.34 |
| 10 | 300308 | 中际旭创 | 2,700 | 398,115 | 0.34 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 92,200 | 1,959,250 | 1.64 |
| 2 | 601985 | 中国核电 | 271,700 | 1,736,163 | 1.45 |
| 3 | 002415 | 海康威视 | 32,800 | 1,399,248 | 1.17 |
| 4 | 002142 | 宁波银行 | 49,700 | 1,357,307 | 1.14 |
| 5 | 300418 | 昆仑万维 | 26,600 | 1,244,348 | 1.04 |
| 6 | 000858 | 五 粮 液 | 6,100 | 1,201,700 | 1.00 |
| 7 | 600004 | 白云机场 | 68,900 | 1,076,907 | 0.90 |
| 8 | 600009 | 上海机场 | 19,000 | 1,058,870 | 0.89 |
| 9 | 603713 | 密尔克卫 | 8,300 | 910,593 | 0.76 |
| 10 | 000951 | 中国重汽 | 47,600 | 803,964 | 0.67 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002142 | 宁波银行 | 69,700 | 2,261,765 | 1.91 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 92,200 | 1,936,200 | 1.64 |
| 3 | 000858 | 五 粮 液 | 10,100 | 1,824,969 | 1.54 |
| 4 | 601985 | 中国核电 | 271,700 | 1,630,200 | 1.38 |
| 5 | 002314 | 南山控股 | 362,500 | 1,384,750 | 1.17 |
| 6 | 000951 | 中国重汽 | 81,100 | 1,203,524 | 1.02 |
| 7 | 600009 | 上海机场 | 19,000 | 1,096,490 | 0.93 |
| 8 | 000963 | 华东医药 | 22,700 | 1,062,360 | 0.90 |
| 9 | 601888 | 中国中免 | 4,900 | 1,058,547 | 0.90 |
| 10 | 601728 | 中国电信 | 251,400 | 1,053,366 | 0.89 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 118,300 | 2,690,142 | 2.24 |
| 2 | 002142 | 宁波银行 | 69,700 | 2,199,035 | 1.83 |
| 3 | 300274 | 阳光电源 | 15,700 | 1,736,734 | 1.45 |
| 4 | 601985 | 中国核电 | 271,700 | 1,589,445 | 1.32 |
| 5 | 002714 | 牧原股份 | 21,400 | 1,166,728 | 0.97 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 3,800 | 1,150,982 | 0.96 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 600 | 1,123,500 | 0.94 |
| 8 | 600009 | 上海机场 | 19,000 | 1,097,820 | 0.91 |
| 9 | 601888 | 中国中免 | 5,100 | 1,011,075 | 0.84 |
| 10 | 300487 | 蓝晓科技 | 13,050 | 950,953.5 | 0.79 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 129,900 | 3,003,288 | 2.39 |
| 2 | 002142 | 宁波银行 | 68,310 | 2,446,181.1 | 1.95 |
| 3 | 601985 | 中国核电 | 271,700 | 1,863,862 | 1.48 |
| 4 | 300274 | 阳光电源 | 15,400 | 1,513,050 | 1.20 |
| 5 | 600438 | 通威股份 | 21,900 | 1,310,934 | 1.04 |
| 6 | 601012 | 隆基绿能 | 18,500 | 1,232,655 | 0.98 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 600 | 1,227,000 | 0.98 |
| 8 | 002027 | 分众传媒 | 176,600 | 1,188,518 | 0.95 |
| 9 | 002714 | 牧原股份 | 21,400 | 1,182,778 | 0.94 |
| 10 | 002074 | 国轩高科 | 25,900 | 1,181,040 | 0.94 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 141,900 | 3,121,800 | 2.48 |
| 2 | 002142 | 宁波银行 | 68,310 | 2,554,110.9 | 2.03 |
| 3 | 601985 | 中国核电 | 271,700 | 2,203,487 | 1.75 |
| 4 | 600452 | 涪陵电力 | 98,300 | 1,395,860 | 1.11 |
| 5 | 600438 | 通威股份 | 31,700 | 1,353,273 | 1.08 |
| 6 | 600383 | 金地集团 | 91,700 | 1,309,476 | 1.04 |
| 7 | 600153 | 建发股份 | 98,800 | 1,256,736 | 1.00 |
| 8 | 002128 | 电投能源 | 71,400 | 1,238,076 | 0.98 |
| 9 | 002714 | 牧原股份 | 21,500 | 1,222,490 | 0.97 |
| 10 | 300073 | 当升科技 | 16,200 | 1,218,240 | 0.97 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 2,000 | 4,100,000 | 2.95 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 141,900 | 3,221,130 | 2.32 |
| 3 | 002142 | 宁波银行 | 68,310 | 2,614,906.8 | 1.88 |
| 4 | 603960 | 克来机电 | 67,100 | 2,441,098 | 1.76 |
| 5 | 601012 | 隆基股份 | 28,280 | 2,437,736 | 1.75 |
| 6 | 600452 | 涪陵电力 | 98,300 | 1,979,762 | 1.42 |
| 7 | 688357 | 建龙微纳 | 10,136 | 1,945,503.84 | 1.40 |
| 8 | 603043 | 广州酒家 | 79,720 | 1,918,063.2 | 1.38 |
| 9 | 000568 | 泸州老窖 | 7,500 | 1,904,025 | 1.37 |
| 10 | 600703 | 三安光电 | 46,500 | 1,746,540 | 1.26 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 2,000 | 3,660,000 | 2.42 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 141,900 | 3,121,800 | 2.07 |
| 3 | 601012 | 隆基股份 | 28,280 | 2,332,534.4 | 1.55 |
| 4 | 603538 | 美诺华 | 65,200 | 2,248,096 | 1.49 |
| 5 | 603960 | 克来机电 | 67,100 | 2,204,906 | 1.46 |
| 6 | 002142 | 宁波银行 | 62,100 | 2,182,815 | 1.45 |
| 7 | 600919 | 江苏银行 | 368,400 | 2,144,088 | 1.42 |
| 8 | 600196 | 复星医药 | 32,600 | 1,704,980 | 1.13 |
| 9 | 603043 | 广州酒家 | 79,720 | 1,690,861.2 | 1.12 |
| 10 | 600452 | 涪陵电力 | 98,300 | 1,676,015 | 1.11 |
费用种类 | 费率标准 | |
认购费 | 0% | |
申购费 | 0% | |
赎回费 | 持有期限（Y） | 赎回费率 |
| Y＜7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y＜30日 | 0.50% | |
| 30日≤Y | 0.00% | |
管理费 | 0.80%/年 | |
托管费 | 0.20%/年 | |
| 销售服务费 | 0.40%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
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| 东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
| 中信证券华南股份有限公司 | http://www.gzs.com.cn/ | 95548 |
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