中加喜利回报混合A - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以来

中加喜利回报混合A （012071）

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基金经理

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薛杨基金经理

从业年限：管理基金数： 3

薛杨先生，北京大学生药学硕士。2018年7月加入北京泓澄投资管理有限公司任研究员，2020年9月加入中海基金管理有限公司任分析师。2022年1月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金
基金简称	中加喜利回报混合A
基金代码	012071
基金类型	混合型
风险等级	中风险
成立日期	2021年9月1日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
投资目标	在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准的投资回报，力争实现资产的长期、稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+1年期定期存款利率（税后）×30%
风险收益特征	本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

最近7天	最近一个月	最近半年	今年以来	最近一年	成立以来
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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	30,046,838.42	59.20
	其中：股票	30,046,838.42	59.20
2	固定收益投资	10,166,473.97	20.03
	其中：债券	10,166,473.97	20.03
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,411,626.72	20.51
6	其他资产	129,552.01	0.26
7	合计	50,754,491.12	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	34,627,006.94	52.83
	其中：股票	34,627,006.94	52.83
2	固定收益投资	10,126,134.25	15.45
	其中：债券	10,126,134.25	15.45
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,644,951	31.50
6	其他资产	148,787.42	0.23
7	合计	65,546,879.61	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	44,795,808.4	75.14
	其中：股票	44,795,808.4	75.14
2	固定收益投资	10,255,904.11	17.20
	其中：债券	10,255,904.11	17.20
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,877,063.27	6.50
6	其他资产	689,873	1.16
7	合计	59,618,648.78	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	41,670,214.56	73.92
	其中：股票	41,670,214.56	73.92
2	固定收益投资	10,215,621.92	18.12
	其中：债券	10,215,621.92	18.12
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,360,056.51	7.73
6	其他资产	122,885.69	0.22
7	合计	56,368,778.68	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	35,341,464.2	59.75
	其中：股票	35,341,464.2	59.75
2	固定收益投资	20,358,679.45	34.42
	其中：债券	20,358,679.45	34.42
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,484,858.81	4.20
6	其他资产	962,362.23	1.63
7	合计	59,147,364.69	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	39,968,002.38	59.52
	其中：股票	39,968,002.38	59.52
2	固定收益投资	20,257,534.25	30.17
	其中：债券	20,257,534.25	30.17
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,896,255.48	10.27
6	其他资产	24,491.21	0.04
7	合计	67,146,283.32	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	36,018,352.22	49.28
	其中：股票	36,018,352.22	49.28
2	固定收益投资	20,771,846.99	28.42
	其中：债券	20,771,846.99	28.42
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,270,540.88	22.26
6	其他资产	24,060.64	0.03
7	合计	73,084,800.73	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	47,882,117.64	51.75
	其中：股票	47,882,117.64	51.75
2	固定收益投资	20,589,639.34	22.25
	其中：债券	20,589,639.34	22.25
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,961,174.87	25.90
6	其他资产	86,781.67	0.09
7	合计	92,519,713.52	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	42,903,723.08	45.06
	其中：股票	42,903,723.08	45.06
2	固定收益投资	23,438,183.88	24.62
	其中：债券	23,438,183.88	24.62
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,605,822.25	30.05
6	其他资产	257,051.38	0.27
7	合计	95,204,780.59	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	44,794,320.16	34.84
	其中：股票	44,794,320.16	34.84
2	固定收益投资	71,389,934.43	55.53
	其中：债券	71,389,934.43	55.53
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,359,846.23	9.61
6	其他资产	20,945.78	0.02
7	合计	128,565,046.6	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	76,364,495.93	47.89
	其中：股票	76,364,495.93	47.89
2	固定收益投资	71,828,501.69	45.05
	其中：债券	71,828,501.69	45.05
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,205,653.76	7.03
6	其他资产	48,342.16	0.03
7	合计	159,446,993.54	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	90,491,160.53	51.39
	其中：股票	90,491,160.53	51.39
2	固定收益投资	71,342,143.41	40.52
	其中：债券	71,342,143.41	40.52
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,187,236.36	8.06
6	其他资产	58,248.97	0.03
7	合计	176,078,789.27	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	92,044,451.49	44.06
	其中：股票	92,044,451.49	44.06
2	固定收益投资	102,769,524.2	49.20
	其中：债券	102,769,524.2	49.20
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,012,379.99	6.71
6	其他资产	64,441.49	0.03
7	合计	208,890,797.17	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	132,749,687.47	41.95
	其中：股票	132,749,687.47	41.95
2	固定收益投资	168,745,846.98	53.33
	其中：债券	168,745,846.98	53.33
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,876,392.95	4.70
6	其他资产	39,809.41	0.01
7	合计	316,411,736.81	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	139,426,962.73	35.76
	其中：股票	139,426,962.73	35.76
2	固定收益投资	242,330,604.89	62.16
	其中：债券	242,330,604.89	62.16
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,022,240.68	2.06
6	其他资产	79,208.92	0.02
7	合计	389,859,017.22	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	161,968,805.9	38.40
	其中：股票	161,968,805.9	38.40
2	固定收益投资	241,638,790.85	57.29
	其中：债券	241,638,790.85	57.29
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,500,026.36	4.15
6	其他资产	679,445.63	0.16
7	合计	421,787,068.74	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	241,800,030.63	44.47
	其中：股票	241,800,030.63	44.47
2	固定收益投资	229,368,595.61	42.18
	其中：债券	229,368,595.61	42.18
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	70,234,812.6	12.92
6	其他资产	2,334,846.24	0.43
7	合计	543,738,285.08	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	242,319,426.4	46.22
	其中：股票	242,319,426.4	46.22
2	固定收益投资	228,648,114.82	43.62
	其中：债券	228,648,114.82	43.62
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,651,335.14	9.85
6	其他资产	1,619,919.9	0.31
7	合计	524,238,796.26	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	204,121,243.45	37.74
	其中：股票	204,121,243.45	37.74
2	固定收益投资	197,022,669.4	36.43
	其中：债券	197,022,669.4	36.43
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	52,700,000	9.74
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	84,211,709.49	15.57
6	其他资产	2,808,622.94	0.52
7	合计	540,864,245.28	100.00

