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中加享利三年债券（007680）

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基金经理

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李子家基金经理

从业年限：管理基金数： 8

李子家先生，中国人民大学本科，法国KEDE商学院金融学硕士。2016年8月至2020年8月任中信建投基金投资部-固收投资部基金经理助理；2020年9月至2022年8月任华夏理财固定收益投资部投资经理。2022年8月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加享利三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中加享利三年债券
基金代码	007680
基金类型	债券型
风险等级	中风险
成立日期	2019年8月29日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
投资目标	本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。本基金将严格采用买入并持有策略，主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。
业绩比较基准	同期三年银行定期存款利率（税后）+1%
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

李子家基金经理从业年限：管理基金数： 8

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资产分布

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5	银行存款和结算备付金合计	1,061,809.2	0.01
6	其他资产	0	0.00
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5	银行存款和结算备付金合计	536,302.27	0.00
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5	银行存款和结算备付金合计	561,198.87	0.00
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5	银行存款和结算备付金合计	16,057,475.9	0.12
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	资产支持证券	0	0.00
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	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,660,897.83	0.06
6	其他资产	246,897,700.91	1.88
7	合计	13,105,992,677.58	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	12,862,982,863.36	98.88
	资产支持证券	0	0.00
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	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,764,290.81	0.05
6	其他资产	139,158,268.45	1.07
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序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：债券	12,768,964,708.99	98.55
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,011,727.19	0.06
6	其他资产	180,006,541.7	1.39
7	合计	12,956,982,977.88	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	12,607,901,724.92	97.39
	其中：债券	12,607,901,724.92	97.39
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	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,993,782.59	0.19
6	其他资产	312,871,303.93	2.42
7	合计	12,945,766,811.44	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,728,412,466.83	98.07
	其中：债券	11,728,412,466.83	98.07
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,407,831.21	0.03
6	其他资产	226,876,359.36	1.90
7	合计	11,958,696,657.4	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,089,009,244.04	11.93
	其中政策性金融债	9,085,192.2	0.10
4	企业债券	4,741,563,128.29	51.96
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	5,110,765,912.88	56.01
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,941,338,285.21	119.91

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,101,340,297	12.11
	其中政策性金融债	9,054,484.64	0.10
4	企业债券	4,814,067,183.6	52.92
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	5,171,809,501.75	56.85
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	11,087,216,982.35	121.87

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,120,749,888.38	12.32
	其中政策性金融债	32,659,882.35	0.36
4	企业债券	4,735,855,423.05	52.07
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	5,151,145,974.33	56.64
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	11,007,751,285.76	121.04

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,101,295,341.73	12.11
	其中政策性金融债	17,340,709.75	0.19
4	企业债券	4,614,650,358.13	50.74
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	5,090,358,587.95	55.97
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,806,304,287.81	118.81

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	101,508,946	1.12
	其中政策性金融债	101,508,946	1.12
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	855,768,743.34	9.43
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	1,799,090,248.96	19.82
9	其他	0	0.00
	合计	2,756,367,938.3	30.36

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,018,432,312.94	11.15
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,556,341,733.07	104.58
	其中政策性金融债	8,100,174,614.72	88.64
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,574,774,046.01	115.73

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,012,860,932.81	11.10
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	12,376,582,102.02	135.69
	其中政策性金融债	8,718,007,487.24	95.58
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	49,950,826.6	0.55
9	其他	0	0.00
	合计	13,439,393,861.43	147.34

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,007,351,521.63	11.04
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	12,340,657,441.61	135.29
	其中政策性金融债	8,699,262,518.89	95.37
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	49,691,535.43	0.54
9	其他	0	0.00
	合计	13,397,700,498.67	146.88

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,001,720,440.62	10.98
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	12,272,409,900.21	134.48
	其中政策性金融债	8,648,581,330.07	94.77
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	49,427,911.45	0.54
9	其他	0	0.00
	合计	13,323,558,252.28	146.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,017,890,125.22	11.13
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	12,421,613,307.6	135.88
	其中政策性金融债	8,786,522,367.63	96.11
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	49,165,538.23	0.54
9	其他	0	0.00
	合计	13,488,668,971.05	147.55

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,012,321,757.81	11.09
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	12,418,766,902.55	136.06
	其中政策性金融债	8,753,338,326.43	95.90
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	13,431,088,660.36	147.15

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,006,815,309.76	11.04
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	12,260,382,647.72	134.45
	其中政策性金融债	8,703,969,510.64	95.45
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	13,267,197,957.48	145.49

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,001,187,240.88	10.92
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	12,142,810,526.96	132.46
	其中政策性金融债	8,603,399,741.24	93.85
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	13,143,997,767.84	143.38

