| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
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王飒
基金经理
从业年限：
管理基金数：
6
王飒女士，英国爱丁堡大学金融经济学硕士。2017年加入中加基金管理有限公司。2017年至2020年，担任固定收益研究员；2020年至2024年，担任固定收益部专户投资经理，现任基金经理。
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于跃
基金经理
从业年限：
管理基金数：
10
于跃先生，伦敦帝国理工大学金融数学硕士。2012年5月至2019年11月，曾先后任民生证券股份有限公司固收投资经理助理；中信建投证券股份有限公司固定收益投资经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。
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| 基金名称 | 中加博裕纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加博裕纯债债券 |
| 基金代码 | 008785 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2020年8月20日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 渤海银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）和国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不买入股票。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债所分离出的纯债部分。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《上海证券报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,265,133,351.79 | 73.11 | |
| 其中：债券 | 2,265,133,351.79 | 73.11 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 832,033,027.85 | 26.85 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,080,737.53 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 3,098,247,117.17 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,423,020,487.14 | 99.93 | |
| 其中：债券 | 1,423,020,487.14 | 99.93 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,017,071.1 | 0.07 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 1,424,037,558.24 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,313,413,972.31 | 99.97 | |
| 其中：债券 | 1,313,413,972.31 | 99.97 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 447,216.19 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 1,313,861,188.5 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,249,892,882.72 | 99.90 | |
| 其中：债券 | 1,249,892,882.72 | 99.90 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,193,006.73 | 0.10 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 1,251,085,889.45 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,250,409,550.67 | 99.98 | |
| 其中：债券 | 1,250,409,550.67 | 99.98 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 277,520.32 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 1,250,687,070.99 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,440,875,966.21 | 99.89 | |
| 其中：债券 | 1,440,875,966.21 | 99.89 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,626,091.88 | 0.11 | |
| 6 | 其他资产 | 6,522.16 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 1,442,508,580.25 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,322,631,929.59 | 99.98 | |
| 其中：债券 | 1,322,631,929.59 | 99.98 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 284,321.7 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 17,253.75 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 1,322,933,505.04 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,300,440,413.21 | 99.97 | |
| 其中：债券 | 1,300,440,413.21 | 99.97 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 355,420.99 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 10,346.57 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 1,300,806,180.77 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,311,948,580.13 | 99.95 | |
| 其中：债券 | 1,311,948,580.13 | 99.95 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 636,249.54 | 0.05 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 1,312,584,829.67 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,350,739,699.61 | 99.85 | |
| 其中：债券 | 1,350,739,699.61 | 99.85 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,963,254.35 | 0.15 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 1,352,702,953.96 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,236,435,038.61 | 99.93 | |
| 其中：债券 | 1,236,435,038.61 | 99.93 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 776,160.27 | 0.06 | |
| 6 | 其他资产 | 30,703.24 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 1,237,241,902.12 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,291,062,222.65 | 99.95 | |
| 其中：债券 | 1,291,062,222.65 | 99.95 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 605,242.15 | 0.05 | |