资产分布图

行业分布

历史查询

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	7,026,998	14.52
C	制造业	14,847,917.92	30.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,027,175	4.19
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	1,943,146	4.02
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	25,845,236.92	53.41

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	19,565,966.03	31.19
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,891,056	6.20
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	3,816,758	6.08
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	2,657,644	4.24
K	房地产业	2,483,473	3.96
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	32,414,897.03	51.67

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	7,003,913	12.16
C	制造业	27,860,217.64	48.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	4,459,374	7.74
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	2,511,614	4.36
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	41,835,118.64	72.65

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	5,596,544	9.98
C	制造业	20,220,164.1	36.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	7,755,875	13.83
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	33,572,583.1	59.85

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	8,963,188	15.53
C	制造业	14,246,647.42	24.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,405,872	2.44
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	24,615,707.42	42.64

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	5,808,186	8.73
C	制造业	22,880,364.45	34.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	28,688,550.45	43.11

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	26,509,531	36.52
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	3,277,195	4.51
G	交通运输、仓储和邮政业	1,623,132	2.24
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	31,409,858	43.27

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	866,868	0.95
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	25,851,933.16	28.47
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	967,224	1.07
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	1,427,150	1.57
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	29,113,175.16	32.06

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	20,599,111.2	21.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,508,654.2	6.87
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,707,264	1.80
J	金融业	3,531,765	3.73
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	32,346,794.4	34.15

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	22,261,542.33	17.44
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,468,966.2	10.55
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	654,400	0.51
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	36,384,908.53	28.50

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	41,541,034	27.06
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	20,567,930.79	13.40
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	793,132.8	0.52
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	62,902,097.59	40.97

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	27,438,510.93	15.72
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	19,489,092.8	11.17
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	16,715,122.58	9.58
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	63,642,726.31	36.46

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	26,299,162.62	12.79
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	25,015,080	12.16
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	21,830,748.3	10.62
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	73,144,990.92	35.57

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	57,858,297.15	18.52
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	23,955,761	7.67
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	8,085,542.04	2.59
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	164,328.12	0.05
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	90,063,928.31	28.83

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	50,952,529.55	13.29
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	7,517,440.23	1.96
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	17,266,911.63	4.50
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	16,614,000	4.33
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	92,350,881.41	24.08

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	9,396,595	2.24
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	59,945,773.08	14.30
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	7,173,936.81	1.71
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	19,341,668.15	4.61
J	金融业	4,845,456	1.16
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	17,010,000	4.06
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	117,713,429.04	28.08

