| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
|
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张楠
基金经理
从业年限：
管理基金数：
9
张楠先生，山东大学工学学士，英国伯明翰大学理学硕士博士。2006年9月至2014年3月任西交利物浦大学计算机系助理教授。2014年4月至2016年3月任中信证券信息与量化服务（深圳）有限责任公司投资策略研发工程师。2016年4月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。
|
| 基金名称 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加瑞利纯债债券D |
| 基金代码 | 020708 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2018年12月26日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的纯债部分。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《中国证券报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,641,453,030.97 | 99.98 | |
| 其中：债券 | 1,641,453,030.97 | 99.98 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 289,692.16 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 1,880.83 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 1,641,744,603.96 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,545,059,188.15 | 99.95 | |
| 其中：债券 | 1,545,059,188.15 | 99.95 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 697,612.02 | 0.05 | |
| 6 | 其他资产 | 1,897.79 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 1,545,758,697.96 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,537,765,659.7 | 99.96 | |
| 其中：债券 | 1,537,765,659.7 | 99.96 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 626,138.2 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 1,538,391,797.9 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,401,488,156.55 | 96.57 | |
| 其中：债券 | 1,401,488,156.55 | 96.57 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,002,793.8 | 3.38 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 804,122 | 0.06 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 1,451,295,072.35 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,394,116,322.75 | 91.33 | |
| 其中：债券 | 1,394,116,322.75 | 91.33 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 132,009,994.52 | 8.65 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 328,325.92 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 1,526,454,643.19 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,480,584,961.89 | 97.94 | |
| 其中：债券 | 1,480,584,961.89 | 97.94 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,002,712.33 | 1.98 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,072,615.49 | 0.07 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 1,511,660,289.71 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,391,602,368.15 | 91.71 | |
| 其中：债券 | 1,391,602,368.15 | 91.71 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 125,010,233.99 | 8.24 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 854,879.77 | 0.06 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 1,517,467,481.91 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,555,262,114.78 | 99.94 | |
| 其中：债券 | 1,555,262,114.78 | 99.94 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 979,807.56 | 0.06 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 1,556,241,922.34 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 48,064,792.34 | 3.47 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 913,145,558.91 | 65.92 | |
| 其中政策性金融债 | 913,145,558.91 | 65.92 | ||
| 4 | 企业债券 | 20,286,109.59 | 1.46 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 547,345,351.77 | 39.51 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 112,611,218.36 | 8.13 | |
| 合计 | 1,641,453,030.97 | 118.50 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 48,418,936.46 | 3.47 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 818,981,920.54 | 58.75 | |
| 其中政策性金融债 | 818,981,920.54 | 58.75 | ||
| 4 | 企业债券 | 20,372,378.08 | 1.46 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 545,673,063.57 | 39.14 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 111,612,889.5 | 8.01 | |
| 合计 | 1,545,059,188.15 | 110.83 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 846,403,728.77 | 61.26 | |
| 其中政策性金融债 | 846,403,728.77 | 61.26 | ||
| 4 | 企业债券 | 20,117,720.55 | 1.46 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 560,777,678.89 | 40.59 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 110,466,531.49 | 7.99 | |
| 合计 | 1,537,765,659.7 | 111.29 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 42,879,081.97 | 2.96 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 721,992,660.27 | 49.77 | |
| 其中政策性金融债 | 721,992,660.27 | 49.77 | ||
| 4 | 企业债券 | 19,892,915.07 | 1.37 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 505,801,906.85 | 34.87 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 110,921,592.39 | 7.65 | |
| 合计 | 1,401,488,156.55 | 96.61 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 74,323,250 | 4.87 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 774,082,745.21 | 50.73 | |
