中加瑞享纯债债券A - 中加基金管理有限公司

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中加瑞享纯债债券A （008765）

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基金经理

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王霈基金经理

从业年限：管理基金数： 8

王霈女士，金融学硕士，具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金，从事债券市场研究与投资工作，现任基金经理。

基金名称	中加瑞享纯债债券型证券投资基金
基金简称	中加瑞享纯债债券A
基金代码	008765
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2020年3月13日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	徽商银行股份有限公司
投资目标	力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、同业存单、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不买入股票，本基金不投资可转换债券和可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

王霈基金经理从业年限：管理基金数： 8

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,023,844,179.24	99.99
	其中：债券	2,023,844,179.24	99.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	227,043.99	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,024,071,223.23	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,990,766,805.46	98.61
	其中：债券	1,990,766,805.46	98.61
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,094,583.79	1.39
6	其他资产	33,172.54	0.00
7	合计	2,018,894,561.79	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,124,767,614.07	99.93
	其中：债券	2,124,767,614.07	99.93
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,432,715.44	0.07
6	其他资产	30,975.76	0.00
7	合计	2,126,231,305.27	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,405,549,735.87	99.98
	其中：债券	2,405,549,735.87	99.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	505,116.71	0.02
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,406,054,852.58	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,317,860,213.82	99.97
	其中：债券	2,317,860,213.82	99.97
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	772,524.45	0.03
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,318,632,738.27	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,087,016,229.88	99.97
	其中：债券	2,087,016,229.88	99.97
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	661,891.33	0.03
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,087,678,121.21	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,182,533,317.57	99.96
	其中：债券	2,182,533,317.57	99.96
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	917,574.98	0.04
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,183,450,892.55	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,387,569,511.57	99.98
	其中：债券	2,387,569,511.57	99.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	506,169.8	0.02
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,388,075,681.37	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,190,830,392.69	99.95
	其中：债券	2,190,830,392.69	99.95
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	999,167.74	0.05
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,191,829,560.43	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,079,896,637.83	99.89
	其中：债券	2,079,896,637.83	99.89
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,201,229.13	0.11
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,082,097,866.96	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,190,383,228.51	99.90
	其中：债券	2,190,383,228.51	99.90
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	269,362.65	0.01
6	其他资产	1,910,400	0.09
7	合计	2,192,562,991.16	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,094,749,155.08	99.98
	其中：债券	2,094,429,043.56	99.97
	资产支持证券	320,111.52	0.02
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	374,940.28	0.02
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,095,124,095.36	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,974,040,063.04	98.88
	其中：债券	1,971,977,464.79	98.77
	资产支持证券	2,062,598.25	0.10
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	14,004,820.34	0.70
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,001,756.61	0.05
6	其他资产	7,443,907.29	0.37
7	合计	1,996,490,547.28	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,237,427,454.06	99.99
	其中：债券	2,233,622,350.5	99.82
	资产支持证券	3,805,103.56	0.17
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	211,711.38	0.01
6	其他资产	3,670.23	0.00
7	合计	2,237,642,835.67	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,865,093,631.07	92.68
	其中：债券	1,859,549,700.42	92.40
	资产支持证券	5,543,930.65	0.28
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	140,114,064.25	6.96
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,294,695.03	0.36
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,012,502,390.35	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,039,803,830.79	99.99
	其中：债券	2,039,803,830.79	99.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	118,124.83	0.01
6	其他资产	10,856.77	0.00
7	合计	2,039,932,812.39	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,238,938,010.23	99.98
	其中：债券	2,238,938,010.23	99.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	454,732.78	0.02
6	其他资产	11,029.54	0.00
7	合计	2,239,403,772.55	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,205,702,465.66	100.00
	其中：债券	2,205,702,465.66	100.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	92,178.42	0.00
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,205,794,644.08	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	30,313,534.24	99.60
	其中：债券	30,313,534.24	99.60
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	122,779.72	0.40
6	其他资产	0	0.00
7	合计	30,436,313.96	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	30,080,000	97.38
	其中：债券	30,080,000	97.38
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	458,627.45	1.48
6	其他资产	349,690.27	1.13
7	合计	30,888,317.72	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	70,226,000	97.94
	其中：债券	70,226,000	97.94
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	592,038.04	0.83
6	其他资产	886,673.53	1.24
7	合计	71,704,711.57	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	62,642,000	94.65
	其中：债券	62,642,000	94.65
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,924,102.68	4.42
6	其他资产	613,642.37	0.93
7	合计	66,179,745.05	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	62,477,920	97.75
	其中：债券	62,477,920	97.75
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	257,689.27	0.40
6	其他资产	1,182,837.39	1.85
7	合计	63,918,446.66	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	51,866,200	96.55
	其中：债券	51,866,200	96.55
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	743,110.81	1.38
6	其他资产	1,108,114.83	2.06
7	合计	53,717,425.64	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	51,712,000	96.79
	其中：债券	51,712,000	96.79
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	933,794.96	1.75
6	其他资产	780,166.06	1.46
7	合计	53,425,961.02	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	50,425,000	72.78
	其中：债券	50,425,000	72.78
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	14,000,127	20.21
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,376,302.4	1.99
6	其他资产	3,479,894.37	5.02
7	合计	69,281,323.77	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	30,881,131.15	1.53
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	663,745,744.11	32.81
	其中政策性金融债	633,728,383.56	31.32
4	企业债券	431,389,232.39	21.32
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	812,407,612.57	40.16
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	85,420,459.02	4.22
	合计	2,023,844,179.24	100.04