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	107,967,984.9	20.29
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	3,061,626.75	0.58
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	22,997,429.78	4.32
J	金融业	13,255,398	2.49
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,088,503	0.58
N	水利、环境和公共设施管理业	18,450,000	3.47
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	168,820,942.43	31.73

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	91,491,261.16	17.58
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	4,985,128	0.96
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	3,149,101.8	0.61
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	22,809,352.59	4.38
J	金融业	26,276,329	5.05
K	房地产业	4,766,435	0.92
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,337,686	0.64
N	水利、环境和公共设施管理业	14,936,000	2.87
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	171,751,293.55	33.01

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	119,406,017.35	22.27
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	4,713.8	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	3,009,141.72	0.56
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,173,749.34	0.59
J	金融业	30,268,807	5.65
K	房地产业	5,463,640	1.02
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	13,970,582	2.61
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	29,491.8	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	175,326,143.01	32.70

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,166,473.97	21.01
	其中政策性金融债	10,166,473.97	21.01
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,166,473.97	21.01

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,126,134.25	16.14
	其中政策性金融债	10,126,134.25	16.14
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,126,134.25	16.14

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,255,904.11	17.81
	其中政策性金融债	10,255,904.11	17.81
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,255,904.11	17.81

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,215,621.92	18.21
	其中政策性金融债	10,215,621.92	18.21
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,215,621.92	18.21

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	20,358,679.45	35.27
	其中政策性金融债	20,358,679.45	35.27
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	20,358,679.45	35.27

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	20,257,534.25	30.44
	其中政策性金融债	20,257,534.25	30.44
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	20,257,534.25	30.44

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	20,771,846.99	28.61
	其中政策性金融债	20,771,846.99	28.61
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	20,771,846.99	28.61

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	20,589,639.34	22.68
	其中政策性金融债	20,589,639.34	22.68
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	20,589,639.34	22.68

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	2,952,752.19	3.12
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	20,485,431.69	21.62
	其中政策性金融债	20,485,431.69	21.62
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	23,438,183.88	24.74

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	71,389,934.43	55.92
	其中政策性金融债	71,389,934.43	55.92
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	71,389,934.43	55.92

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	71,828,501.69	46.79
	其中政策性金融债	71,828,501.69	46.79
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	71,828,501.69	46.79

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	71,342,143.41	40.88
	其中政策性金融债	71,342,143.41	40.88
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	71,342,143.41	40.88

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	72,480,097.97	35.24
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	30,289,426.23	14.73
	其中政策性金融债	30,289,426.23	14.73
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	102,769,524.2	49.97

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	86,770,545.61	27.77
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	81,975,301.37	26.24
	其中政策性金融债	81,975,301.37	26.24
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	168,745,846.98	54.01

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	159,540,979.32	41.60
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	81,588,849.32	21.27
	其中政策性金融债	81,588,849.32	21.27
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	1,200,776.25	0.31
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	242,330,604.89	63.19

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	159,073,814.1	37.95
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	81,278,520.54	19.39
	其中政策性金融债	81,278,520.54	19.39
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	1,286,456.21	0.31
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	241,638,790.85	57.65

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	86,370,118.25	16.23
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	141,854,454.79	26.66
	其中政策性金融债	141,854,454.79	26.66
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	1,144,022.57	0.22
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	229,368,595.61	43.11

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	85,820,695.64	16.49
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	142,827,419.18	27.45
	其中政策性金融债	142,827,419.18	27.45
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	228,648,114.82	43.94

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	56,255,669.4	10.49
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	140,116,000	26.13
	其中政策性金融债	140,116,000	26.13
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	651,000	0.12
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	197,022,669.4	36.75

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240202	24国开02	100,000	10,166,473.97	21.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240202	24国开02	100,000	10,126,134.25	16.14

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	100,000	10,255,904.11	17.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	100,000	10,215,621.92	18.21

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	200,000	20,358,679.45	35.27

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	200,000	20,257,534.25	30.44

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	200,000	20,771,846.99	28.61

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	200,000	20,589,639.34	22.68

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	200,000	20,485,431.69	21.62
2	019727	23国债24	29,000	2,952,752.19	3.12

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	400,000	40,601,278.69	31.81
2	210207	21国开07	300,000	30,788,655.74	24.12

