中加聚庆定开混合A - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以来

中加聚庆定开混合A （009164）

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基金经理

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邹天培基金经理

从业年限：管理基金数： 7

邹天培先生，北京大学法学学士、经济学学士，北京大学管理学硕士，香港大学金融学硕士。2012年7月至2021年7月，任职于嘉实基金管理有限公司，先后担任研究员、投资经理；2021年8月至2023年10月，任职于山东省国际信托股份有限公司，任投资经理、组合投资部总经理。2023年10月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金
基金简称	中加聚庆定开混合A
基金代码	009164
基金类型	混合型
风险等级	中风险
成立日期	2020年5月22日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
投资目标	本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中证800指数收益率20%+中债总全价（总值）指数收益率80%
风险收益特征	本基金属于混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

邹天培基金经理从业年限：管理基金数： 7

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最近7天	最近一个月	最近半年	今年以来	最近一年	成立以来
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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	3,260,006.25	4.39
	其中：股票	3,260,006.25	4.39
2	固定收益投资	60,908,250.09	82.03
	其中：债券	60,908,250.09	82.03
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	4,997,939.51	6.73
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,178,874.64	2.93
6	其他资产	2,910,119.72	3.92
7	合计	74,255,190.21	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	6,108,021.06	8.09
	其中：股票	6,108,021.06	8.09
2	固定收益投资	46,545,630.2	61.62
	其中：债券	46,545,630.2	61.62
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,878,986.39	30.29
6	其他资产	4,979.92	0.01
7	合计	75,537,617.57	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	7,817,641.25	9.65
	其中：股票	7,817,641.25	9.65
2	固定收益投资	66,220,779.27	81.70
	其中：债券	66,220,779.27	81.70
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,004,877.29	8.64
6	其他资产	6,062.9	0.01
7	合计	81,049,360.71	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	7,776,850.36	9.60
	其中：股票	7,776,850.36	9.60
2	固定收益投资	70,951,242.81	87.63
	其中：债券	70,951,242.81	87.63
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,001,042.02	1.24
6	其他资产	1,239,812.05	1.53
7	合计	80,968,947.24	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	8,279,579.51	8.44
	其中：股票	8,279,579.51	8.44
2	固定收益投资	82,245,898.98	83.86
	其中：债券	82,245,898.98	83.86
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	3,998,455.88	4.08
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,748,989.76	1.78
6	其他资产	1,807,886.48	1.84
7	合计	98,080,810.61	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	7,342,220.28	6.54
	其中：股票	7,342,220.28	6.54
2	固定收益投资	89,830,569.66	80.07
	其中：债券	89,830,569.66	80.07
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	10,001,095.89	8.91
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,513,988.54	1.35
6	其他资产	3,507,949.24	3.13
7	合计	112,195,823.61	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	14,621,235.72	10.69
	其中：股票	14,621,235.72	10.69
2	固定收益投资	118,492,197.42	86.67
	其中：债券	118,492,197.42	86.67
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,137,972.41	2.30
6	其他资产	463,892.92	0.34
7	合计	136,715,298.47	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	18,193,676.25	11.77
	其中：股票	18,193,676.25	11.77
2	固定收益投资	133,612,629.77	86.44
	其中：债券	133,612,629.77	86.44
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,734,424.98	1.77
6	其他资产	24,708.1	0.02
7	合计	154,565,439.1	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	20,331,051.6	13.36
	其中：股票	20,331,051.6	13.36
2	固定收益投资	129,529,017.35	85.12
	其中：债券	129,529,017.35	85.12
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,916,190.26	1.26
6	其他资产	387,383.07	0.25
7	合计	152,163,642.28	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	18,782,040.5	9.16
	其中：股票	18,782,040.5	9.16
2	固定收益投资	182,323,736.75	88.89
	其中：债券	182,323,736.75	88.89
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,987,393.21	1.94
6	其他资产	28,920.45	0.01
7	合计	205,122,090.91	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	21,460,519.5	12.19
	其中：股票	21,460,519.5	12.19
2	固定收益投资	153,157,663.56	87.01
	其中：债券	153,157,663.56	87.01
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,302,717	0.74
6	其他资产	98,519.96	0.06
7	合计	176,019,420.02	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	26,371,979.17	15.81
	其中：股票	26,371,979.17	15.81
2	固定收益投资	119,964,206.21	71.91
	其中：债券	119,964,206.21	71.91
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,382,744.84	12.22
6	其他资产	114,476.73	0.07
7	合计	166,833,406.95	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	64,481,263.37	23.40
	其中：股票	64,481,263.37	23.40
2	固定收益投资	201,502,313.9	73.14
	其中：债券	201,502,313.9	73.14
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,129,122.46	2.59
6	其他资产	2,390,316.54	0.87
7	合计	275,503,016.27	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	61,875,438.26	21.65
	其中：股票	61,875,438.26	21.65
2	固定收益投资	212,191,068.76	74.25
	其中：债券	212,191,068.76	74.25
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,696,638.34	4.09
6	其他资产	22,481.15	0.01
7	合计	285,785,626.51	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	36,542,039.45	6.13
	其中：股票	36,542,039.45	6.13
2	固定收益投资	475,558,487.65	79.82
	其中：债券	475,558,487.65	79.82
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	83,182,200.48	13.96
6	其他资产	491,731.27	0.08
7	合计	595,774,458.85	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	37,904,024.7	6.86
	其中：股票	37,904,024.7	6.86
2	固定收益投资	420,953,087.55	76.18
	其中：债券	420,953,087.55	76.18
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	93,681,247.45	16.95
6	其他资产	11,478.13	0.00
7	合计	552,549,837.83	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	58,420,715.36	9.74
	其中：股票	58,420,715.36	9.74
2	固定收益投资	426,971,476.99	71.21
	其中：债券	426,971,476.99	71.21
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	49,627,726.58	8.28
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	64,531,387.09	10.76
6	其他资产	11,252.36	0.00
7	合计	599,562,558.38	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	67,408,798.63	8.76
	其中：股票	67,408,798.63	8.76
2	固定收益投资	649,397,136.66	84.40
	其中：债券	649,397,136.66	84.40
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,310,658.9	6.80
6	其他资产	326,666.36	0.04
7	合计	769,443,260.55	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	71,486,590.83	14.94
	其中：股票	71,486,590.83	14.94
2	固定收益投资	262,991,000	54.96
	其中：债券	262,991,000	54.96
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	67,758,600.04	14.16
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,837,291.01	11.46
6	其他资产	21,433,603.59	4.48
7	合计	478,507,085.47	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	75,030,993.46	12.88
	其中：股票	75,030,993.46	12.88
2	固定收益投资	451,832,400	77.55
	其中：债券	451,832,400	77.55
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,651,015.57	8.52
6	其他资产	6,131,314.38	1.05
7	合计	582,645,723.41	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	83,433,680.6	15.64
	其中：股票	83,433,680.6	15.64
2	固定收益投资	413,138,000	77.43
	其中：债券	413,138,000	77.43
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,513,477.78	5.72
6	其他资产	6,448,233.1	1.21
7	合计	533,533,391.48	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	147,259,707.8	22.33
	其中：股票	147,259,707.8	22.33
2	固定收益投资	462,110,000	70.06
	其中：债券	462,110,000	70.06
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	20,035,230.05	3.04
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,279,745.76	3.68
6	其他资产	5,870,785.87	0.89
7	合计	659,555,469.48	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	150,301,432.78	20.19
	其中：股票	150,301,432.78	20.19
2	固定收益投资	521,623,000	70.07
	其中：债券	521,623,000	70.07
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,350,121.34	8.38
6	其他资产	10,134,394.69	1.36
7	合计	744,408,948.81	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	368,263,690.08	23.83
	其中：股票	368,263,690.08	23.83
2	固定收益投资	878,646,000	56.85
	其中：债券	878,646,000	56.85
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	106,845,600.27	6.91
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	174,940,119.38	11.32
6	其他资产	16,771,887.54	1.09
7	合计	1,545,467,297.27	100.00

资产分布图

行业分布

历史查询

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	241,964	0.33
C	制造业	2,098,258.65	2.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	55,900	0.08
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	141,691	0.19
J	金融业	503,770.6	0.68
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	34,348	0.05
M	科学研究和技术服务业	184,074	0.25
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	3,260,006.25	4.40

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	351,081	0.47
C	制造业	4,683,008.06	6.21
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	314,662	0.42
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	136,717	0.18
J	金融业	622,553	0.83
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	6,108,021.06	8.10

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	786,029	0.97
C	制造业	5,154,099.25	6.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	502,185	0.62
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	283,924	0.35
J	金融业	971,524	1.20
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	119,880	0.15
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	7,817,641.25	9.69

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,204,141	1.49
C	制造业	4,925,634.74	6.10
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	163,485	0.20
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	614,850.62	0.76
J	金融业	868,739	1.08
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	7,776,850.36	9.63

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,476,936	1.61
C	制造业	4,650,824.51	5.06
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	192,156	0.21
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	882,413	0.96
J	金融业	1,077,250	1.17
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	8,279,579.51	9.01

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,255,895	1.41
C	制造业	3,355,266.68	3.77
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,012,201.6	1.14
J	金融业	1,583,425	1.78
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	135,432	0.15
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	7,342,220.28	8.26

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,873	0.00
B	采矿业	2,143,159	1.89
C	制造业	5,666,303.4	5.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	297,567	0.26
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	798,330	0.70
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,922,209.12	2.58
J	金融业	2,615,932	2.31
K	房地产业	171,963	0.15
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	1,899.2	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	14,621,235.72	12.89

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,844	0.00
B	采矿业	2,126,276	1.86
C	制造业	6,782,878.85	5.95
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	685,560	0.60
E	建筑业	618,600	0.54
F	批发和零售业	991,803	0.87
G	交通运输、仓储和邮政业	680,654	0.60
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,589,142	2.27
J	金融业	2,355,652	2.07
K	房地产业	875,655	0.77
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	481,929	0.42
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	1,682.4	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	18,193,676.25	15.95

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	421,421	0.37
B	采矿业	2,634,330	2.34
C	制造业	10,700,587.6	9.52
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	697,160	0.62
E	建筑业	325,686	0.29
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	841,718	0.75
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,636,657	1.46
J	金融业	2,601,090	2.31
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	472,402	0.42
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	20,331,051.6	18.09

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,656,583	2.71
C	制造业	11,205,550.5	8.31
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	328,320	0.24
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	268,555	0.20
G	交通运输、仓储和邮政业	267,977	0.20
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,877,203	1.39
J	金融业	921,120	0.68
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	256,732	0.19
S	综合	0	0.00
	合计	18,782,040.5	13.93

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,277,285	2.23
C	制造业	12,347,495.5	8.42
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,402,994	0.96
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	464,464	0.32
G	交通运输、仓储和邮政业	585,675	0.40
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,181,189	1.49
J	金融业	873,306	0.60
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	328,111	0.22
S	综合	0	0.00
	合计	21,460,519.5	14.63

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,425,693	0.98
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	21,349,741.17	14.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	3,596,545	2.47
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	26,371,979.17	18.14

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	26,258,065.16	11.44
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	3,285,454	1.43
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	31,075,370.66	13.54
J	金融业	2,471,448	1.08
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,390,925.55	0.61
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	64,481,263.37	28.10

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	612,720	0.28
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	27,747,884.26	12.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	933,300	0.43
F	批发和零售业	6,003,978	2.74
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	17,352,105	7.92
J	金融业	2,880,630	1.32
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,170,664	0.53
R	文化、体育和娱乐业	5,174,157	2.36
S	综合	0	0.00
	合计	61,875,438.26	28.25

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,531,631.3	0.79
C	制造业	16,495,035.76	3.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	5,019,783.1	1.12
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,344,255.29	1.41
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	575,100	0.13
N	水利、环境和公共设施管理业	4,576,234	1.02
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	36,542,039.45	8.15

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,181,503	0.26
B	采矿业	4,045,648.6	0.90
C	制造业	14,209,788.35	3.17
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	4,789,136.8	1.07
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,738,766.95	1.50
J	金融业	1,744,872	0.39
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	508,999	0.11
N	水利、环境和公共设施管理业	4,685,310	1.05
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	37,904,024.7	8.46

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	5,559.9	0.00
B	采矿业	5,436,679.5	0.96
C	制造业	25,817,823.14	4.58
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	17,782.84	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	7,514,237.98	1.33
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,349,414.09	1.13
J	金融业	7,061,760.94	1.25
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,127,229.33	0.20
N	水利、环境和公共设施管理业	5,090,227.64	0.90
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	58,420,715.36	10.36

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	8,453.8	0.00
B	采矿业	8,686,325.05	1.56
C	制造业	27,744,114.96	4.98
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	20,882.7	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	7,585,831	1.36
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,668,032.87	1.38
J	金融业	9,914,454.66	1.78
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,141,978	0.20
N	水利、环境和公共设施管理业	4,638,725.59	0.83
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	67,408,798.63	12.09

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	6,815.5	0.00
B	采矿业	7,401,535.8	1.59
C	制造业	41,857,760.79	9.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	25,112.8	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	7,412,124.4	1.59
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	483,172.88	0.10
J	金融业	9,039,723.46	1.94
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	486,169.4	0.10
N	水利、环境和公共设施管理业	4,744,684	1.02
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	29,491.8	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	71,486,590.83	15.36

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	5,766.3	0.00
B	采矿业	7,447,548.9	1.76
C	制造业	45,428,690.6	10.73
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	20,796.44	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	7,761,812	1.83
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	78,311.64	0.02
J	金融业	9,107,472.52	2.15
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	654,670.85	0.15
N	水利、环境和公共设施管理业	4,525,924.21	1.07
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	75,030,993.46	17.72

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	5,439.5	0.00
B	采矿业	3,905,268.8	0.95
C	制造业	52,472,353.09	12.78
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,020.39	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	39,993.82	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	5,167,040.04	1.26
H	住宿和餐饮业	2,035,258	0.50
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,732,382.96	1.88
J	金融业	11,532,769.06	2.81
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	516,869.92	0.13
N	水利、环境和公共设施管理业	13,285.02	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	83,433,680.6	20.31

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,480,444	0.22
B	采矿业	5,743,876.5	0.87
C	制造业	88,212,498.75	13.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,036.12	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	20,493.82	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	8,753,634.88	1.33
H	住宿和餐饮业	3,319,050	0.50
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,021,080.71	1.07
J	金融业	27,034,806.42	4.10
K	房地产业	5,631,000	0.85
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	18,786.6	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	147,259,707.8	22.36

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	7,075,174	1.08
C	制造业	105,628,859.31	16.17
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	19,998.88	0.00
H	住宿和餐饮业	2,584,596	0.40
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,402,472.27	0.98
J	金融业	24,875,253.12	3.81
K	房地产业	3,699,430	0.57
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	15,649.2	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	150,301,432.78	23.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	11,325,565	0.75
C	制造业	267,535,964.1	17.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	13,029.12	0.00
F	批发和零售业	9,279,625.47	0.61
G	交通运输、仓储和邮政业	5,124,465.86	0.34
H	住宿和餐饮业	5,404,875	0.36
I	信息传输、软件和信息技术服务业	55,709.13	0.00
J	金融业	32,224,922	2.12
K	房地产业	37,284,721	2.45
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	14,813.4	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	368,263,690.08	24.25

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	31,754,785.39	42.86
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	8,211,677.37	11.08
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	19,442,943.02	26.24
7	可转债	1,498,844.31	2.02
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	60,908,250.09	82.21

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	5,794,028.3	7.68
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	13,253,838.46	17.58
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	24,592,002.84	32.61
7	可转债	2,905,760.6	3.85
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	46,545,630.2	61.73

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,148,546.15	1.42
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	16,532,704.83	20.49
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	44,325,491.12	54.92
7	可转债	4,214,037.17	5.22
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	66,220,779.27	82.05

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,144,528.57	1.42
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	18,355,990.31	22.73
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	47,095,978.79	58.32
7	可转债	4,354,745.14	5.39
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	70,951,242.81	87.86

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,174,852.46	1.28
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	19,221,704.43	20.92
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	56,436,784.44	61.44
7	可转债	5,412,557.65	5.89
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	82,245,898.98	89.53

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,247,811.48	1.40
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	26,497,608.37	29.79
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	55,620,772.71	62.54
7	可转债	6,464,377.1	7.27
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	89,830,569.66	101.01