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	120,631,956.16	5.98
	其中政策性金融债	120,631,956.16	5.98
4	企业债券	488,104,796.75	24.19
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,296,992,806.65	64.27
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	85,037,245.9	4.21
	合计	1,990,766,805.46	98.65

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	121,842,936.99	6.03
	其中政策性金融债	121,842,936.99	6.03
4	企业债券	483,971,556.88	23.95
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,433,517,120.2	70.93
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	85,436,000	4.23
	合计	2,124,767,614.07	105.13

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	121,411,265.75	6.03
	其中政策性金融债	121,411,265.75	6.03
4	企业债券	452,590,968.94	22.46
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,746,869,039.64	86.70
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	84,678,461.54	4.20
	合计	2,405,549,735.87	119.39

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	120,945,468.49	5.98
	其中政策性金融债	120,945,468.49	5.98
4	企业债券	407,170,905.58	20.13
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,704,515,380.73	84.27
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	85,228,459.02	4.21
	合计	2,317,860,213.82	114.60

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	120,515,671.23	5.91
	其中政策性金融债	120,515,671.23	5.91
4	企业债券	456,960,363.21	22.39
5	企业短期融资券	30,572,781.37	1.50
6	中期票据	1,393,626,168.17	68.29
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	85,341,245.9	4.18
	合计	2,087,016,229.88	102.27

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	119,742,725.27	5.87
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	539,269,859.67	26.42
5	企业短期融资券	30,382,970.96	1.49
6	中期票据	1,407,773,761.67	68.96
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	85,364,000	4.18
	合计	2,182,533,317.57	106.92

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	122,082,200.79	5.99
	其中政策性金融债	122,082,200.79	5.99
4	企业债券	590,754,663.89	28.99
5	企业短期融资券	61,099,194.31	3.00
6	中期票据	1,527,874,991.04	74.97
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	85,758,461.54	4.21
	合计	2,387,569,511.57	117.15

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	121,475,736.15	6.04
	其中政策性金融债	121,475,736.15	6.04
4	企业债券	662,167,503.3	32.90
5	企业短期融资券	30,645,524.59	1.52
6	中期票据	1,291,665,169.63	64.17
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	84,876,459.02	4.22
	合计	2,190,830,392.69	108.85

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	110,982,950.82	5.46
	其中政策性金融债	110,982,950.82	5.46
4	企业债券	809,295,834.61	39.85
5	企业短期融资券	20,458,098.36	1.01
6	中期票据	1,139,159,754.04	56.09
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,079,896,637.83	102.40

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	112,143,557.37	5.49
	其中政策性金融债	112,143,557.37	5.49
4	企业债券	829,146,784.07	40.62
5	企业短期融资券	50,785,855.74	2.49
6	中期票据	898,453,482.15	44.01
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	299,853,549.18	14.69
	合计	2,190,383,228.51	107.30