| 其中政策性金融债 | 774,082,745.21 | 50.73 | ||
| 4 | 企业债券 | 20,066,109.59 | 1.32 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 328,854,141.36 | 21.55 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 196,790,076.59 | 12.90 | |
| 合计 | 1,394,116,322.75 | 91.37 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 24,244,923.08 | 1.60 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,262,609,493.14 | 83.56 | |
| 其中政策性金融债 | 1,262,609,493.14 | 83.56 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 193,730,545.67 | 12.82 | |
| 合计 | 1,480,584,961.89 | 97.98 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 52,731,008.29 | 3.48 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 610,975,010.81 | 40.28 | |
| 其中政策性金融债 | 610,975,010.81 | 40.28 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 467,063,246.02 | 30.79 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 260,833,103.03 | 17.20 | |
| 合计 | 1,391,602,368.15 | 91.74 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 299,610,071.85 | 19.82 | |
| 其中政策性金融债 | 299,610,071.85 | 19.82 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 1,204,746,796.35 | 79.70 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 50,905,246.58 | 3.37 | |
| 合计 | 1,555,262,114.78 | 102.89 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 2,700,000 | 278,988,263.01 | 20.14 |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 1,000,000 | 101,420,547.95 | 7.32 |
| 3 | 250403 | 25农发03 | 1,000,000 | 100,542,876.71 | 7.26 |
| 4 | 230208 | 23国开08 | 900,000 | 92,128,906.85 | 6.65 |
| 5 | 2371374 | 23湖北债123 | 800,000 | 89,955,826.09 | 6.49 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 2,700,000 | 277,420,561.64 | 19.90 |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 1,000,000 | 103,579,890.41 | 7.43 |
| 3 | 250403 | 25农发03 | 1,000,000 | 99,983,780.82 | 7.17 |
| 4 | 230208 | 23国开08 | 900,000 | 93,804,460.27 | 6.73 |
| 5 | 2371374 | 23湖北债123 | 800,000 | 89,388,861.88 | 6.41 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 2,700,000 | 283,082,054.79 | 20.49 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 103,058,493.15 | 7.46 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 1,000,000 | 103,016,602.74 | 7.46 |
| 4 | 250403 | 25农发03 | 1,000,000 | 100,678,301.37 | 7.29 |
| 5 | 230208 | 23国开08 | 900,000 | 93,218,227.4 | 6.75 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 2,700,000 | 281,521,158.9 | 19.41 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 102,666,712.33 | 7.08 |
| 3 | 250403 | 25农发03 | 1,000,000 | 100,145,589.04 | 6.90 |
| 4 | 230208 | 23国开08 | 900,000 | 92,709,567.12 | 6.39 |
| 5 | 2371374 | 23湖北债123 | 800,000 | 88,843,826.09 | 6.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 2,700,000 | 281,202,263.01 | 18.43 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 102,294,931.51 | 6.70 |
| 3 | 250403 | 25农发03 | 1,000,000 | 99,992,876.71 | 6.55 |
| 4 | 230208 | 23国开08 | 900,000 | 92,650,906.85 | 6.07 |
| 5 | 2371374 | 23湖北债123 | 800,000 | 90,395,826.09 | 5.92 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 2,700,000 | 279,040,561.64 | 18.47 |
| 2 | 240314 | 24进出14 | 2,600,000 | 261,078,180.82 | 17.28 |
| 3 | 240210 | 24国开10 | 1,000,000 | 105,724,657.53 | 7.00 |
| 4 | 240203 | 24国开03 | 1,000,000 | 102,449,452.05 | 6.78 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 101,782,191.78 | 6.74 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230208 | 23国开08 | 3,000,000 | 315,437,424.66 | 20.80 |
| 2 | 240210 | 24国开10 | 1,000,000 | 106,675,205.48 | 7.03 |
| 3 | 102101417 | 21兴城投资MTN001 | 900,000 | 93,711,195.62 | 6.18 |
| 4 | 2371374 | 23湖北债123 | 800,000 | 89,992,265.19 | 5.93 |
| 5 | 220406 | 22农发06 | 800,000 | 81,411,901.37 | 5.37 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240205 | 24国开05 | 1,500,000 | 157,557,909.84 | 10.42 |
| 2 | 102280755 | 22沪电力MTN001 | 1,000,000 | 101,699,408.22 | 6.73 |
| 3 | 102101417 | 21兴城投资MTN001 | 900,000 | 92,478,387.95 | 6.12 |
| 4 | 102281705 | 22成交投MTN001 | 900,000 | 90,707,459.18 | 6.00 |
| 5 | 132280049 | 22雅砻江GN002(碳中和债) | 800,000 | 81,055,088.22 | 5.36 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.65% | |
| 100万≤M＜800万 | 0.40% | |
| 800万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 持有期限（Y） | 赎回费率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y | 0.00% | |
管理费 | 0.30%/年 | |
托管费 | 0.05%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 0.15 |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 0.5 |
| 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 0.5 |
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 0.2 |
| 文章标题 | 时间 |
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| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
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