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	4,324,495.88	3.81
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	47,257,076.93	41.66
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	58,723,377.43	51.77
7	可转债	8,187,247.18	7.22
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	118,492,197.42	104.46

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	5,707,022.9	5.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	47,639,275.01	41.77
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	2,062,575.89	1.81
5	企业短期融资券	10,234,770.49	8.97
6	中期票据	58,641,904	51.41
7	可转债	9,327,081.48	8.18
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	133,612,629.77	117.14

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	6,699,468.33	5.96
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	44,359,252.2	39.47
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	2,051,837.81	1.83
5	企业短期融资券	12,216,584.7	10.87
6	中期票据	58,380,475.38	51.94
7	可转债	5,821,398.93	5.18
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	129,529,017.35	115.25

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	8,124,920.55	6.03
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	54,611,576.43	40.51
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	32,735,564.66	24.28
5	企业短期融资券	26,451,604.37	19.62
6	中期票据	51,940,874.13	38.52
7	可转债	8,459,196.61	6.27
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	182,323,736.75	135.23

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	8,041,863.01	5.48
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	43,407,751.23	29.59
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	12,452,547.73	8.49
5	企业短期融资券	37,553,598.91	25.60
6	中期票据	51,701,902.68	35.24
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	153,157,663.56	104.39

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	30,470,092.9	20.96
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	7,240,490.85	4.98
5	企业短期融资券	30,710,806.51	21.13
6	中期票据	51,542,815.95	35.46
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	119,964,206.21	82.54

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	40,454,806.85	17.63
	其中政策性金融债	20,259,468.05	8.83
4	企业债券	7,146,988.49	3.11
5	企业短期融资券	61,635,703.4	26.86
6	中期票据	92,264,815.16	40.21
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	201,502,313.9	87.82

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	21,334,956.16	9.74
	其中政策性金融债	1,040,863.01	0.48
4	企业债券	7,394,175.95	3.38
5	企业短期融资券	71,361,832.88	32.59
6	中期票据	112,100,103.77	51.19
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	212,191,068.76	96.89

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	198,777,313.7	44.32
	其中政策性金融债	198,777,313.7	44.32
4	企业债券	41,985,244.66	9.36
5	企业短期融资券	142,377,863.56	31.74
6	中期票据	92,418,065.73	20.60
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	475,558,487.65	106.02

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	139,637,552.32	31.18
	其中政策性金融债	117,943,884.92	26.34
4	企业债券	31,714,757.59	7.08
5	企业短期融资券	116,537,107.67	26.02
6	中期票据	54,329,856.71	12.13
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	78,733,813.26	17.58
9	其他	0	0.00
	合计	420,953,087.55	94.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	129,839,708.22	23.03
	其中政策性金融债	103,309,645.21	18.32
4	企业债券	31,898,494.91	5.66
5	企业短期融资券	100,324,688.39	17.79
6	中期票据	164,908,585.47	29.25
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	426,971,476.99	75.73

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	326,589,557.81	58.59
	其中政策性金融债	213,313,352.88	38.27
4	企业债券	34,761,424.33	6.24
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	288,046,154.52	51.68
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	649,397,136.66	116.50

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	80,967,000	17.40
	其中政策性金融债	40,384,000	8.68
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	182,024,000	39.12
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	262,991,000	56.52

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	20,560,000	4.85
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	201,341,000	47.54
	其中政策性金融债	110,771,000	26.16
4	企业债券	28,022,400	6.62
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	201,909,000	47.68
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	451,832,400	106.69

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	9,673,000	2.36
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	120,814,000	29.41
	其中政策性金融债	30,160,000	7.34
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	282,651,000	68.82
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	413,138,000	100.58

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	9,599,000	1.46
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	110,271,000	16.74
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	10,015,000	1.52
6	中期票据	332,225,000	50.43
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	462,110,000	70.15

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	38,768,000	5.93
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	100,425,000	15.37
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	382,430,000	58.53
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	521,623,000	79.83

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	37,836,000	2.49
	其中政策性金融债	37,836,000	2.49
4	企业债券	39,886,000	2.63
5	企业短期融资券	90,144,000	5.94
6	中期票据	710,780,000	46.80
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	878,646,000	57.85

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019797	25国债24	74,000	7,488,840.55	10.11
2	019835	26国债09	74,000	7,430,469.75	10.03
3	019831	26国债05	73,000	7,360,400	9.93
4	102484382	24株国投MTN007	50,000	5,235,941.1	7.07
5	102582350	25武清经开MTN006	50,000	5,051,002.74	6.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102484382	24株国投MTN007	50,000	5,211,678.08	6.91
2	102484031	24河钢集MTN015	50,000	5,150,168.49	6.83
3	232400014	24民生银行二级资本债01	50,000	5,126,260.27	6.80
4	102582350	25武清经开MTN006	50,000	5,027,321.92	6.67
5	019827	26国债01	46,000	4,629,816.82	6.14

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102382938	23冀中能源MTN008A	70,000	7,311,806.85	9.06
2	242480004	24华夏银行永续债01	70,000	7,258,662.85	8.99
3	102482122	24景德镇陶MTN003	70,000	7,248,856.71	8.98
4	232400014	24民生银行二级资本债01	50,000	5,192,828.77	6.43
5	102484382	24株国投MTN007	50,000	5,176,765.75	6.41

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102382938	23冀中能源MTN008A	70,000	7,261,761.64	8.99
2	102482122	24景德镇陶MTN003	70,000	7,187,931.78	8.90
3	232400014	24民生银行二级资本债01	70,000	7,179,439.73	8.89
4	242480004	24华夏银行永续债01	70,000	7,170,794.63	8.88
5	102484382	24株国投MTN007	50,000	5,136,704.11	6.36

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102382938	23冀中能源MTN008A	70,000	7,583,828.77	8.26
2	102480791	24云建投MTN005	70,000	7,154,264.66	7.79
3	102482122	24景德镇陶MTN003	70,000	7,131,050.74	7.76
4	102484208	24云投MTN015	70,000	7,093,920.82	7.72
5	232400014	24民生银行二级资本债01	70,000	7,088,852.05	7.72

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102484208	24云投MTN015	70,000	7,260,181.37	8.16
2	242400033	24广发银行永续债02	70,000	7,220,240.71	8.12
3	242480004	24华夏银行永续债01	70,000	7,134,948.49	8.02
4	102480791	24云建投MTN005	70,000	7,118,213.7	8.00
5	232400014	24民生银行二级资本债01	70,000	7,105,364.38	7.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2020020	20华融湘江永续债	100,000	10,418,093.15	9.18
2	242400004	24邮储永续债01	100,000	10,228,376.99	9.02
3	102281419	22淮北建投MTN003	80,000	8,312,935.89	7.33
4	242480004	24华夏银行永续债01	70,000	7,204,062.85	6.35
5	232400014	24民生银行二级资本债01	70,000	7,174,760.27	6.33

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	242400004	24邮储永续债01	100,000	10,553,924.93	9.25
2	2020020	20华融湘江永续债	100,000	10,373,271.23	9.09
3	042480102	24武清经开CP001	100,000	10,234,770.49	8.97
4	102281419	22淮北建投MTN003	80,000	8,275,511.23	7.26
5	242480004	24华夏银行永续债01	70,000	7,242,894.63	6.35

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102381496	23上饶城投MTN002	100,000	10,307,619.18	9.17
2	2020020	20华融湘江永续债	100,000	10,300,564.38	9.16
3	2320005	23厦门国际银行三农债01	100,000	10,292,389.04	9.16
4	242400004	24邮储永续债01	100,000	10,255,876.16	9.13
5	042480102	24武清经开CP001	100,000	10,146,475.41	9.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928036	19中信银行永续债	100,000	10,329,360.66	7.66
2	242400004	24邮储永续债01	100,000	10,280,827.4	7.63
3	102381496	23上饶城投MTN002	100,000	10,273,813.7	7.62
4	149349	21华控01	100,000	10,271,254.8	7.62
5	102380486	23株洲城建MTN001	100,000	10,266,339.73	7.61

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102380486	23株洲城建MTN001	100,000	10,467,983.61	7.13
2	2020020	20华融湘江永续债	100,000	10,439,612.02	7.12
3	102280164	22渝医药MTN001	100,000	10,433,273.97	7.11
4	101900122	19济宁城投MTN001	100,000	10,418,107.4	7.10
5	2320005	23厦门国际银行三农债01	100,000	10,335,333.33	7.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	042280569	22滁州经开CP003	100,000	10,460,583.56	7.20
2	101801362	18胶州湾MTN002	100,000	10,453,917.81	7.19
3	102380486	23株洲城建MTN001	100,000	10,353,524.59	7.12
4	102280164	22渝医药MTN001	100,000	10,352,534.25	7.12
5	101900122	19济宁城投MTN001	100,000	10,312,585.75	7.10

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	042280330	22南宁高新CP001	200,000	20,651,265.75	9.00
2	101900182	19三峡平湖MTN001	200,000	20,442,520.55	8.91
3	102281869	22港兴港投MTN007	200,000	20,417,778.63	8.90
4	042280569	22滁州经开CP003	100,000	10,383,712.33	4.53
5	102001572	20渝医药MTN001	100,000	10,381,495.89	4.52

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	042280330	22南宁高新CP001	200,000	20,451,643.84	9.34
2	101900182	19三峡平湖MTN001	200,000	20,210,958.9	9.23
3	102281869	22港兴港投MTN007	200,000	20,121,424.66	9.19
4	101800352	18津城建MTN008B	100,000	10,537,449.32	4.81
5	102000788	20驻马店投MTN001	100,000	10,406,700.27	4.75

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220208	22国开08	1,000,000	101,256,602.74	22.57
2	220210	22国开10	700,000	71,010,627.4	15.83
3	102000087	20晋路桥MTN001	200,000	20,942,772.6	4.67
4	101900182	19三峡平湖MTN001	200,000	20,611,150.68	4.60
5	012281698	22津城建SCP033	200,000	20,531,720.55	4.58

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112221265	22渤海银行CD265	800,000	78,733,813.26	17.58
2	220210	22国开10	300,000	30,294,789.04	6.76
3	012283014	22云建投SCP018	300,000	30,129,912.33	6.73
4	091900026	19中国华融债01(品种一)	210,000	21,693,667.4	4.84
5	012281698	22津城建SCP033	200,000	20,408,372.6	4.56

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220203	22国开03	500,000	50,166,027.4	8.90
2	200408	20农发08	300,000	31,504,808.22	5.59
3	101769016	17昆交产MTN001	200,000	20,983,396.16	3.72
4	102001572	20渝医药MTN001	200,000	20,848,991.78	3.70
5	101901066	19亚盛实业MTN002	200,000	20,790,984.11	3.69

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210408	21农发08	800,000	81,790,947.95	14.67
2	190209	19国开09	700,000	73,216,547.95	13.14
3	102001164	20中航租赁MTN001	400,000	41,273,380.82	7.40
4	102000531	20常德城投MTN001	400,000	40,206,136.99	7.21
5	1722024	17国开金融债	300,000	31,128,246.58	5.58