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	162,951,293.52	8.10
	其中政策性金融债	162,951,293.52	8.10
4	企业债券	834,189,746.03	41.46
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	973,547,244.75	48.38
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	123,740,759.26	6.15
	合计	2,094,429,043.56	104.09

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	162,042,420.38	8.12
	其中政策性金融债	162,042,420.38	8.12
4	企业债券	920,205,182	46.12
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	766,974,458.64	38.44
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	122,755,403.77	6.15
	合计	1,971,977,464.79	98.82

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	162,132,164.12	8.08
	其中政策性金融债	162,132,164.12	8.08
4	企业债券	1,070,712,500.13	53.36
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	878,335,637.97	43.77
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	122,442,048.28	6.10
	合计	2,233,622,350.5	111.32

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	161,922,383.56	8.05
	其中政策性金融债	161,922,383.56	8.05
4	企业债券	1,002,198,535.33	49.83
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	695,428,781.53	34.57
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,859,549,700.42	92.45

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	29,958,461.54	1.52
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	213,570,742.47	10.81
	其中政策性金融债	213,570,742.47	10.81
4	企业债券	1,033,361,044.05	52.33
5	企业短期融资券	73,706,567.13	3.73
6	中期票据	689,207,015.6	34.90
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,039,803,830.79	103.29

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	49,980,104.4	2.48
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	253,799,342.4	12.59
	其中政策性金融债	253,799,342.4	12.59
4	企业债券	1,047,507,411.09	51.95
5	企业短期融资券	72,702,105.48	3.61
6	中期票据	814,949,046.86	40.42
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,238,938,010.23	111.04

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	99,751,989.01	4.89
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	132,342,063.02	6.49
	其中政策性金融债	132,342,063.02	6.49
4	企业债券	1,110,817,038.66	54.46
5	企业短期融资券	71,592,643.84	3.51
6	中期票据	791,198,731.13	38.79
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,205,702,465.66	108.14

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	30,313,534.24	108.94
	其中政策性金融债	30,313,534.24	108.94
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	30,313,534.24	108.94

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	30,080,000	108.51
	其中政策性金融债	30,080,000	108.51
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	30,080,000	108.51

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	70,226,000	124.17
	其中政策性金融债	70,226,000	124.17
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	70,226,000	124.17

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	2,700,000	4.82
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	59,942,000	106.92
	其中政策性金融债	59,942,000	106.92
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	62,642,000	111.73

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	12,653,920	23.54
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	49,824,000	92.68
	其中政策性金融债	49,824,000	92.68
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	62,477,920	116.21

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	51,866,200	96.76
	其中政策性金融债	51,866,200	96.76
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	51,866,200	96.76

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	51,712,000	97.11
	其中政策性金融债	51,712,000	97.11
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	51,712,000	97.11

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	50,425,000	127.40
	其中政策性金融债	50,425,000	127.40
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	50,425,000	127.40

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240413	24农发13	1,700,000	171,249,849.32	8.46
2	244491	26江东G1	1,600,000	165,949,825.76	8.20
3	102583882	25成华国资MTN001(可持续挂钩)	1,500,000	154,063,356.16	7.62
4	260308	26进出08	1,400,000	140,218,553.42	6.93
5	09260401	26农发清发01	1,100,000	110,507,084.93	5.46

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	244491	26江东G1	1,600,000	164,426,739.73	8.15
2	102583882	25成华国资MTN001(可持续挂钩)	1,500,000	155,662,438.36	7.71
3	260301	26进出01	1,200,000	120,631,956.16	5.98
4	2305345	23广东债18	800,000	85,037,245.9	4.21
5	102485187	24淮南产业MTN001A	700,000	71,597,572.6	3.55

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	244491	26江东G1	1,600,000	162,384,035.07	8.03
2	102583882	25成华国资MTN001(可持续挂钩)	1,500,000	153,354,410.96	7.59
3	250206	25国开06	1,200,000	121,842,936.99	6.03
4	102481060	24华发集团MTN006	1,000,000	99,798,356.16	4.94
5	2305345	23广东债18	800,000	85,436,000	4.23