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	400,000	41,227,616.44	26.85
2	210207	21国开07	300,000	30,600,885.25	19.93

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	400,000	40,922,487.67	23.45
2	210207	21国开07	300,000	30,419,655.74	17.43

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019679	22国债14	712,000	72,480,097.97	35.24
2	210207	21国开07	300,000	30,289,426.23	14.73

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019679	22国债14	857,000	86,770,545.61	27.77
2	200303	20进出03	500,000	51,067,164.38	16.35
3	210207	21国开07	300,000	30,908,136.99	9.89

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019679	22国债14	1,047,000	105,417,840.41	27.49
2	019666	22国债01	530,510	54,123,138.91	14.11
3	200303	20进出03	500,000	50,824,630.14	13.25
4	210207	21国开07	300,000	30,764,219.18	8.02
5	118010	洁特转债	11,440	1,200,776.25	0.31

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019679	22国债14	1,047,000	105,162,515.83	25.09
2	019666	22国债01	530,510	53,911,298.27	12.86
3	200303	20进出03	500,000	50,606,150.68	12.07
4	210207	21国开07	300,000	30,672,369.86	7.32
5	118010	洁特转债	11,440	1,286,456.21	0.31

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210211	21国开11	600,000	61,176,263.01	11.50
2	019666	22国债01	530,510	53,646,406.64	10.08
3	200303	20进出03	500,000	50,307,671.23	9.46
4	019658	21国债10	321,120	32,723,711.61	6.15
5	210207	21国开07	300,000	30,370,520.55	5.71

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210211	21国开11	600,000	60,829,117.81	11.69
2	019666	22国债01	530,510	53,273,160.14	10.24
3	200303	20进出03	500,000	51,012,164.38	9.80
4	019658	21国债10	321,120	32,547,535.5	6.25
5	210207	21国开07	300,000	30,986,136.99	5.95

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210211	21国开11	600,000	59,946,000	11.18
2	200303	20进出03	500,000	49,855,000	9.30
3	019658	21国债10	321,120	32,063,832	5.98
4	210207	21国开07	300,000	30,315,000	5.65
5	019649	21国债01	241,870	24,191,837.4	4.51

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	2,500	2,963,725	6.12
2	600188	兖矿能源	133,300	2,368,741	4.89
3	002568	百润股份	138,000	2,334,960	4.83
4	01908	建发国际集团	178,000	2,087,125.65	4.31
5	01109	华润置地	80,000	2,084,520	4.31
6	603345	安井食品	25,399	2,036,745.81	4.21
7	601816	京沪高铁	447,500	2,027,175	4.19
8	002293	罗莱生活	204,300	2,020,527	4.18
9	000333	美的集团	26,500	2,001,545	4.14
10	001979	招商蛇口	302,200	1,943,146	4.02

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	2,700	3,915,000	6.24
2	600900	长江电力	143,900	3,891,056	6.20
3	000100	TCL科技	899,100	3,839,157	6.12
4	601816	京沪高铁	754,300	3,816,758	6.08
5	002966	苏州银行	317,900	2,657,644	4.24
6	000333	美的集团	34,200	2,611,170	4.16
7	000930	中粮科技	380,700	2,569,725	4.10
8	001979	招商蛇口	295,300	2,483,473	3.96
9	600732	爱旭股份	171,300	2,399,913	3.83
10	00883	中国海洋石油	88,000	2,175,588.8	3.47

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002028	思源电气	35,700	5,518,863	9.58
2	002384	东山精密	49,200	4,164,780	7.23
3	603993	洛阳钼业	198,700	3,974,000	6.90
4	300308	中际旭创	5,800	3,538,000	6.14
5	002353	杰瑞股份	45,400	3,215,682	5.58
6	601899	紫金矿业	87,900	3,029,913	5.26
7	601100	恒立液压	23,700	2,604,867	4.52
8	600115	中国东航	399,600	2,397,600	4.16
9	300772	运达股份	121,400	2,313,884	4.02
10	600029	南方航空	257,400	2,061,774	3.58