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102101017	21越秀金融MTN002	300,000	30,492,000	6.55
2	1722024	17国开金融债	300,000	30,459,000	6.55
3	102000639	20南新工MTN001	300,000	30,063,000	6.46
4	190404	19农发04	200,000	20,402,000	4.38
5	101760035	17象屿MTN002	200,000	20,256,000	4.35

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210408	21农发08	500,000	49,875,000	11.78
2	1722024	17国开金融债	300,000	30,510,000	7.20
3	2028008	20民生银行小微债01	300,000	30,027,000	7.09
4	102101017	21越秀金融MTN002	300,000	30,024,000	7.09
5	102000639	20南新工MTN001	300,000	29,919,000	7.06

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1722024	17国开金融债	300,000	30,813,000	7.50
2	101801440	18国新控股MTN004	300,000	30,291,000	7.37
3	102000084	20南电MTN002	300,000	30,201,000	7.35
4	101900121	19中电信MTN001	300,000	30,186,000	7.35
5	2128020	21招商银行小微债02	300,000	29,970,000	7.30

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900121	19中电信MTN001	600,000	60,264,000	9.15
2	101900519	19越秀集团MTN002	500,000	50,540,000	7.67
3	1922003	19华夏租赁01	500,000	50,155,000	7.61
4	1928037	19交通银行02	400,000	40,152,000	6.10
5	101801440	18国新控股MTN004	300,000	30,273,000	4.60

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900253	19华润MTN003A	600,000	60,618,000	9.28
2	101900121	19中电信MTN001	600,000	60,576,000	9.27
3	101900519	19越秀集团MTN002	500,000	50,390,000	7.71
4	1922003	19华夏租赁01	500,000	50,370,000	7.71
5	1928037	19交通银行02	500,000	50,055,000	7.66

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800946	18台州金融MTN002	500,000	50,835,000	3.35
2	101476003	14山西交投MTN001	400,000	41,036,000	2.70
3	101900981	19建安投资MTN003	400,000	40,560,000	2.67
4	101901405	19拉萨城投MTN001	400,000	40,460,000	2.66
5	200205	20国开05	400,000	37,836,000	2.49

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601398	工商银行	45,000	372,600	0.50
2	603259	药明康德	1,100	184,074	0.25
3	688630	芯碁微装	429	166,743.72	0.23
4	002156	通富微电	2,700	153,630	0.21
5	688235	百济神州	527	139,344.07	0.19
6	600938	中国海油	3,600	120,312	0.16
7	300750	宁德时代	400	116,444	0.16
8	603129	春风动力	400	114,824	0.15
9	601138	工业富联	1,900	110,580	0.15
10	002371	北方华创	175	107,794.75	0.15

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603986	兆易创新	700	570,500	0.76
2	002371	北方华创	475	420,166	0.56
3	601398	工商银行	52,900	374,003	0.50
4	300502	新易盛	600	364,200	0.48
5	300750	宁德时代	700	275,107	0.36
6	002353	杰瑞股份	1,800	274,500	0.36
7	603129	春风动力	1,000	255,800	0.34
8	600176	中国巨石	3,400	247,792	0.33
9	688981	中芯国际	1,433	227,589.06	0.30
10	600096	云天化	6,400	194,560	0.26

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300502	新易盛	1,300	575,692	0.71
2	601398	工商银行	72,900	556,956	0.69
3	601899	紫金矿业	13,200	431,904	0.54
4	300750	宁德时代	1,000	401,700	0.50
5	002371	北方华创	675	301,725	0.37
6	600938	中国海油	7,100	284,000	0.35
7	603129	春风动力	1,200	274,320	0.34
8	601869	长飞光纤	800	247,592	0.31
9	601919	中远海控	16,200	243,162	0.30
10	000807	云铝股份	7,700	238,700	0.30

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000408	藏格矿业	6,300	531,720	0.66
2	601899	紫金矿业	15,300	527,391	0.65
3	601398	工商银行	58,700	465,491	0.58
4	600938	中国海油	13,000	392,340	0.49
5	300502	新易盛	900	387,792	0.48
6	688981	中芯国际	2,674	328,447.42	0.41
7	600160	巨化股份	8,500	326,570	0.40
8	601138	工业富联	4,900	304,045	0.38
9	300750	宁德时代	800	293,808	0.36
10	603129	春风动力	1,000	278,680	0.35

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601899	紫金矿业	27,900	821,376	0.89
2	300750	宁德时代	1,700	683,400	0.74
3	601138	工业富联	10,000	660,100	0.72
4	002517	恺英网络	15,000	421,200	0.46
5	688981	中芯国际	2,687	376,529.31	0.41
6	603129	春风动力	1,300	348,725	0.38
7	300502	新易盛	900	329,193	0.36
8	601398	工商银行	42,400	309,520	0.34
9	601100	恒立液压	3,100	296,887	0.32
10	600160	巨化股份	7,400	296,074	0.32

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601398	工商银行	89,100	676,269	0.76
2	600938	中国海油	24,500	639,695	0.72
3	601728	中国电信	79,600	616,900	0.69
4	601899	紫金矿业	31,600	616,200	0.69
5	600036	招商银行	11,400	523,830	0.59
6	600660	福耀玻璃	6,700	381,967	0.43
7	601127	赛力斯	2,600	349,232	0.39
8	603606	东方电缆	6,000	310,260	0.35
9	688235	百济神州-U	1,151	268,919.64	0.30
10	000333	美的集团	3,100	223,820	0.25