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102583882	25成华国资MTN001(可持续挂钩)	1,500,000	150,679,273.97	7.48
2	250206	25国开06	1,200,000	121,411,265.75	6.03
3	102481060	24华发集团MTN006	1,000,000	104,037,260.27	5.16
4	102484989	24嵊州投资MTN001	1,000,000	100,667,342.47	5.00
5	2280093	22无为债	1,000,000	85,235,013.7	4.23

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250206	25国开06	1,200,000	120,945,468.49	5.98
2	102481060	24华发集团MTN006	1,000,000	102,711,917.81	5.08
3	102484989	24嵊州投资MTN001	1,000,000	101,923,726.03	5.04
4	2305345	23广东债18	800,000	85,228,459.02	4.21
5	2280093	22无为债	1,000,000	84,539,753.42	4.18

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250206	25国开06	1,200,000	120,515,671.23	5.91
2	102481060	24华发集团MTN006	1,000,000	102,966,575.34	5.05
3	2305345	23广东债18	800,000	85,341,245.9	4.18
4	2280093	22无为债	1,000,000	84,454,493.15	4.14
5	102000670	20合建投MTN001	700,000	72,813,562.74	3.57

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	259912	25贴现国债12	1,200,000	119,742,725.27	5.87
2	102281245	22天恒置业MTN002	1,000,000	106,490,000	5.22
3	102481060	24华发集团MTN006	1,000,000	99,998,356.16	4.90
4	101781002	17芜湖宜居MTN002	900,000	96,059,736.99	4.71
5	2305345	23广东债18	800,000	85,364,000	4.18

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2280093	22无为债	1,000,000	107,298,767.12	5.26
2	102281245	22天恒置业MTN002	1,000,000	106,190,958.9	5.21
3	102481060	24华发集团MTN006	1,000,000	104,277,260.27	5.12
4	240401	24农发01	1,000,000	101,610,710.38	4.99
5	101781002	17芜湖宜居MTN002	900,000	95,862,476.71	4.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2280093	22无为债	1,000,000	105,652,191.78	5.25
2	102281245	22天恒置业MTN002	1,000,000	104,974,383.56	5.22
3	102481060	24华发集团MTN006	1,000,000	102,991,917.81	5.12
4	240401	24农发01	1,000,000	101,118,306.01	5.02
5	101781002	17芜湖宜居MTN002	900,000	94,173,632.88	4.68

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2280093	22无为债	1,000,000	105,555,616.44	5.20
2	102281245	22天恒置业MTN002	1,000,000	104,907,808.22	5.17
3	102481060	24华发集团MTN006	1,000,000	103,146,575.34	5.08
4	240401	24农发01	1,000,000	100,675,901.64	4.96
5	101781002	17芜湖宜居MTN002	900,000	97,714,278.69	4.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2005241	20安徽债10	1,900,000	197,856,500	9.69
2	102281245	22天恒置业MTN002	1,000,000	106,181,748.63	5.20
3	2280093	22无为债	1,000,000	103,567,808.22	5.07
4	2205029	22北京债07	1,000,000	101,997,049.18	5.00
5	230206	23国开06	1,000,000	101,886,065.57	4.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2280093	22无为债	1,000,000	105,751,748.63	5.26
2	102281245	22天恒置业MTN002	1,000,000	103,336,120.22	5.14
3	2205029	22北京债07	1,000,000	103,317,890.41	5.13
4	230206	23国开06	1,000,000	101,293,934.43	5.03
5	101781002	17芜湖宜居MTN002	900,000	94,059,049.18	4.67

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2280093	22无为债	1,000,000	103,827,377.05	5.20
2	2205029	22北京债07	1,000,000	102,499,780.82	5.14
3	102281245	22天恒置业MTN002	1,000,000	100,961,748.63	5.06
4	230206	23国开06	1,000,000	100,716,065.57	5.05
5	101781002	17芜湖宜居MTN002	900,000	92,129,163.93	4.62

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2280093	22无为债	1,000,000	102,603,005.46	5.11
2	2205029	22北京债07	1,000,000	102,241,671.23	5.10
3	102281245	22天恒置业MTN002	1,000,000	100,547,377.05	5.01
4	101781002	17芜湖宜居MTN002	900,000	94,590,789.04	4.71
5	2080175	20安庆化工债	800,000	86,079,785.21	4.29