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601899	紫金矿业	190,100	5,596,544	9.98
2	002028	思源电气	44,600	4,862,292	8.67
3	1818	招金矿业	143,500	4,095,454.81	7.30
4	002384	东山精密	47,100	3,367,650	6.00
5	688411	海博思创	8,510	2,756,559.2	4.91
6	9988	阿里巴巴-W	14,700	2,375,482.66	4.23
7	000776	广发证券	87,300	1,945,044	3.47
8	002353	杰瑞股份	32,700	1,821,390	3.25
9	600066	宇通客车	65,500	1,782,255	3.18
10	603699	纽威股份	37,600	1,684,856	3.00

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002028	思源电气	64,600	4,709,986	8.16
2	601899	紫金矿业	241,300	4,705,350	8.15
3	6186	中国飞鹤	543,343	2,829,314.41	4.90
4	1818	招金矿业	143,500	2,669,642.43	4.62
5	600988	赤峰黄金	106,200	2,642,256	4.58
6	688411	海博思创	28,854	2,459,226.42	4.26
7	1024	快手-W	30,900	1,783,746.84	3.09
8	0902	华能国际电力股份	376,000	1,735,039.59	3.01
9	000975	山金国际	85,300	1,615,582	2.80
10	003006	百亚股份	57,700	1,579,826	2.74

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601899	紫金矿业	241,300	4,372,356	6.57
2	002028	思源电气	53,300	4,050,800	6.09
3	600312	平高电气	202,000	3,518,840	5.29
4	300750	宁德时代	11,300	2,858,222	4.30
5	0135	昆仑能源	364,000	2,549,557.81	3.83
6	0175	吉利汽车	154,000	2,364,807.24	3.55
7	002594	比亚迪	5,800	2,174,420	3.27
8	688411	海博思创	26,603	2,105,627.45	3.16
9	601179	中国西电	291,500	1,932,645	2.90
10	9988	阿里巴巴-W	14,708	1,737,341.91	2.61

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600161	天坛生物	195,984	4,017,672	5.53
2	600312	平高电气	202,000	3,878,400	5.34
3	002028	思源电气	53,300	3,874,910	5.34
4	0135	昆仑能源	364,000	2,831,459.9	3.90
5	300783	三只松鼠	63,900	2,355,993	3.25
6	601179	中国西电	291,500	2,212,485	3.05
7	000333	美的集团	26,200	1,970,764	2.71
8	300750	宁德时代	7,100	1,888,600	2.60
9	601111	中国国航	205,200	1,623,132	2.24
10	002946	新乳业	102,600	1,488,726	2.05

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002028	思源电气	73,300	5,416,870	5.97
2	300274	阳光电源	52,340	5,212,017.2	5.74
3	600161	天坛生物	195,984	4,927,037.76	5.43
4	01818	招金矿业	291,500	3,622,373.2	3.99
5	03690	美团-W	22,500	3,489,927.3	3.84
6	09988	阿里巴巴-W	30,700	3,045,344.83	3.35
7	00135	昆仑能源	364,000	2,632,577.51	2.90
8	603606	东方电缆	44,900	2,477,133	2.73
9	000400	许继电气	65,300	2,232,607	2.46
10	688169	石头科技	7,585	2,108,023.2	2.32

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002028	思源电气	73,300	4,903,770	5.18
2	600161	天坛生物	195,984	4,782,009.6	5.05
3	600483	福能股份	398,970	4,651,990.2	4.91
4	1071	华电国际电力股份	806,000	3,479,482.98	3.67
5	000400	许继电气	92,900	3,196,689	3.37
6	0135	昆仑能源	408,000	3,016,224.86	3.18
7	605117	德业股份	33,060	2,457,680.4	2.59
8	600900	长江电力	64,200	1,856,664	1.96
9	600406	国电南瑞	68,400	1,707,264	1.80
10	601398	工商银行	276,700	1,577,190	1.66

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600900	长江电力	297,300	7,411,689	5.81
2	002028	思源电气	113,900	6,794,135	5.32
3	000400	许继电气	263,300	6,577,234	5.15
4	600161	天坛生物	236,300	6,387,189	5.00
5	600483	福能股份	575,240	6,057,277.2	4.74
6	0700	腾讯控股	16,600	4,571,804.17	3.58
7	688290	景业智能	62,403	2,502,984.33	1.96
8	1548	金斯瑞生物科技	158,000	2,076,906.05	1.63
9	0788	中国铁塔	2,158,000	1,760,701.41	1.38
10	002219	新里程	261,760	654,400	0.51