| 6 | 其他资产 | 29,359.46 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 1,291,696,824.26 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,105,823,090.31 | 98.38 | |
| 其中：债券 | 1,105,823,090.31 | 98.38 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 872,996.48 | 0.08 | |
| 6 | 其他资产 | 17,387,382.47 | 1.55 | |
| 7 | 合计 | 1,124,083,469.26 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,148,771,220.22 | 99.99 | |
| 其中：债券 | 1,148,771,220.22 | 99.99 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,096.85 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 24,469.56 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 1,148,866,786.63 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,218,941,914.23 | 99.76 | |
| 其中：债券 | 1,218,941,914.23 | 99.76 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,917,414.54 | 0.24 | |
| 6 | 其他资产 | 16,147.27 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 1,221,875,476.04 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,073,959,576.45 | 99.75 | |
| 其中：债券 | 1,073,959,576.45 | 99.75 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,672,676.32 | 0.25 | |
| 6 | 其他资产 | 9.92 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 1,076,632,262.69 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,139,557,778.65 | 99.83 | |
| 其中：债券 | 1,139,557,778.65 | 99.83 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,913,396.53 | 0.17 | |
| 6 | 其他资产 | 2,025.39 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 1,141,473,200.57 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,200,814,002.21 | 99.79 | |
| 其中：债券 | 1,200,814,002.21 | 99.79 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,447,385.01 | 0.20 | |
| 6 | 其他资产 | 63,402.75 | 0.01 | |
| 7 | 合计 | 1,203,324,789.97 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,353,427,362.75 | 99.78 | |
| 其中：债券 | 1,353,427,362.75 | 99.78 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,871,785.89 | 0.21 | |
| 6 | 其他资产 | 67,310.07 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 1,356,366,458.71 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,228,683,000 | 60.49 | |
| 其中：债券 | 1,228,683,000 | 60.49 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 712,906,151.85 | 35.09 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,568,979.44 | 3.57 | |
| 6 | 其他资产 | 17,224,891.17 | 0.85 | |
| 7 | 合计 | 2,031,383,022.46 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 525,154,000 | 98.39 | |
| 其中：债券 | 525,154,000 | 98.39 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 759,534.11 | 0.14 | |
| 6 | 其他资产 | 7,843,738.96 | 1.47 | |
| 7 | 合计 | 533,757,273.07 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,098,709,000 | 98.46 | |
| 其中：债券 | 1,098,709,000 | 98.46 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 693,373.65 | 0.06 | |
| 6 | 其他资产 | 16,444,880.53 | 1.47 | |
| 7 | 合计 | 1,115,847,254.18 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,006,478,000 | 98.38 | |
| 其中：债券 | 1,006,478,000 | 98.38 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 833,568.29 | 0.08 | |
| 6 | 其他资产 | 15,703,579.68 | 1.54 | |
| 7 | 合计 | 1,023,015,147.97 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 995,670,000 | 98.68 | |
| 其中：债券 | 995,670,000 | 98.68 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 546,984.52 | 0.05 | |
| 6 | 其他资产 | 12,748,548.16 | 1.26 | |
| 7 | 合计 | 1,008,965,532.68 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,036,197,785.22 | 33.45 | |
| 其中政策性金融债 | 263,016,035.62 | 8.49 | ||
| 4 | 企业债券 | 31,278,493.15 | 1.01 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 1,197,657,073.42 | 38.67 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,265,133,351.79 | 73.13 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 68,647,196.72 | 6.30 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 202,531,733.71 | 18.57 | |
| 其中政策性金融债 | 161,542,849.32 | 14.81 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 1,151,841,556.71 | 105.63 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,423,020,487.14 | 130.50 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 10,111,966.85 | 0.93 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 80,850,729.86 | 7.46 | |
| 其中政策性金融债 | 60,543,073.97 | 5.59 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 1,222,451,275.6 | 112.85 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,313,413,972.31 | 121.25 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 80,314,231.23 | 7.48 | |
| 其中政策性金融债 | 60,286,717.81 | 5.62 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 1,169,578,651.49 | 108.96 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,249,892,882.72 | 116.44 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 238,020,864.66 | 22.04 | |
| 其中政策性金融债 | 61,293,731.51 | 5.68 | ||
| 4 | 企业债券 | 32,422,315.07 | 3.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 20,383,104.66 | 1.89 | |
| 6 | 中期票据 | 959,583,266.28 | 88.85 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,250,409,550.67 | 115.77 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 90,696,737.7 | 8.37 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 241,172,852.06 | 22.25 | |
| 其中政策性金融债 | 61,076,038.36 | 5.64 | ||
| 4 | 企业债券 | 32,308,602.74 | 2.98 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 91,488,616.44 | 8.44 | |
| 6 | 中期票据 | 985,209,157.27 | 90.90 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,440,875,966.21 | 132.94 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 31,122,497.28 | 2.91 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 280,258,710.14 | 26.16 | |
| 其中政策性金融债 | 60,565,890.41 | 5.65 | ||
| 4 | 企业债券 | 31,970,506.85 | 2.98 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 90,891,641.64 | 8.48 | |
| 6 | 中期票据 | 888,388,573.68 | 82.93 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,322,631,929.59 | 123.46 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 344,578,090.95 | 32.17 | |
| 其中政策性金融债 | 81,618,936.98 | 7.62 | ||
| 4 | 企业债券 | 54,131,967.21 | 5.05 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 90,469,567.67 | 8.45 | |
| 6 | 中期票据 | 811,260,787.38 | 75.73 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,300,440,413.21 | 121.40 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 10,181,573.37 | 0.97 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 440,588,513.57 | 41.93 | |
| 其中政策性金融债 | 110,360,178.08 | 10.50 | ||
| 4 | 企业债券 | 85,356,399.8 | 8.12 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 775,822,093.39 | 73.83 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,311,948,580.13 | 124.85 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 487,716,002.5 | 46.36 | |
| 其中政策性金融债 | 216,256,426.23 | 20.56 | ||
| 4 | 企业债券 | 136,109,315.12 | 12.94 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 726,914,381.99 | 69.10 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,350,739,699.61 | 128.40 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 358,613,888.07 | 34.46 | |
| 其中政策性金融债 | 121,612,540.98 | 11.69 | ||
| 4 | 企业债券 | 102,222,065.79 | 9.82 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 775,599,084.75 | 74.53 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,236,435,038.61 | 118.82 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 514,557,436.89 | 50.05 | |
| 其中政策性金融债 | 255,196,319.34 | 24.82 | ||
| 4 | 企业债券 | 104,435,846.04 | 10.16 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 672,068,939.72 | 65.37 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,291,062,222.65 | 125.58 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 317,934,902.17 | 30.07 | |
| 其中政策性金融债 | 143,089,225.64 | 13.53 | ||
| 4 | 企业债券 | 205,942,538.65 | 19.48 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 581,945,649.49 | 55.03 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,105,823,090.31 | 104.58 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 50,284,225.54 | 4.79 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 244,816,689.63 | 23.31 | |
| 其中政策性金融债 | 142,392,246.71 | 13.56 | ||
| 4 | 企业债券 | 204,660,815.34 | 19.49 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 68,694,337.68 | 6.54 | |
| 6 | 中期票据 | 580,315,152.03 | 55.25 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,148,771,220.22 | 109.38 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 347,419,808.82 | 33.46 | |
| 其中政策性金融债 | 246,224,876.71 | 23.72 | ||
| 4 | 企业债券 | 204,518,056.44 | 19.70 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 17,205,387.01 | 1.66 | |
| 6 | 中期票据 | 649,798,661.96 | 62.59 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,218,941,914.23 | 117.41 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 246,885,438.36 | 24.15 | |
| 其中政策性金融债 | 194,738,104.11 | 19.05 | ||
| 4 | 企业债券 | 122,225,802.2 | 11.96 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 204,342,760.55 | 19.99 | |
| 6 | 中期票据 | 500,505,575.34 | 48.96 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,073,959,576.45 | 105.06 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 81,046,235.62 | 7.89 | |
| 其中政策性金融债 | 81,046,235.62 | 7.89 | ||
| 4 | 企业债券 | 123,855,975.9 | 12.05 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 447,411,408.23 | 43.53 | |
| 6 | 中期票据 | 487,244,158.9 | 47.41 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,139,557,778.65 | 110.87 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 90,716,989.04 | 8.91 | |
| 其中政策性金融债 | 90,716,989.04 | 8.91 | ||
| 4 | 企业债券 | 122,249,149.59 | 12.01 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 555,629,918.92 | 54.59 | |
| 6 | 中期票据 | 432,217,944.66 | 42.47 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,200,814,002.21 | 117.99 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 81,370,065.76 | 8.08 | |
| 其中政策性金融债 | 81,370,065.76 | 8.08 | ||
| 4 | 企业债券 | 120,682,158.36 | 11.99 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 622,385,849.85 | 61.83 | |
| 6 | 中期票据 | 528,989,288.78 | 52.55 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,353,427,362.75 | 134.44 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 657,480,000 | 32.86 | |
| 其中政策性金融债 | 657,480,000 | 32.86 | ||
| 4 | 企业债券 | 181,638,000 | 9.08 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 389,565,000 | 19.47 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,228,683,000 | 61.41 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 525,154,000 | 105.37 | |
| 其中政策性金融债 | 525,154,000 | 105.37 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 525,154,000 | 105.37 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 40,156,000 | 3.99 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 922,329,000 | 91.56 | |
| 其中政策性金融债 | 922,329,000 | 91.56 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 136,224,000 | 13.52 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,098,709,000 | 109.07 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 40,048,000 | 3.97 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 879,131,000 | 87.25 | |
| 其中政策性金融债 | 879,131,000 | 87.25 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 87,299,000 | 8.66 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,006,478,000 | 99.89 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 40,080,000 | 3.97 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 790,016,000 | 78.33 | |
| 其中政策性金融债 | 790,016,000 | 78.33 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 165,574,000 | 16.42 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 995,670,000 | 98.72 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232480032 | 24兴业银行二级资本债02 | 1,200,000 | 122,978,459.18 | 3.97 |
| 2 | 232680021 | 26建行二级资本债02BC | 1,200,000 | 120,941,181.37 | 3.90 |
| 3 | 260201 | 26国开01 | 1,100,000 | 111,057,295.89 | 3.59 |
| 4 | 232680009 | 26工行二级资本债02BC | 800,000 | 80,965,764.38 | 2.61 |
| 5 | 232680020 | 26交行二级资本债02BC | 700,000 | 70,587,980.82 | 2.28 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250211 | 25国开11 | 600,000 | 60,771,945.21 | 5.57 |
| 2 | 250220 | 25国开20 | 500,000 | 51,110,931.51 | 4.69 |
| 3 | 2600002 | 26超长特别国债02 | 500,000 | 49,946,366.12 | 4.58 |
| 4 | 250205 | 25国开05 | 500,000 | 49,659,972.6 | 4.55 |
| 5 | 102484282 | 24株国投MTN006 | 400,000 | 41,160,440.55 | 3.77 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102483596 | 24厦国贸控MTN013A | 600,000 | 61,115,848.77 | 5.64 |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 600,000 | 60,543,073.97 | 5.59 |
| 3 | 102482367 | 24日照城投MTN001 | 400,000 | 41,780,041.64 | 3.86 |
| 4 | 102484282 | 24株国投MTN006 | 400,000 | 40,890,584.11 | 3.77 |
| 5 | 102583447 | 25淄博城资MTN004 | 400,000 | 40,807,583.56 | 3.77 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102483596 | 24厦国贸控MTN013A | 600,000 | 60,694,730.96 | 5.65 |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 600,000 | 60,286,717.81 | 5.62 |
| 3 | 102482367 | 24日照城投MTN001 | 400,000 | 41,026,266.3 | 3.82 |
| 4 | 102482397 | 24胶州城投MTN002 | 400,000 | 40,744,558.9 | 3.80 |
| 5 | 102484282 | 24株国投MTN006 | 400,000 | 40,574,901.92 | 3.78 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 600,000 | 61,293,731.51 | 5.68 |
| 2 | 102483596 | 24厦国贸控MTN013A | 600,000 | 60,189,721.64 | 5.57 |
| 3 | 232380076 | 23建行二级资本债03A | 500,000 | 53,243,643.84 | 4.93 |
| 4 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 400,000 | 40,980,558.9 | 3.79 |
| 5 | 102580559 | 25科学广州MTN001 | 400,000 | 40,543,787.4 | 3.75 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 900,000 | 90,696,737.7 | 8.37 |
| 2 | 012483481 | 24象屿SCP006 | 700,000 | 71,209,864.66 | 6.57 |
| 3 | 102483596 | 24厦国贸控MTN013A | 600,000 | 61,263,912.33 | 5.65 |
| 4 | 230202 | 23国开02 | 600,000 | 61,076,038.36 | 5.64 |
| 5 | 232380076 | 23建行二级资本债03A | 500,000 | 53,365,931.51 | 4.92 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012483481 | 24象屿SCP006 | 700,000 | 70,778,238.9 | 6.61 |
| 2 | 102483596 | 24厦国贸控MTN013A | 600,000 | 60,695,848.77 | 5.67 |
| 3 | 240421 | 24农发21 | 600,000 | 60,565,890.41 | 5.65 |
| 4 | 232380076 | 23建行二级资本债03A | 500,000 | 52,726,835.62 | 4.92 |
| 5 | 102381557 | 23常德经建MTN001 | 500,000 | 51,880,315.07 | 4.84 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012483481 | 24象屿SCP006 | 700,000 | 70,448,510.14 | 6.58 |
| 2 | 102483596 | 24厦国贸控MTN013A | 600,000 | 60,556,730.96 | 5.65 |
| 3 | 240421 | 24农发21 | 600,000 | 60,489,369.86 | 5.65 |
| 4 | 232380076 | 23建行二级资本债03A | 500,000 | 52,966,356.16 | 4.94 |
| 5 | 092280139 | 22交行二级资本债02A | 500,000 | 51,971,065.75 | 4.85 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240421 | 24农发21 | 600,000 | 60,066,082.19 | 5.72 |
| 2 | 092280139 | 22交行二级资本债02A | 500,000 | 52,357,983.61 | 4.98 |
| 3 | 102280050 | 22徐州经开MTN001 | 500,000 | 51,322,131.15 | 4.88 |
| 4 | 102381557 | 23常德经建MTN001 | 500,000 | 51,222,671.23 | 4.87 |
| 5 | 240215 | 24国开15 | 500,000 | 50,294,095.89 | 4.79 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240205 | 24国开05 | 1,000,000 | 103,937,513.66 | 9.88 |
| 2 | 230216 | 23国开16 | 600,000 | 60,962,754.1 | 5.79 |
| 3 | 092280139 | 22交行二级资本债02A | 500,000 | 52,363,327.87 | 4.98 |
| 4 | 102280050 | 22徐州经开MTN001 | 500,000 | 51,085,327.87 | 4.86 |
| 5 | 102280481 | 22赣州发展MTN001 | 500,000 | 51,058,331.51 | 4.85 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230216 | 23国开16 | 600,000 | 60,628,524.59 | 5.83 |
| 2 | 102381557 | 23常德经建MTN001 | 500,000 | 52,651,448.09 | 5.06 |
| 3 | 101900682 | 19阜阳建投MTN001 | 500,000 | 52,466,874.32 | 5.04 |
| 4 | 232380006 | 23中行二级资本债01A | 500,000 | 51,718,246.58 | 4.97 |
| 5 | 230202 | 23国开02 | 500,000 | 50,751,598.36 | 4.88 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230208 | 23国开08 | 700,000 | 71,219,147.54 | 6.93 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 600,000 | 61,889,835.62 | 6.02 |
| 3 | 230216 | 23国开16 | 600,000 | 60,186,295.08 | 5.85 |
| 4 | 232380006 | 23中行二级资本债01A | 500,000 | 52,337,049.18 | 5.09 |
| 5 | 101900682 | 19阜阳建投MTN001 | 500,000 | 52,076,704.92 | 5.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 600,000 | 61,528,767.12 | 5.82 |
| 2 | 101900682 | 19阜阳建投MTN001 | 500,000 | 51,720,874.32 | 4.89 |
| 3 | 185230 | 22华福C1 | 500,000 | 51,705,232.88 | 4.89 |
| 4 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 500,000 | 51,567,781.42 | 4.88 |
| 5 | 102280481 | 22赣州发展MTN001 | 500,000 | 51,462,076.5 | 4.87 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 600,000 | 61,233,698.63 | 5.83 |
| 2 | 102101919 | 21湖交投MTN001 | 500,000 | 51,453,931.51 | 4.90 |
| 3 | 101900682 | 19阜阳建投MTN001 | 500,000 | 51,365,043.72 | 4.89 |
| 4 | 012380856 | 23津城建SCP010 | 500,000 | 51,341,065.57 | 4.89 |
| 5 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 500,000 | 51,212,333.33 | 4.88 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 1,800,000 | 185,448,821.92 | 17.86 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 600,000 | 60,776,054.79 | 5.85 |
| 3 | 101900682 | 19阜阳建投MTN001 | 500,000 | 53,441,284.93 | 5.15 |
| 4 | 149432 | 21涪陵03 | 500,000 | 52,261,210.96 | 5.03 |
| 5 | 102002199 | 20华发集团MTN005 | 500,000 | 51,024,610.96 | 4.91 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220401 | 22农发01 | 600,000 | 60,918,871.23 | 5.96 |