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102281245	22天恒置业MTN002	1,000,000	102,640,000	5.10
2	2280093	22无为债	1,000,000	100,917,377.05	5.02
3	101781002	17芜湖宜居MTN002	900,000	93,215,736.99	4.63
4	2080175	20安庆化工债	800,000	84,446,741.92	4.20
5	102000670	20合建投MTN001	700,000	73,600,370.41	3.66

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2280093	22无为债	1,000,000	101,728,767.12	5.15
2	102281245	22天恒置业MTN002	1,000,000	97,790,958.9	4.95
3	101781002	17芜湖宜居MTN002	900,000	89,787,476.71	4.55
4	2080175	20安庆化工债	800,000	82,086,325.48	4.16
5	102000670	20合建投MTN001	700,000	72,449,608.77	3.67

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2280093	22无为债	1,000,000	104,362,191.78	5.18
2	102000670	20合建投MTN001	1,000,000	104,349,408.22	5.18
3	102281245	22天恒置业MTN002	1,000,000	102,044,383.56	5.06
4	102280144	22江东控股MTN001	980,000	101,013,755.07	5.01
5	101781002	17芜湖宜居MTN002	900,000	92,787,632.88	4.60

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2280093	22无为债	1,000,000	102,215,616.44	5.01
2	102000670	20合建投MTN001	1,000,000	101,919,375.34	5.00
3	102280144	22江东控股MTN001	980,000	99,464,071.67	4.88
4	1780354	17丹徒建投债	1,400,000	90,473,311.56	4.44
5	101901172	19蚌埠经开MTN001	800,000	85,011,835.62	4.17

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220301	22进出01	200,000	19,969,369.86	71.76
2	190409	19农发09	100,000	10,344,164.38	37.17

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190409	19农发09	100,000	10,154,000	36.63
2	210211	21国开11	100,000	9,991,000	36.04
3	200202	20国开02	100,000	9,935,000	35.84

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210401	21农发01	200,000	20,032,000	35.42
2	210301	21进出01	200,000	20,028,000	35.41
3	210210	21国开10	100,000	10,159,000	17.96
4	190409	19农发09	100,000	10,117,000	17.89
5	200202	20国开02	100,000	9,890,000	17.49

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210401	21农发01	200,000	20,042,000	35.75
2	210301	21进出01	200,000	20,024,000	35.72
3	190202	19国开02	100,000	10,037,000	17.90
4	200202	20国开02	100,000	9,839,000	17.55
5	019640	20国债10	27,000	2,700,000	4.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180208	18国开08	200,000	20,032,000	37.26
2	190202	19国开02	100,000	10,029,000	18.65
3	200206	20国开06	100,000	9,993,000	18.59
4	219903	21贴现国债03	100,000	9,955,000	18.52
5	200202	20国开02	100,000	9,770,000	18.17

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180208	18国开08	200,000	20,098,000	37.49
2	190202	19国开02	100,000	10,046,000	18.74
3	200206	20国开06	100,000	9,958,000	18.58
4	200202	20国开02	100,000	9,765,000	18.22
5	018013	国开2004	20,000	1,999,200	3.73

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180208	18国开08	200,000	20,134,000	37.81
2	190202	19国开02	100,000	10,008,000	18.79
3	200206	20国开06	100,000	9,905,000	18.60
4	200202	20国开02	100,000	9,669,000	18.16
5	018013	国开2004	20,000	1,996,000	3.75

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	091918001	19农发清发01	200,000	20,154,000	50.92
2	190404	19农发04	100,000	10,174,000	25.70
3	190407	19农发07	100,000	10,106,000	25.53
4	200210	20国开10	100,000	9,991,000	25.24

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.60%
	100万≤M＜300万	0.40%
	300万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.40%
	M＜100万	0.40%
	100万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	500元/笔
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	Y≥7日	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	0.09
2026-03-19	2026-03-19	2026-03-20	0.046
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-27	0.11
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.1
2025-05-21	2025-05-21	2025-05-22	0.11
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	0.1
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	0.21
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	0.052
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.155
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.18
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.03
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.16
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.077

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