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601728	中国电信	125,000	981,250	0.87
2	601398	工商银行	134,800	928,772	0.82
3	601899	紫金矿业	50,600	916,872	0.81
4	600938	中国海油	32,600	846,622	0.75
5	601288	农业银行	109,900	569,282	0.50
6	600036	招商银行	12,800	554,112	0.49
7	000333	美的集团	6,100	478,850	0.42
8	603129	春风动力	2,500	467,825	0.41
9	000999	华润三九	10,800	454,788	0.40
10	002517	恺英网络	26,700	428,802	0.38

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600938	中国海油	38,800	1,144,988	1.00
2	300783	三只松鼠	26,900	991,803	0.87
3	601899	紫金矿业	64,900	981,288	0.86
4	000333	美的集团	12,400	932,728	0.82
5	601728	中国电信	125,000	902,500	0.79
6	000560	我爱我家	287,100	875,655	0.77
7	000999	华润三九	17,600	780,384	0.68
8	600036	招商银行	18,700	734,910	0.64
9	600900	长江电力	23,200	685,560	0.60
10	002230	科大讯飞	13,800	666,816	0.58

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300033	同花顺	6,200	1,198,522	1.07
2	600938	中国海油	33,600	1,009,680	0.90
3	000333	美的集团	12,400	943,144	0.84
4	601899	紫金矿业	47,500	861,650	0.77
5	000858	五粮液	5,300	861,303	0.77
6	000999	华润三九	17,600	837,936	0.75
7	601088	中国神华	17,500	763,000	0.68
8	002050	三花智控	30,000	714,900	0.64
9	600036	招商银行	18,700	703,307	0.63
10	601398	工商银行	112,900	697,722	0.62

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600938	中国海油	30,800	1,016,400	0.75
2	601088	中国神华	22,600	1,002,762	0.74
3	601398	工商银行	161,600	921,120	0.68
4	601728	中国电信	137,700	846,855	0.63
5	601225	陕西煤业	30,400	783,408	0.58
6	000333	美的集团	11,200	722,400	0.54
7	600941	中国移动	5,800	623,500	0.46
8	000807	云铝股份	42,400	572,824	0.42
9	601899	紫金矿业	32,000	562,240	0.42
10	002884	凌霄泵业	28,500	547,200	0.41

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600941	中国移动	9,400	935,112	0.64
2	600938	中国海油	44,000	922,680	0.63
3	601728	中国电信	169,300	915,913	0.62
4	000895	双汇发展	34,200	913,482	0.62
5	600750	江中药业	42,400	885,312	0.60
6	601398	工商银行	182,700	873,306	0.60
7	600886	国投电力	62,000	817,160	0.56
8	601088	中国神华	25,600	802,560	0.55
9	601899	紫金矿业	54,200	675,332	0.46
10	600150	中国船舶	20,000	588,800	0.40

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603755	日辰股份	130,300	3,958,514	2.72
2	603378	亚士创能	404,090	3,701,464.4	2.55
3	300258	精锻科技	153,100	2,415,918	1.66
4	688776	国光电气	21,793	1,863,083.57	1.28
5	603477	巨星农牧	51,900	1,425,693	0.98
6	002436	兴森科技	115,000	1,404,150	0.97
7	000021	深科技	80,400	1,383,684	0.95
8	002304	洋河股份	10,500	1,358,700	0.93
9	001979	招商蛇口	103,700	1,284,843	0.88
10	603501	韦尔股份	12,800	1,191,168	0.82

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300494	盛天网络	266,580	6,608,518.2	2.88
2	002558	巨人网络	313,200	5,615,676	2.45
3	300570	太辰光	84,900	4,644,879	2.02
4	300502	新易盛	66,900	4,547,193	1.98
5	002605	姚记科技	95,400	4,429,422	1.93
6	300394	天孚通信	37,200	3,974,076	1.73
7	300592	华凯易佰	120,700	3,285,454	1.43
8	688111	金山办公	6,493	3,066,124.46	1.34
9	688668	鼎通科技	31,266	3,057,814.8	1.33
10	002230	科大讯飞	44,800	3,044,608	1.33

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300592	华凯易佰	204,400	5,013,932	2.29
2	300251	光线传媒	441,300	3,923,157	1.79
3	601360	三六零	203,200	3,545,840	1.62
4	600498	烽火通信	180,900	3,545,640	1.62
5	000938	紫光股份	116,858	3,422,770.82	1.56
6	002508	老板电器	105,400	2,989,144	1.36
7	300033	同花顺	14,100	2,880,630	1.32
8	300212	易华录	67,400	2,549,742	1.16
9	000568	泸州老窖	8,900	2,267,631	1.04
10	300494	盛天网络	73,700	2,200,682	1.00

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600941	中国移动	93,600	6,333,912	1.41
2	600323	瀚蓝环境	247,900	4,576,234	1.02
3	600350	山东高速	786,300	4,474,047	1.00
4	601088	中国神华	127,865	3,531,631.3	0.79
5	603043	广州酒家	112,180	2,896,487.6	0.65
6	603855	华荣股份	107,700	2,487,870	0.55
7	000895	双汇发展	74,700	1,936,971	0.43
8	000513	丽珠集团	53,300	1,731,184	0.39
9	600993	马应龙	54,800	1,238,480	0.28
10	002007	华兰生物	54,300	1,228,809	0.27

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600941	中国移动	98,500	6,730,505	1.50
2	600323	瀚蓝环境	247,900	4,685,310	1.05
3	600350	山东高速	786,300	4,269,609	0.95
4	601088	中国神华	127,865	4,045,648.6	0.90
5	603043	广州酒家	140,180	3,029,289.8	0.68
6	688026	洁特生物	101,689	2,892,035.16	0.65
7	603855	华荣股份	107,700	2,337,090	0.52
8	601939	建设银行	316,100	1,744,872	0.39
9	000513	丽珠集团	53,300	1,604,330	0.36
10	600993	马应龙	54,800	1,122,304	0.25