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600900	长江电力	497,100	11,602,314	7.56
2	300633	开立医疗	221,200	10,462,760	6.82
3	002028	思源电气	192,900	10,038,516	6.54
4	600161	天坛生物	307,300	9,507,862	6.19
5	0941	中国移动	154,040	9,045,699.55	5.89
6	600483	福能股份	641,640	5,306,362.8	3.46
7	0700	腾讯控股	16,600	4,416,698.79	2.88
8	000400	许继电气	196,100	4,306,356	2.81
9	601689	拓普集团	50,200	3,689,700	2.40
10	003816	中国广核	1,176,609	3,659,253.99	2.38

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	0941	中国移动	182,040	10,974,880.49	6.29
2	600941	中国移动	56,000	5,421,920	3.11
3	600900	长江电力	630,500	14,022,320	8.03
4	601728	中国电信	1,928,300	11,164,857	6.40
5	300633	开立医疗	221,200	10,787,924	6.18
6	2380	中国电力	2,531,000	6,619,186.36	3.79
7	600483	福能股份	641,640	5,466,772.8	3.13
8	1548	金斯瑞生物科技	264,000	5,002,551.71	2.87
9	2269	药明生物	101,500	4,251,815.66	2.44
10	600161	天坛生物	158,500	4,062,355	2.33
11	688271	联影医疗	36,198	3,767,849.82	2.16

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	0941	中国移动	247,500	14,615,572.7	7.11
2	600941	中国移动	56,000	5,224,800	2.54
3	000539	粤电力Ａ	2,373,300	17,325,090	8.42
4	601728	中国电信	2,926,200	16,474,506	8.01
5	300633	开立医疗	242,400	13,210,800	6.42
6	600483	福能股份	665,800	7,689,990	3.74
7	688271	联影医疗	49,885	6,884,628.85	3.35
8	600161	天坛生物	158,500	4,303,275	2.09
9	1548	金斯瑞生物科技	264,000	4,283,887.87	2.08
10	688197	首药控股	13,690	652,465.4	0.32
11	688302	海创药业	12,065	640,892.8	0.31

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000539	粤电力Ａ	2,373,300	15,117,921	4.84
2	0941	中国移动	247,500	13,779,828.81	4.41
3	0883	中国海洋石油	1,331,000	13,585,890.48	4.35
4	1088	中国神华	621,944	13,448,063.13	4.30
5	300633	开立医疗	242,400	13,419,264	4.30
6	000690	宝新能源	1,460,800	8,837,840	2.83
7	000513	丽珠集团	223,100	8,339,478	2.67
8	600350	山东高速	1,321,167	8,085,542.04	2.59
9	688271	联影医疗	49,885	7,694,262.4	2.46
10	600285	羚锐制药	385,120	5,973,211.2	1.91

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	00941	中国移动	307,500	14,214,717.17	3.71
2	600941	中国移动	253,137	17,129,780.79	4.47
3	600323	瀚蓝环境	900,000	16,614,000	4.33
4	01088	中国神华	621,944	12,527,966.33	3.27
5	00883	中国海洋石油	1,331,000	11,865,644.85	3.09
6	603043	广州酒家	371,740	9,598,326.8	2.50
7	603855	华荣股份	368,469	8,511,633.9	2.22
8	600350	山东高速	1,321,167	7,517,440.23	1.96
9	000513	丽珠集团	223,100	7,246,288	1.89
10	01610	中粮家佳康	3,070,000	6,115,415.75	1.59
11	600993	马应龙	239,600	5,414,960	1.41

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600941	中国移动	281,137	19,210,091.21	4.58
2	00941	中国移动	307,500	13,877,953.47	3.31
3	600323	瀚蓝环境	900,000	17,010,000	4.06
4	01088	中国神华	621,944	13,190,883.69	3.15
5	00883	中国海洋石油	1,331,000	11,327,848.71	2.70
6	603043	广州酒家	458,840	9,915,532.4	2.37
7	688026	洁特生物	300,000	8,532,000	2.04
8	603855	华荣股份	368,469	7,995,777.3	1.91
9	600350	山东高速	1,321,167	7,173,936.81	1.71
10	000513	丽珠集团	223,100	6,715,310	1.60
11	01610	中粮家佳康	3,070,000	5,858,690.99	1.40