| 2 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 500,000 | 52,147,334.25 | 5.10 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 500,000 | 51,841,424.66 | 5.07 |
| 4 | 101800895 | 18首创集MTN001 | 500,000 | 51,274,128.77 | 5.02 |
| 5 | 042280061 | 22陕西交通CP001 | 500,000 | 51,221,589.04 | 5.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220401 | 22农发01 | 600,000 | 60,639,238.36 | 5.90 |
| 2 | 102002199 | 20华发集团MTN005 | 500,000 | 52,540,950.68 | 5.11 |
| 3 | 102280481 | 22赣州发展MTN001 | 500,000 | 51,869,273.97 | 5.05 |
| 4 | 102280050 | 22徐州经开MTN001 | 500,000 | 51,731,123.29 | 5.03 |
| 5 | 163231 | 20首创01 | 500,000 | 51,546,449.32 | 5.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220401 | 22农发01 | 600,000 | 60,311,605.48 | 5.93 |
| 2 | 101800895 | 18首创集MTN001 | 500,000 | 53,029,583.56 | 5.21 |
| 3 | 102002199 | 20华发集团MTN005 | 500,000 | 52,135,441.1 | 5.12 |
| 4 | 102280481 | 22赣州发展MTN001 | 500,000 | 51,108,331.51 | 5.02 |
| 5 | 102280050 | 22徐州经开MTN001 | 500,000 | 51,003,410.96 | 5.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200312 | 20进出12 | 600,000 | 61,302,739.73 | 6.09 |
| 2 | 101800895 | 18首创集MTN001 | 500,000 | 52,451,841.1 | 5.21 |
| 3 | 101900532 | 19鲁能集团MTN001 | 500,000 | 51,863,238.36 | 5.15 |
| 4 | 102002199 | 20华发集团MTN005 | 500,000 | 51,349,610.96 | 5.10 |
| 5 | 012103596 | 21中国铜业SCP005 | 500,000 | 50,764,767.12 | 5.04 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 2,000,000 | 202,100,000 | 10.10 |
| 2 | 210210 | 21国开10 | 1,700,000 | 173,672,000 | 8.68 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 1,200,000 | 121,080,000 | 6.05 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 1,000,000 | 100,400,000 | 5.02 |
| 5 | 112111222 | 21平安银行CD222 | 1,000,000 | 97,390,000 | 4.87 |
| 6 | 112109285 | 21浦发银行CD285 | 1,000,000 | 97,390,000 | 4.87 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 1,200,000 | 120,816,000 | 24.24 |
| 2 | 200215 | 20国开15 | 1,000,000 | 103,050,000 | 20.68 |
| 3 | 200207 | 20国开07 | 1,000,000 | 100,600,000 | 20.18 |
| 4 | 210312 | 21进出12 | 800,000 | 80,480,000 | 16.15 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 400,000 | 40,460,000 | 8.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200312 | 20进出12 | 1,400,000 | 140,560,000 | 13.95 |
| 2 | 200207 | 20国开07 | 1,300,000 | 130,364,000 | 12.94 |
| 3 | 190207 | 19国开07 | 1,100,000 | 110,660,000 | 10.99 |
| 4 | 092018001 | 20农发清发01 | 1,000,000 | 99,860,000 | 9.91 |
| 5 | 210312 | 21进出12 | 800,000 | 80,304,000 | 7.97 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 1,300,000 | 129,636,000 | 12.87 |
| 2 | 180212 | 18国开12 | 1,100,000 | 110,583,000 | 10.97 |
| 3 | 190207 | 19国开07 | 1,100,000 | 110,429,000 | 10.96 |
| 4 | 092018001 | 20农发清发01 | 1,000,000 | 99,540,000 | 9.88 |
| 5 | 190306 | 19进出06 | 500,000 | 50,285,000 | 4.99 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 1,800,000 | 180,198,000 | 17.87 |
| 2 | 092018001 | 20农发清发01 | 1,000,000 | 99,350,000 | 9.85 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 900,000 | 90,513,000 | 8.97 |
| 4 | 112014224 | 20江苏银行CD224 | 700,000 | 67,949,000 | 6.74 |
| 5 | 180212 | 18国开12 | 500,000 | 50,430,000 | 5.00 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 |
| M＜100万 | 0.60% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.40% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.20% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.80% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.50% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.30% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 情形 | 赎回费率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| Y≥7日 | 0.00% | |
管理费 | 0.30%/年 | |
托管费 | 0.10%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 0.15 |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 0.4 |
| 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.1 |
| 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 0.12 |
| 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 0.1 |
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
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| 文章标题 | 时间 |
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| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
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