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600941	中国移动	98,700	5,971,350	1.06
2	600323	瀚蓝环境	247,900	5,081,950	0.90
3	688026	洁特生物	101,689	4,679,727.78	0.83
4	600350	山东高速	836,800	4,393,200	0.78
5	601088	中国神华	127,865	4,257,904.5	0.76
6	601939	建设银行	632,100	3,830,526	0.68
7	603043	广州酒家	140,180	3,535,339.6	0.63
8	603855	华荣股份	107,700	2,746,350	0.49
9	601601	中国太保	110,798	2,607,076.94	0.46
10	600377	宁沪高速	298,600	2,559,002	0.45

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601088	中国神华	253,065	7,533,745.05	1.35
2	600941	中国移动	109,300	7,307,798	1.31
3	600323	瀚蓝环境	247,900	4,628,293	0.83
4	600350	山东高速	836,800	4,518,720	0.81
5	688026	洁特生物	72,635	4,488,116.65	0.81
6	601939	建设银行	632,100	3,975,909	0.71
7	603043	广州酒家	140,180	2,921,351.2	0.52
8	601601	中国太保	110,798	2,539,490.16	0.46
9	600377	宁沪高速	298,600	2,511,226	0.45
10	600019	宝钢股份	364,800	2,462,400	0.44

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601088	中国神华	328,665	7,401,535.8	1.59
2	688026	洁特生物	72,635	6,403,501.6	1.38
3	600323	瀚蓝环境	225,400	4,728,892	1.02
4	600350	山东高速	836,800	4,317,888	0.93
5	601939	建设银行	632,100	3,704,106	0.80
6	603043	广州酒家	140,180	3,372,730.8	0.72
7	688596	正帆科技	116,621	3,014,652.85	0.65
8	601601	中国太保	110,798	3,004,841.76	0.65
9	300791	仙乐健康	70,650	2,946,105	0.63
10	600276	恒瑞医药	56,600	2,870,186	0.62

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601633	长城汽车	228,794	12,034,564.4	2.84
2	601088	中国神华	328,665	7,447,548.9	1.76
3	600350	山东高速	836,800	4,635,872	1.09
4	002925	盈趣科技	136,076	4,585,761.2	1.08
5	600323	瀚蓝环境	170,200	4,510,300	1.07
6	688026	洁特生物	63,409	4,341,614.23	1.03
7	601939	建设银行	632,100	3,773,637	0.89
8	002206	海利得	477,800	3,688,616	0.87
9	601601	中国太保	110,798	3,007,057.72	0.71
10	603043	广州酒家	140,180	2,973,217.8	0.70

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601633	长城汽车	470,994	20,530,628.46	5.00
2	002206	海利得	1,294,400	8,038,224	1.96
3	002925	盈趣科技	168,676	6,563,183.16	1.60
4	600350	山东高速	836,800	5,146,320	1.25
5	688026	洁特生物	56,665	4,878,856.5	1.19
6	002624	完美世界	179,600	4,294,236	1.05
7	600919	江苏银行	571,090	4,054,739	0.99
8	601601	中国太保	138,398	4,009,390.06	0.98
9	601088	中国神华	200,065	3,905,268.8	0.95
10	601939	建设银行	521,600	3,468,640	0.84

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601633	长城汽车	672,794	20,271,283.22	3.08
2	002925	盈趣科技	198,133	12,694,381.31	1.93
3	002206	海利得	1,459,900	8,628,009	1.31
4	600350	山东高速	1,195,400	7,531,020	1.14
5	601601	中国太保	197,598	7,477,108.32	1.14
6	600919	江苏银行	906,390	5,864,343.3	0.89
7	601088	中国神华	285,765	5,743,876.5	0.87
8	000002	万科Ａ	187,700	5,631,000	0.85
9	601939	建设银行	745,100	5,476,485	0.83
10	688026	洁特生物	80,950	4,845,667	0.74

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601633	长城汽车	1,191,494	45,050,388.14	6.89
2	002925	盈趣科技	198,133	12,745,895.89	1.95
3	601318	中国平安	136,574	11,879,206.52	1.82
4	002624	完美世界	214,400	6,324,800	0.97
5	002206	海利得	1,459,900	5,708,209	0.87
6	002191	劲嘉股份	584,900	5,398,627	0.83
7	601601	中国太保	139,998	5,375,923.2	0.82
8	603043	广州酒家	128,000	4,957,440	0.76
9	000001	平安银行	253,700	4,906,558	0.75
10	002444	巨星科技	157,000	4,884,270	0.75

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601633	长城汽车	6,349,884	121,409,782.08	7.99
2	002925	盈趣科技	473,000	27,571,170	1.82
3	601318	中国平安	194,900	14,863,074	0.98
4	600887	伊利股份	375,200	14,445,200	0.95
5	600690	海尔智家	630,000	13,746,600	0.91
6	601628	中国人寿	260,000	11,551,800	0.76
7	603043	广州酒家	320,000	11,350,400	0.75
8	600741	华域汽车	393,600	9,800,640	0.65
9	000157	中联重科	1,142,200	9,263,242	0.61
10	000002	万科Ａ	322,200	9,028,044	0.59

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M<100万	0.60%
	100万≤M<500万	0.40%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.80%
	100万≤M＜500万	0.60%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y＜30日	0.75%
	30日≤Y＜六个月	0.50%
	Y≥六个月	0.00%
管理费	0.60%/年
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