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600941	中国移动	295,837	17,898,138.5	3.36
2	00941	中国移动	307,500	12,885,575.33	2.42
3	600323	瀚蓝环境	900,000	18,450,000	3.47
4	688026	洁特生物	364,000	16,751,280	3.15
5	00883	中国海洋石油	1,331,000	11,792,351.74	2.22
6	603043	广州酒家	458,840	11,571,944.8	2.18
7	601939	建设银行	1,755,600	10,638,936	2.00
8	688596	正帆科技	522,297	10,351,926.54	1.95
9	00700	腾讯控股	34,100	10,335,005.36	1.94
10	01336	新华保险	543,500	10,248,746.62	1.93

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600941	中国移动	262,500	17,550,750	3.37
2	00941	中国移动	194,000	8,519,741.15	1.64
3	01088	中国神华	872,444	17,759,776.29	3.41
4	688026	洁特生物	260,000	16,065,400	3.09
5	600323	瀚蓝环境	800,000	14,936,000	2.87
6	00883	中国海洋石油	1,331,000	11,593,339.29	2.23
7	601939	建设银行	1,755,600	11,042,724	2.12
8	688596	正帆科技	522,297	10,221,352.29	1.96
9	600276	恒瑞医药	272,000	10,015,040	1.92
10	01336	新华保险	543,500	9,653,168.18	1.86
11	603043	广州酒家	418,840	8,728,625.6	1.68

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688026	洁特生物	240,000	21,158,400	3.95
2	600323	瀚蓝环境	665,900	13,970,582	2.61
3	01088	中国神华	805,444	12,037,946.94	2.25
4	300791	仙乐健康	286,500	11,947,050	2.23
5	601939	建设银行	1,755,600	10,287,816	1.92
6	603855	华荣股份	368,469	9,314,896.32	1.74
7	600276	恒瑞医药	166,100	8,422,931	1.57
8	603043	广州酒家	349,040	8,397,902.4	1.57
9	688596	正帆科技	300,000	7,755,000	1.45
10	01610	中粮家佳康	3,070,000	7,454,795.04	1.39

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M<100万	1.00%
	100万≤M<300万	0.60%
	300万≤M<500万	0.30%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	1.20%
	100万≤M＜300万	0.80%
	300万≤M＜500万	0.40%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	0%
管理费	1.20%/年
管理费	1.20%/年
托管费	0.20%/年
托管费	0.20%/年

销售机构	网址	客服电话
东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
中国中金财富证券有限公司	https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/	95532
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
海通证券股份有限公司	www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml	95553/400-888-8001
东北证券股份有限公司	https://www.nesc.cn/	95360
江海证券有限公司	https://www.jhzq.com.cn	956007
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584
兴业证券股份有限公司	https://www.xyzq.com.cn	95562
安信证券股份有限公司	https://www.essence.com.cn/	95517
国金证券股份有限公司	https://www.gjzq.com.cn/	95310
华宝证券股份有限公司	https://www.cnhbstock.com	400-820-9898
申万宏源证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
申万宏源西部证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
平安证券股份有限公司	stock.pingan.com	95511-08
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com.cn	95521
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	www.TL50.com 、 www.9ifund.com	400-158-5050
嘉实财富管理有限公司	https://www.harvestwm.cn	400-021-8850
腾安基金销售（深圳）有限公司	www.txfund.com	4000-890-555
财咨道信息技术有限公司	www.jinjiwo.com	400-003-5811
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	010-86340269
上海联泰基金销售有限公司	www.66liantai.com	400-118-1188
上海攀赢基金销售有限公司	www.weonefunds.cn	021-68889082
奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
泛华普益基金销售有限公司	www.puyifund.com	400-080-3388
博时财富基金销售有限公司	www.boserawealth.com	4006105568
北京济安基金销售有限公司	http://www.jianfortune.com	400-673-7010
深圳前海微众银行股份有限公司	www.webank.com	95384
上海中欧财富基金销售有限公司	https://www.zocaifu.com/	400-100-2666
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
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和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
北京度小满基金销售有限公司	www.duxiaomanfund.com	95055-4
华源证券股份有限公司	www.huayuanstock.com	95305
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	95021
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蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
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京东肯特瑞基金销售有限公司	https://kenterui.jd.com	400 098 8511
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上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	400-032-5885
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-56878016
北京雪球基金销售有限公司	danjuanfunds.com	400-159-9288
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招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
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