| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
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林沐尘
基金经理
从业年限：
管理基金数：
11
林沐尘先生，对外经济贸易大学金融学硕士。2017年7月至2021年3月，就职于工银瑞信基金管理有限公司，任量化研究员。2021年3月至2022年6月，就职于中国国际金融股份有限公司股票业务部，任投资经理。2022年6月加入中加基金管理有...
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屠玮佳
基金经理
从业年限：
管理基金数：
4
屠玮佳女士，CFA，美国马里兰大学金融学硕士。2019年8月加入中加基金管理有限公司。2019年8月至2020年8月，担任固定收益部研究员；2020年8月至2026年2月担任权益投资部量化研究员，现任基金经理。
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| 基金名称 | 中加北证50成份指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加北证50成份指数增强C |
| 基金代码 | 025384 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 风险等级 | 中高风险 |
| 成立日期 | 2025年11月18日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在力求对北证50成份指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的投资方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成份股、其他国内依法发行上市的股票（包括北京证券交易所、沪深证券交易所及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率×90%+同期银行活期存款利率（税后）×10% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票指数增强型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 标的指数信息 | 北证50成份指数的编制方案等信息可通过中证指数有限公司（http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/899050）查询。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《中国证券报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
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| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 132,475,288.16 | 89.13 | |
| 其中：股票 | 132,475,288.16 | 89.13 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：债券 | 0 | 0.00 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,870,407.19 | 10.00 | |
| 6 | 其他资产 | 1,288,731.22 | 0.87 | |
| 7 | 合计 | 148,634,426.57 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 141,321,250.43 | 88.74 | |
| 其中：股票 | 141,321,250.43 | 88.74 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：债券 | 0 | 0.00 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,671,184.78 | 11.10 | |
| 6 | 其他资产 | 264,988.53 | 0.17 | |
| 7 | 合计 | 159,257,423.74 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 1,396,467 | 0.96 | |
| C | 制造业 | 113,908,167.16 | 78.08 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,015 | 0.05 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,548,506 | 1.75 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,244,023 | 9.08 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1,300,110 | 0.89 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 132,475,288.16 | 90.81 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 2,374,240 | 1.50 | |
| C | 制造业 | 118,460,912.34 | 74.89 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 193,800 | 0.12 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,952,190 | 1.23 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,715,361.09 | 10.57 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1,624,747 | 1.03 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 141,321,250.43 | 89.34 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920438 | 戈碧迦 | 87,100 | 13,836,706 | 9.48 |
| 2 | 920185 | 贝特瑞 | 386,300 | 9,611,144 | 6.59 |
| 3 | 920982 | 锦波生物 | 48,400 | 6,097,916 | 4.18 |
| 4 | 920077 | 吉林碳谷 | 284,800 | 5,052,352 | 3.46 |
| 5 | 920493 | 并行科技 | 44,500 | 4,924,370 | 3.38 |
| 6 | 920808 | 曙光数创 | 57,000 | 4,884,900 | 3.35 |
| 7 | 920116 | 星图测控 | 72,600 | 4,623,894 | 3.17 |
| 8 | 920599 | 同力股份 | 280,600 | 4,621,482 | 3.17 |
| 9 | 920368 | 连城数控 | 140,600 | 4,106,926 | 2.82 |
| 10 | 920047 | 诺思兰德 | 197,800 | 4,064,790 | 2.79 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920185 | 贝特瑞 | 349,300 | 10,154,151 | 6.42 |
| 2 | 920982 | 锦波生物 | 54,400 | 8,162,720 | 5.16 |
| 3 | 920522 | 纳科诺尔 | 135,100 | 6,402,389 | 4.05 |
| 4 | 920599 | 同力股份 | 320,400 | 5,767,200 | 3.65 |
| 5 | 920368 | 连城数控 | 150,600 | 5,099,316 | 3.22 |
| 6 | 920116 | 星图测控 | 56,700 | 5,097,330 | 3.22 |
| 7 | 920808 | 曙光数创 | 71,800 | 4,968,560 | 3.14 |
| 8 | 920493 | 并行科技 | 34,852 | 4,960,485.16 | 3.14 |
| 9 | 920640 | 富士达 | 132,000 | 4,534,200 | 2.87 |
| 10 | 920077 | 吉林碳谷 | 215,800 | 3,612,492 | 2.28 |
费用种类 | 费率标准 | |
认购费 | 0% | |
申购费 | 0% | |
赎回费 | 持有期限（Y） | 赎回费率 |
| Y＜7日 | 1.50% | |
7日≤Y | 0.00% | |
管理费 | 0.80%/年 | |
托管费 | 0.15%/年 | |
| 销售服务费 | 0.30%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |
| 招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 昆仑银行股份有限公司 | www.klb.cn | 95379 |
| 北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
| 浙商银行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
| 广发银行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 400-830-8003 |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | www.xinlande.com.cn | 4001661188 |
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | www.txfund.com | 4000-890-555 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.fund.cn/www.jjmmw.com | 0755-33227950 |
| 上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | https://www.puzefund.com | 400-6099-200 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
| 华源证券股份有限公司 | www.huayuanstock.com | 95305 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | fund.sina.com.cn | 010-62675369 |
| 上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | www.fofund.com.cn | 400-820-5369 |
| 上海中正达广基金销售有限公司 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 |
| 北京雪球基金销售有限公司 | danjuanfunds.com | 400-159-9288 |
| 大连网金基金销售有限公司 | http://www.yibaijin.com | 400-089-9100 |
| 海银基金销售有限公司 | http://www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
| 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 | www.TL50.com 、 www.9ifund.com | 400-158-5050 |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 嘉实财富管理有限公司 | https://www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
| 财咨道信息技术有限公司 | www.jinjiwo.com | 400-003-5811 |
| 上海联泰基金销售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | www.weonefunds.cn | 021-68889082 |
| 奕丰基金销售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
| 泰信财富基金销售有限公司 | www.taixincf.com | 4000048821 |
| 泛华普益基金销售有限公司 | www.puyifund.com | 400-080-3388 |
| 博时财富基金销售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
| 北京济安基金销售有限公司 | http://www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | https://wg.com.cn/ | 021-20292031 |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-56878016 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | https://kenterui.jd.com | 400 098 8511 |
| 中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | www.webank.com | 95384 |
| 上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
| 东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
| 招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 国金证券股份有限公司 | https://www.gjzq.com.cn/ | 95310 |
| 中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 中信证券华南股份有限公司 | http://www.gzs.com.cn/ | 95548 |
| 中信证券（山东）有限责任公司 | http://sd.citics.com | 95548 |
| 长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 4008888999/95579 |
| 华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 渤海证券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 956066 |
| 中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 4008-888-108 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | www.gtht.com | 95521 |
| 玄元保险代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-080-8208 |