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,017,359,920.68	11.11
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	12,189,985,129.5	133.12
	其中政策性金融债	8,638,781,860.1	94.34
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	13,207,345,050.18	144.23

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,011,794,499.34	11.08
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	12,136,090,647.36	132.91
	其中政策性金融债	8,556,253,415.15	93.71
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	13,147,885,146.7	144.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,006,290,948.92	10.99
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	11,951,110,208.09	130.48
	其中政策性金融债	8,458,779,264.35	92.35
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	12,957,401,157.01	141.47

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	6,176,643,566.05	67.73
	其中政策性金融债	3,348,031,675.31	36.71
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	6,176,643,566.05	67.73

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,153,863,477.81	99.92
	其中政策性金融债	9,153,863,477.81	99.92
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	9,153,863,477.81	99.92

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	11,054,745,700.49	121.04
	其中政策性金融债	11,054,745,700.49	121.04
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	11,054,745,700.49	121.04

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	11,730,565,577.42	128.46
	其中政策性金融债	11,730,565,577.42	128.46
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	11,730,565,577.42	128.46

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	11,741,308,375.24	128.51
	其中政策性金融债	11,741,308,375.24	128.51
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	11,741,308,375.24	128.51

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	12,249,787,352.66	134.15
	其中政策性金融债	12,249,787,352.66	134.15
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	12,249,787,352.66	134.15

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	12,840,044,179.22	140.55
	其中政策性金融债	12,840,044,179.22	140.55
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	12,840,044,179.22	140.55

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	12,851,434,078.84	140.83
	其中政策性金融债	12,851,434,078.84	140.83
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	12,851,434,078.84	140.83

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	12,862,982,863.36	140.34
	其中政策性金融债	12,862,982,863.36	140.34
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	12,862,982,863.36	140.34

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	12,768,964,708.99	139.57
	其中政策性金融债	12,768,964,708.99	139.57
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	12,768,964,708.99	139.57

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	12,607,901,724.92	137.56
	其中政策性金融债	12,607,901,724.92	137.56
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	12,607,901,724.92	137.56

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	11,728,412,466.83	127.67
	其中政策性金融债	11,728,412,466.83	127.67
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	11,728,412,466.83	127.67

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102583997	25中航集MTN001	3,700,000	370,214,302.02	4.06
2	102584098	25招商蛇口MTN004	3,500,000	347,582,290.94	3.81
3	243741	25GTHT10	3,200,000	320,230,771.33	3.51
4	102584159	25中交建MTN001	3,000,000	300,014,525.92	3.29
5	102583943	25国航MTN008	3,000,000	299,968,859.75	3.29

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102583997	25中航集MTN001	3,700,000	374,580,258.34	4.12
2	102584098	25招商蛇口MTN004	3,500,000	351,245,776.8	3.86
3	243741	25GTHT10	3,200,000	323,878,130.75	3.56
4	102584159	25中交建MTN001	3,000,000	303,544,128.18	3.34
5	102583943	25国航MTN008	3,000,000	303,476,652.82	3.34

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102583997	25中航集MTN001	3,700,000	373,160,997.32	4.10
2	102584098	25招商蛇口MTN004	3,500,000	349,637,091.62	3.84
3	243741	25GTHT10	3,200,000	322,675,387.78	3.55
4	102584159	25中交建MTN001	3,000,000	302,383,165.8	3.32
5	102583943	25国航MTN008	3,000,000	302,294,202.97	3.32

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102583997	25中航集MTN001	3,700,000	371,762,066.66	4.09
2	102584098	25招商蛇口MTN004	3,500,000	348,051,928.48	3.83
3	243741	25GTHT10	3,200,000	321,490,007.44	3.53
4	102584159	25中交建MTN001	3,000,000	301,238,835.32	3.31
5	102583943	25国航MTN008	3,000,000	301,128,702.08	3.31

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112509236	25浦发银行CD236	10,000,000	999,591,124.72	11.01
2	112510160	25兴业银行CD160	2,500,000	249,835,996.5	2.75
3	112510149	25兴业银行CD149	2,000,000	199,927,083.04	2.20
4	112511043	25平安银行CD043	1,500,000	149,864,584.73	1.65
5	102382513	23汉江国资MTN006	1,000,000	104,671,398.84	1.15

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220406	22农发06	50,100,000	5,124,901,450.39	56.08
2	220207	22国开07	28,700,000	2,923,643,945.55	32.00
3	019683	22国债18	10,000,000	1,018,432,312.94	11.15
4	2228045	22兴业银行04	7,000,000	712,975,268.96	7.80
5	2228046	22中信银行02	7,000,000	712,674,280.49	7.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220406	22农发06	50,100,000	5,095,689,844.04	55.86
2	220207	22国开07	28,700,000	2,906,986,188.76	31.87
3	019683	22国债18	10,000,000	1,012,860,932.81	11.10
4	2228045	22兴业银行04	7,000,000	709,535,546.7	7.78
5	2228046	22中信银行02	7,000,000	709,231,576.84	7.78

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220406	22农发06	50,100,000	5,066,790,580.64	55.55
2	220207	22国开07	28,700,000	2,890,515,885.05	31.69
3	019683	22国债18	10,000,000	1,007,351,521.63	11.04
4	2228045	22兴业银行04	7,000,000	706,132,761.48	7.74
5	2228046	22中信银行02	7,000,000	705,826,122.28	7.74

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220406	22农发06	50,100,000	5,037,240,258.04	55.20
2	220207	22国开07	28,700,000	2,873,684,071.8	31.49
3	019683	22国债18	10,000,000	1,001,720,440.62	10.98
4	2228045	22兴业银行04	7,000,000	702,654,667.66	7.70
5	2228046	22中信银行02	7,000,000	702,345,584.88	7.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220406	22农发06	50,100,000	5,130,927,057.74	56.13
2	220207	22国开07	28,700,000	2,920,570,825.62	31.95
3	019683	22国债18	10,000,000	1,017,890,125.22	11.13
4	2228045	22兴业银行04	7,000,000	713,416,010.01	7.80
5	2228046	22中信银行02	7,000,000	712,882,232.88	7.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220406	22农发06	50,100,000	5,101,680,816.11	55.89
2	220207	22国开07	28,700,000	2,903,931,137.61	31.81
3	019683	22国债18	10,000,000	1,012,321,757.81	11.09
4	2228045	22兴业银行04	7,000,000	710,030,957.25	7.78
5	2228046	22中信银行02	7,000,000	709,495,296.49	7.77

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220406	22农发06	50,100,000	5,072,426,455.56	55.62
2	220207	22国开07	28,700,000	2,887,296,070.4	31.66
3	019683	22国债18	10,000,000	1,006,815,309.76	11.04
4	2228045	22兴业银行04	7,000,000	706,735,659.6	7.75
5	2228046	22中信银行02	7,000,000	706,198,323.41	7.74

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220406	22农发06	50,100,000	5,042,842,413.46	55.01
2	220207	22国开07	28,200,000	2,820,622,878.22	30.77
3	019683	22国债18	10,000,000	1,001,187,240.88	10.92
4	2228045	22兴业银行04	7,000,000	703,311,504.06	7.67
5	2228046	22中信银行02	7,000,000	702,772,823.7	7.67

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220406	22农发06	50,100,000	5,136,496,149.02	56.09
2	220207	22国开07	27,200,000	2,764,997,103.12	30.20
3	019683	22国债18	10,000,000	1,017,359,920.68	11.11
4	2228045	22兴业银行04	7,000,000	714,108,537.96	7.80
5	2228046	22中信银行02	7,000,000	713,344,836.65	7.79

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220406	22农发06	50,100,000	5,107,217,152.82	55.93
2	220207	22国开07	26,700,000	2,699,058,843.69	29.56
3	019683	22国债18	10,000,000	1,011,794,499.34	11.08
4	2228045	22兴业银行04	7,000,000	710,720,113.47	7.78
5	2228046	22中信银行02	7,000,000	709,955,634.1	7.78

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220406	22农发06	50,100,000	5,078,251,625.46	55.44
2	220207	22国开07	26,200,000	2,633,995,679	28.76
3	019683	22国债18	10,000,000	1,006,290,948.92	10.99
4	2228045	22兴业银行04	7,000,000	707,375,961.96	7.72
5	2228046	22中信银行02	7,000,000	706,610,972.62	7.71

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220406	22农发06	20,900,000	2,106,035,644.18	23.09
2	2228045	22兴业银行04	7,000,000	703,948,740.63	7.72
3	2228046	22中信银行02	7,000,000	703,183,512.74	7.71
4	2228037	22交通银行小微债01	6,700,000	680,574,123.78	7.46
5	220303	22进出03	5,700,000	577,871,369.82	6.34

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190407	19农发07	72,100,000	7,427,738,496.11	81.08
2	170309	17进出09	9,800,000	1,019,765,315.24	11.13
3	150216	15国开16	6,300,000	654,504,025.72	7.14
4	120413	12农发13	500,000	51,855,640.74	0.57

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190407	19农发07	37,300,000	3,814,683,551.63	41.77
2	190306	19进出06	36,700,000	3,774,545,493.91	41.33
3	190207	19国开07	11,100,000	1,141,232,836.74	12.50
4	190403	19农发03	7,500,000	773,874,158.55	8.47
5	018006	国开1702	5,054,230	524,977,781.21	5.75

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190407	19农发07	37,300,000	3,734,445,632.24	40.90
2	190306	19进出06	36,700,000	3,675,356,494.31	40.25
3	190207	19国开07	11,100,000	1,111,129,339.92	12.17
4	190403	19农发03	7,500,000	750,259,626.13	8.22
5	018006	国开1702	5,054,230	506,624,199.7	5.55

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190407	19农发07	37,300,000	3,736,498,071.31	40.90
2	190306	19进出06	36,700,000	3,678,544,905.02	40.26
3	190207	19国开07	11,100,000	1,111,886,402.01	12.17
4	190403	19农发03	7,500,000	750,517,256.13	8.21
5	018006	国开1702	5,054,230	507,778,581.33	5.56

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190407	19农发07	37,300,000	3,738,535,576.3	40.94
2	190306	19进出06	36,700,000	3,681,709,141.81	40.32
3	190207	19国开07	11,100,000	1,112,637,940.34	12.18
4	190403	19农发03	7,500,000	750,772,905.41	8.22
5	018006	国开1702	5,054,230	508,924,286.68	5.57

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190306	19进出06	36,700,000	3,684,815,383.11	40.33
2	190407	19农发07	34,800,000	3,489,024,644.73	38.19
3	190207	19国开07	11,100,000	1,113,375,915.32	12.19
4	091918001	19农发清发01	8,300,000	830,502,521.77	9.09
5	190403	19农发03	7,500,000	751,023,842.32	8.22

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190306	19进出06	36,700,000	3,687,864,575.95	40.41
2	190407	19农发07	34,800,000	3,490,707,155.46	38.25
3	190207	19国开07	11,100,000	1,114,100,541.8	12.21
4	091918001	19农发清发01	8,300,000	831,118,199.52	9.11
5	190403	19农发03	7,500,000	751,270,144.54	8.23

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190306	19进出06	36,700,000	3,690,958,152.67	40.27
2	190407	19农发07	34,800,000	3,492,414,599.11	38.10
3	190207	19国开07	11,100,000	1,114,835,925.14	12.16
4	091918001	19农发清发01	8,300,000	831,743,171.12	9.07
5	190403	19农发03	7,500,000	751,520,005.47	8.20

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190306	19进出06	36,700,000	3,694,028,274.53	40.38
2	190407	19农发07	33,800,000	3,393,731,865.67	37.10
3	190207	19国开07	11,100,000	1,115,565,942.93	12.19
4	091918001	19农发清发01	8,300,000	832,363,737.54	9.10
5	190403	19农发03	7,500,000	751,767,945.44	8.22

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190306	19进出06	36,700,000	3,696,983,954.02	40.34
2	190407	19农发07	32,100,000	3,223,196,421.32	35.17
3	190207	19国开07	11,100,000	1,116,270,653.99	12.18
4	091918001	19农发清发01	8,300,000	832,959,190.25	9.09
5	190403	19农发03	7,500,000	752,010,955.83	8.21

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190306	19进出06	32,400,000	3,265,667,561.67	35.55
2	190407	19农发07	28,800,000	2,891,250,406.12	31.47
3	190207	19国开07	11,100,000	1,116,958,453.88	12.16
4	091918001	19农发清发01	8,300,000	833,547,035.27	9.07
5	190403	19农发03	7,500,000	752,236,191.8	8.19

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-21	0.05
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-15	0.03
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	0.033
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	0.01
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	0.08
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	0.05
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	0.05
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	0.06
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-12	0.08
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.05
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	0.04
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.1
2023-07-12	2023-07-12	2023-07-13	0.05
2023-04-20	2023-04-20	2023-04-21	0.035
2023-02-10	2023-02-10	2023-02-13	0.08
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.01
2022-08-17	2022-08-17	2022-08-18	0.075
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.03
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	0.07
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-09	0.08
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.07
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.08
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	0.03
2021-02-24	2021-02-24	2021-02-25	0.03
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.12
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-21	0.06
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	0.1
2020-02-20	2020-02-20	2020-02-21	0.1

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.30%
	100万≤M＜500万	0.15%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.40%
	M＜100万	0.40%
	100万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	情形	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y	0.00%
管理费	0.15%/年
托管费	0.05%/年

销售机构	网址	客服电话
招商银行股份有限公司招赢通	fi.cmbchina.com	95555
招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
邮储银行股份有限公司邮你同赢	https://ynty.psbc.com/	95580
平安银行股份有限公司行E通	www.etbank.com.cn	0755-22166054
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
申万宏源证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
申万宏源西部证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
国投证券股份有限公司	www.essence.com.cn	95517
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	95021
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
京东肯特瑞基金销售有限公司	https://kenterui.jd.com	400 098 8511
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555
上海基煜基金销售有限公司	www.fofund.com.cn	400-820-5369
通华财富（上海）基金销售有限公司	https://www.tonghuafund.com	400-101-9301
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	400-032-5885