中加颐享纯债债券C - 中加基金管理有限公司

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中加颐享纯债债券C （016536）

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基金经理

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于跃基金经理

从业年限：管理基金数： 10

于跃先生，伦敦帝国理工大学金融数学硕士。2012年5月至2019年11月，曾先后任民生证券股份有限公司固收投资经理助理；中信建投证券股份有限公司固定收益投资经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加颐享纯债债券型证券投资基金
基金简称	中加颐享纯债债券C
基金代码	016536
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2017年7月27日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	华夏银行股份有限公司
投资目标	力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的纯债部分。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

于跃基金经理从业年限：管理基金数： 10

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,290,993,533.15	99.97
	其中：债券	3,290,993,533.15	99.97
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	909,229.18	0.03
6	其他资产	0	0.00
7	合计	3,291,902,762.33	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,943,635,110.84	99.98
	其中：债券	2,943,635,110.84	99.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	506,334.6	0.02
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,944,141,445.44	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,628,006,567.98	99.99
	其中：债券	5,628,006,567.98	99.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	575,824.28	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	5,628,582,392.26	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	9,257,767,105.16	99.90
	其中：债券	9,257,767,105.16	99.90
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,314,263.37	0.10
6	其他资产	0	0.00
7	合计	9,267,081,368.53	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,799,723,346.85	99.98
	其中：债券	3,799,723,346.85	99.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	914,542.54	0.02
6	其他资产	0	0.00
7	合计	3,800,637,889.39	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,885,326,170.91	99.97
	其中：债券	3,885,326,170.91	99.97
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,001,870.06	0.03
6	其他资产	0	0.00
7	合计	3,886,328,040.97	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,896,507,974.92	99.97
	其中：债券	2,896,507,974.92	99.97
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	876,429.51	0.03
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,897,384,404.43	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,174,432,032.22	99.98
	其中：债券	3,174,432,032.22	99.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	668,008.99	0.02
6	其他资产	0	0.00
7	合计	3,175,100,041.21	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,341,670,440.15	99.99
	其中：债券	3,341,670,440.15	99.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	183,845.95	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	3,341,854,286.1	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,575,844,069.29	99.96
	其中：债券	3,575,844,069.29	99.96
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,283,470.76	0.04
6	其他资产	0	0.00
7	合计	3,577,127,540.05	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,978,949,761.11	99.98
	其中：债券	2,978,949,761.11	99.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	639,829.49	0.02
6	其他资产	5,000	0.00
7	合计	2,979,594,590.6	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,009,112,165.75	99.97
	其中：债券	3,009,112,165.75	99.97
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	990,058.73	0.03
6	其他资产	0	0.00
7	合计	3,010,102,224.48	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,579,696,436.81	99.98
	其中：债券	2,579,696,436.81	99.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	610,009.26	0.02
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,580,306,446.07	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,897,215,712.16	99.96
	其中：债券	2,897,215,712.16	99.96
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,048,628.37	0.04
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,898,264,340.53	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,814,488,650.95	99.94
	其中：债券	2,814,488,650.95	99.94
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,585,921.01	0.06
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,816,074,571.96	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,611,543,022.46	99.96
	其中：债券	2,611,543,022.46	99.96
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,163,836.77	0.04
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,612,706,859.23	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,676,924,807.12	60.76
	其中：债券	2,676,924,807.12	60.76
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	1,700,147,233.2	38.59
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,334,418.98	0.64
6	其他资产	0	0.00
7	合计	4,405,406,459.3	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	51,468,551.91	1.79
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,239,524,981.24	112.38
	其中政策性金融债	1,109,296,452.06	38.48
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,290,993,533.15	114.16

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	149,839,098.36	5.21
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,793,796,012.48	97.18
	其中政策性金融债	802,500,082.2	27.91
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,943,635,110.84	102.39

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	96,837,872.93	2.08
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	5,531,168,695.05	119.09
	其中政策性金融债	1,680,087,484.93	36.17
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	5,628,006,567.98	121.17

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	147,350,502.72	1.59
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,110,416,602.44	98.33
	其中政策性金融债	6,914,632,657.53	74.63
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	9,257,767,105.16	99.92

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,799,723,346.85	114.40
	其中政策性金融债	1,627,964,586.29	49.02
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,799,723,346.85	114.40

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	509,649,010.93	15.26
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,325,738,933.13	99.60
	其中政策性金融债	1,247,761,287.68	37.37
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	49,938,226.85	1.50
9	其他	0	0.00
	合计	3,885,326,170.91	116.35

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	207,483,315.22	7.85
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,339,872,006.03	88.49
	其中政策性金融债	1,154,079,191.78	43.64
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	349,152,653.67	13.20
9	其他	0	0.00
	合计	2,896,507,974.92	109.54

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	138,607,458.2	5.22
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,687,911,171.92	101.21
	其中政策性金融债	1,498,871,607	56.44
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	347,913,402.1	13.10
9	其他	0	0.00
	合计	3,174,432,032.22	119.53

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	101,816,168.48	3.92
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,894,002,771.19	111.36
	其中政策性金融债	1,625,009,476.25	62.53
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	345,851,500.48	13.31
9	其他	0	0.00
	合计	3,341,670,440.15	128.59

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,280,693,396.41	125.80
	其中政策性金融债	1,950,679,966.86	74.80
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	295,150,672.88	11.32
9	其他	0	0.00
	合计	3,575,844,069.29	137.12

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	123,975,384.62	4.41
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,854,974,376.49	101.48
	其中政策性金融债	1,587,946,570.69	56.44
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,978,949,761.11	105.88

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,009,112,165.75	117.04
	其中政策性金融债	1,899,875,411.71	73.90
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,009,112,165.75	117.04

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,579,696,436.81	100.60
	其中政策性金融债	2,579,696,436.81	100.60
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,579,696,436.81	100.60

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	100,568,451.09	3.88
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,796,647,261.07	107.76
	其中政策性金融债	740,185,043.07	28.52
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,897,215,712.16	111.64

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,814,488,650.95	109.09
	其中政策性金融债	759,539,220.41	29.44
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,814,488,650.95	109.09

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,611,543,022.46	100.93
	其中政策性金融债	750,708,238.36	29.01
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,611,543,022.46	100.93

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,645,403,762.19	60.06
	其中政策性金融债	2,333,962,926.02	52.99
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	31,521,044.93	0.72
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,676,924,807.12	60.78

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200215	20国开15	2,100,000	235,446,534.25	8.17
2	212580050	25兴业银行债01	2,300,000	235,050,787.4	8.15
3	260203	26国开03	2,000,000	203,389,095.89	7.06
4	250208	25国开08	2,000,000	201,428,219.18	6.99
5	212580032	25建行小微债01BC	2,000,000	201,380,547.95	6.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200215	20国开15	2,100,000	234,349,068.49	8.15
2	212580050	25兴业银行债01	2,300,000	234,243,430.68	8.15
3	212580032	25建行小微债01BC	2,000,000	204,374,465.75	7.11
4	212580003	25民生银行债01	1,800,000	182,180,120.55	6.34
5	250211	25国开11	1,500,000	151,929,863.01	5.28

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	212580032	25建行小微债01BC	3,000,000	304,464,739.73	6.56
2	200215	20国开15	2,600,000	287,410,054.79	6.19
3	240203	24国开03	2,500,000	255,873,630.14	5.51
4	212580050	25兴业银行债01	2,300,000	232,548,349.59	5.01
5	240208	24国开08	2,000,000	204,204,383.56	4.40

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250431	25农发31	25,700,000	2,582,074,071.23	27.87
2	250211	25国开11	17,600,000	1,768,410,389.04	19.09
3	250206	25国开06	7,300,000	738,585,200	7.97
4	200215	20国开15	2,600,000	284,726,000	3.07
5	240203	24国开03	2,500,000	259,530,821.92	2.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200215	20国开15	2,600,000	292,415,232.88	8.80
2	240403	24农发03	2,200,000	223,935,950.68	6.74
3	240208	24国开08	2,000,000	201,199,452.05	6.06
4	230203	23国开03	1,900,000	198,107,482.19	5.96
5	210210	21国开10	1,500,000	163,715,589.04	4.93

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2500002	25超长特别国债02	3,200,000	322,477,289.62	9.66
2	200215	20国开15	2,600,000	293,136,465.75	8.78
3	240403	24农发03	2,200,000	223,442,367.12	6.69
4	230203	23国开03	1,900,000	197,883,073.97	5.93
5	230023	23附息国债23	1,500,000	187,171,721.31	5.61

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200215	20国开15	2,600,000	289,568,054.79	10.95
2	240403	24农发03	2,200,000	221,971,561.64	8.39
3	2400006	24特别国债06	2,000,000	207,483,315.22	7.85
4	112404021	24中国银行CD021	2,000,000	199,610,932.6	7.55
5	230203	23国开03	1,900,000	196,361,876.71	7.43

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240403	24农发03	3,200,000	330,410,958.9	12.44
2	230203	23国开03	3,000,000	319,726,229.51	12.04
3	200215	20国开15	2,600,000	291,928,000	10.99
4	112404021	24中国银行CD021	2,000,000	198,886,088.77	7.49
5	210210	21国开10	1,500,000	168,799,849.32	6.36

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240403	24农发03	3,200,000	325,821,019.18	12.54
2	230203	23国开03	3,000,000	313,947,540.98	12.08
3	112404021	24中国银行CD021	2,000,000	197,718,915.07	7.61
4	210210	21国开10	1,500,000	163,265,589.04	6.28
5	2228015	22浦发银行03	1,500,000	152,870,901.37	5.88

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	3,200,000	327,766,907.1	12.57
2	240403	24农发03	3,200,000	323,759,079.45	12.41
3	230203	23国开03	3,000,000	311,558,852.46	11.95
4	240210	24国开10	3,000,000	302,581,643.84	11.60
5	220207	22国开07	2,100,000	215,116,426.23	8.25

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	3,200,000	324,810,229.51	11.55
2	230203	23国开03	3,000,000	306,972,540.98	10.91
3	220207	22国开07	2,100,000	213,432,295.08	7.59
4	220202	22国开02	2,000,000	201,652,876.71	7.17
5	230207	23国开07	1,500,000	152,939,754.1	5.44

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	3,200,000	329,820,931.51	12.83
2	230203	23国开03	3,000,000	310,995,616.44	12.10
3	230208	23国开08	2,500,000	254,354,098.36	9.89
4	220207	22国开07	2,100,000	211,412,163.93	8.22
5	220202	22国开02	2,000,000	205,004,371.58	7.97

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230206	23国开06	10,500,000	1,057,518,688.52	41.24
2	230202	23国开02	3,200,000	327,379,901.37	12.77
3	230406	23农发06	3,000,000	302,134,016.39	11.78
4	220202	22国开02	2,000,000	203,502,295.08	7.94
5	230201	23国开01	2,000,000	202,821,803.28	7.91

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	2,000,000	203,606,794.52	7.85
2	2220067	22杭州银行债01	2,000,000	203,253,698.63	7.83
3	230201	23国开01	2,000,000	201,940,273.22	7.78
4	2220031	22浙商银行小微债02	1,600,000	162,078,006.56	6.25
5	2128010	21光大银行小微债	1,200,000	122,095,868.85	4.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220211	22国开11	3,000,000	303,082,438.36	11.75
2	2220067	22杭州银行债01	2,000,000	200,656,438.36	7.78
3	2220031	22浙商银行小微债02	1,600,000	164,783,649.32	6.39
4	200202	20国开02	1,400,000	142,518,926.03	5.52
5	2128010	21光大银行小微债	1,200,000	120,984,393.44	4.69

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220211	22国开11	3,000,000	301,615,315.07	11.66
2	2220067	22杭州银行债01	2,000,000	199,170,136.99	7.70
3	2220031	22浙商银行小微债02	1,600,000	163,554,893.15	6.32
4	200202	20国开02	1,400,000	141,834,843.84	5.48
5	220401	22农发01	1,200,000	121,837,742.47	4.71

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220201	22国开01	13,000,000	1,320,858,410.96	29.99
2	220401	22农发01	6,700,000	677,138,161.64	15.37
3	200202	20国开02	1,400,000	141,206,493.15	3.21
4	210212	21国开12	500,000	51,183,082.19	1.16
5	210312	21进出12	500,000	51,127,027.4	1.16

费用种类	费率标准
申购费	0%
赎回费	情形	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	Y≥7日	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年
销售服务费	0.10%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.1
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.07
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.07
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.15
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.05
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-30	0.082

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