| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
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袁素
基金经理
从业年限：
管理基金数：
11
袁素女士，复旦大学经济学学士，北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。
|
| 基金名称 | 中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加聚鑫纯债一年D |
| 基金代码 | 022592 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2017年9月15日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接买入股票或权证。但可持有因可转换债券转股所形成的股票或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。该基金风险等级为中低风险。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《中国证券报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 599,969,191.27 | 99.10 | |
| 其中：债券 | 599,969,191.27 | 99.10 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,461,238.97 | 0.90 | |
| 6 | 其他资产 | 13,267.72 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 605,443,697.96 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 597,439,740.82 | 98.72 | |
| 其中：债券 | 597,439,740.82 | 98.72 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,747,038.8 | 1.28 | |
| 6 | 其他资产 | 25,983.93 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 605,212,763.55 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 586,404,258.09 | 99.04 | |
| 其中：债券 | 586,404,258.09 | 99.04 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,654,166.17 | 0.95 | |
| 6 | 其他资产 | 3,564.13 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 592,061,988.39 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 260,140,264.2 | 98.63 | |
| 其中：债券 | 260,140,264.2 | 98.63 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,609,047.05 | 1.37 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 263,749,311.25 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 301,831,063.72 | 98.77 | |
| 其中：债券 | 301,831,063.72 | 98.77 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,762,206.75 | 1.23 | |
| 6 | 其他资产 | 595.27 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 305,593,865.74 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 285,865,291.4 | 99.09 | |
| 其中：债券 | 285,865,291.4 | 99.09 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,623,887.51 | 0.91 | |
| 6 | 其他资产 | 633.52 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 288,489,812.43 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 301,595,947.25 | 99.18 | |
| 其中：债券 | 301,595,947.25 | 99.18 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,488,321.97 | 0.82 | |
| 6 | 其他资产 | 535.58 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 304,084,804.8 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 236,701,018.1 | 60.88 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 188,761,517.27 | 48.55 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 174,506,655.9 | 44.88 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 599,969,191.27 | 154.31 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 235,688,953.96 | 60.94 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 188,125,412.06 | 48.64 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 173,625,374.8 | 44.89 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 597,439,740.82 | 154.47 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 234,425,033.43 | 60.93 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 177,282,055.35 | 46.08 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 174,697,169.31 | 45.41 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 586,404,258.09 | 152.41 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 82,434,574.79 | 36.41 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 40,029,536.54 | 17.68 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 117,895,396.71 | 52.07 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 19,780,756.16 | 8.74 | |
| 合计 | 260,140,264.2 | 114.90 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 24,956,229.51 | 10.98 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 83,755,166.03 | 36.84 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 54,339,910.09 | 23.90 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 118,159,610.14 | 51.98 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 20,620,147.95 | 9.07 | |
| 合计 | 301,831,063.72 | 132.78 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 20,496,801.1 | 9.14 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 73,784,967.13 | 32.91 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 54,588,005.63 | 24.35 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 117,097,572.33 | 52.23 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 19,897,945.21 | 8.88 | |
| 合计 | 285,865,291.4 | 127.51 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 113,730,205.68 | 50.58 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 54,433,369.21 | 24.21 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 113,075,278.44 | 50.29 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 20,357,093.92 | 9.05 | |
| 合计 | 301,595,947.25 | 134.14 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120105 | 21厦门银行二级02 | 300,000 | 30,991,178.63 | 7.97 |
| 2 | 102103232 | 21拉萨城投MTN001 | 300,000 | 30,957,235.07 | 7.96 |
| 3 | 2120114 | 21华润银行二级 | 300,000 | 30,935,926.03 | 7.96 |
| 4 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 300,000 | 30,906,336.99 | 7.95 |
| 5 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 300,000 | 30,899,899.73 | 7.95 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120105 | 21厦门银行二级02 | 300,000 | 30,857,426.3 | 7.98 |
| 2 | 102103232 | 21拉萨城投MTN001 | 300,000 | 30,823,474.52 | 7.97 |
| 3 | 2120114 | 21华润银行二级 | 300,000 | 30,789,567.12 | 7.96 |
| 4 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 300,000 | 30,780,928.77 | 7.96 |
| 5 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 300,000 | 30,773,294.79 | 7.96 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120105 | 21厦门银行二级02 | 300,000 | 30,693,264.66 | 7.98 |
| 2 | 102103232 | 21拉萨城投MTN001 | 300,000 | 30,644,271.78 | 7.96 |
| 3 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 300,000 | 30,618,887.67 | 7.96 |
| 4 | 2120114 | 21华润银行二级 | 300,000 | 30,618,772.6 | 7.96 |
| 5 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 300,000 | 30,613,070.14 | 7.96 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 200,000 | 20,938,136.99 | 9.25 |
| 2 | 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 200,000 | 20,253,863.01 | 8.95 |
| 3 | 232480032 | 24兴业银行二级资本债02 | 200,000 | 20,156,409.86 | 8.90 |
| 4 | 233168 | 24江苏27 | 200,000 | 19,780,756.16 | 8.74 |
| 5 | 148677 | 24投资04 | 150,000 | 15,485,391.78 | 6.84 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230023 | 23附息国债23 | 200,000 | 24,956,229.51 | 10.98 |
| 2 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 200,000 | 20,956,196.16 | 9.22 |
| 3 | 232480032 | 24兴业银行二级资本债02 | 200,000 | 20,752,047.12 | 9.13 |
| 4 | 233168 | 24江苏27 | 200,000 | 20,620,147.95 | 9.07 |
| 5 | 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 200,000 | 20,301,041.1 | 8.93 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 200,000 | 21,398,976.44 | 9.55 |
| 2 | 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 200,000 | 20,499,315.07 | 9.14 |
| 3 | 240017 | 24附息国债17 | 200,000 | 20,496,801.1 | 9.14 |
| 4 | 232480032 | 24兴业银行二级资本债02 | 200,000 | 20,465,501.37 | 9.13 |
| 5 | 233168 | 24江苏27 | 200,000 | 19,897,945.21 | 8.88 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 200,000 | 21,480,077.81 | 9.55 |
| 2 | 232380066 | 23中行二级资本债03A | 200,000 | 21,315,249.32 | 9.48 |
| 3 | 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 200,000 | 20,598,684.93 | 9.16 |
| 4 | 232480032 | 24兴业银行二级资本债02 | 200,000 | 20,593,972.6 | 9.16 |
| 5 | 2405989 | 24江苏债27 | 200,000 | 20,357,093.92 | 9.05 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.65% | |
| 100万≤M＜500万 | 0.40% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 持有期限（Y） | 赎回费率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y | 0.00% | |
管理费 | 0.30%/年 | |
托管费 | 0.05%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |
| 广州银行股份有限公司 | http://www.gzcb.com.cn/ | 96699 |
| 邮储银行股份有限公司邮你同赢 | https://ynty.psbc.com/ | 95580 |
| 平安银行股份有限公司行E通 | www.etbank.com.cn | 0755-22166054 |
| 招商银行股份有限公司招赢通 | fi.cmbchina.com | 95555 |
| 广发银行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 400-830-8003 |
| 玄元保险代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-080-8208 |
| 华西证券股份有限公司 | https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml | 95584 |
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | www.webank.com | 95384 |
| 通华财富（上海）基金销售有限公司 | https://www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
| 上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |