| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
|
|
张楠
基金经理
从业年限：
管理基金数：
9
张楠先生，山东大学工学学士，英国伯明翰大学理学硕士博士。2006年9月至2014年3月任西交利物浦大学计算机系助理教授。2014年4月至2016年3月任中信证券信息与量化服务（深圳）有限责任公司投资策略研发工程师。2016年4月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。
|
| 基金名称 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加聚利纯债定开D |
| 基金代码 | 022517 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2018年11月27日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《上海证券报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 488,382,404.62 | 92.41 | |
| 其中：债券 | 488,382,404.62 | 92.41 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 39,001,795.07 | 7.38 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,127,713.84 | 0.21 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 528,511,913.53 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 529,736,693.42 | 99.52 | |
| 其中：债券 | 529,736,693.42 | 99.52 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,563,934.88 | 0.48 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 532,300,628.3 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 633,991,290.25 | 99.86 | |
| 其中：债券 | 633,991,290.25 | 99.86 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 879,230.36 | 0.14 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 634,870,520.61 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 623,542,285.85 | 99.87 | |
| 其中：债券 | 623,542,285.85 | 99.87 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 836,030.11 | 0.13 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 624,378,315.96 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 561,139,022.5 | 99.24 | |
| 其中：债券 | 561,139,022.5 | 99.24 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,308,203.05 | 0.76 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 565,447,225.55 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 254,555,817.14 | 45.50 | |
| 其中：债券 | 254,555,817.14 | 45.50 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 220,020,493.16 | 39.33 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,471,935.35 | 15.10 | |
| 6 | 其他资产 | 419,537.77 | 0.07 | |
| 7 | 合计 | 559,467,783.42 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 51,903,523.29 | 88.73 | |
| 其中：债券 | 51,903,523.29 | 88.73 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,473.58 | 8.55 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,555,988.61 | 2.66 | |
| 6 | 其他资产 | 33,239.79 | 0.06 | |
| 7 | 合计 | 58,493,225.27 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 42,141,641.89 | 7.98 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 241,677,253.15 | 45.75 | |
| 其中政策性金融债 | 140,337,112.33 | 26.57 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 204,563,509.58 | 38.72 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 488,382,404.62 | 92.45 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 41,380,033.15 | 7.93 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 295,140,378.08 | 56.54 | |
| 其中政策性金融债 | 194,060,126.04 | 37.18 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 193,216,282.19 | 37.01 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 529,736,693.42 | 101.48 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 40,954,358.98 | 7.81 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 323,545,209.86 | 61.69 | |
| 其中政策性金融债 | 192,106,824.66 | 36.63 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 223,808,156.19 | 42.67 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 45,683,565.22 | 8.71 | |
| 合计 | 633,991,290.25 | 120.87 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 52,180,255.43 | 9.96 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 342,465,729.31 | 65.34 | |
| 其中政策性金融债 | 191,189,405.48 | 36.48 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 183,586,735.89 | 35.03 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 45,309,565.22 | 8.65 | |
| 合计 | 623,542,285.85 | 118.98 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 65,650,801.52 | 11.62 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 348,639,253.15 | 61.69 | |
| 其中政策性金融债 | 195,607,986.31 | 34.61 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 102,707,120 | 18.17 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 44,141,847.83 | 7.81 | |
| 合计 | 561,139,022.5 | 99.28 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 127,711,024.67 | 22.84 | |
| 其中政策性金融债 | 95,980,772.62 | 17.16 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 41,578,542.47 | 7.43 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 85,266,250 | 15.25 | |
| 合计 | 254,555,817.14 | 45.52 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 51,903,523.29 | 88.89 | |
| 其中政策性金融债 | 51,903,523.29 | 88.89 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 51,903,523.29 | 88.89 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230210 | 23国开10 | 500,000 | 53,934,520.55 | 10.21 |
| 2 | 232580002 | 25建行二级资本债01BC | 400,000 | 40,706,220.27 | 7.71 |
| 3 | 230215 | 23国开15 | 300,000 | 32,717,810.96 | 6.19 |
| 4 | 240420 | 24农发20 | 300,000 | 31,947,328.77 | 6.05 |
| 5 | 2400002 | 24特别国债02 | 300,000 | 31,755,105.98 | 6.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230210 | 23国开10 | 500,000 | 54,592,986.3 | 10.46 |
| 2 | 232580002 | 25建行二级资本债01BC | 400,000 | 40,273,073.97 | 7.71 |
| 3 | 220215 | 22国开15 | 300,000 | 32,743,249.32 | 6.27 |
| 4 | 230215 | 23国开15 | 300,000 | 32,246,613.7 | 6.18 |
| 5 | 240420 | 24农发20 | 300,000 | 31,490,301.37 | 6.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230210 | 23国开10 | 500,000 | 53,865,315.07 | 10.27 |
| 2 | 2271582 | 22兵团债10 | 400,000 | 45,683,565.22 | 8.71 |
| 3 | 232480035 | 24平安银行二级资本债01A | 400,000 | 40,753,911.23 | 7.77 |
| 4 | 232580002 | 25建行二级资本债01BC | 400,000 | 40,548,142.47 | 7.73 |
| 5 | 220215 | 22国开15 | 300,000 | 32,362,290.41 | 6.17 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230210 | 23国开10 | 500,000 | 53,419,917.81 | 10.19 |
| 2 | 2271582 | 22兵团债10 | 400,000 | 45,309,565.22 | 8.65 |
| 3 | 232480035 | 24平安银行二级资本债01A | 400,000 | 40,266,785.75 | 7.68 |
| 4 | 232580002 | 25建行二级资本债01BC | 400,000 | 40,193,181.37 | 7.67 |
| 5 | 220215 | 22国开15 | 300,000 | 32,087,465.75 | 6.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230210 | 23国开10 | 500,000 | 54,029,520.55 | 9.56 |
| 2 | 2371086 | 23河北债56 | 400,000 | 44,141,847.83 | 7.81 |
| 3 | 2400002 | 24特别国债02 | 400,000 | 43,648,141.3 | 7.72 |
| 4 | 232480035 | 24平安银行二级资本债01A | 400,000 | 41,454,060.27 | 7.33 |
| 5 | 232580002 | 25建行二级资本债01BC | 400,000 | 40,506,220.27 | 7.17 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2371086 | 23河北债56 | 400,000 | 43,092,076.09 | 7.71 |
| 2 | 173820 | 21安徽48 | 400,000 | 42,174,173.91 | 7.54 |
| 3 | 102280976 | 22新海连MTN002 | 400,000 | 41,578,542.47 | 7.43 |
| 4 | 220215 | 22国开15 | 300,000 | 32,761,249.32 | 5.86 |
| 5 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 300,000 | 31,730,252.05 | 5.67 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230208 | 23国开08 | 300,000 | 31,543,742.47 | 54.02 |
| 2 | 240413 | 24农发13 | 200,000 | 20,359,780.82 | 34.87 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.65% | |
| 100万≤M＜500万 | 0.40% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 持有期限（Y） | 赎回费率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y | 0.00% | |
管理费 | 0.30%/年 | |
托管费 | 0.05%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 0.15 |
| 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 0.11 |
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 0.006 |
| 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 0.046 |
| 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 0.012 |
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |
| 广州银行股份有限公司 | http://www.gzcb.com.cn/ | 96699 |
| 邮储银行股份有限公司邮你同赢 | https://ynty.psbc.com/ | 95580 |
| 招商银行股份有限公司招赢通 | fi.cmbchina.com | 95555 |
| 广发银行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 400-830-8003 |
| 长沙银行长赢+平台 | https://finco.bankofchangsha.com:1443 | 0731-96511 |
| 玄元保险代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-080-8208 |
| 华西证券股份有限公司 | https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml | 95584 |